جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

آنچه باید در روز جمعه ۰۸ اسفند (۲۷ فوریه) بدانید

بازارهای جهانی صبح جمعه با رویکردی محتاطانه آغاز به کار کردند؛ موضوعی که باعث شده دلار آمریکا در برابر رقبای اصلی خود مقاوم باقی بماند. سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار داده‌های مهم اقتصادی از اروپا و آمریکای شمالی هستند که می‌تواند جهت کوتاه‌مدت بازارها را مشخص کند.

در تقویم اقتصادی امروز، انتشار داده‌های اولیه تورم آلمان برای ماه فوریه در اروپا اهمیت بالایی دارد. در ادامه روز نیز شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا (PPI) برای ژانویه و آمار تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم کانادا مورد توجه فعالان بازار خواهد بود.

پس از دو روز رشد پرقدرت دارایی‌های ریسکی، جریان سرمایه به سمت دارایی‌های امن بازگشت. شاخص نزدک که تمرکز بالایی بر سهام فناوری دارد، روز پنج‌شنبه بیش از یک درصد افت کرد. در نتیجه این فضای محتاطانه، شاخص دلار آمریکا با رشد جزئی بسته شد و همچنان در نزدیکی سطح ۹۷.۷۰ نوسان می‌کند.

در حوزه ژئوپلیتیک، وزیر خارجه عمان اعلام کرد مذاکرات هسته‌ای میان آمریکا و ایران «پیشرفت قابل توجهی» داشته و قرار است پس از مشورت‌های داخلی، هفته آینده در وین از سر گرفته شود. با این حال، این خبر هنوز نتوانسته فضای ریسک‌پذیری را به شکل محسوسی بهبود دهد. معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا در زمان نگارش خبر بین ۰.۱ تا ۰.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در بازار انرژی، نفت خام وست‌تگزاس اینترمدییت با رشد حدود ۰.۳ درصدی در محدوده ۶۵.۷۰ دلار معامله می‌شود. این در حالی است که بازار روز گذشته نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده بود.

در بازار ارز، جفت‌ارز GBP/USD پس از افت بیش از ۰.۵ درصدی روز پنج‌شنبه، در محدوده ۱.۳۵ تثبیت شده است. در تحولات سیاسی بریتانیا، پیروزی نامزد حزب سبز در انتخابات میان‌دوره‌ای حوزه گورتون و دنتون، ضربه‌ای به حزب کارگر به رهبری Keir Starmer وارد کرده است؛ رویدادی که برخی تحلیلگران آن را نشانه‌ای از افزایش عدم قطعیت سیاسی در این کشور می‌دانند.

جفت‌ارز EUR/USD نیز کمی بالاتر از سطح ۱.۱۸ معامله می‌شود و در محدوده فشرده هفتگی خود باقی مانده است.

در آسیا، USD/JPY پس از دو روز رشد متوالی، روز پنج‌شنبه اندکی کاهش یافت و اکنون در حوالی ۱۵۶ در نوسان است. داده‌های ژاپن نشان داد تورم سالانه توکیو از ۱.۵ درصد به ۱.۶ درصد افزایش یافته است. وزیر دارایی ژاپن اعلام کرده دولت با «حساسیت بالا» تحولات ین را زیر نظر دارد و در ارتباط نزدیک با آمریکا قرار دارد.

در بازار فلزات گرانبها، اونس طلا برای دومین روز متوالی زیر سطح ۵۲۰۰ دلار درجا می‌زند. بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا پس از افت بیش از یک درصدی روز گذشته، در حوالی ۴ درصد تثبیت شده که باعث شده طلا جهت مشخصی به خود نگیرد.

در مجموع، بازارها در پایان هفته در وضعیت انتظار و احتیاط قرار دارند و انتشار داده‌های تورمی و رشد اقتصادی می‌تواند محرک اصلی نوسانات امروز باشد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

تثبیت قیمت طلا با وجود عدم پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا

قیمت جهانی طلا (XAU/USD) پس از دو روز رشد محدود، در معاملات روز جمعه آسیا نتوانست شتاب صعودی بیشتری بگیرد و همچنان در محدوده‌ای خنثی زیر سطح ۵۲۰۰ دلار نوسان می‌کند. در حالی که ریسک‌های ژئوپلیتیک همچنان پابرجاست، عوامل بنیادی متضاد مانع از شکل‌گیری یک روند پرقدرت شده‌اند.

در حوزه سیاسی، افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال اقدام نظامی علیه ایران، فضای بازار را محتاط نگه داشته است. وی در سخنرانی سالانه خود تأکید کرد که اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. این مواضع در کنار ابهام درباره سرنوشت مذاکرات هسته‌ای، تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را تقویت کرده است.

از سوی دیگر، سیاست‌های تجاری آمریکا نیز به نااطمینانی‌ها افزوده است. دولت آمریکا اجرای تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای غیرمعاف را آغاز کرده؛ هرچند کاخ سفید اعلام کرده در حال بررسی افزایش این نرخ تا ۱۵ درصد است. نگرانی از اقدامات تلافی‌جویانه و اختلال در زنجیره تأمین جهانی، یکی دیگر از عوامل حمایتی برای طلا محسوب می‌شود.

با این حال، صورتجلسه نشست ژانویه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو نشان داد بانک مرکزی آمریکا عجله‌ای برای کاهش بیشتر نرخ بهره ندارد و حتی در صورت تداوم فشارهای تورمی، امکان افزایش نرخ‌ها نیز مطرح شده است. این موضوع باعث شده دلار آمریکا در نزدیکی سقف ماهانه باقی بماند و مانع رشد بیشتر طلا شود؛ زیرا طلا دارایی بدون بازده است و از نرخ‌های بهره پایین‌تر سود می‌برد.

هم‌زمان، توافق ایران و آمریکا برای ادامه مذاکرات هسته‌ای تا حدی از نگرانی‌های فوری درباره درگیری نظامی کاسته و همین مسئله سقف رشد طلا را محدود کرده است.

اکنون نگاه معامله‌گران به انتشار شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا (PPI) در ادامه روز و همچنین سخنرانی اعضای تأثیرگذار فدرال رزرو دوخته شده است. این داده‌ها می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت دلار و به تبع آن طلا را مشخص کند. با وجود نوسانات اخیر، طلا همچنان در مسیر ثبت چهارمین هفته متوالی رشد قرار دارد و بسیاری از تحلیلگران معتقدند اصلاح‌های مقطعی می‌تواند با تقاضای خرید همراه شود.

چشم‌انداز تکنیکال طلا

بررسی نمودار یک‌ساعته نشان می‌دهد طلا طی سه روز گذشته در قالب یک الگوی مستطیلی در حال نوسان است. قیمت همچنان بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۵۱۷۶ دلار قرار دارد که ساختار صعودی کوتاه‌مدت را حفظ کرده است. شاخص قدرت نسبی نزدیک سطح ۵۰ قرار دارد و نشان‌دهنده تعادل نسبی میان خریداران و فروشندگان است. همچنین اندیکاتور مکدی کمی بالاتر از خط صفر قرار دارد که از برتری ملایم خریداران حکایت دارد.

در مسیر صعودی، مقاومت نخست در محدوده ۵۱۹۵ دلار دیده می‌شود. عبور قدرتمند از این سطح می‌تواند راه را برای حرکت به سمت ۵۲۱۰ دلار باز کند. اما در سمت مقابل، شکست حمایت ۵۱۷۶ دلار احتمال افت به محدوده ۵۱۶۵ دلار و کف کانال نوسانی اخیر را افزایش خواهد داد.

در مجموع، طلا در شرایطی میان حمایت ریسک‌های سیاسی و فشار دلار قوی گرفتار شده و عبور از مرز ۵۲۰۰ دلار می‌تواند جهت حرکت بعدی بازار را مشخص‌تر کند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

طلای جهانی زیر سایه مذاکرات ایران و آمریکا

قیمت جهانی طلا در معاملات روز پنج‌شنبه و هم‌زمان با جلسه معاملاتی آمریکای شمالی در سطوح بالای خود باقی ماند. تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه در خاورمیانه، باعث شد تقاضا برای دارایی‌های امن همچنان حفظ شود؛ هرچند انتشار داده‌های نسبتاً قوی اقتصادی از آمریکا، مانع از رشد شتابان‌تر قیمت طلا شد. در زمان تنظیم این گزارش، هر اونس طلا در برابر دلار آمریکا در محدوده ۵۱۷۹ دلار معامله می‌شد.

فضای ریسک‌گریز بازارها در شرایطی تقویت شد که سرمایه‌گذاران عملکرد مالی انویدیا را ارزیابی می‌کنند؛ گزارشی که برخلاف انتظار، نتوانست سهام مرتبط با هوش مصنوعی و نیمه‌هادی‌ها را به رشد قابل توجهی برساند. هم‌زمان، دور سوم مذاکرات میان واشنگتن و تهران در ژنو آغاز شده، اما گزارش‌ها حاکی از افزایش تنش‌هاست. بر اساس گزارش The Wall Street Journal، آمریکا خواستار برچیده شدن سه سایت اصلی هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان و همچنین تحویل ذخایر باقی‌مانده اورانیوم غنی‌شده شده است.

در همین راستا، ایالات متحده با اعزام تجهیزات و توان نظامی بیشتر به اسرائیل، فشار سیاسی و امنیتی بر ایران را افزایش داده تا مسیر دستیابی به توافق هموار شود. این تحولات باعث شده ریسک‌های ژئوپلیتیک همچنان به‌عنوان عامل حمایتی برای قیمت طلا باقی بماند.

در کنار مسائل ژئوپلیتیک، ابهام در سیاست‌های تجاری آمریکا نیز ادامه دارد. به گفته نماینده تجاری ایالات متحده، تعرفه واردات برخی کشورها ممکن است به ۱۵ درصد یا حتی بالاتر افزایش یابد؛ موضوعی که می‌تواند بر چشم‌انداز تجارت جهانی و تورم اثرگذار باشد.

از منظر داده‌های اقتصادی، گزارش هفتگی وزارت کار آمریکا نشان داد تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. درخواست‌های جدید در هفته منتهی به ۲۱ فوریه به ۲۱۲ هزار نفر رسید که اگرچه نسبت به رقم قبلی ۲۰۸ هزار افزایش داشت، اما پایین‌تر از برآورد ۲۱۵ هزار نفری بازار بود. این آمار از تداوم استحکام بازار کار آمریکا حکایت دارد و احتمال کاهش سریع نرخ بهره را محدود می‌کند.

در همین حال، یکی از مقامات فدرال رزرو با حفظ موضعی نسبتاً انبساطی اعلام کرد که انتظار کاهش مجموعاً یک درصدی نرخ بهره در سال جاری وجود دارد و در حال حاضر فشار تورمی جدی در اقتصاد آمریکا دیده نمی‌شود. با این وجود، بازارهای پولی زمان نخستین کاهش نرخ بهره را از ژوئن به ژوئیه منتقل کرده‌اند.

در چنین فضایی، شاخص دلار آمریکا تقویت شده و رشد حدود ۰.۳ درصدی را ثبت کرده است. با این حال، بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا کاهش یافته و به حوالی ۴.۰۲ درصد رسیده که این موضوع تا حدی از قیمت طلا حمایت کرده است.

نگاه معامله‌گران اکنون به انتشار شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا برای ماه ژانویه دوخته شده است. انتظار می‌رود این شاخص به‌صورت ماهانه از ۰.۵ درصد به ۰.۳ درصد و به‌صورت سالانه از ۳ درصد به ۲.۶ درصد کاهش یابد؛ داده‌ای که می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت قیمت طلا را مشخص‌تر کند.

تحلیل تکنیکال طلای جهانی

از منظر تکنیکال، روند صعودی طلا همچنان حفظ شده، هرچند قیمت نتوانسته سقف جدیدی بالاتر از محدوده ۵۲۵۰ دلار ثبت کند. اولین مقاومت مهم در محدوده ۵۲۰۰ تا ۵۲۵۰ دلار قرار دارد و عبور از این سطح می‌تواند راه را برای اهداف بالاتر هموار کند. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۵۱۵۰ دلار، احتمال اصلاح عمیق‌تر قیمت تا محدوده میانگین متحرک ۲۰روزه و حتی سطح روانی ۵۰۰۰ دلار را افزایش می‌دهد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

آنچه باید در روز پنج‌شنبه ۰۷ اسفند (۲۶ فوریه) بدانید

بازارهای مالی در آغاز معاملات روز پنج‌شنبه رویکردی محتاطانه در پیش گرفته‌اند؛ چرا که تمرکز سرمایه‌گذاران به‌طور جدی به مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو معطوف شده است. در تقویم اقتصادی اروپا، داده‌های مربوط به احساسات کسب‌وکار و مصرف‌کنندگان در ماه فوریه منتشر خواهد شد. در ادامه روز نیز وزارت کار آمریکا آمار هفتگی متقاضیان جدید بیمه بیکاری را اعلام می‌کند و فدرال رزرو کانزاس سیتی شاخص فعالیت تولیدی منطقه‌ای ماه فوریه را منتشر خواهد کرد.

شاخص‌های اصلی بورس آمریکا در معاملات روز چهارشنبه به رشد هفتگی خود ادامه دادند که در این میان، شاخص نزدک با محوریت سهام فناوری عملکرد بهتری داشت. در نتیجه این روند، دلار آمریکا نتوانست قدرت خود را حفظ کند و شاخص دلار روز را در محدوده منفی به پایان رساند. در معاملات صبح اروپا در روز پنج‌شنبه، شاخص دلار در بالای سطح 97.50 تثبیت شده، در حالی که معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا حدود 0.2 درصد کاهش را نشان می‌دهند.

وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که تمرکز اصلی مذاکرات ژنو بر برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود و تأکید کرده که عدم تمایل ایران به گفت‌وگو درباره موشک‌های بالستیک، چالشی جدی در این مذاکرات محسوب می‌شود. هم‌زمان، قیمت نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) پس از دو روز افت متوالی، در محدوده‌ای فشرده و در حوالی 65.50 دلار در نوسان است.

در بازار ارز، رئیس بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد در صورتی که احتمال تحقق پیش‌بینی‌های اقتصادی و تورمی افزایش یابد، روند افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داشت. یکی از اعضای هیئت‌مدیره این بانک نیز تأکید کرد تعیین سرعت مناسب افزایش نرخ بهره و نرخ نهایی کار آسانی نیست. پس از رشد دو روزه، جفت‌ارز دلار/ین در معاملات صبح اروپا اندکی کاهش یافته اما همچنان بالاتر از سطح 156.00 باقی مانده است.

جفت‌ارز یورو/دلار پس از رشد حدود 0.3 درصدی در روز چهارشنبه، در معاملات ابتدایی اروپا بالای سطح 1.1800 وارد فاز نوسانی شده است. پوند/دلار نیز که روز گذشته 0.5 درصد رشد کرده بود، در معاملات آسیایی امروز تا بالای 1.3570 پیش رفت اما سپس بخشی از رشد خود را از دست داد و در حوالی 1.3550 تقریباً بدون تغییر معامله می‌شود.

قیمت اونس طلا پس از افت شدید روز سه‌شنبه، روز چهارشنبه اندکی افزایش یافت و در معاملات صبح اروپا همچنان باثبات مانده و به سمت سطح 5200 دلار حرکت می‌کند. در بازار ارزهای کالایی، دلار استرالیا پس از رشد نزدیک به 1 درصدی در روز گذشته، بالای سطح 0.7100 تثبیت شده است. رئیس بانک مرکزی استرالیا نیز اعلام کرده وضعیت اقتصادی مناسب است و سیاست‌گذاران برای ارزیابی مسیر سیاست پولی باید با صبر و احتیاط عمل کنند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

تحلیل اونس طلا امروز پنجشنبه ۰۷ اسفند ۱۴۰۴

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در آستانه آغاز معاملات اروپایی روز پنج‌شنبه به سقف روزانه جدیدی دست یافت و خریداران تلاش می‌کنند شتاب صعودی قیمت را بالاتر از محدوده ۵۲۰۰ دلار حفظ کنند. این دومین روز متوالی رشد قیمت طلاست که عمدتاً از جریان پایدار تقاضای دارایی‌های امن ناشی می‌شود؛ جریانی که تحت تأثیر ابهام‌ها پیرامون سیاست‌های تجاری دولت آمریکا و مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا تقویت شده است.

پس از آنکه دیوان عالی آمریکا در روز جمعه بخش قابل توجهی از تعرفه‌های گسترده وارداتی پیشنهادی دولت را متوقف کرد، رئیس‌جمهور آمریکا با استناد به بند ۱۲۲ قانون تعرفه سال ۱۹۷۴، تعرفه اضافی ۱۰ درصدی را اعمال کرد. هرچند وی در ادامه اعلام کرد که این نرخ می‌تواند به ۱۵ درصد افزایش یابد، اما از روز سه‌شنبه تعرفه‌ها فعلاً با همان نرخ ۱۰ درصد اجرایی شده‌اند. با این حال، مقامات کاخ سفید اعلام کرده‌اند که دولت همچنان در حال بررسی افزایش تعرفه‌ها به ۱۵ درصد است. این عدم قطعیت درباره سطح و تداوم تعرفه‌ها، با توجه به تغییرات ناگهانی مواضع دولت آمریکا، سرمایه‌گذاران را محتاط نگه داشته و از قیمت طلا حمایت می‌کند.

در کنار این موضوع، ایران و آمریکا قرار است سومین دور مذاکرات خود را با هدف حل‌وفصل اختلافات هسته‌ای برگزار کنند؛ مذاکراتی که در شرایط افزایش چشمگیر حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و نگرانی از احتمال اقدام نظامی انجام می‌شود. رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی اخیر خود در کنگره بار دیگر بر موضع سخت‌گیرانه نسبت به برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد. این فضای پرریسک ژئوپلیتیک همچنان یکی از عوامل تقویت‌کننده تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، تضعیف ملایم دلار آمریکا نیز به حمایت از قیمت طلا کمک کرده است. با وجود موضع نسبتاً انقباضی فدرال رزرو، بازارها همچنان احتمال سه مرحله کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره تا پایان سال را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. علاوه بر این، نگرانی‌ها درباره اقدامات تلافی‌جویانه تجاری و پیامدهای اقتصادی اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی، فشار مضاعفی بر دلار وارد کرده و زمینه را برای ادامه رشد کوتاه‌مدت طلا فراهم ساخته است.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، عبور قیمت از مقاومت مهم ۵۱۰۰ دلار به‌عنوان یک سیگنال کلیدی برای خریداران تلقی می‌شود. قیمت طلا همچنان بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته، حوالی ۴۹۵۰ دلار، قرار دارد که ساختار کلی صعودی بازار را حفظ می‌کند. شاخص قدرت نسبی در محدوده نزدیک به ۵۹ قرار گرفته که نشان می‌دهد فشار خرید هنوز پابرجاست، هرچند نشانه‌هایی از کاهش شتاب صعودی دیده می‌شود.

در صورت اصلاح قیمت، نخستین حمایت مهم در محدوده ۵۱۵۰ دلار و سپس سطح کلیدی ۵۱۰۰ دلار قرار دارد. شکست قطعی این سطح می‌تواند قیمت را به سمت ۵۰۵۰ دلار هدایت کند، هرچند تا زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای باقی بماند، چشم‌انداز کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. در مسیر صعودی، مقاومت اولیه در حوالی ۵۲۲۰ دلار دیده می‌شود و عبور پایدار از آن می‌تواند راه را برای حرکت به سمت ۵۲۶۰ دلار و ثبت سقف‌های بالاتر در روزهای آینده هموار کند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی