جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار امروز بازار فارکس

در آستانه آغاز معاملات بازار اروپا، دلار آمریکا (USD) پس از بازیابی محدود در جلسه معاملاتی آمریکای شمالی روز دوشنبه، وارد فاز توقف و تثبیت شده است. معامله‌گران در آستانه انتشار نخستین گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) در سال جدید میلادی، ترجیح داده‌اند محتاطانه عمل کنند و از ورود به معاملات سنگین خودداری کنند. این گزارش نقش مهمی در تعیین مسیر سیاست پولی فدرال رزرو و احتمال کاهش نرخ بهره در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶ خواهد داشت، به‌ویژه پس از انتشار گزارش نسبتاً متناقض بازار کار آمریکا در ماه دسامبر.

بر اساس انتظارات بازار، تورم هسته آمریکا در ماه دسامبر به صورت سالانه به ۲.۷ درصد خواهد رسید. همچنین تورم هسته ماهانه نیز ۰.۳ درصد برآورد می‌شود که نسبت به رشد ۰.۲ درصدی ماه نوامبر افزایش نشان می‌دهد. تورم سرفصل نیز احتمالاً بدون تغییر در سطح ۲.۷ درصد باقی خواهد ماند.

در همین حال، ادامه تحقیقات کیفری دولت ترامپ درباره اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پیرامون پروژه بازسازی ساختمان مرکزی این نهاد در واشنگتن و واکنش متقابل پاول، اختلافات سیاسی را تشدید کرده و نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو را زنده نگه داشته است.

بازارها همچنین در حال ارزیابی تحولات ژئوپلیتیک جدید، به‌ویژه ناآرامی‌های داخلی ایران و موضوع گرینلند هستند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه در پیامی اعلام کرد که هر کشوری که با جمهوری اسلامی ایران همکاری اقتصادی داشته باشد، مشمول تعرفه ۲۵ درصدی بر تمام مبادلات تجاری خود با ایالات متحده خواهد شد.

ترامپ همچنین بار دیگر بر لزوم در اختیار گرفتن گرینلند توسط آمریکا تأکید کرد و نقش دانمارک را کم‌اهمیت دانست. او هشدار داد که در غیر این صورت، این جزیره استراتژیک ممکن است تحت نفوذ روسیه یا چین قرار گیرد.

در بازار ارزهای اصلی، جفت‌ارز AUD/USD بالاتر از سطح ۰.۶۷۰۰ نوسان می‌کند و از توقف رشد دلار و انتظارات نسبتاً انقباضی درباره سیاست‌های آتی بانک مرکزی استرالیا حمایت می‌گیرد.

USD/JPY با ادامه ضعف ین ژاپن به محدوده ۱۵۹.۰۰ نزدیک شده و به بالاترین سطح خود از ژوئیه ۲۰۲۴ رسیده است. تشدید تنش‌های سیاسی داخلی ژاپن از عوامل اصلی فشار بر ین محسوب می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، نخست‌وزیر ژاپن قصد دارد در آغاز نشست پارلمان در ۲۳ ژانویه، مجلس نمایندگان را منحل کند. ین ژاپن همچنین به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر یورو و فرانک سوئیس رسیده است.

در اروپا، EUR/USD در نزدیکی سطح ۱.۱۶۵۰ با احتیاط معامله می‌شود و نبود داده‌های مهم اقتصادی از منطقه یورو باعث شده تمرکز معامله‌گران بر گزارش تورم آمریکا باقی بماند. GBP/USD نیز زیر سطح ۱.۳۵۰۰ نوسان می‌کند و فضای محتاطانه بازار مانع از ادامه رشد آن شده است.

در بازار کالاها، قیمت طلا پس از ثبت رکورد تاریخی بالای ۴۶۰۰ دلار وارد فاز شناسایی سود شده، اما ساختار تکنیکال همچنان احتمال ادامه روند صعودی در میان‌مدت را نشان می‌دهد. نفت خام WTI نیز در نزدیکی سقف‌های ماهانه و محدوده ۶۰ دلار معامله می‌شود. معامله‌گران امیدوارند نگرانی‌ها درباره ایران و ریسک اختلال در عرضه، اثر مازاد عرضه احتمالی از سوی ونزوئلا را خنثی کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

تحلیل امروز اونس طلا

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) در معاملات روز سه‌شنبه بازار آسیا، پس از ثبت سقف تاریخی در روز قبل، در محدوده‌ای پایین‌تر از رکورد قبلی و سطح ۴۶۰۰ دلار وارد فاز تثبیت شده است. معامله‌گران ترجیح داده‌اند پیش از انتشار داده‌های مهم تورم مصرف‌کننده آمریکا، از انجام معاملات سنگین خودداری کنند. این گزارش می‌تواند مسیر احتمالی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را شفاف‌تر کند و در نتیجه بر نوسانات کوتاه‌مدت دلار آمریکا و جهت حرکت طلا اثرگذار باشد. در عین حال، فضای نسبتاً مثبت بازارهای سهام جهانی تا حدی مانع رشد بیشتر این دارایی امن شده است.

در سوی دیگر، تردیدها نسبت به استقلال فدرال رزرو همچنان دلار آمریکا را تحت فشار نگه داشته است. علاوه بر این، ریسک‌های ژئوپلیتیک از جمله دخالت آمریکا در ونزوئلا، تهدیدهای نظامی دونالد ترامپ در واکنش به ناآرامی‌ها در ایران، اصرار کاخ سفید بر خرید گرینلند و ادامه جنگ روسیه و اوکراین، همچنان از قیمت طلا حمایت می‌کنند. این عوامل نشان می‌دهد که مسیر کم‌مقاومت‌تر قیمت طلا همچنان صعودی است و هر اصلاح نزولی می‌تواند به‌عنوان فرصت خرید تلقی شود، هرچند شرایط اشباع خرید معامله‌گران را محتاط‌تر کرده است.

در ابتدای هفته جاری، آغاز تحقیقات کیفری دولت ترامپ درباره جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، ابهام درباره استقلال بانک مرکزی آمریکا را تشدید کرد و باعث شد طلا به رکورد تاریخی جدیدی برسد. پاول در اظهارنظری کم‌سابقه اعلام کرد که تهدید به پیگرد قضایی، نتیجه خشم رئیس‌جمهور آمریکا از خودداری فدرال رزرو در کاهش نرخ بهره، با وجود فشارهای علنی مکرر است.

تنش‌های ژئوپلیتیک نیز همچنان در سطح بالایی قرار دارد. ترامپ اعلام کرده که در واکنش به سرکوب اعتراضات گسترده ضد دولتی در ایران، گزینه‌های مختلفی از جمله اقدام نظامی را بررسی می‌کند. علاوه بر این، او اواخر دوشنبه اعلام کرد هر کشوری که با ایران همکاری اقتصادی داشته باشد، مشمول تعرفه ۲۵ درصدی جدید بر صادرات به آمریکا خواهد شد؛ موضوعی که به‌عنوان یک عامل حمایتی دیگر برای قیمت طلا عمل کرده است.

گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا که جمعه گذشته منتشر شد، احتمال ثبات سیاست پولی در سه‌ماهه نخست سال را تقویت کرد، هرچند بازارها همچنان انتظار دو مرحله کاهش نرخ بهره دیگر توسط فدرال رزرو در ادامه سال را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. این چشم‌انداز مانع از تقویت جدی دلار شده و در نتیجه به نفع طلا تمام شده است. با این حال، معامله‌گران ترجیح می‌دهند پیش از انتشار گزارش جدید تورم آمریکا، محتاط باقی بمانند.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ماه دسامبر به صورت ماهانه ۰.۳ درصد افزایش داشته و نرخ سالانه آن در سطح ۲.۷ درصد ثابت مانده است. تورم هسته، بدون در نظر گرفتن غذا و انرژی، نیز احتمالاً به ۲.۷ درصد سالانه افزایش یافته است. هرگونه اختلاف قابل توجه با این انتظارات می‌تواند انتظارات بازار از کاهش نرخ بهره در نشست ۲۸ ژانویه فدرال رزرو را تغییر داده و نوسانات بیشتری در دلار و بازار طلا ایجاد کند.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، روند صعودی طلا در قالب یک کانال افزایشی از محدوده ۳۹۲۰ دلار در جریان است و مقاومت مهم بعدی در حوالی ۴۶۵۰ دلار قرار دارد. میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه همچنان رو به بالا است و نشان‌دهنده تمایل قوی بازار به خرید است. قیمت طلا بالاتر از این میانگین در حال معامله است و کنترل بازار همچنان در دست خریداران قرار دارد. اندیکاتور مکدی در ناحیه مثبت و بالاتر از خط سیگنال قرار دارد و هیستوگرام صعودی آن تقویت مومنتوم را نشان می‌دهد. با این حال، شاخص RSI در محدوده ۷۰ قرار گرفته که بیانگر اشباع خرید و احتمال محدود شدن رشد قیمت در کوتاه‌مدت است.

تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه در محدوده ۴۲۵۵ دلار باقی بماند، شرایط کلی بازار به نفع روند صعودی خواهد بود. اصلاح‌های احتمالی می‌توانند در همین محدوده‌ها متوقف شوند، اما عبور قاطع از سقف کانال افزایشی می‌تواند مسیر را برای ادامه رشد قیمت طلا هموار کند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار امروز بازار فارکس

دلار آمریکا در آغاز معاملات روز دوشنبه در برابر ارزهای اصلی وارد فاز اصلاحی شد و شاخص دلار از سقف‌های ماهانه عقب نشست. این عقب‌نشینی عمدتاً تحت تأثیر نگرانی‌های تازه درباره استقلال فدرال رزرو رخ داده است؛ موضوعی که بر بازارها سایه انداخته، حتی با وجود آنکه انتظارات برای کاهش نرخ بهره در سال جاری تا حدی کاهش یافته است.

در همین راستا، دادستان‌های فدرال آمریکا تحقیقات کیفری درباره جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، را آغاز کرده‌اند. این تحقیقات به پروژه بازسازی ساختمان مرکزی بانک مرکزی آمریکا در واشنگتن و همچنین اظهارات پاول در جلسه کنگره در ماه ژوئن گذشته مربوط می‌شود. پاول در واکنش به این تحولات تأکید کرده که حملات اخیر دولت آمریکا به او، بهانه‌ای برای اعمال فشار سیاسی بر سیاست پولی است و ارتباطی با محتوای شهادت یا پروژه بازسازی ندارد.

این نگرانی‌ها تأثیر گزارش اشتغال آمریکا در روز جمعه را تا حد زیادی خنثی کرد. طبق این گزارش، تعداد مشاغل غیرکشاورزی در ماه گذشته ۵۰ هزار واحد افزایش یافت که کمتر از پیش‌بینی بازار بود. نرخ بیکاری نیز از ۴.۶ درصد به ۴.۴ درصد کاهش یافت. این داده‌ها باعث شدند احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در کوتاه‌مدت کاهش یابد، اما نتوانستند حمایت پایداری برای دلار ایجاد کنند.

در عین حال، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند مانع افت شدید دلار شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت آمریکا در حال بررسی گزینه‌های نظامی احتمالی علیه ایران در پی ناآرامی‌های داخلی است. همزمان، شورای امنیت سازمان ملل پس از استفاده روسیه از موشک مافوق‌صوت جدید خود در حمله‌ای گسترده به اوکراین، خواستار برگزاری نشست اضطراری شده است.

در بازار ارز، دلار استرالیا در محدوده ۰.۶۷۰۰ تثبیت شده، اما فضای ریسک‌گریز مانع از رشد بیشتر آن شده است. ین ژاپن نیز تحت فشار تنش‌های سیاسی داخلی و اختلافات تجاری با چین تضعیف شده و دلار/ین دوباره به بالای ۱۵۸ واحد بازگشته است.

یورو و پوند از تضعیف دلار بهره برده‌اند؛ یورو به سمت سطح ۱.۱۷۰۰ حرکت کرده و پوند نیز دوباره بالای ۱.۳۴۰۰ تثبیت شده است. معامله‌گران اروپایی در انتظار انتشار شاخص اعتماد سرمایه‌گذاران سنتیکس منطقه یورو هستند.

در بازار فلزات گرانبها، اونس طلا روند صعودی هفته گذشته را ادامه داد و در معاملات آسیایی به رکورد جدید ۴۶۰۱ دلار رسید، هرچند سپس تا حوالی ۴۴۷۵ دلار عقب نشست. نقره نیز تا نزدیکی سطح ۸۴ دلار پیش رفت. در مقابل، قیمت نفت خام آمریکا با وجود تلاش برای عبور از سقف‌های ماهانه، تحت تأثیر نگرانی از مازاد عرضه و ازسرگیری صادرات ونزوئلا با فشار فروش مواجه شد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

طلا به رکورد تاریخی جدید رسید

قیمت طلای جهانی در معاملات روز دوشنبه بازار آسیا برای سومین روز متوالی افزایش یافت و ضمن ثبت پنجمین روز صعودی در شش روز گذشته، به رکورد تاریخی جدیدی در محدوده ۴۶۰۰ دلار در هر اونس رسید. این رشد در شرایطی رخ داده که فضای بازارهای جهانی تحت تأثیر افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نااطمینانی‌های سیاسی، به‌شدت محتاط شده است.

مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا، تهدید رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، به اقدام نظامی در واکنش به ناآرامی‌های ایران، تداوم جنگ روسیه و اوکراین، تنش‌های جدید میان چین و ژاپن و همچنین اصرار کاخ سفید بر تصاحب گرینلند، همگی موجب افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران شده‌اند. این شرایط باعث تضعیف تمایل به دارایی‌های پرریسک و هدایت جریان سرمایه به سمت دارایی‌های امنی مانند طلا شده است.

در همین حال، نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو نیز فشار مضاعفی بر دلار آمریکا وارد کرده است. اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، درباره تهدید به پیگرد قضایی علیه او، باعث شد دلار از بالاترین سطح خود از اوایل دسامبر عقب‌نشینی کند و این موضوع به نفع طلا تمام شد.

با این حال، انتشار داده‌های بازار کار آمریکا در روز جمعه گذشته، از شدت انتظارات برای سیاست‌های انبساطی شدید در سال ۲۰۲۶ کاست. نرخ بیکاری آمریکا در ماه دسامبر به ۴.۴ درصد کاهش یافت و گزارش اشتغال غیرکشاورزی نشان داد اقتصاد آمریکا ۵۰ هزار شغل جدید ایجاد کرده است؛ رقمی کمتر از پیش‌بینی بازار، اما نه آن‌قدر ضعیف که به‌طور جدی از دلار فشار بگیرد.

در نتیجه، با وجود فضای حمایتی برای طلا، معامله‌گران در سطوح فعلی تمایل کمتری به ورود به موقعیت‌های خرید جدید دارند و ترجیح می‌دهند پیش از انتشار داده‌های مهم تورمی آمریکا در ادامه هفته، در حاشیه بازار باقی بمانند.

تحلیل تکنیکال طلا

از منظر تکنیکال، روند صعودی کوتاه‌مدت طلا همچنان حفظ شده و قیمت در یک کانال افزایشی حرکت می‌کند. طلا بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای قرار دارد که نشانه‌ای از تداوم روند مثبت است. با این حال، قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی در محدوده اشباع خرید می‌تواند باعث وقفه یا اصلاح کوتاه‌مدت قیمت شود. در صورت اصلاح، سطوح حمایتی می‌توانند مانع از افت عمیق شوند و در صورت عبور پایدار از سقف کانال، مسیر برای ثبت رکوردهای بالاتر همچنان باز خواهد بود.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

طلا و نقره رکورد تاریخی زدند

قیمت اونس طلا در معاملات روز دوشنبه برای نخستین‌بار در تاریخ از مرز ۴۶۰۰ دلار در هر اونس عبور کرد و نقره نیز همزمان به بالاترین سطح قیمتی خود رسید. این رشد کم‌سابقه در شرایطی رخ داد که سرمایه‌گذاران به دلیل افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نااطمینانی‌های سیاسی، به سمت دارایی‌های امن حرکت کردند.

بهای نقدی طلا با افزایشی بیش از یک درصدی در محدوده ۴۵۶۶ دلار معامله شد و در جریان معاملات روزانه تا سطح تاریخی ۴۶۰۰ دلار نیز صعود کرد. قراردادهای آتی طلا در بازار آمریکا نیز رشد قابل‌توجهی را ثبت کردند که نشان‌دهنده تقویت انتظارات صعودی در بازار فلزات گران‌بها است.

تحولات سیاسی و امنیتی نقش مهمی در این روند داشته‌اند. ناآرامی‌ها در ایران که بنا بر گزارش‌ها بیش از ۵۰۰ کشته برجای گذاشته، در کنار تهدیدهای متقابل میان تهران و واشنگتن، فضای بازارهای جهانی را به‌شدت محتاط کرده است. این شرایط باعث شده طلا و نقره بار دیگر به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه مورد توجه قرار بگیرند.

در کنار تنش‌های ژئوپلیتیکی، اخبار مربوط به فشار دولت آمریکا بر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، نیز بازارها را تحت تأثیر قرار داد. پاول اعلام کرده تهدید به پیگرد قضایی علیه او با هدف اعمال فشار برای کاهش نرخ بهره انجام شده است. این موضوع به افت ارزش دلار و کاهش معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا منجر شد و در مقابل، از رشد قیمت طلا حمایت کرد.

تحلیلگران معتقدند انتظار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو یکی از عوامل کلیدی تقویت فلزات گران‌بها است، چرا که در محیط نرخ بهره پایین، دارایی‌های بدون بازده مانند طلا و نقره جذاب‌تر می‌شوند. در حال حاضر، بازارها دست‌کم دو مرحله کاهش نرخ بهره در سال جاری را پیش‌بینی می‌کنند.

در همین حال، قیمت نقره با رشد بیش از ۴ درصدی به نزدیکی ۸۴ دلار در هر اونس رسید و رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. پلاتین نیز با افزایش قابل توجهی همراه شد و همچنان در سطوح بالای قیمتی معامله می‌شود.

مجموع این عوامل نشان می‌دهد که بازارهای جهانی همچنان تحت تأثیر نااطمینانی‌های سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی قرار دارند و تا زمان کاهش این ریسک‌ها، تقاضا برای دارایی‌های امن می‌تواند در سطوح بالا باقی بماند.