جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

افت قیمت اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAUUSD) روز جمعه با فشار فروش مواجه شد؛ به‌طوری‌که خریداران نتوانستند دستاوردهای اولیه را حفظ کنند. طلا در زمان نگارش این گزارش در نزدیکی ۴۱۰۰ دلار معامله می‌شود؛ سطحی که پس از سقوط تا ۴۰۳۲ دلار در ساعات اولیه روز شکل گرفته است. این فلز ارزشمند تقریباً ۱.۵٪ افت روزانه تجربه کرده است.

با پایان یافتن تعطیلی دولت آمریکا، بخشی از تقاضای امن برای طلا کاهش یافته است. در همین حال، مجموعه‌ای از اظهارات محتاطانه از سوی مقامات فدرال رزرو باعث شده معامله‌گران انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره در دسامبر را کاهش دهند. کاهش احتمال سیاست‌های انبساطی، باعث بازیابی نسبی دلار آمریکا شده و فشار بیشتری بر طلا وارد کرده است.

بازارها اکنون منتظر انتشار داده‌های اقتصادی به‌تعویق‌افتاده آمریکا هستند تا تصویر روشن‌تری از مسیر آینده سیاست‌های پولی دریافت کنند. از سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری بیش از حد سهام حوزه هوش مصنوعی بر بازارهای جهانی سایه انداخته اما این ضعف اشتهای ریسک می‌تواند تا حدی مانع افت شدیدتر قیمت طلا شود و از مسیر افزایش هفتگی قیمت محافظت کند.

تحرکات بازار: دلار آمریکا بازیابی می‌شود؛ فدرال رزرو بر کاهش نرخ بهره فشار می‌گذارد

• شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز مهم اندازه‌گیری می‌کند، پس از دو هفته افت، اندکی بهبود یافته و به محدوده ۹۹.۳۷ رسیده است.
• اگرچه بازگشایی دولت آمریکا مورد استقبال بازارها قرار گرفت، اما توافق فعلی تنها تا ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ بودجه دولت را تأمین می‌کند و نگرانی‌ها درباره احتمال تعطیلی مجدد همچنان پابرجاست.
• کوین هَستت، مشاور ارشد کاخ سفید، اعلام کرد گزارش اشتغال سپتامبر ممکن است هفته آینده منتشر شود، اما گزارش اشتغال اکتبر ناقص خواهد بود؛ «فقط بخش اشتغال منتشر می‌شود و نرخ بیکاری منتشر نخواهد شد.»
• مقامات فدرال رزرو روز پنجشنبه لحنی محتاطانه اتخاذ کردند و عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره نشان ندادند:
  • ماری دِیلی (رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو): «قطعاً نمی‌توان گفت در دسامبر کاهش یا عدم کاهش خواهیم داشت.»
  • سوزان کالینز (رئیس فدرال رزرو بوستون): «احتمال کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت بسیار محدود است.»
  • آلبرتو موسالم (فدرال رزرو سنت‌لوئیس): «فضای کافی برای کاهش بیشتر نرخ بهره وجود ندارد.»
  • نیل کشکاری: «با کاهش نرخ بهره در اکتبر مخالف بودم و درباره دسامبر هنوز تصمیم نگرفته‌ام.»

بر اساس ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر اکنون حدود ۴۹٪ است، در حالی که یک ماه قبل این احتمال بالای ۹۴٪ بود.

بازارها امروز به سخنرانی‌های چند عضو دیگر فدرال رزرو چشم دوخته‌اند که می‌تواند مسیر انتظارات نرخ بهره را تغییر دهد.

تحلیل تکنیکال: عقب‌نشینی طلا پس از رد شدن از مقاومت ۴۲۵۰ دلار

طلا پس از افزایش شدید اوایل هفته که منجر به خروج از محدوده درجا‌زدن اخیر شد، در محدوده مقاومتی ۴۲۰۰ تا ۴۲۵۰ دلار با فشار فروش مواجه شد. خریداران در این ناحیه توان شکست مقاومت را نداشتند و کنترل کوتاه‌مدت بازار به دست فروشندگان افتاده است.

• حمایت مهم: محدوده ۴۰۵۰ دلار؛ شکست آن می‌تواند مسیر افت تا ۴۰۰۰ دلار را باز کند.
• مقاومت مهم: عبور قطعی از ۴۲۵۰ دلار برای فعال شدن دوباره مومنتوم صعودی ضروری است.
• هدف صعودی: در صورت شکست مقاومت، هدف بعدی محدوده ۴۳۱۸ دلار (بالاترین رکورد تاریخی).
• شاخص RSI نیز به زیر ۵۰ سقوط کرده که نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران پس از جهش اخیر است.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

تلاش ناکام طلا برای تثبیت بالای 4200 دلار

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه اروپا با فشار فروش روبه‌رو شد و نتوانست بالای سطح روانی 4200 دلار تثبیت شود. افزایش احتیاط در میان سیاست‌گذاران فدرال رزرو، به دلیل نبود داده‌های اقتصادی معتبر پس از تعطیلی طولانی دولت آمریکا، باعث شده معامله‌گران انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر را کاهش دهند. این عامل مهمی است که در کوتاه‌مدت بر طلای بدون بهره فشار وارد می‌کند.

با این حال، بسیاری از سرمایه‌گذاران بر این باورند که ضعف رشد اقتصادی آمریکا پس از تعطیلی 43 روزه دولت می‌تواند فدرال رزرو را وادار به تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی کند. این چشم‌انداز باعث شده دلار آمریکا در نزدیکی کمترین سطح دو هفته‌ای خود باقی بماند و همین موضوع از قیمت طلا حمایت می‌کند. همچنین فضای کلی ریسک‌گریزی در بازارها می‌تواند مانع ریزش شدید قیمت طلا شود.

تحلیل محرک‌های بازار

با بازگشایی دولت آمریکا، توجه بازار دوباره به چشم‌انداز تیره مالی و پیامدهای تعطیلی طولانی مدت جلب شده است. تحلیل‌گران برآورد می‌کنند این تعطیلی ممکن است بین 1.5 تا 2 درصد از رشد GDP سه‌ماهه بکاهد. در همین حال، نشانه‌هایی از ضعف بازار کار نیز دیده می‌شود که موجب نشده دلار از کف دو هفته‌ای خود فاصله بگیرد.

یک مقام ارشد کاخ سفید اعلام کرد که گزارش‌های اقتصادی کلیدی ماه اکتبر – شامل داده‌های اشتغال و تورم – ممکن است اصلاً منتشر نشود. همین موضوع باعث شده چندین مقام فدرال رزرو نسبت به کاهش سیاست‌های پولی احتیاط بیشتری نشان دهند و احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را کاهش دهند.

نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، اعلام کرد که چشم‌انداز اقتصادی همچنان «مبهم» است زیرا تورم در سطح بالا باقی مانده است. همچنین سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، گفت در غیاب داده‌های جدید تورمی، برای کاهش سیاست‌های پولی مردد است.

با وجود این، ابزار CME FedWatch همچنان احتمال 50 درصد برای کاهش 0.25 درصدی در دسامبر را نشان می‌دهد. همچنین احتمال کاهش نرخ بهره در ژانویه بیش از 75 درصد است؛ موضوعی که همچنان به نفع طلا عمل می‌کند.

معامله‌گران اکنون منتظر اظهارات بیشتر اعضای کلیدی FOMC هستند تا مسیر آینده سیاست پولی فدرال رزرو روشن‌تر شود. این اظهارات می‌تواند بر تقاضای دلار اثر بگذارد و مسیر حرکت طلا را تعیین کند. طلا همچنان در مسیر کسب یک هفته قوی صعودی حرکت می‌کند.

تحلیل تکنیکال طلا

قیمت طلا این هفته موفق شد از مقاومت 4150 دلار و سپس از سطح 4200 دلار عبور کند؛ حرکتی که از دید تکنیکال محرک مهمی برای ادامه روند صعودی تلقی می‌شد. همچنین اندیکاتورهای تکنیکال در تایم‌فریم‌های روزانه و 4 ساعته مومنتوم صعودی را نشان می‌دهند و بیانگر این‌اند که مسیر کم‌مانع‌تر طلا همچنان به سمت بالا است.

با این حال، هر رشد جدید ممکن است ابتدا با مقاومت نوسان سقف شب گذشته در 4245 دلار روبه‌رو شود و سپس هدف مهم 4300 دلار قرار گیرد.

در سمت نزولی، سطح 4145 دلار حمایت اولیه محسوب می‌شود. شکست این محدوده می‌تواند طلا را به سمت 4100 دلار و سپس 4075 دلار هدایت کند. فروش بیشتر ممکن است قیمت را تا 4025 دلار پایین بیاورد و در نهایت سطح روانی 4000 دلار به‌عنوان حمایت کلیدی شناخته می‌شود. شکست قاطع 4000 دلار می‌تواند روند کوتاه‌مدت را به نفع فروشندگان تغییر دهد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار فارکس

دلار آمریکا (USD) روز پنج‌شنبه بار دیگر وارد مسیر نزولی شد و به پایین‌ترین سطح ماهانه خود رسید؛ این در حالی است که سرمایه‌گذاران همچنان در حال ارزیابی توافقی هستند که به طولانی‌ترین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ آمریکا پایان داد. در همین حال، بازارها در مورد احتمال کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر فدرال رزرو همچنان دچار دودستگی هستند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) با وجود افزایش جزئی بازده اوراق خزانه‌داری در تمامی سررسیدها، در محدوده ۹۹.۰۰ نوسان می‌کرد و در نزدیکی کف ماهانه باقی ماند. تقویم اقتصادی روز جمعه تقریباً خالی است، اما سخنرانی مقامات فدرال رزرو؛ لوگن و بوس‌تیک می‌تواند بر نوسانات بازار اثرگذار باشد.

عملکرد جفت‌ارزها

یورو / دلار (EUR/USD) سومین روز صعودی متوالی را تجربه کرد و به بالاترین سطح دو‌هفته‌ای در محدوده 1.1660 رسید. داده‌های تجاری منطقه یورو و برآورد نهایی رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم قرار است در پایان هفته منتشر شوند.

پوند / دلار (GBP/USD) پس از دو روز کاهش، با عبور از سطح 1.3200 رشد یافت. معامله‌گران در انتظار انتشار نرخ تورم بریتانیا در ۱۹ نوامبر هستند.

دلار / ین ژاپن (USD/JPY) پس از ثبت رکورد ۹‌ماهه بالای سطح 155.00 وارد فاز اصلاحی شد و تا نزدیکی 154.00 عقب‌نشینی کرد. شاخص خدمات ژاپن (Tertiary Industry Index) مهم‌ترین داده اقتصادی هفته آینده ژاپن خواهد بود.

دلار استرالیا (AUD/USD) با وجود رسیدن به بالاترین سطح دو‌هفته‌ای در 0.6580، در پایان معاملات روز بدون تغییر محسوس بسته شد. بانک مرکزی استرالیا نیز قرار است صورت‌جلسه (Minutes) نشست اخیر خود را در ۱۸ نوامبر منتشر کند.

بازار کالاها

قیمت نفت خام WTI پس از افت شدید روز چهارشنبه، با جبران بخشی از زیان‌ها مجدداً از سطح ۵۹ دلار در هر بشکه عبور کرد. ارزیابی سرمایه‌گذاران از تحریم‌های آمریکا علیه نفت روسیه و نگرانی از افزایش عرضه جهانی از عوامل اصلی نوسان قیمت‌هاست.

در بازار فلزات گرانبها، اونس طلا (XAU/USD) پس از رشد اولیه تا سطح ۴۲۵۰ دلار در هر اونس (بالاترین سطح سه‌هفته‌ای)، با اصلاح قیمت به ۴۱۹۰ دلار بازگشت. نقره (XAG/USD) نیز ابتدا از ۵۴ دلار عبور کرد اما در پایان روز به زیر سطح ۵۳ دلار سقوط کرد و کاهش قابل توجهی را به ثبت رساند.

جمع‌بندی

با توجه به کاهش ارزش دلار آمریکا، ابهام در سیاست‌های آتی فدرال رزرو و وضعیت نامطمئن داده‌های اقتصادی، بازارها همچنان در وضعیت انتظار به‌سر می‌برند. در چنین شرایطی، نوسانات در ارزهای اصلی و فلزات گرانبها ممکن است در روزهای آینده شدت بیشتری بگیرد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

کاهش جزئی قیمت طلا و نقره پس از رشد قابل‌توجه اخیر

قیمت‌های اونس طلا و نقره در معاملات روز پنجشنبه اندکی کاهش یافتند؛ این افت جزئی ناشی از فشار فروش طبیعی و ذخیره سود معامله‌گران کوتاه‌مدت است که پس از رشد قابل‌توجه روزهای اخیر اتفاق افتاده است.
در معاملات شب گذشته، نقره به بالاترین سطح تاریخی خود رسید و طلا نیز به بالاترین قیمت سه‌هفته اخیر صعود کرد. در حال حاضر، قرارداد آتی دسامبر طلا با افت ۵.۹۰ دلاری در سطح ۴۲۰۷.۷۰ دلار و قرارداد آتی نقره دسامبر با کاهش ۰.۴۳۷ دلاری در سطح ۵۳.۰۲ دلار معامله می‌شود.

رشد چشمگیر نقره در هفته جاری

در طول هفته جاری، قیمت نقره حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است. افزایش تقاضا در هند به دلیل فصل ازدواج‌ها و همچنین نگرانی‌ها از تعرفه‌های احتمالی ایالات متحده بر نقره از عوامل اصلی این رشد هستند.
افزون بر این، هفته گذشته وزارت کشور آمریکا نقره، مس و زغال‌سنگ متالورژیک را به فهرست مواد معدنی حیاتی خود افزود و بر اهمیت استراتژیک آن‌ها برای اقتصاد و امنیت ملی ایالات متحده تأکید کرد.

پایان طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا

شب گذشته، رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ قانونی را امضا کرد که به طولانی‌ترین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ این کشور پایان می‌دهد. این تعطیلی ۴۳ روزه اکنون خاتمه یافته و انتظار می‌رود کارمندان فدرال از امروز به محل کار خود بازگردند. با این حال، بازگشت کامل به شرایط عادی ممکن است چند روز تا چند هفته زمان ببرد.

وضعیت بازارهای جهانی

در بازارهای خارجی، شاخص دلار آمریکا (DXY) کاهش محسوسی را تجربه کرده است. در همین حال، بهای نفت خام با اندکی افزایش در حدود ۵۹ دلار در هر بشکه و بازده اوراق ۱۰‌ساله خزانه‌داری آمریکا در سطح ۴.۰۷٪ قرار دارد.

تحلیل تکنیکال طلا و نقره

• قرارداد آتی طلا (دسامبر):
• مقاومت اول: ۴۲۵۰ دلار
• مقاومت بعدی: ۴۳۰۰ دلار
• مقاومت کلیدی: ۴۳۹۸ دلار (سقف تاریخی)

• حمایت اول: ۴۱۸۳ دلار
• حمایت بعدی: ۴۱۰۴ دلار
• حمایت اصلی: ۴۰۰۰ دلار

امتیاز تکنیکال وایکاف: ۸ از ۱۰ (روند قوی صعودی)

قرارداد آتی نقره (دسامبر):

• مقاومت اول: ۵۴.۴۱۵ دلار (رکورد تاریخی)
• مقاومت کلیدی: ۵۵ دلار

• حمایت اول: ۵۲.۵۵۵ دلار
• حمایت بعدی: ۵۲ دلار
• حمایت کلیدی: ۵۰ دلار

امتیاز تکنیکال وایکاف: ۸.۵ از ۱۰ (روند بسیار قوی صعودی)

جمع‌بندی

اگرچه کاهش امروز در قیمت‌ها ناشی از برداشت سود طبیعی است، اما چشم‌انداز تکنیکال هر دو فلز همچنان مثبت باقی مانده است. کاهش ارزش دلار آمریکا و تداوم عدم قطعیت در سیاست‌های نرخ بهره فدرال رزرو می‌تواند در کوتاه‌مدت از قیمت طلا و نقره حمایت کند.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

افزایش قیمت طلا تا بالاترین سطح سه‌هفته‌ای در پی افت دلار آمریکا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز پنجشنبه با رشد چشمگیری به بالاترین سطح سه هفته اخیر یعنی حدود ۴٬۲۴۵ دلار رسید، زیرا بازگشایی دولت آمریکا باعث تضعیف دلار شد و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در آینده نزدیک افزایش یافت.

در زمان نگارش این گزارش، هر اونس طلا در حدود ۴٬۲۰۴ دلار معامله می‌شود و اگرچه هنوز در مسیر صعودی قرار دارد، اما بخشی از رشد خود را از دست داده است، چراکه معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ماه دسامبر را کاهش داده‌اند.

دلایل رشد و نوسان قیمت طلا

ماه گذشته، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش داد و در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد قرار داد. با این حال، جروم پاول رئیس فدرال رزرو هشدار داد که کاهش مجدد نرخ در نشست دسامبر قطعی نیست.
در همین حال، توافق تجاری میان آمریکا و چین و بازگشایی دولت فدرال، عواملی هستند که ممکن است مانع رشد بیشتر قیمت طلا شوند.

از سوی دیگر، اظهارات متناقض مقامات فدرال رزرو همچنان بر بازار تأثیرگذار است؛

مری دیلی رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو موضعی محتاطانه و متمایل به کاهش نرخ بهره اتخاذ کرده است.

اما نیل کاشکاری رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، نگرانی خود از تورم بالا (حدود ۳٪) را تکرار کرده و بر حفظ سیاست انقباضی تأکید دارد.

شاخص‌ها و داده‌های اقتصادی مؤثر

شاخص دلار آمریکا (DXY) با وجود بازگشایی دولت، حدود ۰.۴۳٪ کاهش یافت و به ۹۹.۰۴ رسید.
در مقابل، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا با رشد ۳.۵ واحد پایه‌ای به ۴.۱۰٪ افزایش یافت و بازده واقعی نیز به ۱.۸۳٪ رسید. این افزایش معمولاً اثر منفی بر قیمت طلا دارد، اما در شرایط فعلی به دلیل ابهامات اقتصادی، تأثیر محدودی داشته است.

مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه لایحه بودجه موقت را تصویب کرد تا فعالیت دولت تا ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ ادامه یابد. با این حال، نگرانی از احتمال تعطیلی دوباره دولت در اوایل فوریه ۲۰۲۶ همچنان پابرجاست.

در همین حال، گزارش‌های اشتغال ضعیف در آمریکا از جمله گزارش ADP و داده‌های شرکت Challenger که از حذف بیش از ۱۵۳٬۰۰۰ شغل در اکتبر خبر می‌دهند، احتمال ضعف گزارش رسمی اشتغال (NFP) را افزایش داده‌اند. انتظار می‌رود گزارش مشاغل ماه سپتامبر هفته آینده منتشر شود.

چشم‌انداز فنی (تحلیل تکنیکال)

از دید تکنیکال، روند صعودی طلا همچنان برقرار است، اما برای ادامه رشد نیاز دارد در بالای سطح ۴٬۲۰۰ دلار تثبیت شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی در حال کاهش است، هرچند خریداران همچنان کنترل بازار را در دست دارند.

در صورت بسته شدن قیمت زیر ۴٬۲۰۰ دلار، احتمال افت تا ۴٬۱۰۰ دلار و حتی میانگین متحرک ۲۰ روزه (۴٬۰۷۴ دلار) وجود دارد. در صورت شکست این سطوح، هدف بعدی کف ۲۸ اکتبر در حدود ۳٬۸۸۶ دلار خواهد بود.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی