پیش بینی قیمت طلا | تحلیل و آینده قیمت طلا در بازار جهانی و ایران
پیش‌بینی قیمت طلا همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای مالی بوده است. در این صفحه، ما به بررسی تخصصی روند قیمت طلا می‌پردازیم — از پیش‌بینی قیمت طلا برای فردا گرفته تا تحلیل قیمت طلا در هفته آینده و حتی پیش‌بینی‌های میان‌مدت و بلندمدت.
برای ارائه تحلیل‌های دقیق، از ترکیبی از ابزارهای تکنیکال، داده‌های اقتصادی، نرخ تورم، قیمت دلار و وضعیت بازارهای جهانی استفاده می‌کنیم. اگر برایتان مهم است بدانید قیمت طلا در حال افزایش است یا کاهش، این بخش می‌تواند راهنمایی مطمئن برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری شما باشد.
علاوه بر پیش‌بینی روزانه و هفتگی، در این صفحه به بررسی روند بلندمدت قیمت طلا نیز خواهیم پرداخت — از جمله پیش‌بینی قیمت طلا در شش ماه آینده. تحلیل‌های ما بر پایه جدیدترین داده‌های بازار، نوسانات نرخ بهره، تحولات ژئوپلیتیکی و شاخص‌های کلیدی اقتصادی انجام می‌شود. هدف ما این است که اطلاعاتی جامع، به‌روز و قابل اعتماد در اختیار شما قرار دهیم تا بتوانید با آگاهی و اعتماد بیشتر، برای خرید، فروش یا نگهداری طلا تصمیم بگیرید.
پیش بینی قیمت طلا
پیش‌بینی شما برای قیمت طلا
نظر خود را درباره روند قیمت طلا در هفته آینده ثبت کنید:
پیش بینی کاربران
آخرین پیش‌بینی‌های قیمت طلا
پیش‌بینی قیمت طلا – جمعه ۱۷ مرداد ۱۴۰۴
خلاصه پیش بینی قیمت طلا:
- تثبیت دلار آمریکا پس از گزارش‌هایی مبنی بر احتمال انتصاب «کریستوفر والر» به عنوان رئیس آینده فدرال رزرو.
- فشار فروش محدود بر طلا در پی نبود شفافیت در مورد کاهش نرخ بهره در نشست‌های آینده فد.
- افزایش مطالبات بیکاری در آمریکا بیش از حد انتظار، که می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف بازار کار و احتمال کاهش نرخ بهره در آینده باشد.
- شاخص قدرت نسبی (RSI) در تایم فریم چهارساعته هنوز در ناحیه صعودی قرار دارد، اما کاهش یافته است.
- حمایت کلیدی: محدوده ۳,۳۵۵ تا ۳,۳۶۵ دلار
- مقاومت کلیدی: محدوده ۳,۴۱۵ تا ۳,۴۳۰ دلار
پیش‌بینی قیمت طلا – جمعه ۱۷ مرداد ۱۴۰۴
قیمت طلا دیروز نتوانست سطح مقاومتی ۳,۴۱۵ دلار را بشکند و در معاملات امروز با اندکی کاهش مواجه شد. اندیکاتور MACD نیز در حال عبور به زیر خط سیگنال است که می‌تواند نشانه‌ای از اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت باشد.
محدوده حمایتی ۳,۳۵۵ تا ۳,۳۶۵ دلار باید به دقت زیر نظر گرفته شود؛ چراکه در صورت شکست این سطح، احتمال افت بیشتر قیمت تا حوالی ۳,۳۲۰ دلار وجود دارد.
در سمت صعودی، عبور از مقاومت ۳,۴۱۵ دلار می‌تواند راه را برای حرکت به سوی قله‌ی اخیر در ۳,۴۶۰ دلار باز کند.
نتیجه‌گیری:
با توجه به عدم اطمینان در مورد آینده سیاست‌های پولی آمریکا و همچنین نشانه‌هایی از تضعیف رشد اقتصادی، بازار طلا در وضعیت نوسانی قرار دارد.
سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری بهتر منتظر انتشار داده‌های تورمی هفته آینده و سخنرانی مقامات فدرال رزرو هستند.
پیش بینی قیمت طلا – سه شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴
خلاصه پیش بینی قیمت طلا
- قیمت طلا همچنان در مسیر بازآزمایی سطح فیبوناچی ۲۳.۶٪ در ۳,۳۷۷ دلار قرار دارد.
- تثبیت قیمت بالای ۳,۳۷۷ دلار می‌تواند روند صعودی تازه‌ای تا ۳,۴۰۰ دلار و ۳,۴۴۰ دلار آغاز کند.
- حمایت کلیدی کوتاه‌مدت در SMA ۲۱ روزه (۳,۳۳۹ دلار) قرار دارد.
- افت پایدار زیر ۳,۳۳۹ دلار می‌تواند قیمت را تا SMA ۵۰ روزه (۳,۳۲۵ دلار) و سطح فیبوناچی ۳۸.۲٪ در ۳,۲۹۷ دلار کاهش دهد.
- بازار در انتظار داده‌های تورمی آمریکا (CPI) است؛ ارقام بالاتر از پیش‌بینی می‌تواند فشار نزولی بر طلا وارد کند.
- کاهش تورم یا داده‌های ضعیف‌تر، امید به کاهش نرخ بهره را تقویت کرده و از قیمت طلا حمایت خواهد کرد.
پیش بینی قیمت طلا – سه شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴
قیمت طلای جهانی پس از اصلاح کوتاه‌مدت، همچنان در مسیر بازآزمایی سطح فیبوناچی ۲۳.۶ درصد (Fibo) رشد رکوردی ماه آوریل در محدوده ۳,۳۷۷ دلار قرار دارد. حمایت کلیدی در میانگین متحرک ساده ۲۱ روزه (SMA) در سطح ۳,۳۳۹ دلار باعث شد که خریداران دوباره وارد بازار شوند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در بازه ۱۴ روزه نیز با صعودی شدن روند و تثبیت بالای خط میانی (در محدوده ۵۴) نشان‌دهنده پتانسیل بیشتر برای رشد قیمت است.
سناریوی صعودی:
در صورتی که قیمت طلا بتواند به‌طور روزانه بالای سطح فیبوناچی ۲۳.۶ درصد (۳,۳۷۷ دلار) تثبیت شود، احتمال شروع یک روند صعودی تازه تا سطح روانی ۳,۴۰۰ دلار و مقاومت ایستا در محدوده ۳,۴۴۰ دلار وجود خواهد داشت.
سناریوی نزولی:
در صورت افزایش فشار فروش در سطوح بالاتر، احتمال بازگشت قیمت به سمت حمایت SMA ۲۱ روزه در ۳,۳۳۹ دلار وجود دارد. شکست مداوم زیر این سطح، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۳,۳۲۵ دلار را در معرض خطر قرار می‌دهد. در ادامه، حمایت فیبوناچی ۳۸.۲ درصد رشد اخیر در ۳,۲۹۷ دلار می‌تواند هدف بعدی فروشندگان باشد.
نمای تکنیکال فعلی
تحلیل بنیادی طلا
اعلام تهدیدات تعرفه‌ای تازه رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، به‌ویژه تهدید به وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی علیه روسیه، باعث شد قیمت طلا پس از ثبت اوج سه‌هفته‌ای ۳,۳۷۵ دلار، شاهد شناسایی سود توسط معامله‌گران باشد. هم‌زمان، ترامپ با انتقاد دوباره از رئیس فدرال رزرو (جروم پاول) اعلام کرد نرخ بهره باید در محدوده ۱ درصد یا کمتر باشد، نه در بازه فعلی ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ درصد.
بازارها اکنون کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کنند و انتظار دارند اولین کاهش در سپتامبر انجام شود؛ با این حال، داده‌های تورمی آمریکا (CPI) در ماه ژوئن می‌تواند این انتظارات را تغییر دهد.
اگر نرخ تورم فراتر از انتظار باشد، احتمال تثبیت سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو بیشتر می‌شود و این مسئله می‌تواند دلار آمریکا را تقویت کرده و فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کند. اما اگر داده‌های CPI ضعیف‌تر از پیش‌بینی منتشر شود، امیدها به کاهش نرخ بهره دوباره بالا می‌گیرد و همین می‌تواند به طلا جان تازه‌ای بدهد.
نتیجه‌گیری:
طلا همچنان در محدوده کلیدی قرار دارد و داده‌های تورمی پیش‌رو می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت آن را مشخص کند. تثبیت بالای ۳,۳۷۷ دلار راه را برای حرکت به سمت ۳,۴۰۰ دلار هموار می‌کند، در حالی که افت زیر ۳,۳۳۹ دلار می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را رقم بزند.
هشدار: این تحلیل فقط برای اطلاع‌رسانی است و نباید مبنای خرید یا فروش بدون بررسی شخصی و مدیریت ریسک قرار گیرد.
پیش بینی قیمت طلا – دوشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۴
خلاصه پیش بینی قیمت طلا
- قیمت طلا (XAU/USD) در حال حاضر با کاهش حدود 0.8% به نزدیک $3,300 رسیده است.
- تقویت دلار آمریکا و افزایش تقاضای برای دارایی‌های امن باعث فشار فروش بر روی طلا شده است.
- شاخص دلار آمریکا (DXY) به 97.45 نزدیک شده و تقویت دلار باعث شده که طلا برای سرمایه‌گذاران گران‌تر شود.
- انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به شدت کاهش یافته و این امر جذابیت طلا را کمتر کرده است.
پیش بینی قیمت طلا – دوشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۴
قیمت طلای جهانی در جریان معاملات روز دوشنبه با فشار فروش شدید مواجه شده است و به نزدیکی $3,300 رسیده است. این کاهش قیمت ناشی از افزایش تقاضای دلار به دلیل نگرانی‌های بازار در مورد تجارت جهانی است.
دلار آمریکا در حال حاضر به بالاترین سطح هفتگی خود نزدیک شده و به 97.45 رسیده است. تقویت دلار آمریکا باعث افزایش هزینه طلا برای سرمایه‌گذاران شده است. این موضوع به طلا فشار وارد کرده است.
همچنین، با توجه به داده‌های اشتغال مثبت ایالات متحده (NFP) که رشد مشاغل 147,000 نفری را برای ماه ژوئن نشان می‌دهد، انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو کاهش یافته است. این کاهش انتظارات باعث کاهش جذابیت طلا شده است، چرا که نرخ‌های بهره بالاتر برای دارایی‌های بدون بازده مانند طلا مناسب نیستند.
تحلیل تکنیکال طلا
طلا نزدیک به خط روند صعودی یک مثلث صعودی در تایم‌فریم روزانه معامله می‌شود. این خط روند از آوریل 7 و قیمت 2,957 دلار شروع می‌شود. مقاومت افقی این الگو نیز از آوریل 22 و قیمت 3,500 دلار مشخص شده است.
قیمت طلا زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) در سطح $3,334 قرار دارد، که نشان‌دهنده روند نامشخص در کوتاه‌مدت است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده 40 تا 60 در حال نوسان است، که نشان‌دهنده روند جانبی در کوتاه‌مدت است.
پیش بینی قیمت طلا
در صورتی که قیمت طلا بالاتر از $3,500 بشکند، ممکن است به مقاومت‌های بعدی در $3,550 و $3,600 برسد.
در صورت کاهش قیمت طلا و شکستن سطح حمایت $3,245، احتمالاً به سمت حمایت‌های بعدی در $3,200 و $3,121 حرکت خواهد کرد.
نمای تکنیکال فعلی
جمع بندی
دلار آمریکا تقویت شده است و باعث کاهش قیمت طلا می‌شود. کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو نیز فشار بیشتری بر طلا وارد کرده است. بازارهای جهانی همچنان در انتظار تحولات تجاری آمریکا هستند، و این موارد به شدت بر قیمت طلا تأثیر می‌گذارند.
پیش بینی قیمت طلا – چهارشنبه ۴ تیر ۱۴۰۴
خلاصه پیش بینی قیمت طلا
- قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه اروپا، در محدوده ۳۳۲۵ دلار در حال نوسان است و در بازه معاملاتی روز سه‌شنبه حرکت می‌کند.
- سرمایه‌گذاران با بهبود فضای ریسک‌پذیری به دنبال اعلام آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، به دارایی‌های امن مانند طلا کمتر تمایل نشان می‌دهند.
- دونالد ترامپ در Truth.Social اعلام کرد: «هر دو کشور ایران و اسرائیل توافق آتش‌بس را پذیرفته‌اند و نباید آن را نقض کنند».
- اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در روز سه‌شنبه موجب شد انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره در نشست جولای فروکش کند.
- پاول تاکید کرد که بانک مرکزی برای هرگونه تصمیم‌گیری نیاز به داده‌های بیشتر دارد، به‌ویژه در رابطه با تأثیر تعرفه‌ها بر تورم.
- به‌طور کلی، نرخ بهره بالاتر و بلندمدت برای طلا منفی تلقی می‌شود؛ چرا که طلا دارایی بدون بهره است.
پیش بینی قیمت طلا – چهارشنبه ۴ تیر ۱۴۰۴
- نمودار روزانه اونس جهانی طلا نشان می‌دهد قیمت در الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle) در حال فشرده شدن است.
- مقاومت افقی: محدوده ۳۵۰۰ دلار (سقف ۲۲ آوریل)
- خط روند صعودی: از کف ۷ آوریل در ۲۹۵۷ دلار رسم شده است.
- قیمت فعلاً زیر میانگین نمایی ۲۰ روزه (EMA-20) معامله می‌شود که نشانگر چرخش روند کوتاه‌مدت به حالت نزولی است.
- شاخص RSI در بازه ۴۰ تا ۶۰ نوسان دارد؛ این وضعیت معمولاً به معنای روند خنثی و نبود قدرت جهت‌دار است.
سطوح کلیدی:
مقاومت‌ها:
- $3,500 (روان‌شناسی و فنی)
- $3,550
- $3,600
حمایت‌ها:
- $3,245 (کف ۲۹ مه)
- $3,200 (سطح روانی مهم)
- $3,121 (کف ۱۵ مه)
نمای تکنیکال فعلی
جمع‌بندی:
با فروکش‌کردن تنش‌های ژئوپلیتیکی و انتظار برای تصمیمات بعدی فدرال رزرو، بازار طلا در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد. در حال حاضر، معامله‌گران منتظر انتشار داده‌های تورمی و تأثیرات تعرفه‌ها بر سیاست پولی آمریکا هستند. شکستن هر یک از سطوح ۳۲۴۵ یا ۳۵۰۰ می‌تواند مسیر حرکت بعدی را مشخص کند.
پیش بینی قیمت طلا – جمعه ۱۶ خرداد ۱۴۰۴
خلاصه پیش بینی قیمت طلا
- قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه به زیر سطح حمایت روانی ۳,۳۵۰ دلار سقوط کرد و به ۳,۳۳۰ دلار رسید.
- گزارش اشتغال آمریکا (NFP) فراتر از انتظارات ظاهر شد و فشار را بر پیش‌بینی‌ها درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو کاهش داد.
- افزایش تعرفه‌های تجاری آمریکا و عدم قطعیت در مذاکرات تجاری همچنان نگرانی‌های ژئوپلیتیکی را حفظ می‌کند.
- احتمال کاهش نرخ بهره در نشست جولای فدرال رزرو به ۱۶.۵٪ کاهش یافته است (طبق ابزار CME FedWatch).
- نرخ بیکاری آمریکا در ۴.۲٪ ثابت باقی مانده است.
- در اروپا، داده‌های GDP و خرده‌فروشی منطقه یورو فراتر از انتظارات منتشر شدند، در حالی که بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد.
پیش بینی قیمت طلا – جمعه ۱۶ خرداد ۱۴۰۴
قیمت طلا در روز جمعه و پس از انتشار گزارش قوی NFP آمریکا که نشان‌دهنده مقاومت بازار کار این کشور است، تحت فشار قرار گرفت و به زیر سطح مهم ۳,۳۵۰ دلار سقوط کرد.
چشم‌انداز تکنیکال طلا (XAU/USD):
- قیمت طلا اکنون زیر سطح ۳,۳۵۰ دلار قرار دارد و در حوالی ۳,۳۳۰ دلار در حال نوسان است.
- مقاومت‌های کوتاه‌مدت:
- ۳,۳۵۰ دلار (حمایت پیشین، مقاومت فعلی)
- ۳,۳۷۰ دلار
- ۳,۴۰۰ دلار (سطح روانی مهم)
- حمایت‌های کوتاه‌مدت:
- ۳,۳۰۰ دلار (حمایت روانی و نزدیک به میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه SMA در ۳,۲۹۱ دلار)
- RSI در سطح ۵۲ قرار دارد که نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی است.
برای بازگشت روند صعودی، طلا باید مجدداً ۳,۳۵۰ دلار و سپس مقاومت‌های بالاتر در ۳,۳۷۰ دلار و ۳,۴۰۰ دلار را با قدرت بشکند.
در صورت شکست سطح ۳,۳۰۰ دلار، احتمال حرکت به سمت حمایت‌های ۳,۲۹۱ دلار و حتی ۳,۲۵۰ دلار وجود دارد.
نمای تکنیکال فعلی
