پیش بینی قیمت طلا | تحلیل و آینده قیمت طلا در بازار جهانی و ایران

پیش بینی قیمت طلا – سه شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴ 

قیمت طلای جهانی پس از اصلاح کوتاه‌مدت، همچنان در مسیر بازآزمایی سطح فیبوناچی ۲۳.۶ درصد (Fibo) رشد رکوردی ماه آوریل در محدوده ۳,۳۷۷ دلار قرار دارد. حمایت کلیدی در میانگین متحرک ساده ۲۱ روزه (SMA) در سطح ۳,۳۳۹ دلار باعث شد که خریداران دوباره وارد بازار شوند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در بازه ۱۴ روزه نیز با صعودی شدن روند و تثبیت بالای خط میانی (در محدوده ۵۴) نشان‌دهنده پتانسیل بیشتر برای رشد قیمت است.

سناریوی صعودی:

در صورتی که قیمت طلا بتواند به‌طور روزانه بالای سطح فیبوناچی ۲۳.۶ درصد (۳,۳۷۷ دلار) تثبیت شود، احتمال شروع یک روند صعودی تازه تا سطح روانی ۳,۴۰۰ دلار و مقاومت ایستا در محدوده ۳,۴۴۰ دلار وجود خواهد داشت.

سناریوی نزولی:

در صورت افزایش فشار فروش در سطوح بالاتر، احتمال بازگشت قیمت به سمت حمایت SMA ۲۱ روزه در ۳,۳۳۹ دلار وجود دارد. شکست مداوم زیر این سطح، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۳,۳۲۵ دلار را در معرض خطر قرار می‌دهد. در ادامه، حمایت فیبوناچی ۳۸.۲ درصد رشد اخیر در ۳,۲۹۷ دلار می‌تواند هدف بعدی فروشندگان باشد.

نمای تکنیکال فعلی

تحلیل بنیادی طلا

اعلام تهدیدات تعرفه‌ای تازه رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، به‌ویژه تهدید به وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی علیه روسیه، باعث شد قیمت طلا پس از ثبت اوج سه‌هفته‌ای ۳,۳۷۵ دلار، شاهد شناسایی سود توسط معامله‌گران باشد. هم‌زمان، ترامپ با انتقاد دوباره از رئیس فدرال رزرو (جروم پاول) اعلام کرد نرخ بهره باید در محدوده ۱ درصد یا کمتر باشد، نه در بازه فعلی ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ درصد.

بازارها اکنون کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کنند و انتظار دارند اولین کاهش در سپتامبر انجام شود؛ با این حال، داده‌های تورمی آمریکا (CPI) در ماه ژوئن می‌تواند این انتظارات را تغییر دهد.

اگر نرخ تورم فراتر از انتظار باشد، احتمال تثبیت سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو بیشتر می‌شود و این مسئله می‌تواند دلار آمریکا را تقویت کرده و فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کند. اما اگر داده‌های CPI ضعیف‌تر از پیش‌بینی منتشر شود، امیدها به کاهش نرخ بهره دوباره بالا می‌گیرد و همین می‌تواند به طلا جان تازه‌ای بدهد.

نتیجه‌گیری:
طلا همچنان در محدوده کلیدی قرار دارد و داده‌های تورمی پیش‌رو می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت آن را مشخص کند. تثبیت بالای ۳,۳۷۷ دلار راه را برای حرکت به سمت ۳,۴۰۰ دلار هموار می‌کند، در حالی که افت زیر ۳,۳۳۹ دلار می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را رقم بزند.

هشدار: این تحلیل فقط برای اطلاع‌رسانی است و نباید مبنای خرید یا فروش بدون بررسی شخصی و مدیریت ریسک قرار گیرد.

پیش بینی قیمت طلا – دوشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۴ 

قیمت طلای جهانی در جریان معاملات روز دوشنبه با فشار فروش شدید مواجه شده است و به نزدیکی $3,300 رسیده است. این کاهش قیمت ناشی از افزایش تقاضای دلار به دلیل نگرانی‌های بازار در مورد تجارت جهانی است.

دلار آمریکا در حال حاضر به بالاترین سطح هفتگی خود نزدیک شده و به 97.45 رسیده است. تقویت دلار آمریکا باعث افزایش هزینه طلا برای سرمایه‌گذاران شده است. این موضوع به طلا فشار وارد کرده است.

همچنین، با توجه به داده‌های اشتغال مثبت ایالات متحده (NFP) که رشد مشاغل 147,000 نفری را برای ماه ژوئن نشان می‌دهد، انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو کاهش یافته است. این کاهش انتظارات باعث کاهش جذابیت طلا شده است، چرا که نرخ‌های بهره بالاتر برای دارایی‌های بدون بازده مانند طلا مناسب نیستند.

تحلیل تکنیکال طلا

طلا نزدیک به خط روند صعودی یک مثلث صعودی در تایم‌فریم روزانه معامله می‌شود. این خط روند از آوریل 7 و قیمت 2,957 دلار شروع می‌شود. مقاومت افقی این الگو نیز از آوریل 22 و قیمت 3,500 دلار مشخص شده است.

قیمت طلا زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) در سطح $3,334 قرار دارد، که نشان‌دهنده روند نامشخص در کوتاه‌مدت است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده 40 تا 60 در حال نوسان است، که نشان‌دهنده روند جانبی در کوتاه‌مدت است.

پیش بینی قیمت طلا

در صورتی که قیمت طلا بالاتر از $3,500 بشکند، ممکن است به مقاومت‌های بعدی در $3,550 و $3,600 برسد.

در صورت کاهش قیمت طلا و شکستن سطح حمایت $3,245، احتمالاً به سمت حمایت‌های بعدی در $3,200 و $3,121 حرکت خواهد کرد.

نمای تکنیکال فعلی

جمع بندی

دلار آمریکا تقویت شده است و باعث کاهش قیمت طلا می‌شود. کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو نیز فشار بیشتری بر طلا وارد کرده است. بازارهای جهانی همچنان در انتظار تحولات تجاری آمریکا هستند، و این موارد به شدت بر قیمت طلا تأثیر می‌گذارند.

پیش بینی قیمت طلا – چهارشنبه ۴ تیر ۱۴۰۴ 

• نمودار روزانه اونس جهانی طلا نشان می‌دهد قیمت در الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle) در حال فشرده شدن است.
  • مقاومت افقی: محدوده ۳۵۰۰ دلار (سقف ۲۲ آوریل)
  • خط روند صعودی: از کف ۷ آوریل در ۲۹۵۷ دلار رسم شده است.
• قیمت فعلاً زیر میانگین نمایی ۲۰ روزه (EMA-20) معامله می‌شود که نشانگر چرخش روند کوتاه‌مدت به حالت نزولی است.
• شاخص RSI در بازه ۴۰ تا ۶۰ نوسان دارد؛ این وضعیت معمولاً به معنای روند خنثی و نبود قدرت جهت‌دار است.

سطوح کلیدی:
مقاومت‌ها:

• $3,500 (روان‌شناسی و فنی)
• $3,550
• $3,600

حمایت‌ها:

• $3,245 (کف ۲۹ مه)
• $3,200 (سطح روانی مهم)
• $3,121 (کف ۱۵ مه)

نمای تکنیکال فعلی

جمع‌بندی:
با فروکش‌کردن تنش‌های ژئوپلیتیکی و انتظار برای تصمیمات بعدی فدرال رزرو، بازار طلا در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد. در حال حاضر، معامله‌گران منتظر انتشار داده‌های تورمی و تأثیرات تعرفه‌ها بر سیاست پولی آمریکا هستند. شکستن هر یک از سطوح ۳۲۴۵ یا ۳۵۰۰ می‌تواند مسیر حرکت بعدی را مشخص کند.

پیش بینی قیمت طلا – جمعه ۱۶ خرداد ۱۴۰۴

قیمت طلا در روز جمعه و پس از انتشار گزارش قوی NFP آمریکا که نشان‌دهنده مقاومت بازار کار این کشور است، تحت فشار قرار گرفت و به زیر سطح مهم ۳,۳۵۰ دلار سقوط کرد.

چشم‌انداز تکنیکال طلا (XAU/USD):

• قیمت طلا اکنون زیر سطح ۳,۳۵۰ دلار قرار دارد و در حوالی ۳,۳۳۰ دلار در حال نوسان است.
• مقاومت‌های کوتاه‌مدت:
  • ۳,۳۵۰ دلار (حمایت پیشین، مقاومت فعلی)
  • ۳,۳۷۰ دلار
  • ۳,۴۰۰ دلار (سطح روانی مهم)
• حمایت‌های کوتاه‌مدت:
  • ۳,۳۰۰ دلار (حمایت روانی و نزدیک به میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه SMA در ۳,۲۹۱ دلار)
• RSI در سطح ۵۲ قرار دارد که نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی است.

برای بازگشت روند صعودی، طلا باید مجدداً ۳,۳۵۰ دلار و سپس مقاومت‌های بالاتر در ۳,۳۷۰ دلار و ۳,۴۰۰ دلار را با قدرت بشکند.
در صورت شکست سطح ۳,۳۰۰ دلار، احتمال حرکت به سمت حمایت‌های ۳,۲۹۱ دلار و حتی ۳,۲۵۰ دلار وجود دارد.

نمای تکنیکال فعلی

سرمایه‌گذاران طلا باید آماده نوسانات کوتاه‌مدت باشند، زیرا قیمت طلا همچنان در یک محدوده نوسانی مشخص در حال حرکت است. با توجه به ساختار نمودار، شاخص‌های تکنیکال و شرایط اقتصادی، انتظار می‌رود قیمت طلا در هفته پیش رو بین ۳۱۰۰ دلار تا ۳۴۰۰ دلار باقی بماند.

نمای تکنیکال فعلی

• قیمت لحظه‌ای: ۳۲۸۹.۷۰ دلار (۱ ژوئن ۲۰۲۵)
• تغییر هفتگی: ۰.۸۴٪ کاهش
• شاخص RSI (14): عدد ۵۱.۳۹ – در ناحیه خنثی، که نشان‌دهنده تعادل بین قدرت خریداران و فروشندگان است.
• میانگین متحرک ۲۰۰ روزه: ۲۸۳۷.۱۳ دلار – در حال صعود، که همچنان روند بلندمدت صعودی را تأیید می‌کند.
• سطوح حمایت: ۳۲۱۵ دلار، ۳۱۰۰ دلار
• سطوح مقاومت: ۳۴۰۰ دلار، ۳۵۰۰ دلار (سطح روانی)

هرچند طلا کمی از سقف‌های اخیر خود فاصله گرفته، اما روند کلی صعودی حفظ شده است. شاخص RSI در نقطه میانی قرار دارد که نشان می‌دهد بازار فعلاً در انتظار محرک جدیدی است.

نوسانات و احساس بازار

ماه مه با نوسانی برابر با ۳۲۴.۹۰ دلار همراه بود؛ عددی بالاتر از میانگین ۲۰ ساله، اما کمتر از نوسان تاریخی ۵۳۹.۵۰ دلار در آوریل. این نوسانات بالا احتمالاً در هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.

احساسات بازار اکنون در وضعیت خنثی قرار دارد. قیمت در میانه‌ی محدوده اخیر در حال حرکت است و روند کوتاه‌مدت تا حدودی فرسوده به نظر می‌رسد، هرچند روند بلندمدت همچنان صعودی است.

نظر تحلیل‌گران

برخی کارشناسان به عواملی مانند سیاست‌های تجاری نامشخص آمریکا، کاهش فشار تورمی، و نگرانی‌های مربوط به رکود تورمی اشاره می‌کنند که باعث بلاتکلیفی طلا شده‌اند.

«قیمت طلا احتمالاً تا پایان سال بالاتر خواهد رفت، اما فعلاً در وضعیت انتظار قرار دارد.» — Chantelle Schieven، مؤسسه Capitalight

«تنش‌های تجاری هنوز حل نشده و احتمالاً تقاضای پناهگاه امن را تقویت خواهد کرد.» — Thu Lan Nguyen، بانک Commerzbank

تقویم اقتصادی مهم هفته

هفته پیش رو شامل اخبار اقتصادی مهمی است که می‌توانند جهت بازار طلا را تغییر دهند:

• دوشنبه: شاخص ISM بخش تولید
• سه‌شنبه: گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS
• چهارشنبه: اشتغال ADP، شاخص خدمات ISM، تصمیم نرخ بهره بانک کانادا
• پنجشنبه: نشست سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا (ECB)
• جمعه: گزارش اشتغال آمریکا (NFP) – مهم‌ترین رویداد هفته

در صورت انتشار داده‌های ضعیف از بازار کار، طلا ممکن است به سمت ۳۴۰۰ دلار حرکت کند. اما اگر گزارش NFP قوی باشد، طلا ممکن است تا ۳۲۱۵ یا حتی ۳۱۰۰ دلار اصلاح شود.

چشم‌انداز معاملاتی: رِنج همراه با نوسانات

• سناریوی پایه: نوسان طلا بین محدوده ۳۲۱۵ تا ۳۴۰۰ دلار در حالی که بازار منتظر داده‌های مهم است.
• سناریوی صعودی: چرخش لحنی فدرال رزرو به سمت سیاست انبساطی یا تشدید تنش‌های جهانی می‌تواند قیمت را به ۳۴۰۰ و حتی ۳۵۰۰ دلار برساند.
• سناریوی نزولی: داده‌های قوی اقتصادی آمریکا و ادامه سیاست انقباضی ممکن است باعث افت طلا به ۳۲۱۵ یا ۳۱۰۰ دلار شود.

پیش بینی قیمت طلا

طلا در حال حاضر در وضعیت انتظار قرار دارد. بازار بین کاهش تورم، سیاست‌های مالی مبهم، و ریسک‌های جهانی در نوسان است. با توجه به نوسانات بالا و شاخص RSI خنثی، احتمال می‌رود جهت حرکت بازار در روز جمعه و با انتشار گزارش اشتغال مشخص شود.