جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

تحلیل امروز طلای جهانی

قیمت طلا (XAU/USD) در جریان معاملات روز پنج‌شنبه در بازار آسیا به حرکت خنثی و تجمیعی خود ادامه داد و همچنان پایین‌تر از سطح روانی ۵۰۰۰ دلار باقی ماند. فضای مردد بازار ناشی از سیگنال‌های متناقض اقتصادی و سیاسی است که باعث شده معامله‌گران از ورود به موقعیت‌های جدید خودداری کنند.

در این میان، دلار آمریکا پس از انتشار صورت‌جلسه نشست سیاست پولی ماه ژانویه فدرال رزرو، به بالاترین سطح خود در بیش از یک هفته اخیر رسید. این صورت‌جلسه نشان داد که سیاست‌گذاران فدرال رزرو درباره زمان و میزان کاهش نرخ بهره اختلاف‌نظر قابل‌توجهی دارند. برخی از اعضا معتقدند در صورت کاهش تورم مطابق پیش‌بینی‌ها، امکان کاهش بیشتر نرخ بهره وجود دارد، اما گروهی دیگر هشدار داده‌اند که هرگونه کاهش زودهنگام می‌تواند هدف تورمی ۲ درصدی بانک مرکزی آمریکا را به خطر بیندازد.

این دیدگاه‌ها پس از انتشار داده‌های مثبت اقتصادی آمریکا مطرح شد؛ داده‌هایی که نشان می‌دهد تولید صنعتی در ماه ژانویه بیش از انتظار رشد کرده و تولید بخش کارخانه‌ای نیز بیشترین افزایش خود در ۱۱ ماه گذشته را ثبت کرده است. این آمارها از موضع فدرال رزرو برای حفظ نرخ‌های بهره در سطوح فعلی حمایت می‌کند.

در نتیجه این چشم‌انداز، بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا افزایش قابل‌توجهی داشت و دلار نیز تقویت شد. با این حال، بازارها همچنان احتمال سه مرحله کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری میلادی را به‌طور کامل کنار نگذاشته‌اند. علاوه بر این، نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو، مانعی برای رشد بیشتر دلار محسوب می‌شود و تا حدی از قیمت طلا حمایت می‌کند.

در کنار عوامل اقتصادی، تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز همچنان به‌عنوان یک عامل حمایتی برای طلا عمل می‌کنند. سومین دور مذاکرات میان روسیه و اوکراین با میانجی‌گری آمریکا که روز چهارشنبه در ژنو برگزار شد، بدون دستیابی به نتیجه ملموس پایان یافت و اختلافات بر سر مناطق شرقی اوکراین همچنان پابرجاست. همچنین گزارش‌هایی منتشر شده که از آمادگی نظامی آمریکا برای حمله احتمالی به ایران در روزهای آینده حکایت دارد؛ موضوعی که اگرچه هنوز تصمیم نهایی درباره آن اتخاذ نشده، اما ریسک‌های سیاسی را در سطح بالایی نگه می‌دارد و می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را افزایش دهد.

از نگاه بازار، توجه معامله‌گران در روز پنج‌شنبه به انتشار داده‌هایی مانند آمار هفتگی درخواست بیمه بیکاری، شاخص تولیدی فدرال رزرو فیلادلفیا و آمار فروش معوق مسکن در آمریکا معطوف خواهد بود. علاوه بر این، سخنرانی اعضای اثرگذار کمیته بازار باز فدرال رزرو می‌تواند بر نوسانات دلار و بازار ارز تأثیرگذار باشد. با این حال، تمرکز اصلی بازار بر شاخص تورمی هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) آمریکا در روز جمعه خواهد بود؛ شاخصی که نقش کلیدی در تعیین مسیر آتی سیاست پولی فدرال رزرو دارد و می‌تواند جهت حرکت بعدی دلار و قیمت طلا را مشخص کند.

بررسی تکنیکال طلای جهانی

از منظر تکنیکال، قیمت طلا در نمودار یک‌ساعته موفق شده بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته تثبیت شود، اما ناتوانی در عبور از سطح ۵۰۰۰ دلار هشداری برای خریداران محسوب می‌شود. شیب نزولی این میانگین متحرک نشان‌دهنده تداوم فشار فروش در بازار است. همچنین اندیکاتور MACD به زیر خط سیگنال نزدیک به محدوده صفر نفوذ کرده و هیستوگرام آن منفی شده که بیانگر تضعیف مومنتوم صعودی است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۵۹ و در محدوده خنثی قرار دارد که نشان‌دهنده تعادل نسبی میان خریداران و فروشندگان پس از شرایط اشباع خرید قبلی است. سطح ۴۹۵۶ دلار که منطبق بر میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته است، به‌عنوان حمایت کوتاه‌مدت مهم عمل می‌کند. تا زمانی که قیمت بالاتر از این سطح باقی بماند، ساختار کوتاه‌مدت بازار حفظ می‌شود؛ اما شکست این حمایت می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح عمیق‌تر قیمت طلا شود.

آنچه باید در روز چهارشنبه ۲۹ بهمن (۱۸ فوریه) بدانید

در معاملات روز چهارشنبه ۱۸ فوریه، توجه سرمایه‌گذاران در ساعات ابتدایی بازار اروپا به تصمیمات سیاست پولی بانک مرکزی نیوزیلند و همچنین داده‌های تورم ماه ژانویه بریتانیا معطوف شده است. در ادامه و در نیمه دوم روز، آمارهای مهم اقتصادی آمریکا شامل سفارشات کالاهای بادوام، آغاز ساخت‌وساز مسکن، مجوزهای ساختمانی و تولید صنعتی منتشر خواهد شد. در پایان جلسه معاملاتی آمریکا نیز فدرال رزرو صورت‌جلسه نشست سیاست پولی ماه ژانویه را منتشر می‌کند.

بانک مرکزی نیوزیلند همان‌طور که انتظار می‌رفت، نرخ بهره را بدون تغییر در سطح ۲.۲۵ درصد حفظ کرد. این بانک در بیانیه خود اعلام کرد با تقویت روند بهبود اقتصادی و کاهش پایدار تورم به سمت سطح هدف، سیاست پولی به‌تدریج عادی‌سازی خواهد شد. آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، در نشست خبری پس از اعلام تصمیم تأکید کرد تا زمانی که نشانه‌های قوی‌تری از رشد اقتصادی و فشارهای تورمی مشاهده نشود، برنامه‌ای برای افزایش نرخ بهره وجود ندارد. در واکنش به این موضع محتاطانه، جفت‌ارز NZD/USD تحت فشار فروش شدید قرار گرفت و با افت حدود ۰.۸ درصدی، در محدوده ۰.۶۰۰۰ معامله شد.

در بریتانیا، دفتر آمار ملی این کشور گزارش داد نرخ تورم سالانه بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه ژانویه به ۳ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که دقیقاً مطابق با پیش‌بینی بازار بود. تورم هسته نیز به ۳.۱ درصد رسید و شاخص قیمت خرده‌فروشی رشد ۳.۸ درصدی را ثبت کرد. پس از افت قابل‌توجه پوند در روز سه‌شنبه، جفت‌ارز GBP/USD در معاملات امروز اروپا بالای سطح ۱.۳۵۵۰ تثبیت شده است.

شاخص دلار آمریکا پس از رشد در نیمه اول معاملات روز سه‌شنبه، با آرام شدن بازار سهام آمریکا بخش زیادی از حرکت خود را از دست داد و تقریباً بدون تغییر بسته شد. در معاملات اولیه روز چهارشنبه، شاخص دلار اندکی بالاتر از سطح ۹۷ قرار دارد، در حالی که معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا رشد ملایمی بین ۰.۱ تا ۰.۳ درصد را نشان می‌دهند.

در بازار ارز اروپا، یورو همچنان تحت فشار ملایم فروش قرار دارد و جفت‌ارز EUR/USD زیر سطح ۱.۱۸۵۰ معامله می‌شود. روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده بود که کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، ممکن است پیش از پایان دوره هشت‌ساله خود و هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه از سمت خود کناره‌گیری کند. بانک مرکزی اروپا در واکنش اعلام کرد که لاگارد تمرکز کامل بر وظایف خود دارد و تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است.

در بازار آسیا، USD/JPY نوسانات محدودی دارد و حوالی سطح ۱۵۳.۵۰ در حال معامله است. داده‌های اقتصادی ژاپن نشان داد صادرات این کشور در ماه ژانویه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۸ درصد رشد کرده، در حالی که واردات ۲.۵ درصد کاهش یافته است.

در بازار فلزات گران‌بها، طلا پس از آنکه در اوایل هفته نتوانست بالای سطح ۵۰۰۰ دلار تثبیت شود، روز سه‌شنبه بیش از ۲ درصد افت کرد. با این حال، قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات صبح چهارشنبه بخشی از این کاهش را جبران کرده و دوباره بالای سطح ۴۹۰۰ دلار معامله می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

بازگشت قیمت طلا پس از افت سنگین

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز سه‌شنبه با ادامه رشد درون‌روزی خود، همزمان با آغاز جلسه معاملاتی اروپا به بالاترین سطح روزانه رسید. این فلز گران‌بها موفق شده بخش قابل‌توجهی از افت سنگین بیش از ۲ درصدی روز گذشته را جبران کند؛ افتی که قیمت را تا محدوده ۴۸۴۳ تا ۴۸۴۲ دلار، یعنی پایین‌ترین سطح نزدیک به دو هفته اخیر، پایین آورده بود. با این حال، فضای بنیادی بازار همچنان معامله‌گران صعودی را پیش از انتشار صورت‌جلسه نشست فدرال رزرو محتاط نگه داشته است.

سرمایه‌گذاران به دنبال سرنخ‌های جدیدی از مسیر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو هستند؛ عاملی که نقش مهمی در جهت‌دهی کوتاه‌مدت به دلار آمریکا و در نتیجه قیمت طلا به‌عنوان دارایی بدون بازده دارد.

در این میان، آستان گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، روز سه‌شنبه اعلام کرد در صورت ادامه روند کاهشی تورم تا سطح هدف ۲ درصدی، امکان چند مرحله کاهش نرخ بهره دیگر در سال جاری وجود دارد. این اظهارات در کنار داده‌های ضعیف‌تر تورم مصرف‌کننده آمریکا که جمعه گذشته منتشر شد، انتظارات بازار برای نخستین کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن و حتی دو مرحله کاهش دیگر در سال ۲۰۲۶ را تقویت کرده و به افزایش تقاضا برای طلا کمک کرده است.

با وجود این چشم‌انداز انبساطی، دلار آمریکا همچنان از تمایل مثبت ملایمی برخوردار است و در کنار کاهش نسبی تنش‌های ژئوپلیتیک، می‌تواند رشد بیشتر قیمت طلا را محدود کند. مذاکرات هسته‌ای میان آمریکا و ایران آغاز شده و دو طرف در دور دوم گفت‌وگوها در ژنو بر سر اصول کلی به تفاهم رسیده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها از درگیری نظامی را کاهش داده است. همچنین مذاکرات سه‌جانبه میان آمریکا، روسیه و اوکراین به روز چهارشنبه موکول شده است.

این تحولات باعث تقویت فضای ریسک‌پذیری در بازارهای سهام شده و نشان می‌دهد برای ورود به موقعیت‌های خرید جدید در طلا، نیاز به نشانه‌های قوی‌تری از تداوم تقاضا وجود دارد.

از منظر داده‌های پیش‌رو، بازارهای آمریکا در روزهای آینده بر آمار بخش مسکن، اظهارات مقامات فدرال رزرو، تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ و همچنین شاخص تورمی مورد ترجیح فدرال رزرو یعنی شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی هسته (Core PCE) تمرکز خواهند داشت.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

در بعد تکنیکال، طلا در نمودار چهار ساعته از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای حمایت شده و بالاتر از این سطح کلیدی معامله می‌شود. این میانگین که در محدوده ۴۸۳۳ دلار قرار دارد، همچنان شیب صعودی دارد و ساختار کلی بازار را حفظ کرده است. با این حال، شاخص‌های مومنتوم نشان می‌دهند که برای شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار، تأیید بیشتری لازم است. شاخص RSI زیر سطح ۵۰ قرار دارد و مکدی همچنان در ناحیه منفی است، هرچند کاهش فشار فروش می‌تواند زمینه‌ساز بهبود تدریجی قیمت در کوتاه‌مدت شود.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

پیشرفت مذاکرات آمریکا و ایران تقاضا برای دارایی‌های امن را کاهش داد

قیمت طلا در معاملات روز سه‌شنبه بیش از ۲ درصد کاهش یافت، زیرا نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات میان ایالات متحده و ایران باعث شد سرمایه‌گذاران از دارایی‌های امن فاصله بگیرند. هم‌زمان، تقویت دلار آمریکا نیز فشار فروش بر بازار فلزات گران‌بها را تشدید کرد.

بهای لحظه‌ای طلا با افت ۱.۹ درصدی به ۴۸۹۶ دلار در هر اونس رسید. قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل ماه آوریل نیز ۲.۶ درصد کاهش یافت و در محدوده ۴۹۱۴ دلار معامله شد. در همین حال، شاخص دلار آمریکا حدود ۰.۵ درصد در برابر سبدی از ارزها افزایش یافت که این موضوع طلا را برای خریداران غیردلاری گران‌تر کرد.

به گفته تحلیلگران، بازار طلا در هفته‌های اخیر از نبود محرک‌های بنیادی جدید برای ادامه روند صعودی رنج می‌برد. جیم وایکاف، تحلیلگر ارشد بازار فلزات، اعلام کرد که بازارهای صعودی نیازمند اخبار مثبت و تازه هستند و در حال حاضر چنین اخباری در بازار طلا و نقره دیده نمی‌شود.

در تحولات سیاسی، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که تهران و واشنگتن در دور دوم مذاکرات هسته‌ای در ژنو بر سر اصول کلی به یک تفاهم اولیه رسیده‌اند، هرچند هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. هم‌زمان، نمایندگان روسیه و اوکراین نیز در ژنو مذاکراتی را با میانجی‌گری آمریکا برای بررسی راه‌حل‌های صلح آغاز کرده‌اند.

تحلیلگران معتقدند اگر احتمال درگیری نظامی میان آمریکا و ایران کاهش یابد یا مسیر مذاکرات روسیه و اوکراین به سمت آرامش پیش برود، سطح اضطراب بازار پایین می‌آید و این موضوع به زیان طلا و نقره به‌عنوان دارایی‌های امن تمام می‌شود.

سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار صورت‌جلسه نشست ماه ژانویه فدرال رزرو در روز چهارشنبه و همچنین گزارش شاخص هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا در روز جمعه هستند تا چشم‌انداز نرخ بهره مشخص‌تر شود. در حال حاضر، بازارها انتظار دارند نخستین کاهش نرخ بهره آمریکا در ماه ژوئن انجام شود؛ شرایطی که در حالت کلی به نفع طلاست، اما فعلاً تحت‌الشعاع تحولات سیاسی قرار گرفته است.

در سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره حدود ۲.۹ درصد افت کرد و به ۷۴.۳۶ دلار در هر اونس رسید. پلاتین با کاهش ۱.۲ درصدی در محدوده ۲۰۱۵ دلار و پالادیوم نیز با افت ۲.۹ درصدی در سطح ۱۶۷۵ دلار معامله شد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

انس طلا در عبور از ۵۰۰۰ دلار ناکام ماند

به‌گفته Thu Lan Nguyen، تحلیلگر بانک Commerzbank، قیمت انس طلا در ابتدای هفته بار دیگر برای مدت کوتاهی موفق شد از سطح ۵۰۰۰ دلار به ازای هر اونس عبور کند، اما این حرکت پایدار نبود و قیمت دوباره به سمت محدوده ۴۹۰۰ دلار عقب‌نشینی کرد. این رفتار قیمتی نشان می‌دهد که طلا همچنان برای ثبت رشد معنادار با دشواری روبه‌رو است.

به اعتقاد این تحلیلگر، یکی از دلایل اصلی این وضعیت، بلاتکلیفی در چشم‌انداز نرخ بهره ایالات متحده است. اگرچه در هفته‌های اخیر، انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره آمریکا بر اساس معاملات آتی نرخ بهره تا حدی افزایش یافته، اما انتشار داده‌های قوی‌تر از انتظار بازار کار آمریکا در هفته گذشته نشان داد اقتصاد این کشور همچنان از تاب‌آوری بالایی برخوردار است. این موضوع نیاز به کاهش سریع نرخ بهره را تضعیف می‌کند و در نتیجه از جذابیت طلا می‌کاهد.

از سوی دیگر، فضای ژئوپلیتیک نیز در مقطع فعلی آرام‌تر از گذشته ارزیابی می‌شود. مذاکراتی برای یافتن راه‌حلی سیاسی در خصوص تنش‌ها با ایران و همچنین جنگ اوکراین در جریان است. چنین شرایطی باعث کاهش تقاضا برای دارایی‌های امنی مانند طلا می‌شود، چرا که بخشی از ریسک‌های سیستماتیک فعلاً فروکش کرده‌اند.

مجموع این عوامل، از دید کامرزبانک، نشان می‌دهد که در شرایط فعلی احتمالاً قیمت طلا در کوتاه‌مدت حول محدوده ۵۰۰۰ دلار نوسان خواهد کرد و برای حرکت‌های پرقدرت‌تر، بازار نیازمند محرک‌های جدید، به‌ویژه در حوزه سیاست پولی آمریکا یا تحولات ژئوپلیتیک، خواهد بود.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی