پیش بینی قیمت طلا | تحلیل و آینده قیمت طلا در بازار جهانی و ایران

پیش بینی قیمت طلا – جمعه ۱۶ خرداد ۱۴۰۴

قیمت طلا در روز جمعه و پس از انتشار گزارش قوی NFP آمریکا که نشان‌دهنده مقاومت بازار کار این کشور است، تحت فشار قرار گرفت و به زیر سطح مهم ۳,۳۵۰ دلار سقوط کرد.

چشم‌انداز تکنیکال طلا (XAU/USD):

• قیمت طلا اکنون زیر سطح ۳,۳۵۰ دلار قرار دارد و در حوالی ۳,۳۳۰ دلار در حال نوسان است.
• مقاومت‌های کوتاه‌مدت:
  • ۳,۳۵۰ دلار (حمایت پیشین، مقاومت فعلی)
  • ۳,۳۷۰ دلار
  • ۳,۴۰۰ دلار (سطح روانی مهم)
• حمایت‌های کوتاه‌مدت:
  • ۳,۳۰۰ دلار (حمایت روانی و نزدیک به میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه SMA در ۳,۲۹۱ دلار)
• RSI در سطح ۵۲ قرار دارد که نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی است.

برای بازگشت روند صعودی، طلا باید مجدداً ۳,۳۵۰ دلار و سپس مقاومت‌های بالاتر در ۳,۳۷۰ دلار و ۳,۴۰۰ دلار را با قدرت بشکند.
در صورت شکست سطح ۳,۳۰۰ دلار، احتمال حرکت به سمت حمایت‌های ۳,۲۹۱ دلار و حتی ۳,۲۵۰ دلار وجود دارد.

نمای تکنیکال فعلی

سرمایه‌گذاران طلا باید آماده نوسانات کوتاه‌مدت باشند، زیرا قیمت طلا همچنان در یک محدوده نوسانی مشخص در حال حرکت است. با توجه به ساختار نمودار، شاخص‌های تکنیکال و شرایط اقتصادی، انتظار می‌رود قیمت طلا در هفته پیش رو بین ۳۱۰۰ دلار تا ۳۴۰۰ دلار باقی بماند.

نمای تکنیکال فعلی

• قیمت لحظه‌ای: ۳۲۸۹.۷۰ دلار (۱ ژوئن ۲۰۲۵)
• تغییر هفتگی: ۰.۸۴٪ کاهش
• شاخص RSI (14): عدد ۵۱.۳۹ – در ناحیه خنثی، که نشان‌دهنده تعادل بین قدرت خریداران و فروشندگان است.
• میانگین متحرک ۲۰۰ روزه: ۲۸۳۷.۱۳ دلار – در حال صعود، که همچنان روند بلندمدت صعودی را تأیید می‌کند.
• سطوح حمایت: ۳۲۱۵ دلار، ۳۱۰۰ دلار
• سطوح مقاومت: ۳۴۰۰ دلار، ۳۵۰۰ دلار (سطح روانی)

هرچند طلا کمی از سقف‌های اخیر خود فاصله گرفته، اما روند کلی صعودی حفظ شده است. شاخص RSI در نقطه میانی قرار دارد که نشان می‌دهد بازار فعلاً در انتظار محرک جدیدی است.

نوسانات و احساس بازار

ماه مه با نوسانی برابر با ۳۲۴.۹۰ دلار همراه بود؛ عددی بالاتر از میانگین ۲۰ ساله، اما کمتر از نوسان تاریخی ۵۳۹.۵۰ دلار در آوریل. این نوسانات بالا احتمالاً در هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.

احساسات بازار اکنون در وضعیت خنثی قرار دارد. قیمت در میانه‌ی محدوده اخیر در حال حرکت است و روند کوتاه‌مدت تا حدودی فرسوده به نظر می‌رسد، هرچند روند بلندمدت همچنان صعودی است.

نظر تحلیل‌گران

برخی کارشناسان به عواملی مانند سیاست‌های تجاری نامشخص آمریکا، کاهش فشار تورمی، و نگرانی‌های مربوط به رکود تورمی اشاره می‌کنند که باعث بلاتکلیفی طلا شده‌اند.

«قیمت طلا احتمالاً تا پایان سال بالاتر خواهد رفت، اما فعلاً در وضعیت انتظار قرار دارد.» — Chantelle Schieven، مؤسسه Capitalight

«تنش‌های تجاری هنوز حل نشده و احتمالاً تقاضای پناهگاه امن را تقویت خواهد کرد.» — Thu Lan Nguyen، بانک Commerzbank

تقویم اقتصادی مهم هفته

هفته پیش رو شامل اخبار اقتصادی مهمی است که می‌توانند جهت بازار طلا را تغییر دهند:

• دوشنبه: شاخص ISM بخش تولید
• سه‌شنبه: گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS
• چهارشنبه: اشتغال ADP، شاخص خدمات ISM، تصمیم نرخ بهره بانک کانادا
• پنجشنبه: نشست سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا (ECB)
• جمعه: گزارش اشتغال آمریکا (NFP) – مهم‌ترین رویداد هفته

در صورت انتشار داده‌های ضعیف از بازار کار، طلا ممکن است به سمت ۳۴۰۰ دلار حرکت کند. اما اگر گزارش NFP قوی باشد، طلا ممکن است تا ۳۲۱۵ یا حتی ۳۱۰۰ دلار اصلاح شود.

چشم‌انداز معاملاتی: رِنج همراه با نوسانات

• سناریوی پایه: نوسان طلا بین محدوده ۳۲۱۵ تا ۳۴۰۰ دلار در حالی که بازار منتظر داده‌های مهم است.
• سناریوی صعودی: چرخش لحنی فدرال رزرو به سمت سیاست انبساطی یا تشدید تنش‌های جهانی می‌تواند قیمت را به ۳۴۰۰ و حتی ۳۵۰۰ دلار برساند.
• سناریوی نزولی: داده‌های قوی اقتصادی آمریکا و ادامه سیاست انقباضی ممکن است باعث افت طلا به ۳۲۱۵ یا ۳۱۰۰ دلار شود.

پیش بینی قیمت طلا

طلا در حال حاضر در وضعیت انتظار قرار دارد. بازار بین کاهش تورم، سیاست‌های مالی مبهم، و ریسک‌های جهانی در نوسان است. با توجه به نوسانات بالا و شاخص RSI خنثی، احتمال می‌رود جهت حرکت بازار در روز جمعه و با انتشار گزارش اشتغال مشخص شود.

خلاصه پیش بینی قیمت طلا:

عقب‌نشینی ترامپ از تهدیدات تعرفه‌ای باعث کاهش تقاضای دارایی‌های امن شده است.
ضعف دلار و نگرانی‌های مالی آمریکا جلوی افت بیشتر طلا را گرفته‌اند.
قیمت طلا در محدوده فشرده‌ای میان ۳,۲۸۵ تا ۳,۳۶۵ در نوسان است و شکست هر سمت، جهت بعدی را مشخص می‌کند.

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز دوشنبه با کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن تحت فشار قرار گرفته است. عقب‌نشینی دونالد ترامپ از برنامه اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات اتحادیه اروپا، موجب افزایش اشتهای ریسک در بازار شده و بخشی از سودهای اخیر فلزات گران‌بها را از بین برده است.

دلار در حالت تدافعی؛ قیمت طلا حمایت می‌شود

🔹 با وجود بهبود فضای ریسک، دلار آمریکا (USD) همچنان ضعیف باقی مانده و شاخص دلار در نزدیکی کمترین سطح یک‌ماهه نوسان می‌کند.
🔹 سرمایه‌گذاران نسبت به وضعیت مالی ایالات متحده و تأثیر لایحه گسترده ترامپ بر افزایش بدهی عمومی نگران هستند.
🔹 این نگرانی‌ها باعث شده تا قیمت طلا افت بیشتری نداشته باشد و حمایت شود.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

قیمت طلا در حال حرکت درون یک الگوی کنج صعودی (Ascending Wedge) است. فروشندگان در محدوده مقاومتی خط روند و سطح ۳,۳۲۵ دلار متوقف شده‌اند.

سطوح کلیدی:

• حمایت مهم: محدوده ۳,۲۸۵ دلار به‌عنوان هدف نخست در صورت شکست نزولی خط روند.
• مقاومت فوری: سقف روز جمعه در ۳,۳۶۵ دلار که با نسبت فیبوناچی ۷۸.۶٪ اصلاح موج نزولی اوایل می نیز هم‌راستا است.
• اهداف بعدی صعودی:
  • ۳,۴۱۳ دلار (سقف ۸ می)
  • ۳,۴۴۰ دلار (سقف ۶ می)

پیش بینی قیمت طلا – چارت 4 ساعته

در پایان هفته منتهی به ۲ خرداد ۱۴۰۴، قیمت اونس جهانی طلا (XAU/USD) با رشد ۱.۹۲٪ به سطح ۳۳۵۸ دلار رسید. این افزایش قیمت در پی افت دلار آمریکا و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا رخ داد.

در نمودار روزانه:

• قیمت طلا همچنان بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (۲۸۱۶ دلار) قرار دارد که نشانه‌ای از ادامه روند صعودی بلندمدت است.
• شاخص RSI نیز در محدوده ۵۸ واحد قرار دارد؛ به این معنا که هنوز وارد منطقه اشباع خرید نشده‌ایم و فضا برای رشد بیشتر قیمت وجود دارد.
• کندل‌های قوی صعودی اخیر نشان‌دهنده بازگشت خریداران به بازار پس از اصلاح قیمت در ماه می هستند.

سطوح کلیدی برای هفته آینده:

• مقاومت مهم: ۳۴۰۰ دلار و در صورت عبور، هدف بعدی می‌تواند ۳۵۰۰ دلار باشد.
• حمایت اولیه: ۳۳۰۰ دلار و در صورت شکست، حمایت کلیدی بعدی در محدوده ۳۲۰۰ دلار قرار دارد.

بررسی عوامل بنیادی:

در هفته آینده چند رویداد اقتصادی مهم می‌تواند بر روند قیمت طلا تأثیر بگذارد:

1. گزارش شاخص PCE آمریکا (شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو) در روز جمعه: در صورتی که این داده کمتر از پیش‌بینی‌ها باشد، احتمال کاهش نرخ بهره افزایش یافته و می‌تواند باعث رشد قیمت طلا شود.
2. سخنرانی مقامات فدرال رزرو در طول هفته: هرگونه اشاره به سیاست‌های انقباضی کمتر یا توقف افزایش نرخ بهره، موجب افزایش تقاضا برای طلا خواهد شد.
3. تحولات ژئوپلیتیکی از جمله در خاورمیانه و آسیا همچنان عامل حمایت‌کننده برای تقویت قیمت اونس جهانی طلا هستند.

پیش بینی قیمت طلا:

با توجه به شرایط تکنیکال مثبت، تثبیت قیمت بالای میانگین متحرک بلندمدت، و همچنین انتظار بازار برای کاهش فشارهای تورمی، پیش بینی قیمت طلا در هفته آینده صعودی است. در صورتی که مقاومت ۳۴۰۰ دلار شکسته شود، می‌توان انتظار حرکت قیمت به سمت ۳۵۰۰ دلار را داشت.

در حال حاضر، قیمت طلای جهانی در حوالی ۳۲۰۴ دلار معامله می‌شود که کاهش نسبی‌ای را نسبت به سقف اخیر نشان می‌دهد. در این تحلیل، با استفاده از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (EMA 200)، اندیکاتور RSI، و ساختار نموداری، پیش بینی قیمت طلا هفته آینده (۲۷ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴) بررسی می‌شود.

تحلیل طلا

حمایت‌ها

اولین حمایت مهم در محدوده ۳۱۵۰ دلار قرار دارد (کف کندل روزانه).

حمایت روانی و تکنیکال بعدی در سطح ۳۱۰۰ دلار.

حمایت قوی‌تر و بلندمدت، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در سطح ۲۸۳۳ دلار است که فعلاً فاصله زیادی دارد و نقش حمایت اصلی روند بلندمدت را ایفا می‌کند.

مقاومت‌ها

مقاومت اولیه: محدوده ۳۲۵۰ دلار (سقف کندل روزانه).

مقاومت کلیدی: محدوده ۳۳۲۰–۳۳۵۰ دلار که در گذشته چند بار قیمت از آن برگشت کرده است.

اندیکاتور RSI (14)

مقدار فعلی RSI حدود ۴۶.۹۸ است که نشان‌دهنده خروج از ناحیه اشباع خرید و نزدیک شدن به ناحیه خنثی است.

عبور RSI به زیر سطح ۵۰ می‌تواند نشان‌دهنده ضعف روند صعودی و احتمال ادامه اصلاح قیمت باشد.

حجم معاملات

کاهش حجم در کندل‌های نزولی اخیر، می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در فروشندگان باشد و امکان بازگشت قیمت از نواحی حمایتی را افزایش دهد.

پیش بینی طلا

سناریوی صعودی

در صورتی که قیمت بتواند ناحیه حمایتی ۳۱۵۰ دلار را حفظ کند و RSI به سمت بالا بازگردد، می‌توان انتظار بازگشت قیمت به مقاومت ۳۲۵۰ دلار را داشت. در صورت شکست این سطح، هدف بعدی ۳۳۲۰ دلار خواهد بود.

نقاط ورود پیشنهادی در این سناریو:

ورود در حوالی ۳۱۵۵–۳۱۶۵ دلار با حد ضرر زیر ۳۱۰۰ دلار و هدف اول ۳۲۵۰ و هدف دوم ۳۳۲۰ دلار.

سناریوی نزولی

اگر قیمت نتواند سطح ۳۱۵۰ را حفظ کند و RSI به زیر ۴۵ سقوط کند، احتمال اصلاح تا سطح ۳۱۰۰ دلار وجود دارد. در صورت از دست رفتن ۳۱۰۰ دلار، حمایت بعدی در ۳۰۰۰ دلار قرار دارد.

نقاط ورود برای فروش در این سناریو:

فروش در شکست قطعی ۳۱۵۰ دلار با تأیید کندل، حد ضرر بالای ۳۲۵۰ دلار و هدف اول ۳۱۰۰ و هدف دوم ۳۰۰۰ دلار.

جمع‌بندی پیش بینی قیمت طلا هفته آینده

روند کلی همچنان صعودی است، چرا که قیمت بالای EMA 200 قرار دارد، اما در کوتاه‌مدت شاهد اصلاح هستیم. رفتار قیمت در ناحیه ۳۱۵۰ دلار تعیین‌کننده جهت بازار در هفته آینده خواهد بود. پیشنهاد می‌شود در صورت عدم تجربه، با حجم کم و مدیریت ریسک وارد معامله شوید.

قیمت طلا رو به افزایش است یا کاهش

پیش بینی ما برای قیمت طلا در هفته آینده نزولی است. اما از آنجایی که شکافی در حدود 3270 دلار وجود دارد احتمال می دهیم که قبل از اینکه قیمت نزول بیشتری را تجربه کند ابتدا این سطح را تست کند و سپس به روند کوتاه مدت نزولی خود ادامه دهد. در کل می توان گفت که قیمت طلا این هفته روبه کاهش خواهد بود.

پیش بینی تحلیل‌گران درباره قیمت طلا

تحلیل‌گران معتقدند قیمت طلا ممکن است در هفته آینده همچنان با فشار فروش مواجه باشد و تا سطوح پایین‌تری اصلاح کند. قیمت طلا در پایان این هفته به زیر سطح روانی ۳۲۰۰ دلار رسیده و نسبت به اوج تاریخی ماه گذشته (۳۵۰۰ دلار) حدود ۹٪ افت داشته است.

علت اصلی کاهش قیمت‌ها، بهبود نسبی در احساسات بازار به دلیل مذاکرات مثبت تجاری بین آمریکا و چین و خوش‌بینی نسبت به آینده اقتصادی آمریکاست. این شرایط باعث کاهش تقاضای پناهگاهی برای طلا شده است.

تورستن پولایت، اقتصاددان و استاد دانشگاه، پیش‌بینی می‌کند که طلا ممکن است تا زیر ۳۰۰۰ دلار نیز افت کند، اما این اصلاح طبیعی است و روند کلی صعودی همچنان باقی می‌ماند. او معتقد است بدهی جهانی و تورم در نهایت به حمایت از طلا باز خواهند گشت.

با این حال، ریکاردو اونجلیستا از ActivTrades هشدار می‌دهد که کاهش بیشتر قیمت طلا ممکن است محدود باشد؛ چون انتظارات برای کاهش نرخ بهره و افت بازدهی اوراق قرضه به نفع طلا هستند.

اوله هانسن از Saxo Bank نیز تأکید می‌کند که عوامل بنیادی مثل خرید بانک‌های مرکزی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی درباره بدهی‌ها در بلندمدت از طلا حمایت خواهند کرد، اما بازار فعلاً نیاز به زمان برای تثبیت دارد.

در همین حال، تحلیل‌گران اشاره می‌کنند که در حالی‌که طلا تحت فشار است، نقره عملکرد بهتری دارد. قیمت نقره بالای ۳۲ دلار باقی مانده و نسبت به طلا قوی‌تر ظاهر شده است. این می‌تواند فرصتی برای تنوع سبد سرمایه‌گذاری طلا-نقره باشد.