حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (شاخص NFP) ماه سپتامبر که قرار است امروز ساعت 16:00 بوقت ایران منتشر شود، توجه ها را به خود معطوف کرده است. این گزارش برای بازار فارکس بسیار مهم است، زیرا انتظارات در مورد اندازه کاهش بعدی نرخ بهره فدرال رزرو در ماه نوامبر را تحت تأثیر قرار می دهد، که می تواند نوسانات دلار آمریکا (USD) را افزایش دهد.
پیش بینی ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایالات متحده احتمالا در ماه سپتامبر 140000 شغل ایجاد کرده است که نسبت به 142000 شغل در ماه آگوست کمی کاهش یافته است
اکنون دلار آمریکا (USD)، انس جهانی طلا، نقره و حتی بیت کوین برای افزایش نوسانات در هنگام انتشار اطلاعات آماده هستند.
چه انتظاری از شاخص NFP امروز داریم؟
به نقل از FXstreet و به گزارش تجارت آفرین اقتصاددانان انتظار دارند که گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی نشان دهد که اقتصاد ایالات متحده 140000 شغل در ماه سپتامبر به دنبال افزایش شغل 142000 در ماه آگوست ایجاد کرده باشد.
پیش بینی می شود نرخ بیکاری در همین دوره بدون تغییر در 4.2 درصد باقی بماند. بعلاوه، میانگین درآمد ساعتی، در سال منتهی به سپتامبر 3.8 درصد افزایش یافته باشد و سرعت مشاهده شده در آگوست را حفظ می کند.
داده‌های مشاغل سپتامبر می‌تواند انتظارات بازارها را برای کاهش 50 واحدی نرخ بهره در نشست نوامبر تقویت کند، با وجود اینکه میدانیم جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در سخنرانی خود در نشست سالانه انجمن ملی اقتصاد کسب و کار (NABE) از چنین انتظاراتی عقب‌نشینی کرد.
پاول گفت: “این کمیته احساس نمی کند که برای کاهش نرخ ها عجله ای وجود داشته باشد.” وی افزود: «اگر اقتصاد مطابق انتظار عمل کند، این به معنای دو کاهش دیگر در سال جاری است که هر دو یک چهارم واحد، مطابق با پیش‌بینی‌هایی است که مقامات در نشست 18 سپتامبر انجام دادند.»
تحلیلگران TD Securities در پیش‌بینی گزارش وضعیت اشتغال در ماه سپتامبر گفتند: ما انتظار داریم که حقوق و دستمزدها در ماه سپتامبر به میزان متوسطی افزایش یابد و پس از سود خالص ضعیف‌تر به ترتیب 89 هزار و 142 هزار در ماه ژوئیه و آگوست به بالاترین سطح چهار ماهه خود برسد.
تاثیر شاخص NFP امروز بر یورو به دلار
طبق گزارش FedWatch از گروه CME، در آستانه انتشار داده های NFP ایالات متحده، بازارها با احتمال 37 درصدی قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو در ماه نوامبر 50 bps نرخ بهره را کاهش دهد که از 53 درصد در ابتدای هفته کاهش یافته است.
در میان کمرنگ شدن گمانه زنی ها برای کاهش شدید نرخ بهره در ماه نوامبر و تشدید درگیری بین ایران و اسرائیل، دلار آمریکا از پایین‌ترین سطح یک ساله خود در برابر رقبای اصلی خود بهبود پیدا کرد.
داده های ترکیبی موسسه مدیریت تامین (ISM) شاخص مدیران خرید (PMI) و داده های JOLTS Job Openings نتوانستند انتظار بازار را برای حرکت کاهش نرخ در نوامبر تغییر دهند.
ISM روز سه‌شنبه اعلام کرد که شاخص تولید ایالات متحده در ماه سپتامبر روی 47.2 ثابت مانده و در انقباض عمیق باقی مانده است در حالی که کمتر از 47.5 پیش‌بینی شده بود. فرصت های شغلی ایالات متحده در ماه آگوست به بالاترین حد خود در سه ماه گذشته رسید و پس از کاهش به 7.71 میلیون در جولای، به 8.04 میلیون رسید.
پردازش خودکار داده ها (ADP) روز چهارشنبه گزارش داد که اشتغال بخش خصوصی ایالات متحده 143,000 شغل در ماه سپتامبر افزایش یافته است که از 103,000 شغل در ماه آگوست و بهتر از تخمین 120,000 افزایش یافته است. گزارش مشاغل ADP قوی نگرانی ها در مورد سلامت بازار کار ایالات متحده را کاهش داد و جایی را برای شگفتی صعودی در داده های حقوق و دستمزد روز جمعه باقی گذاشت.
اگر شاخص NFP اصلی رشد حقوق و دستمزد را زیر 100000 نشان دهد، می تواند نشان دهنده کاهش بیشتر در بازار کار ایالات متحده باشد و در نتیجه، احتمال کاهش بزرگ در ماه نوامبر را تقویت کند. این می تواند یک روند نزولی جدید دلار آمریکا را آغاز کند در حالی که EUR/USD را به 1.1200 بازگرداند.
از طرف دیگر، یک گزارش NFP قوی‌تر از حد انتظار در کنار داده‌های تورم دستمزد داغ، انتظارات را افزایش می‌دهد که فدرال رزرو ممکن است برای کاهش نرخ 25 واحد را انتخاب کند، و به بهبود دلار کمک کند و EUR/USD را به سمت 1.0900 بشکند.
تحلیل تکنیکال یورو به دلار پیش از گزارش NFP امروز
جفت ارز EUR/USD در بحبوحه روند نزولی مجدد از میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) در 1.1044 عبور کرده است. شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) به سمت نزولی و پایین تر از سطح 50 قرار دارد و در حال حاضر نزدیک به 44 است و نشان می دهد که فروشندگان احتمالاً در آینده نزدیک دست بالا را حفظ خواهند کرد.
اگر کندل روزانه زیر SMA 50 روزه در 1.1044 بسته شود، فروشندگان می توانند قیمت به سمت حمایت 100 روزه SMA در 1.0928 هدایت کنند. پایین تر، SMA 200 روزه در 1.0875 آخرین خط دفاعی برای خریداران خواهد بود. از طرف دیگر، خریداران باید SMA 21 روزه را در 1.1102 بازپس گیرند تا فشار نزولی را در کوتاه مدت از بین ببرند. علاوه بر این، بالاترین سطح 1.1214 (YTD) سال تا به امروز در مسیر رسیدن به سد روانی 1.1250 آزمایش خواهد شد.
تاثیر شاخص NFP امروز بر انس جهانی طلا
علیرغم تشدید تنش ها در خاورمیانه، طلای جهانی (XAU/USD) در محدوده 2654 تا 2667 دلار باقی مانده است که نشان دهنده تردید سرمایه گذاران در پیش بینی داده های کلان اقتصادی است.
عامل اصلی که حرکت صعودی طلا را محدود می‌کند، تقویت دلار آمریکا است که توسط بازار کار انعطاف‌پذیر و تغییر چشم‌انداز کاهش تهاجمی نرخ‌های فدرال رزرو تقویت شده است.
طلا (XAU/USD) با 0.27 درصد افزایش در روز، با حفظ شتاب صعودی بالاتر از نقطه محوری 2660.33 دلار، با 2663.92 دلار معامله می شود. این فلز گرانبها با مقاومت فوری در 2668.47 دلار و پس از آن 2674.13 دلار و 2680.76 دلار مواجه می شود. حرکت پایدار بالاتر از این سطوح می تواند نشانه صعود بیشتر باشد.
در جهت نزولی، حمایت قوی 2654.45 دلار و سطوح اضافی در 2648.24 دلار و 2640.75 دلار است. متحرک نمایی 50 روزه در 2654.56 دلار و متحرک نمایی 200 روزه با قیمت 2642.82 دلار هر دو پایه محکمی برای روند صعودی هستند.
شکست مثلث متقارن اخیر و شکل‌گیری شمع‌های صعودی نشان می‌دهد که طلا تا زمانی که بالای 2660 دلار باقی بماند، برای ادامه رشد آماده است.
کانال فارکس و طلا