جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار بازار فارکس

دلار آمریکا (USD) در معاملات روز جمعه همچنان تحت فشار قرار دارد و در مسیر ثبت سومین هفته نزولی متوالی حرکت می‌کند. عامل اصلی این روند، انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال آینده است که موجب تضعیف شاخص دلار در برابر شش ارز اصلی شده است.
معامله‌گران اکنون در انتظار سخنرانی دو عضو کلیدی فدرال رزرو—بث همک (رئیس فدرال رزرو کلیولند) و آستن گولس‌بی (رئیس فدرال رزرو شیکاگو)—برای دریافت سرنخ‌های جدید از مسیر سیاست پولی هستند.

طبق داده‌های وزارت کار آمریکا (DOL)، تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۶ دسامبر به ۲۳۶ هزار نفر افزایش یافت؛ مقداری که بسیار بالاتر از پیش‌بینی ۲۲۰ هزار نفری بازار و همچنین هفته قبل (۱۹۲ هزار) است.
این افزایش، بزرگ‌ترین رشد هفتگی از اواسط ژوئیه ۲۰۲۱ محسوب می‌شود و نشان‌دهنده احتمال کاهش سرعت بازار کار است.

فدرال رزرو در نشست روز چهارشنبه خود، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد قرار داد.
این تصمیم با رأی مخالف دو عضو همراه بود، در حالی که استیون میرن (任 منصوب‌شده توسط ترامپ) حتی خواستار کاهش بیشتر نرخ بهره بود.
طبق پیش‌بینی‌های اقتصادی فدرال رزرو، تنها یک بار کاهش نرخ بهره در سال آینده محتمل است؛ هرچند داده‌های جدید می‌تواند این مسیر را تغییر دهد.

بر اساس ابزار CME FedWatch، بازارها اکنون تقریباً ۷۵٪ احتمال می‌دهند که فدرال رزرو در نشست بعدی نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند؛ رقمی که قبل از اعلام کاهش نرخ بهره حدود ۷۰٪ بود.

تحولات جفت‌ارزها

جفت‌ارز AUD/USD پس از ثبت اوج سه‌ماهه 0.6686، اکنون در محدوده بالای 0.6600 نوسان می‌کند. داده‌های ضعیف اشتغال استرالیا باعث شده این جفت‌ارز با مقاومت در مسیر صعود مواجه شود.

دلار/ین پس از بازگشت از کف‌ها، به بالای 155.75 صعود کرده است.
جو ریسک‌پذیری در بازار از ین به‌عنوان دارایی امن فاصله گرفته و به تضعیف آن کمک می‌کند.
طبق آخرین نظرسنجی رویترز، ۹۰٪ اقتصاددانان انتظار دارند بانک ژاپن در نشست آتی نرخ بهره را از ۰.۵٪ به ۰.۷۵٪ افزایش دهد—رقمی که ماه گذشته تنها ۵۳٪ بود.

یورو/دلار در نزدیکی 1.1740 پایدار است.
قرائت نهایی شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده آلمان (HICP) برای نوامبر با ۲.۶٪ سالانه مطابق انتظار بازار منتشر شد.

پوند/دلار به حوالی 1.3375 عقب‌نشینی کرده است.
اقتصاد بریتانیا در ماه اکتبر ۰.۱٪ کوچک شده—در حالی که انتظار بازار رشد ۰.۱٪ بود.

اونس طلا همچنان نزدیک بالاترین سطح خود از ۲۱ اکتبر (حدود ۴۲۸۰ دلار) معامله می‌شود.
نقره نیز به ۶۳.۸۰ دلار رسیده و آماده است در معاملات اروپا بار دیگر سقف تاریخی خود را آزمایش کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

اخبار اونس طلا

طلای جهانی (XAU/USD) در معاملات صبح جمعه آسیا کمی در فشار قرار دارد، اما همچنان نزدیک بالاترین سطح ثبت‌شده از ۲۱ اکتبر معامله می‌شود؛ سطحی که روز گذشته لمس شد. فضای کلی مثبت در بازارهای سهام باعث کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن شده و تا حدی جلوی رشد بیشتر طلا را گرفته است. با این حال، انتظارات نسبت به سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو—که عامل اصلی سقوط دلار تا کف دوماهه بوده—به حمایت از فلز زرد ادامه می‌دهد.

ابهامات در مورد گفت‌وگوهای متوقف‌شده صلح میان روسیه و اوکراین اجازه افت شدید قیمت را نمی‌دهد و همچنان به نفع معامله‌گران صعودی است.
علاوه بر این، شکست قیمتی شب گذشته از محدوده رنج دو هفته‌ای نشان می‌دهد که بازار هرگونه اصلاح را می‌تواند به‌عنوان فرصت خرید تلقی کند. بنابراین، تا زمانی که فشار فروش سنگین و پیوسته‌ای دیده نشود، فروش روی طلا چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

معامله‌گران امروز چشم‌انتظار سخنرانی اعضای تأثیرگذار FOMC هستند تا جهت‌گیری جدیدی برای بازار ایجاد شود.

مرتبط: پیش بینی قیمت اونس طلا

بازار در یک نگاه: دست بالای خریداران طلا با افزایش احتمال کاهش نرخ بهره

فدرال رزرو در تصمیم اخیر خود که کاملاً مطابق انتظار بود، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و تنها یک کاهش دیگر در سال ۲۰۲۶ را پیش‌بینی کرد.
پس از نشست، جروم پاول تأکید کرد که بازار کار آمریکا ریسک‌های نزولی دارد و بانک مرکزی نمی‌خواهد سیاست‌هایش باعث آسیب به اشتغال شود. این اظهارات باعث شده معامله‌گران به سمت دو کاهش نرخ بهره دیگر در سال آینده متمایل شوند—و این جریان به‌وضوح به نفع طلاست.

بازارهای سهام آسیا امروز با رصد رشد وال‌استریت در ابتدای معاملات افزایش یافتند؛ امری که تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را کاهش می‌دهد.
با وجود این، چشم‌انداز نرخ بهره پایین‌تر در آمریکا و تنش‌های ژئوپولیتیک همچنان فروشندگان طلا را با چالش مواجه می‌کند.

سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ از شرایط روسیه و اوکراین به‌شدت ناراضی است و دیگر تمایلی به ادامه گفتگو ندارد. این در حالی است که زلنسکی گفته بود آمریکا از او خواسته برای پایان جنگ، بخشی از خاک اوکراین را به روسیه واگذار کند.

امروز هیچ آمار مهمی از آمریکا منتشر نمی‌شود و دلار آمریکا وابسته به سخنرانی اعضای FOMC باقی خواهد ماند.
همزمان، جو ریسک‌پذیری در بازار می‌تواند در کوتاه‌مدت بر روند طلا اثر بگذارد، هرچند این فلز همچنان در مسیر ثبت یک هفته مثبت قرار دارد.

تحلیل تکنیکال طلا: هدف ۴۴۰۰؟

شکست صعودی روز گذشته از مقاومت 4,245–4,250 دلار، یک سیگنال روشن از ادامه روند صعودی ارائه می‌دهد. اندیکاتورها در تایم روزانه همچنان مثبت بوده و از ناحیه اشباع خرید فاصله دارند؛ بنابراین مسیر کم‌مقاومت برای طلا همچنان صعودی است.

حمایت‌های مهم

• 4,220–4,218 دلار
• 4,200 دلار
• 4,170–4,165 دلار
• شکست حمایت 4,165 می‌تواند روند را به‌نفع فروشندگان تغییر دهد.

مقاومت‌های مهم

• ۴,۳۰۰ دلار (اولین مانع مهم)
• ۴,328–4,330 دلار
• سقف تاریخی ۴,۳۸۰ دلار
• شکست قاطع ۴,۴۰۰ دلار مسیر را برای ادامه روند صعودی و ثبت رکوردهای جدید باز می‌کند.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اوج‌گیری قیمت مس همزمان با سقوط دلار

در حالی که سال گذشته برای فلزات گران‌بها سالی درخشان بود، امروز تمرکز بازارها بر فلزات صنعتی قرار گرفته است؛ جایی که آتی مس در بورس شانگهای در پی امید به بسته‌های محرک اقتصادی جدید از سوی چین، به رکورد تاریخی جدیدی صعود کرد.

همزمان با این تحولات، دلار آمریکا پس از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و رویکرد ملایم سیاستی این بانک، به پایین‌ترین سطح خود در دو ماه اخیر سقوط کرده است. این کاهش باعث شده سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت دارایی‌های واقعی حرکت کنند.

در این میان، نقره که پیش‌تر با معاملات «تضعیف دلار» تقویت شده بود، پس از ثبت رکورد جدید ۶۴.۳۱ دلار، امروز ۰.۳٪ افت کرد.
طلا نیز که اخیراً به بالاترین سطح هفت هفته گذشته رسیده بود، اندکی عقب نشست.

رشد بورس‌های آسیا با وجود نگرانی از حباب هوش مصنوعی

بازارهای سهام آسیا امروز عملکرد مثبتی داشتند، هرچند نگرانی‌ها درباره حباب احتمالی در سهام فناوری فشارهایی ایجاد کرد. شاخص MSCI آسیا-اقیانوسیه به‌جز ژاپن ۰.۸٪ رشد کرد و در ژاپن شاخص Topix با جهش چشمگیر ۱.۵٪ به رکورد تاریخی رسید.
سهام Sumitomo Metal Mining نیز با رشد ۶.۷٪ نقش مهمی در این صعود داشت.

سهام شرکت Oracle پس از انتشار پیش‌بینی ضعیف از رشد درآمدهای بخش سرویس‌های ابری مرتبط با OpenAI، ۱۳٪ سقوط کرد و باعث نگرانی در بخش تکنولوژی شد.

از سوی دیگر، Broadcom اگرچه پیش‌بینی درآمدی بهتر از انتظار ارائه داد، اما این اثر کوتاه بود؛ سهام این شرکت در معاملات پس از ساعات رسمی ۵٪ افت کرد، پس از اینکه اعلام شد حاشیه سود فصل آینده کاهش خواهد یافت.
در نتیجه، فیوچرز نزدک اندکی افت کرد و معاملات آتی S&P 500 تقریباً بدون تغییر باقی ماند.

افزایش قیمت نفت با تنش‌های ژئوپولیتیک

در بازار انرژی، قیمت نفت تحت‌تأثیر عوامل ژئوپولیتیک افزایش یافت. نفت برنت با رشد ۰.۷٪ به ۶۱.۷۰ دلار رسید.
منابع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که ایالات متحده در حال آماده‌سازی برای توقیف تعداد بیشتری نفتکش‌های مرتبط با مسیرهای قاچاق میان آمریکا و ونزوئلاست. همچنین رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، بار دیگر تهدید به حمله به مسیرهای ترانزیت مواد مخدر کرده است، موضوعی که نگرانی‌هایی درباره عرضه نفت ایجاد کرده است.

رشد بازارهای اروپایی

در آغاز معاملات اروپا، فیوچرز شاخص‌های اصلی از جمله DAX آلمان و FTSE انگلیس همگی حدود ۰.۴٪ افزایش یافتند.

بازارها امروز به انتشار مجموعه‌ای از داده‌های مهم اقتصادی در اروپا چشم دوخته‌اند:

• آلمان: شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص هماهنگ‌شده قیمت‌ها (HICP) برای ماه نوامبر
• بریتانیا: برآورد تولید ناخالص داخلی، تراز تجاری کالاها، و آمار تولیدات صنعتی، خدمات و تولیدات کارخانه‌ای در ماه اکتبر
• فرانسه: شاخص قیمت مصرف‌کننده برای ماه نوامبر

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

پیش بینی اونس طلای ۴۳۰۰ دلاری

طلای جهانی (XAU/USD) روز پنجشنبه جهش قدرتمندی را تجربه کرد و پس از کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در روز چهارشنبه، تا محدوده ۴۲۷۸ دلار پیش رفت؛ این در حالی است که قیمت‌ها از کف روزانه ۴۲۰۴ دلار نیز بازگشت قدرتمندی داشتند.

مرتبط: پیش بینی قیمت اونس طلا

تقاضای امن با وجود سیگنال توقف از سوی پاول

فدرال رزرو در نشست اخیر خود نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد؛ اقدامی که مطابق انتظار بازار بود. با این حال، جروم پاول اعلام کرد که بانک مرکزی در وضعیت «صبر و انتظار» قرار دارد و چرخه کاهش نرخ ممکن است به‌طور موقت متوقف شود.

با وجود این موضع محتاطانه، داده‌های ضعیف بازار کار آمریکا باعث شد سرمایه‌گذاران دوباره به سمت طلا به‌عنوان پناهگاه امن حرکت کنند.

داده‌های کلان آمریکا؛ اشتغال ضعیف، کسری تجاری کمتر

• درخواست‌های اولیه بیکاری به ۲۳۶ هزار نفر رسید؛ بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌ها.
• درخواست‌های مداوم به ۱.۸۳۸ میلیون نفر کاهش یافت که نشانه‌ای از ثبات نسبی در بیکاری بلندمدت است.
• کسری تراز تجاری آمریکا نیز به –۵۲.۸ میلیارد دلار کاهش یافت که بهتر از انتظار بازار بود.

تحولات ژئوپولیتیکی

گزارش‌ها حاکی از ادامه گفت‌وگوهای اوکراین، آمریکا و روسیه درباره طرح صلح هستند. به گفته ABC News، زلنسکی نسخه جدید طرح صلح ۲۰ بندی را به آمریکا ارائه کرده است.

بازار اوراق و دلار در مسیر نزولی

• بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا ۳ واحد پایه کاهش یافت و به ۴.۱۲۲٪ رسید.
• بازده واقعی نیز به ۱.۸۷۲٪ افت کرد؛ عاملی که رابطه معکوس با قیمت طلا دارد.
• شاخص دلار (DXY) با افت ۰.۴۴٪ به ۹۸.۱۹ رسید.

این شرایط مالی، ترکیبی ایده‌آل برای افزایش قیمت طلا ایجاد کرده است.

تحلیل تکنیکال: چشم‌انداز صعودی تا مقاومت ۴۳۰۰ دلار

طلا با شکستن مقاومت ۴۲۵۰ دلار ساختار صعودی قدرتمندی ایجاد کرده و به بالاترین سطح شش هفته اخیر رسیده است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز افزایش شتاب صعود را نشان می‌دهد.

سناریوی صعودی

• بسته‌شدن روزانه بالای ۴۳۰۰ دلار مسیر را برای هدف ۴۳۵۰ دلار هموار می‌کند.
• در ادامه، مقاومت تاریخی ۴۳۸۱ دلار هدف اصلی گاوهای بازار خواهد بود.

سناریوی نزولی (اصلاحی)

• حمایت اول: ۴۲۵۰ دلار
• حمایت دوم: ۴۲۰۰ دلار
• حمایت کلیدی: میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA 20) در ۴۱۵۸ دلار

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار بازار فارکس

روز پنجشنبه، دلار آمریکا در نیمه اول معاملات تلاش کرد تا بخشی از افت خود را جبران کند، اما با انتشار داده‌های ناامیدکننده اشتغال دوباره در مسیر نزولی قرار گرفت. آمار Initial Jobless Claims در هفته منتهی به ۶ دسامبر به‌طور غیرمنتظره‌ای به ۲۳۶ هزار نفر افزایش یافت؛ رقمی بسیار بالاتر از مقدار ۱۹۲ هزار نفر هفته قبل و نشانه‌ای از تضعیف بیشتر بازار کار آمریکا.

هم‌زمان با افت دوباره دلار، جفت‌ارز EUR/USD توانست چهار روز کاهش متوالی را پشت سر بگذارد و بار دیگر به محدوده 1.1750 برسد.
معامله‌گران اکنون منتظر انتشار تورم نهایی آلمان برای ماه نوامبر در روز ۱۲ دسامبر هستند.

جفت‌ارز GBP/USD جهش قدرتمندی داشت و تا نزدیکی سقف ماهانه 1.3440 پیش رفت.
در ادامه، بازار در انتظار انتشار شاخص RICS House Price Balance و همچنین سخنرانی کروزنر از بانک انگلستان است.

دلار در برابر ین ژاپن نیز افت شدیدی تجربه کرد و USD/JPY به محدوده 155.80 سقوط کرد.
در ادامه، داده‌های تولید صنعتی ماهانه و سالانه ژاپن برای اکتبر و همچنین آمار نرخ بهره‌برداری صنایع (Capacity Utilization) منتشر خواهد شد.

جفت‌ارز AUD/USD به‌دنبال تضعیف گسترده دلار آمریکا تا سطح 0.6670 پیش رفت؛ سطحی که آخرین بار در نیمه سپتامبر دیده شده بود.
اگرچه داده‌های اشتغال استرالیا ضعیف بود، اما فشار فروش دلار آمریکا باعث رشد قدرتمند این جفت‌ارز شد. هدف بعدی بازار، سطح کلیدی 0.6700 است.

قیمت نفت خام آمریکا (WTI) که ابتدا تحت فشار قرار گرفته بود، دوباره مسیر صعودی در پیش گرفت و به ۵۷ دلار بازگشت.
معامله‌گران همچنان در حال ارزیابی فضای ژئوپولیتیکی و پیامدهای تصمیم اخیر فدرال رزرو هستند.

در بازار فلزات گرانبها، اونس طلا پس از نشست FOMC و عقب‌نشینی شدید دلار و بازده اوراق خزانه‌داری، تا محدوده ۴٬۲۸۰ دلار پیش رفت و بالاترین سطح سه روز گذشته را ثبت کرد.
نقره نیز روند صعودی خود را ادامه داد و به رکورد جدید ۶۴ دلار در هر اونس رسید.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی