پیش بینی قیمت طلا | تحلیل و آینده قیمت طلا در بازار جهانی و ایران

پیش بینی قیمت طلا | دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۴

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) هفته جاری را با قدرت آغاز کرد و با حفظ مومنتوم صعودی، در معاملات آسیایی روز جمعه موفق شد سقف تاریخی جدید ۴٬۹۶۷ دلار را ثبت کند. هرچند نوسانات قیمتی در کوتاه‌مدت بالا باقی مانده، اما روند کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود و نگاه معامله‌گران به تحولات ژئوپلیتیک و تصمیمات آتی فدرال رزرو دوخته شده است.

با وجود کاهش نسبی تنش‌ها میان آمریکا و اتحادیه اروپا، طلا همچنان مسیر صعودی خود را حفظ کرده و به سمت سطح روانی ۵٬۰۰۰ دلار حرکت می‌کند. اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات از کشورهای اروپایی که مخالف برنامه آمریکا برای تصاحب گرینلند هستند، نگرانی‌ها درباره بازگشت جنگ تجاری میان آمریکا و اروپا را افزایش داده است. این موضوع باعث شد سرمایه‌گذاران رویکرد محتاطانه‌تری در پیش بگیرند و تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا افزایش یابد.

پس از بازگشایی بازارها در روز سه‌شنبه و سقوط شاخص‌های اصلی وال‌استریت در واکنش به تشدید تنش‌های سیاسی، قیمت طلا حدود ۲ درصد رشد کرد. اگرچه در ادامه هفته با عقب‌نشینی ترامپ از تهدیدهای تعرفه‌ای و بهبود نسبی فضای ریسک، بخشی از رشد روزانه طلا اصلاح شد، اما فشار فروش دلار آمریکا اجازه نداد روند صعودی طلا متوقف شود.

در معاملات روز جمعه، نگرانی‌ها درباره احتمال درگیری نظامی میان آمریکا و ایران، بار دیگر تقاضای پناهگاه امن را تقویت کرد و قیمت طلا به سقف تاریخی جدید رسید. با این حال، شناسایی سود و مقاومت دلار آمریکا باعث شد قیمت در نهایت بالاتر از ۴٬۹۰۰ دلار تثبیت شود.

تمرکز معامله‌گران طلا در روزهای آینده

در هفته پیش‌رو، اگرچه برخی داده‌های اقتصادی میان‌رده مانند سفارشات کالاهای بادوام آمریکا و شاخص اعتماد مصرف‌کننده منتشر می‌شود، اما تمرکز اصلی بازار بر نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه خواهد بود. انتظار می‌رود نرخ بهره بدون تغییر در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد باقی بماند، اما لحن جروم پاول در کنفرانس خبری می‌تواند جهت حرکت دلار و طلا را مشخص کند.

در صورتی که پاول نسبت به تورم خوش‌بین باشد و بر حمایت از بازار کار تأکید کند، این موضوع می‌تواند به‌عنوان سیگنال انبساطی تلقی شده و فشار بیشتری بر دلار وارد کند؛ سناریویی که به نفع ادامه رشد قیمت طلا خواهد بود. در مقابل، اگر فدرال رزرو همچنان بر ریسک‌های تورمی تأکید کند، احتمال تقویت دلار و اصلاح قیمت طلا افزایش می‌یابد.

در کنار سیاست پولی، تحولات خاورمیانه و اخبار مربوط به جانشین احتمالی رئیس بعدی فدرال رزرو نیز از عوامل مهم اثرگذار بر بازار طلا خواهند بود.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)

در نمودار روزانه، اندیکاتور RSI به محدوده ۸۰ رسیده که نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید شدید است. همچنین قیمت از سقف کانال صعودی دوماهه عبور کرده که احتمال وقوع اصلاح تکنیکال کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.

سطوح حمایتی مهم:

• ۴٬۸۸۰ دلار (سقف قبلی کانال صعودی)
• ۴٬۸۰۰ دلار (سطح روانی)
• ۴٬۷۲۰ دلار (میانه کانال صعودی)

سطوح مقاومتی مهم:

• ۴٬۹۶۷ دلار (سقف تاریخی)
• ۵٬۰۰۰ دلار (مقاومت روانی بسیار مهم)
• در صورت شکست ۵٬۰۰۰ دلار: اهداف ۵٬۱۰۰، ۵٬۲۰۰ و ۵٬۳۰۰ دلار می‌توانند به‌عنوان محدوده‌های شناسایی سود مطرح شوند

جمع‌بندی و چشم‌انداز بازار

• پیش بینی قیمت طلا فردا: نوسان بالا با احتمال اصلاح محدود در صورت حفظ سطح ۴٬۸۸۰ دلار
• پیش بینی هفته طلا هفته آینده: در صورت تداوم ضعف دلار و تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیک، شانس عبور از ۵٬۰۰۰ دلار همچنان بالاست

پیش بینی قیمت طلا | جمعه ۰۳ بهمن ۱۴۰۴

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) در زمان نگارش این گزارش در محدوده ۴٬۹۱۵ دلار قرار دارد و پس از ثبت سقف تاریخی جدید در سطح ۴٬۹۶۷ دلار، در نمودار روزانه تقریباً بدون تغییر معامله می‌شود. با وجود این توقف موقت، ساختار کلی بازار همچنان صعودی است و طلا در مسیر ثبت رشد هفتگی حدود ۶.۵ درصدی قرار دارد.

در بخش فاندامنتال، فلزات گران‌بها همچنان از ضعف دلار آمریکا حمایت می‌گیرند. تشدید تنش‌ها در روابط آمریکا و اتحادیه اروپا، به‌ویژه در پی اختلافات مربوط به گرینلند، جایگاه آمریکا به‌عنوان رهبر اقتصادی جهان را تضعیف کرده و باعث شکل‌گیری فضای «فروش دارایی‌های دلاری» در بازارها شده است. هرچند دونالد ترامپ در نشست داووس تلاش کرد با کاهش لحن تنش‌آمیز و اشاره به توافقی با ناتو درباره گرینلند، فضا را آرام کند، اما بازسازی اعتماد شرکای تجاری اصلی آمریکا زمان‌بر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

در نمودار ۴ ساعته، قیمت طلا پس از اصلاح جزئی از سقف‌های اخیر، همچنان بالاتر از مقاومت‌های قبلی و در محدوده ۴٬۸۸۰ دلار قرار دارد. این سطح اکنون نقش حمایت مهم را ایفا می‌کند.

میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای با شیب صعودی در حال افزایش است و قیمت به‌وضوح بالاتر از این میانگین معامله می‌شود که نشانه‌ای از تداوم قدرت روند صعودی است. اندیکاتور MACD در تایم‌فریم ۴ ساعته همچنان در محدوده مثبت قرار دارد، اگرچه کاهش جزئی در هیستوگرام آن دیده می‌شود. اندیکاتور RSI نیز پس از ورود به ناحیه اشباع خرید، در حال اصلاح ملایم است که بیشتر به‌عنوان یک اصلاح سالم پس از رشد سریع اخیر تفسیر می‌شود.

از منظر سطوح قیمتی، خریداران در محدوده تراز فیبوناچی ۱۲۷.۲ درصد موج صعودی ۱۶ تا ۲۱ ژانویه و حوالی ۴٬۹۷۰ دلار متوقف شده‌اند. در صورت ادامه فشار خرید، سطح روانی ۵٬۰۰۰ دلار می‌تواند مقاومت بسیار مهم بعدی بازار باشد.
در سمت مقابل، حمایت اولیه در سطح سقف تاریخی قبلی یعنی ۴٬۸۸۸ دلار قرار دارد و در صورت شکست این ناحیه، کف ۲۱ ژانویه در محدوده ۴٬۷۷۵ دلار به‌عنوان حمایت بعدی مطرح خواهد بود.

جمع‌بندی و چشم‌انداز کوتاه‌مدت

• پیش بینی قیمت طلا فردا: نوسان در محدوده حمایتی ۴٬۸۸۰ تا ۴٬۹۵۰ دلار با تمایل صعودی
• پیش بینی هفته طلا هفته آینده: در صورت حفظ حمایت‌های کلیدی، شانس حمله مجدد به سطح ۵٬۰۰۰ دلار همچنان بالاست

در چارت ۴ ساعته دیده می‌شود که قیمت طلا در یک کانال صعودی بلندمدت قرار دارد و همچنان در نزدیکی سقف این کانال معامله می‌شود. قیمت فعلی حدود ۴,۴۳۰–۴,۴۴۰ دلار است و با عبور از خط میانی کانال به سمت بالا حرکت کرده است.
میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای (SMA 200) به‌عنوان حمایت دینامیک عمل کرده و اخیراً قیمت پس از برخورد به این سطح، از آن بازگشته است که نشان‌دهنده فشار خرید کوتاه‌مدت است.
اندیکاتور RSI در بازه ۴ ساعته چند بار در محدوده اشباع خرید قرار گرفته که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال اصلاح کوتاه‌مدت یا تثبیت قیمت باشد، اما همچنان در فاز مثبت باقی‌مانده است که نشان از ادامه روند صعودی دارد.

تحلیل تکنیکال کوتاه‌مدت:

• اگر قیمت موفق به حفظ بالای سقف کانال فعلی شود، هدف بعدی می‌تواند خط بالایی کانال و نزدیک به قله‌های قبلی بالای ۴,۵۰۰ دلار باشد.
• در صورت واکنش قیمت به مقاومت فوق و شروع اصلاح، اولین حمایت مهم نزدیک به SMA 200 و سپس خط میانی کانال خواهد بود.

تحلیل فاندامنتال و اخبار بازار

خبرهای روز جهانی درباره طلا نشان می‌دهد:
🔸 بازارها نسبت به آمار اشتغال آمریکا و داده‌های بزرگ‌تری مانند Non-Farm Payrolls (NFP) در روزهای آینده متمرکز هستند. عملکرد این داده‌ها می‌تواند جهت حرکت دلار و طلا را تعیین کند. طبق تحلیل‌ها، داده‌های قوی‌تر از انتظار می‌تواند موجب تقویت دلار و فشار نزولی بر طلا شود؛ و داده‌های ضعیف‌تر می‌توانند انتظار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و ادامه روند صعودی طلا را تقویت کنند.

🔸 همچنین تحلیل‌گران می‌گویند که طلا به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیک و تقاضای پناهگاه امن هنوز پتانسیل صعودی دارد و ممکن است به بالای ۵,۰۰۰ دلار در ۲۰۲۶ برسد، اگر داده‌های اقتصادی جهانی ضعیف باقی بماند و بانک‌های مرکزی خریدهای خود را افزایش دهند.

پیش بینی قیمت طلا فردا و هفته آینده

پیش بینی قیمت طلا فردا:
با توجه به ساختار تکنیکال و انتشار احتمالی داده‌های US NFP، حرکت قیمت طلای جهانی می‌تواند نوسان بالایی داشته باشد. اگر آمار اقتصادی ضعیف منتشر شود، طلا احتمالاً افزایش قیمت تا حدود مقاومت‌های بالایی دارد؛ در غیر این صورت، ممکن است اصلاح تا نواحی حمایتی کانال رخ دهد.

پیش بینی هفته طلا / هفته آینده:
در صورت ادامه روند صعودی تکنیکال و تأثیر اخبار فاندامنتال مثبت (تضعیف دلار، انتظارات کاهش نرخ)، قیمت طلا می‌تواند تا سقف کانال و حتی بالای آن تست شود.
اگر دلار تقویت شود و داده‌های اقتصادی آمریکا قوی‌تر شوند، طلا ممکن است در نواحی حمایتی کانال تثبیت شود یا اصلاح موقت داشته باشد.

پیش بینی قیمت طلا – جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه و در شرایطی که بازارهای ژاپن و چین به مناسبت تعطیلات سال نو بسته بودند، روند صعودی خود را تسریع کرد. اونس جهانی طلا که ابتدای هفته تا محدوده ۴۲۷۴ دلار عقب‌نشینی کرده بود، با رشد حدود ۱.۷۵ درصدی به نزدیکی سطح ۴۴۰۰ دلار رسید و بخشی از افت‌های اخیر خود را جبران کرد.

این بازگشت قیمتی عمدتاً تحت تأثیر انتظارات فزاینده برای کاهش نرخ بهره در ایالات متحده و همچنین افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک شکل گرفته است. در روزهای اخیر، روسیه از بازنگری موضع خود در مذاکرات صلح با اوکراین خبر داده؛ موضوعی که پس از گزارش‌هایی درباره حمله پهپادی به یکی از اقامتگاه‌های ولادیمیر پوتین مطرح شد. هم‌زمان، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، لحن تندتری علیه ایران اتخاذ کرده که این مسئله نیز به افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله طلا دامن زده است.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

بررسی نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که قیمت طلا پس از برخورد به محدوده حمایتی بین سطوح فیبوناچی ۶۱.۸٪ و ۷۸.۲٪ اصلاح موج صعودی دسامبر، با واکنش مثبت همراه شده است؛ محدوده‌ای که معمولاً به‌عنوان هدف متداول اصلاح‌ها شناخته می‌شود. با این حال، تشکیل الگوی Bearish Engulfing در نمودار روزانه در روز دوشنبه، هشداری جدی برای خریداران محسوب می‌شود و می‌تواند نشانه‌ای از محدود بودن ادامه رشد باشد.

در اندیکاتورها:

• MACD در تایم‌فریم ۴ ساعته به سمت بالا چرخش کرده که بیانگر بهبود مومنتوم صعودی در کوتاه‌مدت است.
• RSI در سطح ۵۲.۸۵ قرار دارد؛ محدوده‌ای خنثی که اندکی به نفع خریداران متمایل است.

سطوح مهم حمایت و مقاومت

• مقاومت‌ها:
  • سقف ۳۰ دسامبر در محدوده ۴۴۰۰ دلار
  • ناحیه ۴۴۴۵ دلار (کف‌های ۲۳ و ۲۴ دسامبر)
  • مقاومت بعدی در حوالی ۴۵۰۰ دلار (خط روند شکسته‌شده قبلی)
• حمایت‌ها:
  • حمایت کوتاه‌مدت در سطح ۴۳۰۵ دلار
  • کف ۳۱ دسامبر در محدوده ۴۲۷۴ دلار
  • در صورت شکست این ناحیه، هدف بعدی در کف‌های ابتدای دسامبر نزدیک ۴۱۷۰ دلار قرار دارد.

جمع‌بندی و چشم‌انداز

در کوتاه‌مدت، پیش‌بینی قیمت طلا کوتاه مدت وابستگی زیادی به واکنش قیمت در محدوده مقاومتی ۴۴۰۰ تا ۴۴۴۵ دلار دارد. در صورتی که طلا نتواند این سطوح را با قدرت بشکند، احتمال اصلاح مجدد افزایش می‌یابد. با این حال، در چشم‌انداز پیش‌بینی قیمت طلا هفته آینده، ادامه تنش‌های ژئوپلیتیک و انتظارات کاهش نرخ بهره می‌تواند همچنان از قیمت حمایت کند. به طور کلی، پیش‌بینی اونس جهانی طلا نشان می‌دهد بازار در فاز نوسانی با تمایل صعودی محتاطانه قرار دارد.

پیش بینی قیمت طلا (تجارت آفرین)

همانطور که پیش بینی کرده بودیم قیمت اونس جهانی طلا با اصلاحی به سمت پایین باز گشته است و اکنون در مسیر اصلاحی قرار دارد و ادامه این اصلاح برای چند روز آینده نیز مورد انتظار است.

پیش‌بینی قیمت طلا – دوشنبه ۰۸ دی ۱۴۰۴

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز دوشنبه با کاهش قابل توجهی مواجه شد و از محدوده سقف تاریخی ۴۵۵۰ دلار که هفته گذشته ثبت شده بود، تا کف‌های روزانه حوالی ۴۴۴۵ دلار عقب‌نشینی کرد. این افت قیمتی در شرایطی رخ داده که بازارها در فضای کم‌حجم پایان سال معامله می‌شوند و هم‌زمان، خوش‌بینی‌ها نسبت به احتمال دستیابی به توافق صلح در اوکراین افزایش یافته است.

فلزات گران‌بها به طور کلی روز دوشنبه با فشار فروش روبه‌رو شدند؛ پس از آن‌که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد پایان جنگ اوکراین «بسیار نزدیک‌تر از قبل» به نظر می‌رسد. هرچند او تأکید کرد که موضوعات حساسی مانند آینده منطقه دونباس همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند، اما همین اظهارات باعث کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله طلا شد. در کنار این موضوع، بهبود نسبی شاخص دلار آمریکا نیز فشار مضاعفی بر قیمت اونس جهانی طلا وارد کرد.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

از منظر تکنیکال، طلا پس از رسیدن به سطوح اشباع خرید وارد فاز اصلاحی شده است. در نمودار ۴ ساعته، قیمت در محدوده ۴۴۷۲ دلار معامله می‌شود و همچنان داخل کانال صعودی ماه دسامبر قرار دارد، اما نشانه‌های ضعف در اندیکاتورها مشاهده می‌شود.

• اندیکاتور MACD همچنان زیر خط صفر قرار دارد و حرکت نزولی آن نشان‌دهنده تقویت مومنتوم نزولی است.
• شاخص RSI که هفته گذشته بالای سطح ۸۰ (اشباع خرید شدید) قرار داشت، اکنون به محدوده خنثی و حوالی ۴۹.۸ رسیده است.

سطوح مهم قیمتی

• حمایت‌ها:
  • محدوده ۴۴۳۰ تا ۴۴۴۵ دلار (حمایت کوتاه‌مدت و معتبر روزهای ۲۳ و ۲۴ دسامبر)
  • کف کانال صعودی در حوالی ۴۴۱۵ دلار
  • حمایت بعدی در محدوده سقف‌های اواسط دسامبر نزدیک ۴۳۵۰ دلار
• مقاومت‌ها:
  • مقاومت اولیه در سقف ۲۶ دسامبر یعنی ۴۵۵۰ دلار
  • سقف کانال صعودی در نزدیکی ۴۵۸۰ دلار
  • در صورت شکست این ناحیه، هدف بعدی در سطح فیبوناچی ۱۲۷.۲٪ حرکت ۱۹ تا ۲۶ دسامبر در محدوده ۴۶۱۶ دلار قرار دارد.

جمع‌بندی و چشم‌انداز

در کوتاه‌مدت، پیش‌بینی قیمت طلا هفته آینده نشان می‌دهد که بازار ممکن است در فاز اصلاحی و نوسانی باقی بماند، مگر آن‌که ریسک‌های ژئوپلیتیک دوباره تشدید شوند. برای معامله‌گران کوتاه‌مدت، پیش‌بینی قیمت طلا فردا به واکنش قیمت در محدوده حمایتی ۴۴۳۰ تا ۴۴۴۵ دلار بستگی دارد. حفظ این حمایت می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت قیمت شود، در حالی که شکست آن احتمال اصلاح عمیق‌تر در پیش‌بینی اونس جهانی طلا را افزایش می‌دهد.

پیش بینی قیمت طلا (تجارت آفرین)

ما پیش بینی می کنیم که قیمت اونس جهانی طلا در روزهای پایان سال 2025 و ابتدای سال 2026 در همین ناحیه نوسانات جزئی با رویکرد اصلاحی را تجربه کند.

قیمت طلا اکنون از کمی روند ترسیم شده خارج شده است و به احتمال زیاد در طی روزهای آتی با اصلاحی به سمت پایین باز خواهد گشت. بنابراین در طی روزهای آینده نمی توان رشدی را برای قیمت متصور شد و باید منتظر تکمیل اصلاح قیمت بود.