جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

بازگشت قیمت طلا به بالای ۴۹۰۰ دلار

قیمت طلا (XAU/USD) پس از افت ساعات ابتدایی معاملات آسیایی تا زیر محدوده ۴۸۰۰ دلار، به‌سرعت مسیر خود را اصلاح کرد و در ساعات پایانی دوباره به بالای سطح ۴۹۰۰ دلار بازگشت. با این حال، نشانه‌ها حاکی از آن است که پتانسیل رشد قیمت در کوتاه‌مدت محدود باقی مانده است.

انتشار گزارش ضعیف اشتغال بخش خصوصی آمریکا از سوی مؤسسه ADP در روز چهارشنبه، نشانه‌هایی از ضعف بازار کار این کشور را نمایان کرد و بار دیگر انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت نمود. این موضوع به‌طور سنتی از دارایی‌های بدون بازده مانند طلا حمایت می‌کند. در کنار آن، تداوم نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی نیز مانع افت شدید قیمت طلا شده است.

در مقابل، دلار آمریکا با صعود به بالاترین سطح دو هفته اخیر، بخشی از فشار منفی را بر بازار طلا وارد کرد. شاخص دلار که از کف چهار ساله خود فاصله گرفته، همچنان در مسیر بهبود تدریجی قرار دارد و این موضوع می‌تواند سقفی برای رشد بیشتر قیمت طلا ایجاد کند.

در حوزه ژئوپلیتیک، اعلام توافق ایران و آمریکا برای آغاز مذاکرات در عمان در روز جمعه، تا حدی از نگرانی‌ها درباره درگیری نظامی کاسته و از جذابیت دارایی‌های امن مانند طلا کم کرده است. علاوه بر این، انتشار آمارهای جدید از چین نشان می‌دهد مصرف طلا در این کشور طی سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۶ درصد کاهش یافته و به ۹۵۰ تن رسیده است؛ عاملی که می‌تواند به‌عنوان یک مانع بنیادین برای رشد قیمت طلا عمل کند.

در بخش سیاست پولی آمریکا، معرفی کوین وارش به‌عنوان گزینه ریاست فدرال رزرو، باعث شد بازارها احتمال اتخاذ سیاست‌های انقباضی‌تر نسبت به گذشته را در نظر بگیرند؛ موضوعی که از دلار حمایت کرده است. با این حال، دونالد ترامپ اعلام کرده اگر وارش قصد افزایش نرخ بهره را داشت، هرگز او را انتخاب نمی‌کرده و همچنان انتظار کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو وجود دارد.

بر اساس داده‌های ADP، شرکت‌های آمریکایی در ماه ژانویه تنها ۲۲ هزار شغل جدید ایجاد کرده‌اند؛ رقمی که به‌مراتب کمتر از پیش‌بینی بازار و آمار ماه قبل است. این داده ضعیف باعث شده معامله‌گران همچنان احتمال دو نوبت کاهش نرخ بهره در سال جاری را در قیمت‌ها لحاظ کنند.

در همین حال، شاخص مدیران خرید بخش خدمات آمریکا (ISM) در سطح ۵۳.۸ ثابت ماند که نشان‌دهنده تداوم رشد این بخش از اقتصاد است و تا حدی از دلار حمایت کرد؛ موضوعی که در معاملات آسیایی فشار مقطعی بر طلا وارد ساخت.

با وجود این عوامل متضاد، برخی مؤسسات مالی همچنان دیدگاه مثبتی نسبت به چشم‌انداز طلا دارند. تحلیلگران بانک UBS در گزارش اخیر خود، طلا را یک ابزار پوشش ریسک جذاب دانسته و پیش‌بینی کرده‌اند قیمت هر اونس طلا تا اواسط سال ۲۰۲۶ می‌تواند به ۶۲۰۰ دلار برسد.

بررسی تکنیکال طلا

از منظر تکنیکال، قیمت طلا همچنان بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای در محدوده ۴۶۷۸ دلار قرار دارد که از تداوم تمایل صعودی در میان‌مدت حکایت دارد. با این حال، ضعف مومنتوم و قرار گرفتن شاخص RSI زیر سطح ۵۰ نشان می‌دهد بازار هنوز برای یک حرکت صعودی قدرتمند آماده نیست و در صورت ناتوانی در عبور از مقاومت‌های پیش رو، نوسانات محدود ادامه خواهد داشت.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

ریزش قیمت طلا و نقره

قیمت طلا و نقره در معاملات روز پنج‌شنبه هم‌زمان با موج فروش در بازارهای جهانی، با افتی قابل توجه مواجه شد. تقویت دلار آمریکا تا نزدیکی بالاترین سطح دو هفته اخیر و نشانه‌هایی از کاهش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین، فشار سنگینی بر بازار فلزات گران‌بها وارد کرد.

بهای هر اونس طلای نقدی تا ساعت ۰۴:۰۲ به‌وقت گرینویچ با ۱.۷ درصد کاهش به ۴۸۷۶ دلار رسید و از سقف نزدیک به یک هفته‌ای خود عقب‌نشینی کرد. قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل ماه آوریل نیز با افت ۱.۱ درصدی در سطح ۴۸۹۶ دلار معامله شدند.

به گفته تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه KCM، تقویت دلار پس از معرفی کوین وارش به‌عنوان گزینه ریاست فدرال رزرو، جان تازه‌ای به ارز آمریکا داده و در مقابل، معامله‌گران با توجه به نوسانات شدید اخیر، با احتیاط بیشتری به بازار طلا نگاه می‌کنند.

شاخص دلار آمریکا با صعود به بالاترین سطح دو هفته اخیر، باعث شد طلا که به دلار قیمت‌گذاری می‌شود، برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر شود. از سوی دیگر، تحلیلگران معتقدند فضای منفی حاکم بر اکثر طبقات دارایی، از جمله فلزات گران‌بها، رمزارزها و بازارهای سهام منطقه‌ای، باعث شده افت قیمت‌ها به‌صورت زنجیره‌ای یکدیگر را تشدید کنند؛ موضوعی که در شرایط نقدشوندگی پایین بازارها اثر بیشتری دارد.

در همین حال، بازارهای سهام آسیا نیز در ادامه افت وال‌استریت تضعیف شدند؛ چرا که نگرانی‌ها درباره افزایش شدید هزینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی همچنان بر بخش فناوری سایه انداخته است.

نقره بیشترین ضربه را متحمل شد و قیمت هر اونس آن با سقوط ۱۲.۴ درصدی به ۷۷ دلار رسید. این در حالی است که نقره هفته گذشته رکورد تاریخی ۱۲۱ دلار را ثبت کرده بود. به گفته کونال شاه، رئیس بخش تحقیقات مؤسسه Nirmal Bang Commodities، تقاضای صنعتی نقره در قیمت‌های بالا عملاً از بین رفته و بسیاری از خریداران صنعتی، از جمله تولیدکنندگان پنل‌های خورشیدی در چین، به‌دنبال جایگزین هستند.

در حوزه ژئوپلیتیک نیز خبرهایی از کاهش تنش‌ها منتشر شد. مقامات ایران و آمریکا اعلام کردند که قرار است روز جمعه در عمان گفت‌وگوهایی انجام شود. همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از مذاکرات «بسیار مثبت» با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، خبر داد و اعلام کرد پکن در حال بررسی افزایش خرید سویا از کشاورزان آمریکایی است.

تحلیلگران معتقدند در شرایطی که فعلاً تنش‌های ژئوپلیتیکی و روند دلارزدایی از مرکز توجه خارج شده، فلزات گران‌بها فضای چندانی برای رشد ندارند.

افت قیمت‌ها تنها به طلا و نقره محدود نماند. بهای پلاتین با سقوط ۷.۷ درصدی به حدود ۲۰۵۷ دلار رسید؛ این در حالی است که این فلز در ۲۶ ژانویه به رکورد تاریخی ۲۹۱۹ دلار رسیده بود. پالادیوم نیز نزدیک به ۵ درصد کاهش یافت و در سطح ۱۶۸۹ دلار معامله شد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

سهام فناوری، فلزات گران‌بها و بورس‌های جهانی تحت فشار

اطمینان بالای سرمایه‌گذاران به این‌که شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا بار دیگر فصل درآمدی قدرتمندی را با رشد فروش و چشم‌اندازهای مثبت پشت سر بگذارند، باعث شد بسیاری پیش از انتشار گزارش‌ها، وزن سهام فناوری را در سبدهای خود افزایش دهند؛ تصمیمی که اکنون برای بسیاری پرهزینه تمام شده است.

شرکت آلفابت، مالک گوگل، اگرچه پس از بسته شدن بازار نتایج مالی قابل قبولی منتشر کرد، اما با اعلام برنامه‌ای غیرمنتظره برای افزایش شدید هزینه‌های سرمایه‌ای، بازار را شوکه کرد. گوگل اعلام کرد در سال جاری میلادی قصد دارد بین ۱۷۵ تا ۱۸۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از برآوردهای وال‌استریت است.

این خبر نگرانی‌ها درباره رشد افسارگسیخته سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی را تشدید کرد. در شرایطی که ارزش‌گذاری سهام فناوری در سطوح بالایی قرار دارد و نشانه‌هایی از جایگزینی برخی مشاغل در حوزه‌هایی مانند تحلیل داده و نرم‌افزار توسط هوش مصنوعی دیده می‌شود، بخشی از بازار این وضعیت را نشانه‌ای از افزایش ریسک نزولی تلقی می‌کند.

سهام آلفابت در معاملات پس از ساعات رسمی بازار نوسان شدیدی را تجربه کرد و در مقطعی بیش از ۶ درصد افت داشت، اما در نهایت با کاهش حدود ۰.۴ درصدی آرام گرفت. به‌طور طبیعی انتظار می‌رفت افزایش هزینه‌های هوش مصنوعی به نفع شرکت‌هایی مانند انویدیا باشد و همین اتفاق هم افتاد؛ سهام انویدیا حدود ۲ درصد رشد کرد. با این حال، تأمین‌کنندگان تجهیزات در آسیا وضعیت متفاوتی داشتند؛ شاخص بورس کره جنوبی بیش از ۳.۵ درصد افت کرد و بازار تایوان نیز حدود ۱ درصد کاهش یافت.

قراردادهای آتی بورس وال‌استریت تلاش کردند بخشی از افت‌ها را جبران کنند، اما این روند دوام نیاورد و فشار فروش به بازار فلزات گران‌بها نیز سرایت کرد. در این میان، قیمت نقره حدود ۱۴ درصد سقوط کرد و قیمت طلا نیز به‌طور محسوسی به زیر سطح ۵۰۰۰ دلار در هر اونس بازگشت.

در اروپا، معاملات آتی بورس‌ها به آغاز ضعیف بازار اشاره دارند؛ آن هم در آستانه تصمیمات مهم سیاست پولی بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان. انتظار می‌رود هر دو نهاد نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کنند. بانک مرکزی اروپا احتمالاً تأکید خواهد کرد که در کوتاه‌مدت تصمیمی برای تغییر سیاست ندارد، هرچند تقویت اخیر یورو در برابر دلار نگرانی‌هایی درباره کاهش بیش از حد تورم ایجاد کرده است.

در مقابل، بانک انگلستان احتمالاً رویکرد محتاطانه‌تری در پیش می‌گیرد و درباره زمان کاهش نرخ بهره موضع قطعی نخواهد گرفت، تا از اثر تضعیف بازار کار بر کاهش فشارهای تورمی اطمینان حاصل کند.

در مجموع، افزایش ناگهانی و بسیار بزرگ هزینه‌های سرمایه‌ای گوگل بار دیگر این پرسش را در بازارها پررنگ کرده که آیا رشد هوش مصنوعی با بازدهی متناسب همراه خواهد بود یا ریسک‌های جدیدی را به اقتصاد و بازارهای مالی تحمیل می‌کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

عقب‌نشینی قیمت طلا از سقف سه‌روزه

قیمت اونس طلا در معاملات بازار آمریکای شمالی در روز چهارشنبه عقب‌نشینی کرد و پس از ثبت سقف سه‌روزه ۵۰۹۱ دلار، حدود ۱ درصد کاهش یافت. در زمان تنظیم این گزارش، هر اونس طلا در محدوده ۴۹۳۰ دلار معامله می‌شد. فضای ترکیبی بازارها و تقویت نسبی دلار آمریکا باعث شد تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن کاهش پیدا کند.

با وجود آنکه تازه‌ترین داده‌های اشتغال آمریکا نشانه‌هایی از ضعف در بازار کار داشت، طلا نتوانست رشد خود را حفظ کند. در مقابل، فعالیت بخش خدمات آمریکا همچنان در سطح مناسبی باقی ماند، هرچند جزئیات شاخص مدیران خرید نشان داد زیرشاخه اشتغال اندکی تضعیف شده و شاخص قیمت‌ها افزایش یافته است؛ موضوعی که نگرانی‌های تورمی را زنده نگه می‌دارد.

در حوزه سیاسی، تماس تلفنی مثبت میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، به آرام‌تر شدن فضای ژئوپلیتیکی میان دو کشور کمک کرد و از جذابیت طلا کاست. ترامپ اعلام کرده در ماه آوریل به چین سفر خواهد کرد و موضوعاتی مانند تجارت، مسائل نظامی، تایوان، جنگ روسیه و اوکراین و همچنین ایران در این گفت‌وگو مطرح شده است.

در همین حال، قرار است ایران و آمریکا روز جمعه مذاکراتی را در عمان آغاز کنند. این مذاکرات پس از آن انجام می‌شود که تنش‌ها در پی سرنگونی یک پهپاد ایرانی توسط ارتش آمریکا در نزدیکی ناو هواپیمابر این کشور در دریای عرب افزایش یافته بود.

تعطیلی کوتاه‌مدت دولت آمریکا باعث شد انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی ماه ژانویه به ۱۱ فوریه موکول شود. همچنین وزیر خزانه‌داری آمریکا بار دیگر تأکید کرد سیاست دلار قوی به نفع واشنگتن است و افزود برخلاف نگرانی‌ها، «تورم ناشی از تعرفه‌ها» تاکنون به شکل جدی ظاهر نشده است.

از منظر داده‌های اقتصادی، شاخص دلار آمریکا با رشد حدود ۰.۳ درصدی به سطح ۹۷.۶۷ واحد رسید. بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا نیز بدون تغییر در محدوده ۴.۲۷ درصد باقی ماند که این موضوع رشد طلا را محدود کرد. گزارش ADP نشان داد تنها ۲۲ هزار شغل جدید در بخش خصوصی ایجاد شده که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود، اما شاخص خدمات ISM فراتر از انتظار و در سطح ۵۳.۸ واحد منتشر شد. شاخص قیمت‌های پرداختی در این گزارش به بالاترین سطح دو ماه اخیر رسید.

بر اساس داده‌های بازار پول، معامله‌گران در حال حاضر حدود ۴۷ واحد پایه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند.

از منظر تکنیکال، قیمت طلا نشانه‌هایی از تضعیف مومنتوم صعودی نشان می‌دهد و شکل‌گیری الگوی بازگشتی می‌تواند فشار نزولی بیشتری ایجاد کند. در صورت تثبیت قیمت زیر سطح ۴۹۰۰ دلار، احتمال افت به محدوده‌های ۴۸۵۰ و سپس ۴۸۰۰ دلار وجود دارد. در مقابل، بازگشت قیمت به بالای ۴۹۵۰ دلار می‌تواند بار دیگر مسیر صعود به سمت ۵۰۰۰ دلار را فعال کند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

صعود داوجونز با حمایت سهام دارویی

شاخص صنعتی داوجونز آمریکا در معاملات روز چهارشنبه حدود ۶۰۰ واحد، معادل ۰.۶ درصد رشد کرد و تا محدوده ۴۹٬۶۰۰ واحد پیش رفت. این رشد عمدتاً تحت تأثیر افزایش قیمت سهام شرکت‌های دارویی رخ داد. در مقابل، شاخص S&P 500 حدود ۰.۵ درصد افت کرد و نزدک کامپوزیت با کاهش سنگین ۱.۴ درصدی مواجه شد که ناشی از تداوم ضعف در سهام نیمه‌رسانا و نرم‌افزاری بود. بازارها همچنان در وضعیت چرخش سرمایه قرار دارند و سرمایه‌گذاران در حال خروج از سهام فناوری و حرکت به سمت سهام وابسته به چرخه اقتصادی هستند؛ روندی که ریشه در نگرانی‌ها درباره اختلالات ناشی از هوش مصنوعی دارد.

در بخش شرکت‌ها، سهام الی لیلی رشد چشمگیری را تجربه کرد. این شرکت دارویی پس از انتشار گزارش مالی فصل چهارم که به‌مراتب بهتر از پیش‌بینی‌ها بود، بیش از ۷ درصد جهش کرد. سود تعدیل‌شده این شرکت به ۷.۵۴ دلار به ازای هر سهم و درآمد آن به ۱۹.۲۹ میلیارد دلار رسید که بالاتر از برآوردهای بازار بود. داروی کاهش وزن Zepbound و داروی دیابت Mounjaro همچنان موتور اصلی رشد این شرکت هستند و تنها Zepbound در بازار آمریکا ۴.۲ میلیارد دلار فروش فصلی ثبت کرده است. الی لیلی همچنین پیش‌بینی درآمد سال ۲۰۲۶ را بین ۸۰ تا ۸۳ میلیارد دلار اعلام کرد که به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از انتظارات تحلیل‌گران است. سهم این شرکت از بازار داروهای چاقی و دیابت آمریکا در فصل چهارم به ۶۰.۵ درصد افزایش یافت.

در نقطه مقابل، سهام شرکت AMD با سقوط شدید ۱۴ درصدی مواجه شد. این افت در حالی رخ داد که شرکت درآمدی رکوردی در فصل چهارم ثبت کرده بود، اما چشم‌انداز درآمدی آن برای سه‌ماهه اول سال کمتر از انتظارات خوش‌بینانه بازار بود. AMD درآمد فصل اول را حدود ۹.۸ میلیارد دلار پیش‌بینی کرد که اگرچه بالاتر از برآورد رسمی بازار بود، اما تحلیل‌گران انتظار ارقام قوی‌تری داشتند. این موضوع فشار قابل‌توجهی بر کل گروه نیمه‌رسانا وارد کرد و سهام شرکت‌هایی مانند برادکام و مایکرون نیز کاهش یافت.

در حوزه داده‌های اقتصادی، گزارش ADP نشان داد که استخدام در بخش خصوصی آمریکا در ابتدای سال ۲۰۲۶ بسیار ضعیف بوده است. در ماه ژانویه تنها ۲۲ هزار شغل جدید ایجاد شد که به‌مراتب کمتر از پیش‌بینی‌ها و رقم ماه قبل بود. بخش عمده رشد اشتغال مربوط به آموزش و خدمات درمانی بود و سایر بخش‌ها رشد محدودی را ثبت کردند. به گفته اقتصاددان ارشد ADP، روند کند شدن استخدام طی سه سال گذشته ادامه دارد. انتشار گزارش رسمی اشتغال آمریکا نیز به دلیل تعطیلی نسبی دولت به تعویق افتاده است.

از سوی دیگر، شاخص مدیران خرید بخش خدمات آمریکا در سطح ۵۳.۸ واحد باقی ماند که نشان‌دهنده تداوم رشد اقتصادی در این بخش است. افزایش شاخص فعالیت‌های تجاری و تداوم فشارهای قیمتی نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا همچنان در مسیر رشد قرار دارد، هرچند نگرانی‌های تورمی به‌طور کامل برطرف نشده‌اند.

در بازار فناوری، موج فروش سهام نرم‌افزاری برای دومین روز متوالی ادامه یافت. شرکت‌هایی مانند Salesforce، اوراکل و CrowdStrike همچنان تحت فشار فروش قرار دارند. نگرانی‌ها درباره تأثیر گسترده هوش مصنوعی بر مدل‌های سنتی کسب‌وکار باعث شده سرمایه‌گذاران به‌صورت گسترده از این بخش خارج شوند. این روند به بازارهای جهانی نیز سرایت کرده و سهام نرم‌افزاری اروپا را به کف‌های جدید رسانده است.

در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن روی آورده‌اند و قیمت طلا به ادامه روند صعودی خود ادامه می دهد.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز