جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

بانک مرکزی روسیه برای اولین‌بار فروش طلای فیزیکی از ذخایر خود را آغاز کرد

بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که برای نخستین‌بار بخشی از طلای فیزیکی ذخایر رسمی کشور را به فروش رسانده است. این اقدام به درخواست وزارت دارایی و در راستای تامین منابع مالی بودجه دولت انجام شده است.

این عملیات مشابه معاملات پیشین مربوط به طلای صندوق ثروت ملی روسیه (NWF) است؛ معاملاتی که بیشتر جنبه حسابداری داشتند و طلا عملاً از ذخایر خارج نمی‌شد. در آن معاملات، دولت طلا را به بانک مرکزی می‌فروخت اما فلز همچنان در ذخایر کشور باقی می‌ماند. این بار فروش به صورت واقعی و فیزیکی انجام شده است.

روسیه در حال حاضر بیش از ۲,۳۰۰ تن طلا در ذخایر خود نگهداری می‌کند و از این نظر پنجمین کشوری است که بیشترین طلا را در اختیار دارد.

مرتبط: کدام کشورها بیشترین ذخایر طلای جهان را دارند؟ بررسی ۱۰ کشور برتر دارنده طلا در سال ۲۰۲۵

سخنگوی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری اینترفاکس اعلام کرد:
«با افزایش نقدینگی بازار داخلی طلا طی سال‌های اخیر، بانک روسیه اکنون علاوه بر انجام معاملات یوان، بخشی از عملیات مالی را نیز از طریق طلا در بازار داخلی انجام می‌دهد.»

بانک مرکزی روسیه هنوز جزئیاتی درباره میزان یا زمان دقیق فروش طلا منتشر نکرده است.

کاهش ذخایر طلای صندوق ثروت ملی (NWF)

پیش از آغاز جنگ اوکراین، صندوق NWF دارای ۴۰۵.۷ تن طلا بود. اما از آن زمان تاکنون، وزارت دارایی برای جبران کسری بودجه حدود ۲۳۲.۶ تن — معادل ۵۷ درصد — از این طلا را فروخته و اکنون تنها ۱۷۳.۱ تن طلا در صندوق باقی مانده است.

به‌طور کلی، ارزش دارایی‌های نقد صندوق — شامل یوان و طلا — ۵۵ درصد کاهش یافته و به ۵۱.۶ میلیارد دلار رسیده است.

هدف از فروش طلا چیست؟

طبق گفته اقتصاددانان، این اقدام چند هدف کلیدی دارد:

• افزایش عرضه ارز در بازار داخلی و حمایت از روبل
• کاهش فشار بر ذخایر یوان
• حفظ تنوع در ترکیب ذخایر ارزی و طلایی کشور

ولادیمیر چرنوف، تحلیلگر شرکت Freedom Finance Global، در این‌باره گفت:
«استفاده از طلا باعث می‌شود فشار بر بازارهای مالی تقسیم شود و تنوع ذخایر روسیه حفظ گردد.»

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

آیا افت اخیر طلا فرصتی برای خرید است؟

طلا از دیرباز یکی از ارزشمندترین کالاهای جهان بوده و از زمان ضرب نخستین سکه‌های طلا در قرن ششم قبل از میلاد مسیح، همواره نقشی کلیدی در ذخیره ثروت و مبادلات تجاری ایفا کرده است. امروزه نیز این فلز گران‌بها به عنوان یک پناهگاه امن سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود؛ دارایی‌ای که در دوران بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند.

با وجود این جذابیت تاریخی، همه سرمایه‌گذاران نگاه مثبتی به طلا ندارند. «وارن بافت»، یکی از مشهورترین سرمایه‌گذاران جهان، بارها تأکید کرده که طلا برخلاف سهام و اوراق قرضه درآمدزایی ندارد. او در نامه سال ۲۰۱۱ به سهام‌داران شرکت خود نوشت:
«اگر یک اونس طلا را تا ابد نگه دارید، در پایان همان یک اونس را خواهید داشت.»

با این حال، سال ۲۰۲۵ نشان داده که طلا برخلاف نظر بدبینان همچنان توانایی شگفت‌انگیزی برای رشد دارد. این فلز از قیمت حدود ۲۶۲۳ دلار در ابتدای سال به اوج تاریخی ۴۳۸۱ دلار در ۱۷ اکتبر رسید و بهترین عملکرد سالانه خود را از سال ۱۹۷۹ تاکنون ثبت کرد. اگرچه تنها چند روز بعد با بزرگ‌ترین سقوط روزانه خود از سال ۲۰۱۳ مواجه شد و به زیر ۴۰۰۰ دلار عقب نشست، اما در مجموع بیش از ۵۲ درصد رشد سالانه را تجربه کرده است—رقمی که آن را در میان بهترین دارایی‌های سال قرار می‌دهد.

چرا طلا در سال ۲۰۲۵ چنین رشدی داشته است؟

مهم‌ترین محرک‌های صعود طلا عبارت‌اند از:

۱. تنش‌های ژئوپولیتیکی و جنگ تجاری دولت ترامپ

افزایش نااطمینانی‌، سرمایه‌گذاران را به سمت پناهگاه‌هایی مانند طلا سوق داده است.

۲. نگرانی‌ها درباره اقتصاد آمریکا

ضعف بازار کار و نگرانی از رکود، دولت آمریکا را به کاهش نرخ بهره مجبور کرده و این موضوع به تضعیف دلار منجر شده است. کاهش ارزش دلار معمولاً قیمت طلا را بالا می‌برد.

۳. خرید بی‌سابقه بانک‌های مرکزی

بویژه چین که به‌طور قابل توجهی ذخایر طلای خود را افزایش داده و حتی در آستانه پیشی گرفتن از ذخایر دلاری قرار دارد.

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد بانک‌های مرکزی به دنبال کاهش وابستگی به دلار، در حال افزایش نگهداری طلا هستند. تحلیلگران معتقدند همین عوامل باعث تشدید ورود سفته‌بازان و رشد قیمت اونس طلا شده است.

چه چیزی موجب اصلاح قیمت در ماه اکتبر شد؟

اصلاح شدید قیمت طلا عمدتاً به دلیل:

• کاهش تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین
• تقویت دلار پس از تهدید ترامپ به اعمال تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی
• اشباع خرید طلا از منظر تکنیکال و شناسایی سود توسط معامله‌گران

با این حال، کارشناسان معتقدند این اصلاح کاملاً طبیعی بوده و تغییری در روند بلندمدت ایجاد نمی‌کند.

آیا طلا دوباره می‌تواند رکورد بزند؟

کارشناسان و تحلیلگران بزرگ جهانی پاسخ مثبت می‌دهند.

• گلدمن ساکس:
  • ۴۴۴۰ دلار تا پایان مارس
  • ۵۰۵۵ دلار تا پایان ۲۰۲۶
• جی‌پی مورگان:
  • ۵۰۵۵ دلار در پایان سال آینده
  • ۶۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۸

به گفته تحلیلگران، نقش طلای فیزیکی به عنوان حفاظت در برابر تورم، دلار ضعیف و بی‌ثباتی جهانی همچنان پررنگ است؛ بنابراین در بلندمدت پتانسیل رشد بالایی دارد.

بهترین روش برای سرمایه‌گذاری روی طلا چیست؟

سه روش اصلی برای سرمایه‌گذاری عبارت‌اند از:

۱. طلای فیزیکی

سکه و شمش؛ امنیت بالا اما نیازمند نگهداری یا هزینه‌های انبارداری.

۲. صندوق‌های ETC

ردیابی مستقیم قیمت طلا؛ بدون نیاز به خرید فیزیکی.

۳. صندوق‌های ETF

سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال در صنعت طلا مانند معادن؛ با ریسک و نوسان بیشتر اما پتانسیل سود بالاتر در دوره‌های رشد طلا.

کارشناسان به سرمایه‌گذاران ثروتمند توصیه می‌کنند طلا را دارایی بلندمدت در نظر بگیرند و نه یک فرصت برای معامله‌های کوتاه‌مدت.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

نوسان طلا در محدوده هفتگی

طلای جهانی (XAU/USD) در معاملات روز جمعه آسیا با وجود حفظ تمایل نزولی، فاقد قدرت فروش قاطع بود و همچنان در محدوده شناخته‌شده هفتگی حرکت کرد. انتشار تأخیری گزارش اشتغال آمریکا برای ماه سپتامبر باعث شد احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر کاهش یابد و همین موضوع تقاضا برای فلز بدون بازده یعنی طلا را محدود کرد.

از سوی دیگر، شاخص دلار آمریکا پس از رسیدن به بالاترین سطح خود از ماه مه، کمی استراحت داده اما همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. در همین حال، ضعف بازارهای سهام جهانی نقش یک عامل حمایتی برای طلا را بازی می‌کند و اجازه نمی‌دهد فروشندگان کنترل کامل بازار را به دست بگیرند.

اخبار مرتبط اونس طلا

گزارش NFP روز پنجشنبه نشان داد اقتصاد آمریکا در سپتامبر ۱۱۹ هزار شغل ایجاد کرده—بیش از دو برابر پیش‌بینی‌ها. همچنین داده‌های تجدیدنظرشده نشان می‌دهد که اقتصاد در ماه اوت به جای رشد، ۴ هزار شغل از دست داده است.

در بخش دستمزدها، رشد سالانه میانگین درآمد ساعتی در سطح ۳.۸٪ ثابت ماند و اندکی بالاتر از انتظار ۳.۷٪ بود. این موضوع کاهش اعتماد به کاهش نرخ بهره را جبران کرد، حتی با وجود اینکه نرخ بیکاری از ۴.۳٪ به ۴.۴٪ افزایش یافت.

همچنین انتشار صورتجلسه فدرال رزرو در ماه اکتبر نشان داد سیاست‌گذاران درباره ادامه مسیر سیاست پولی دچار اختلاف هستند. طبق ابزار FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر اکنون حدود ۳۵٪ برآورد می‌شود، رقمی که کاهش قابل توجهی نسبت به روزهای قبل دارد. این موضوع رشد اخیر دلار و فشار بر طلا را توضیح می‌دهد.

ریسک‌های سیاسی نیز همچنان در بازار نقش دارند. ولودیمیر زلنسکی اعلام کرده که آماده مذاکره با دونالد ترامپ بر سر طرح صلح ۲۸ بندی است—طرحی که شامل امتیازدهی‌های دردناک از سوی اوکراین می‌شود. این خبر، سطح ریسک ژئوپلیتیک را بالا نگه داشته و می‌تواند از قیمت طلا حمایت کند.

چشم‌انداز تکنیکال: حمایت ۴۰۲۰ دلاری کلید بازار است

طلا همچنان بالای خط روند صعودی یک‌ماهه قرار دارد که همراه با میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره‌ای (EMA200) در محدوده ۴۰۲۰ دلار قرار گرفته است؛ این سطح اکنون حمایت محوری بازار محسوب می‌شود.
شکست قطعی زیر ۴۰۲۰ می‌تواند روند نزولی را فعال کرده و طلا را ابتدا به ۴۰۰۰ دلار و سپس ۳۹۳۱ و در ادامه ۳۸۸۶ دلار برساند.

در سناریوی صعودی، خریداران تنها در صورتی می‌توانند کنترل بازار را به دست بگیرند که قیمت بالای ۴۱۰۰ دلار تثبیت شود. در این حالت اهداف بعدی در ۴۱۵۲–۴۱۵۵ دلار و سپس ۴۲۰۰ دلار قرار دارند.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

سقوط دوباره بازارهای جهانی

پس از آنکه گزارش قوی انویدیا تنها برای مدت کوتاهی توانست آرامشی موقت ایجاد کند، بازارهای سهام دوباره وارد مسیر سقوط شدند. روز پنجشنبه وال‌استریت شاهد موج جدیدی از فروش سهام تکنولوژی بود و با وجود تلاش برخی خریداران برای شکار کف قیمتی، اعتماد سرمایه‌گذاران به شدت آسیب دیده است.

معامله‌گران در روز جمعه نیز با نگرانی بازار را دنبال می‌کنند. ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، به‌طور صریح اعلام کرده است که مداخله در بازار ارز ممکن است “به‌زودی” رخ دهد. این هشدار سنگین درست پیش از اعلام یک بسته محرک مالی عظیم به ارزش ۱۳۵ میلیارد دلار از سوی دولت تاکائیشی مطرح شد؛ اقدامی که موجب ریزش اوراق قرضه دولتی ژاپن و فشار تازه بر ین شد.

از طرفی، داده‌های منتشر شده در روز جمعه نشان داد تورم هسته ژاپن در ماه اکتبر ۳ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته—رقمی که فراتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی است و فشارهای بیشتری بر بانک ژاپن وارد می‌کند.

همزمان با افزایش اضطراب در بازارها، ین ژاپن با جهش ۰.۲ درصدی به ۱۵۷.۱۹ مقابل دلار تقویت شد. نگرانی از مداخله ارزی و تقاضای پناهگاه امن، سرمایه‌ها را به سمت ین کشاند.
شاخص نیکی ژاپن ۲.۴٪ افت کرد و مجموع ریزش هفتگی خود را به ۳.۵٪ رساند.
شاخص گسترده MSCI آسیا-پاسیفیک خارج از ژاپن ۲.۵٪ سقوط کرد و بدترین هفته خود از بحران تعرفه‌ای آوریل را تجربه کرد.

در اروپا نیز چشم‌انداز چندان بهتر نیست. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بازارهای اروپایی امروز با ریزش آغاز خواهند کرد:

• فیوچرز یورواستوکس ۵۰: افت ۱.۴٪
• فیوچرز داکس آلمان: افت ۱.۴٪
• فیوچرز FTSE انگلستان: کاهش ۱٪

در بازار انرژی، قیمت نفت برای سومین روز متوالی کاهش یافت. امیدها نسبت به نزدیک بودن توافق صلح احتمالی بین روسیه و اوکراین باعث فشار نزولی بر قیمت‌ها شد.
قیمت برنت ۱.۳٪ کاهش یافت و به ۶۲.۵۴ دلار رسید.
اونس طلا نیز ۰.۷٪ افت کرد و در محدوده ۴۰۵۹ دلار معامله شد.

حادثه در اجلاس COP30

در صحنه بین‌الملل، وقوع آتش‌سوزی در محل برگزاری اجلاس COP30 در برزیل باعث توقف مذاکرات و تخلیه کامل سالن‌ها شد. این حادثه در شرایطی رخ داد که نمایندگان کشورها در حال مذاکره برای تقویت تعهدات جهانی در زمینه تغییرات اقلیمی بودند.

بازار آمریکا: تلاش برای بازگشت

هرچند معاملات آتی سهام آمریکا نشانه‌هایی از بازیابی را نشان می‌دهد، اما هنوز تا بازگشت به سطوح اخیر فاصله زیادی وجود دارد:

• S&P 500 e-mini: رشد ۰.۴٪ در معاملات اولیه

رویدادهای مهم اقتصادی امروز

بریتانیا:

• آمار وام‌گیری بخش عمومی
• خرده‌فروشی اکتبر
• شاخص‌های اولیه PMI نوامبر

فرانسه:

• شاخص کسب‌وکار بخش تولید
• PMI اولیه نوامبر

آلمان و منطقه یورو:

• PMI اولیه نوامبر

حراج‌های بدهی بریتانیا:

• اوراق ۱ ماهه، ۳ ماهه و ۶ ماهه

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز پنجشنبه و هم‌زمان با آغاز جلسه آمریکای شمالی، پس از انتشار گزارش قدرتمند اشتغال آمریکا برای ماه سپتامبر، روند اصلاحی در پیش گرفت. در لحظه نگارش، طلا با افت 0.38٪ در سطح 4061 دلار معامله می‌شود.

بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا (BLS)، تعداد مشاغل غیرکشاورزی (NFP) در سپتامبر 119 هزار افزایش یافته است؛ رقمی که تقریباً دو برابر پیش‌بینی‌ها بود. با این حال، نرخ بیکاری از 4.3٪ به 4.4٪ افزایش یافت که همچنان پایین‌تر از برآورد فدرال‌رزرو برای سال 2025 قرار دارد. این ترکیب داده‌ها تصویر نسبتاً سالمی از بازار کار ارائه می‌دهد.

پس از انتشار داده‌ها، قیمت طلا ابتدا تا سطح 4110 دلار صعود کرد، اما با اظهارات متمایل به سیاست انقباضی دو عضو فدرال‌رزرو—بت همک از فدرال‌رزرو کلیولند و مایکل بار، معاون نظارتی بانک مرکزی—مسیر خود را معکوس کرد. بار اعلام کرد: «نگرانم که تورم هنوز در سطح ۳٪ باقی مانده است.» همک نیز تأکید کرد کاهش زودهنگام نرخ بهره می‌تواند ریسک‌های مالی را افزایش دهد.

طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر اکنون 39٪ است؛ این رقم روز گذشته 30٪ بود.

در کنار این تحولات، گزارش هفتگی درخواست‌های بیمه بیکاری نشان داد که این شاخص با 220 هزار درخواست به پایین‌ترین سطح از سپتامبر رسیده است. همچنین اداره آمار کار اعلام کرد گزارش اشتغال ماه اکتبر حذف شده و با داده‌های نوامبر، در 16 دسامبر منتشر خواهد شد؛ یعنی پس از نشست سیاست‌گذاری فدرال‌رزرو در 9–10 دسامبر.

در بازارهای موازی:

• شاخص دلار آمریکا (DXY) تقریباً بدون تغییر در محدوده 100.15 قرار دارد.
• بازدهی اوراق 10 ساله آمریکا 5 واحد پایه کاهش یافته و به 4.08٪ رسیده است.
• بازدهی واقعی (Real Yields)—که معمولاً رابطه معکوسی با قیمت طلا دارد—نیز به 1.81٪ افت کرده است.

تحلیل تکنیکال طلا

با وجود عقب‌نشینی امروز، روند کلی طلا همچنان صعودی است و تا زمانی که قیمت بالای 4000 دلار باقی بماند، کنترل بازار در دست خریداران خواهد بود.
سطوح کلیدی:

حمایت‌ها

• 3998 دلار (کف 18 نوامبر)
• 3954 دلار (میانگین متحرک 50 روزه – SMA50)

مقاومت‌ها

• 4100 دلار (سطح کلیدی روانی)
• 4150 دلار
• 4245 دلار (اوج چرخه قبلی – 13 نوامبر)

چنانچه طلا بار دیگر بالای 4100 دلار تثبیت شود، مسیر برای حرکت به سمت 4150 دلار و سپس 4245 دلار هموار خواهد شد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی