تحلیل تکنیکال بازارهای مالی | فارکس، شاخص ها، کالاها

تحلیل تکنیکال بازار فارکس

قیمت و تحلیل جفت ارزهای اصلی فارکس – Major Pairs

قیمت و تحلیل جفت ارزهای فرعی فارکس – Minor Pairs

قیمت و تحلیل جفت ارزهای نامتعارف فارکس – Exotic Pairs

قیمت و تحلیل کالاها در فارکس

قیمت و تحلیل شاخص های مهم در فارکس

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

---

بایگانی تحلیل تکنیکال فارکس

تحلیل تکنیکال یورو به دلار – دوشنبه 23 دسامبر

علی قانعی

5 روز پیش

تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا – دوشنبه 23 دسامبر

علی قانعی

5 روز پیش

قیمت طلای جهانی در بالای 2600 دلار آرام گرفته است

تیم خبری

5 روز پیش

فدرال رزرو نرخ بهره را طبق انتظارات کاهش داد ولی پیش بینی سال آینده را تغییر داد

تیم خبری

1 هفته پیش

فدرال رزرو چه زمانی نرخ بهره اعلام خواهد کرد و چگونه بر بازار فارکس تاثیر می گذارد؟

تیم خبری

1 هفته پیش

قیمت طلای جهانی در بحبوحه نگرانی از فدرال تندرو با فشار مواجه است

علی قانعی

1 هفته پیش

تحلیل بازار فارکس

بازار فارکس که به نام بازار ارزهای خارجی نیز شناخته می شود، یک بازار غیرمتمرکز جهانی است که در آن ارزها خرید و فروش می شوند. این بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی در جهان است که روزانه تریلیون ها دلار معامله می شود. شرکت‌کنندگان اصلی در بازار فارکس شامل بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری، موسسات مالی، شرکت‌های چند ملیتی و معامله‌گران فردی هستند.

معاملات فارکس به صورت 24 ساعته انجام می شود و مناطق زمانی مختلف را در مراکز مالی بزرگ در سراسر جهان در بر می گیرد. این عملیات مستمر به معامله گران این امکان را می دهد که در هر زمان به معاملات ارزی بپردازند و فرصت های زیادی را برای خرید و فروش ارز فراهم می کند.

جفت ارز یکی از جنبه های اساسی معاملات فارکس است. جفت ارزها نرخ مبادله بین دو ارز را نشان می دهند و ارزش نسبی یک ارز را در مقابل ارز دیگر منعکس می کنند. رایج ترین جفت ارزهای معامله شده به عنوان جفت ارزهای اصلی شناخته می شوند. این جفت‌ها شامل تاثیرگذارترین ارزهای جهان مانند دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY)، پوند بریتانیا (GBP)، فرانک سوئیس (CHF)، دلار کانادا (CAD)، دلار استرالیا (دلار استرالیا) هستند. AUD)، و دلار نیوزلند (NZD). برای تحلیل تکنیکال فارکس باید به جفت ارزها اسلط کافی داشته باشید.

هر جفت ارز دارای یک نماد معاملاتی منحصر به فرد است و در بازار فارکس با استفاده از یک کد سه حرفی قیمت گذاری می شود. به عنوان مثال، جفت EUR/USD نشان دهنده نرخ مبادله بین یورو و دلار آمریکا است. ارز اول در جفت ارز پایه و ارز دوم ارز مظنه است. نرخ مبادله ای نشان می دهد که برای خرید یک واحد از ارز پایه چه مقدار از ارز مظنه مورد نیاز است.

آشنایی با جفت ارزهای اصلی بسیار مهم است زیرا آنها اکثر حجم معاملات را تشکیل می دهند و نقدینگی بالایی دارند که آنها را برای معامله گران جذاب می کند. علاوه بر این، جفت ارزهای اصلی اغلب تحت تأثیر عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابل توجهی قرار می‌گیرند، که آنها را نوسان‌تر می‌کند و به طور بالقوه فرصت‌های معاملاتی بیشتری را ارائه می‌دهند.

با تحلیل تکنیکال بازار فارکس معامله گران می توانند روند بازار را ارزیابی ، فرصت های معاملاتی بالقوه را برای ورود و خروج به بازار شناسایی و تصمیمات آگاهانه ای در مورد ترید ارزها اتخاذ کنند.

به خاطر داشته باشید که بازار فارکس همچنین شامل جفت ارزهای فرعی (جفت ارزهای اصلی که کمتر مورد معامله قرار می گیرند) و جفت ارزهای نامتعارف (جفت ارزهای اصلی و آنهایی که از اقتصادهای نوظهور یا کمتر نقدشونده هستند) را شامل می شود. با این حال، جفت ارزهای اصلی به دلیل نقدینگی و اهمیت بازار، نقطه کانونی بسیاری از معامله گران هستند.

تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟

تحلیل تکنیکال فارکس روشی برای تجزیه و تحلیل داده های تاریخی قیمت و پیش بینی تغییرات احتمالی قیمت ارزها در آینده است. این نوع تحلیل شامل استفاده از نمودارها و تکنیک های مختلف، از جمله سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند، الگوهای نمودار، و اندیکاتورها برای استفاده در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی است.

در اینجا یک مرور کلی از این مفاهیم اساسی و نحوه استفاده از آنها در تجزیه و تحلیل تکنیکال فارکس و تصمیم گیری در معاملات آورده شده است:

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت یا پشتیبانی سطوح قیمتی هستند که در آن فشار خرید بر فشار فروش غلبه می کند و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می کند. از سوی دیگر سطوح مقاومت سطوح قیمتی هستند که در آن فشار فروش بر فشار خرید غلبه کرده و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می کند. معامله‌گران این سطوح را در نمودارهای قیمت شناسایی می‌کنند تا مناطق بالقوه تغییر یا ادامه قیمت را تعیین کنند. سطوح حمایت و مقاومت می توانند افقی، مورب (خطوط روند) یا بر اساس الگوهای نمودار قبلی باشند. این سطوح اساس تحلیل تکنیکال فارکس را شکل می دهند.

خطوط روند

از دیگر مباحث مهم در تحلیل تکنیکال فارکس روندها هستند. خطوط روند خطوطی هستند که بر روی نمودارهای قیمت ترسیم می شوند تا به صورت بصری جهت و قدرت یک روند را نشان دهند. یک خط روند صعودی با اتصال یک سری از پایین ترین سطح ها ترسیم می شود که نشان دهنده روند صعودی است. یک خط روند نزولی با اتصال یک سری از اوج های پایین تر ترسیم می شود که نشان دهنده روند نزولی است. خطوط روند به معامله گران کمک می کند تا روند کلی را شناسایی کنند و می توانند به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت پویا عمل کنند.

الگوهای نمودار

الگوهای نمودار شکل‌های تکرار شونده‌ای هستند که در نمودارهای قیمت ظاهر می‌شوند و بینش ارزشمندی را در مورد تغییرات قیمت در آینده ارائه می‌دهند. الگوهای نمودار متداول شامل سر و شانه، بالا و پایین دوتایی، مثلث، پرچم و پرچم است. این الگوها توسط بالا و پایین قیمت ها شکل می گیرند و می توانند نشان دهنده معکوس شدن یا ادامه روند بالقوه باشند. معامله گران الگوهای نمودار را در تحلیل تکنیکال فارکس و برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای معاملات تجزیه و تحلیل می کنند.

اندیکاتورها

اندیکاتورهای تکنیکال محاسبات ریاضی بر اساس داده‌های قیمت و/یا حجم هستند که بینش بیشتری را در مورد روندهای بازار و معکوس‌های بالقوه ارائه می‌دهند. آنها به معامله گران کمک می کنند تا احساسات بازار را بسنجند و سیگنال های تجاری تولید کنند. اندیکاتورها در بین افزادی که به تحلیل تکنیکال فارکس می پردازند بسیار محبوب هستند.

اندیکاتورهای محبوب عبارتند از میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، نوسانگر تصادفی، MACD (واگرایی میانگین متحرک همگرایی)، و باندهای بولینگر و غیره. معامله گران از شاخص ها در ترکیب با ابزارهای دیگر برای تأیید سیگنال ها و تصمیم گیری آگاهانه در معاملات استفاده می کنند.

هدف معامله‌گران با تجزیه و تحلیل این مفاهیم، شناسایی سطوح، الگوها و روندهای کلیدی در نمودارهای قیمت برای پیش‌بینی حرکات آتی قیمت است. تحلیل تکنیکال فارکس به معامله گران کمک می کند تا نقاط ورود و خروج بالقوه را برای معاملات تعیین کنند، سطوح توقف ضرر و سود را تعیین کنند و ریسک را به طور موثر مدیریت کنند.

آموزش اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

الگوهای شمع در تحلیل تکنیکال فارکس

الگوهای شمع بخش مهمی از تحلیل تکنیکال فارکس هستند. آنها بینش ارزشمندی در مورد احساسات بازار ارائه می دهند و می توانند به معامله گران کمک کنند تا معکوس های بالقوه یا ادامه روند قیمت ها را شناسایی کنند. در اینجا توضیحاتی در مورد چندین الگوی شمع که معمولاً با آن‌ها مواجه می‌شویم و اهمیت آنها آورده شده است:

دوجی: دوجی یک الگوی شمعدانی در تحلیل تکنیکال فارکس است که با بدنه کوچک و تقریباً برابر قیمت باز و بسته مشخص می شود. این نشان دهنده بلاتکلیفی بازار است و نشان دهنده یک معکوس بالقوه یا توقف در روند فعلی است. اهمیت یک دوجی به مکان آن در نمودار قیمت بستگی دارد. به عنوان مثال، یک دوجی در پایان یک روند صعودی یا نزولی قوی ممکن است نشانه معکوس شدن روند باشد.

چکش و مرد آویزان: الگوهای چکش و مرد آویزان ویژگی های مشابهی دارند. آنها از یک بدنه کوچک در بالا یا پایین شمعدان و یک سایه بلند پایین تشکیل شده اند. شمع چکش در طول یک روند نزولی رخ می دهد و نشان دهنده یک برگشت بالقوه صعودی است، در حالی که یک مرد آویزان در طول یک روند صعودی ظاهر می شود و یک معکوس نزولی بالقوه را پیشنهاد می کند. این الگوها نشان می‌دهد که علی‌رغم فشار فروش، خریداران (چکشی) یا فروشنده‌ها (مرد آویزان) به ترتیب وارد عمل شده‌اند تا قیمت را بالاتر یا پایین‌تر ببرند. این الگو در تحلیل تکنیکال فارکس بسیار کاربرد دارد.

الگوی شمع پوششی: زمانی که یک شمعدان بزرگ شمعدان قبلی را به طور کامل در بر می گیرد، یک الگوی شمع پوششی یا Engulfing رخ می دهد که نشان دهنده یک برگشت بالقوه است. یک الگوی افزایشی زمانی شکل می‌گیرد که یک شمع صعودی بزرگ‌تر به طور کامل شمع نزولی قبلی را می‌بلعد، که نشان‌دهنده یک برگشت صعودی بالقوه است. برعکس، زمانی که یک شمع نزولی بزرگ‌تر، شمع صعودی قبلی را کاملاً می‌بلعد، یک الگوی نزولی شکل می‌گیرد که نشان‌دهنده یک برگشت نزولی بالقوه است.

اسپینینگ (فرفره): یک فرفره یا Spinning Top دارای بدنه کوچکی با سایه های بلند بالا و پایین است که نشان دهنده عدم تصمیم گیری بین خریداران و فروشندگان است. این نشان دهنده یک معکوس بالقوه یا توقف در روند است. اهمیت یک فرفره به محل آن در نمودار قیمت و روند قبلی بستگی دارد. یک الگوی فرفره صعودی در پایین یا یک فرفره نزولی در بالا ممکن است نشانه معکوس شدن روند باشد.

ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی: الگوهای ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی از سه شمع تشکیل شده است. ستاره صبحگاهی در طول یک روند نزولی رخ می دهد و از یک شمع نزولی و به دنبال آن یک شمع با جثه کوچک (ممکن است صعودی یا نزولی باشد) و سپس یک شمع صعودی بزرگتر تشکیل شده است. این نشان دهنده یک معکوس بالقوه صعودی است.

برعکس، ستاره شامگاهی در طول یک روند صعودی رخ می دهد و از یک شمع صعودی و به دنبال آن یک شمع با بدنه کوچک و سپس یک شمع نزولی بزرگتر تشکیل شده است. این نشان دهنده یک برگشت نزولی بالقوه است. این دو الگو نیز در هنگام تحلیل تکنیکال فارکس بسیار به چشم می خورند.

توجه به این نکته مهم است که الگوهای کندل استیک نباید به صورت مجزا، بلکه باید در ارتباط با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال فارکس و بعنوان تأیید استفاده شوند. معامله گران اغلب به دنبال تلاقی آنها با سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و سایر الگوها هستند تا احتمال پیش بینی های دقیق را افزایش دهند. همچنین در نظر گرفتن زمینه کلی بازار و استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک مناسب هنگام معامله بر اساس الگوهای کندل بسیار مهم است.

به یاد داشته باشید که قبل از اعمال این الگوها در موقعیت‌های معاملاتی زنده، با استفاده از حساب های آزمایشی و دمو، تحلیل تکنیکال فارکس را تمرین کنید و با آنها بطور کامل آشنا شوید.

الگوهای چارت در تحلیل تکنیکال فارکس

در اینجا توضیحی در مورد برخی از الگوهای نمودار رایج، از جمله سر و شانه، بالا و پایین دوتایی، مثلث ها و پرچم ها آورده شده است. ما در مورد چگونگی شناسایی این الگوها و نحوه استفاده از آنها در تحلیل تکنیکال فارکس برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده بحث خواهیم کرد:

سر و شانه: الگوی سر و شانه یک الگوی معکوس است که معمولاً در انتهای یک روند صعودی شکل می گیرد. از سه قله تشکیل شده است: یک قله بلندتر در وسط (سر) و دو قله پایین تر در دو طرف (شانه ها). این الگو زمانی کامل می شود که یک خط گردن که از قسمت پایینی فرورفتگی های بین قله ها کشیده شده است، شکسته شود.

شکستگی زیر خط گردن نشان دهنده تغییر روند بالقوه از صعودی به نزولی است. برعکس، یک الگوی معکوس سر و شانه در پایان یک روند نزولی رخ می‌دهد و نشانه بازگشت احتمالی به سمت صعودی است.

دو بالا و پایین: بالا و پایین دوتایی الگوهای معکوس هستند که به ترتیب پس از یک روند افزایشی یا نزولی ایجاد می شوند. یک الگوی دوتایی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به دو اوج مشابه، با یک فرورفتگی در بین آن، برسد. این الگو زمانی تایید می شود که قیمت به زیر سطح پایین می شکند، که نشان دهنده یک روند معکوس بالقوه است.

برعکس، یک الگوی کف دوتایی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به دو پایین‌ترین حد مشابه، با یک اوج در بین، برسد. این الگو زمانی تأیید می‌شود که قیمت به بالای اوج می‌شکند که نشان‌دهنده یک روند معکوس بالقوه است. این یک الگوی نمودار مطمئن در تحلیل تکنیکال فارکس بشمار می رود.

مثلث ها: مثلث ها الگوهای ادامه ای هستند که نشان دهنده یک دوره تثبیت قبل از از سرگیری قیمت روند قبلی خود هستند. سه نوع اصلی مثلث وجود دارد: صعودی، نزولی و متقارن. مثلث های صعودی زمانی تشکیل می شوند که قیمت به یک سطح مقاومت افقی و پایین ترین سطح بالاتر می رسد. مثلث های نزولی زمانی تشکیل می شوند که قیمت به سطح حمایت افقی و اوج های پایین تر برسد.

مثلث‌های متقارن زمانی اتفاق می‌افتند که قیمت با اوج‌های پایین‌تر و پایین‌های بیشتر تثبیت شود. هنگامی که قیمت از یک الگوی مثلثی خارج می شود، اغلب ادامه روند قبلی را نشان می دهد.

پرچم ها: پرچم ها الگوهای ادامه کوتاه مدتی هستند که شبیه یک شکل مستطیل هستند و یک قطب (حرکت شدید در قیمت) قبل از آنها قرار دارد. یک پرچم زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در مرحله تثبیت قرار می‌گیرد که با خطوط روند موازی نشان داده می‌شود. قطب نشان دهنده حرکت شدید اولیه در قیمت است، در حالی که بخش پرچم یک مکث موقت یا تثبیت است. خروج از پرچم در جهت روند قبلی اغلب نشانه از سرگیری روند است. از پرچم ها در تحلیل تکنیکال فارکس استفاده زیادی می شود.

آموزش الگوهای تحلیل تکنیکال فارکس

برای شناسایی این الگوها، معامله‌گران معمولا نمودارهای قیمت را تجزیه و تحلیل می‌کنند و به دنبال ویژگی‌های خاص، مانند شکل‌های خاص قله‌ها و فرورفتگی‌ها، خطوط روند، و سطوح حمایت/مقاومت هستند. در نظر گرفتن مدت زمان، حجم و تقارن الگوها برای افزایش قابلیت اطمینان آنها بسیار مهم است.

تفسیر پیامدهای این الگوها شامل در نظر گرفتن معیارهای تأیید آنها، مانند شکست یا شکست خطوط روند یا سطوح کلیدی است. یک الگوی تایید شده اغلب حرکت بالقوه قیمت را در جهت نشان داده شده توسط الگو نشان می دهد. با این حال، استفاده از ابزارها و شاخص‌های اضافی برای تأیید سیگنال‌ها و مدیریت مؤثر ریسک مهم است.

به یاد داشته باشید که الگوهای نمودار بی خطا نیستند و باید همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و استراتژی های مدیریت ریسک استفاده شوند. تمرین منظم، مشاهده و یادگیری مستمر به شما کمک می کند تا در شناسایی و تفسیر این الگوها در سناریوهای معاملاتی بلادرنگ مهارت بیشتری پیدا کنید.

بررسی اخبار در هنگام تحلیل تکنیکال فارکس

زیر نظر گرفتن اخبار و رویدادهای اقتصادی برای معامله گران حتی در هنگام تحلیل تکنیکال فارکس بسیار مهم است زیرا به آنها کمک می کند تا عوامل اساسی حرکت بازار را درک کنند. تحلیل فاندامنتال شامل ارزیابی شاخص‌های اقتصادی، سیاست‌های بانک مرکزی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و سایر اخباری است که می‌توانند بر ارزش پول تأثیر بگذارند. با ترکیب تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی، معامله گران می توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند.

اهمیت اخبار و رویدادهای اقتصادی

اخبار و رویدادهای اقتصادی می تواند تاثیر بسزایی بر قیمت ارزها در بازار فارکس داشته باشد. شاخص هایی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، داده های اشتغال، تصمیمات نرخ بهره و تحولات ژئوپلیتیکی می توانند بر احساسات بازار و پویایی عرضه و تقاضای ارزها تأثیر بگذارند. معامله گران باید با این رویدادها به روز بمانند زیرا می توانند باعث نوسانات و ایجاد فرصت های معاملاتی شوند.

نتیجه گیری

به نقل از Investopedia، تجزیه و تحلیل تکنیکال بر تجزیه و تحلیل داده ها و الگوهای قیمت تاریخی برای پیش بینی حرکات قیمت در آینده تمرکز دارد. این به معامله گران کمک می کند تا روندها، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای نمودار را شناسایی کنند. تجزیه و تحلیل فنی بینش هایی را در مورد احساسات بازار، نقاط ورود و خروج و مدیریت ریسک ارائه می دهد. این یک ابزار ارزشمند برای درک پویایی بازار و تصمیم گیری معاملات بر اساس حرکات قیمت یا پرایس اکشن است.

سئوالات متداول

سلب مسئولیت: مطالب ارسال شده در اینجا صرفاً برای اهداف اطلاعاتی است و اتکا به آن ممکن است منجر به ضرر شود. عملکرد گذشته شاخص قابل اعتمادی برای نتایج آینده نیست.

تحلیل تکنیکال بازارهای مالی | فارکس، شاخص ها، کالاها