جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

تحلیل قیمت طلا امروز

اونس طلا در معاملات روز پنجشنبه آسیا با حفظ تمایلات منفی خود زیر اوج دو هفته اخیر قرار دارد، اما با توجه به شرایط بنیادی، دامنه‌ی افت قیمت محدود شده است. انتظار برای کاهش نرخ بهره آمریکا در نشست دسامبر و امیدها نسبت به پیشرفت مذاکرات صلح روسیه و اوکراین، جو کلی بازار را مثبت نگه داشته و بخشی از تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله طلا را کاهش داده است. همزمان، تعطیلات روز شکرگزاری در آمریکا حجم معاملات بازار را کم کرده است.

مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی آمریکا نتوانسته انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره در نشست ۹–۱۰ دسامبر را تغییر دهد. همین چشم‌انداز، دلار آمریکا را نزدیک به کف یک هفته اخیر نگه داشته است. کاهش ارزش دلار معمولاً از طلا حمایت می‌کند، اما به دلیل افزایش ریسک‌پذیری، اثر مثبت آن محدود شده است.

مروری بر داده‌های اقتصادی آمریکا

• سفارشات کالاهای بادوام در ماه سپتامبر ۰.۵٪ افزایش یافت؛ بالاتر از انتظار ۰.۳٪.
• سفارشات بدون احتساب حمل‌ونقل ۰.۶٪ رشد داشته است.
• درخواست‌های هفتگی بیکاری به ۲۱۶ هزار رسید؛ کمترین سطح ۷ ماه اخیر.
• شاخص شیکاگو PMI به ۳۶.۳ سقوط کرد؛ نشانه‌ای قوی از رکود بخش تولید.

داده‌های مثبت و منفی در کنار هم قرار گرفته‌اند، اما جهت‌گیری مقامات فدرال رزرو همچنان کاملاً متمایل به کاهش نرخ بهره است:

• کریستوفر والر: بازار کار به‌اندازه کافی ضعیف است که کاهش ۰.۲۵٪ دیگر را توجیه کند.
• جان ویلیامز: کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک، تورم را تهدید نمی‌کند.
• استیون میرَن: اقتصاد نیازمند کاهش بزرگ نرخ بهره برای رسیدن به سیاست خنثی است.

این فضای کاملاً «داویش» باعث می‌شود هر افت قیمت طلا تبدیل به فرصت خرید تلقی شود.

جنگ روسیه–اوکراین و احساسات مثبت بازار

اظهارات مثبت از سوی روسیه و آمریکا درباره پیشرفت مذاکرات صلح، هرچند با احتیاط، جو بازار را ریسک‌پذیرتر کرده و تقاضا برای دارایی‌های امن مثل طلا را کاهش داده است. با این حال، این اثر فعلاً محدود است.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

محدوده‌های حمایت

۴۱۳۲ – ۴۱۳۰: حمایت بسیار مهم

شکست این محدوده می‌تواند باعث شتاب‌گیری فشار فروش شود.

۴۱۰۰ دلار: حمایت روانی

۴۰۴۰ دلار: محدوده تلاقی میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای (EMA 200 – تایم‌فریم ۴ ساعته)

خط روند صعودی از اواخر اکتبر

شکست قاطع ۴۰۴۰ – آغاز فاز کاملاً نزولی، با هدف ۴۰۰۰ دلار

محدوده‌های مقاومت

۴۱۷۱ – ۴۱۷۳: مقاومت کوتاه‌مدت

۴۲۰۰ دلار: مقاومت روانی

۴۲۴۵ دلار:

سقف ماهانه

عبور از این محدوده – ادامه روند صعودی پرقدرت

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

تداوم ضعف دلار آمریکا پیش از تعطیلات شکرگزاری؛ صعود طلا و نفت

دلار آمریکا روز چهارشنبه و در آستانه تعطیلات «شکرگزاری» تحت‌فشار باقی ماند، حتی با وجود انتشار داده‌های اقتصادی مطلوب. در همین حال، سرمایه‌گذاران همچنان انتظار دارند فدرال رزرو در نشست ماه دسامبر یک کاهش نرخ بهره دیگر اعمال کند.

شاخص DXY برای چهارمین روز پیاپی افت کرد و دوباره به کف‌های چندروزه در محدوده 99.60 رسید. این در حالی است که بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا کمی افزایش یافته و داده‌های اقتصادی نیز نسبتاً قوی بوده‌اند.
در ادامه، بازارها در تاریخ ۱ دسامبر منتظر انتشار شاخص‌های ISM تولیدی، هزینه‌های ساخت‌وساز و PMI نهایی S&P Global خواهند بود.

جفت‌ارز EUR/USD با تضعیف بیشتر دلار، به اوج چندروزه رسیده و بار دیگر به مقاومت مهم ۱.۱۶۰۰ نزدیک شد. امروز قرار است داده‌های مهمی از جمله اعتماد مصرف‌کننده GfK آلمان، اعتماد مصرف‌کننده نهایی منطقه یورو و انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان منتشر شود.
بانک مرکزی اروپا نیز گزارش حساب‌های سیاست پولی و داده‌های عرضه پول M3 را منتشر خواهد کرد. همچنین مقامات ECB شامل چیپولونه، دگوئیندوس، ماچادو و توومینن سخنرانی خواهند داشت.

جفت‌ارز GBP/USD برای پنجمین روز متوالی رشد کرد و با عبور از سطح 1.3200 به بالاترین رقم چهار هفته اخیر رسید. بازارها همچنان در حال ارزیابی بودجه پاییزی ارائه‌شده توسط وزیر دارایی «ریوز» هستند.
گام بعدی، انتشار آمار قیمت مسکن Nationwide در تاریخ ۲۸ نوامبر است.

جفت‌ارز USD/JPY بخشی از ریزش عمیق روز سه‌شنبه را جبران کرد و دوباره به منطقه 156.70 بازگشت. تنها رویداد اقتصادی ژاپن برای امروز، سخنرانی نوگوچی از بانک مرکزی ژاپن خواهد بود.

جفت‌ارز AUD/USD روز چهارشنبه با قدرت بیشتری رشد کرد و ضمن پس‌گرفتن سطح 0.6500 به صعود ادامه داد. مهم‌ترین رویداد امروز، انتشار شاخص سرمایه‌گذاری خصوصی فصلی استرالیا خواهد بود.

قیمت نفت WTI پس از افت روز سه‌شنبه، دوباره صعود کرد و به بالای 58 دلار در هر بشکه بازگشت. معامله‌گران همچنان تحولات ژئوپلیتیک، نگرانی‌های مربوط به مازاد عرضه و همچنین رشد غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا را دنبال می‌کنند.

اونس طلا به‌دلیل تضعیف خفیف دلار و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره، به بالاترین سطح هشت روز اخیر یعنی 4170 دلار در هر اونس رسید. هرچند رشد بازدهی اوراق خزانه‌داری کمی از شتاب صعودی طلا کاست.
نقره نیز برای سومین روز متوالی افزایش یافت و این بار به بالاترین سطح دو هفته گذشته رسید و از 53 دلار به‌طور محسوسی فراتر رفت.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

خرید سنگین طلا توسط بانک‌های مرکزی و کشورهای بریکس

بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، به‌ویژه کشورهای عضو بریکس، در حال خرید حجم زیادی از طلا هستند؛ موضوعی که باعث کاهش عرضه در بازار جهانی و تقویت نقش طلا در ذخایر بین‌المللی شده است. این روند طی سال‌های اخیر شدت گرفته و به یکی از عوامل اصلی حمایت‌کننده سطح بالای قیمت طلا تبدیل شده است.

افزایش خرید طلا توسط بریکس

طلا به شکل جدی مورد توجه بانک‌های مرکزی بریکس قرار گرفته است، زیرا این کشورها به دنبال کاهش وابستگی به ارزهای ذخیره سنتی مانند دلار و یورو هستند. خریدهای رسمی طلای بریکس طی چند سال گذشته همواره بالای ۱۰۰۰ تن در سال ثبت شده است. تنها در یکی از دوره‌های سه‌ماهه سال ۲۰۲۵، این کشورها حدود ۱۶۶ تن طلا به ذخایر خود اضافه کرده‌اند.

بر اساس برخی گزارش‌های جدید، خرید طلا توسط اعضای بریکس در نوامبر ۲۰۲۵ حدود ۲۰ تن بوده است.
این اقدامات با هدف معاملات کوتاه‌مدت انجام نمی‌شود؛ بلکه استراتژی بلندمدتی برای ایجاد استقلال مالی و تقویت امنیت اقتصادی است. خرید هم‌زمان چندین کشور باعث ایجاد تقاضای پایدار و اثرگذار بر بازار می‌شود و عملاً بخشی از طلای فیزیکی از چرخه عرضه خارج می‌شود.

تأثیر خریدهای رسمی بر چشم‌انداز قیمت طلا

زمانی که بانک‌های مرکزی طلا را به ذخایر خود اضافه می‌کنند، این فلز برای همیشه از بازار آزاد خارج می‌شود؛ در نتیجه عرضه برای سرمایه‌گذاران، ETFها و صنایع کاهش می‌یابد. این کاهش نقدینگی باعث می‌شود حتی تغییرات کوچک در تقاضا بتواند قیمت را شدیداً جابه‌جا کند.

نمونه‌ای از تاثیر این روند، افزایش قابل‌توجه سهم طلا در ذخایر رسمی هند است که اکنون ارزش آن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
بازاری که عرضه محدود دارد، شوک‌ها را سخت‌تر جذب می‌کند و این امر معمولاً به حمایت از کف‌های قیمتی منجر می‌شود.

چه مواردی را باید در آینده زیر نظر داشت؟

برای تشخیص مسیر بعدی بازار طلا، باید موارد زیر را دنبال کرد:

• داده‌های رسمی خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی
• روندهای بازار طلا در سال ۲۰۲۵
• به‌روزرسانی‌های ذخایر IMF
• گزارش‌های ماهانه جریان طلا از شورای جهانی طلا
• اظهارات و اعلامیه‌های رسمی نشست‌های بریکس

همچنین توجه به خریدهای مستمر در بازه‌های چندماهه یا سه‌ماهه اهمیت دارد؛ زیرا این روند نشان‌دهنده تغییرات ساختاری است، نه تقاضای کوتاه‌مدت.

نتیجه‌گیری

خرید سنگین و مداوم طلا توسط کشورهای بریکس می‌تواند با محدود کردن عرضه جهانی، قیمت طلا را در سطوح بالاتری تثبیت کند و جایگاه طلا را به‌عنوان یک دارایی اصلی ذخیره تقویت نماید. برای تحلیل روند آینده قیمت، پیگیری جریان‌های طلای بانک‌های مرکزی بسیار حیاتی است.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

صعود طلای جهانی به بالاترین سطح دو هفته‌ای

قیمت جهانی طلا روز چهارشنبه به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو هفته اخیر صعود کرد. دلیل اصلی این رشد، انتشار مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار در آمریکا بود که انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر را تقویت کرد و ارزش دلار را تحت فشار قرار داد.

قیمت طلای نقدی (Spot Gold) با رشد ۰.۷ درصدی به ۴٬۱۶۰.۱۲ دلار در هر اونس رسید که بالاترین سطح از ۱۴ نوامبر است. همچنین طلای آتی دسامبر نیز با رشد ۰.۴ درصدی در سطح ۴٬۱۵۸ دلار معامله شد.

«تیم واترر»، تحلیل‌گر ارشد KCM Trade، اظهار کرد:

«بازار اکنون بیش از قبل روی انجام یک کاهش نرخ بهره در دسامبر متمرکز شده است. سخنان متمایل به سیاست انبساطی از سوی مقامات فدرال رزرو و داده‌های اقتصادی کم‌فشار، جذابیت طلا را از منظر بازده تقویت کرده است.»

ضعف داده‌های اقتصادی آمریکا و اثر آن بر دلار

بر اساس داده‌های منتشرشده در روز سه‌شنبه:

• خرده‌فروشی آمریکا کمتر از حد انتظار رشد کرد.
• شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر ۲.۷٪ افزایش یافت؛ مشابه ماه قبل.

این گزارش‌ها در کنار آخرین اظهارنظرهای متمایل به کاهش نرخ بهره از سوی سیاستگذاران فدرال رزرو، فضای بازار را به سمت سیاست پولی نرم‌تر هدایت کرده است.

همچنین دلار به کمترین سطح یک‌هفته‌ای رسید، زیرا بازارها گمانه‌زنی می‌کنند که کوین هَسِت — گزینه اصلی برای ریاست بعدی فدرال رزرو — ممکن است مسیر سیاستی ملایم‌تری در پیش گیرد. تضعیف دلار باعث می‌شود طلا برای دارندگان ارزهای دیگر ارزان‌تر شده و تقاضا افزایش یابد.

بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری نیز نزدیک کمترین سطح یک‌ماهه باقی مانده است.

انتظارات بازار: احتمال ۸۵٪ برای کاهش نرخ در دسامبر

طبق ابزار CME FedWatch:

• بازار اکنون ۸۵٪ احتمال می‌دهد که فدرال رزرو در ماه دسامبر نرخ بهره را کاهش دهد.
• این رقم هفته گذشته تنها ۵۰٪ بود.

از آنجا که طلا دارایی بدون بازده محسوب می‌شود، کاهش نرخ بهره معمولاً باعث تقویت قیمت آن می‌شود.

در ادامه امروز گزارش هفتگی درخواست‌های بیمه بیکاری آمریکا منتشر خواهد شد.

وضعیت واردات طلای چین و سایر فلزات گران‌بها

در چین — بزرگ‌ترین مصرف‌کننده طلای جهان — واردات طلای خالص از طریق هنگ‌کنگ در ماه اکتبر ۶۴ درصد کاهش یافته است.

در بازار فلزات گرانبها:

• نقره ۱.۱٪ رشد کرد و به ۵۱.۹۶ دلار رسید
• پلاتین بدون تغییر در ۱٬۵۵۳.۹۵ دلار قرار گرفت
• پالادیوم نیز در ۱٬۳۹۷.۴۳ دلار ثابت ماند

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

افت شدید شاخص دلار؛ تمرکز بازار بر داده‌های مهم روز چهارشنبه

دلار آمریکا (USD) روند اصلاحی شدید خود را ادامه داد، زیرا معامله‌گران به داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر ایالات متحده و افزایش احتمالات برای کاهش دوباره نرخ بهره توسط فدرال رزرو واکنش نشان دادند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) تحت فشار سنگین فروش قرار گرفت و با شکست حمایت روانی 100.00، به پایین‌ترین سطوح چند روز اخیر سقوط کرد.

بازار فردا در انتظار انتشار داده‌های مهم زیر است:

• MBA Mortgage Applications
• سفارشات کالاهای بادوام (Durable Goods Orders)
• درخواست‌های اولیه بیکاری (Initial Jobless Claims)
• شاخص PMI شیکاگو
• کتاب بژ فدرال رزرو (Fed Beige Book)

این داده‌ها می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر انتظارات نرخ بهره در ماه‌های آینده داشته باشند.

تحولات بازار فارکس

یورو/دلار روند صعودی روز دوشنبه را ادامه داد و به سقف محدوده معاملاتی نزدیک شد. اکنون نگاه بازار به سمت مقاومت 1.1600 است.
قرار است:

• گزارش ثبات مالی ECB
• سخنرانی‌های کریستین لاگارد و لین

منتشر شود که می‌تواند نوسانات یورو را افزایش دهد.

پوند/دلار چهارمین روز رشد متوالی خود را ثبت کرد و بار دیگر توانست بالای سطح کلیدی 1.3200 تثبیت شود.
معامله‌گران محتاطانه در انتظار:

• بودجه پاییز بریتانیا (Autumn Budget)
• سخنرانی چنسلور ریوز

هستند؛ رویدادهایی که ممکن است مسیر بعدی پوند را تعیین کنند.

دلار/ین پس از افزایش محدود روز گذشته، با فشار فروش روبه‌رو شد و به زیر حمایت مهم 156.00 سقوط کرد.
ژاپن امروز منتظر انتشار:

• شاخص نهایی Coincident Index
• شاخص Leading Economic Index

است.

دلار استرالیا سومین روز صعود پیاپی را ثبت کرد و با عبور از میانگین 200 روزه، به سطح 0.6480 نزدیک شد.
رویدادهای مهم استرالیا شامل:

• نرخ تورم (Inflation Rate)
• آمار Construction Work Done
• سخنرانی اسمیت از بانک مرکزی استرالیا (RBA)

می‌تواند بر AUD تأثیر بگذارد.

معامله‌گران همچنان نگران احتمال مازاد عرضه هستند و همزمان بحران روسیه–اوکراین را زیر نظر دارند.
این عوامل موجب شد قیمت نفت WTI کاهش یابد و به محدوده 57 دلار نزدیک شود.

اونس جهانی طلا در ادامه رشد خود به دلیل:

• ریزش شدید دلار
• کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا
• افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو

به بالاترین سطح دو هفته اخیر یعنی 4160 دلار رسید.

نقره ابتدا تا بالاترین سطح سه‌روزه افزایش یافت، اما در ادامه با فشار فروش مواجه شد و در پایان روز کمی منفی بسته شد.
بازار فلزات گران‌بها در انتظار داده‌های امروز برای تعیین مسیر بعدی است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی