جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

آنچه باید در روز جمعه ۱ اسفند (20 فوریه) بدانید

در معاملات روز جمعه، شاخص دلار آمریکا قدرت خود را حفظ کرده و پس از ثبت بالاترین سطح خود در حدود یک ماه گذشته، در محدوده 98.00 نوسان می‌کند. در تقویم اقتصادی امروز، داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) ماه فوریه از آلمان، منطقه یورو، بریتانیا و آمریکا منتشر خواهد شد. با این حال، تمرکز اصلی بازارها بر گزارش اولیه رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم آمریکا و همچنین انتشار شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) ماه دسامبر از سوی US Bureau of Economic Analysis است.

فضای ریسک‌گریز بازارها در روز پنجشنبه باعث شد دلار آمریکا عملکرد بهتری نسبت به سایر ارزها داشته باشد. این موضوع در پی افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال درگیری نظامی میان United States و Iran رخ داد. به گزارش بی‌بی‌سی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هشدار داده است که ایران باید به یک توافق دست یابد، در غیر این صورت با پیامدهای جدی مواجه خواهد شد. در مقابل، ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده که به دنبال جنگ نیست، اما هرگونه تجاوز نظامی را تحمل نخواهد کرد و در صورت اقدام نظامی آمریکا، پاسخ قاطعی خواهد داد. با این حال، معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا در ابتدای روز جمعه اندکی مثبت هستند.

انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه چهارم سال با نرخ سالانه 3 درصد رشد کرده باشد؛ این رقم کمتر از رشد 4.4 درصدی ثبت‌شده در سه‌ماهه قبل است. همچنین پیش‌بینی می‌شود شاخص هسته PCE، که معیار ترجیحی تورم نزد Federal Reserve محسوب می‌شود، در ماه دسامبر به صورت سالانه به 2.9 درصد افزایش یافته باشد؛ در حالی که این رقم در نوامبر 2.8 درصد بود.

در بازار ارز، جفت‌ارز یورو/دلار پس از بسته شدن منفی در روز پنجشنبه، همچنان تحت فشار قرار دارد و در حوالی 1.1750 معامله می‌شود. داده‌های PMI آلمان و Eurozone احتمالاً نشان‌دهنده تداوم رشد فعالیت‌های بخش خصوصی در ماه فوریه خواهند بود.

پوند انگلیس برای چهارمین روز متوالی کاهش یافت و جفت‌ارز پوند/دلار به پایین‌ترین سطح خود از اواخر ژانویه، زیر 1.3450، رسید. در همین حال، اداره آمار ملی بریتانیا اعلام کرد که خرده‌فروشی این کشور در ماه ژانویه 1.8 درصد رشد ماهانه داشته که به‌مراتب بالاتر از انتظار بازار (0.2 درصد) بوده است.

در بازار آسیا، دلار/ین به روند صعودی هفتگی خود ادامه داده و بالای سطح 155.00 معامله می‌شود. نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرده است که هزینه‌های ضروری عمدتاً از طریق بودجه اولیه تأمین خواهد شد و دولت به‌تدریج نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد. نرخ تورم مصرف‌کننده ژاپن در ماه ژانویه به 1.5 درصد کاهش یافته است.

اونس طلا روز پنجشنبه به‌عنوان دارایی امن مورد توجه قرار گرفت، اما قدرت کلی دلار مانع از رشد قابل‌توجه آن شد. با این حال، در معاملات صبح اروپا در روز جمعه، قیمت طلا اندکی افزایش یافته و بالای سطح 5,000 دلار معامله می‌شود.

در نهایت، داده‌های استرالیا نشان داد که شاخص ترکیبی PMI در فوریه به 52 کاهش یافته است، در حالی که این رقم در ژانویه 55.7 بود. با این وجود، جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا واکنش محدودی نشان داد و در حوالی 0.7050 نوسان می‌کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

اونس طلا در محدوده ۵۰۰۰ دلار

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات آسیایی روز جمعه به حرکت خنثی و نوسانی خود در حوالی سطح روانی ۵۰۰۰ دلار ادامه داد. معامله‌گران در شرایطی که بازار در انتظار انتشار داده‌های بسیار مهم اقتصاد کلان آمریکا قرار دارد، از اتخاذ موقعیت‌های سنگین خرید یا فروش خودداری کرده‌اند. گزارش اولیه تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم و شاخص تورمی مخارج مصرف شخصی (PCE) که امروز منتشر می‌شوند، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی انتظارات بازار نسبت به مسیر آینده نرخ بهره آمریکا خواهند داشت. این داده‌ها به‌طور مستقیم بر دلار آمریکا و در نتیجه بر قیمت طلا اثرگذار خواهند بود.

در همین حال، صورت‌جلسه نشست ماه ژانویه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو نشان داد که سیاست‌گذاران فعلاً تمایلی به کاهش سریع نرخ بهره ندارند و حتی احتمال افزایش نرخ‌ها در صورت کاهش‌نیافتن تورم نیز مطرح شده است. علاوه بر این، داده‌های اخیر اقتصادی حاکی از پایداری قابل توجه بازار کار آمریکا بوده که در کنار اظهارات نسبتاً انقباضی برخی مقامات فدرال رزرو، باعث شده انتظارات برای کاهش‌های سریع و عمیق نرخ بهره تعدیل شود. این بازنگری در انتظارات، دلار آمریکا را به بالاترین سطح خود از ۲۳ ژانویه رسانده و به‌عنوان یک عامل منفی برای قیمت طلا عمل کرده است، هرچند فشار نزولی همچنان محدود باقی مانده است.

در مقابل، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی مانع افت جدی قیمت طلا شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنجشنبه به ایران هشدار داد که باید درباره برنامه هسته‌ای خود به توافق برسد و برای این موضوع ضرب‌الاجلی ۱۰ تا ۱۵ روزه تعیین کرد. ایران نیز در واکنش، طی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد به‌دنبال جنگ نیست اما هرگونه اقدام نظامی را تحمل نخواهد کرد و در صورت حمله، تمام پایگاه‌ها و دارایی‌های نیروهای متخاصم در منطقه را هدف مشروع تلقی می‌کند. این اظهارات ریسک درگیری نظامی و گسترش تنش در خاورمیانه را افزایش داده و همچنان از طلا به‌عنوان دارایی امن حمایت می‌کند.

در مجموع، ترکیب عوامل متضاد شامل قدرت دلار، سیاست محتاطانه فدرال رزرو و ریسک‌های ژئوپلیتیکی باعث شده بازار طلا در وضعیت انتظار و احتیاط قرار گیرد و معامله‌گران پیش از مشخص‌شدن مسیر داده‌های اقتصادی آمریکا، از ورود به معاملات جهت‌دار سنگین خودداری کنند.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD) – نمودار یک‌ساعته

قیمت طلا روز پنجشنبه موفق شد از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته که اکنون نقش حمایت را ایفا می‌کند، دفاع کرده و از آن برگشت داشته باشد. با این حال، نبود قدرت خرید ادامه‌دار و نوسان محدود قیمت طی دو روز اخیر، نشانه‌ای از احتیاط معامله‌گران صعودی است. این میانگین متحرک در محدوده ۴۹۶۵ دلار به‌عنوان حمایت دینامیک کوتاه‌مدت عمل می‌کند.

اندیکاتور MACD همچنان زیر خط سیگنال و زیر سطح صفر قرار دارد، اما کاهش ارتفاع هیستوگرام منفی نشان می‌دهد فشار فروش در حال تضعیف است. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در سطح ۵۳ قرار دارد که بیانگر وضعیت خنثی با تمایل اندک به بهبود است.

در صورتی که قیمت بتواند بالای میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته باقی بماند، ریسک کوتاه‌مدت به نفع حرکت صعودی خواهد بود و هم‌زمان تقاطع صعودی MACD می‌تواند سناریوی ادامه رشد را تقویت کند. در مقابل، تضعیف مومنتوم و بازگشت RSI از محدوده میانی می‌تواند طلا را دوباره به سمت آزمون این حمایت سوق دهد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

انتظارات مربوط به نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده ریسک برای بازار نقره در آستانه نیمه دوم ماه فوریه به شمار می‌رود. فدرال رزرو در نشست ماه ژانویه نرخ بهره را در محدوده ۳٫۵۰ تا ۳٫۷۵ درصد ثابت نگه داشت و صورت‌جلسه منتشرشده در روز چهارشنبه نشان داد که اعضای کمیته سیاست‌گذاری در مورد ادامه مسیر کاهش نرخ بهره اختلاف نظر دارند و رویکرد کلی محتاطانه است.

بیشتر اعضا معتقدند ریسک تداوم تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی همچنان قابل‌توجه است، هرچند برخی اشاره کرده‌اند که در صورت ادامه روند کاهش تورم، کاهش نرخ بهره می‌تواند در آینده توجیه‌پذیر شود. در حال حاضر، بازارهای مالی حدود ۶۰ واحد پایه کاهش نرخ بهره تا پایان سال را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند، اما تأکید فدرال رزرو بر تصمیم‌گیری بر اساس داده‌های اقتصادی و همچنین نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جروم پاول در ماه مه، باعث شده انتظارات نرخ بهره همچنان ناپایدار باقی بماند.

از سوی دیگر، تقاضای دارایی امن ناشی از تداوم تنش‌های حل‌نشده میان آمریکا و ایران و همچنین بی‌نتیجه ماندن مذاکرات صلح اوکراین و روسیه در ژنو، تا حدی از قیمت نقره حمایت می‌کند. با این حال، تقویت دلار آمریکا پس از انتشار صورت‌جلسه نسبتاً انقباضی فدرال رزرو، رشد فلزات گرانبهایی که به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند را محدود کرده است.

بررسی تکنیکال نقره

از منظر تکنیکال، قیمت لحظه‌ای نقره در حال حاضر کمی پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۵۰روزه در محدوده ۷۹٫۲۲ دلار معامله می‌شود که به‌عنوان مقاومت کوتاه‌مدت عمل می‌کند. در مقابل، میانگین متحرک ۲۰۰روزه در سطح ۵۸٫۰۳ دلار قرار دارد که نشان می‌دهد روند صعودی بلندمدت همچنان پابرجاست، هرچند از قدرت آن کاسته شده است.

بازگشت قیمت از کف ۶ فوریه در سطح ۶۴٫۰۸ دلار پرنوسان بوده و نقره توانسته حدود نیمی از ریزش ناشی از جهش اواخر ژانویه را جبران کند. با این حال، طی دو هفته گذشته بازار وارد فاز نوسانی شده و کندل‌های کوچک و الگوهای دودوجی در بازه ۷۵ تا ۸۵ دلار شکل گرفته‌اند که نشانه‌ای از تردید معامله‌گران است.

نوسان‌سنج استوکاستیک همچنان نزدیک محدوده اشباع فروش قرار دارد که می‌تواند به معنای کاهش فشار فروش باشد. در صورت تثبیت قیمت بالاتر از میانگین ۵۰روزه، احتمال حرکت به سمت مقاومت ۸۵ دلار وجود دارد. اما ناتوانی در عبور از این سطح می‌تواند باعث اصلاح قیمت به سمت محدوده ۷۵ دلار و حتی کف ماه فوریه در نزدیکی ۶۴ دلار شود.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت نقره جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت نقره جهانی

افت شاخص داوجونز تحت تأثیر ریسک‌های ژئوپلیتیک

شاخص صنعتی داوجونز روز پنج‌شنبه با افتی نزدیک به ۳۰۰ واحد معادل ۰٫۵۹ درصد، تا سطح ۴۹٬۳۵۱ واحد عقب‌نشینی کرد. این کاهش در شرایطی رخ داد که ترکیبی از ریسک‌های ژئوپلیتیک، موضع نسبتاً انقباضی فدرال رزرو آمریکا و چشم‌انداز محتاطانه برخی شرکت‌های بزرگ، فضای بازارهای سهام را منفی کرد. هم‌زمان، شاخص S&P500 حدود ۰٫۳ درصد و شاخص نزدک ۰٫۲ درصد کاهش یافتند. این افت‌ها بخش قابل توجهی از رشد روز چهارشنبه را خنثی کرد؛ رشدی که عمدتاً ناشی از صعود سهام شرکت‌های بزرگ فناوری و عملکرد مثبت بخش مالی و انرژی بود.

در حالی که داوجونز همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰روزه خود قرار دارد، فاصله آن با سقف تاریخی بیش از ۵۰٬۵۰۰ واحد که اوایل ماه جاری ثبت شده بود، بیشتر شده است.

صورت‌جلسه نشست ژانویه کمیته بازار باز فدرال رزرو که روز چهارشنبه منتشر شد، لحنی انقباضی‌تر از انتظار بازار داشت. در این گزارش، برخی سیاست‌گذاران حتی احتمال افزایش نرخ بهره را در صورت تداوم تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی مطرح کردند. تقریباً تمام اعضا از تثبیت نرخ بهره در محدوده ۳٫۵۰ تا ۳٫۷۵ درصد حمایت کردند و تنها دو عضو رأی به کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای دادند.

در ادامه، داده‌های بازار کار آمریکا نیز به تقویت سناریوی «نرخ‌های بهره بالا برای مدت طولانی‌تر» کمک کرد. آمار متقاضیان جدید بیمه بیکاری به ۲۰۶ هزار نفر کاهش یافت که بسیار کمتر از پیش‌بینی بازار بود و بزرگ‌ترین افت هفتگی از ماه نوامبر تاکنون محسوب می‌شود. این داده‌ها باعث شده بازارها تقریباً با قطعیت انتظار داشته باشند که فدرال رزرو در نشست ماه مارس نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد.

تمرکز اصلی بازارها اکنون به داده‌های مهم روز جمعه معطوف شده است؛ جایی که به‌دلیل تعطیلی دولت آمریکا، آمار رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم و شاخص تورمی PCE به‌صورت هم‌زمان منتشر می‌شوند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی آمریکا نسبت به فصل قبل کاهش یافته، اما نگرانی‌ها درباره تداوم فشارهای تورمی همچنان پابرجاست.

در بخش شرکتی، گزارش مالی والمارت با وجود ثبت درآمد بهتر از انتظار، به‌دلیل ارائه چشم‌انداز ضعیف‌تر از برآورد بازار، باعث افت سهام این شرکت شد و بر جو کلی بازار فشار وارد کرد. در مقابل، محدودیت‌های جدید نقدشوندگی در برخی صندوق‌های اعتباری خصوصی، سهام شرکت‌های مدیریت دارایی را با ریزش قابل توجهی مواجه ساخت و نگرانی‌ها درباره ریسک نقدشوندگی در این بخش را افزایش داد.

در بازار کالاها، قیمت نفت خام به‌دنبال تشدید تنش میان آمریکا و ایران رشد قابل توجهی داشت و به بالاترین سطوح چند ماه اخیر رسید. هم‌زمان، اونس طلا نیز بار دیگر سطح ۵ هزار دلار را پس گرفت و به‌عنوان دارایی امن مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت. افزایش قیمت انرژی می‌تواند فشار تورمی جدیدی ایجاد کند و مسیر سیاست پولی فدرال رزرو را پیچیده‌تر سازد؛ موضوعی که برای بازارهای جهانی و همچنین فعالان اقتصادی در ایران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

تحلیل امروز طلای جهانی

قیمت طلا (XAU/USD) در جریان معاملات روز پنج‌شنبه در بازار آسیا به حرکت خنثی و تجمیعی خود ادامه داد و همچنان پایین‌تر از سطح روانی ۵۰۰۰ دلار باقی ماند. فضای مردد بازار ناشی از سیگنال‌های متناقض اقتصادی و سیاسی است که باعث شده معامله‌گران از ورود به موقعیت‌های جدید خودداری کنند.

در این میان، دلار آمریکا پس از انتشار صورت‌جلسه نشست سیاست پولی ماه ژانویه فدرال رزرو، به بالاترین سطح خود در بیش از یک هفته اخیر رسید. این صورت‌جلسه نشان داد که سیاست‌گذاران فدرال رزرو درباره زمان و میزان کاهش نرخ بهره اختلاف‌نظر قابل‌توجهی دارند. برخی از اعضا معتقدند در صورت کاهش تورم مطابق پیش‌بینی‌ها، امکان کاهش بیشتر نرخ بهره وجود دارد، اما گروهی دیگر هشدار داده‌اند که هرگونه کاهش زودهنگام می‌تواند هدف تورمی ۲ درصدی بانک مرکزی آمریکا را به خطر بیندازد.

این دیدگاه‌ها پس از انتشار داده‌های مثبت اقتصادی آمریکا مطرح شد؛ داده‌هایی که نشان می‌دهد تولید صنعتی در ماه ژانویه بیش از انتظار رشد کرده و تولید بخش کارخانه‌ای نیز بیشترین افزایش خود در ۱۱ ماه گذشته را ثبت کرده است. این آمارها از موضع فدرال رزرو برای حفظ نرخ‌های بهره در سطوح فعلی حمایت می‌کند.

در نتیجه این چشم‌انداز، بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا افزایش قابل‌توجهی داشت و دلار نیز تقویت شد. با این حال، بازارها همچنان احتمال سه مرحله کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری میلادی را به‌طور کامل کنار نگذاشته‌اند. علاوه بر این، نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو، مانعی برای رشد بیشتر دلار محسوب می‌شود و تا حدی از قیمت طلا حمایت می‌کند.

در کنار عوامل اقتصادی، تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز همچنان به‌عنوان یک عامل حمایتی برای طلا عمل می‌کنند. سومین دور مذاکرات میان روسیه و اوکراین با میانجی‌گری آمریکا که روز چهارشنبه در ژنو برگزار شد، بدون دستیابی به نتیجه ملموس پایان یافت و اختلافات بر سر مناطق شرقی اوکراین همچنان پابرجاست. همچنین گزارش‌هایی منتشر شده که از آمادگی نظامی آمریکا برای حمله احتمالی به ایران در روزهای آینده حکایت دارد؛ موضوعی که اگرچه هنوز تصمیم نهایی درباره آن اتخاذ نشده، اما ریسک‌های سیاسی را در سطح بالایی نگه می‌دارد و می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را افزایش دهد.

از نگاه بازار، توجه معامله‌گران در روز پنج‌شنبه به انتشار داده‌هایی مانند آمار هفتگی درخواست بیمه بیکاری، شاخص تولیدی فدرال رزرو فیلادلفیا و آمار فروش معوق مسکن در آمریکا معطوف خواهد بود. علاوه بر این، سخنرانی اعضای اثرگذار کمیته بازار باز فدرال رزرو می‌تواند بر نوسانات دلار و بازار ارز تأثیرگذار باشد. با این حال، تمرکز اصلی بازار بر شاخص تورمی هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) آمریکا در روز جمعه خواهد بود؛ شاخصی که نقش کلیدی در تعیین مسیر آتی سیاست پولی فدرال رزرو دارد و می‌تواند جهت حرکت بعدی دلار و قیمت طلا را مشخص کند.

بررسی تکنیکال طلای جهانی

از منظر تکنیکال، قیمت طلا در نمودار یک‌ساعته موفق شده بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته تثبیت شود، اما ناتوانی در عبور از سطح ۵۰۰۰ دلار هشداری برای خریداران محسوب می‌شود. شیب نزولی این میانگین متحرک نشان‌دهنده تداوم فشار فروش در بازار است. همچنین اندیکاتور MACD به زیر خط سیگنال نزدیک به محدوده صفر نفوذ کرده و هیستوگرام آن منفی شده که بیانگر تضعیف مومنتوم صعودی است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۵۹ و در محدوده خنثی قرار دارد که نشان‌دهنده تعادل نسبی میان خریداران و فروشندگان پس از شرایط اشباع خرید قبلی است. سطح ۴۹۵۶ دلار که منطبق بر میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته است، به‌عنوان حمایت کوتاه‌مدت مهم عمل می‌کند. تا زمانی که قیمت بالاتر از این سطح باقی بماند، ساختار کوتاه‌مدت بازار حفظ می‌شود؛ اما شکست این حمایت می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح عمیق‌تر قیمت طلا شود.