جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

ثبت سقف تاریخی جدید و نزدیک شدن طلا به رکورد

نقره رسماً وارد فاز «کشف قیمت» (Price Discovery) شده است. این فلز گران‌بها امروز با ثبت سقف تاریخی جدید 66.50 دلار، به رشد پارابولیکی ادامه داد؛ رشدی که طی ماه‌های گذشته به‌تدریج شکل گرفته بود.

در همین حال، طلا نیز در سکوت خبری، تنها حدود 1.5 درصد پایین‌تر از رکورد تاریخی خود نوسان می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند آغازگر مرحله‌ای تعیین‌کننده برای بازار فلزات گران‌بها باشد.

اکنون با پیشتازی نقره و نزدیک شدن طلا به سقف تاریخی، این سؤال مهم برای سرمایه‌گذاران مطرح شده است:
آیا این حرکت، آخرین جهش قبل از اصلاح قیمتی است یا شروع یک شکست گسترده در بازار فلزات گران‌بها؟

نقره به سقف تاریخی جدید رسید

قیمت نقره در سال 2026 رشد چشمگیری را تجربه کرده است.
پس از آنکه قیمت نقره موفق شد مقاومت افقی بسیار مهم 38 دلار را بشکند، روندی پارابولیک و شتاب‌دار آغاز شد.

این سطح مقاومتی از سال 1980 تاکنون پابرجا بود و معامله‌گران مدت‌ها در انتظار شکست آن بودند.
به طور معمول، عبور از چنین مقاومت‌های بلندمدتی، منجر به رالی‌های قدرتمند و تاریخی می‌شود؛ اتفاقی که اکنون در بازار نقره در حال رخ دادن است.

شاخص‌های مومنتوم نیز این حرکت صعودی را تأیید می‌کنند:

• شاخص RSI بالاتر از 70 قرار دارد (نشانه قدرت بالای روند)
• اندیکاتور MACD در محدوده مثبت است

با این حال، نقره اکنون به اولین مقاومت تکنیکال جدی خود نزدیک می‌شود.

سطح فیبوناچی 1.61 در محدوده 72.90 دلار به‌عنوان ناحیه‌ای کلیدی شناخته می‌شود که می‌تواند باعث ذخیره سود معامله‌گران و حتی شکل‌گیری یک اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت شود.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت قیمت نقره

تحلیل کوتاه‌مدت و شمارش امواج الیوت نشان می‌دهد که نقره احتمالاً به سقف محلی خود نزدیک شده است.

نقره در حال حاضر در موج پنجم و نهایی یک حرکت صعودی قرار دارد؛ موجی که از ماه اکتبر آغاز شده است.
کشیده شدن بیش از حد موج پنجم (Elongated Wave) معمولاً نشانه‌ای از نزدیک بودن پایان روند صعودی کوتاه‌مدت است.

بر اساس فیبوناچی‌های توسعه‌یافته، محتمل‌ترین محدوده برای تشکیل سقف قیمت نقره بین 69 تا 73 دلار برآورد می‌شود.

آیا طلا به سقف تاریخی جدید می‌رسد؟

رفتار قیمتی طلا در کوتاه‌مدت شباهت زیادی به نقره دارد.
طلا نیز احتمالاً در موج پنجم و پایانی رالی صعودی خود قرار دارد؛ رالی‌ای که از 24 اکتبر آغاز شده است.

با این تفاوت که حرکت طلا در داخل یک کانال صعودی موازی کنترل می‌شود و برخلاف نقره، رشد آن هنوز کاملاً پارابولیک نشده است.

در حال حاضر، طلا تلاش می‌کند بالای مقاومت افقی 4,350 دلار تثبیت شود.
در صورت موفقیت، امکان ثبت سقف تاریخی جدید بالای 4,400 دلار وجود دارد.

با این حال، ساختار تکنیکال نشان می‌دهد که احتمال جهش بسیار فراتر از این سطح چندان بالا نیست و طلا نیز ممکن است هم‌زمان با نقره به یک سقف کوتاه‌مدت برسد.

جمع‌بندی: پیام این حرکت برای بازار فلزات گران‌بها

ثبت سقف تاریخی جدید توسط نقره، تأییدی قوی بر یک شکست تاریخی در بازار این فلز است؛ اما هم‌زمان، سیگنال‌های تکنیکال نشان می‌دهند که بازار وارد مرحله حساس پایانی روند صعودی شده است.

طلا هنوز فضای محدودی برای ثبت رکورد جدید دارد، اما هر دو فلز بیشتر نشانه‌های اوج‌گیری انتهای چرخه را نشان می‌دهند، نه آغاز یک روند صعودی تازه.

این‌که بازار در ادامه با اصلاح قیمتی شدید یا تثبیت و نوسان فرسایشی مواجه شود، می‌تواند مسیر فلزات گران‌بها در فصل آینده را مشخص کند.

یک نکته کاملاً روشن است:
نقره رهبر این حرکت است و طلا دیر یا زود از آن پیروی خواهد کرد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

مشروح اخبار امروز فارکس

دلار آمریکا (USD) در آغاز معاملات روز جمعه توانسته است ثبات خود را حفظ کند و هم‌زمان ین ژاپن (JPY) نیز پس از تصمیم بانک مرکزی ژاپن (BoJ) برای افزایش نرخ بهره، در برابر ارزهای رقیب مقاوم باقی مانده است. بانک مرکزی ژاپن در پایان نشست دو روزه سیاست‌گذاری پولی خود، نرخ بهره کوتاه‌مدت را 25 واحد پایه افزایش داده و به 0.75 درصد رساند.

در تقویم اقتصادی روز جمعه، انتشار داده‌هایی با اهمیت متوسط از بریتانیا، آلمان و ایالات متحده در آستانه تعطیلات آخر هفته در کانون توجه بازارها قرار دارد.

در بریتانیا، بانک مرکزی انگلستان (BoE) پس از نشست ماه دسامبر، نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش داد و به 3.7 درصد رساند. این تصمیم با اختلاف اندک و رأی 5 عضو موافق در برابر 4 عضو مخالف اتخاذ شد و رأی اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی، نقش تعیین‌کننده‌ای در این تصمیم داشت. بانک انگلستان در بیانیه خود تأکید کرد که مسیر کلی نرخ‌ها همچنان نزولی و تدریجی است، اما تصمیم‌گیری درباره کاهش‌های بعدی در آینده نزدیک دشوارتر خواهد شد.
جفت‌ارز GBP/USD پس از واکنش اولیه و صعود تا محدوده 1.3450، در ادامه معاملات آمریکا مسیر خود را معکوس کرد و روز را با رشد بسیار محدود به پایان رساند. این جفت‌ارز در معاملات اولیه جمعه همچنان در فاز نوسانی قرار دارد و زیر سطح 1.3400 معامله می‌شود. آمار خرده‌فروشی بریتانیا برای ماه نوامبر در ادامه روز منتشر خواهد شد.

در آمریکا، داده‌های منتشرشده توسط اداره آمار کار (BLS) نشان داد که نرخ تورم سالانه طبق شاخص CPI در ماه نوامبر به 2.7 درصد کاهش یافته و تورم هسته نیز به 2.6 درصد رسیده است؛ هر دو رقم کمتر از برآورد تحلیلگران بودند و فشار نزولی بر دلار وارد کردند. با این حال، فضای محتاطانه بازار باعث شد دلار تا حدی حمایت شود و شاخص دلار آمریکا (DXY) با رشد اندک روزانه همراه گردد. در صبح جمعه اروپا، این شاخص در حوالی 98.50 نوسان می‌کند.

سایر داده‌های آمریکا نشان داد که درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری در هفته منتهی به 15 دسامبر به 224 هزار کاهش یافته است، در حالی که رقم هفته قبل 237 هزار بود. همچنین در ادامه روز، آمار فروش خانه‌های موجود در ماه نوامبر و نسخه نهایی شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان منتشر خواهد شد.

در منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا (ECB) مطابق انتظار نرخ‌های بهره کلیدی را بدون تغییر نگه داشت. کریستین لاگارد، رئیس ECB، در نشست خبری پس از جلسه اعلام کرد اقتصاد منطقه یورو همچنان تاب‌آوری خوبی دارد، اما به دلیل عدم قطعیت‌های موجود، ارائه راهنمایی آینده‌نگر درباره سیاست پولی ممکن نیست. او همچنین تأکید کرد که ECB نرخ ارز را هدف‌گذاری نمی‌کند، اما تحولات مربوط به تقویت یورو را به دقت زیر نظر دارد. جفت‌ارز EUR/USD پس از نوسانات شدید در نیمه دوم معاملات پنج‌شنبه، در محدوده منفی بسته شد اما در معاملات اولیه جمعه بالای سطح 1.1700 تثبیت شده است. داده‌های اعتماد مصرف‌کننده و تورم تولیدکننده آلمان در تقویم امروز اروپا قرار دارند.

در ژاپن، اعضای هیئت‌مدیره بانک مرکزی اعلام کردند در صورتی که اقتصاد و تورم مطابق پیش‌بینی‌ها حرکت کنند، روند افزایش تدریجی نرخ بهره ادامه خواهد داشت. همچنین BoJ هشدار داد که باید نسبت به ریسک‌ها، به‌ویژه تحولات بازار ارز، هوشیار بود. جفت‌ارز USD/JPY در معاملات صبح جمعه اروپا با رشد حدود 0.3 درصدی به سمت سطح 156.00 حرکت کرده است.

در بازار طلا، اونس جهانی روز پنج‌شنبه تا آستانه ثبت سقف تاریخی جدید پیش رفت، اما در ادامه معاملات آمریکا بخشی از رشد خود را از دست داد. قیمت طلا در معاملات آسیایی جمعه تا محدوده 4,300 دلار اصلاح شد، اما سپس با بازگشت تقاضا توانست در معاملات صبح اروپا دوباره به بالای 4,320 دلار بازگردد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

جهش قیمت طلا پس از انتشار تورم ضعیف آمریکا

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز پنج‌شنبه با قدرت بازگشت و بخش عمده‌ای از افت‌های اولیه خود را جبران کرد. این حرکت صعودی پس از آن رخ داد که داده‌های تورمی آمریکا کمتر از پیش‌بینی بازار منتشر شد. در زمان نگارش این گزارش، قیمت هر اونس طلا در محدوده 4,368 دلار معامله می‌شود و به‌طور قاطع بالاتر از محدوده تراکمی این هفته قرار گرفته است.

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی اداره آمار کار آمریکا (BLS)، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه نوامبر 2.7 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت؛ رقمی که به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از انتظار بازار (3.1 درصد) و کمتر از تورم 3.0 درصدی ماه سپتامبر بود.
همچنین تورم هسته که قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، به 2.6 درصد کاهش یافت؛ در حالی که تحلیلگران انتظار رشد 3.0 درصدی را داشتند.

این داده‌های ضعیف‌تر از انتظار، انتظارات بازار را نسبت به ادامه سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو تا سال 2026 تقویت کرد. به‌طور سنتی، کاهش نرخ بهره به نفع دارایی‌های بدون بازده مانند طلا عمل می‌کند، چرا که هزینه فرصت نگهداری آن کاهش می‌یابد.

در کنار عوامل پولی، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک میان آمریکا و ونزوئلا نیز به تقویت تقاضا برای دارایی‌های امن منجر شده و قیمت طلا را در نزدیکی سقف‌های تاریخی نگه داشته است.

محرک‌های بازار: تورم آمریکا و آینده رهبری فدرال رزرو

معاملات آتی نرخ بهره آمریکا اکنون حدود 62 واحد پایه کاهش نرخ بهره در سال 2026 را قیمت‌گذاری می‌کنند. با این حال، انتظار می‌رود فدرال رزرو در نشست ژانویه نرخ‌ها را بدون تغییر نگه دارد؛ به‌طوری که ابزار CME FedWatch تنها 28.8 درصد احتمال کاهش نرخ بهره را نشان می‌دهد.

داده‌های بازار کار آمریکا سیگنال‌های متناقضی ارسال کردند.

• درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری به 224 هزار نفر کاهش یافت (بهتر از انتظار بازار)،
• اما درخواست‌های ادامه‌دار به 1.897 میلیون نفر افزایش یافت.
• میانگین چهار هفته‌ای نیز اندکی صعودی شد و به 217.5 هزار رسید.

افت شاخص دلار آمریکا نیز از طلا حمایت کرد. شاخص دلار (DXY) که ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزهای اصلی می‌سنجد، در محدوده 98.27 قرار دارد و پس از ثبت سقف روزانه 98.56 عقب‌نشینی کرده است.

در همین حال، بازارها تحولات مربوط به ریاست آینده فدرال رزرو را به دقت دنبال می‌کنند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر خواستار کاهش شدید نرخ بهره شد و اعلام کرد به‌زودی رئیس جدید فدرال رزرو را معرفی خواهد کرد؛ فردی که به گفته او «به نرخ بهره بسیار پایین اعتقاد دارد».

تحلیل تکنیکال: طلا در مسیر ثبت سقف تاریخی جدید

از منظر تکنیکال، طلا با شکست مقاومت کلیدی 4,350 دلار وارد فاز صعودی قدرتمندی شده و اکنون سقف تاریخی 4,381 دلار به‌عنوان هدف بعدی بازار مطرح است.

در نمودار روزانه:

• میانگین متحرک ساده 50 روزه بالاتر از میانگین 100 روزه قرار گرفته و هر دو شیب صعودی دارند
• قیمت بالاتر از این میانگین‌ها تثبیت شده و ساختار صعودی حفظ شده است
• میانگین 50 روزه در محدوده 4,142 دلار نقش حمایت داینامیک مهمی را ایفا می‌کند

اندیکاتور RSI در سطح 74.64 قرار دارد که نشان‌دهنده اشباع خرید و قدرت بالای مومنتوم است؛ هرچند احتمال اصلاح کوتاه‌مدت نیز وجود دارد.
همچنین شاخص ADX با عدد 26.49 نشان می‌دهد که قدرت روند در حال افزایش است.

در صورت اصلاح محدود، انتظار می‌رود حمایت‌های داینامیک مانع افت عمیق شوند. حفظ قیمت بالای میانگین 50 روزه می‌تواند مسیر صعودی طلا و تلاش برای ثبت رکوردهای جدید را همچنان برای خریداران باز نگه دارد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

تحلیل قیمت اونس طلا امروز

قیمت طلا (XAU/USD) در ساعات ابتدایی معاملات روز پنجشنبه اروپا، پس از رسیدن به بالاترین سطح هفت هفته اخیر، با اصلاح نزولی ملایم به زیر محدوده ۴٬۳۵۰ دلار بازگشت. این کاهش عمدتاً ناشی از شناسایی سود معامله‌گران و بازگشت نسبی قدرت دلار آمریکا است.

با این حال، افت قیمت طلا می‌تواند محدود باشد؛ چرا که داده‌های اخیر بازار کار آمریکا انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرده و در میان‌مدت به زیان دلار و به نفع طلا عمل می‌کند. کاهش نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون بازدهی مانند طلا را پایین می‌آورد.

افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی؛ عامل حمایتی برای طلا

در بعد ژئوپلیتیک، تنش‌ها میان آمریکا و ونزوئلا بار دیگر تشدید شده است. دولت ونزوئلا اعلام کرده نیروی دریایی این کشور مأمور اسکورت کشتی‌های حامل فرآورده‌های نفتی شده؛ اقدامی که در واکنش به تهدیدات آمریکا مبنی بر اعمال «محاصره نفتی» صورت گرفته است.

از آنجا که طلا به‌عنوان یک دارایی امن (Safe Haven) شناخته می‌شود، هرگونه افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند تقاضا برای این فلز گرانبها را تقویت کند.

تمرکز بازار بر گزارش تورم CPI آمریکا

معامله‌گران اکنون در انتظار انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا هستند که اواخر امروز منتشر می‌شود.

پیش‌بینی‌ شاخص CPI امروز نشان می‌دهد:

• تورم سالانه (Headline CPI): ۳.۱٪
• تورم هسته (Core CPI): ۳.۰٪
• همچنین، آمار مطالبات اولیه بیکاری هفتگی آمریکا نیز در ادامه روز منتشر خواهد شد که می‌تواند نوسانات بازار را تشدید کند.

محرک‌های روزانه بازار طلا (Daily Digest)

دولت ونزوئلا دستور داده نیروی دریایی این کشور کشتی‌های نفتی را اسکورت کند؛ اقدامی که خطر رویارویی مستقیم با آمریکا را افزایش داده است

دونالد ترامپ در سخنرانی ملی اعلام کرد رئیس بعدی فدرال رزرو فردی خواهد بود که به کاهش شدید نرخ بهره اعتقاد دارد

ورونیکا کلارک، اقتصاددان سیتی‌گروپ، هشدار داد تخفیف‌های فصلی ممکن است تورم نوامبر را به‌طور غیرعادی پایین نشان دهد و در دسامبر شاهد بازگشت تورمی باشیم

کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو، از کاهش بیشتر نرخ بهره حمایت کرد اما تأکید داشت عجله‌ای در این مسیر وجود ندارد

رافائل باستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، با کاهش نرخ بهره در سال آینده مخالف است مگر اینکه تورم به‌طور معناداری کاهش یابد

گزارش NFP نشان داد اشتغال آمریکا در نوامبر ۶۴ هزار نفر افزایش یافته و نرخ بیکاری به ۴.۶٪ رسیده است

بازارهای آتی اکنون ۳۱٪ احتمال کاهش نرخ بهره در ماه آینده را قیمت‌گذاری می‌کنند

تحلیل تکنیکال طلا: روند صعودی بلندمدت حفظ شده است

با وجود اصلاح نزولی روز جاری، چشم‌انداز تکنیکال طلا همچنان مثبت ارزیابی می‌شود:

• قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (EMA) قرار دارد
• باندهای بولینگر در حال گسترش هستند که نشان‌دهنده افزایش نوسان و تمایل صعودی است
• شاخص RSI بالاتر از سطح میانی قرار دارد و قدرت خریداران را تأیید می‌کند

سناریوی صعودی

در صورت تثبیت قیمت بالای ۴٬۳۵۲ دلار:

• هدف بعدی: ۴٬۳۸۱ دلار (سقف تاریخی)
• سپس سطح روانی ۴٬۴۰۰ دلار

سناریوی نزولی

در صورت شکست حمایت ۴٬۳۰۰ دلار:

• حمایت بعدی: ۴٬۲۷۱ دلار
• حمایت مهم‌تر: ۴٬۲۳۳ دلار (EMA 100 روزه)

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار فارکس در روز پنجشنبه ۱۸ دسامبر

فعالان بازار در روز پنجشنبه ۱۸ دسامبر خود را برای یکی از مهم‌ترین و پرریسک‌ترین روزهای معاملاتی آماده می‌کنند؛ روزی که هم‌زمان شاهد تصمیمات سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس (BoE)، بانک مرکزی اروپا (ECB) و انتشار داده‌های تورمی آمریکا خواهیم بود.

پیش از این رویدادها، معاملات در ساعات ابتدایی بازار اروپا نسبتاً آرام است. شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از بازگشت ملایم در روز چهارشنبه، صبح پنجشنبه زیر سطح ۹۸.۵۰ در نوسان است.

تورم سالانه آمریکا بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه نوامبر احتمالاً از ۳٪ به ۳.۱٪ افزایش خواهد یافت.
تورم هسته (Core CPI) نیز انتظار می‌رود در سطح ۳٪ بدون تغییر باقی بماند.

علاوه بر این، داده‌های زیر نیز امروز منتشر می‌شوند:

• مطالبات اولیه بیکاری هفتگی
• گزارش‌های فعالیت تولیدی منطقه‌ای آمریکا

در همین حال، معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا در آغاز جلسه اروپا وضعیتی ترکیبی دارند.

جفت‌ارز EUR/USD روز چهارشنبه تا نزدیکی ۱.۱۷۰۰ کاهش یافت اما در معاملات آمریکا بخش زیادی از افت خود را جبران کرد و در محدوده ۱.۱۷۴۵ تثبیت شد.

انتظار می‌رود:

• بانک مرکزی اروپا نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه دارد
• هم‌زمان، پیش‌بینی‌های جدید اقتصادی منتشر شود
• کنفرانس خبری کریستین لاگارد از ساعت ۱۳:۴۵ به وقت گرینویچ آغاز شود
• بازارها بیش از تصمیم نرخ بهره، به لحن سخنان لاگارد درباره مسیر سیاست پولی در سال ۲۰۲۶ توجه خواهند کرد.

پوند انگلیس پس از انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر، روز چهارشنبه تحت فشار فروش قرار گرفت و تا نزدیکی ۱.۳۳۰۰ افت کرد. هرچند در ادامه بخشی از این افت جبران شد، اما در مجموع بیش از ۰.۳٪ کاهش روزانه ثبت کرد.

انتظار بازار:

• کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس
• عدم برگزاری کنفرانس خبری پس از نشست
• در زمان نگارش این گزارش، GBP/USD در محدوده ۱.۳۳۶۵ معامله می‌شود.

انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان در دسامبر به ۴.۷٪ افزایش یافت (در برابر ۴.۵٪ ماه قبل)، اما AUD/USD پس از افت ۰.۴٪ روز چهارشنبه، همچنان نزدیک ۰.۶۶۰۰ تحت فشار است.

USD/JPY پس از دو روز افت، بیش از ۰.۶٪ رشد کرد و به سمت ۱۵۶.۰۰ حرکت می‌کند.
تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن فردا (جمعه) اعلام خواهد شد.

تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه سوم با رشد ۱.۳٪ سالانه منتشر شد که مطابق انتظار بازار بود، اما NZD/USD واکنش مثبتی نشان نداد و به ۰.۵۷۶۰ کاهش یافت.

پس از نوسانات شدید ابتدای هفته، قیمت طلا روز چهارشنبه حدود ۰.۸٪ رشد کرد.
در معاملات صبح پنجشنبه اروپا، XAU/USD در حال تثبیت زیر مقاومت ۴۳۵۰ دلار و در یک کانال محدود نوسان می‌کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی