جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

آنچه باید در روز دوشنبه ۲۷ بهمن بدانید

بازارهای مالی جهانی هفته جدید را با احتیاط آغاز کرده‌اند و جفت‌ارزهای اصلی در محدوده‌های آشنا در حال نوسان هستند؛ چراکه معامله‌گران در آستانه رویدادهای مهم اقتصادی و داده‌های کلیدی این هفته، ترجیح داده‌اند در حاشیه بمانند. در تقویم اقتصادی اروپا، داده‌های تولید صنعتی ماه دسامبر امروز منتشر می‌شود و بازارهای سهام و اوراق قرضه آمریکا نیز به مناسبت تعطیلات روز رئیس‌جمهور بسته هستند.

شاخص دلار آمریکا هفته گذشته را در محدوده منفی به پایان رساند؛ چراکه داده‌های تورمی ضعیف‌تر از انتظار، اجازه تقویت دلار را نداد. طبق گزارش اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه ژانویه به صورت سالانه ۲.۴ درصد افزایش یافت، در حالی که این رقم در ماه دسامبر ۲.۷ درصد بود و پایین‌تر از پیش‌بینی بازار (۲.۵ درصد) قرار گرفت. در معاملات صبح دوشنبه اروپا، شاخص دلار در حوالی سطح ۹۷ واحد به صورت خنثی نوسان می‌کند.

در حوزه ژئوپلیتیک، شبکه CBS News به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرده از حملات احتمالی اسرائیل علیه برنامه موشکی بالستیک ایران حمایت خواهد کرد. با این حال، این خبر تاکنون واکنش محسوسی در بازارها ایجاد نکرده و نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت در حوالی ۶۲.۸۰ دلار بدون تغییر محسوس معامله می‌شود.

در بازار ارز، جفت‌ارز یورو/دلار پس از پایان هفته گذشته با رشد جزئی، همچنان در فاز تثبیت قرار دارد و بالای سطح 1.1850 نوسان می‌کند. قرار است یکی از سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا، یوآخیم ناگل، امروز سخنرانی داشته باشد.

در آسیا، داده‌های اقتصادی ژاپن نشان داد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه چهارم تنها ۰.۲ درصد رشد سالانه داشته است؛ رقمی که اگرچه بهتر از انقباض ۲.۶ درصدی فصل قبل است، اما به‌مراتب ضعیف‌تر از انتظار بازار برای رشد ۱.۶ درصدی بود. جفت‌ارز دلار/ین که هفته گذشته نزدیک به ۳ درصد افت کرده بود، امروز با اصلاح صعودی به حوالی 153.30 رسیده و حدود ۰.۴ درصد رشد کرده است.

دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا در محدوده‌ای خنثی و زیر 0.7100 معامله می‌شود. بازارها در انتظار انتشار صورت‌جلسه نشست سیاست‌گذاری بانک مرکزی استرالیا در بامداد سه‌شنبه هستند؛ نشستی که در آن نرخ بهره ۲۵ واحد پایه افزایش یافت و به ۳.۸۵ درصد رسید.

در بازار طلا، این فلز گران‌بها روز جمعه رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد و هفته را در محدوده مثبت به پایان رساند، اما در معاملات صبح دوشنبه اروپا موفق به جذب خریداران جدید نشده و دوباره زیر سطح ۵۰۰۰ دلار معامله می‌شود.

در بریتانیا، قرار است اداره آمار ملی این کشور روز سه‌شنبه داده‌های اشتغال را منتشر کند. جفت‌ارز پوند/دلار در حال حاضر آرام و کمی پایین‌تر از سطح 1.3650 معامله می‌شود.

همچنین، اداره آمار کانادا روز سه‌شنبه آمار تورم ماه ژانویه را منتشر خواهد کرد. جفت‌ارز دلار آمریکا/دلار کانادا پس از افت ملایم در پایان هفته گذشته، در معاملات صبح دوشنبه در حوالی سطح 1.3600 بدون نوسان قابل‌توجه باقی مانده است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

فشار فروش دوباره بر طلا

قیمت طلا (XAU/USD) در ابتدای هفته معاملاتی جدید با ورود فروشندگان تازه مواجه شد و بخشی از رشد قدرتمند روز جمعه را که بیش از ۱۵۰ دلار از سطوح زیر ۴۹۰۰ دلار بود، اصلاح کرد. این فلز گران‌بها در معاملات آسیایی دوباره به زیر سطح روانی ۵۰۰۰ دلار سقوط کرد، هرچند به نظر می‌رسد پتانسیل افت بیشتر در کوتاه‌مدت محدود باشد.

افزایش جزئی ارزش دلار آمریکا و فضای نسبتاً مثبت در بازارهای ریسکی، فشار نزولی ملایمی بر طلا به‌عنوان دارایی امن وارد کرده است. با این حال، ریسک‌های ژئوپلیتیک همچنان در کانون توجه قرار دارند؛ به‌ویژه در آستانه دور دوم مذاکرات هسته‌ای میان آمریکا و ایران در این هفته. آمریکا یک ناو هواپیمابر دیگر به منطقه اعزام کرده و برای سناریوی تشدید تنش‌ها آماده می‌شود. در مقابل، سپاه پاسداران ایران هشدار داده که در صورت حمله به خاک این کشور، پایگاه‌های نظامی آمریکا را هدف قرار خواهد داد. این شرایط می‌تواند به‌عنوان عامل حمایتی برای قیمت طلا عمل کند.

از سوی دیگر، رشد قابل‌توجه دلار آمریکا همچنان با مانع روبه‌رو است؛ چراکه انتظارات بازار نسبت به سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو باقی مانده است. با وجود گزارش بسیار قوی اشتغال آمریکا در هفته گذشته، داده‌های تورمی ضعیف‌تر که روز جمعه منتشر شد، بار دیگر احتمال کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن را تقویت کرد. شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در بخش کلی ۰.۲ درصد و در بخش هسته ۰.۳ درصد افزایش یافت که از دید بازار به نفع تداوم سیاست‌های انبساطی و در نتیجه به سود طلا ارزیابی می‌شود.

همچنین، کاهش حجم معاملات به دلیل تعطیلات روز رئیس‌جمهور در آمریکا باعث شده معامله‌گران از اتخاذ موقعیت‌های سنگین و جهت‌دار خودداری کنند. با این حال، سخنرانی مقامات فدرال رزرو می‌تواند نوساناتی در دلار و طلا ایجاد کند. تمرکز اصلی بازار در ادامه هفته بر انتشار صورت‌جلسه نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه خواهد بود تا مسیر احتمالی کاهش نرخ بهره روشن‌تر شود. علاوه بر این، شاخص‌های اولیه PMI جهانی در روز جمعه می‌توانند جهت‌گیری بازار را در ادامه هفته مشخص کنند.

بررسی فنی اونس طلا

از منظر تکنیکال در نمودار یک‌ساعته، طلا موفق نشده بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته تثبیت شود و همچنان زیر این سطح که حوالی ۵۰۲۸ دلار قرار دارد، معامله می‌شود. این موضوع برتری فروشندگان در کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD وارد ناحیه منفی شده و هیستوگرام منفی آن در حال گسترش است که نشانه‌ای از افزایش مومنتوم نزولی محسوب می‌شود. شاخص RSI نیز در محدوده ۴۵ قرار دارد و به سمت پایین متمایل شده است.

تا زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته باقی بماند، فشار نزولی ادامه‌دار خواهد بود. تنها در صورتی که MACD دوباره به بالای خط سیگنال بازگردد و RSI بالای سطح ۵۰ تثبیت شود، می‌توان انتظار کاهش فشار فروش و آغاز یک حرکت اصلاحی رو به بالا را داشت.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

آنچه باید در روز جمعه ۱۳ فوریه (۲۴ بهمن) بدانید

شاخص دلار آمریکا در ابتدای معاملات روز جمعه پس از چند روز نوسان و بی‌جهتی، با رشد ملایمی همراه شده است. در جریان معاملات اروپایی، قرار است اداره آمار اتحادیه اروپا (Eurostat) برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه یورو برای سه‌ماهه چهارم سال را منتشر کند. در ادامه روز، نگاه اصلی فعالان بازار به داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) برای ماه ژانویه دوخته شده است.

شاخص دلار آمریکا روز پنجشنبه در محدوده‌ای بسیار محدود نوسان داشت و تقریباً بدون تغییر روز را به پایان رساند. اما در معاملات آسیایی روز جمعه، پس از گزارشی از فایننشال تایمز مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا (Donald Trump)، قصد دارد بخشی از تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم را کاهش دهد، دلار تقویت شد. در زمان انتشار این گزارش، شاخص دلار بالاتر از سطح ۹۷ واحد معامله می‌شد، در حالی که معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا افتی بین ۰.۱ تا ۰.۲ درصد را نشان می‌دادند. تورم سالانه آمریکا بر اساس CPI برای ژانویه ۲.۵ درصد پیش‌بینی شده که کمتر از رقم ۲.۷ درصد ماه دسامبر است.

در بازار ارزهای کالایی، نتایج نظرسنجی شرایط پولی بانک مرکزی نیوزیلند (Reserve Bank of New Zealand) نشان داد انتظارات تورمی دو‌ساله به ۲.۳۷ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۵ برابر با ۲.۲۸ درصد بود. در پی این گزارش، جفت‌ارز دلار نیوزیلند/دلار آمریکا همچنان تحت فشار خفیف فروش قرار دارد و به سمت سطح ۰.۶۰۰۰ حرکت کرده است.

در آسیا، نائوکی تامورا، عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی ژاپن (Bank of Japan)، اعلام کرد حتی در صورت افزایش بیشتر نرخ بهره، شرایط پولی همچنان انبساطی باقی خواهد ماند. پس از چهار روز افت متوالی، جفت‌ارز دلار/ین توانست بخشی از افت خود را جبران کند و در معاملات صبح اروپا به نزدیکی سطح ۱۵۳.۵۰ برسد.

در بازار اروپا، یورو/دلار پس از ناکامی در تثبیت بالای سطح ۱.۱۹۰۰ در اوایل هفته، همچنان تحت فشار قرار دارد و به محدوده ۱.۱۸۵۰ عقب‌نشینی کرده است. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه چهارم با نرخ سالانه ۱.۳ درصد رشد کرده باشد.

پوند انگلیس نیز روز جمعه اندکی تضعیف شده و جفت‌ارز پوند/دلار در حوالی ۱.۳۶۰۰ معامله می‌شود. هو پیِل، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلیس (Bank of England)، قرار است امروز در رویدادی در لندن سخنرانی کند که می‌تواند بر نوسانات پوند اثرگذار باشد.

در بازار فلزات گران‌بها، اونس طلا روز پنجشنبه در معاملات آمریکا تحت فشار شدید فروش قرار گرفت و بیش از ۳ درصد افت کرد. هرچند در معاملات صبح اروپا ثبات نسبی دارد، اما همچنان زیر سطح روانی ۵۰۰۰ دلار در هر اونس معامله می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

چشم بازارها به داده‌های تورمی آمریکا دوخته شد

قیمت طلا در معاملات روز جمعه افزایش یافت و بخشی از افت شدید روز گذشته را جبران کرد. این فلز گرانبها در جلسه معاملاتی قبل به پایین‌ترین سطح خود در نزدیک به یک هفته رسیده بود. اکنون سرمایه‌گذاران منتظر انتشار داده‌های کلیدی تورم در آمریکا هستند تا بتوانند چشم‌انداز نرخ‌های بهره را پس از انتشار آمار قوی اشتغال ارزیابی کنند؛ آماری که باعث کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره شده است.

بهای نقدی طلا تا ساعت ۰۳:۱۱ به وقت گرینویچ با رشد ۱.۳ درصدی به ۴۹۸۲.۵۹ دلار در هر اونس رسید و در مجموع عملکرد هفتگی آن به رشد ۰.۴ درصدی منجر شد. قراردادهای آتی طلا در بازار آمریکا برای تحویل آوریل نیز ۱.۱ درصد افزایش یافت و به ۵۰۰۱.۸۰ دلار در هر اونس رسید.

به گفته کایل رودا، تحلیلگر ارشد بازار در Capital.com، بازار فلزات گرانبها در بلندمدت همچنان تمایل به روند صعودی دارد، اما با توجه به نوسانات بالای فعلی و حساسیت بازار به سطوح روانی مهم، شکست این سطوح می‌تواند باعث تشدید حرکات قیمتی شود.

طلا روز پنج‌شنبه حدود ۳ درصد افت کرد و به کف نزدیک به یک هفته رسید و سطح حمایتی مهم ۵۰۰۰ دلار را از دست داد. این افت هم‌زمان با ریزش بازارهای سهام رخ داد. رودا معتقد است که فلزات گرانبها همراه با بازار سهام تحت فشار قرار گرفتند و محرک بنیادی قوی از منظر اقتصاد کلان وجود نداشت، بلکه نگرانی‌های جدید درباره تحولات و اختلالات ناشی از هوش مصنوعی عامل اصلی فروش‌ها بود.

هم‌زمان، بازارهای سهام آسیا نیز روز جمعه از رکوردهای قبلی عقب‌نشینی کردند، زیرا نگرانی‌ها درباره کاهش حاشیه سود در بخش فناوری، شرکت‌هایی مانند اپل را تحت فشار قرار داد.

طلا همچنین پس از انتشار داده‌های اشتغال آمریکا در روز چهارشنبه که نشان داد بازار کار این کشور سال ۲۰۲۶ را قوی‌تر از انتظار آغاز کرده، با فشار فروش مواجه شد. این داده‌ها این دیدگاه را تقویت کرد که سیاست‌گذاران پولی ممکن است نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا نگه دارند.

اکنون نگاه سرمایه‌گذاران به داده‌های تورمی دوخته شده که قرار است در ادامه روز منتشر شود و می‌تواند سرنخ‌های بیشتری درباره مسیر سیاست پولی فدرال رزرو ارائه دهد. در حال حاضر بازارها دو نوبت کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را برای سال جاری قیمت‌گذاری کرده‌اند که نخستین آن برای ماه ژوئن پیش‌بینی می‌شود. طلا که بازدهی بهره‌ای ندارد، معمولاً در محیط‌های با نرخ بهره پایین عملکرد بهتری دارد.

در بازار سایر فلزات گرانبها، بهای نقدی نقره با رشد ۲.۵ درصدی به ۷۷.۰۲ دلار در هر اونس رسید و بخشی از افت ۱۱ درصدی روز پنج‌شنبه را جبران کرد، هرچند همچنان در مسیر کاهش هفتگی ۱.۲ درصدی قرار دارد. پلاتین با ۱.۷ درصد افزایش به ۲۰۳۴.۴۱ دلار و پالادیوم با رشد ۲.۲ درصدی به ۱۶۵۳ دلار در هر اونس رسیدند، اما هر دو فلز نیز در مجموع عملکرد هفتگی منفی ثبت کردند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

بازار طلا، فلزات گران‌بها و بیت کوین روز پنج‌شنبه شاهد یک ریزش ناگهانی و کم‌سابقه بود؛ به‌طوری‌که همزمان با افزایش فشار فروش در بازارهای مالی، برخی معامله‌گران برای جبران زیان‌های خود در بازار سهام، اقدام به فروش فلزات و بیت کوین کردند. نقره و مس نیز هم‌راستا با طلا با افت قابل توجهی مواجه شدند.

این موج فروش در شرایطی رخ داد که سهام شرکت‌های فناوری آمریکا تحت تأثیر نگرانی‌های تازه درباره بازدهی سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه هوش مصنوعی، با افت سنگینی روبه‌رو شدند. در چنین فضایی، برخی سرمایه‌گذاران برای تأمین نقدینگی، ناچار به خروج از بازار کالاها از جمله فلزات شدند، در حالی که گروهی دیگر به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند اوراق خزانه‌داری آمریکا حرکت کردند.

در جریان معاملات، قیمت طلا تا ۴.۱ درصد کاهش یافت و نقره سقوط شدیدتری را با افت ۱۱ درصدی تجربه کرد. مس در بورس فلزات لندن نیز ۲.۷ درصد کاهش قیمت داشت. البته پس از این ریزش اولیه، بخشی از این افت‌ها جبران شد.

نیکی شیلز، استراتژیست شرکت MKS PAMP SA، در این باره گفت: «همه‌چیز خیلی سریع اتفاق افتاد و بیشتر شبیه یک حرکت خروج از ریسک بود.» او افزود در شرایط استرس شدید بازار، حتی دارایی‌های امنی مانند طلا نیز ممکن است توسط سرمایه‌گذارانی که به‌شدت به نقدینگی نیاز دارند، فروخته شود.

بخشی از ریزش قیمت طلا و نقره در روز پنج‌شنبه به شناسایی سود نیز مربوط می‌شود، چرا که رشد پرشتاب اخیر این فلزات تا حدی ناشی از ورود سرمایه‌های سفته‌بازانه بوده است.

اوله هانسن، استراتژیست بازار کالا در بانک ساکسو، معتقد است معاملات طلا و نقره همچنان به‌شدت تحت تأثیر احساسات و مومنتوم بازار قرار دارد. به گفته او، در روزهایی مانند این، فلزات گران‌بها معمولاً عملکرد ضعیف‌تری از خود نشان می‌دهند.

به گفته استراتژیست‌های بلومبرگ، فضای ریسک‌گریز ناشی از نگرانی‌های مرتبط با اختلالات هوش مصنوعی در بازار سهام، در حال گسترش به سایر بازارهاست و افت ناگهانی فلزات نشانه‌ای از فروش‌های الگوریتمی و استراتژی‌های سیستماتیک است. این نوع فروش معمولاً زمانی رخ می‌دهد که سطوح قیمتی مهم شکسته می‌شوند و معامله‌گران مبتنی بر روند، به‌ویژه صندوق‌های CTA، اقدام به کاهش ریسک می‌کنند.

در ادامه، معامله‌گران نگاه خود را به داده‌های اقتصادی آمریکا از جمله شاخص تورم هسته مصرف‌کننده که قرار است روز جمعه منتشر شود، معطوف کرده‌اند. این داده‌ها می‌تواند سرنخ‌هایی درباره مسیر آتی سیاست‌های نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهد. کاهش نرخ بهره معمولاً به نفع فلزات گران‌بهاست، زیرا این دارایی‌ها سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کنند.

با وجود افت اخیر، بسیاری از بانک‌های بزرگ همچنان انتظار دارند روند صعودی طلا در ادامه سال از سر گرفته شود. آن‌ها معتقدند عوامل اصلی رشد طلا همچنان پابرجاست؛ از جمله تنش‌های ژئوپلیتیک، تردیدها نسبت به استقلال فدرال رزرو و تمایل سرمایه‌گذاران به فاصله گرفتن از دارایی‌های سنتی مانند ارزها و اوراق قرضه دولتی. بانک خصوصی جی‌پی‌مورگان قیمت طلا را تا پایان سال در محدوده ۶۰۰۰ تا ۶۳۰۰ دلار پیش‌بینی کرده و دویچه‌بانک و گلدمن‌ساکس نیز دیدگاه مثبتی نسبت به آینده این فلز دارند.

در آخرین معاملات بازار نیویورک، قیمت نقدی طلا کاهش یافت و شاخص دلار بلومبرگ که ارزش دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزها می‌سنجد، حدود ۰.۱ درصد افزایش نشان داد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی