تحلیل هفتگی فارکس – نگاهی کلی به بازارها در این هفته

درحال بارگذاری...

تحلیل هفتگی فارکس

اینبار در تحلیل هفتگی فارکس هیچ کمبودی در رویدادهای مهم بازار وجود نخواهد داشت! پس از آنکه بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش داد و در چرخه افزایش نرخ خود در هفته گذشته وقفه ایجاد کرد، FOMC، BOE و ECB هرکدام برای تصمیم گیری در مورد اینکه با سیاست پولی چه کاری انجام دهند، تصمیم خود را خواهند گرفت. انتظار می رود FOMC نیز 25 واحد پایه افزایش یابد، در حالی که انتظار می رود هر دو BOE و ECB نرخ را 50 واحد افزایش دهند.

علاوه بر این، اوپک این هفته برای تعیین اینکه آیا باید تولید را افزایش، کاهش یا بدون تغییر نگه دارد، تشکیل جلسه می دهد. این همچنین هفته بزرگی برای داده های اقتصادی با CPI اتحادیه اروپا و داده های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده خواهد بود. آیا میانگین درآمد ساعتی کاهش خواهد یافت؟ همچنین درآمد شرکت های بزرگ فناوری مانند گوگل، آمازون و اپل همگی در این هفته گزارش می شوند. معامله گران نظاره گر خواهند بود تا ببینند در صورت افزایش ترس از رکود، چشم انداز شرکت ها بدتر می شود یا خیر.

BOC

بانک مرکزی کانادا هفته گذشته نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش داد تا نرخ را به 4.50 درصد برساند. علاوه بر این، شورای حاکم گفت که انتظار دارد نرخ سیاستی را در سطوح فعلی حفظ کند در حالی که ورودی افزایش نرخ بهره تجمعی را ارزیابی می کند. BoC همچنین QT را ادامه خواهد داد. در جریان کنفرانس مطبوعاتی که پس از آن برگزار شد، ماکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا گفت که بانک مرکزی به سرعت نرخ‌ها را افزایش داد و اکنون زمان توقف و ارزیابی این است که آیا سیاست پولی به اندازه کافی محدودکننده است یا خیر . وی افزود: در صورت افزایش ریسک های تورمی، بانک مرکزی آمادگی دارد تا نرخ ها را بیشتر افزایش دهد.

FOMC

به یکی از شلوغ‌ترین هفته‌های بانک مرکزی سال رسیدیم، زیرا FOMC، BOE و ECB همگی در جلسات تصمیم‌گیری نرخ بهره خود تشکیل جلسه می‌دهند. CME FedWatch Tool با 98% احتمال میدهد که FOMC نرخ را 25bps افزایش دهد تا نرخ Fed Funds را به 4.75٪ برساند. سوال واقعی در این است که آیا آنها یک تعدیل را انجام می دهند یا رویکرد تهاجمی خود را کاهش خواهند داد یا خیر.

داده‌های اقتصادی از جلسه دسامبر، مانند داده‌های خرده‌فروشی و تولید، ضعیف‌تر از حد انتظار بوده است. علاوه بر این، مولفه های تورم ضعیف تر بوده اند. میانگین درآمد ساعتی کاهش زیادی داشته است، در حالی که CPI MoM برای دسامبر برای اولین بار از ماه مه 2020 منفی بود. با این حال، بانک مرکزی در ماه گذشته فعال بود و بسیاری از آنها افزایش 25 واحدی نرخ بهره در این هفته و احتمالا افزایش بیشتر در آینده را پیشنهاد کردند. اما آیا شانسی وجود دارد که FOMC بتواند در این هفته 25 واحد افزایش دهد و برای ارزیابی افزایش نرخ فعلا متوقف شود؟

BOE

بانک مرکزی انگلیس روز پنجشنبه این هفته تشکیل جلسه می دهد و انتظار می رود که نرخ بهره را 50 واحد افزایش دهد تا نرخ بهره به 4.00 درصد برسد. تولید ناخالص داخلی ماه نوامبر 0.1 درصد در ماه نوامبر بود و این کشور را از رکود رسمی دور نگه داشت. با این حال، تورم همچنان بالای 10 درصد است و در ماه دسامبر تنها به 10.5 درصد در مقایسه با نرخ قبلی 10.7 درصد سالانه کاهش یافته است. CPI اصلی بدون تغییر در 6.3٪ سالانه باقی مانده است.

خرده فروشی در ماه دسامبر در -1٪ در ماه مارس در مقابل 0.5٪ در ماه گذشته در -0.5٪ در ماه گذشته پایین بود. داده های PMI نیز در ژانویه ضعیف بود، زیرا PMI ترکیبی از 49 در دسامبر به 47.8 کاهش یافت. این سریع‌ترین نرخ کاهش از ژانویه 2021 بود. جالب‌ترین بخش جلسه بانک مرکزی انگلستان، تفکیک سیاست‌گذاران خواهد بود. در جلسه دسامبر، کمیته با 6-3 رای به نفع افزایش 50bps داد، که دو عضو به ثابت نگه داشتن نرخ ها و یک عضو به افزایش 75bps رای دادند. آیا احساسات در این هفته روی 50bps همگرا خواهد شد؟ و آیا افزایش نرخ 50 واحدی بدون وارد کردن اقتصاد به رکود برای کاهش تورم کافی خواهد بود؟

ECB

بانک مرکزی اروپا نیز روز پنجشنبه برای بحث در مورد سیاست نرخ بهره تشکیل جلسه می دهد. انتظار می رود بانک مرکزی 50 واحد پایه نرخ را افزایش دهد تا نرخ بهره اصلی را به 3.00 درصد برساند. اعضای بانک مرکزی اروپا به قوت خود باقی مانده اند و اکثر آنها از اظهارات کریستین لاگارد در نشست دسامبر مبنی بر اینکه بانک مرکزی اروپا یک سری افزایش 50 واحدی خواهد داشت، حمایت کردند. اخیراً، نات، عضو بانک مرکزی اروپا، گفت که بانک مرکزی نرخ بهره را در ماه های فوریه و مارس 50 واحد پایه افزایش خواهد داد، که تاییدی بر آن چیزی است که بسیاری قبلاً حدس و گمان می زدند.

به نقل از Forex.com، اتحادیه اروپا اولین نگاه خود به CPI ژانویه را در چهارشنبه این هفته منتشر می کند. انتظارات برای کاهش نرخ به 9.1 درصد سالانه در مقابل 9.2 درصد سالانه در دسامبر است. پیش‌بینی می‌شود که CPI اصلی 5.1% در مقایسه با 5.2% سالانه در دسامبر باشد. داده‌های اخیر نشان می‌دهد که منطقه یورو توانسته خود را از رکود دور نگه دارد، که این موضوع باید این هفته تایید شود.

اولین نگاه به تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم در روز سه شنبه منتشر خواهد شد. انتظارات برای ثبت 1.8٪ در مقابل خوانش قبلی 2.3٪ است. اگرچه انتشار هر دو داده ممکن است به بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه چیزی برای فکر کردن بدهد، اما هر چیزی غیر از افزایش 50 واحدی، سیگنالی برای افزایش نوسانات در بازارها ایجاد می کند.

اوپک پلاس

در دادمه تحلیل هفتگی فارکس به نشست اوپک پلاس در روز چهارشنبه میرسیم که احتمالا باید سر و صدای کمی داشته باشد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت هفته گذشته اعلام کرد که در انتظار دیدن نتیجه بازگشایی چین و تقاضا برای نفت اضافی به دلیل آن، سطح تولید خود را بدون تغییر در 2,000,000 بشکه در روز نگه خواهد گذاشت. علاوه بر این، اوپک پلاس همچنان در حال پیگیری است تا ببیند ممنوعیت اتحادیه اروپا بر نفت خام دریایی روسیه و سقف قیمت چگونه عمل خواهد کرد. این طرح اروپایی قرار است از 5 فوریه اجرایی شود.

درآمدها

برای یک هفته شلوغ آماده شوید زیرا درآمدهای شرکت های فناوری بزرگ با آمازون، اپل، آلفابت و متا در این هفته به اوج می رسد. علاوه بر این، شرکت‌های بزرگی مانند AMGN، MCD، CAT و XOM نیز این هفته گزارش می‌دهند. هفته گذشته، اینتل INTC گزارش و چشم انداز ناامیدکننده ای را ارائه کرد و سهام نزدیک به 8 درصد کاهش یافت. آیا می‌توانیم همین موضوع را از دیگر شرکت‌ها در این هفته ببینیم؟ سایر درآمدهای مهمی که قرار است در این هفته منتشر شود به شرح زیر است:

AMAT، AMD، AMGN، MCD، CAT، XOM، GM، PFE، SNAP، UPS، SPOT، META، BABA، GOOGL، AMZN، AAPL، BMY، X، F، SBUX، MRK، HON، X

داده های اقتصادی

همانطور که در بالا ذکر شد، هجمه ای از داده های اقتصادی در این هفته وجود خواهد داشت که در تحلیل هفتگی فارکس باید آنها را مدنظر داشته باشیم. تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم این هفته از آلمان و اتحادیه اروپا منتشر خواهد شد. داده‌های PMI برای بسیاری از کشورها به همراه PMI NBS و Caixin از چین و ISM PMI از ایالات متحده نهایی خواهد شد.

اتحادیه اروپا همچنین اولین نگاه خود را به CPI ژانویه منتشر خواهد کرد. تغییر اشتغال آلمان و حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده نیز در این هفته منتشر می شود. آیا میانگین درآمد ساعتی می تواند دوباره در ایالات متحده کاهش یابد؟ بنابراین در ادامه تحلیل هفتگی فارکس تقویم اقتصادی هفته را تماشا کنید.

دوشنبه

  • نیوزلند: تراز تجاری (DEC)
  • سوئیس: شاخص های پیشرو KoF (JAN)
  • اتحادیه اروپا: احساسات اقتصادی (JAN)
  • ایالات متحده: شاخص تولید فدرال رزرو دالاس (JAN)

سه شنبه

  • ژاپن: نرخ بیکاری (DEC)
  • ژاپن: خرده فروشی (DEC)
  • ژاپن: Industrial Production Prel (DEC)
  • استرالیا: خرده فروشی (DEC)
  • چین: NBS Manufacturing PMI (JAN)
  • چین: PMI غیر تولیدی NBS (JAN)
  • ژاپن: اعتماد مصرف کننده (JAN)
  • ژاپن: شروع مسکن (دسامبر)
  • آلمان: خرده فروشی (DEC)
  • آلمان: تغییر بیکاری (JAN)
  • آلمان: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (Q4)
  • انگلستان: اعتبار مصرف کننده BoE (DEC)
  • بریتانیا: تاییدیه های وام مسکن: (دسامبر)
  • اتحادیه اروپا: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (Q4)
  • آلمان: نرخ تورم Prel (JAN)
  • کانادا: GDP Prel (NOV)
  • ایالات متحده: شاخص هزینه اشتغال (Q4)
  • ایالات متحده: S&P/Case- قیمت خانه شیلر (NOV)
  • ایالات متحده: شیکاگو PMI (JAN)
  • ایالات متحده: اعتماد مصرف کننده (JAN)

چهار شنبه

  • جهانی: نشست اوپک پلاس
  • جهانی: نهایی PMI های تولیدی (JAN)
  • نیوزلند: تغییر استخدام (Q4)
  • نیوزلند: نرخ بیکاری (Q4)
  • چین: Caixin Manufacturing PMI (JAN)
  • انگلستان: قیمت مسکن در سراسر کشور (JAN)
  • اتحادیه اروپا: CPI Flash (Jan)
  • اتحادیه اروپا: نرخ بیکاری (DEC)
  • ایالات متحده: تغییر اشتغال ADP (JAN)
  • ایالات متحده: ISM Manufacturing PMI (JAN)
  • ایالات متحده: تصمیم فدرال رزرو برای نرخ بهره


پنج شنبه

  • استرالیا: مجوزهای ساختمانی (DEC)
  • انگلستان: تصمیم BoE Interest Rate
  • اتحادیه اروپا: ECB تصمیم نرخ بهره
  • ایالات متحده: هزینه های نیروی کار واحد قبل (Q4)
  • ایالات متحده: Non Farm Productivity Prel (Q4)
  • ایالات متحده: سفارشات کارخانه (DEC)

جمعه

  • جهانی: خدمات نهایی PMI (JAN)
  • نیوزلند: ANZ Roy Morgan Consumer Confidence (JAN)
  • چین: Caixin Services PMI (JAN)
  • اتحادیه اروپا: PPI (DEC)
  • ایالات متحده: حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (JAN)
  • ایالات متحده: PMI غیر تولیدی ISM (JAN)

شمارش معکوس مهمترین رویدادهای هفته فارکس

  
  
  
  
  
  
  

تحلیل هفتگی فارکس – شاخص نزدک

در تحلیل هفتگی فارکس تصمیم به بررسی شاخص نزدک 100 گرفتیم. شاخص NASDAQ 100 از ابتدای سال 2023 در یک کانال صعودی منظم حرکت کرده است. دست است که هنوز 2 روز کاری دیگر تا پایان ژانویه مانده است، اما تا کنون، NASDAQ 100 بیش از 11 درصد افزایش یافته است. خوش بینی به بازگشایی چین و تصمیمات فدرال رزرو در سال 2023 به آرامی جایگزین ترس از رکود می شود. هفته گذشته، قیمت از خط روند شیب دار نزولی که به تاریخ 31 مارس 2022 شروع شده بود عبور کرد. روز جمعه شاخص حرکت کرد و به بالاترین سطح خود از 13 سپتامبر 2022 رسید.

اگر NASDAQ 100 به حرکت بالاتر ادامه دهد، سطح مقاومت بعدی در بالاترین حد از 13 سپتامبر در 12420 خواهد بود، سپس شکاف از 14 سپتامبر در 12681.62 پر می شود. با این حال، توجه داشته باشید که RSI در محدوده خرید بیش از حد است، که نشانه ای از آمادگی قیمت برای اصلاح است. اگر شاخص عقب نشینی کند، اولین حمایت در پایین ترین سطح 26 ژانویه در 11853.37 قرار دارد. در پایین تر، قیمت می تواند به خط روند پایین کانال نزدیک به 11700 سقوط کند، سپس به پایین ترین سطح 19 ژانویه در 11252 برسد.

تحلیل هفتگی فارکس - شاخص نزدک
تحلیل هفتگی فارکس – نمودار شاخص نزدک

FOMC، BOE و ECB همگی این هفته برای بحث در مورد سیاست نرخ بهره گرد هم می آیند. هر چیزی متفاوت از انتظارات می تواند باعث نوسانات در بازارها شود. علاوه بر این، داده های اقتصادی، از جمله CPI اتحادیه اروپا و NFP ایالات متحده، می تواند باعث حرکت بازارها شود. بر این اساس تحلیل هفتگی فارکس خود را مدیریت کنید.

قیمت لحظه ای جفت ارزهای فارکس

جفت ارزهای اصلی فارکس – Major Pairs


جفت ارزهای فرعی فارکس – Minor Pairs


برخی از جفت ارزهای نامتعارف فارکس – Exotic Pairs


دیگر دارایی ها و شاخص ها


ارزهای دیجیتال


بروکرهای مورد اعتماد برای انجام معاملات فارکس در ایران

AF 1

سلب مسئولیت: مطالب ارسال شده در اینجا صرفاً برای اهداف اطلاعاتی است و اتکا به آن ممکن است منجر به ضرر شود. عملکرد گذشته شاخص قابل اعتمادی برای نتایج آینده نیست.


تحلیل هفتگی فارکس – نگاهی کلی به بازارها در این هفته