پیش بینی قیمت طلا | تحلیل و آینده قیمت طلا در بازار جهانی و ایران
پیشبینی قیمت طلا همیشه یکی از دغدغههای اصلی سرمایهگذاران و فعالان بازارهای مالی بوده است. در این صفحه، ما به بررسی تخصصی روند قیمت طلا میپردازیم — از پیشبینی قیمت طلا برای فردا گرفته تا تحلیل قیمت طلا در هفته آینده و حتی پیشبینیهای میانمدت و بلندمدت.
برای ارائه تحلیلهای دقیق، از ترکیبی از ابزارهای تکنیکال، دادههای اقتصادی، نرخ تورم، قیمت دلار و وضعیت بازارهای جهانی استفاده میکنیم. اگر برایتان مهم است بدانید قیمت طلا در حال افزایش است یا کاهش، این بخش میتواند راهنمایی مطمئن برای تصمیمگیریهای سرمایهگذاری شما باشد.
علاوه بر پیشبینی روزانه و هفتگی، در این صفحه به بررسی روند بلندمدت قیمت طلا نیز خواهیم پرداخت — از جمله پیشبینی قیمت طلا در شش ماه آینده. تحلیلهای ما بر پایه جدیدترین دادههای بازار، نوسانات نرخ بهره، تحولات ژئوپلیتیکی و شاخصهای کلیدی اقتصادی انجام میشود. هدف ما این است که اطلاعاتی جامع، بهروز و قابل اعتماد در اختیار شما قرار دهیم تا بتوانید با آگاهی و اعتماد بیشتر، برای خرید، فروش یا نگهداری طلا تصمیم بگیرید.
پیش بینی قیمت طلا
پیشبینی شما برای قیمت طلا
نظر خود را درباره روند قیمت طلا در هفته آینده ثبت کنید:
پیش بینی کاربران
آخرین پیشبینیهای قیمت طلا
پیشبینی قیمت طلا – چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴
خلاصه پیشبینی قیمت طلا
- قیمت طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه با نوسان محدود همراه است
- اونس جهانی طلا همچنان زیر سقف تاریخی ۴٬۳۵۰ دلار قرار دارد
- حمایت بازار در محدوده ۴٬۲۶۰ تا ۴٬۲۷۰ دلار حفظ شده است
- شکلگیری کندلهای دوجی نشانه تردید معاملهگران است
- معاملهگران در انتظار انتشار شاخص تورم آمریکا (CPI) هستند
- الگوی مثلثی در محدوده ۴٬۳۰۰ دلار در حال شکلگیری است
پیشبینی قیمت طلا – چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴
قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز چهارشنبه با رشد بسیار محدود همراه شده، اما همچنان در بازههای قیمتی قبلی نوسان میکند. تلاش خریداران برای عبور از سقف تاریخی ۴٬۳۵۰ دلار تاکنون ناکام مانده و در مقابل، فروشندگان نیز نتوانستهاند قیمت را به زیر محدوده حمایتی ۴٬۲۶۰ تا ۴٬۲۷۰ دلار سوق دهند.
در نمودار روزانه، تشکیل کندلهای دوجی بهوضوح نشاندهنده تردید بازار و نبود جهتگیری مشخص است؛ موضوعی که برای پیش بینی قیمت طلا فردا اهمیت بالایی دارد.
نقش دلار آمریکا و دادههای اقتصادی
شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز چهارشنبه بخشی از افتهای اخیر خود را جبران کرده و همین موضوع باعث شده رشد قیمت طلا با محدودیت مواجه شود.
دادههای اقتصادی منتشرشده در روز سهشنبه همچنان نگرانیها درباره تضعیف بازار کار آمریکا را زنده نگه داشتهاند، اما معاملهگران فعلاً دست به عصا حرکت میکنند و منتظر انتشار گزارش شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) آمریکا در روز پنجشنبه هستند.
