گزارش شاخص NFP امروز و تاثیر آن بر بازار فارکس و طلا

دفتر آمار کار ایالات متحده (BLS) روز جمعه گزارش داد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در ایالات متحده در ماه اکتبر 12000 افزایش یافته است. این رقم به دنبال افزایش 223000 واحدی (بازبینی شده از 254000) ثبت شده در ماه سپتامبر بود و انتظار بازار 113000 را با اختلاف زیادی از دست داد.

سایر جزئیات گزارش نشان می دهد که نرخ بیکاری همانطور که انتظار می رفت بدون تغییر در 4.1٪ باقی مانده است، در حالی که نرخ مشارکت نیروی کار از 62.7٪ به 62.6٪ کاهش یافته است. در نهایت، تورم دستمزد سالانه، همانطور که با تغییر در میانگین درآمد ساعتی اندازه‌گیری شد، از 3.9 درصد به 4 درصد افزایش یافت.

پیش بینی شاخص NFP پیش از انتشار

حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (شاخص NFP) ماه اکتبر که قرار است امروز ساعت 16:00 بوقت ایران منتشر شود، توجه ها را به خود معطوف کرده است. این گزارش برای بازار فارکس بسیار مهم است، زیرا انتظارات در مورد اندازه کاهش بعدی نرخ بهره فدرال رزرو در ماه نوامبر را تحت تأثیر قرار می دهد، که می تواند نوسانات دلار آمریکا (USD) را افزایش دهد.

اکنون دلار آمریکا (USD)، انس جهانی طلا، نقره و حتی بیت کوین برای افزایش نوسانات در هنگام انتشار اطلاعات آماده هستند.

چه انتظاری از شاخص NFP امروز داریم؟

به نقل از FXstreet و به گزارش تجارت آفرین اقتصاددانان انتظار دارند که در گزارش آتی حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) برای ماه اکتبر، گزارش شود که اقتصاد ایالات متحده 113 هزار شغل ایجاد کرده است، که کمتر از 254 هزار شغل در سپتامبر است. انتظار می رود نرخ بیکاری (UE) در 4.1٪ ثابت بماند، در حالی که پیش بینی می شود میانگین درآمد ساعتی (AHE) 4.0٪ نسبت به سال گذشته رشد کند و این سرعت از سپتامبر حفظ شود.

این گزارش به ویژه برای بینش در مورد تصمیمات آتی نرخ بهره فدرال رزرو مهم است، زیرا یک گزارش شغلی قوی تر از حد انتظار می تواند فدرال رزرو را به توقف چرخه تسهیل خود سوق دهد. با این حال، تحلیلگران هشدار می دهند که طوفان های اخیر در امریکا و مشکلات شرکت بوئینگ ممکن است در فرایند شغلی اختلال ایجاد کرده باشد. تحلیلگران TD Securities پیش‌بینی می‌کنند که کمتر از حد اجماع 70000 شغل ایجاد شود، و به این اشاره می‌کنند که بازار کار سردتر شده و این رویدادها به طور بالقوه 80000 نیروی کار را از آمار این ماه کم می‌کند. آنها همچنین انتظار دارند که نرخ بیکاری تا 4.3 درصد افزایش یابد و AHE ماهانه 0.4 درصد افزایش یابد.

پیش بینی و زمان انتشار شاخص NFP در سال 2024

تاثیر شاخص NFP امروز بر یورو به دلار

انتشار داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی اکتبر (NFP) می‌تواند به شدت بر EUR/USD تأثیر بگذارد و تأثیر آن بستگی به مغایرت گزارش با انتظارات دارد. بر اساس ابزار FedWatch، بازارها در حال حاضر انتظار کاهش 25 واحدی نرخ از سوی فدرال رزرو در ماه نوامبر را دارند و احتمال کاهش بیشتر در ماه دسامبر وجود دارد. دلار آمریکا با داده های اقتصادی قوی و انتظارات از رویکرد تسهیل تدریجی فدرال رزرو تقویت شده است.

شاخص‌های اشتغال هفته سیگنال‌های متفاوتی را ارائه کردند. اگرچه فرصت‌های شغلی JOLTS بیش از حد انتظار کاهش یافته است، گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP افزایش قوی 233000 شغلی را در ماه اکتبر نشان داد که نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری در بازار کار و پتانسیل یک شگفتی صعودی در گزارش شاخص NFP امروز است. اگر گزارش NFP امروز به طور قابل توجهی ضعیف عمل کند، با رشد حقوق و دستمزد زیر 100000، می تواند باعث فروش شدید دلار آمریکا شود و احتمالاً یورو به دلار آمریکا را بالاتر می برد زیرا بازار انتظارات از نرخ فدرال رزرو را مجدداً تنظیم می کند. با این حال، با توجه به پس‌زمینه پر سر و صدای طوفان و تأثیرات اعتصاب، هر گونه ضعف دلار ممکن است کوتاه مدت باشد زیرا بازارها بر انعطاف‌پذیری اقتصادی گسترده‌تر تمرکز می‌کنند.

از سوی دیگر، گزارش NFP قوی تر از حد انتظار می تواند دلار را تقویت کند و EUR/USD را به سمت سطح 1.0700 کاهش دهد. یک رقم ثابت مشاغل همراه با تورم دستمزد بالا می تواند کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تایید کند، اما با یک مسیر کاهش تهاجمی کمتر، به رشد دلار کمک می کند.

تاثیر شاخص NFP امروز بر انس جهانی طلا

قیمت طلا (XAU/USD) در بحبوحه عدم قطعیت های مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و تنش های ژئوپلیتیکی خاورمیانه، عواملی که معمولا تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا را تقویت می کند، افزایش نسبی را تجربه می کند.

امروز معامله گران به گزارش اشتغال ایالات متحده در ماه اکتبر چشم دوخته اند که شامل حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP)، نرخ بیکاری و میانگین درآمد ساعتی است. یک گزارش قوی در شاخص NFP امروز می‌تواند انتظارات را برای رویکرد تسهیلی کمتر تهاجمی فدرال رزرو افزایش دهد و به‌طور بالقوه فشار فروش بر طلا را با توجه به ماهیت غیر بازدهی آن افزایش دهد. در مقابل اگر گزارش NFP امروز به طور قابل توجهی ضعیف عمل کند، با رشد حقوق و دستمزد زیر 100000، می تواند باعث فروش شدید دلار آمریکا شود و احتمالاً قیمت طلای را بالاتر می برد زیرا بازار انتظارات از نرخ فدرال رزرو را مجدداً تنظیم می کند.