جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

رکوردشکنی وال‌استریت در آستانه کریسمس

بازارهای سهام آمریکا در معاملات روز چهارشنبه، در آستانه تعطیلات کریسمس، به روند صعودی قدرتمند خود ادامه دادند. شاخص داوجونز و S&P 500 موفق شدند رکوردهای تاریخی جدیدی را به ثبت برسانند و شاخص نزدک نیز با رشد همراه شد؛ موضوعی که نشان‌دهنده تداوم خوش‌بینی سرمایه‌گذاران در وال‌استریت است.

این صعود در حالی رخ داده که داده‌های اقتصادی جدید آمریکا، انتظارات برای کاهش سریع نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را تضعیف کرده‌اند. بر اساس برآورد اولیه دولت آمریکا، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم سال با نرخ ۴.۳ درصد رشد کرده که به‌مراتب بالاتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. این رشد عمدتاً به‌واسطه حفظ قدرت هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان در طول تابستان محقق شده است.

انتشار این داده‌ها باعث شد سرمایه‌گذاران احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ژانویه فدرال رزرو را کاهش دهند؛ به‌طوری که اکنون تنها کمی بیش از ۱۳ درصد از فعالان بازار چنین سناریویی را محتمل می‌دانند. با این حال، بیشتر معامله‌گران همچنان انتظار دارند تا پایان سال آینده دو مرحله کاهش نرخ بهره انجام شود، زیرا اختلاف‌نظرهایی که در سال جاری سیاست‌گذاری پولی را تحت تأثیر قرار داده بود، احتمالاً حتی با انتصاب رئیس جدید فدرال رزرو به‌جای جروم پاول در اواسط سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

در همین حال، داده‌های جدید بازار کار نیز نشانه‌ای دیگر از حرکت کلی اقتصاد آمریکا در مسیر مثبت ارائه داد. آمارها نشان می‌دهد درخواست‌های بیمه بیکاری برای دومین هفته متوالی کاهش یافته است؛ هرچند این موضوع در تضاد با افت شاخص اعتماد مصرف‌کننده قرار دارد که همچنان نشانه‌هایی از تضعیف را بروز می‌دهد.

در بازار کالاها، فلزات گران‌بها روز چهارشنبه عملکردی قدرتمند داشتند. قیمت طلا به رکورد تاریخی جدیدی بالاتر از ۴٬۵۰۰ دلار در هر اونس رسید، هرچند بخشی از رشد خود را در ادامه پس داد. نقره نیز رکورد جدیدی ثبت کرد، در حالی که پلاتین برخلاف سایر فلزات با افت بیش از ۳ درصدی مواجه شد. قیمت نفت پس از رشد قابل توجه در روزهای اخیر، در معاملات روز چهارشنبه در سطوحی باثبات معامله شد.

در بخش سهام شرکت‌ها، اینتل (Intel) موفق شد بخشی از افت خود را جبران کند و کاهش قیمت سهام آن به حدود ۰.۵ درصد محدود شود. این در حالی است که گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه انویدیا (Nvidia) آزمایش استفاده از فرآیند تولید پیشرفته تراشه‌های اینتل را متوقف کرده است؛ خبری که فشار مضاعفی بر سهام اینتل وارد کرده بود.

در مجموع، بازارهای سهام آمریکا با وجود کاهش انتظارات برای کاهش سریع نرخ بهره، همچنان از رشد اقتصادی قوی و فضای مثبت پیش از تعطیلات حمایت می‌گیرند و با قدرت به استقبال کریسمس رفته‌اند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

اصلاح ملایم قیمت طلا پس از ثبت رکورد تاریخی ۴٬۵۲۶ دلار

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز چهارشنبه پس از جهش قدرتمند و ثبت رکورد تاریخی جدید در نزدیکی ۴٬۵۲۶ دلار، با فشار فروش ملایمی مواجه شد و در مسیر اصلاح قرار گرفت. در آستانه تعطیلات کریسمس و در شرایط نقدشوندگی پایین بازار، نوسانات افزایش یافته و همین موضوع معامله‌گران را به شناسایی سود در سطوح قیمتی بالا ترغیب کرده است. در زمان نگارش این گزارش، طلا در محدوده ۴٬۴۷۰ دلار معامله می‌شود و با وجود اصلاح روزانه، در مجموع هفته جاری نزدیک به ۳ درصد رشد را ثبت کرده است.

