قیمت لحظه ای و نمدار تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز – Dow Jones

شاخص داوجونز

میانگین صنعتی داوجونز که اغلب با نام داو جونز یا به سادگی داو شناخته می شود، یکی از شناخته شده ترین شاخص های بورس در جهان است. این نشان دهنده عملکرد سهام 30 شرکت بزرگ تجاری در ایالات متحده است. داو جونز توسط S&P Dow Jones Indices، بخشی از S&P Global رسیدگی می شود.

Dow Jones توسط چارلز داو، روزنامه‌نگار آمریکایی و یکی از بنیان‌گذاران Dow Jones & Company، در سال 1896 ایجاد شد. در ابتدا، داوجونز متشکل از 12 شرکت صنعتی بود، اما از آن زمان به بعد تکامل یافته و طیف وسیع‌تری از بخش‌ها را در بر می‌گیرد.

نمودار تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز

AD HY12435

تحلیل تکنیکال Dow Jones

شاخص تکنیکال در این قسمت در بازه زمانی یک ساعته برای Dow Jones نمایش داده شده است. شما میتوانید بنابر نیاز خود در قسمت بالای این شاخص بازه زمانی یا تایم فریم آن را بصورت 1، 5، 15 و 30 دقیقه ای و حتی تا یک روزه تغییر دهید. این شاخص نشان میدهد که در این این بازه زمانی شاخص های تحلیل تکنیکال چه روندی را برای این شاخص نشان میدهند.

برای مثال اگر در بازه زمانی 1 ساعته این شاخص برروی STRONG SELL است به این معنی است که در این بازه زمانی بیشتر شاخص ها نزولی هستند. همچنین در زیر آن میتوانید 3 بخش به نام های Sell، Neutral و Buy را ملاحظه نمایید که هر کدام به این معنی هستند:

  • Sell : چه تعداد از شاخص های تکنیکال برای این دارایی نزولی هستند و فروش را پیشنهاد میدهند.
  • Neutral : چه تعداد از شاخص های تکنیکال برای این دارایی خنثی هستند و خرید و فروش را پیشنهاد نمیدهند.
  • Buy : چه تعداد از شاخص های تکنیکال برای این دارایی صعودی هستند و خرید را پیشنهاد میدهند.

شاخص هایی که در این سیگنال خرید و فروش لحاظ شده اند از مهمترین اندیکاتورها و اسیلاتورها تشکیل شده اند. مهمترین اندیکاتورها و اسیلاتورها عبارتند از: میانگین متحرک، اندیکاتور ایچیموکو، اندیکاتور مکدی، سطوح فیبوناچی، اندیکاتور RSI، اندیکاتور CCI.

با این حال تصمیم گیری صرف بر مبنای سیگنال های خرید و فروش تولید شده در این شاخص تحلیل تکنیکال اشتباه است. شما برای تصمیم گیری نیاز به بررسی الگوها، روانشناسی بازار، مدیریت ریسک، تحلیل فاندامنتال نیز دارید.

شاخص داوجونز – Dow Jones

مؤلفه های فعلی میانگین صنعتی داوجونز توسط سردبیران وال استریت ژورنال انتخاب می شوند و هدف آن نشان دادن مجموعه متنوعی از صنایع است که در اقتصاد ایالات متحده پیشرو محسوب می شوند.

داو جونز یک شاخص وزنی قیمتی است، به این معنی که اجزا بر اساس قیمت سهام آنها وزن می شوند نه ارزش بازار آنها. این آن را از سایر شاخص های محبوب مانند S&P 500 و نزدک متمایز می کند که بر اساس ارزش بازار وزن دارند. روش وزن دهی قیمت که توسط داوجونز استفاده می شود، به سهام با قیمت بالاتر تأثیر بیشتری بر حرکت شاخص می دهد.

داو جونز اغلب به عنوان فشارسنج سلامت کلی و جهت بازار سهام ایالات متحده استفاده می شود. اغلب در اخبار مالی به آن اشاره می شود و معیاری برای عملکرد پرتفوی در نظر گرفته می شود. با این حال، توجه به این نکته مهم است که داوجونز در مقایسه با سایر شاخص‌های گسترده‌تر، مانند S&P 500 یا نزدک کامپوزیت، تعداد نسبتا کمی از شرکت‌ها را نمایندگی می‌کند. بنابراین، ممکن است تصویر جامعی از کل بازار سهام ارائه نکند.

عملکرد داوجونز از طریق یک ارزش شاخص ردیابی می شود که بر اساس ترکیب قیمت سهام اجزای آن محاسبه می شود. تغییرات در ارزش شاخص منعکس کننده حرکات نسبی قیمت سهام جزء است. سرمایه گذاران و تحلیلگران از نزدیک داو جونز را برای نشانه هایی از روند بازار، احساسات سرمایه گذار و شرایط اقتصادی زیر نظر دارند.

شایان ذکر است که در حالی که داوجونز یک شاخص مهم است، همیشه توصیه می‌شود که سایر شاخص‌های بازار، داده‌های اقتصادی و اصول بنیادی شرکت‌ها را در نظر بگیرید تا درک جامع‌تری از بازارهای مالی به دست آورید.

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز - Dow Jones

در نمودار زیر میتوانید لیست 10 تا مطرح ترین شرکت های لیست شده در شاخص داوجونز را به همراه عملکرد آنها مشاهده نمایید.

30 شرکت لیست شده در شاخص داوجونز در سال 2022 عبارتند از :

  • 3M
  • American Express
  • Amgen
  • Apple
  • Boeing
  • Caterpillar
  • Chevron
  • Cisco
  • Coca-Cola
  • Disney
  • Dow
  • Goldman Sachs
  • Home Depot
  • Honeywell
  • IBM
  • Intel
  • Johnson & Johnson
  • JPMorgan Chase
  • McDonald’s
  • Merck
  • Microsoft
  • Nike
  • Procter & Gamble
  • Salesforce
  • Travelers
  • UnitedHealth
  • Verizon
  • Visa
  • Walgreens Boots Alliance
  • Walmart

اطلاعات بیشتر درباره شاخص داوجونز

در اینجا چند مورد اضافی وجود دارد که باید در مورد داو جونز بدانید:

شاخص وزنی قیمت: همانطور که قبلا ذکر شد، داوجونز یک شاخص وزنی قیمتی است، به این معنی که سهام با قیمت های بالاتر تاثیر بیشتری بر حرکت شاخص دارند. این گاهی اوقات می‌تواند منجر به تأثیر بیشتر اجزای خاص بر شاخص نسبت به سایرین، صرف نظر از ارزش بازار یا اندازه شرکت شود.

تعداد محدود شرکت ها: برخلاف شاخص های گسترده تر مانند S&P 500 که شامل 500 شرکت است، میانگین صنعتی داوجونز تنها از 30 شرکت تشکیل شده است. این تعداد محدود مؤلفه می تواند شاخص را نسبت به عملکرد تک تک سهام مستعدتر کند. تغییرات در یک جزء می تواند تأثیر قابل توجهی بر شاخص کلی داشته باشد.

شرکت‌های بلوچیپ: شرکت های لیست شده در داوجونز اغلب به عنوان شرکت‌های «بلو چیپ» شناخته می‌شوند. اینها عموماً شرکت های بزرگ، تثبیت شده و از نظر مالی با ثبات هستند و سابقه عملکرد قابل اعتماد دارند. برخی از اجزای فعلی شامل شرکت‌های معروفی مانند اپل، مایکروسافت، کوکاکولا و گلدمن ساکس است. انتخاب شرکت‌های بلو چیپ با هدف نمایندگی بخش‌های مختلف اقتصاد ایالات متحده انجام می‌شود.

تعادل مجدد و جایگزینی: داوجونز به طور دوره ای متعادل و به روز می شود تا تغییرات در بازار و اقتصاد را منعکس کند. سردبیران وال استریت ژورنال، که بر این شاخص نظارت می‌کنند، بر اساس عوامل مختلفی از جمله نمایندگی بخش شرکت، قابلیت مالی و اهمیت کلی بازار، درباره اضافه کردن یا حذف مؤلفه‌ها تصمیم می‌گیرند. تعادل مجدد کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که شاخص مرتبط و نماینده اقتصاد در حال تحول باقی می ماند.

اهمیت تاریخی: داو جونز تاریخچه ای طولانی دارد و اغلب به عنوان یک نقطه مرجع تاریخی استفاده می شود. عملکرد بلندمدت آن به عنوان شاخصی از قدرت و رشد کلی بازار سهام ایالات متحده در نظر گرفته می شود. بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیلگران داو جونز را در دوره های طولانی دنبال می کنند تا چرخه های بازار، روندها و الگوهای اقتصادی را تجزیه و تحلیل کنند.

میانگین حمل و نقل داوجونز: در کنار میانگین صنعتی داوجونز، شاخص دیگری به نام میانگین ترنسپورتیشن داوجونز وجود دارد. این شاخص شامل 20 شرکت حمل و نقل است و اغلب برای سنجش سلامت بخش حمل و نقل و ارتباط آن با بازار گسترده تر استفاده می شود. گاهی اوقات عملکرد هر دو شاخص برای ارزیابی قدرت اقتصاد با هم تحلیل می شود.

سئوالات متداول

هدف از میانگین صنعتی داوجونز چیست؟

میانگین صنعتی داوجونز به عنوان معیاری برای عملکرد بازار سهام ایالات متحده عمل می کند و برای سنجش سلامت کلی و جهت گیری اقتصاد استفاده می شود.

داو جونز با جمع کردن قیمت سهام 30 شرکت جزء و تقسیم کل بر یک تقسیم‌کننده محاسبه می‌شود. تقسیم کننده به طور دوره ای تنظیم می شود تا تقسیم سهام، سود سهام و سایر اقدامات شرکت را در نظر بگیرد.

میانگین صنعتی داوجونز بر اساس نیاز دوباره متعادل می شود. سردبیران وال استریت ژورنال که بر این شاخص نظارت می کنند، بر اساس تغییرات بازار و اقتصاد در مورد افزودن یا حذف مؤلفه ها تصمیم می گیرند.

خیر، داو جونز یک شاخص است و یک دارایی قابل سرمایه گذاری نیست. با این حال، محصولات مالی مانند صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) و صندوق‌های متقابل وجود دارند که عملکرد داو جونز را دنبال می‌کنند و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند تا در معرض این شاخص قرار بگیرند.

داو جونز نماینده 30 شرکت بزرگ است، در حالی که S&P 500 شامل 500 شرکت است و نزدک کامپوزیت از بیش از 3000 شرکت تشکیل شده است که عمدتاً در بخش فناوری هستند. علاوه بر این، داوجونز دارای وزن قیمتی است، در حالی که S&P 500 و نزدک دارای وزن ارزش بازار هستند.

رسانه‌های خبری اقتصادی، وب‌سایت‌ها و پلت‌فرم‌های داده‌های بازار سهام به‌طور منظم عملکرد داو جونز را به‌روزرسانی می‌کنند. شبکه های خبری بزرگ و نشریات مالی نیز از شاخص و حرکت آن گزارش می دهند.

برای معامله داو جونز با بروکرهای فارکس، می‌توانید از CFD‌های شاخص داو جونز که توسط این کارگزاران ارائه می‌شود، استفاده کنید و در مورد حرکات قیمت شاخص برای گرفتن پوزیشن‌های لانگ یا شورت و سود بالقوه از نوسانات بازار، حدس بزنید.

برای یافتن CFD های شاخص داو جونز در لیست بروکرهای فارکس، معمولاً می توانید به پلت فرم معاملاتی یا وب سایت کارگزار بروید و ابزارها یا بازارهای موجود را جستجو کنید. به دنبال بخش ها یا دسته های مربوط به شاخص ها، شاخص های بازار سهام یا معاملات CFD باشید و به طور خاص داو جونز یا میانگین صنعتی داو جونز را جستجو کنید. فهرست‌بندی محصولات یا پلت‌فرم معاملاتی کارگزار باید اطلاعاتی در مورد CFD‌های شاخص داوجونز موجود، از جمله مشخصات قرارداد، ساعات معاملات و هرگونه هزینه‌های مرتبط یا الزامات حاشیه را ارائه دهد.


در پلتفرم های معاملاتی، میانگین صنعتی داوجونز معمولاً با نماد “DJIA” یا “US30” نشان داده می شود. این نمادها برای شناسایی CFD های شاخص داو جونز استفاده می شود. با این حال، توجه به این نکته مهم است که نماد خاص مورد استفاده ممکن است بسته به پلت فرم معاملاتی و کارگزار متفاوت باشد. توصیه می‌شود برای دریافت نماد دقیق مورد استفاده برای نمایش CFD‌های شاخص داو جونز در پلتفرم، به فهرست ابزار پلتفرم مراجعه کنید یا مستقیماً با کارگزار تماس بگیرید.

برای معامله شاخص Dow Jones میتوانید از بروکرهای مورد اعتماد در ایران استفاده نمایید

AF 1

سلب مسئولیت: مطالب ارسال شده در اینجا صرفاً برای اهداف اطلاعاتی است و اتکا به آن ممکن است منجر به ضرر شود. عملکرد گذشته شاخص قابل اعتمادی برای نتایج آینده نیست.


تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز– Dow Jones


دیدگاهتان را بنویسید