معرفی 10 تا از بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال فارکس و ارزهای دیجیتال

استفاده از اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مانند بازار فارکس و ارزهای دیجیتال لازم و حیاتی است. این ابزار مهم تحلیل تکنیکال به تصمیمات معامله گران جهت و اعتبار می دهد. در این پست قصد داریم که 10 تا از بهترین اندیکاتورها که برای تحلیل تکنیکال توسط بسیاری از معامله گران در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد را معرفی کنیم و نحوه و شرایط استفاده از آنها را در انواع بازارها توضیح دهیم.

استفاده از اندیکاتور (Indicator) بخش مهمی از استراتژی یک تحلیل تکنیکال موفق است. بکارگیری بهترین اندیکاتورها برای دریافت سیگنال خرید و فروش در کنار استفاده از پرایس اکشن و ابزارهای مدیریت ریسک، رمز موفقیت در معاملات فارکس و ارزهای دیجیتال است. معامله گران در هر تایم فریمی از بازه های زمانی کوتاه مدت مانند ۵ دقیقه ای تا بلند مدت مانند چارت های روزانه و هفتگی می توانند از اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده نمایند. بنابراین اگر می خواهید معاملات روزانه یا کوتاه مدت انجام دهید و درآمد مطمئنی از معامله گری داشته باشید حتما این مقاله تا انتها بخوانید تا با 10 تا از بهترین اندیکاتورها که برای تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

مرتبط : بهترین اندیکاتورهای فارکس برای معاملات روزانه – اندیکاتورهای فارکس

تحلیل تکنیکال چیست ؟

تحلیل تکنیکال نوعی از روش تحلیل بازار های مالی است که از داده های تاریخی قیمت و حجم معاملات برای پیش بینی حرکات قیمت در آینده استفاده می کند. معامله گرانی که از این نوع روش تحلیل بازار استفاده می کنند، بصورت مستمر بر چارت ها نظارت دارند و از اندیکاتورها و پرایس اکشن برای شناسایی روندها و فرصت های معاملاتی استفاده می کنند.

تحلیل تکنیکال به طور گسترده ای در بازارهای مختلف مانند سهام، فارکس، کالاها و ارزهای دیجیتال استفاده می شود. این روش به ویژه در استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت محبوبیت بیشتری دارد، زیرا بیشتر به روان‌شناسی بازار و داده‌های آماری متکی است و توجهی به اطلاعات بنیادی در مورد یک دارایی ندارد.

منظور از اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتورها یک سری از ابزارهای فنی هستند که از آنها برای تحلیل نمودار و چارت یک ابزار مالی استفاده می شود. یک اندیکاتور بنا بر کارایی آن، به معامله گر کمک می کند تا اطلاعات بیشتری در مورد شرایط بازار بدست بیاورد. برای مثال اندیکاتورها می توانند جهت بازار را تایید یا تکذیب کنند، می توانند میزان شرایط احساسی بازار را توصیف کنند و از آنها می توان برای دریافت سیگنال خرید و فروش و بسیاری موارد دیگر استفاده کرد.

استفاده از اندیکاتورها در بین معامله گران بازارهای مالی بسیار شایع است و آنها تصمیمات تکنیکال خود را بر مبنای آنها می گیرند. همین موضوع قدرت این ابزار را حتی بالاتر نیز می برد، زیرا هنگامیکه یک اندیکاتور محبوب در بازار ارزهای دیجیتال یا فارکس سیگنال مشخصی را ارائه می دهد، افراد زیادی به این سیگنال توجه می کنند و بر مبنای آن خرید یا فروش انجام می دهند که همین امر می تواند برروی بازار تاثیر بگذارد.

مرتبط : آموزش قدم به قدم متاتریدر 4 – همه چیز در مورد متاتریدر

۱۰ تا از بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال

وقتیکه به بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال بازار فارکس و ارزهای دیجیتال اشاره می کنیم، منظور اندیکاتورهایی هستند که بیشترین تعداد معامله گران از آنها برای تصمیمات معامله ای خود استفاده می کنند و بیشترین کمک را برای تصمیم گیری ها به شما می کند. در اینجا می توانید لیست 10 تا از بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال فارکس و ارزهای دیجیتال را با توضیحات دریافت کنید.

هر معامله گر می تواند بنابر دانش خود و میزان ریسکی که می خواهد بپذیرد یک یا چندتا از این اندیکاتورها را بعنوان اساس و مبنای تحلیل تکنیکال خود مورد استفاده قرار دهد. ما در تجارت آفرین اغلب این ابزارها را بصورت پست و یا فیلم آموزشی، آموزش داده ایم. شما میتوانید با مراجعه به بخش آموزش فارکس با این 10 اندیکاتور مهم و دیگر ابزارهای مورد نیاز بازار فارکس و ارزهای دیحیتال آشنا شوید.

نکته ای که باید در اینجا به آن توجه کنید این است که این لیست بر مبنای اولویت تهیه نشده است و هر 10 اندیکاتور ابزارهای محبوب معامله گران برای تحلیل تکنیکال هستند.

اندیکاتور میانگین متحرک – Moving Average

اگر ویدئوی آموزشی اندیکاتور Moving Average را مشاهده کرده باشید حتما به روش کار این ابزار مهم تحلیل تکنیکال آشنا هستید. اندیکاتور میانگین متحرک یا MA را می توان یکی از مهمترین اندیکاتورهای فارکس و تمام بازارهای مالی دانست. در کنار دریافت سیگنال شما می توانید از آن برای تشخیص روندها در بازه های مختلف استفاده نمایید. همچنین از آن می توان برای شناسایی نقاط بازگشت بازار نیز استفاه کرد.

با استفاده از MA یا میانگین متحرک می توانید سطوح مقاومت و حمایت را بررسی کنید و می توانید پرایس اکشن های گذشته را نیز ببینید ( تاریخچه بازار). این بدین معنی است که می توانید الگوهای احتمالی آینده بازار را تشخیص بدهید. میانگین متحرک یکی از اندیکاتورهای سیگنال دهنده است.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی – Exponential Moving Average

یکی دیگر از مهمترین اندیکاتورها در بازار فارکس اندیکاتور EMA است. نحوه استفاده از این اندیکاتور را نیز در پست مربوط به آموزش اندیکاتور Moving Average توضیح داده ایم.

اندیکاتور EMA یا میانگین متحرک نمایی نوعی مووینگ اوریج است که وزن بیشتری به تغییرات اخیر قیمت می دهد و به اطلاعات جدید بازار حساس تر است. استفاده از این ابزار به شما کمک می کند که تغییرات بازار را تایید یا تکذیب کنید و به تصمیمات خود استحکام و اعتبار بیشتری ببخشید. شاید به جرات بتوان گفت که EMA پراستفاده ترین و مهمترین اندیکاتور فارکس بشمار میرود.

اسیلاتور استوکاستیک – Stochastic Oscillator

این اندیکاتور تحلیل تکنیکال، شاخصی است که یک قیمت بسته مشخص را با طیفی از قیمت ها در طول زمان مقایسه می کند و همچنین قدرت و جهت روند را برای شما آشکار می کند. اسیلاتور اتوکاستیک یکی از بهترین اندیکاتورها برای دریافت سیگنال خرید و فروش است. Stochastic oscillator  بین 0 تا 100 حرکت می کند. بازه زیر 20 به شما این اطلاعات را می دهد که بازار در ناحیه فروش افراطی قرار گرفته است و بازه بالای 80 اخطار می دهد که بازار در ناحیه خرید افراطی قرار دارد. استفاده از این ابزار تحلیل تکنیکال برای دریافت سیگنال در بازارهای مالی بین معامله گران بسیار متداول است.

اندیکاتور مک دی – MACD

اندیکاتور MACD اندیکاتوری جامع برای دریافت سیگنال خرید و فروش است. برای آشنایی و یادگیری با آن حتما پست آموزش اندیکاتور MACD را مطالعه نمایید. این اندیکاتور تکانه های بازار را شناسایی می کند و به تریدرها کمک می کند که خطوط مقاومت و حمایت داینامیکی برای بازار ترسیم کنند.

به غیر از دریافت سیگنال خرید و فروش از مک دی می توان برای شناسایی نقاط بازگشت نیز استفاده کرد. برای شناسایی این نقاط می توانید از همگرایی و واگرایی اندیکاتور استفاده کرد.

اندیکاتور بولینگر باند – Bollinger Bands

اندیکاتور بولینگر باند یک ابزار تکنیکال مهم برای دریافت سیگنال خرید و فروش در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال است. این شاخص بازه ای را برای شما مشخص می کند که قیمت ها معمولا بین آن بالا و پایین می روند. افزایش و کاهش پهنای این باند میزان نوسانات اخیر را بازگو می کند. هرچقدر که باندها به یکدیگر نزدیکتر شوند یا به عبارتی پنها کمتر شود، یعنی نوسانات کم شده است و هرچقدر که باندها از یکدیگر دور شوند یعنی نوسانات افزایش یافته اند. برای استفاده از این اندیکاتور مهم تحلیل تکنیکال از پست آموزش اندیکاتور بولینگر باند استفاده نمایید.

زمانیکه قیمت در خارج از این باند حرکت کند، یعنی قیمت ها در نقطه خرید یا فروش افراطی قرار دارند. از این اندیکاتور می توان برای شناسایی روند بازار نیز در کنار دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کرد.

اندیکاتور آر اس آی – RSI

تقریبا تمام افرادی که کمی با تحلیل تکنیکال آشنا هستند از اندیکاتور RSI برای معاملات خود استفاده می کنند. از این ابزار برای شناسایی تکانه ها یا مومنتوم، دریافت سیگنال خرید و فروش و شناسایی واگرایی استفاده می کنند. RSI یا شاخص قدرت نسبی بین دو بازه 0 تا 100 حرکت می کند. اگر اندیکاتور در حدود یا بالای سطح 70 باشد یعنی در ناحیه خرید افراطی قرار گرفته ایم. برعکس زمانیکه این ابزار در سطح زیر 30 قرار دارید یعنی در ناحیه فروش افراطی قرار گرفته ایم.

چنانجه می خواهید با این اندیکاتور مهم بازارهای مالی بیشتر آشنا شوید، حتما پست و ویدئوی آموزشی تجارت آفرین در باره آموزش اندیکاتور RSI را ملاحظه نمایید. این ابزار یکی از اندیکاتورهای سیگنال دهنده مهم بازارهای مالی بشمار میرود.

فیبوناچی اصلاحی – Fibonacci Retracement

حتی اگر با اندیکاتور فیبوناچی آشنا نباشید، حتما نام فیبوناچی را شنیده اید. این ابزار تحلیل تکنیکال می تواند سطوح دقیقی برای تغییرات قیمت نمایش دهد. بازار اغلب به سطوح فیبوناچی اصطلاحی واکنش نشان میدهد.

معامله گرانی که فکر می کنند بازار درحال حرکت است از فیبوناچی اصلاحی برای تایید نظر خود استفاده می کنند. زیرا این ابزار سطوح مقاومت و حمایت احتمالی را به خوبی شناسایی می کند و نشان میدهد که بازار درکدام سطوح احتمال اصلاح انجام میدهد. این اندیکاتور مهم یکی از بهترین ابزارها برای دریافت سیگنال خرید و فروش در بازارهای مالی است. برای آشنایی بیشتر با آن پست اندیکاتور فیبوناچی را مطالعه نمایید.

ابر ایچیموکو – Ichomoku Cloud

اندیکاتور Ichimoku cloud نیز مانند خیلی دیگر از اندیکاتورها سطوح مقاومت و حمایت را شناسایی می کند. با این وجود این ابزار می تواند تکانه های قیمت را نیز پیش بینی کند و سیگنال های خرید و فروش بسیار دقیقی به معامله گران دهد. شما می توانید با استفاده از ابر ایچیموکو اطلاعات زیادی درباره بازار دریافت کنید. این اطلاعات عبارتند از روند بازار، سطوح مقاومت و حمایت کنونی و پیش بینی سطح آینده قیمت ها. پیشنهاد می کنیم که به پست مرتبط به این اندیکاتور برای اطلاعات کامل در مورد آن رجوع کنید.

اندیکاتور ایچیموکو کمی پیچیده تر از دیگر ابزار معرفی شده در لیست 10 تا از بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال فارکس و ارزهای دیجیتال است. ولی چنانچه بخوبی با آن آشنا شوید میتوانید یک قدم جلوتر از معامله گران مبتدی در بازار حرکت کنید.

اندیکاتور انحراف معیار استاندارد – Standard Deviation

در این بخش 10 تا از بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال به Standard deviation میرسیم. این ابزار به تریدرها کمک می کند تا بتوانند اندازه و سایز تغییرات قیمت را اندازه گیری کنند. بنابراین آنها می توانند متوجه شوند که تا چه حد نوسانات برروی قیمت های آینده تاثیر خواهد گذاشت. با اینکه این اندیکاتور مهم فارکس نمی تواند بالا یا پایین رفتن قیمت ها را پیش بینی کند، ولی می تواند بگوید که نوسانات چگونه برروی قیمت ها در آینده تاثیر گذار خواهند بود.

اندیکاتور Average directional index – ADX

اندیکاتور ADX قدرت یک روند را بخوبی نشان می دهد. Average directional index در بازه بین 0 تا 100 حرکت می کند، جاییکه بالای 25 نشان دهنده روند قدرتمند و زیر 25 نشان دهنده تضعیف روند است. معامله گران می توانند از ADX برای جمع آوری اطلاعات درمورد روند بازار استفاده کنند و متوجه شوند که آیا روند کنونی با قدرت ادامه پیدا می کند و یا اینکه قیمت ها به زودی با تغییر روند مواجه خواهند شد. برای آشنایی با ADX فیلم آموزش اندیکاتور ADX را مشاهده کنید.

نتیجه گیری

استفاده از اندیکاتورها در کنار مدیریت سرمایه از مواردی است که برای موفقیت در انجام معاملات فارکس و ارزهای دیجیتال نیاز هستند. شما نیاز ندارید تا از تمام این ابزار و شاخص ها به صورت همزمان برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده کنید، اما باید از بین آنها چند نمونه را برای نظم دادن به معاملات خود انتخاب کنید و آنها را در استراتژی خود بگنجانید تا بتوانید معاملات پرسودی انجام دهید و احتمال موفقیت خود را افزایش دهید.

ما در تجارت آفرین سعی کردیم تا بهترین اندیکاتورها را به صورت ویدئوی آموزشی تهیه کنیم. لذا برای آشنایی بیشتر با این ابزارهای مهم حتما پست ها و فیلم های مرتبط ما را در کانال یوتیوب و آپارات را نیز تماشا نمایید.

این نکته را فراموش نکنید که نیاز است که سیگنال های دریافتی از یک اندیکاتور را با یک اندیکاتور مکمل دیگر تایید کرد. اگر از یک اندیکاتور سیگنال خرید دریافت کردید و همزمان از دیگری سیگنال فروش دریافت کردید باید سراغ ابزارهای دیگری بروید که یکی از دو سیگنال را تایید کند و تا زمانیکه برای سیگنال های خود تایید دریافت نکرده اید معامله ای را انجام ندهید.

چنانچه شما نیز میخواهید یک اندیکاتور را به لیست 10 تا از بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال فارکس و ارزهای دیجیتال اضافه کنید آن را در قسمت نظرات بنویسید تا در مورد آن بحث و گفتگو کنیم.

سئوالات متداول