جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

افت شدید شاخص دلار؛ تمرکز بازار بر داده‌های مهم روز چهارشنبه

دلار آمریکا (USD) روند اصلاحی شدید خود را ادامه داد، زیرا معامله‌گران به داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر ایالات متحده و افزایش احتمالات برای کاهش دوباره نرخ بهره توسط فدرال رزرو واکنش نشان دادند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) تحت فشار سنگین فروش قرار گرفت و با شکست حمایت روانی 100.00، به پایین‌ترین سطوح چند روز اخیر سقوط کرد.

بازار فردا در انتظار انتشار داده‌های مهم زیر است:

• MBA Mortgage Applications
• سفارشات کالاهای بادوام (Durable Goods Orders)
• درخواست‌های اولیه بیکاری (Initial Jobless Claims)
• شاخص PMI شیکاگو
• کتاب بژ فدرال رزرو (Fed Beige Book)

این داده‌ها می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر انتظارات نرخ بهره در ماه‌های آینده داشته باشند.

تحولات بازار فارکس

یورو/دلار روند صعودی روز دوشنبه را ادامه داد و به سقف محدوده معاملاتی نزدیک شد. اکنون نگاه بازار به سمت مقاومت 1.1600 است.
قرار است:

• گزارش ثبات مالی ECB
• سخنرانی‌های کریستین لاگارد و لین

منتشر شود که می‌تواند نوسانات یورو را افزایش دهد.

پوند/دلار چهارمین روز رشد متوالی خود را ثبت کرد و بار دیگر توانست بالای سطح کلیدی 1.3200 تثبیت شود.
معامله‌گران محتاطانه در انتظار:

• بودجه پاییز بریتانیا (Autumn Budget)
• سخنرانی چنسلور ریوز

هستند؛ رویدادهایی که ممکن است مسیر بعدی پوند را تعیین کنند.

دلار/ین پس از افزایش محدود روز گذشته، با فشار فروش روبه‌رو شد و به زیر حمایت مهم 156.00 سقوط کرد.
ژاپن امروز منتظر انتشار:

• شاخص نهایی Coincident Index
• شاخص Leading Economic Index

است.

دلار استرالیا سومین روز صعود پیاپی را ثبت کرد و با عبور از میانگین 200 روزه، به سطح 0.6480 نزدیک شد.
رویدادهای مهم استرالیا شامل:

• نرخ تورم (Inflation Rate)
• آمار Construction Work Done
• سخنرانی اسمیت از بانک مرکزی استرالیا (RBA)

می‌تواند بر AUD تأثیر بگذارد.

معامله‌گران همچنان نگران احتمال مازاد عرضه هستند و همزمان بحران روسیه–اوکراین را زیر نظر دارند.
این عوامل موجب شد قیمت نفت WTI کاهش یابد و به محدوده 57 دلار نزدیک شود.

اونس جهانی طلا در ادامه رشد خود به دلیل:

• ریزش شدید دلار
• کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا
• افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو

به بالاترین سطح دو هفته اخیر یعنی 4160 دلار رسید.

نقره ابتدا تا بالاترین سطح سه‌روزه افزایش یافت، اما در ادامه با فشار فروش مواجه شد و در پایان روز کمی منفی بسته شد.
بازار فلزات گران‌بها در انتظار داده‌های امروز برای تعیین مسیر بعدی است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

افزایش قیمت طلا و نقره

قیمت اونس طلا و نقره در معاملات ظهر سه‌شنبه آمریکا افزایش یافتند؛ زیرا معامله‌گران در میانه دو روزی قرار دارند که با حجم زیادی از داده‌های اقتصادی ایالات متحده همراه است. این داده‌ها تصویر نامتقارن و ترکیبی از وضعیت اقتصاد آمریکا ارائه می‌دهند. قرارداد آتی طلای دسامبر با ۴۱.۳۰ دلار رشد در سطح ۴,۱۳۵.۸۰ دلار قرار گرفت و نقره دسامبر نیز ۰.۴۰۹ دلار افزایش یافت و به ۵۰.۷۵ دلار رسید.

بررسی داده‌های مهم امروز

• خرده‌فروشی آمریکا در ماه سپتامبر ۰.۲٪ رشد کرد؛ کمتر از انتظار بازار (۰.۴٪) و کمتر از رشد ۰.۶٪ ماه قبل.
• شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در سپتامبر ۰.۳٪ افزایش یافت و از کاهش غیرمنتظره ۰.۱٪ در ماه اوت بازگشت.
• اشتغال بخش خصوصی: کارفرمایان آمریکایی طی چهار هفته گذشته به‌طور متوسط ۱۳,۵۰۰ شغل در هفته کاهش داده‌اند؛ رقمی بسیار بالاتر از هفته قبل.
• موجودی انبارهای تجاری در اوت بدون تغییر باقی ماند؛ در حالی که انتظار رشد ۰.۱٪ وجود داشت.
• فروش معوقه مسکن (Pending Home Sales) در اکتبر ۱.۹٪ رشد کرد که بسیار بیشتر از برآورد اولیه ۰.۵٪ و رشد اصلاح‌شده ۰.۱٪ ماه قبل است.
• شاخص خدمات فدرال رزرو ریچموند در ماه نوامبر وارد فاز انقباض شد و شاخص درآمد از +۴ به -۴ سقوط کرد.
• شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا در نوامبر به ۸۸.۷ رسید که کمتر از انتظارات تحلیل‌گران است.

بازارهای جهانی

شاخص دلار آمریکا امروز تضعیف شد؛ عاملی که از قیمت طلا حمایت می‌کند.
قیمت نفت خام با فشار سنگین روبه‌رو شد و به پایین‌ترین سطح پنج‌هفته‌ای در محدوده ۵۷.۵۰ دلار در هر بشکه رسید.
بازده اوراق ۱۰‌ساله خزانه‌داری در سطح ۴.۰۲٪ قرار گرفته است.

انتظار برای داده‌های فردا

روز چهارشنبه بازار با حجم زیادی از داده‌های کلیدی مواجه می‌شود، از جمله:

• گزارش هفتگی درخواست‌های بیکاری
• سفارشات کالاهای بادوام
• دومین برآورد GDP سه‌ماهه سوم
• گزارش شاخص‌های اقتصادی پیش‌نگر
• شاخص ISM شیکاگو
• درآمد و هزینه شخصی (شامل شاخص‌های مهم تورومی مانند PCE)
• فروش خانه‌های نوساز
• گزارش هفتگی ذخایر انرژی آمریکا
• و کتاب بژ فدرال رزرو

تحلیل تکنیکال طلا – قرارداد آتی دسامبر

هدف صعودی بعدی برای خریداران:
بسته‌شدن قیمت بالای مقاومت مهم ۴,۲۵۰ دلار (سقف ماه نوامبر).

هدف نزولی فروشندگان:
شکست حمایت مستحکم ۴,۰۰۰ دلار.

مقاومت‌های پیش‌رو:
۴,۱۵۲ دلار – سپس ۴,۲۰۰ دلار.

حمایت‌ها:
۴,۱۰۰ دلار – سپس ۴,۰۵۰ دلار.

تحلیل تکنیکال نقره – قرارداد آتی دسامبر

مزیت تکنیکال: خریداران دست بالا را دارند.

هدف صعودی اصلی: شکست مقاومت تاریخی ۵۴.۴۱۵ دلار.

هدف نزولی فروشندگان: شکست حمایت ۴۷ دلار.

مقاومت‌های پیش‌رو:
۵۱.۵۱ دلار – سپس ۵۲ دلار.

حمایت‌ها:
۵۰.۳۲ دلار – سپس ۵۰ دلار.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

تاکر کارلسون شرکت فروش طلا راه‌اندازی کرد

تاکر کارلسون، مجری سابق فاکس‌نیوز، بار دیگر با اظهارات جنجالی درباره اقتصاد و بانک‌های مرکزی خبرساز شده است. او می‌گوید:

«بانک‌های مرکزی یک کلاهبرداری هستند و دلار آمریکا محکوم به سقوط است.»

کارلسون که اکنون یک رسانه آنلاین مستقل راه‌اندازی کرده، اعلام کرد که با همین نگاه بدبینانه نسبت به نظام مالی، یک شرکت فروش طلا و فلزات گران‌بها با نام Battalion Metals تأسیس کرده است.

چرا کارلسون وارد بازار طلا شد؟

او در مصاحبه‌ای گفت:

«ما در حال تماشای پایان نظم جهانی پس از جنگ هستیم. چیزهایی که همیشه امن می‌دانستیم، دیگر امنیت ندارند.»

همین دیدگاه او را به سمت دارایی‌های ملموسی مانند طلا سوق داده است؛ دارایی‌ای که طی دو سال گذشته به دلیل تورم و کاهش ارزش ارزهای بزرگ، به پناهگاه سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.

اطلاعات شرکت جدید

شرکت Battalion Metals خدمات زیر را ارائه می‌دهد:

• خرید و فروش سکه و شمش طلا
• پشتیبانی از حساب‌های بازنشستگی مبتنی بر فلزات گران‌بها (IRA)
• امکان ارسال طلا به منزل مشتری
• ارائه خدمات ذخیره‌سازی و نگهداری فلزات

براساس اطلاعات وب‌سایت این شرکت، قیمت سکه‌های یک‌اونسی طلا بین ۲ تا ۵ درصد بالاتر از قیمت نقدی معاملات آتی (فیوچرز) ارائه می‌شود.

کارلسون این پروژه را پس از جدایی پرتنش خود از فاکس در سال ۲۰۲۳ آغاز کرد. او می‌گوید زمانی حتی تا ۲۰ میلیون دلار در سال پیشنهاد تبلیغ شرکت‌های طلا را دریافت کرده، اما همین پیشنهادهای بسیار بالا باعث شده نسبت به حاشیه سود بالای این شرکت‌ها مشکوک شود.

بازار طلای آمریکا؛ از رسانه تا Walmart و Costco

تقاضا برای طلا در ماه‌های اخیر به رکوردهای جدیدی رسیده و ورودی وجوه به ETFهای مرتبط با طلا افزایش قابل توجهی داشته است. حتی فروشگاه‌هایی مانند Walmart و Costco نیز اکنون سکه و شمش طلا در اختیار مشتریان قرار می‌دهند.

اختلاف کارلسون با جریان اصلی رسانه‌ای

هرچند کارلسون پس از راه‌اندازی شبکه رسانه‌ای خصوصی خود محبوبیت بالایی کسب کرده، اما اخیراً به دلیل مصاحبه با نیک فوئنتس — شخصیت راست افراطی و معتقد به برتری نژادی — با انتقادات زیادی روبه‌رو شده است.

بازار طلا؛ روند صعودی چندساله

روند صعودی بلندمدت طلا از زمان عملیات نظامی روسیه در اوکراین شروع شد؛ زمانی که تحریم‌های غرب باعث شد بسیاری از بانک‌های مرکزی برای محافظت از ذخایر ارزی خود به خرید سنگین طلا روی آورند.

در سال ۲۰۲۵ نیز ضعف شدید دلار، نگرانی‌های رکود و شروع چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، قیمت‌ها را بیشتر بالا برده است.

قیمت طلای آتی، حتی پس از اصلاح جزئی اخیر، روز دوشنبه روی ۴۰۹۱.۹۰ دلار بسته شد. این بهترین عملکرد سالانه طلا از سال ۱۹۷۹ تاکنون بوده است.

هشدار درباره نگهداری طلا در حساب‌های بازنشستگی

وکلای مالی هشدار داده‌اند که نگهداری نادرست طلا در حساب‌های IRA — مانند نگهداری در منزل — می‌تواند جریمه‌های مالیاتی شش‌رقمی ایجاد کند.

شرکت Battalion می‌گوید برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، با متولیان قانونی ثبت‌شده همکاری می‌کند تا مشتریان مطابق مقررات IRS عمل کنند.

طلا نزدیک اوج ۱.۵ هفته‌ای

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز سه‌شنبه تلاش کرد روند افزایشی محدود خود را ادامه دهد و به بالاترین سطح یک‌ونیم‌هفته‌ای برسد، اما پیش از شروع جلسه معاملاتی اروپا با مقاومت روبه‌رو شد. با این حال، فلز زرد همچنان در محدوده مثبت قرار دارد.
اظهارات اخیر اعضای اثرگذار کمیته FOMC باعث شده معامله‌گران احتمال دهند فدرال رزرو در ماه دسامبر یک کاهش نرخ دیگر اعمال خواهد کرد؛ موضوعی که همچنان به‌عنوان محرک مهم برای طلا عمل می‌کند.
در کنار این عوامل، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در جنگ روسیه–اوکراین و تحولات خاورمیانه نیز تقاضا برای دارایی امن را تقویت کرده است.

با وجود انتظارات دنباله‌دار برای کاهش نرخ بهره، دلار آمریکا نزدیک بالاترین سطح خود از ماه می باقی مانده و مانع رشد طلا شده است. افزون بر این، تمایل مثبت بازار سهام نیز مانع از جهش بیشتر XAU/USD می‌شود.
از سوی دیگر، معامله‌گران ترجیح می‌دهند پیش از انتشار داده‌های مهم اقتصادی آمریکا—از جمله شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و فروش خرده‌فروشی که با تأخیر به دلیل تعطیلی دولت آمریکا منتشر می‌شود—وارد پوزیشن‌های جدید نشوند.

جان ویلیامز رئیس فدرال رزرو نیویورک اعلام کرد که کاهش نرخ بهره در «کوتاه‌مدت» می‌تواند رخ دهد بدون اینکه هدف تورمی فدرال رزرو را تهدید کند.

کریستوفر والر عضو FOMC نیز روز دوشنبه گفت بازار کار آمریکا به اندازه‌ای ضعیف است که کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در دسامبر را توجیه کند.

ابزار CME FedWatch اکنون احتمال کاهش نرخ در دسامبر را حدود ۸۰٪ نشان می‌دهد.

با وجود این احتمال بالا، دلار نتوانسته رشد بیشتر را حفظ کند و همین موضوع به نفع طلا تمام شده است.

حملات روسیه و افزایش تنش‌های خاورمیانه

صبح سه‌شنبه (۲۵ نوامبر ۲۰۲۵)، روسیه حملات گسترده‌ای علیه کیف انجام داد و ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت‌های انرژی را هدف قرار داد. این اقدام چند روز پس از مذاکرات آمریکا و اوکراین در سوئیس پیرامون طرح پیشنهادی صلح انجام شد.
کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ همچنان به دستیابی به توافق امیدوار است اما پیشرفت این طرح قطعی نیست.
به گفته مقامات اوکراینی، نسخه جدید طرح صلح شامل ۱۹ بند است و دیگر محدودیت سختگیرانه‌ای برای اندازه ارتش اوکراین در آن دیده نمی‌شود؛ موضوعی که احتمالاً برای روسیه کمتر قابل‌قبول خواهد بود.

همزمان، دولت غزه اعلام کرد اسرائیل طی ۴۴ روز گذشته ۴۹۷ بار آتش‌بس مورد حمایت آمریکا را نقض کرده است. ادامه این تنش‌ها نیز به افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا کمک می‌کند.

معامله‌گران اکنون منتظر انتشار داده‌های زیر در تقویم اقتصادی هستند:

• شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)
• فروش خرده‌فروشی آمریکا
• Pending Home Sales
• Richmond Manufacturing Index

این داده‌ها می‌توانند مسیر دلار را تغییر داده و فرصت‌های معاملاتی جدیدی برای XAU/USD ایجاد کنند.

تحلیل تکنیکال: احتمال حرکت طلا به سمت ۴۲۰۰ دلار

در حرکت صعودی اخیر، طلا یک منطقه حمایتی مهم را تأیید کرده است که شامل خط روند صعودی از اواخر اکتبر و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته است.
نوسانگرهای مثبت در نمودارهای ۴ساعته و روزانه نیز از ادامه رشد در کوتاه‌مدت حمایت می‌کنند.

اهداف احتمالی صعود

• مقاومت اول: ۴۱۷۷ – ۴۱۷۸ دلار
• هدف کلیدی: ۴۲۰۰ دلار
• مقاومت بزرگ بعدی: ۴۲۴۵ دلار (اوج ماه)

حمایت‌های مهم

• حمایت اول: ۴۱۳۲ – ۴۱۳۰ دلار
• حمایت دوم: ۴۱۱۰ – ۴۱۰۰ دلار
• حمایت کلیدی و ترکیبی: ۴۰۳۲ – ۴۰۳۰ دلار

شکست حمایت ۴۰۳۰ دلار می‌تواند روند کوتاه‌مدت را نزولی کرده و قیمت را به سمت ۴۰۰۰ دلار و سپس ۳۹۶۸ / ۳۹۶۷ دلار و در ادامه ۳۹۳۱ و ۳۸۸۶ دلار هدایت کند.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

صعود طلا به بالاترین سطح یک‌هفته‌ای

قیمت اونس طلا روز سه‌شنبه روند صعودی خود را ادامه داد و به بالاترین سطح بیش از یک هفته اخیر رسید. این رشد در حالی اتفاق افتاد که دلار همچنان قوی بود، اما اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو، امیدها برای کاهش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر را دوباره زنده کرد.

طلای اسپات تا این لحظه با ۰.۱٪ افزایش به ۴۱۴۰.۸۵ دلار در هر اونس رسیده؛ رقمی که بالاترین سطح از ۱۴ نوامبر محسوب می‌شود و بر رشد ۱.۸٪ روز دوشنبه نیز بنا شده است. قرارداد آتی طلای دسامبر نیز ۱.۲٪ رشد کرد و به ۴۱۴۱.۲۰ دلار رسید.

«کلوین وانگ»، تحلیل‌گر ارشد OANDA گفت:
«طلا عمدتاً تحت تأثیر انتظارات کاهش نرخ بهره قرار دارد. در دو هفته گذشته با جهش سریع این انتظارات، قیمت طلا نیز در کوتاه‌مدت ریکاوری کرده است.»

او افزود که معامله‌گران اکنون با حساسیت بیشتری به داده‌های مربوط به تقاضای داخلی آمریکا—از جمله بازار کار، فروش خرده‌فروشی و اعتماد مصرف‌کننده—نگاه می‌کنند تا ببینند آیا نگرانی فدرال رزرو درباره کاهش تقاضا از مشکل تورم چسبنده هم مهم‌تر است یا خیر.

روز دوشنبه، کریستوفر والر عضو فدرال رزرو گفت شرایط بازار کار به اندازه‌ای ضعیف است که یک کاهش ۰.۲۵ درصدی دیگر در دسامبر توجیه‌پذیر باشد. او تأکید کرد تصمیم‌های بعدی به موج اطلاعات اقتصادی که پس از تعطیلی طولانی دولت منتشر خواهد شد، بستگی دارد.

پیش از این نیز جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، گفته بود نرخ‌های بهره آمریکا ممکن است «در کوتاه‌مدت» کاهش یابد.

همین اظهارات باعث شده احتمال کاهش نرخ در دسامبر طبق ابزار CME FedWatch از ۴۰٪ در هفته گذشته به ۸۱٪ برسد.

داده‌های اقتصادی کلیدی در راه است

به دلیل تعطیلی دولت آمریکا، برخی داده‌های حیاتی با تأخیر منتشر می‌شوند. این هفته قرار است داده‌های زیر منتشر شود:

• فروش خرده‌فروشی آمریکا
• مدعیان اولیه بیکاری
• شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)
• این داده‌ها مسیر آینده نرخ بهره را شفاف‌تر خواهد کرد.

وضعیت دلار و بازار فلزات گرانبها

با وجود افزایش انتظارات کاهش نرخ، شاخص دلار آمریکا نزدیک سقف ۶ ماهه اخیر باقی مانده است؛ موضوعی که معمولاً مانع رشد طلا می‌شود اما این بار اثر محدود داشته است.

در دیگر فلزات:

• نقره ۰.۲٪ رشد کرد و به ۵۱.۴۹ دلار رسید.
• پلاتین ۱٪ افزایش یافت و به ۱۵۵۹.۶۱ دلار رسید.
• پالادیوم ۰.۳٪ رشد کرد و ۱۳۹۹.۲۵ دلار معامله شد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی