جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

افت ملایم قیمت طلا پس از رسیدن به بالاترین سطح شش‌هفته‌ای

قیمت اونس طلا روز سه‌شنبه پس از آنکه در جلسه قبل به بالاترین سطح شش‌هفته‌ای رسید، اندکی کاهش یافت. افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا و شناسایی سود توسط معامله‌گران بر قیمت‌ها فشار وارد کرد، در حالی‌ که بازارها منتظر انتشار داده‌های اقتصادی مهم آمریکا هستند تا مسیر بعدی سیاست‌های فدرال رزرو را ارزیابی کنند.

قیمت طلای نقدی تا ساعت 10:00 صبح به وقت ایران با ۰.۳ درصد کاهش به ۴٬۲۱۸.۷۱ دلار در هر اونس رسید.
همچنین قراردادهای آتی طلای دسامبر در آمریکا ۰.۶ درصد افت کرده و به ۴٬۲۵۰.۷۰ دلار در هر اونس رسیده‌اند.

بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نیز نزدیک به بالاترین سطح دو هفته‌ای قرار دارد و همین موضوع از جذابیت طلا — که دارایی بدون بازده است — کاسته است.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در KCM Trade، گفت:
«عملکرد امروز طلا کمی ضعیف است، اما تصویر بنیادی تغییر نکرده است. انتظار بازار برای کاهش نرخ‌های بهره آمریکا می‌تواند در نهایت به نفع طلا تمام شود.»

او افزود بازارها محتاطانه عمل می‌کنند، زیرا انتظار نمی‌رود جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، مانند برخی از مقامات دیگر موضعی متمایل به کاهش نرخ بهره داشته باشد. همچنین شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، شاخص ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم، که قرار است روز جمعه منتشر شود، احتمالاً نسبتاً آرام باقی خواهد ماند.

پاول در سخنرانی خود در دانشگاه استنفورد در روز دوشنبه درباره وضعیت اقتصاد یا سیاست‌های پولی اظهارنظری نکرد.

داده‌های اقتصادی مهم آمریکا در این هفته شامل گزارش اشتغال ADP برای ماه نوامبر در روز چهارشنبه و شاخص PCE سپتامبر (با تأخیر) در روز جمعه است.

معامله‌گران طبق ابزار FedWatch گروه CME، ۸۸٪ احتمال برای کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر در نظر گرفته‌اند.

در همین حال، کوین هَسِت، مشاور اقتصادی کاخ سفید، اعلام کرد که در صورت پیشنهاد، آمادگی دارد ریاست فدرال رزرو را بر عهده بگیرد؛ موضوعی که وزیر خزانه‌داری، اسکات بسِنت، احتمال دارد پیش از کریسمس نهایی شود. هَسِت مانند رئیس‌جمهور دونالد ترامپ خواهان نرخ بهره پایین‌تر است.

کاهش نرخ بهره معمولاً به نفع طلاست، زیرا هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده را کاهش می‌دهد.

صندوق SPDR Gold Trust، بزرگ‌ترین صندوق ETF مبتنی بر طلا در جهان، اعلام کرد که موجودی آن در روز دوشنبه با ۰.۴۴ درصد افزایش از ۱٬۰۴۵.۴۳ تن به ۱٬۰۵۰.۰۱ تن رسیده است.

در بازار فلزات گران‌بها، نقره ۱.۳٪ کاهش یافته و به ۵۷.۲۴ دلار در هر اونس رسید؛ پلاتین ۰.۹٪ افت کرد و به ۱٬۶۴۳.۱۰ دلار رسید؛ و پالادیوم نیز ۰.۴٪ کاهش یافت و در ۱٬۴۱۹.۵۰ دلار معامله شد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

فشار سنگین بر دلار آمریکا

دلار آمریکا روز دوشنبه همچنان تحت فشار شدید باقی ماند و شاخص دلار دوباره به محدوده کمترین سطوح چند هفته اخیر نزدیک ۹۹.۰۰ بازگشت. دلیل اصلی این روند، افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو در جلسه هفته آینده است.
فردا شاخص RCM/TIPP مربوط به خوش‌بینی اقتصادی منتشر می‌شود و سپس گزارش هفتگی API از موجودی نفت خام آمریکا ارائه خواهد شد.

جفت‌ارز EUR/USD روند صعودی خود را بدون وقفه ادامه داد و به اوج سه‌هفته‌ای ۱.۱۶۵۰ رسید.
فردا نوبت به انتشار نرخ تورم مقدماتی منطقه یورو و همچنین نرخ بیکاری اروپا می‌رسد؛ داده‌هایی که می‌تواند نوسانات یورو را افزایش دهد.

جفت‌ارز GBP/USD ابتدا تا محدوده ۱.۳۲۸۰ صعود کرد اما با وجود ضعف دلار، بخشی از رشد خود را از دست داد.
در تقویم فردا بریتانیا، تورم قیمت فروشگاه‌های BRC و همچنین قیمت مسکن Nationwide منتشر می‌شود.

جفت‌ارز USD/JPY به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر در نزدیکی ۱۵۴.۷۰ سقوط کرد؛ نتیجه‌ای از سخنان تهاجمی (hawkish) بانک ژاپن.
امشب شاخص اعتماد مصرف‌کننده ژاپن مورد توجه بازار خواهد بود.

جفت‌ارز AUD/USD نیز مانند دیگر ارزهای اصلی در مسیر صعودی قرار دارد و به محدوده ۰.۶۵۷۰، یعنی اوج سه‌هفته‌ای، نزدیک شده است.
فردا تقویم اقتصادی استرالیا شامل داده‌های مهمی چون مجوز ساخت‌وساز، حساب جاری، مجوز ساخت خانه‌های خصوصی، شاخص صنعت Ai Group و PMI تولید S&P Global است.

افزایش نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی از کمبود عرضه، قیمت نفت خام آمریکا (WTI) را در معاملات روز دوشنبه تقویت کرد و آن را به نزدیکی سطح حساس ۶۰ دلار رساند.

قیمت اونس طلا بر پایه رشد هفته گذشته ادامه یافت و با افزایش دوباره انتظارات برای کاهش نرخ بهره در جلسه ۱۰ دسامبر فدرال‌رزرو، از سطح ۴۲۶۰ دلار عبور کرد.
نقره نیز برای پنجمین روز متوالی رشد کرد و این‌بار به بالاترین قیمت تاریخی خود در نزدیکی ۵۸ دلار رسید.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

برای دسترسی به تمام پیش بینی های قیمت طلا از این لینک استفاده نمایید: پیش بینی قیمت طلا

صعود تاریخی طلا؛ رکوردهای پیاپی و هدف ۵۰۰۰ دلار در چشم‌انداز

اونس طلا در یک مسیر صعودی بی‌امان قرار گرفته و به‌طور پیوسته در حال شکستن رکوردهای تاریخی است. این جهش قدرتمند ناشی از ترکیب دو عامل کلیدی است:
افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک و افت ارزش دلار آمریکا. چنین شرایطی باعث شده سرمایه‌ها با سرعت بیشتری از بازارهای دیگر خارج شده و به سمت این دارایی امن جریان پیدا کنند.

انتظارات فدرال‌رزرو؛ موتور اصلی جهش طلا

فعالان بازار می‌گویند دلیل اصلی رشد انفجاری قیمت طلا، تغییر انتظارات درباره سیاست پولی فدرال‌رزرو است. داده‌های فعلی بازار نشان می‌دهد احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا تا ماه دسامبر به حدود ۹۰ درصد رسیده است.

کاهش نرخ‌های بهره، هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون بازدهی مثل طلا را کاهش می‌دهد و جذابیت آن را نسبت به اوراق با درآمد ثابت افزایش می‌دهد. در همین حال، تضعیف دلار آمریکا نیز به‌عنوان یک محرک مضاعف عمل می‌کند؛ زیرا طلا را برای خریداران بین‌المللی ارزان‌تر کرده و باعث افزایش تقاضای فیزیکی می‌شود.

تصویر تکنیکال: همه‌چیز به نفع خریداران

از منظر تکنیکال، شرایط کاملاً به نفع خریداران است. شکست سطوح مقاومت کلیدی سیگنال خرید قدرتمندی ایجاد کرده و داده‌های قیمتی اخیر نیز این حرکت را تأیید می‌کند. قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه به ۴۲۷۲.۱۰ دلار رسیده و یک سقف جدید ۵۲ هفته‌ای ثبت کرده است.

جو غالب بازار را می‌توان «خرید در اصلاح» توصیف کرد؛ به این معنا که هر افت کوچکی بلافاصله فرصتی برای ورود تلقی می‌شود. این رفتار به دلیل وجود دو منبع تقاضای قدرتمند و پایدار شکل گرفته است:

• خرید سنگین بانک‌های مرکزی که با هدف تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی در حال افزایش است.
• ورود گسترده سرمایه به ETFهای مبتنی بر طلا که نقدینگی و تقاضای مستمر ایجاد می‌کنند.

مهم‌ترین محرک‌های بازار طلا در حال حاضر

• بازدهی استثنایی: رشد حدود ۶۰ درصدی از ابتدای سال ۲۰۲۵ و بیش از ۷ درصدی در ۳۰ روز گذشته.
• تقاضای نهادی پایدار: خرید مستمر از سوی بانک‌های مرکزی، ثبات بلندمدت ایجاد می‌کند.
• پس‌زمینه کلان حمایتی: تنش‌های ژئوپلیتیکی و چشم‌انداز سیاست‌های پولی انبساطی در اقتصادهای بزرگ.

چشم‌انداز آینده: آیا طلا در مسیر ۵۰۰۰ دلار است؟

برخی مؤسسات سرمایه‌گذاری معتبر، هدف ۵۰۰۰ دلاری را برای سال ۲۰۲۶ مطرح کرده‌اند. تحلیلگران معتقدند تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۴۲۰۰ دلار باقی بماند، مسیر کم‌مقاومت همچنان صعودی است.

با توجه به عوامل بنیادی، تکنیکال و رفتاری، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بازار طلا هنوز در میانه یک روند صعودی بزرگ قرار دارد و فاصله‌ای تا پایان این موج افزایشی ندارد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

برای دسترسی به تمام پیش بینی های قیمت طلا از این لینک استفاده نمایید: پیش بینی قیمت طلا

جهش دوباره تا مقاومت 4300 دلار؛ تمرکز بازار بر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو

اونس طلا (XAU/USD) روز دوشنبه برای دومین جلسه متوالی رشد کرد و با عبور از سطح 4250 دلار به بالاترین قیمت خود طی شش هفته اخیر رسید. افزایش انتظارات بازار مبنی بر اینکه فدرال رزرو در هفته آینده دوباره نرخ بهره را کاهش خواهد داد، فشار سنگینی بر شاخص دلار آمریکا وارد کرده و جریان سرمایه را به سمت دارایی‌های امن مانند طلا سوق داده است.

پس از بازگشایی دولت آمریکا، انتشار مجموعه‌ای از آمارهای ضعیف اقتصادی احتمال تسهیل بیشتر سیاست پولی را تقویت کرده است. این موضوع با اظهارنظرهای متمایل به کاهش نرخ بهره از سوی مقامات فدرال رزرو نیز هم‌خوانی دارد. بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، بازارها اکنون 85 درصد احتمال می‌دهند که فدرال رزرو در ماه دسامبر نرخ بهره را ¼ درصد کاهش دهد و در سال 2025 نیز دو تا سه کاهش دیگر انجام شود.

تحلیل تکنیکال: مقاومت بعدی طلا در محدوده 4300 دلار

چشم‌انداز تکنیکال طلا همچنان صعودی است. شاخص‌های مومنتوم روند صعودی قوی را تأیید می‌کنند، هرچند شاخص RSI در تایم‌فریم ۴ ساعته وارد محدوده اشباع خرید شده که می‌تواند احتمال اصلاح یا فاز تثبیت را افزایش دهد.

در حال حاضر خریداران در تلاش‌اند قیمت را بالای محدوده 4250 دلار تثبیت کنند. در صورت ادامه روند صعودی، مقاومت‌های مهم در مسیر طلا عبارت‌اند از:

• 4300 دلار (مقاومت روانی)
• 4305 دلار (سقف کانال صعودی از کف‌های اواخر اکتبر)

در مقابل، حمایت‌های اصلی در مسیر اصلاح قیمت:

• 4220 دلار (کمترین قیمت امروز)
• 4140 دلار (کف‌های 26 و 27 نوامبر)
• 4105 دلار (کف 25 نوامبر)
• 4050 دلار (کف کانال صعودی)

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در آستانه آغاز جلسه اروپا نوسان خفیفی بین رشد محدود و کاهش جزئی دارد و همچنان کمی پایین‌تر از بالاترین سطح خود از ۲۱ اکتبر معامله می‌شود؛ سطحی که در معاملات روز دوشنبه لمس شده بود. دلیل اصلی این روند، اظهارات اخیر برخی از مقامات فدرال رزرو است که بار دیگر انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر را تقویت کرده‌اند. این موضوع باعث تضعیف یک‌هفته‌ای دلار آمریکا شده و زمینه را برای رشد بیشتر طلا فراهم کرده است.

در کنار این عوامل، تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از تشدید جنگ روسیه و اوکراین و همچنین فضای محتاطانه بازار، از تقاضا برای دارایی امن مانند طلا حمایت می‌کند. با این حال، افزایش intraday قیمت طلا هنوز با فشار خرید قابل‌توجه دنبال نشده است؛ زیرا معامله‌گران ترجیح می‌دهند پیش از انتشار داده‌های مهم این هفته آمریکا مانند شاخص ISM تولید امروز، صبر کنند.

اظهارات اخیر «کریستوفر والر» و «جان ویلیامز»، مقامات فدرال رزرو، بار دیگر احتمال یک کاهش نرخ بهره در نشست پیشِ رو را افزایش داده است. علاوه بر این، داده‌های اقتصادی هفته گذشته که ترکیبی از نتایج مثبت و منفی بود، موجب کاهش این انتظارات نشد و همچنان از طلا حمایت می‌کند.

در همین حال، «کوین هَست»، مشاور اقتصادی کاخ سفید نیز اعلام کرده که در صورت انتخاب توسط رئیس‌جمهور ترامپ، آماده پذیرش ریاست فدرال رزرو است. او به احتمال زیاد از سیاست‌های نرخ بهره بسیار پایین حمایت خواهد کرد؛ موضوعی که طلا را در معاملات آسیایی به بالاترین سطح شش‌هفته‌ای رساند.

در نتیجه این انتظارات «داویش» از فدرال رزرو، دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر سقوط کرده و همین امر عاملی دیگر برای رشد قیمت طلا شده است. همچنین جو منفی بازارهای سهام آسیا بار دیگر تمایل به دارایی امن را تقویت کرده است.

گزارش بخش خصوصی چین نشان داد فعالیت تولیدی این کشور مجدداً وارد منطقه رکود شده است. بیش از این نیز شاخص رسمی PMI برای هشتمین ماه متوالی کاهش یافته بود. این داده‌ها به نگرانی درباره رشد چین دامن زده و تمایل سرمایه‌گذاران به سمت طلا را افزایش داده است.

از سوی دیگر، حمله پهپادهای دریایی اوکراین به دو نفتکش روسی در دریای سیاه و اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا مبنی بر «پیشرفت اما ناکافی بودن مذاکرات»، فضای ژئوپلیتیکی را دوباره متشنج کرده و از قیمت طلا حمایت کرده است.

بازار اکنون منتظر انتشار شاخص ISM تولید آمریکا در جلسه نیویورک است. علاوه بر این، گزارش‌های کلیدی آغاز ماه جدید، مسیر بعدی دلار را مشخص می‌کند و می‌تواند جهت حرکت طلا را در کوتاه‌مدت تعیین کند.

تحلیل تکنیکال طلا؛ کلید صعود پایدار در دست مقاومت 4250 دلار

از دید تکنیکال، اگر طلا بتواند بالای محدوده 4250 دلار تثبیت شود، این حرکت می‌تواند آغازگر موج صعودی جدید باشد. در این صورت، امکان شکست مقاومت میان‌مدت 4277–4278 دلار وجود دارد و حتی طلا می‌تواند بار دیگر به سمت 4300 دلار حرکت کند.

در مقابل، پایین‌ترین سطح امروز آسیا یعنی حوالی 4200 دلار نخستین حمایت مهم محسوب می‌شود. شکست آن می‌تواند قیمت را تا محدوده حمایتی 4155–4153 دلار پایین بیاورد. شکست قاطع این سطح نیز احتمال دارد فروش تکنیکال را فعال کرده و مسیر حرکت قیمت را تا 4100 دلار و سپس حمایت مهم 4073 دلار (میانگین متحرک 200 دوره‌ای در چارت 4 ساعته + خط روند صعودی از اواخر اکتبر) هموار کند.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی