پیش بینی قیمت طلا | تحلیل و آینده قیمت طلا در بازار جهانی و ایران

پیش‌بینی قیمت طلا – دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

قیمت اونس طلا پس از ثبت پنجمین هفته متوالی رشد، صبح دوشنبه همچنان نزدیک رکورد تاریخی ۳,۷۰۸ دلار معامله می‌شود. این در حالی است که شاخص دلار آمریکا با اتکا به داده‌های اقتصادی مثبت و سیاست کمتر انبساطی از سوی فدرال رزرو بخشی از افت اخیر خود را جبران کرده است. معامله‌گران با توجه به فروش‌های سنگین قبلی روی دلار، اقدام به برداشت سود کرده‌اند که به افزایش ارزش این ارز کمک کرده است.

بازار اکنون به انتشار شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) – شاخص موردعلاقه فدرال رزرو برای سنجش تورم – در روز جمعه چشم دوخته تا جهت‌دهی تازه‌ای برای سیاست پولی دریافت کند. علاوه بر این، مجموعه‌ای از سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو می‌تواند شفافیت بیشتری درباره دو کاهش نرخ بهره پیش‌بینی‌شده تا پایان سال ایجاد کند. حراج‌های بزرگ اوراق خزانه آمریکا نیز از دیگر عواملی است که می‌تواند بر جریان نقدینگی و حرکت دلار تأثیر گذاشته و در نتیجه بر قیمت طلا اثرگذار باشد.

بررسی فنی

در بعد فنی، شاخص قدرت نسبی (RSI) با عدد ۷۳.۵ نشان می‌دهد که هرچند طلا در وضعیت اشباع خرید قرار دارد، ولی فضای رشد همچنان باز است. تثبیت قیمت بالای مقاومت کلیدی ۳,۷۰۸ دلار می‌تواند زمینه حرکت به سمت هدف بعدی ۳,۷۵۰ دلار را فراهم کند. در سناریوی نزولی، سطح روانی ۳,۶۵۰ دلار نخستین حمایت مهم است و در صورت شکست آن، کف هفتگی ۳,۶۲۷ دلار و سپس محدوده ۳,۶۰۰ دلار به عنوان سطوح حمایتی بعدی عمل خواهند کرد.

بررسی چارت زنده : https://www.tradingview.com/chart/sWcImBZQ/?symbol=OANDA%3AXAUUSD

پیش‌بینی قیمت طلا – جمعه ۱۷ مرداد ۱۴۰۴

قیمت طلا دیروز نتوانست سطح مقاومتی ۳,۴۱۵ دلار را بشکند و در معاملات امروز با اندکی کاهش مواجه شد. اندیکاتور MACD نیز در حال عبور به زیر خط سیگنال است که می‌تواند نشانه‌ای از اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت باشد.

محدوده حمایتی ۳,۳۵۵ تا ۳,۳۶۵ دلار باید به دقت زیر نظر گرفته شود؛ چراکه در صورت شکست این سطح، احتمال افت بیشتر قیمت تا حوالی ۳,۳۲۰ دلار وجود دارد.
در سمت صعودی، عبور از مقاومت ۳,۴۱۵ دلار می‌تواند راه را برای حرکت به سوی قله‌ی اخیر در ۳,۴۶۰ دلار باز کند.

نتیجه‌گیری:

با توجه به عدم اطمینان در مورد آینده سیاست‌های پولی آمریکا و همچنین نشانه‌هایی از تضعیف رشد اقتصادی، بازار طلا در وضعیت نوسانی قرار دارد.
سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری بهتر منتظر انتشار داده‌های تورمی هفته آینده و سخنرانی مقامات فدرال رزرو هستند.

پیش بینی قیمت طلا – سه شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴ 

قیمت طلای جهانی پس از اصلاح کوتاه‌مدت، همچنان در مسیر بازآزمایی سطح فیبوناچی ۲۳.۶ درصد (Fibo) رشد رکوردی ماه آوریل در محدوده ۳,۳۷۷ دلار قرار دارد. حمایت کلیدی در میانگین متحرک ساده ۲۱ روزه (SMA) در سطح ۳,۳۳۹ دلار باعث شد که خریداران دوباره وارد بازار شوند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در بازه ۱۴ روزه نیز با صعودی شدن روند و تثبیت بالای خط میانی (در محدوده ۵۴) نشان‌دهنده پتانسیل بیشتر برای رشد قیمت است.

سناریوی صعودی:

در صورتی که قیمت طلا بتواند به‌طور روزانه بالای سطح فیبوناچی ۲۳.۶ درصد (۳,۳۷۷ دلار) تثبیت شود، احتمال شروع یک روند صعودی تازه تا سطح روانی ۳,۴۰۰ دلار و مقاومت ایستا در محدوده ۳,۴۴۰ دلار وجود خواهد داشت.

سناریوی نزولی:

در صورت افزایش فشار فروش در سطوح بالاتر، احتمال بازگشت قیمت به سمت حمایت SMA ۲۱ روزه در ۳,۳۳۹ دلار وجود دارد. شکست مداوم زیر این سطح، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۳,۳۲۵ دلار را در معرض خطر قرار می‌دهد. در ادامه، حمایت فیبوناچی ۳۸.۲ درصد رشد اخیر در ۳,۲۹۷ دلار می‌تواند هدف بعدی فروشندگان باشد.

نمای تکنیکال فعلی

تحلیل بنیادی طلا

اعلام تهدیدات تعرفه‌ای تازه رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، به‌ویژه تهدید به وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی علیه روسیه، باعث شد قیمت طلا پس از ثبت اوج سه‌هفته‌ای ۳,۳۷۵ دلار، شاهد شناسایی سود توسط معامله‌گران باشد. هم‌زمان، ترامپ با انتقاد دوباره از رئیس فدرال رزرو (جروم پاول) اعلام کرد نرخ بهره باید در محدوده ۱ درصد یا کمتر باشد، نه در بازه فعلی ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ درصد.

بازارها اکنون کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کنند و انتظار دارند اولین کاهش در سپتامبر انجام شود؛ با این حال، داده‌های تورمی آمریکا (CPI) در ماه ژوئن می‌تواند این انتظارات را تغییر دهد.

اگر نرخ تورم فراتر از انتظار باشد، احتمال تثبیت سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو بیشتر می‌شود و این مسئله می‌تواند دلار آمریکا را تقویت کرده و فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کند. اما اگر داده‌های CPI ضعیف‌تر از پیش‌بینی منتشر شود، امیدها به کاهش نرخ بهره دوباره بالا می‌گیرد و همین می‌تواند به طلا جان تازه‌ای بدهد.

نتیجه‌گیری:
طلا همچنان در محدوده کلیدی قرار دارد و داده‌های تورمی پیش‌رو می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت آن را مشخص کند. تثبیت بالای ۳,۳۷۷ دلار راه را برای حرکت به سمت ۳,۴۰۰ دلار هموار می‌کند، در حالی که افت زیر ۳,۳۳۹ دلار می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را رقم بزند.

هشدار: این تحلیل فقط برای اطلاع‌رسانی است و نباید مبنای خرید یا فروش بدون بررسی شخصی و مدیریت ریسک قرار گیرد.

پیش بینی قیمت طلا – دوشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۴ 

قیمت طلای جهانی در جریان معاملات روز دوشنبه با فشار فروش شدید مواجه شده است و به نزدیکی $3,300 رسیده است. این کاهش قیمت ناشی از افزایش تقاضای دلار به دلیل نگرانی‌های بازار در مورد تجارت جهانی است.

دلار آمریکا در حال حاضر به بالاترین سطح هفتگی خود نزدیک شده و به 97.45 رسیده است. تقویت دلار آمریکا باعث افزایش هزینه طلا برای سرمایه‌گذاران شده است. این موضوع به طلا فشار وارد کرده است.

همچنین، با توجه به داده‌های اشتغال مثبت ایالات متحده (NFP) که رشد مشاغل 147,000 نفری را برای ماه ژوئن نشان می‌دهد، انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو کاهش یافته است. این کاهش انتظارات باعث کاهش جذابیت طلا شده است، چرا که نرخ‌های بهره بالاتر برای دارایی‌های بدون بازده مانند طلا مناسب نیستند.

تحلیل تکنیکال طلا

طلا نزدیک به خط روند صعودی یک مثلث صعودی در تایم‌فریم روزانه معامله می‌شود. این خط روند از آوریل 7 و قیمت 2,957 دلار شروع می‌شود. مقاومت افقی این الگو نیز از آوریل 22 و قیمت 3,500 دلار مشخص شده است.

قیمت طلا زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) در سطح $3,334 قرار دارد، که نشان‌دهنده روند نامشخص در کوتاه‌مدت است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده 40 تا 60 در حال نوسان است، که نشان‌دهنده روند جانبی در کوتاه‌مدت است.

پیش بینی قیمت طلا

در صورتی که قیمت طلا بالاتر از $3,500 بشکند، ممکن است به مقاومت‌های بعدی در $3,550 و $3,600 برسد.

در صورت کاهش قیمت طلا و شکستن سطح حمایت $3,245، احتمالاً به سمت حمایت‌های بعدی در $3,200 و $3,121 حرکت خواهد کرد.

نمای تکنیکال فعلی

جمع بندی

دلار آمریکا تقویت شده است و باعث کاهش قیمت طلا می‌شود. کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو نیز فشار بیشتری بر طلا وارد کرده است. بازارهای جهانی همچنان در انتظار تحولات تجاری آمریکا هستند، و این موارد به شدت بر قیمت طلا تأثیر می‌گذارند.

پیش بینی قیمت طلا – چهارشنبه ۴ تیر ۱۴۰۴ 

• نمودار روزانه اونس جهانی طلا نشان می‌دهد قیمت در الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle) در حال فشرده شدن است.
  • مقاومت افقی: محدوده ۳۵۰۰ دلار (سقف ۲۲ آوریل)
  • خط روند صعودی: از کف ۷ آوریل در ۲۹۵۷ دلار رسم شده است.
• قیمت فعلاً زیر میانگین نمایی ۲۰ روزه (EMA-20) معامله می‌شود که نشانگر چرخش روند کوتاه‌مدت به حالت نزولی است.
• شاخص RSI در بازه ۴۰ تا ۶۰ نوسان دارد؛ این وضعیت معمولاً به معنای روند خنثی و نبود قدرت جهت‌دار است.

سطوح کلیدی:
مقاومت‌ها:

• $3,500 (روان‌شناسی و فنی)
• $3,550
• $3,600

حمایت‌ها:

• $3,245 (کف ۲۹ مه)
• $3,200 (سطح روانی مهم)
• $3,121 (کف ۱۵ مه)

نمای تکنیکال فعلی

جمع‌بندی:
با فروکش‌کردن تنش‌های ژئوپلیتیکی و انتظار برای تصمیمات بعدی فدرال رزرو، بازار طلا در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد. در حال حاضر، معامله‌گران منتظر انتشار داده‌های تورمی و تأثیرات تعرفه‌ها بر سیاست پولی آمریکا هستند. شکستن هر یک از سطوح ۳۲۴۵ یا ۳۵۰۰ می‌تواند مسیر حرکت بعدی را مشخص کند.