این گزارش میتواند انتظارات بازار از کاهشهای بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تغییر دهد و جهت بعدی قیمت طلا را مشخص کند؛ عاملی کلیدی در پیش بینی اونس جهانی طلا در کوتاهمدت.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
الگوی مثلثی در محدوده ۴٬۳۰۰ دلار
در زمان نگارش این پیش بینی، قیمت طلا در سطح ۴٬۳۱۶.۷۳ دلار معامله میشود و نوسان روزانه بسیار محدودی دارد. حرکات اخیر قیمت نشان میدهد که بازار در حال شکلدهی یک الگوی مثلثی در اطراف محدوده ۴٬۳۰۰ دلار است.
این الگو در دل یک کانال صعودی بزرگتر قرار دارد که روند کلی بازار را صعودی نشان میدهد. از دید تحلیل تکنیکال، الگوهای مثلثی معمولاً الگوهای ادامهدهنده روند محسوب میشوند و در این شرایط میتوانند نشانهای از ادامه حرکت صعودی باشند.
بررسی اندیکاتورها
MACD: همچنان زیر خط صفر قرار دارد، اما کوچک شدن هیستوگرام نشان میدهد فشار فروش در حال کاهش است
RSI: در سطح ۵۷.۷۷ قرار دارد که بیانگر یک تمایل صعودی ملایم است
این ترکیب اندیکاتورها نشاندهنده بازاری با مومنتوم ضعیف اما متمایل به صعود است.
سطوح مهم حمایت و مقاومت
مقاومتها:
- مقاومت اول: محدوده ۴٬۳۴۰ دلار (سقف الگوی مثلث)
- مقاومت کلیدی: محدوده ۴٬۳۵۰ دلار (سقفهای ثبتشده در ۱۲ و ۱۵ دسامبر)
- هدف بعدی: سقف کانال صعودی در حوالی ۴٬۳۸۵ دلار
حمایتها:
- حمایت اول: محدوده ۴٬۳۰۰ دلار
- حمایت بعدی: کف الگوی مثلث در ۴٬۲۸۰ دلار
- حمایت کلیدی: کف کانال صعودی در حوالی ۴٬۲۴۰ دلار
جمعبندی و چشمانداز
در شرایط فعلی، قیمت طلا در وضعیت انتظار و فشردگی (Compression) قرار دارد. انتشار داده تورمی آمریکا میتواند محرک اصلی شکست این الگوی مثلثی باشد. در صورتی که تورم کمتر از انتظار اعلام شود، احتمال شکست صعودی و ثبت سقفهای جدید برای طلا افزایش مییابد؛ سناریویی که با پیش بینی قیمت طلا هفته آینده همراستا است.
پیشبینی قیمت طلا – یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴
پیشبینی قیمت طلا هفته آینده
- قیمت طلا در هفته گذشته حدود ۳ درصد رشد کرد و تا محدوده ۴٬۳۵۰ دلار پیش رفت
- ضعف گسترده دلار آمریکا عامل اصلی رشد قیمت اونس جهانی طلا بود
- فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد
- بازارها انتظار دارند فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ حداقل دو بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد
- دادههای ضعیف اشتغال آمریکا فشار بیشتری بر دلار وارد کرد
- از منظر تکنیکال، روند طلا همچنان صعودی ارزیابی میشود
پیشبینی قیمت طلا – یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴
قیمت اونس طلا در هفته گذشته حدود ۳ درصد افزایش یافت و در معاملات روز جمعه تا محدوده ۴٬۳۵۰ دلار نیز پیش رفت، هرچند در نهایت در حوالی ۴٬۳۳۰ دلار بسته شد. این رشد در شرایطی رخ داد که بازارهای مالی در فضای «ریسکپذیر» قرار داشتند، اما ضعف گسترده دلار آمریکا باعث شد اونس جهانی طلا همچنان مورد توجه سرمایهگذاران قرار بگیرد.
این رفتار نشان میدهد که حتی در شرایط افزایش تمایل به ریسک، طلا همچنان بهعنوان یک دارایی امن و پوششدهنده ریسک تورمی جایگاه خود را حفظ کرده است.
پیشبینی قیمت طلا فردا و تاثیر تصمیم فدرال رزرو
در آخرین نشست سال ۲۰۲۵، فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و محدوده نرخ بهره را به ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد رساند؛ تصمیمی که مطابق با انتظارات بازار بود.
در میان اعضای رأیدهنده:
- یک عضو خواستار کاهش ۵۰ واحد پایهای بود
- دو عضو ترجیح دادند نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند
همزمان با این تصمیم، گزارش چشمانداز اقتصادی (SEP) نیز منتشر شد که نشان میداد:
- رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۶ به ۲.۳ درصد افزایش یافته
- تورم در سالهای آینده همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی میماند
- فدرال رزرو برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ هر کدام یک کاهش نرخ بهره پیشبینی میکند
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس خبری تأکید کرد که تمرکز بانک مرکزی بر کنترل تورم بدون آسیب جدی به بازار کار است و در حال حاضر گزینه افزایش نرخ بهره کاملاً منتفی است.
دادههای اشتغال آمریکا؛ عاملی کلیدی در پیشبینی قیمت طلا
آمارهای اخیر بازار کار آمریکا سیگنالهای متناقضی ارسال کردند:
- گزارش ADP نشان داد اشتغال بخش خصوصی بهطور متوسط ۴٬۷۵۰ شغل در هفته افزایش یافته
- تعداد فرصتهای شغلی (JOLTS) در ماه اکتبر به ۷.۶۷ میلیون رسید
- اما آمار درخواستهای اولیه بیمه بیکاری بهطور غیرمنتظرهای به ۲۳۶ هزار افزایش یافت
افزایش بیکاری باعث شد بازارها احتمال دهند فدرال رزرو ناچار به کاهش بیشتر نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ شود؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر دلار وارد کرده و به نفع طلا تمام شده است.
تمرکز بازار بر دادههای مهم اقتصادی آمریکا
در هفته آینده، تقویم اقتصادی آمریکا بسیار شلوغ خواهد بود و دادههای زیر میتوانند نوسانات شدیدی در بازار ایجاد کنند:
- شاخصهای PMI بخش تولید و خدمات
- گزارش خردهفروشی آمریکا
- آمار اشتغال غیرکشاورزی (NFP)
- شاخص قیمت مصرفکننده (CPI)
در صورتی که دادههای اشتغال نشانهای از ضعف بیشتر نشان دهند، دلار آمریکا ممکن است سال را با عملکردی ضعیف به پایان برساند؛ سناریویی که از پیشبینی قیمت طلا هفته آینده حمایت میکند.
تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا (XAU/USD)
چشمانداز هفتگی
- قیمت طلا نزدیک سقف تاریخی خود معامله میشود
- میانگین متحرک ۲۰ هفتهای در محدوده ۳٬۸۳۸ دلار حمایت مهم بازار است
- RSI در سطح ۷۵ قرار دارد اما هنوز نشانهای از اشباع خرید شدید دیده نمیشود
- تا زمانی که قیمت بالای ۴٬۲۵۰ دلار باقی بماند، روند صعودی حفظ خواهد شد
چشمانداز روزانه و پیشبینی کوتاهمدت
در نمودار روزانه، هرچند روند کلی همچنان صعودی است، اما:
- بازار وارد فاز اصلاح یا نوسان (Consolidation) شده
- حمایت مهم در محدوده ۴٬۱۷۲ دلار قرار دارد
- در صورت اصلاح محدود، همچنان انتظار میرود قیمت به سمت ۴٬۳۸۰ دلار و بالاتر حرکت کند
جمعبندی
با توجه به ضعف دلار آمریکا، انتظارات برای کاهش نرخ بهره، و ساختار تکنیکالی قدرتمند، چشمانداز پیشبینی قیمت طلا فردا و هفته آینده همچنان صعودی ارزیابی میشود. مگر آنکه دادههای اقتصادی آمریکا بهطور غیرمنتظرهای بسیار قوی منتشر شوند، احتمال ثبت سقفهای قیمتی جدید برای اونس جهانی طلا همچنان بالاست.
پیشبینی قیمت طلا – شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴
نکات مهم پیشبینی قیمت طلا هفته آینده
- طلا پس از رشد ۳.۵٪ هفته گذشته در محدوده ۴۲۰۰ دلار نوسان میکند و وارد فاز تثبیت شده است.
- انتظار بالای ۹۰٪ برای کاهش نرخ بهره آمریکا در نشست فدرال رزرو، مهمترین عامل تعیینکننده جهت حرکت اونس طلاست.
- ضعف مداوم دلار آمریکا (USD) از قیمت طلا حمایت کرده است.
- دادههای ضعیف اشتغال آمریکا از جمله کاهش مشاغل ADP و افت شاخص ISM Employment باعث افزایش فشار فروش دلار شدهاست.
- اگر فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش ندهد، احتمال ریزش سریع قیمت طلا وجود دارد.
- اگر کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره همراه با پیشبینی کاهش بیشتر نرخها در سال ۲۰۲۶ اعلام شود، طلا میتواند مجدداً صعودی شود.
- تحلیل تکنیکال طلا همچنان صعودی است و اونس بالاتر از میانگین ۲۰ روزه و داخل کانال صعودی ۳ ماهه حرکت میکند.
- مقاومتهای مهم: ۴۳۰۰ تا ۴۳۱۵ و سپس ۴۳۸۰ دلار (سقف تاریخی)
- حمایتهای مهم: ۴۱۵۰ – ۴۱۳۰ و ۴۰۷۰ – ۴۰۷۷ و حمایت کلیدی ۳۹۷۵ دلار
پیشبینی قیمت طلا فردا و هفته آینده | تحلیل کامل اونس طلا
پس از جهش بیش از ۳.۵ درصدی در هفته گذشته، اونس طلا (XAU/USD) اکنون در محدودهی ۴۲۰۰ دلار در حال تثبیت است. معاملهگران منتظر مهمترین رویداد هفته یعنی تصمیم فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره هستند؛ رویدادی که میتواند جهت حرکت قیمت طلا فردا و پیشبینی طلا برای هفته آینده را مشخص کند.
وضعیت طلا و دلار آمریکا
طلا ابتدای هفته رشد کرد اما با بهبود فضای ریسکپذیری در والاستریت، کمی از قدرت صعودی آن کاسته شد. با این حال، ضعف مداوم دلار آمریکا باعث شد قیمت طلا دوباره بالای ۴۲۰۰ دلار تثبیت شود.
دلیل این ضعف دلار:
- دادههای ضعیف اشتغال از جمله کاهش ۳۲ هزار شغل در گزارش ADP
- تداوم کاهش شاخص اشتغال ISM
- انتظار بازار برای کاهش نرخ بهره در نشست آتی فدرال رزرو (احتمال ۹۰٪)
حتی دادههای مثبت روز پنجشنبه، تأثیر قابلتوجهی بر انتظارات بازار نداشتند و نتوانستند روند قیمت طلا را تغییر دهند.
سناریوهای پیشبینی قیمت طلا در نشست فدرال رزرو
سناریو ۱ – عدم کاهش نرخ بهره – طلا ریزشی
اگر فدرال رزرو برخلاف انتظار بازار، نرخ بهره را ثابت نگه دارد:
- دلار تقویت میشود
- اونس طلا احتمالاً با یک ریزش سریع مواجه میشود
سناریو ۲ – کاهش ۲۵ واحدی همراه با چشمانداز انقباضی – فشار نزولی بر طلا
اگر فدرال رزرو نرخها را کاهش دهد اما:
- تنها ۵۰ واحد کاهش برای سال آینده پیشبینی کند
در این حالت طلا تحت فشار قرار میگیرد و پیشبینی طلا برای هفته آینده نزولی میشود.
سناریو ۳ – کاهش ۲۵ واحدی همراه با پیشبینی کاهش ۷۵ واحد یا بیشتر – طلا صعودی
این سناریو شامل موارد زیر است:
- یک کاهش ۲۵ واحدی
- اعلام کاهش ۷۵ واحد یا بیشتر برای سال ۲۰۲۶
در این صورت دلار تضعیف و پیشبینی اونس طلا صعودی میشود.
اهمیت سخنان جروم پاول
در کنفرانس خبری، پاول احتمالاً از موضوعات سیاسی فاصله میگیرد، اما:
- اگر درباره خطرات تورمی هشدار دهد → سیگنال hawkish – فشار بر طلا
- اگر درباره ضعف بازار کار ابراز نگرانی کند → سیگنال dovish – طلا صعودی
تحلیل تکنیکال طلا | پیشبینی حرکت طلا در نمودار
سیگنالها کاملاً صعودی هستند:
- قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA20)
- RSI بالای ۶۰
- حرکت قیمت داخل کانال صعودی ۳ ماهه
مقاومتهای مهم اونس طلا
- ۴۳۰۰ – ۴۳۱۵ دلار
- ۴۳۸۰ دلار (بالاترین قیمت تاریخ)
حمایتهای مهم
- ۴۱۵۰ – ۴۱۳۰ دلار (SMA20 + فیبوی ۲۳.۶٪)
- ۴۰۷۷ – ۴۰۷۰ دلار (SMA50 + کف کانال)
- ۳۹۷۵ دلار (فیبو ۳۸.۲٪)
جمعبندی پیشبینی طلا
با توجه به وضعیت بنیادی و تکنیکال، پیشبینی قیمت طلا فردا و هفته آینده کاملاً وابسته به نتیجه نشست فدرال رزرو است.
اما بهطور کلی:
- مادامی که طلا بالای ۴۱۳۰ دلار باقی بماند،
روند میانمدت صعودی است. - شکست ۴۳۰۰ دلار میتواند طلا را دوباره به سمت ۴۳۸۰ دلار هدایت کند.
پیشبینی قیمت طلا – چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴
خلاصه پیشبینی قیمت طلا – سهشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴
- طلا پس از اصلاح جزئی روز سهشنبه، بار دیگر رشد کرد و به بالاتر از 4200 دلار در هر اونس رسید.
- کاهش عمیق شاخص دلار آمریکا DXY به زیر حمایت مهم 99.00 یکی از محرکهای اصلی رشد امروز طلا است.
- بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا در حال کاهش است و بازار انتظار کاهش 25 واحد پایهای نرخ بهره در جلسه هفته آینده فدرال رزرو را دارد.
- گزارش ADP نشان داد کارفرمایان آمریکایی در ماه نوامبر ۳۲ هزار فرصت شغلی حذف کردهاند.
- طلا چهارمین ماه صعودی متوالی خود را ثبت کرده و از کف اواخر اوت در 3300 دلار فاصله گرفته است.
- در صورت عبور از مقاومتها، اهداف بعدی قیمت: 4264، 4380 و 4437 دلار.
- در سمت حمایتها، سطوح کلیدی: 4027، 3997، 3886 و 3750 دلار.
- شاخصهای مومنتوم مانند RSI (61) و ADX (21) همچنان به ادامه روند صعودی اشاره دارند.
- چشمانداز کوتاهمدت وابسته به سیاستهای فدرال رزرو، دادههای اقتصادی آمریکا و ریسکهای ژئوپلیتیک است.
پیشبینی قیمت طلا – چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴
اونس طلا امروز چهارشنبه بار دیگر قدرت گرفت، عقبنشینی مختصر روز سهشنبه را پشت سر گذاشت و وارد محدوده بالاتر از 4200 دلار در هر اونس شد. رشد تقاضا برای فلزات گرانبها پس از آن شکل گرفت که شاخص دلار آمریکا (DXY) با یک ریزش قابلتوجه به زیر 99.00 رسید؛ سطحی که آخرین بار در اواخر اکتبر دیده شده بود.
همزمان، بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا در سراسر منحنی کاهش یافته و فضای مساعدی برای داراییهای بدون بازده مانند طلا ایجاد کرده است. همچنین بازارها امیدوارند فدرال رزرو در جلسه هفته آینده خود 25 واحد پایه دیگر نرخ بهره را کاهش دهد.
ضعف بازار کار آمریکا، محرک جدید برای طلا
در ادامه همین روند، گزارش ADP نشان داد که کارفرمایان خصوصی آمریکا در ماه نوامبر ۳۲ هزار شغل حذف کردهاند؛ رقمی که نسبت به افزایش ۴۷ هزار شغل در ماه قبل، نشانهی واضحی از سرد شدن بازار کار است. این موضوع دیدگاههای مربوط به سیاست پولی انبساطیتر فدرال رزرو را تقویت میکند.
با نگاهی گستردهتر، تصویر میانمدت طلا همچنان صعودی است. طلا توانست در ماه نوامبر چهارمین ماه صعودی متوالی خود را ثبت کند و از ریزش اواخر اوت در محدوده 3300 دلار فاصله بگیرد. ریسکهای ژئوپلیتیکی نیز همچنان یکی از عوامل حمایتی مهم بهشمار میروند.
البته اگر پیشرفت قابلتوجهی در مذاکرات صلح روسیه و اوکراین حاصل شود یا ریسکپذیری جهانی افزایش یابد، بخشی از جذابیت دارایی امن طلا ممکن است کاهش پیدا کند. اما تاکنون، هر اصلاح قیمتی با ورود مجدد خریداران مواجه شده است که نشاندهنده تقاضای پایدار برای طلاست.
انتظارات نرخ بهره همچنان حامی روند صعودی
بازارها تا انتهای 2026 تقریباً 88 واحد پایه کاهش نرخ بهره را قیمتگذاری کردهاند. این محیط، همچنان برای طلا که دارایی بدون بازده است، یک محرک قوی محسوب میشود.
چشمانداز تکنیکال
در کوتاهمدت، ادامه روند صعودی میتواند قیمت را دوباره به 4264 دلار (سقف 1 دسامبر) برساند. در صورت شکست این سطح، اهداف مهم بعدی عبارتاند از:
- 4380 دلار (اوج تاریخی 17 اکتبر)
- 4437 دلار (سطح گسترش فیبوناچی رالی 2024–2025)
در سمت نزولی، حمایتهای کلیدی:
- 4027 دلار (میانگین متحرک 55 روزه)
- 3997 دلار (حمایت هفتگی 18 نوامبر)
- 3886 دلار (کف ماه اکتبر – 28 اکتبر)
- 3750 دلار (50٪ اصلاح فیبوناچی رالی می–اکتبر)
شاخص RSI در محدوده 61 است که فضای لازم برای رشد بیشتر را نشان میدهد. شاخص ADX نیز با قرار گرفتن در محدوده 21 از قدرتگیری آرام اما مداوم روند صعودی خبر میدهد.
چه چیزی در ادامه مهم است؟
مسیر کوتاهمدت طلا همچنان وابسته به سه عامل اصلی است:
- جهتگیری سیاستی فدرال رزرو
- قدرت یا ضعف دادههای اقتصادی آمریکا
- ریسکهای ژئوپلیتیک جهانی
تا زمانی که دلار آمریکا نتواند حمایت قدرتمندی پیدا کند و بازار همچنان کاهش نرخ بهره را محتمل بداند، طلا احتمالاً به مسیر صعودی خود ادامه میدهد؛ نه با جهشهای انفجاری، بلکه با یک روند آرام اما پایدار.
جمعبندی
روند طلا همچنان صعودی و تحت کنترل خریداران است. ضعف دلار، انتظار کاهش نرخ بهره، و تنشهای ژئوپلیتیک همگی زمینهای مساعد برای پیشروی طلا فراهم کردهاند. در شرایط فعلی، اصلاحهای قیمتی بیشتر فرصت خرید محسوب میشوند تا نشانهای از تغییر روند.
پیشبینی قیمت طلا – سهشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴
خلاصه پیشبینی قیمت طلا
- طلا (XAU/USD) پس از کاهش جزئی در آسیا دوباره بالای محدوده ۴۲۰۰ دلار تثبیت شد.
- انتظار بالای بازار برای کاهش دوباره نرخ بهره توسط فدرال رزرو از دلار حمایت نکرده و عاملی مثبت برای طلاست.
- فضای مثبت بازارهای سهام آسیایی تقاضای امن طلا را محدود کرده است.
- دادههای ضعیف اقتصادی آمریکا (از جمله PMI تولیدی ISM) چشمانداز کاهش نرخ بهره در دسامبر را تقویت میکند.
- ریسکهای ژئوپلیتیکی همچنان فعال هستند و از قیمت طلا حمایت میکنند.
- مهمترین دادههای هفته شامل:
- گزارش اشتغال ADP
- شاخص PCE
- از نظر تکنیکال، حمایتهای مهم: ۴۱۵۵ – ۴۱۵۳ و سپس ۴۱۰۰
- مقاومتهای مهم: ۴۲۶۵، سپس ۴۳۰۰ و ۴۳۴۵ و اوج تاریخی ۴۳۸۰
- بازار بهدلیل انتظارات کاهش نرخ بهره و ضعف دلار، همچنان تمایل صعودی دارد.
پیشبینی قیمت طلا – سهشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴
اونس طلا در معاملات امروز پس از افت اولیه در جلسه آسیا، دوباره تقویت شد و در نزدیکی سقف قیمتی خود از ۲۰ اکتبر قرار گرفته است. انتظار گسترده بازار برای اینکه فدرال رزرو در ماه دسامبر دوباره نرخ بهره را کاهش دهد باعث شده فشار فروش شدیدی روی طلا شکل نگیرد، با وجود اینکه بازار سهام آسیا فضای مثبتی دارد و تقاضای داراییهای امن را محدود کرده است.
دلار آمریکا نیز با وجود یک بازگشت جزئی از کف دو هفتهای، نتوانسته از این شرایط سود ببرد. همین ضعف دلار عامل دیگری است که سمت خرید طلا را تقویت میکند.
تأثیر دادههای اقتصادی آمریکا
چندین شاخص اقتصادی آمریکا اخیراً ضعیفتر از پیشبینیها بودهاند. از جمله:
- شاخص PMI تولیدی ISM در نوامبر از 48.7 به 48.2 کاهش یافته است.
این رقم نشاندهنده کاهش رشد در بخش تولید ایالات متحده است؛ موضوعی که احتمال کاهش دوباره نرخ بهره را تقویت کرده و بر دلار فشار ایجاد میکند.
تنشهای ژئوپلیتیکی
فضای ژئوپلیتیکی نیز همچنان پرتنش است.
گفتوگوهای مسکو بین نماینده آمریکا و ولادیمیر پوتین درباره طرح پایان جنگ اوکراین ادامه دارد، اما هنوز اختلافات زیادی باقیست. همچنین ولادیمیر زلنسکی به دنبال حمایت بیشتر اروپا است زیرا برخی مقامات آمریکایی معتقدند طرح کنونی بیشتر به نفع روسیه نوشته شده است.
این وضعیت باعث شده ریسکهای ژئوپلیتیکی همچنان در بازار فعال بمانند و از قیمت طلا حمایت کنند.
انتظار برای دادههای مهم این هفته
معاملهگران منتظر انتشار:
- گزارش اشتغال ADP
- شاخص PCE (مورد توجه اصلی فدرال رزرو)
این دادهها مسیر نرخ بهره فدرال رزرو و در نتیجه مسیر دلار و طلا را مشخص خواهند کرد.
تحلیل تکنیکال طلا
حمایتهای مهم
- ۴۲۰۰ دلار: افت زیر این سطح احتمالاً دوباره با ورود خریداران مواجه میشود.
- ۴۱۵۵ – ۴۱۵۳ دلار: حمایت کلیدی و ناحیه تصمیمگیری بازار
- ۴۱۰۰ دلار: حمایت بعدی در صورت شکست محدوده فوق
- ۴۰۶۵ دلار: محل تلاقی میانگین EMA200 چهار ساعته و خط روند صعودی از اواخر اکتبر
مقاومتهای مهم
- ۴۲۶۵ – ۴۲۶۴ دلار: مقاومت اولین مرحله
- ۴۳۰۰ دلار: مقاومت روانی
- ۴۳۴۵ – ۴۳۴۰ دلار: مقاومت میانی
- ۴۳۸۰ دلار: سقف تاریخی قیمت طلا
پیشبینی قیمت طلا
ساختار فعلی نمودار نشاندهنده برتری خریداران است. مادامی که طلا بالای ۴۱۵۳–۴۱۵۵ باقی بماند، روند صعودی پابرجاست و امکان رشد دوباره تا محدوده ۴۲۶۵ و سپس ۴۳۰۰ وجود دارد.
