جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه پس از یک دوره نوسان شدید که به دلیل توقف ناگهانی معاملات در CME رخ داد، دوباره روند صعودی به خود گرفت. در لحظه نگارش این گزارش، طلا حوالی 4209 دلار معامله می‌شود و در مسیر ثبت چهارمین ماه صعودی متوالی قرار دارد.

یک نقص فنی در یکی از دیتاسنترهای CME باعث توقف سراسری معاملات در پلتفرم‌های الکترونیکی شد و بسیاری از بازارهای جهانی از جمله ارز، کالا و فیوچرز برای مدتی مختل شدند. در این زمان، قراردادهای آتی طلا حول 4221 دلار ثابت مانده بود.
با بازگشت بازار به حالت عادی، تحلیلگران هشدار داده‌اند که با توجه به پایان ماه و نقدینگی کم پس از تعطیلات، احتمال افزایش نوسان وجود دارد.

فدرال رزرو و افزایش انتظارات کاهش نرخ بهره

اظهارنظرهای نسبتاً متمایل به سیاست‌های انبساطی از سوی چندین عضو فدرال رزرو باعث شده است که معامله‌گران احتمال بیشتری برای کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر در نظر بگیرند.

• کریستوفر والر اعلام کرد که با توجه به کند شدن رشد اقتصادی و تضعیف بازار کار، کاهش نرخ بهره می‌تواند مناسب باشد.
• استیون میرَن نیز تاکید کرد که نرخ بیکاری بالاتر نشان می‌دهد سیاست فعلی بیش‌ از حد انقباضی است و باید کاهش بیشتری در نرخ بهره انجام شود.
• ماری دالی، رئیس فد سان‌فرانسیسکو، نیز در مصاحبه‌ای گفت که از کاهش نرخ بهره در ماه آینده حمایت می‌کند و هشدار داد که اکنون ریسک برای بازار کار بیشتر از خطر بازگشت تورم است.

با این حال، برخی دیگر از مقامات فدرال رزرو همچنان محتاط هستند و تاکید می‌کنند که تورم هنوز در مسیر کاملاً آرام نگرفته است و کاهش سریع نرخ بهره می‌تواند تورم را دوباره شعله‌ور کند.

بر اساس ابزار CME FedWatch، بازارها اکنون حدود 85٪ احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند؛ موضوعی که به وضوح فضای حمایتی برای طلا ایجاد کرده است.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی؛ عامل حمایتی دیگر

در جبهه ژئوپلیتیک، مذاکرات صلح روسیه و اوکراین همچنان در مرکز توجه قرار دارد. ولودیمیر زلنسکی اعلام کرده که اوکراین آماده است چارچوب پیشنهادی آمریکا را دنبال کند، اما ولادیمیر پوتین گفته است که این طرح هنوز نهایی نشده و پایان درگیری تنها با عقب‌نشینی نیروهای اوکراینی امکان‌پذیر است.
این وضعیت شکننده باعث شده ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان بالا بماند و این موضوع به نفع طلا عمل می‌کند.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

طلا در نمودار روزانه در حال تلاش برای شکست سقف الگوی مثلث متقارن است و قیمت‌ها کمی بالاتر از خط بالایی این الگو تثبیت شده‌اند. با این حال، سطح روانی 4200 دلار همچنان سد محکمی در برابر ادامه حرکت صعودی است.
برای تأیید ادامه روند صعودی، نیاز به کلوز روزانه بالای 4200 دلار وجود دارد.

سطوح کلیدی تکنیکال

• مقاومت:
  • 4200 دلار (مقاومت روانی و کلیدی)
  • 4225 – 4250 دلار (هدف بعدی در صورت شکست موفق)
• حمایت:
  • 4150 دلار (اولین حمایت)
  • کف مثلث و SMA21 به‌عنوان حمایت‌های مهم‌تر

شاخص RSI حوالی 60 قرار دارد که نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران است، بدون اینکه بازار وارد منطقه اشباع خرید شده باشد. این موضوع فضای کافی برای ادامه رشد فراهم می‌کند.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

احتمال افزایش بیشتر قیمت طلا با تقویت انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو

قیمت اونس طلا در معاملات امروز نتوانست از جهش مثبت ابتدای جلسه آسیایی استفاده کند و همچنان پایین‌تر از سطح 4200 دلار باقی ماند. با این حال، انتظارات گسترده برای کاهش دوباره نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر، همچنان از این فلز گران‌بها حمایت می‌کند. شکست اخیر طلا بالای محدوده 4170–4175 دلار نیز موجب فعال شدن خریدهای تکنیکال شده است.

در همین حال، دلار آمریکا که از کف یک‌هفته‌ای خود بازگشته، مقداری فشار بر طلا وارد کرده است؛ اما این افزایش محدود و ناتوان از تغییر مومنتوم صعودی طلا بوده است. افزون بر این، فضای ریسک‌پذیری بازار که با امید به کاهش نرخ بهره و احتمال پیشرفت در مذاکرات صلح روسیه–اوکراین ایجاد شده، تا حدی مانع رشد سریع قیمت طلا می‌شود.

اظهارات مقامات فدرال رزرو طی روزهای اخیر نشان می‌دهد که کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یک گزینه جدی است. داده‌های اقتصادی نیز شواهد کافی برای تغییر این چشم‌انداز فراهم نکرده‌اند. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که کوین‌ هاستت مشاور اقتصادی کاخ سفید، محتمل‌ترین گزینه برای ریاست جدید فدرال رزرو است؛ شخصی که انتظار می‌رود از سیاست‌های کاهش شدید نرخ بهره حمایت کند. این مسئله نیز یک عامل افزایشی برای طلا محسوب می‌شود.

در حوزه ژئوپولیتیک، اظهارات اخیر پوتین مبنی بر اینکه نسخه جدید پیشنهاد آمریکا می‌تواند پایه توافق آینده باشد—البته تنها در صورت عقب‌نشینی اوکراین از مناطق مورد ادعای روسیه—باعث حفظ سطحی از نااطمینانی و حمایت از طلا شده است. در مقابل، اوکراین می‌گوید حاضر به واگذاری هیچ زمینی نیست و کرملین نیز تأکید کرده توافق هنوز فاصله زیادی دارد. این عوامل سبب تداوم تقاضای پناهگاه امن برای طلا شده‌اند.

تحلیل تکنیکال

از نظر تکنیکال، طلا پس از خروج از فاز نوسانی اخیر، همچنان چشم‌انداز صعودی دارد. عبور و تثبیت بالای 4200 دلار می‌تواند قدرت بیشتری به روند بدهد و قیمت را به سمت سقف ماهانه 4245 دلار هدایت کند. پس از آن، حرکت صعودی جدیدی ممکن است شکل بگیرد.

در صورت افت قیمت، نخستین حمایت مهم در 4170–4175 دلار قرار دارد. شکست این سطح می‌تواند افت را تا 4150 دلار و سپس 4115–4120 دلار گسترش دهد. از دست رفتن حمایت روانی 4100 دلار، خطر بازگشت قیمت به ناحیه پرقدرت 4040–4050 دلار (هم‌زمان با EMA200 چهارساعته و خط روند صعودی از اواخر اکتبر) را افزایش می‌دهد. شکسته شدن این محدوده سناریوی صعودی را کاملاً تضعیف خواهد کرد.

به صورت کلی، تا زمانی که طلا بالای محدوده حمایتی 4170–4175 نگه داشته شود و دلار آمریکا قدرت‌گیری قابل‌توجهی نداشته باشد، مسیر مقاومتی کمتر برای طلا همچنان صعودی باقی می‌ماند.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار فارکس امروز

دلار آمریکا (USD) روز پنجشنبه در شرایط معاملاتی کم‌رمق ناشی از تعطیلات “روز شکرگزاری” در محدوده‌ای بی‌جهت و نزدیک کف‌های اخیر نوسان کرد. در این میان، انتظارات برای انجام یک کاهش نرخ بهره دیگر توسط فدرال رزرو در نشست ماه دسامبر همچنان پابرجا است و مانع از هرگونه جهش معنادار در دلار می‌شود.

شاخص دلار (DXY)

شاخص دلار روز پنجشنبه بدون جهت‌گیری مشخص، بار دیگر محدوده ۹۹.۴۰ را لمس کرد. با بسته بودن بازارهای آمریکا، فعالان بازار اکنون چشم‌به‌راه داده‌های مهم روز جمعه ۱ دسامبر شامل:

• ISM Manufacturing PMI
• هزینه‌های ساخت‌وساز (Construction Spending)
• شاخص نهایی PMI تولیدی S&P Global
  هستند.

یورو – EUR/USD

جفت‌ارز EUR/USD پس از سه روز رشد پیاپی، روز پنجشنبه میان سود و زیان در محدوده ۱.۱۶۰۰ در نوسان بود.
مهم‌ترین داده‌های امروز اروپا شامل:

• نرخ تورم اولیه آلمان (Flash CPI)
• فروش خرده‌فروشی یورو‌زون
• نظرسنجی انتظارات تورمی ECB
  است. همچنین یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا، مونتاگنر، سخنرانی خواهد داشت.

پوند – GBP/USD

پوند انگلیس پس از پنج روز صعود متوالی، نتوانست روند صعودی خود را گسترش دهد و در محدوده ۱.۳۲۷۰ با مقاومت روبه‌رو شد.
تنها داده مهم امروز بریتانیا قیمت مسکن Nationwide است.

ین ژاپن – USD/JPY

ین ژاپن رفتار متلاطم خود را ادامه داد و پس از رشد روز چهارشنبه، دوباره به سطح ۱۵۵.۷۰ عقب‌نشینی کرد.
بازار ژاپن امروز منتظر انتشار داده‌های زیر است:

• نرخ بیکاری
• تورم توکیو
• تولید صنعتی
• فروش خرده‌فروشی
• سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق ژاپن

دلار استرالیا – AUD/USD

جفت‌ارز AUD/USD در روز پنجشنبه شتاب تازه‌ای گرفت و به دو هفته اوج خود یعنی ۰.۶۵۴۰ رسید.
داده‌های مهم امروز استرالیا شامل:

• Housing Credit
• Private Sector Credit

نفت – WTI

قیمت نفت خام آمریکا با ادامه رشد روز چهارشنبه، خود را به نزدیکی ۵۹ دلار در هر بشکه رساند. فعالان بازار تحولات ژئوپلیتیک و همچنین احتمال ثبات سیاست تولید اوپک‌پلاس در جلسه روز یکشنبه را با دقت دنبال می‌کنند.

طلا و نقره

• طلا (XAU/USD) در نزدیکی سقف دو هفته‌ای یعنی ۴۱۷۰ دلار باقی ماند، با وجود حرکت نامطمئن بازارهای جهانی.
• نقره (XAG/USD) پس از لمس سطوح نزدیک به ۵۴ دلار بار دیگر با فشار فروش مواجه شد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

تقاضای شدید بانک‌های مرکزی برای طلا

بانک مرکزی روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور با سرعت بیشتری در حال خرید طلا برای تنوع‌بخشی به ذخایر بین‌المللی خود هستند. این روند به‌طور مستقیم با تلاش‌های گروه هفت (G7) برای استفاده از دارایی‌های مسدود‌شده روسیه مرتبط است؛ اقدامی که نگرانی کشورهای غیرغربی را درباره امنیت ذخایر ارزی‌شان افزایش داده است.

قیمت اونس طلا از ابتدای سال تاکنون حدود ۵۹ درصد افزایش یافته و در مسیر ثبت بزرگ‌ترین رشد سالانه از سال ۱۹۷۹ قرار دارد. این فلز گرانبها در تاریخ ۲۰ اکتبر به رکورد تاریخی ۴۳۸۱ دلار در هر اونس رسید؛ رکوردی که عمدتاً ناشی از تقاضای امن در پی تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و عدم‌قطعیت در مورد سیاست‌های تجاری آمریکا بوده است.

بانک مرکزی روسیه در بیانیه خود تأکید کرد که علاقه سرمایه‌گذاران به طلا در حال افزایش است، زیرا نگرانی نسبت به رشد اقتصادی جهانی ادامه دارد. در این بیانیه آمده است:
«در کنار این موضوع، فلز گرانبها به دلیل تقاضای پایدار بانک‌های مرکزی اقتصادهای نوظهور نیز حمایت می‌شود؛ کشورهایی که برای تنوع‌بخشی به ذخایر خود، در واکنش به بحث‌های گروه هفت درباره استفاده از دارایی‌های مسدود‌شده روسیه، خرید طلا را افزایش داده‌اند.»

طبق اعلام این بانک، از مجموع ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های مسدود‌شده روسیه، حدود ۲۱۰ میلیارد یورو در اروپا نگهداری می‌شود و ۱۸۵ میلیارد یورو از آن در سیستم Euroclear ذخیره شده است؛ نهادی مستقر در بروکسل که نقش مهمی در نگهداری اوراق و دارایی‌های مالی دارد.

در پایان، بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که ذخایر طلا و ارز خارجی این کشور تا تاریخ ۱۴ نوامبر به سطح ۷۳۴.۱ میلیارد دلار رسیده؛ رقمی که بیانگر افزایش اهمیت طلا در استراتژی ذخایر این کشور است.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

تحلیل قیمت طلا امروز

اونس طلا در معاملات روز پنجشنبه آسیا با حفظ تمایلات منفی خود زیر اوج دو هفته اخیر قرار دارد، اما با توجه به شرایط بنیادی، دامنه‌ی افت قیمت محدود شده است. انتظار برای کاهش نرخ بهره آمریکا در نشست دسامبر و امیدها نسبت به پیشرفت مذاکرات صلح روسیه و اوکراین، جو کلی بازار را مثبت نگه داشته و بخشی از تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله طلا را کاهش داده است. همزمان، تعطیلات روز شکرگزاری در آمریکا حجم معاملات بازار را کم کرده است.

مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی آمریکا نتوانسته انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره در نشست ۹–۱۰ دسامبر را تغییر دهد. همین چشم‌انداز، دلار آمریکا را نزدیک به کف یک هفته اخیر نگه داشته است. کاهش ارزش دلار معمولاً از طلا حمایت می‌کند، اما به دلیل افزایش ریسک‌پذیری، اثر مثبت آن محدود شده است.

مروری بر داده‌های اقتصادی آمریکا

• سفارشات کالاهای بادوام در ماه سپتامبر ۰.۵٪ افزایش یافت؛ بالاتر از انتظار ۰.۳٪.
• سفارشات بدون احتساب حمل‌ونقل ۰.۶٪ رشد داشته است.
• درخواست‌های هفتگی بیکاری به ۲۱۶ هزار رسید؛ کمترین سطح ۷ ماه اخیر.
• شاخص شیکاگو PMI به ۳۶.۳ سقوط کرد؛ نشانه‌ای قوی از رکود بخش تولید.

داده‌های مثبت و منفی در کنار هم قرار گرفته‌اند، اما جهت‌گیری مقامات فدرال رزرو همچنان کاملاً متمایل به کاهش نرخ بهره است:

• کریستوفر والر: بازار کار به‌اندازه کافی ضعیف است که کاهش ۰.۲۵٪ دیگر را توجیه کند.
• جان ویلیامز: کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک، تورم را تهدید نمی‌کند.
• استیون میرَن: اقتصاد نیازمند کاهش بزرگ نرخ بهره برای رسیدن به سیاست خنثی است.

این فضای کاملاً «داویش» باعث می‌شود هر افت قیمت طلا تبدیل به فرصت خرید تلقی شود.

جنگ روسیه–اوکراین و احساسات مثبت بازار

اظهارات مثبت از سوی روسیه و آمریکا درباره پیشرفت مذاکرات صلح، هرچند با احتیاط، جو بازار را ریسک‌پذیرتر کرده و تقاضا برای دارایی‌های امن مثل طلا را کاهش داده است. با این حال، این اثر فعلاً محدود است.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

محدوده‌های حمایت

۴۱۳۲ – ۴۱۳۰: حمایت بسیار مهم

شکست این محدوده می‌تواند باعث شتاب‌گیری فشار فروش شود.

۴۱۰۰ دلار: حمایت روانی

۴۰۴۰ دلار: محدوده تلاقی میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای (EMA 200 – تایم‌فریم ۴ ساعته)

خط روند صعودی از اواخر اکتبر

شکست قاطع ۴۰۴۰ – آغاز فاز کاملاً نزولی، با هدف ۴۰۰۰ دلار

محدوده‌های مقاومت

۴۱۷۱ – ۴۱۷۳: مقاومت کوتاه‌مدت

۴۲۰۰ دلار: مقاومت روانی

۴۲۴۵ دلار:

سقف ماهانه

عبور از این محدوده – ادامه روند صعودی پرقدرت

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی