جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

خلاصه خبر:

• قیمت طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه حدود ۰.۸۷٪ رشد کرد
• گزارش اشتغال آمریکا سیگنال‌هایی از کند شدن بازار کار نشان داد
• تشدید تنش‌ها میان آمریکا و ونزوئلا تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش داد
• اظهارات کریستوفر والر از باقی‌ماندن نرخ بهره ۵۰ تا ۱۰۰ واحد پایه بالاتر از سطح خنثی حکایت دارد
• روند صعودی طلا بالای ۴۳۰۰ دلار همچنان حفظ شده است

افزایش قیمت طلا با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی

قیمت طلا روز چهارشنبه با تقویت تقاضا برای دارایی‌های امن افزایش یافت و حدود ۰.۸۷ درصد رشد کرد. این افزایش در پی انتشار گزارش متناقض اشتغال آمریکا، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی میان ایالات متحده و ونزوئلا و اظهارات مقامات فدرال رزرو رخ داد.

در زمان نگارش این گزارش، هر اونس طلا در محدوده ۴,۳۳۸ دلار معامله می‌شود؛ هرچند قیمت در طول روز تا نزدیکی ۴,۳۴۹ دلار نیز صعود کرده بود.

گزارش اشتغال آمریکا؛ نشانه‌هایی از ضعف بازار کار

آخرین داده‌های Nonfarm Payrolls تصویر دوگانه‌ای از بازار کار آمریکا ارائه داد:

• در ماه اکتبر، ۱۰۵ هزار شغل از دست رفت
• در ماه نوامبر، تنها ۶۴ هزار شغل جدید ایجاد شد

در نتیجه، نرخ بیکاری از ۴.۴٪ به ۴.۶٪ افزایش یافت که بالاتر از پیش‌بینی مقامات فدرال رزرو برای پایان سال (۴.۵٪) بود.

با وجود این، انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره در نشست ژانویه تغییر چندانی نکرده و طبق داده‌های Capital Edge، احتمال این سناریو همچنان در حدود ۲۴٪ باقی مانده است.

تنش آمریکا و ونزوئلا؛ محرک جدید رشد طلا

عامل مهم دیگر در رشد قیمت طلا، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی پس از دستور دونالد ترامپ برای محاصره نفتکش‌های تحریمی ورودی و خروجی از ونزوئلا بود.

ترامپ در شبکه اجتماعی Truth Social اعلام کرد:

«ونزوئلا به‌طور کامل توسط بزرگ‌ترین ناوگان دریایی تاریخ آمریکای جنوبی محاصره شده است.»

او همچنین دولت مادورو را به سوءاستفاده از منابع نفتی، تأمین مالی جرایم سازمان‌یافته و تروریسم متهم کرد و این رژیم را سازمان تروریستی خارجی نامید.

این تحولات باعث رشد قیمت نفت خام و افزایش تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن شد.

اظهارات فدرال رزرو؛ حمایت ضمنی از طلا

کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، اعلام کرد:

• کاهش نرخ بهره تاکنون تأثیر مثبتی بر بازار کار داشته است
• نرخ بهره فعلی هنوز ۵۰ تا ۱۰۰ واحد پایه بالاتر از سطح خنثی قرار دارد
• با این حال، عجله‌ای برای ادامه کاهش نرخ بهره وجود ندارد
• احتمال افزایش مجدد تورم را کم‌اهمیت دانست
• این اظهارات در مجموع سیگنالی نسبتاً حمایتی برای بازار طلا تلقی شد.

وضعیت داده‌های اقتصادی و بازار اوراق

خرده‌فروشی آمریکا در ماه اکتبر بدون تغییر باقی ماند و کمتر از انتظار بازار بود

• فروش گروه کنترلی (مؤلفه مهم در محاسبه GDP) ۰.۸٪ رشد کرد
• بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در محدوده ۴.۱۵۹٪ قرار دارد
• بازده واقعی اوراق (Real Yield) به ۱.۹۲۹٪ افزایش یافت
• شاخص دلار آمریکا (DXY) با ۰.۱۳٪ رشد در سطح ۹۸.۳۳ قرار دارد

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

روند صعودی بلندمدت طلا همچنان دست‌نخورده باقی مانده است، اگرچه خریداران در عبور پایدار از مقاومت ۴,۳۵۰ دلار با چالش مواجه‌اند.

سناریوی صعودی

RSI شتاب صعودی را تأیید می‌کند

شکست سقف تاریخی ۴,۳۸۱ دلار می‌تواند راه را برای اهداف زیر باز کند:

• ۴,۴۰۰ دلار
• ۴,۴۵۰ دلار
• ۴,۵۰۰ دلار

سناریوی نزولی

شکست حمایت ۴,۳۰۰ دلار (سقف ۱۱ دسامبر)

حمایت‌های بعدی:

• ۴,۲۸۵ دلار
• ۴,۲۵۰ دلار
• و در صورت اصلاح عمیق‌تر، ۴,۲۰۰ دلار

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

تحلیل امروز اونس طلا

قیمت طلا (XAU/USD) در جریان معاملات آسیایی روز چهارشنبه به روند صعودی خود ادامه داد و با عبور از سطح ۴,۳۰۰ دلار به بالاترین سطوح هفت هفته اخیر نزدیک شد. این رشد در شرایطی رخ داده که بازار کار آمریکا اگرچه همچنان نسبتاً مقاوم است، اما نشانه‌هایی از کاهش شتاب رشد را نشان می‌دهد.

گزارش اشتغال ماه نوامبر آمریکا که روز سه‌شنبه منتشر شد، تصویری ترکیبی از وضعیت بازار کار ارائه داد و همین موضوع باعث تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره تداوم کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو شد. کاهش نرخ‌های بهره معمولاً هزینه فرصت نگهداری طلا را پایین می‌آورد و از این فلز گران‌بهای بدون بازده حمایـت می‌کند.

سیاست پولی فدرال رزرو

بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته سومین کاهش نرخ بهره ۲۵ واحد پایه‌ای خود در سال جاری را اجرا کرد. با این حال، اختلاف نظر میان سیاست‌گذاران فدرال رزرو درباره ادامه مسیر کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ همچنان پابرجاست.
بر اساس برآورد میانه اعضای فدرال رزرو، تنها یک کاهش نرخ بهره در سال آینده پیش‌بینی شده، در حالی که برخی مقامات حتی با کاهش بیشتر نرخ‌ها نیز موافق نیستند.

فعالان بازار اکنون منتظر سخنرانی مقامات فدرال رزرو در ادامه روز چهارشنبه هستند؛ از جمله جان ویلیامز (رئیس فدرال رزرو نیویورک) و رافائل بوستیک (رئیس فدرال رزرو آتلانتا). هرگونه اظهارنظر انقباضی (هاوکیش) می‌تواند به تقویت دلار و فشار موقت بر قیمت طلا منجر شود.

نگاه بازارها به داده‌های مهم تورمی آمریکا نیز دوخته شده است:

• شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه نوامبر، روز پنج‌شنبه منتشر می‌شود.
• شاخص PCE، معیار تورمی مورد علاقه فدرال رزرو، روز جمعه اعلام خواهد شد.

این داده‌ها نقش مهمی در شکل‌دهی انتظارات بازار نسبت به سیاست‌های آتی فدرال رزرو خواهند داشت.

تحولات مهم بازار

اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در نوامبر ۶۴ هزار شغل افزایش یافت؛ پس از افت ۱۰۵ هزار واحدی در اکتبر.

نرخ بیکاری آمریکا از ۴.۴٪ به ۴.۶٪ افزایش پیدا کرد.

رشد دستمزد ساعتی به ۰.۱٪ ماهانه کاهش یافت.

خرده‌فروشی آمریکا در ماه اکتبر به‌طور غیرمنتظره بدون تغییر باقی ماند.

بازارها اکنون انتظار دو مرحله کاهش نرخ بهره در سال آینده را دارند.

طبق گزارش رویترز، دونالد ترامپ دستور مسدودسازی نفتکش‌های تحریمی ونزوئلا را صادر کرده که به افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک منجر شده است.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا

از منظر تکنیکال، چشم‌انداز بلندمدت طلا همچنان صعودی ارزیابی می‌شود:

قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه قرار دارد.

باندهای بولینگر در حال باز شدن هستند که نشان‌دهنده افزایش قدرت روند است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) بالاتر از سطح میانی قرار دارد و مومنتوم صعودی را تأیید می‌کند.

مقاومت‌ها:

• محدوده ۴,۳۰۵ دلار (لبه بالایی باند بولینگر)
• سطح ۴,۳۵۰ دلار (سقف ۱۵ دسامبر)
• رکورد تاریخی ۴,۳۸۱ دلار

حمایت‌ها:

• ۴,۲۷۱ دلار (کف ۱۶ دسامبر)
• ۴,۲۲۰ دلار (EMA 100 روزه)

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

بازار فارکس در روز چهارشنبه ۱۷ دسامبر

بازارهای مالی در معاملات روز چهارشنبه ۱۷ دسامبر، در حال ارزیابی مجدد چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا پس از انتشار داده‌های اشتغال هستند. در همین حال، در ابتدای جلسه اروپا، توجه فعالان بازار به آمار تورم بریتانیا برای ماه نوامبر معطوف شده است؛ داده‌ای کلیدی که تنها یک روز پیش از اعلام تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس (BoE) منتشر می‌شود.

روز سه‌شنبه، اداره آمار کار آمریکا (BLS) نخستین گزارش رسمی اشتغال را پس از بازگشایی دولت منتشر کرد. این گزارش نشان داد:

• اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در ماه اکتبر ۱۰۵ هزار شغل کاهش یافته است.
• در ماه نوامبر، NFP ۶۴ هزار شغل افزایش داشته است.
• نرخ بیکاری آمریکا از ۴.۴٪ به ۴.۶٪ افزایش یافته است.
• رشد سالانه دستمزدها از ۳.۷٪ به ۳.۵٪ کاهش پیدا کرده است.

در واکنش اولیه، شاخص دلار آمریکا (DXY) تا زیر سطح 98.00 سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح خود از اوایل اکتبر رسید، اما در ادامه معاملات آمریکا بخش زیادی از افت خود را جبران کرد. در معاملات صبح چهارشنبه اروپا، شاخص دلار به سمت 98.50 حرکت کرده است. همچنین قرار است چندین مقام فدرال رزرو در ادامه روز سخنرانی داشته باشند که می‌تواند جهت بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

جفت‌ارز GBP/USD پس از رشد بیش از ۰.۳٪ در روز سه‌شنبه، مسیر خود را معکوس کرده و در معاملات اولیه چهارشنبه به زیر 1.3400 بازگشته است.
پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم سالانه بریتانیا (CPI) در ماه نوامبر از ۳.۶٪ به ۳.۵٪ کاهش یابد؛ موضوعی که می‌تواند انتظارات برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس را تقویت کند.

جفت‌ارز EUR/USD روز سه‌شنبه برای نخستین بار از اواخر سپتامبر به بالای 1.1800 صعود کرد، اما نتوانست مومنتوم صعودی خود را حفظ کند و وارد فاز اصلاحی شد. این جفت‌ارز در معاملات صبح اروپا زیر 1.1750 معامله می‌شود.
در ادامه روز، داده‌های شاخص فضای کسب‌وکار IFO آلمان و همچنین بازبینی آمار تورم ماه نوامبر از سوی یورواستات منتشر خواهد شد. تصمیم نرخ بهره و چشم‌انداز اقتصادی بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز روز پنج‌شنبه اعلام می‌شود.

جفت‌ارز USD/JPY پس از دو روز افت متوالی، روز سه‌شنبه با بازگشت همراه شد و در زمان نگارش خبر با رشد حدود ۰.۳٪ در محدوده 155.15 معامله می‌شود.

در بازار فلزات گران‌بها، اونس طلا پس از نوسانات روز گذشته بار دیگر تقویت شده و با رشد حدود ۰.۷٪ در نزدیکی ۴,۳۳۰ دلار در هر اونس معامله می‌شود؛ افزایشی که می‌تواند ناشی از تضعیف داده‌های بازار کار آمریکا و افزایش انتظارات برای تداوم سیاست‌های انبساطی باشد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

کاهش شتاب صعودی طلا در سایه مذاکرات صلح اوکراین و روسیه

از ابتدای هفته جاری، قیمت اونس طلا با وجود عقب‌نشینی، هنوز موفق شده سودهای هفته گذشته را حفظ کند. یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر طلا، اخبار مربوط به پیشرفت مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین است.

بر اساس گزارش چندین رسانه بین‌المللی، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرده که دو طرف «در آستانه» دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک برای پایان جنگ قرار دارند. همچنین به نقل از شبکه ABC News، مقامات دولت آمریکا به‌صورت غیررسمی گفته‌اند که «حدود ۹۰ درصد» از اختلافات میان دو کشور حل‌وفصل شده است.

به گزارش POLITICO، ایالات متحده پیشنهاد ارائه تضمین‌های امنیتی مشابه ناتو به اوکراین را مطرح کرده، بدون آنکه این کشور عضو رسمی ناتو شود. این پیشنهاد می‌تواند اوکراین را برای پذیرش برخی امتیازات سرزمینی در ازای تضمین‌های امنیتی آمریکا تحت فشار قرار دهد. از دید تحلیلگران، این طرح شاید بهترین فرصت اوکراین برای دریافت تضمین‌های امنیتی از واشنگتن باشد و همین موضوع می‌تواند دو طرف را به توافق نزدیک‌تر کند.

در نتیجه، افزایش احتمال دستیابی به صلح باعث کاهش تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن شده و فشار نزولی بر قیمت این فلز گران‌بها وارد کرده است. با این حال، تا زمانی که توافق رسمی امضا نشود، بازار همچنان با احتیاط به این اخبار واکنش نشان می‌دهد.

ونزوئلا؛ ریسک ژئوپلیتیکی پنهان

در کنار تحولات اروپا و آمریکا، تنش‌ها در ونزوئلا همچنان به‌عنوان یک ریسک بالقوه برای بازارهای جهانی مطرح است. اظهارات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر اینکه «حملات زمینی به‌زودی آغاز خواهد شد»، احتمال تشدید درگیری نظامی را افزایش داده است.

همچنین تلاش آمریکا برای محدود کردن صادرات نفت ونزوئلا، فشار اقتصادی شدیدی بر این کشور وارد کرده و می‌تواند زمینه‌ساز درگیری‌های داخلی یا خارجی شود. با این حال، از دید تحلیلگران، تنها در صورت درگیری مستقیم نظامی میان آمریکا و ونزوئلا می‌توان انتظار تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت طلا داشت. در غیر این صورت، واکنش بازار طلا محدود خواهد بود.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD) – نمودار ۴ ساعته

سطوح کلیدی:

حمایت‌ها:

• 4240 (S1)
• 4170 (S2)
• 4110 (S3)

مقاومت‌ها:

• 4320 (R1)
• 4380 (R2)
• 4450 (R3)

در گزارش قبلی، قیمت طلا موفق شد از سطح 4300 دلار و مقاومت 4320 دلار عبور کند، اما پس از آن با اصلاح نزولی مواجه شد. بررسی اندیکاتورها نشان می‌دهد:

MACD و ADX تمایل به سناریوی نزولی دارند

RSI از محدوده اشباع خرید (بالای ۷۰) به حوالی ۵۰ بازگشته که نشانه کاهش مومنتوم صعودی است

در نتیجه:

سناریوی نزولی: شکست قطعی زیر حمایت 4240 می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت 4170 هموار کند.

سناریوی خنثی: نوسان قیمت بین 4240 تا 4320.

سناریوی صعودی: شکست معتبر بالای 4320 می‌تواند هدف بعدی را در محدوده 4380 فعال کند.

در مجموع، طلا در کوتاه‌مدت تحت تأثیر اخبار ژئوپلیتیکی و داده‌های اشتغال آمریکا قرار دارد و واکنش بازار به این عوامل، مسیر بعدی قیمت را مشخص خواهد کرد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار اونس طلا

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات اولیه روز سه‌شنبه در بازار اروپا، بخشی از مومنتوم صعودی خود را از دست داد و به زیر سطح 4,300 دلار بازگشت. این افت عمدتاً ناشی از شناسایی سود معامله‌گران و خروج برخی موقعیت‌های خرید کوتاه‌مدت در بازار معاملات آتی است.

همچنین، افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به پیشرفت مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین باعث کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله طلا شده و فشار مضاعفی بر قیمت این فلز گران‌بها وارد کرده است.

با وجود فشارهای کوتاه‌مدت، چشم‌انداز نزولی طلا ممکن است محدود باشد. فدرال رزرو آمریکا هفته گذشته سومین کاهش نرخ بهره خود در سال جاری را اجرا کرد و در عین حال به احتمال کاهش‌های بیشتر نرخ بهره در سال 2026 اشاره داشت.

کاهش نرخ‌های بهره معمولاً باعث کاهش هزینه فرصت نگهداری طلا می‌شود و از این دارایی بدون بازده حمایت می‌کند. با این حال، ادامه خوش‌بینی نسبت به تحولات ژئوپلیتیکی، به‌ویژه در پرونده اوکراین، می‌تواند رشد قیمت طلا را در کوتاه‌مدت محدود کند.

تمرکز بازار بر داده‌های اقتصادی آمریکا

تعطیلی دولت آمریکا باعث تأخیر در انتشار برخی داده‌های اقتصادی شده و قرار است این آمارها امروز منتشر شوند. در این میان، گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) بیشترین اهمیت را دارد.

در صورتی که داده‌های اشتغال نشانه‌هایی از ضعف در بازار کار آمریکا ارائه دهند، انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تقویت شده و می‌تواند به رشد دوباره قیمت طلا منجر شود.
علاوه بر NFP، آمار فروش خرده‌فروشی آمریکا و شاخص PMI نیز منتشر خواهد شد.

تحولات فدرال رزرو و بازار نرخ بهره

• جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، اعلام کرد که سیاست پولی پس از کاهش اخیر نرخ بهره، برای سال آینده در وضعیت مناسبی قرار دارد؛ هرچند ریسک‌های بازار کار همچنان بالا است.
• استیون میران، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، بار دیگر تأکید کرد که سیاست پولی فعلی همچنان بیش از حد انقباضی است.
• طبق نمودار Dot Plot، پیش‌بینی میانه اعضای فدرال رزرو تنها یک بار کاهش نرخ بهره تا پایان 2026 را نشان می‌دهد؛ در حالی که بازارهای مالی انتظار حداقل دو کاهش نرخ را دارند.
• بازارها بر اساس ابزار CME FedWatch، حدود 75.6٪ احتمال می‌دهند که نرخ بهره در نشست ژانویه بدون تغییر باقی بماند.

تحلیل تکنیکال؛ روند صعودی بلندمدت پابرجاست

از منظر تکنیکال، قیمت طلا با وجود افت روزانه، همچنان در چارچوب یک روند صعودی بلندمدت معامله می‌شود. قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) قرار دارد که نشان می‌دهد مسیر کم‌مقاومت بازار همچنان به سمت بالا است.

همچنین:

• باندهای بولینگر در حال باز شدن هستند که نشانه افزایش نوسان و قدرت روند است.
• شاخص RSI در محدوده حدود 60 قرار دارد و مومنتوم صعودی را تأیید می‌کند.

سطوح کلیدی تکنیکال

• مقاومت‌ها:
  • 4,350 دلار (سقف 15 دسامبر)
  • 4,365 دلار (سقف باند بولینگر)
  • 4,381 دلار (رکورد تاریخی)
• حمایت‌ها:
  • 4,285 دلار (کف 15 دسامبر)
  • 4,257 دلار (کف 12 دسامبر)
  • 4,210 دلار (EMA 100 روزه)

جمع‌بندی

در حالی که قیمت طلا در کوتاه‌مدت تحت فشار شناسایی سود و کاهش تقاضای امن قرار دارد، سیاست پولی انبساطی فدرال رزرو و ساختار تکنیکال صعودی همچنان از این فلز گران‌بها حمایت می‌کند. داده‌های اشتغال آمریکا می‌توانند جهت حرکت بعدی طلا را مشخص کنند.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی