قیمت لحظه ای و نمودار تحلیل تکنیکال طلا – XAUUSD

نمودار طلای جهانی زنده

تحلیل طلا (XAUUSD) روزانه – بروزرسانی 10 مهر 1402

همانطور که در چارت طلا در بالا مشاهده میکنید، در روز جمعه، جفت XAUUSD با کاهش قابل توجهی روبرو شد و در پایان روز معاملاتی در منطقه قرمز با قیمت بسته در حدود 1848 دلار کار را به پایان رساند. قیمت در روز جمعه تا سطح 1842 دلار نیز رسید. این حرکات قیمت بر ادامه احساسات نزولی در بازار طلا تأکید می کند.

یک نگاه دقیق تر به نمودار ساعتی نشان می دهد که XAU/USD به طور مداوم زیر میانگین متحرک 200 دوره ای (MA)، که در حدود 1904قرار دارد معامله می شود. نمودار چهار ساعته نیز این الگو را منعکس می کند.

با توجه به این شاخص های فنی، حفظ یک موضع نزولی در معاملات طلا عاقلانه به نظر می رسد. در حالی که طلا در زیر شاخص میانگین متحرک 1 ساعته 200 دوره ای بحرانی قرار دارد، ممکن است جستجوی فعالانه نقاط ورود برای موقعیت های فروش، پس از یک حرکت اصلاحی در بازار ضروری باشد.

از نظر سطوح بالقوه قیمت، نقاط مقاومت در 1880، 1889 و 1899-1903 شناسایی شده‌اند، که نشان می‌دهد هر حرکت صعودی ممکن است با موانع مهمی روبرو شود. برعکس، سطوح پشتیبانی در 1843، 1827-1831، و 1809-1811 قرار دارند و سطوح بالقوه ای را که حرکت رو به پایین ممکن است تثبیت یا معکوس شود، برجسته می کند.

سناریوی اولیه به نظر می رسد ادامه حرکت نزولی به 1842 دلار باشد که نشان دهنده پایین ترین سطح جلسه روز جمعه است.

با این حال، یک سناریوی جایگزین نیز باید در نظر گرفته شود. این سناریو پیش‌بینی می‌کند که جفت XAU/USD موفق می‌شود از میانگین متحرک 1 ساعته 200 دوره ای عبور کند. چنین شکستی می تواند حرکتی صعودی را آغاز کند و به طور بالقوه سطح 1947 دلار را هدف قرار دهد که مطابق با بالاترین میزان مشاهده شده در 20 سپتامبر است. معامله گران و سرمایه گذاران باید این تحولات فنی را به دقت زیر نظر داشته باشند و با تغییرات بازار سازگار باشند.

توجه: مانند هر بازار مالی، قیمت طلا تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله داده های اقتصادی، تصمیمات بانک مرکزی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و احساسات سرمایه گذاران است. معامله گران باید از نزدیک این تحولات را رصد کنند تا تصمیمات تجاری آگاهانه بگیرند. علاوه بر این، رعایت احتیاط، به ویژه در دوره‌های نوسانات بالای بازار و عدم اطمینان پیرامون رویدادهای مهم مانند جلسات بانک مرکزی، ضروری است.

تحلیل تکنیکال XAUUSD

شاخص تکنیکال در این قسمت در بازه زمانی یک ساعته برای جفت XAUUSD (اونس جهانی) نمایش داده شده است. شما میتوانید بنابر نیاز خود در قسمت بالای این شاخص بازه زمانی یا تایم فریم آن را بصورت 1، 5، 15 و 30 دقیقه ای و حتی تا یک روزه تغییر دهید. این شاخص نشان میدهد که در این این بازه زمانی شاخص های تحلیل تکنیکال چه روندی را برای این جفت ارز نشان میدهند.

برای مثال اگر در بازه زمانی 1 ساعته این شاخص برروی STRONG SELL است به این معنی است که در این بازه زمانی بیشتر شاخص ها نزولی هستند. همچنین در زیر آن میتوانید 3 بخش به نام های Sell، Neutral و Buy را ملاحظه نمایید که هر کدام به این معنی هستند:

• Sell : چه تعداد از شاخص های تکنیکال برای این دارایی نزولی هستند و فروش را پیشنهاد میدهند.
• Neutral : چه تعداد از شاخص های تکنیکال برای این دارایی خنثی هستند و خرید و فروش را پیشنهاد نمیدهند.
• Buy : چه تعداد از شاخص های تکنیکال برای این دارایی صعودی هستند و خرید را پیشنهاد میدهند.

شاخص هایی که در این سیگنال خرید و فروش لحاظ شده اند از مهمترین اندیکاتورها و اسیلاتورها تشکیل شده اند. مهمترین اندیکاتورها و اسیلاتورها عبارتند از: میانگین متحرک، اندیکاتور ایچیموکو، اندیکاتور مکدی، سطوح فیبوناچی، اندیکاتور RSI، اندیکاتور CCI.

با این حال تصمیم گیری صرف بر مبنای سیگنال های خرید و فروش تولید شده در این شاخص تحلیل تکنیکال اشتباه است. شما برای تصمیم گیری نیاز به بررسی الگوها، روانشناسی بازار، مدیریت ریسک، تحلیل فاندامنتال نیز دارید.

تقویم اقتصادی هفته

وقتیکه به تحلیل تکنیکال طلا XAU/USD میپردازید باید حتما تقویم اقتصادی روز را مدنظر داشته باشید. به همین دلیل در اینجا بصورت روزانه تقویم اقتصادی امروز را نشان میدهیم . برای تغییر نماش ساعت به وقت تهران می توانید در بخش TimeZone ساعت را به وقت محلی خودتان تغییر دهید.

بخوانید: Hawkish و Dovish چیست ؟ سیاست پولی تاثیرگذار بر معاملات فارکس

اخبار طلا – XAUUSD

اخبار فارکس

رویدادهای هفته پیش رو در بازار فارکس – نگاه ها به نتایج حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده

اکتبر 2, 2023

اخبار فارکس

قیمت طلا در ماه سپتامبر با افت شدید روبرو شد و همچنان نیز با فشارهای متفاوتی مواجه است

اکتبر 2, 2023

اخبار فارکس

طلا تلاش می کند تا از کاهش نرخ تورم اعلام شده در ایالات متحده سود کسب کند

سپتامبر 29, 2023

مهمترین عوامل تاثیر گذار بر قیمت طلا در سال 2023

انتظار می‌رود که قیمت طلا در سال 2022 همچنان در ارتباط معکوس با بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده باقی بماند. چشم‌انداز سیاست فدرال رزرو عامل کلیدی تعیین‌کننده جهت بازده خواهد بود. اگر فدرال رزرو در نیمه اول سال 2023 به نرخ نهایی حدود 5% برسد احتمالا در شش ماه اول طلا به بالای 2000 دلار خواهد رسید و در نیمه دوم سال قیمت طلا رشد زیادی خواهد کرد..

در کنار تورم و تصمیمات فدرال رزرو در سال 2023 بحران اوکراین نیز میتواند تاثیرات زیادی بر قیمت طلا بگذارد. در صورت ادامه ناآرامی های ژئوپولیتکی، سرمایه گذاران بیشتری به سمت طلا بعنوان محل امن سرمایه گذاری خواهند آمد و این موضوع باعث افزایش قیمت فلز زرد خواهد شد.

به نقل از CNBC، قیمت طلا ممکن است در سال 2023 به دلیل وجود ترس از رکود به 4000 دلار در هر اونس نیز افزایش یابد.
برخی از اقتصاددانان معتقدند که بسیاری از اقتصادها ممکن است در سه ماهه اول با «کمی رکود» مواجه شوند، که منجر به کاهش سرعت افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی می‌شود و طلا را فوراً جذاب‌تر می‌کند.

نسبت طلا به نقره

این نسبت معمولاً در هنگام ریسک گریزی بازارها به خوبی پیش می رود، در حالی که در زمان وجود ریسک در بازاد این نسبت پایین می آید. اگر این نسبت در شرف تغییر است، معامله گر به شاخص های بازار سهام نگاه می کند که آیا ریسک واقعاً وجود داشته است و یا اینکه آیا قرار است تغییری صورت پذیرد.

Gold Siver Ratio Chart

وقتی Gold Silver Ratio در حال افزایش است، به این معنی است که Gold نسبت به Silver بهتر عمل می کند، و زمانی که خط در حال کاهش است، یعنی نقره بهتر عمل می کند. به عبارت دیگر، وقتی این نسبت بالا باشد، اجماع عمومی بر این است که نقره مورد علاقه است. در مقابل، نسبت پایین به نفع فلز زرد است و ممکن است سیگنالی باشد که زمان خوبی برای خرید فلز زرد است.

علیرغم اینکه نسبت Gold به Silver به شدت در نوسان است، روش دیگر استفاده از آن این است که زمانی که این نسبت به نواحی افراطی‌ تاریخی میرسد، بین نقره و طلا معامله انجام داد.

درباره طلا در فارکس – XAUUSD

در بازار فارکس، طلا نوعی ارز بشمار میرود. ویژگی خاص آن نیز این است که اغلب در برابر دلار آمریکا (USD) قابل معامله است. نماد طلا در فارکس XAU است. این دارایی به عنوان یک دارایی “پناهگاه امن” شناخته می شود، انتظار می رود ارزش آن در زمان نوسانات بالای بازارها و عدم اطمینان اقتصادی افزایش یابد.

XAUUSD به معامله‌گر می‌گوید که برای خرید یک اونس طلا (ارز پایه) به چند دلار آمریکا (ارز متقابل) نیاز است. ایالات متحده کشوری است که بزرگترین ذخایر Gold در جهان را در اختیار دارد.

سازمان هایی که بیشترین تأثیر را بر XAUUSD دارند

طلا بیشتر در بازارهای فرابورس لندن، بازار آتی آمریکا (COMEX) و بورس طلای شانگهای (SGE) معامله می شود. طلا یک سرمایه گذاری جذاب در دوره های عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی است. نیمی از مصرف طلا در جهان در جواهرسازی، 40 درصد در سرمایه گذاری و 10 درصد در صنعت است.

بزرگترین تولیدکنندگان طلا عبارتند از: چین، استرالیا، ایالات متحده، آفریقای جنوبی، روسیه، پرو و اندونزی. بزرگترین مصرف کنندگان جواهرات طلا هند، چین، ایالات متحده، ترکیه، عربستان سعودی، روسیه و امارات هستند. قیمت طلای نمایش داده شده در تجارت آفرین بر اساس ابزارهای مالی خارج از بورس (OTC) و قرارداد برای تفاوت (CFD) است.

• WGC (شورای جهانی طلا)، سازمان توسعه بازار برای این صنعت که هدف آن تحریک و حفظ تقاضا برای این کالا است.
• LBMA، انجمن بازار شمش لندن، که اعضای آن به تجارت عمده خارج از بورس طلا و نقره میپردازند. بانک انگلستان بر فعالیت این انجمن نظارت ضعیفی دارد. اکثر اعضا بانک های بزرگ بین المللی یا دلالان و پالایشگاه های شمش هستند.
• COMEX بازار اولیه تجارت فلزات. COMEX در سال 1994 با بورس نیویورک (NYMEX) ادغام شد و به بخش مسئول تجارت فلزات آن تبدیل شد.
• Zurich Gold Pool  در سال 1968 توسط بزرگترین بانک های سوئیس پس از فروپاشی London Gold Pool تأسیس شد.
• CGSE، انجمن مبادلات طلا و نقره چین .

داده های اقتصادی که بیشترین تأثیر را بر XAU/USD دارند

شاخص های اصلی که معامله گران برای درک جایگاه Gold باید زیر نظر داشته باشند عبارتند از:

• تقاضا در مقابل عرضه برای این کالا
• بازارهای نابسامان یا کاهش ارزش پول: این کالا به عنوان پناهگاهی امن برای سرمایه گذاران در زمان عدم اطمینان اقتصادی یا زمانی که کشوری شاهد کاهش ارزش پول خود است شناخته میشود.
• کاربردهای عملی: اختراعات فناوری، استفاده از جواهرات و غیره

دارایی هایی که بیشترین تأثیر را بر XAUUSD دارند

• ارزها : دلار و یورو. گروه مهم دیگری از جفت‌های تاثیرگذار عبارتند از: EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY، AUD/USD، USD/CHF، NZD/USD و USD/CAD.
• کالاها: نقره، مهمترین کالای فلزی گرانبها بعد از فلز زرد.
• اوراق قرضه: Bund (کلمه آلمانی برای “اوراق”، اوراق بهادار بدهی صادر شده توسط دولت فدرال آلمان) و T-Note (اوراق خزانه داری امریکا، اوراق بدهی قابل فروش دولت ایالات متحده)
• شاخص ها: Hui (AMEX Gold BUGS)، XAU (Philadelphia Gold and Silver Sector Index) و GDM (NYSE Arca Gold Miners Index) مهم ترین بورس ها عبارتند از: بورس کالای نیویورک (COMEX)، هیئت تجارت شیکاگو، یورو نکست. /LIFFE، بازار شمش لندن، بورس کالای توکیو، Bolsa der Mercadorias e Futuros و بورس آتی کره.

سئوالات متداول

جفت ارزهای اصلی فارکس – Major Pairs

جفت ارزهای فرعی فارکس – Minor Pairs

برخی از جفت ارزهای نامتعارف فارکس – Exotic Pairs

دیگر دارایی ها و شاخص ها

ارزهای دیجیتال

بروکرهای مورد اعتماد برای انجام معاملات XAU/USD در ایران

سلب مسئولیت: مطالب ارسال شده در اینجا صرفاً برای اهداف اطلاعاتی است و اتکا به آن ممکن است منجر به ضرر شود. عملکرد گذشته شاخص قابل اعتمادی برای نتایج آینده نیست.

منابع : FXstreet, Tradingview

تحلیل تکنیکال طلا – XAU/USD