رالی تاریخی طلا در سال جاری کم‌سابقه بوده است؛ به‌طوری که قیمت این فلز گران‌بها از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته و در مسیر ثبت بهترین عملکرد سالانه خود از سال ۱۹۷۹ قرار دارد. این رشد چشمگیر تحت تأثیر تقاضای بالای دارایی امن در سایه ریسک‌های ژئوپلیتیک، نااطمینانی‌های اقتصادی جهانی و ورود قدرتمند سرمایه‌گذاران نهادی و جریان‌های سرمایه‌گذاری شکل گرفته است.

یکی دیگر از عوامل کلیدی رشد طلا، ضعف گسترده دلار آمریکا بوده است. این ضعف ناشی از سیاست‌های تجاری حمایت‌گرایانه دونالد ترامپ و همچنین رویکرد انبساطی فدرال رزرو آمریکا است. فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ در مجموع ۷۵ واحد پایه نرخ بهره را کاهش داد و بازارها اکنون انتظار دارند در سال آینده نیز دست‌کم دو مرحله دیگر کاهش نرخ بهره انجام شود. این محیط نرخ بهره پایین، با کاهش هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده، به‌طور مستقیم از قیمت طلا حمایت کرده است.

با نگاهی به آینده، انتظار می‌رود طلا در کوتاه‌مدت وارد فاز تثبیت یا اصلاح محدود شود؛ چرا که نبود محرک‌های جدید و ادامه شناسایی سود در پایان سال می‌تواند فشار نزولی موقتی ایجاد کند. با این حال، ساختار کلی بازار همچنان صعودی است و بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند این روند قدرتمند می‌تواند در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یابد.

محرک‌های بازار: سیاست پولی فدرال رزرو و ژئوپلیتیک در کانون توجه

• داده‌های درخواست اولیه بیمه بیکاری آمریکا به ۲۱۴ هزار نفر کاهش یافت (کمتر از پیش‌بینی ۲۲۳ هزار)، در حالی که درخواست‌های ادامه‌دار به ۱.۹۲۳ میلیون نفر افزایش پیدا کرد.
• تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه ۴.۳ درصد رشد کرد که بالاتر از برآورد قبلی ۳.۸ درصد و پیش‌بینی ۳.۳ درصدی بازار بود.
• در مقابل، برخی داده‌های دیگر آمریکا ضعیف‌تر بودند؛ سفارشات کالاهای بادوام در اکتبر ۲.۲ درصد کاهش یافت و شاخص اعتماد مصرف‌کننده کنفرانس بورد در دسامبر به ۸۹.۱ سقوط کرد.
• شاخص دلار آمریکا (DXY) در محدوده ۹۷.۹۶ واحد معامله می‌شود و نزدیک به پایین‌ترین سطح خود از اوایل اکتبر قرار دارد.
• بازارها انتظار دارند فدرال رزرو در نشست ژانویه نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، اما کاهش نرخ بهره در ادامه سال همچنان در قیمت‌ها لحاظ شده است.
• تنش‌های ژئوپلیتیک از جمله جنگ روسیه و اوکراین، بی‌ثباتی خاورمیانه و افزایش تنش میان آمریکا و ونزوئلا، همچنان از تقاضای طلا حمایت می‌کند.

تحلیل تکنیکال طلا: هشدار اصلاح با وجود تداوم روند صعودی

در نمودار روزانه، طلا در محدوده‌ای بی‌سابقه معامله می‌شود، اما نشانه‌هایی از خستگی مومنتوم در حال ظاهر شدن است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده اشباع خرید قرار دارد و واگرایی نزولی اولیه شکل گرفته که می‌تواند ریسک اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش دهد.

با این حال، ساختار صعودی بازار همچنان قدرتمند است و قیمت به‌طور محسوسی بالاتر از میانگین‌های متحرک کلیدی معامله می‌شود. در سناریوی نزولی، سقف تاریخی قبلی در محدوده ۴٬۳۸۱ دلار می‌تواند اولین حمایت مهم باشد و پس از آن میانگین متحرک ساده ۹روزه در حوالی ۴٬۳۷۲ دلار قرار دارد. شکست این ناحیه می‌تواند مسیر اصلاح را تا میانگین متحرک ۵۰روزه در محدوده ۴٬۱۶۷ دلار هموار کند.

در سمت صعودی، سطح روانی ۴٬۵۰۰ دلار به‌عنوان مقاومت کوتاه‌مدت عمل می‌کند و عبور پایدار از آن می‌تواند زمینه را برای حمله مجدد به سقف تاریخی ۴٬۵۲۶ دلار و سپس هدف ۴٬۶۰۰ دلار فراهم کند.

در همین حال، شاخص ADX بالاتر از سطح ۳۰ قرار دارد که نشان می‌دهد قدرت روند اصلی همچنان بالاست، حتی اگر در کوتاه‌مدت شتاب صعودی کاهش یافته باشد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

تحلیل امروز اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات صبح روز چهارشنبه بازار اروپا، پس از ثبت رکورد تاریخی ۴٬۵۲۶ دلار، با کاهش نسبی همراه شد. این افت عمدتاً ناشی از شناسایی سود معامله‌گران در سطوح قیمتی بالا و همچنین انتشار داده‌های مثبت تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا بوده است.

داده‌های قوی اقتصادی معمولاً باعث تقویت ارزش دلار آمریکا می‌شوند و این موضوع طلا را برای خریداران غیرآمریکایی گران‌تر کرده و در نتیجه فشار نزولی بر قیمت وارد می‌کند. با این حال، تحلیل‌گران معتقدند افت قیمت طلا می‌تواند محدود باشد؛ زیرا تداوم نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه تنش‌های اخیر میان آمریکا و ونزوئلا، همچنان تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را در سطح بالایی حفظ کرده است.

از سوی دیگر، افزایش انتظارات نسبت به کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در سال آینده می‌تواند از قیمت طلا حمایت کند. بازارهای مالی در حال قیمت‌گذاری چندین مرحله کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ هستند؛ موضوعی که در سایه نشانه‌های کاهش تورم و کندی رشد بازار کار آمریکا تقویت شده است. کاهش نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش داده و به نفع این فلز بدون بازده تمام می‌شود.

در آستانه تعطیلات کریسمس، انتظار می‌رود فعالیت بازارها محدودتر شود. معامله‌گران در ادامه روز چهارشنبه چشم‌انتظار انتشار آمار درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری آمریکا هستند تا جهت‌گیری تازه‌ای از بازار دریافت کنند. پیش‌بینی اجماع بازار، ثبت ۲۲۳ هزار درخواست جدید برای هفته منتهی به ۱۳ دسامبر است؛ در حالی که رقم قبلی ۲۲۴ هزار نفر گزارش شده بود.

تحولات مهم بازار

• پارلمان ونزوئلا روز سه‌شنبه قانونی را تصویب کرد که طیف گسترده‌ای از اقدامات مخل ناوبری و تجارت، از جمله توقیف نفتکش‌ها، را جرم‌انگاری می‌کند. این اقدام در واکنش به اقدامات اخیر آمریکا علیه محموله‌های نفتی ونزوئلا انجام شده است.
• تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم سال با نرخ سالانه ۴.۳ درصد رشد کرد که فراتر از پیش‌بینی ۳.۳ درصدی بازار و بالاتر از رشد ۳.۸ درصدی سه‌ماهه دوم بود.
• شاخص اعتماد مصرف‌کننده مؤسسه کنفرانس بورد در ماه دسامبر به ۸۹.۱ کاهش یافت، در حالی که در ماه نوامبر ۹۲.۹ ثبت شده بود.
• دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد در صورت عملکرد خوب اقتصاد، انتظار دارد رئیس آینده فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش دهد.
• ترامپ تأکید کرد رئیس آینده فدرال رزرو فردی خواهد بود که به کاهش شدید نرخ بهره اعتقاد دارد؛ اظهاراتی که نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو را افزایش داده است.
• کوین هَسِت، مشاور کاخ سفید، اعلام کرد فدرال رزرو با وجود رشد قوی اقتصاد آمریکا، نرخ بهره را به‌اندازه کافی سریع کاهش نمی‌دهد.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا

قیمت طلا در کوتاه‌مدت بخشی از شتاب صعودی خود را از دست داده است، اما در چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت، مسیر غالب همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. طلا در نمودار روزانه بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰روزه (EMA) قرار دارد که نشان‌دهنده حفظ ساختار صعودی بازار است. همچنین گسترش باندهای بولینگر از تداوم روند قدرتمند حکایت دارد.

با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴روزه بالاتر از سطح ۷۰ قرار گرفته که بیانگر ورود بازار به محدوده اشباع خرید است. این وضعیت می‌تواند منجر به یک دوره اصلاح یا نوسان خنثی پیش از ادامه حرکت صعودی شود.

در صورت تثبیت قیمت بالاتر از سطح روانی ۴٬۵۰۰ دلار و تشکیل کندل‌های صعودی، احتمال حرکت مجدد به سمت مقاومت ۴٬۵۵۰ دلار و سپس هدف روانی ۴٬۶۰۰ دلار وجود دارد.

در سناریوی نزولی، نخستین حمایت مهم در کف ۲۲ دسامبر و محدوده ۴٬۳۳۸ دلار قرار دارد و در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در کف ۱۷ دسامبر و حوالی ۴٬۳۰۰ دلار دیده می‌شود.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

افت شاخص دلار با وجود رشد قوی GDP آمریکا

شاخص دلار آمریکا (DXY) روز سه‌شنبه با وجود انتشار داده‌های قدرتمند رشد اقتصادی ایالات متحده، همچنان برای جذب تقاضا با مشکل مواجه است. این شاخص پس از لمس کف سه‌ماهه در معاملات آسیایی، اکنون در محدوده ۹۸.۰۰ در حال نوسان است و واکنش مثبتی به آمار قوی تولید ناخالص داخلی نشان نداده است.

در بازار فلزات گران‌بها، طلا همچنان از افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی سود می‌برد و تقاضا برای دارایی‌های امن را تقویت کرده است. قیمت طلا در نزدیکی سقف تاریخی خود و حوالی ۴۴۹۷ دلار باقی مانده است. علاوه بر این، انتظارات بازار مبنی بر ادامه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو حتی تا سال ۲۰۲۶، حمایت مضاعفی از طلا ایجاد کرده و باعث شده این فلز زرد در سطوح رکوردی تثبیت شود.

در بازار ارز، AUD/USD در نزدیکی سطح ۰.۶۶۷۰ معامله می‌شود و بخشی از رشد خود را پس از ثبت سقف چهارماهه از دست داده است. این اصلاح پس از انتشار صورت‌جلسه نشست بانک مرکزی استرالیا رخ داد؛ جایی که سیاست‌گذاران درباره این موضوع بحث کرده‌اند که در صورت تداوم فشارهای تورمی، ممکن است نیاز به افزایش نرخ بهره وجود داشته باشد.

جفت‌ارز EUR/USD حوالی ۱.۱۷۸۰ تثبیت شده است. این در حالی است که دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) برآورد اولیه و با تأخیر تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، اقتصاد آمریکا با نرخ سالانه ۴.۳ درصد رشد کرده که بالاتر از رقم قبلی ۳.۸ درصد و فراتر از انتظار بازار ۳.۳ درصد بوده است.

در همین حال، GBP/USD بخشی از رشد درون‌روزی خود را کاهش داد، زیرا معامله‌گران در حال ارزیابی مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی متناقض از آمریکا هستند.

جفت‌ارز USD/JPY نیز روز سه‌شنبه در محدوده ۱۵۶.۳۰ معامله می‌شود و با وجود حمایت نسبی دلار از داده‌های بهتر از انتظار آمریکا، همچنان تحت فشار باقی مانده است و تنها بخشی از افت‌های قبلی خود را جبران کرده است.

در مجموع، بازارها نشان می‌دهند که حتی داده‌های قوی رشد اقتصادی آمریکا نیز نتوانسته‌اند به‌طور پایدار از دلار حمایت کنند، در حالی که طلا و برخی ارزها همچنان تحت تأثیر سیاست‌های پولی آتی و فضای پرریسک ژئوپلیتیکی حرکت می‌کنند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

طلا و نقره در اوج تاریخی

قیمت اونس طلا و نقره در معاملات میانه‌روز آمریکا با رشد همراه شد و هر دو فلز گران‌بها در ساعات ابتدایی روز به رکوردهای تاریخی جدیدی دست یافتند. اگرچه طلا پس از انتشار گزارش قوی‌تر از انتظار تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا بخشی از رشد خود را پس داد، اما فضای کلی بازار همچنان تحت تأثیر تقاضای دارایی‌های امن در هفته معاملاتی کوتاه‌شده به دلیل تعطیلات قرار دارد؛ آن هم در شرایطی که تنش‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه میان آمریکا و ونزوئلا، افزایش یافته است.

در زمان تنظیم این گزارش، قرارداد آتی طلا برای تحویل فوریه با ۱۶.۱۰ دلار افزایش در سطح ۴۴۸۵.۱۰ دلار معامله می‌شد. همچنین نقره مارس با جهش ۱.۶۳۵ دلاری به ۷۰.۲۱۵ دلار رسید.

طلا در معاملات شبانه به رکورد تازه ۴۵۳۰.۸۰ دلار در هر اونس (بر مبنای قرارداد آتی فوریه کومکس) صعود کرد. نقره نیز در قرارداد مارس کومکس به رکورد تاریخی ۷۰.۱۵۵ دلار رسید. طلا با این رکورد، پنجاهمین سقف قیمتی جدید خود را در سال جاری ثبت کرد. از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، قیمت طلا حدود ۷۰ درصد افزایش یافته و در مسیر ثبت قوی‌ترین عملکرد سالانه خود از سال ۱۹۷۹ قرار دارد. نقره نیز با رشدی بیش از ۱۳۰ درصد، عملکردی خیره‌کننده داشته است.

در بخش داده‌های اقتصادی، گزارش نهایی و با تأخیر GDP آمریکا نشان داد اقتصاد این کشور در سه‌ماهه سوم سال با نرخ سالانه ۴.۳ درصد رشد کرده است؛ رقمی که بالاترین میزان در دو سال اخیر محسوب می‌شود. این رشد در مقایسه با ۳.۸ درصد در سه‌ماهه دوم و پیش‌بینی ۳.۳ درصدی بازار، فراتر از انتظار بود. رشد اقتصادی عمدتاً ناشی از افزایش مصرف خانوارها، صادرات و مخارج دولت بوده است.
مصرف‌کننده‌ها نقش پررنگی در این رشد داشتند؛ به‌طوری که هزینه‌های مصرفی ۳.۵ درصد افزایش یافت (در برابر ۲.۵ درصد در فصل قبل) و هم در بخش کالاها و هم خدمات رشد محسوسی ثبت شد. این گزارش در مجموع به نفع دیدگاه‌های انقباضی (هاوکیش) در سیاست پولی است و می‌تواند استدلال مخالفان کاهش بیشتر نرخ بهره آمریکا را تقویت کند.

در مقابل، گزارش سفارشات جدید کالاهای بادوام آمریکا ناامیدکننده بود. این شاخص در ماه اکتبر با افت ۲.۲ درصدی به ۳۰۷.۴ میلیارد دلار رسید و حتی افزایش اصلاح‌شده ۰.۷ درصدی ماه سپتامبر را نیز کاملاً خنثی کرد. این کاهش شدیدتر از انتظار بازار (افت ۱.۵ درصدی) بود.

در حوزه ژئوپلیتیک، اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره ونزوئلا بر فضای بازار سایه انداخت. ترامپ به نیکلاس مادورو هشدار داد که آمریکا را به چالش نکشد و اعلام کرد نفت توقیف‌شده از یک سوپرتانکر را حفظ خواهد کرد. آمریکا در هفته‌های اخیر محاصره نفتکش‌های مرتبط با ونزوئلا را تشدید کرده و طبق گزارش بلومبرگ، بیش از ده‌ها نفتکش در این چارچوب تحت فشار قرار گرفته‌اند؛ عاملی که به افزایش تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن دامن زده است.

در بازارهای دیگر، شاخص دلار آمریکا تضعیف شده، قیمت نفت خام اندکی کاهش یافته و در حوالی ۵۷.۷۵ دلار در هر بشکه معامله می‌شود. بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا نیز حدود ۴.۱۵ درصد است.

بررسی تکنیکال طلا و نقره

از منظر تکنیکال، هدف بعدی خریداران طلا در قرارداد فوریه، تثبیت قیمت بالای مقاومت مهم ۴۶۰۰ دلار است. در سمت مقابل، فروشندگان تلاش می‌کنند قیمت را به زیر حمایت کلیدی ۴۳۰۰ دلار سوق دهند. مقاومت‌های نزدیک در سطوح ۴۵۳۰.۸۰ و سپس ۴۵۵۰ دلار قرار دارند و حمایت‌های مهم در ۴۴۵۷.۷۰ و ۴۴۰۰ دلار دیده می‌شوند.

در مورد نقره، هدف صعودی بعدی خریداران عبور و تثبیت بالای مقاومت ۷۵ دلار است. حمایت کلیدی در محدوده ۶۵ دلار قرار دارد. مقاومت‌های نزدیک در ۷۰.۷۹۵ و ۷۱ دلار و حمایت‌ها در ۶۸.۷۲۵ و ۶۷.۴۷ دلار دیده می‌شوند.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی