جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

رکوردشکنی بازار مشتقات طلا و نقره در بایننس

بار دیگر نام صرافی ارز دیجیتال بایننس در کانون توجه بازارهای جهانی قرار گرفته است؛ این‌بار نه به دلیل نوسانات رمزارزها، بلکه به واسطه رشد خیره‌کننده بازار مشتقات طلا و نقره این پلتفرم. تنها چند هفته پس از راه‌اندازی قراردادهای دائمی XAUUSDT و XAGUSDT، حجم معاملات این ابزارها از مرز ۷۰ میلیارد دلار عبور کرده است؛ رقمی که نشان می‌دهد موضوع فراتر از یک موج هیجانی کوتاه‌مدت است.

این آمار بیانگر تغییر نگرش معامله‌گران نسبت به نحوه دسترسی به بازار فلزات گرانبها در عصر دیجیتال است. سرمایه‌گذاران امروزی به دنبال سرعت، انعطاف‌پذیری و دسترسی دائمی هستند؛ ویژگی‌هایی که بازارهای سنتی کالا به دلیل ساعات معاملاتی محدود از ارائه کامل آن ناتوان‌اند. در مقابل، بازارهای کریپتو به‌صورت ۲۴ ساعته فعال هستند و بایننس با ارائه مشتقات طلا و نقره، این شکاف را به‌خوبی پوشش داده است.

رشد انفجاری حجم معاملات طلا و نقره در بایننس همچنین نشانه‌ای از افزایش اعتماد فعالان بازار به زیرساخت‌های مشتقه مبتنی بر بلاکچین است. معامله‌گران بیش از گذشته به پلتفرم‌های دیجیتال برای معامله دارایی‌های کالایی اعتماد می‌کنند، به‌ویژه در شرایطی که نااطمینانی‌های اقتصاد کلان، توجه به دارایی‌های امن را افزایش داده است.

رسیدن به حجم ۷۰ میلیارد دلاری تصادفی نبوده است. معامله‌گران به‌سرعت از قراردادهای دائمی XAUUSDT و XAGUSDT استقبال کردند، چرا که این ابزارها امکان نوسان‌گیری و پوشش ریسک روی قیمت طلا و نقره را بدون نیاز به مالکیت فیزیکی فراهم می‌کنند. این ساختار هم برای معامله‌گران کریپتویی و هم برای فعالان سنتی بازار کالا جذاب است.

افزایش حجم معاملات طلا نشان می‌دهد بسیاری از معامله‌گران از این ابزار برای پوشش ریسک تورم و نوسانات ارزی استفاده می‌کنند. در همین حال، قراردادهای دائمی نقره نیز مسیر مشابهی را طی کرده‌اند. امکان باز کردن موقعیت خرید یا فروش در لحظه، بدون پیچیدگی‌های تسویه و کارگزاری‌های سنتی، یکی از عوامل کلیدی این استقبال بوده است.

بازار مشتقات کالایی در فضای کریپتو معمولاً در دوره‌های افزایش نوسان بیشترین رشد را تجربه می‌کند. سیگنال‌های اخیر اقتصاد جهانی، بار دیگر توجه سرمایه‌گذاران را به فلزات گرانبها جلب کرده و بایننس با عرضه سریع و نقدشونده این قراردادها، از این فضا بهره برده است.

یکی از مزیت‌های مهم مشتقات طلا و نقره در بایننس، حذف محدودیت زمانی معاملات است. در بازارهای سنتی، بسیاری از تحولات ژئوپلیتیک یا اقتصادی خارج از ساعات رسمی معاملات رخ می‌دهد، اما در این ساختار، معامله‌گران می‌توانند بلافاصله به اخبار واکنش نشان دهند؛ چه اظهارنظر بانک‌های مرکزی باشد و چه انتشار داده‌های تورمی.

نقره به دلیل نوسانات قیمتی شدیدتر نسبت به طلا، جذابیت خاصی برای معامله‌گران کوتاه‌مدت دارد. همین ویژگی باعث شده قراردادهای دائمی نقره، به‌ویژه برای استراتژی‌های اهرمی، محبوبیت بالایی پیدا کنند و سهم مهمی در رشد کلی معاملات داشته باشند.

از منظر کلان، افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی، انتظارات تورمی و تنش‌های سیاسی همگی به نفع طلا عمل می‌کنند و همین عوامل، رشد اخیر حجم معاملات را توضیح می‌دهند. نقره نیز علاوه بر نقش دارایی امن، از منظر تقاضای صنعتی مورد توجه است و همین دوگانه بودن، آن را در چرخه‌های اقتصادی پیچیده جذاب‌تر می‌کند.

در نهایت، عبور حجم معاملات از ۷۰ میلیارد دلار صرفاً یک عدد نیست؛ بلکه نشانه‌ای از بلوغ بازار مشتقات دیجیتال متصل به دارایی‌های واقعی است. معامله‌گران اکنون بازار مشتقات طلا و نقره بایننس را به‌عنوان ابزارهای مالی جدی می‌بینند، نه محصولات آزمایشی. اگر این روند ادامه پیدا کند، بازار مشتقات کالایی در بستر کریپتو می‌تواند به یکی از ارکان اصلی صنعت مشتقات جهانی تبدیل شود؛ مسیری که بایننس گام مهمی در آن برداشته است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

جهش قدرتمند فلزات گران‌بها پس از انتشار تورم آمریکا و رأی دیوان عالی درباره تعرفه‌ها

بازار فلزات گرانبها در روز جمعه 20 فوریه 2026 یکی از پرنوسان‌ترین و پویاترین جلسات معاملاتی خود را پشت سر گذاشت. انتشار یک گزارش کلیدی تورمی از آمریکا و هم‌زمان رأی مهم دیوان عالی این کشور درباره سیاست‌های تجاری، باعث جابه‌جایی گسترده سرمایه در کل مجموعه فلزات شد. در مرکز توجه بازارها، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) قرار داشت که به‌عنوان معیار تورمی مورد ترجیح Federal Reserve شناخته می‌شود. در کنار آن، شفاف‌تر شدن اختیارات دولت آمریکا در اعمال تعرفه‌های تجاری، انتظارات جدیدی در حوزه تقاضای صنعتی ایجاد کرد.

پس از انتشار داده‌های تورمی، قیمت طلا با جهشی قدرتمند 2.42 درصدی، به‌راحتی از سطح روانی 5,000 دلار عبور کرد و حتی محدوده 5,100 دلار را نیز پشت سر گذاشت و معاملات را نزدیک 5,118 دلار به پایان رساند. این شکست تکنیکال قدرتمند نشان‌دهنده افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی به تداوم شرایط انبساطی سیاست پولی است؛ شرایطی که همواره به نفع دارایی‌های امنی مانند طلا بوده است. هم‌زمان، کاهش بازده اوراق خزانه‌داری و تضعیف دلار آمریکا پس از گزارش تورمی، فشار خرید را تشدید کرد.

نقره نیز هم‌راستا با طلا حرکت کرد و در پایان جلسه معاملاتی به محدوده 85.32 دلار رسید. برخلاف برخی دوره‌ها که نقره از طلا جدا می‌شود، این فلز سفید از دو عامل حمایتی بهره برد؛ نخست، تقاضای پولی ناشی از جهش طلا و دوم، خوش‌بینی نسبت به تقاضای صنعتی پس از رأی دیوان عالی آمریکا درباره تعرفه‌های دوران ترامپ. این رأی، انتظارات تازه‌ای درباره تغییر مسیر تجارت جهانی و بازآرایی زنجیره‌های تأمین ایجاد کرد که از دید معامله‌گران به نفع فلزات صنعتی تعبیر شد. نقره که در نقطه تلاقی کاربرد پولی و صنعتی قرار دارد، بار دیگر شاهد ورود پرقدرت سرمایه بود.

در بخش فلزات صنعتی، رشدها حتی چشمگیرتر بود. پالادیوم با جهش 5.22 درصدی از سطح 1,780 دلار عبور کرد و پلاتین نیز با افزایش 4.37 درصدی، محدوده 2,170 دلار را پس گرفت. این رشد سریع در گروه فلزات پلاتین‌دار نشان‌دهنده بازگشت اشتهای ریسک‌پذیری و افزایش پوشش ریسک صنعتی پس از شفاف شدن چشم‌انداز تورمی و سیاست تجاری آمریکا است.

از منظر عوامل محرک، داده تورمی PCE مهم‌ترین موتور صعودی بازار در روز جمعه بود. این گزارش با تأیید روند کند شدن تورم، انتظارات بازار از تداوم سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی آمریکا را تقویت کرد و به افت شاخص دلار و بازده اوراق منجر شد؛ ترکیبی ایده‌آل برای صعود طلا به بالای 5,100 دلار.

در کنار آن، رأی Supreme Court of the United States درباره چارچوب حقوقی تعرفه‌های اعمال‌شده در دوران ترامپ، باعث بازنگری انتظارات بازار نسبت به پایداری سیاست‌های تجاری آمریکا شد. هرچند بخش زیادی از این رأی پیش‌تر در قیمت‌ها لحاظ شده بود، اما تأیید رسمی آن موجب تحرکات تازه در بازار فلزات صنعتی شد.

صعود پلاتین و پالادیوم را می‌توان به‌عنوان یک حرکت جبرانی ارزیابی کرد. پس از روشن شدن چشم‌انداز کلان اقتصادی، سرمایه‌گذاران ارزشی و خریداران صنعتی با قدرت وارد این بازار شدند. سرعت بالای رشد قیمت‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر ورود موقعیت‌های خرید جدید، بخشی از موقعیت‌های فروش قبلی نیز بسته شده‌اند.

در نگاه به هفته پیش‌رو، فعالان بازار در حال ارزیابی پایداری شکست‌های تکنیکال هستند. با پایان تعطیلات سال نو قمری، بازارهای چین و سایر کشورهای آسیایی از روز دوشنبه 23 فوریه به‌طور کامل بازگشایی خواهند شد و توجه معامله‌گران به واکنش تقاضای فیزیکی آسیا نسبت به تثبیت طلا بالای 5,100 دلار معطوف خواهد بود. از منظر تکنیکال، حفظ این سطح برای طلا اهمیت بالایی دارد و در بازار نقره نیز تثبیت بالای محدوده 80 دلار می‌تواند نشانه‌ای از تداوم روند صعودی در چارچوب یک روند بزرگ‌تر باشد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

آنچه باید در روز جمعه ۱ اسفند (20 فوریه) بدانید

در معاملات روز جمعه، شاخص دلار آمریکا قدرت خود را حفظ کرده و پس از ثبت بالاترین سطح خود در حدود یک ماه گذشته، در محدوده 98.00 نوسان می‌کند. در تقویم اقتصادی امروز، داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) ماه فوریه از آلمان، منطقه یورو، بریتانیا و آمریکا منتشر خواهد شد. با این حال، تمرکز اصلی بازارها بر گزارش اولیه رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم آمریکا و همچنین انتشار شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) ماه دسامبر از سوی US Bureau of Economic Analysis است.

فضای ریسک‌گریز بازارها در روز پنجشنبه باعث شد دلار آمریکا عملکرد بهتری نسبت به سایر ارزها داشته باشد. این موضوع در پی افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال درگیری نظامی میان United States و Iran رخ داد. به گزارش بی‌بی‌سی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هشدار داده است که ایران باید به یک توافق دست یابد، در غیر این صورت با پیامدهای جدی مواجه خواهد شد. در مقابل، ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده که به دنبال جنگ نیست، اما هرگونه تجاوز نظامی را تحمل نخواهد کرد و در صورت اقدام نظامی آمریکا، پاسخ قاطعی خواهد داد. با این حال، معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا در ابتدای روز جمعه اندکی مثبت هستند.

انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه چهارم سال با نرخ سالانه 3 درصد رشد کرده باشد؛ این رقم کمتر از رشد 4.4 درصدی ثبت‌شده در سه‌ماهه قبل است. همچنین پیش‌بینی می‌شود شاخص هسته PCE، که معیار ترجیحی تورم نزد Federal Reserve محسوب می‌شود، در ماه دسامبر به صورت سالانه به 2.9 درصد افزایش یافته باشد؛ در حالی که این رقم در نوامبر 2.8 درصد بود.

در بازار ارز، جفت‌ارز یورو/دلار پس از بسته شدن منفی در روز پنجشنبه، همچنان تحت فشار قرار دارد و در حوالی 1.1750 معامله می‌شود. داده‌های PMI آلمان و Eurozone احتمالاً نشان‌دهنده تداوم رشد فعالیت‌های بخش خصوصی در ماه فوریه خواهند بود.

پوند انگلیس برای چهارمین روز متوالی کاهش یافت و جفت‌ارز پوند/دلار به پایین‌ترین سطح خود از اواخر ژانویه، زیر 1.3450، رسید. در همین حال، اداره آمار ملی بریتانیا اعلام کرد که خرده‌فروشی این کشور در ماه ژانویه 1.8 درصد رشد ماهانه داشته که به‌مراتب بالاتر از انتظار بازار (0.2 درصد) بوده است.

در بازار آسیا، دلار/ین به روند صعودی هفتگی خود ادامه داده و بالای سطح 155.00 معامله می‌شود. نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرده است که هزینه‌های ضروری عمدتاً از طریق بودجه اولیه تأمین خواهد شد و دولت به‌تدریج نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد. نرخ تورم مصرف‌کننده ژاپن در ماه ژانویه به 1.5 درصد کاهش یافته است.

اونس طلا روز پنجشنبه به‌عنوان دارایی امن مورد توجه قرار گرفت، اما قدرت کلی دلار مانع از رشد قابل‌توجه آن شد. با این حال، در معاملات صبح اروپا در روز جمعه، قیمت طلا اندکی افزایش یافته و بالای سطح 5,000 دلار معامله می‌شود.

در نهایت، داده‌های استرالیا نشان داد که شاخص ترکیبی PMI در فوریه به 52 کاهش یافته است، در حالی که این رقم در ژانویه 55.7 بود. با این وجود، جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا واکنش محدودی نشان داد و در حوالی 0.7050 نوسان می‌کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

اونس طلا در محدوده ۵۰۰۰ دلار

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات آسیایی روز جمعه به حرکت خنثی و نوسانی خود در حوالی سطح روانی ۵۰۰۰ دلار ادامه داد. معامله‌گران در شرایطی که بازار در انتظار انتشار داده‌های بسیار مهم اقتصاد کلان آمریکا قرار دارد، از اتخاذ موقعیت‌های سنگین خرید یا فروش خودداری کرده‌اند. گزارش اولیه تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم و شاخص تورمی مخارج مصرف شخصی (PCE) که امروز منتشر می‌شوند، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی انتظارات بازار نسبت به مسیر آینده نرخ بهره آمریکا خواهند داشت. این داده‌ها به‌طور مستقیم بر دلار آمریکا و در نتیجه بر قیمت طلا اثرگذار خواهند بود.

در همین حال، صورت‌جلسه نشست ماه ژانویه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو نشان داد که سیاست‌گذاران فعلاً تمایلی به کاهش سریع نرخ بهره ندارند و حتی احتمال افزایش نرخ‌ها در صورت کاهش‌نیافتن تورم نیز مطرح شده است. علاوه بر این، داده‌های اخیر اقتصادی حاکی از پایداری قابل توجه بازار کار آمریکا بوده که در کنار اظهارات نسبتاً انقباضی برخی مقامات فدرال رزرو، باعث شده انتظارات برای کاهش‌های سریع و عمیق نرخ بهره تعدیل شود. این بازنگری در انتظارات، دلار آمریکا را به بالاترین سطح خود از ۲۳ ژانویه رسانده و به‌عنوان یک عامل منفی برای قیمت طلا عمل کرده است، هرچند فشار نزولی همچنان محدود باقی مانده است.

در مقابل، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی مانع افت جدی قیمت طلا شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنجشنبه به ایران هشدار داد که باید درباره برنامه هسته‌ای خود به توافق برسد و برای این موضوع ضرب‌الاجلی ۱۰ تا ۱۵ روزه تعیین کرد. ایران نیز در واکنش، طی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد به‌دنبال جنگ نیست اما هرگونه اقدام نظامی را تحمل نخواهد کرد و در صورت حمله، تمام پایگاه‌ها و دارایی‌های نیروهای متخاصم در منطقه را هدف مشروع تلقی می‌کند. این اظهارات ریسک درگیری نظامی و گسترش تنش در خاورمیانه را افزایش داده و همچنان از طلا به‌عنوان دارایی امن حمایت می‌کند.

در مجموع، ترکیب عوامل متضاد شامل قدرت دلار، سیاست محتاطانه فدرال رزرو و ریسک‌های ژئوپلیتیکی باعث شده بازار طلا در وضعیت انتظار و احتیاط قرار گیرد و معامله‌گران پیش از مشخص‌شدن مسیر داده‌های اقتصادی آمریکا، از ورود به معاملات جهت‌دار سنگین خودداری کنند.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD) – نمودار یک‌ساعته

قیمت طلا روز پنجشنبه موفق شد از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته که اکنون نقش حمایت را ایفا می‌کند، دفاع کرده و از آن برگشت داشته باشد. با این حال، نبود قدرت خرید ادامه‌دار و نوسان محدود قیمت طی دو روز اخیر، نشانه‌ای از احتیاط معامله‌گران صعودی است. این میانگین متحرک در محدوده ۴۹۶۵ دلار به‌عنوان حمایت دینامیک کوتاه‌مدت عمل می‌کند.

اندیکاتور MACD همچنان زیر خط سیگنال و زیر سطح صفر قرار دارد، اما کاهش ارتفاع هیستوگرام منفی نشان می‌دهد فشار فروش در حال تضعیف است. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در سطح ۵۳ قرار دارد که بیانگر وضعیت خنثی با تمایل اندک به بهبود است.

در صورتی که قیمت بتواند بالای میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته باقی بماند، ریسک کوتاه‌مدت به نفع حرکت صعودی خواهد بود و هم‌زمان تقاطع صعودی MACD می‌تواند سناریوی ادامه رشد را تقویت کند. در مقابل، تضعیف مومنتوم و بازگشت RSI از محدوده میانی می‌تواند طلا را دوباره به سمت آزمون این حمایت سوق دهد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

انتظارات مربوط به نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده ریسک برای بازار نقره در آستانه نیمه دوم ماه فوریه به شمار می‌رود. فدرال رزرو در نشست ماه ژانویه نرخ بهره را در محدوده ۳٫۵۰ تا ۳٫۷۵ درصد ثابت نگه داشت و صورت‌جلسه منتشرشده در روز چهارشنبه نشان داد که اعضای کمیته سیاست‌گذاری در مورد ادامه مسیر کاهش نرخ بهره اختلاف نظر دارند و رویکرد کلی محتاطانه است.

بیشتر اعضا معتقدند ریسک تداوم تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی همچنان قابل‌توجه است، هرچند برخی اشاره کرده‌اند که در صورت ادامه روند کاهش تورم، کاهش نرخ بهره می‌تواند در آینده توجیه‌پذیر شود. در حال حاضر، بازارهای مالی حدود ۶۰ واحد پایه کاهش نرخ بهره تا پایان سال را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند، اما تأکید فدرال رزرو بر تصمیم‌گیری بر اساس داده‌های اقتصادی و همچنین نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جروم پاول در ماه مه، باعث شده انتظارات نرخ بهره همچنان ناپایدار باقی بماند.

از سوی دیگر، تقاضای دارایی امن ناشی از تداوم تنش‌های حل‌نشده میان آمریکا و ایران و همچنین بی‌نتیجه ماندن مذاکرات صلح اوکراین و روسیه در ژنو، تا حدی از قیمت نقره حمایت می‌کند. با این حال، تقویت دلار آمریکا پس از انتشار صورت‌جلسه نسبتاً انقباضی فدرال رزرو، رشد فلزات گرانبهایی که به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند را محدود کرده است.

بررسی تکنیکال نقره

از منظر تکنیکال، قیمت لحظه‌ای نقره در حال حاضر کمی پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۵۰روزه در محدوده ۷۹٫۲۲ دلار معامله می‌شود که به‌عنوان مقاومت کوتاه‌مدت عمل می‌کند. در مقابل، میانگین متحرک ۲۰۰روزه در سطح ۵۸٫۰۳ دلار قرار دارد که نشان می‌دهد روند صعودی بلندمدت همچنان پابرجاست، هرچند از قدرت آن کاسته شده است.

بازگشت قیمت از کف ۶ فوریه در سطح ۶۴٫۰۸ دلار پرنوسان بوده و نقره توانسته حدود نیمی از ریزش ناشی از جهش اواخر ژانویه را جبران کند. با این حال، طی دو هفته گذشته بازار وارد فاز نوسانی شده و کندل‌های کوچک و الگوهای دودوجی در بازه ۷۵ تا ۸۵ دلار شکل گرفته‌اند که نشانه‌ای از تردید معامله‌گران است.

نوسان‌سنج استوکاستیک همچنان نزدیک محدوده اشباع فروش قرار دارد که می‌تواند به معنای کاهش فشار فروش باشد. در صورت تثبیت قیمت بالاتر از میانگین ۵۰روزه، احتمال حرکت به سمت مقاومت ۸۵ دلار وجود دارد. اما ناتوانی در عبور از این سطح می‌تواند باعث اصلاح قیمت به سمت محدوده ۷۵ دلار و حتی کف ماه فوریه در نزدیکی ۶۴ دلار شود.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت نقره جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت نقره جهانی