قیمت لحظه ای و نمودار تحلیل شاخص اس اند پی S&P 500

تحلیل تکنیکال شاخص اس اند پی 500

تحلیل تکنیکال شاخص اس اند پی 500 چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴

شاخص اس اند پی 500 روز معاملاتی قبل را در نرخ 5886.55 بست و امروز تا کنون با 0% افزایش در نرخ 5886.58 در ناحیه مثبت معامله می شود.

امروز شاخص اس اند پی 500 در ناحیه قیمتی 5,874.27 تا 5,906.55 معامله شده است.

سطوح حمایت و مقاومت شاخص اس اند پی 500

سطوح حمایت: 5883.42 – 5875.04 – 5869.2

سطوح مقاومت: 5897.64 – 5903.48 – 5911.86

در نمودار ساعتی، قیمت شاخص اس اند پی 500 در بالای سطح میانگین متحرک 200 دوره‌ای که اکنون در حدود 5452.7 قرار گرفته است، معامله می شود. تا زمانی که قیمت این دارایی در بالای میانگین متحرک 200 دوره‌ای قرار دارد پیشنهاد می شود که پس از اصلاحات قیمت به دنبال نقاط ورود با موقعیت خرید یا لانگ باشید.

سناریوی اصلی : تا زمانی که قیمت در نمودار ساعتی بالای میانگین متحرک 200 دوره ای باقی بماند، روند صعودی احتمالا ادامه خواهد داشت. حرکت به بالای هر کدام از سطوح مقاومت ذکر شده در بالا می تواند زمینه ای برای حرکت صعودی بیشتر به سطوح بالاتر باشد.

سناریوی جایگزین: اگر قیمت شاخص اس اند پی 500 در زیر سطح 5452.7 تثبیت شود ممکن است که سیگنالی برای معکوس شدن روند بازار به سمت نزولی باشد. این شکست می تواند در را برای حرکت به سطوح پایین‌تر باز کند.

مهمترین رویدادهای امروز

در تقویم اقتصادی امروز 2 خبر بسیار مهم وجود دارد که می توانند برروی بازار تاثیر بالقوه زیادی داشته باشند. این اخبار به وقت ایران عبارتند از:

- در ساعت 09:30 آلمان شاخص هزینه مصرف کننده (ماه به ماه) (Apr), با بیشترین تاثیر روی ارز  EUR,
- در ساعت 18:00 نفت خام ذخایر, با بیشترین تاثیر روی ارز  USD,

برای بررسی تمام اخبار مهم اقتصادی امروز و گزارش های لحظه ای٬ بخش تقویم اقتصادی را بررسی نمایید.

سیگنال اتوماتیک

تحلیل و نظر کاربران

تاریخچه شاخص S&P 500

شاخص S&P 500 در 4 مارس سال 1957 میلادی توسط شرکت خدمات مالی استاندارد اند پورز معرفی شد. آغاز کار این شاخص تحول قابل توجهی در شاخص‌های بازارهای سهام بود، زیرا معیار جامع‌تری از بازار سهام امریکا را در مقایسه با شاخص‌های قبلی ارائه می‌کرد. قبل از S&P 500، موسسه Standard & Poor’s شاخص های دیگری از جمله شاخص سهام 90 منتشر کرده بود، اما اس‌اندپی 500 برای ارائه معیاری گسترده تر و متنوع تر با گنجاندن 500 شرکت در بخش های مختلف طراحی شده بود. این شاخص به دلیل توانایی آن در انعکاس عملکرد بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین شرکت‌ها در امریکا، به سرعت در میان سرمایه‌گذاران و تحلیلگران برجسته شد.

در طول دهه‌ها، S&P 500 به ابزاری حیاتی برای ارزیابی عملکرد بازار و شرایط اقتصادی امریکا تبدیل شده است. در سال 1976، این شاخص از طریق ایجاد صندوق‌های شاخص یا Index Funds برای سرمایه‌گذاری مستقیم در دسترس عموم قرار گرفت. این صندوق ها به سرمایه‌گذاران امکان خرید میانگین عملکرد سهامی را داد که S&P 500 آنها را منعکس می‌کرد. سرمایه گذاری در شاخص S&P 500 بصورت مستقیم توسط مردم محبوبیت آن را به شدت افزایش داد.

امروزه، شاخص S&P 500 به طور قابل توجهی به عنوان معیاری برای بازار سهام امریکا استفاده می شود و برای بسیاری از استراتژی های سرمایه گذاری، معامله گری و صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) ضروری است. سابقه طولانی و پوشش گسترده بازار توسط آن نقش شاخص S&P 500 را به عنوان یک شاخص کلیدی سلامت اقتصادی و روند بازار امریکا تثبیت کرده است.

تاثیر شاخص اس‌اندپی 500 در بازار فارکس

شاخص S&P 500 و بازار فارکس به دلیل تأثیر و بازتاب شرایط اقتصادی کلان به هم مرتبط هستند. شاخص اس‌اندپی 500 نشان دهنده عملکرد شرکت های بزرگ امریکا است و به عنوان معیاری برای اقتصاد ایالات متحده عمل می کند. نوسانات شاخص S&P 500 می تواند بر احساسات سرمایه گذاران و انتظارات اقتصادی تأثیر بگذارد که به نوبه خود بر بازار فارکس تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، عملکرد قوی در S&P 500 اغلب منعکس کننده اقتصاد قوی ایالات متحده است که می تواند منجر به افزایش ارزش دلار آمریکا شود زیرا سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری بر روی قدرت اقتصادی با نگهداری دارایی های دلاری هستند.

برعکس، نوسانات در بازار فارکس می تواند S&P 500 را تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال، تغییرات در نرخ دلار می تواند بر سودآوری شرکت های چند ملیتی فهرست شده در S&P 500 تأثیر بگذارد. هنگامی که دلار آمریکا نسبت به سایر ارزها تقویت شود، می تواند صادرات ایالات متحده را گران تر کند. برای خریداران خارجی، به طور بالقوه باعث کاهش درآمد شرکت هایی می شود که به شدت به فروش بین المللی متکی هستند. این می تواند بر قیمت سهام و در نتیجه بر عملکرد کلی S&P 500 تأثیر بگذارد.

علاوه بر این، سیاست های بانک مرکزی و تصمیمات نرخ بهره که به دقت توسط فعالان بازار فارکس و سهام دنبال می شود، می تواند هر دو بازار را به طور همزمان تحت تأثیر قرار دهد.

سرمایه گذاری در شاخص S&P 500 از طریق بروکرهای فارکس

سرمایه گذری در شاخص S&P 500 در ایران تنها از طریق بروکرهای فارکس امکان پذیر است. برخی از بروکرهای فارکس مانند بروکر آلپاری که این شاخص را با نماد US500 یا بروکر لایت فایننس که آن را با نماد SPX نمایش می دهند، امکان معاملات آتی S&P 500 را به معامله گران خود می دهند.

شاخص VIX و ارتباط آن با S&P 500

شاخص VIX که رسماً به عنوان شاخص نوسانات Cboe شناخته می شود، انتظارات بازار از نوسانات آتی را بر اساس قیمت آپشن های شاخص S&P 500 اندازه گیری می کند. شاخص VIX که به عنوان “شاخص ترس” نیز شناخته می شود، احساسات مانند ریسک، ترس یا استرس و عدم اطمینان سرمایه گذاران را در بازار سهام منعکس می کند. این شاخص توسط بورس آپشن های شیکاگو (Cboe) محاسبه می شود و تخمین 30 روزه از نوسانات بازار را نشان می دهد.

شاخص VIX از نوسانات لحظه ای طیف گسترده ای از آپشن های S&P 500 مشتق شده است که هزینه آپشن ها را در بر می گیرد و در نتیجه بینشی از انتظارات بازار از نوسانات آتی ارائه می دهد. هنگامی که VIX بالا باشد، نشان دهنده افزایش عدم اطمینان یا ترس در بازار است که اغلب با کاهش یا آشفتگی شاخص S&P 500 همراه است. برعکس، VIX پایین بیانگر شرایط نسبتاً آرام بازار و انتظارات کمتر از نوسان است. fi به نقل از سایت اینوستوپدیا : شاخص VIX معمولاً با کاهش سهام افزایش می یابد و با افزایش سهام کاهش می یابد.

مهمترین شرکت های لیست شده در S&P 500

در سال 2024، شاخص S&P 500 شامل 500 شرکت از بزرگترین و تأثیرگذارترین شرکت ها در امریکا است. در حالی که فهرست شرکت ها به طور دوره ای بر اساس شرایط بازار و عملکرد شرکت به روز می شود، برخی از شرکت های اصلی که به دلیل ارزش بازار قابل توجه و تأثیر بر شاخص شناخته می شوند، عبارتند از:

شرکت اپل (AAPL) – یک شرکت فناوری پیشرو که به خاطر لوازم الکترونیکی مصرفی، نرم‌افزار و خدمات دیجیتالی معروف است.

شرکت مایکروسافت (MSFT) – یک شرکت فناوری بزرگ متخصص در نرم افزار، محاسبات ابری، و دستگاه های محاسبات شخصی.

شرکت آمازون (AMZN) – یک غول تجارت الکترونیک و محاسبات ابری و یکی از بزرگترین خرده فروشان آنلاین در جهان.

شرکت آلفابت (GOOGL) – شرکت مادر گوگل که به دلیل تسلط خود در جستجوی آنلاین، تبلیغات و نوآوری در فناوری شناخته شده است.

شرکت ان ویدیا (NVDA) – یک شرکت پیشرو در واحدهای پردازش گرافیکی (GPU) و فناوری هوش مصنوعی.

شرکت تسلا (TSLA) – یک تولید کننده برجسته خودروهای الکتریکی و شرکت انرژی پاک که مالک آن ایلان ماسک است.

شرکت برکشایر هت اوی (BRK.B) – یک شرکت چند ملیتی به رهبری وارن بافت، با دارایی های متنوع در صنایع مختلف که وارن بافت مدیر آن است.

شرکت جانسون و جانسون (JNJ) – یک شرکت مراقبت‌های بهداشتی بزرگ که به‌خاطر داروها، دستگاه‌های پزشکی و محصولات بهداشتی مصرف‌کننده شناخته شده است.

شرکت متا (META) – قبلاً به عنوان فیس بوک شناخته می شد، یک شرکت پیشرو در رسانه های اجتماعی و فناوری با مدیریت مارک زاکربرگ است.

این شرکت ها به دلیل ارزش بالای بازار و تأثیر قابل توجه بر عملکرد شاخص اس‌اندپی 500، مهمترین شرکت های لیست شده در آن هستند. همانطور که ملاحظه می فرمایید این شرکت ها در بخش‌های مختلفی از جمله فناوری، مراقبت‌های بهداشتی، مصرف‌کننده و خدمات مالی را در بر می‌گیرند که منعکس‌کننده ماهیت متنوع شاخص S&P 500 است.

قیمت لحظه ای و نمودار تحلیل تکنیکال شاخص S&P 500