جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

طلا به رکورد تاریخی جدید رسید

قیمت طلای جهانی در معاملات روز دوشنبه بازار آسیا برای سومین روز متوالی افزایش یافت و ضمن ثبت پنجمین روز صعودی در شش روز گذشته، به رکورد تاریخی جدیدی در محدوده ۴۶۰۰ دلار در هر اونس رسید. این رشد در شرایطی رخ داده که فضای بازارهای جهانی تحت تأثیر افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نااطمینانی‌های سیاسی، به‌شدت محتاط شده است.

مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا، تهدید رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، به اقدام نظامی در واکنش به ناآرامی‌های ایران، تداوم جنگ روسیه و اوکراین، تنش‌های جدید میان چین و ژاپن و همچنین اصرار کاخ سفید بر تصاحب گرینلند، همگی موجب افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران شده‌اند. این شرایط باعث تضعیف تمایل به دارایی‌های پرریسک و هدایت جریان سرمایه به سمت دارایی‌های امنی مانند طلا شده است.

در همین حال، نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو نیز فشار مضاعفی بر دلار آمریکا وارد کرده است. اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، درباره تهدید به پیگرد قضایی علیه او، باعث شد دلار از بالاترین سطح خود از اوایل دسامبر عقب‌نشینی کند و این موضوع به نفع طلا تمام شد.

با این حال، انتشار داده‌های بازار کار آمریکا در روز جمعه گذشته، از شدت انتظارات برای سیاست‌های انبساطی شدید در سال ۲۰۲۶ کاست. نرخ بیکاری آمریکا در ماه دسامبر به ۴.۴ درصد کاهش یافت و گزارش اشتغال غیرکشاورزی نشان داد اقتصاد آمریکا ۵۰ هزار شغل جدید ایجاد کرده است؛ رقمی کمتر از پیش‌بینی بازار، اما نه آن‌قدر ضعیف که به‌طور جدی از دلار فشار بگیرد.

در نتیجه، با وجود فضای حمایتی برای طلا، معامله‌گران در سطوح فعلی تمایل کمتری به ورود به موقعیت‌های خرید جدید دارند و ترجیح می‌دهند پیش از انتشار داده‌های مهم تورمی آمریکا در ادامه هفته، در حاشیه بازار باقی بمانند.

تحلیل تکنیکال طلا

از منظر تکنیکال، روند صعودی کوتاه‌مدت طلا همچنان حفظ شده و قیمت در یک کانال افزایشی حرکت می‌کند. طلا بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای قرار دارد که نشانه‌ای از تداوم روند مثبت است. با این حال، قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی در محدوده اشباع خرید می‌تواند باعث وقفه یا اصلاح کوتاه‌مدت قیمت شود. در صورت اصلاح، سطوح حمایتی می‌توانند مانع از افت عمیق شوند و در صورت عبور پایدار از سقف کانال، مسیر برای ثبت رکوردهای بالاتر همچنان باز خواهد بود.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

طلا و نقره رکورد تاریخی زدند

قیمت اونس طلا در معاملات روز دوشنبه برای نخستین‌بار در تاریخ از مرز ۴۶۰۰ دلار در هر اونس عبور کرد و نقره نیز همزمان به بالاترین سطح قیمتی خود رسید. این رشد کم‌سابقه در شرایطی رخ داد که سرمایه‌گذاران به دلیل افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نااطمینانی‌های سیاسی، به سمت دارایی‌های امن حرکت کردند.

بهای نقدی طلا با افزایشی بیش از یک درصدی در محدوده ۴۵۶۶ دلار معامله شد و در جریان معاملات روزانه تا سطح تاریخی ۴۶۰۰ دلار نیز صعود کرد. قراردادهای آتی طلا در بازار آمریکا نیز رشد قابل‌توجهی را ثبت کردند که نشان‌دهنده تقویت انتظارات صعودی در بازار فلزات گران‌بها است.

تحولات سیاسی و امنیتی نقش مهمی در این روند داشته‌اند. ناآرامی‌ها در ایران که بنا بر گزارش‌ها بیش از ۵۰۰ کشته برجای گذاشته، در کنار تهدیدهای متقابل میان تهران و واشنگتن، فضای بازارهای جهانی را به‌شدت محتاط کرده است. این شرایط باعث شده طلا و نقره بار دیگر به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه مورد توجه قرار بگیرند.

در کنار تنش‌های ژئوپلیتیکی، اخبار مربوط به فشار دولت آمریکا بر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، نیز بازارها را تحت تأثیر قرار داد. پاول اعلام کرده تهدید به پیگرد قضایی علیه او با هدف اعمال فشار برای کاهش نرخ بهره انجام شده است. این موضوع به افت ارزش دلار و کاهش معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا منجر شد و در مقابل، از رشد قیمت طلا حمایت کرد.

تحلیلگران معتقدند انتظار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو یکی از عوامل کلیدی تقویت فلزات گران‌بها است، چرا که در محیط نرخ بهره پایین، دارایی‌های بدون بازده مانند طلا و نقره جذاب‌تر می‌شوند. در حال حاضر، بازارها دست‌کم دو مرحله کاهش نرخ بهره در سال جاری را پیش‌بینی می‌کنند.

در همین حال، قیمت نقره با رشد بیش از ۴ درصدی به نزدیکی ۸۴ دلار در هر اونس رسید و رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. پلاتین نیز با افزایش قابل توجهی همراه شد و همچنان در سطوح بالای قیمتی معامله می‌شود.

مجموع این عوامل نشان می‌دهد که بازارهای جهانی همچنان تحت تأثیر نااطمینانی‌های سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی قرار دارند و تا زمان کاهش این ریسک‌ها، تقاضا برای دارایی‌های امن می‌تواند در سطوح بالا باقی بماند.

تنش ترامپ و فدرال رزرو در کنار ناآرامی‌های ایران، بازارهای جهانی را محتاط کرد

سرمایه‌گذاران جهانی همچنان در حال تحلیل و هضم آخرین تشدید تنش میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و فدرال رزرو هستند؛ جایی که جروم پاول، رئیس این نهاد پولی، در برابر تلاش‌ها برای اعمال کنترل سیاسی بر بانک مرکزی و نرخ‌های بهره واکنش نشان داده است.

در کنار این موضوع، افزایش ناآرامی‌ها در ایران که بنا بر گزارش یک گروه حقوق بشری بیش از ۵۰۰ کشته بر جای گذاشته، چالش‌های ژئوپلیتیکی پیش‌روی بازارها در آغاز سال ۲۰۲۶ را برجسته‌تر کرده و موجب تقویت تقاضا برای دارایی‌های امن شده است.

بازارها معاملات روز دوشنبه را با خبری غافلگیرکننده آغاز کردند؛ دولت ترامپ تهدید کرده است جروم پاول را به دلیل اظهاراتی که تابستان گذشته در کنگره درباره پروژه بازسازی ساختمان فدرال رزرو مطرح کرده بود، تحت پیگرد قرار دهد. پاول این اقدام را بهانه‌ای برای افزایش نفوذ سیاسی بر فدرال رزرو و سیاست‌های پولی دانست.

او اعلام کرد که مسئله اصلی این است که آیا فدرال رزرو همچنان می‌تواند نرخ‌های بهره را بر اساس داده‌ها و شرایط اقتصادی تعیین کند یا اینکه سیاست پولی تحت فشار و ملاحظات سیاسی هدایت خواهد شد.

واکنش اولیه بازارها شامل فروش دلار آمریکا و افت معاملات آتی شاخص‌های سهام بود، هرچند پیامدهای دقیق این تنش برای مسیر نرخ بهره همچنان نامشخص است. در همین حال، قیمت طلا با افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن، برای نخستین بار از سطح ۴۶۰۰ دلار در هر اونس عبور کرد.

با وجود حساسیت خبر، واکنش بازارها نسبتا کنترل‌شده بود و نشانه‌ای از فروش هیجانی دیده نشد؛ زیرا فعالان بازار منتظر روشن‌تر شدن اثرات این تحولات بر استقلال فدرال رزرو و مسیر کوتاه‌مدت نرخ‌های بهره هستند.

برخی معامله‌گران بر این باورند که بازارها ممکن است انتظار داشته باشند فدرال رزرو پس از پایان دوره ریاست پاول در ماه مه، انعطاف بیشتری در برابر فشارهای سیاسی نشان داده و کاهش نرخ بهره را در پیش بگیرد. با این حال، قیمت‌گذاری در بازارهای آتی همچنان نشان می‌دهد که دو مرحله کاهش نرخ بهره برای سال جاری میلادی در نظر گرفته شده است.

در پایان، به دلیل تعطیلی بازارهای ژاپن در روز دوشنبه، معاملات نقدی اوراق خزانه‌داری آمریکا در ساعات آسیایی انجام نشد و تمرکز بازارها با آغاز معاملات لندن بر تحولات بازار اوراق قرضه آمریکا خواهد بود.

رویدادهای مهم اقتصادی مؤثر بر بازارها در روز دوشنبه:

• انتشار تراز حساب جاری آلمان برای ماه نوامبر
• انتشار شاخص Sentix منطقه یورو برای ماه ژانویه

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

تحلیل امروز طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در نیمه نخست معاملات روز جمعه در بازار اروپا با تمایل منفی خفیف معامله می‌شود، اما نشانه‌ای از فشار فروش قوی در بازار دیده نمی‌شود. معامله‌گران ترجیح داده‌اند پیش از انتشار گزارش بسیار مهم اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در حاشیه بازار بمانند. این داده کلیدی می‌تواند سرنخ‌های مهمی درباره مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهد و از این طریق بر نوسانات کوتاه‌مدت دلار آمریکا و قیمت طلا اثرگذار باشد.

در آستانه انتشار این داده مهم، دلار آمریکا به روند صعودی دو هفته اخیر خود ادامه داده و به بالاترین سطح یک‌ماهه رسیده است. تقویت دلار فشار محدودی بر قیمت طلا وارد کرده، اما در مقابل، انتظارات فزاینده برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و تداوم نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، همچنان به‌عنوان عوامل حمایتی برای این فلز امن عمل می‌کنند. این ترکیب از عوامل متناقض باعث شده معامله‌گران از ورود به معاملات پرریسک خودداری کرده و قیمت طلا در یک محدوده نسبتاً خنثی نوسان کند.

در بخش اخبار روز، دلار آمریکا در معاملات آسیایی روز جمعه به بالاترین سطح خود از ۲۰ آذر رسید و هم‌زمان با جابه‌جایی موقعیت‌های معاملاتی پیش از گزارش NFP، فشار خفیفی بر بازار طلا وارد کرد. در همین حال، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در مصاحبه‌ای با شبکه CNBC اعلام کرد تنها عامل غایب برای رشد اقتصادی قوی‌تر، کاهش نرخ بهره است و فدرال رزرو نباید در این زمینه تعلل کند.

بازارها در حال حاضر احتمال می‌دهند فدرال رزرو در ماه مارس نرخ بهره را کاهش دهد و در ادامه سال نیز یک مرحله کاهش دیگر را در دستور کار قرار دهد. این انتظارات می‌تواند در میان‌مدت به نفع دارایی‌های بدون بازدهی مانند طلا باشد. با این حال، معامله‌گران منتظر شفافیت بیشتر درباره مسیر سیاست پولی هستند و به همین دلیل تمرکز اصلی بازار امروز بر انتشار گزارش اشتغال ماهانه آمریکا قرار دارد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، اقتصاد آمریکا در ماه دسامبر حدود ۶۰ هزار شغل جدید ایجاد کرده است؛ رقمی کمتر از ۶۴ هزار شغل ماه قبل. همچنین انتظار می‌رود نرخ بیکاری از ۴.۶ درصد در ماه نوامبر به ۴.۵ درصد کاهش یابد.

در کنار عوامل اقتصادی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی نیز همچنان در پس‌زمینه بازار حضور دارند و می‌توانند از قیمت طلا حمایت کنند. تحولات مربوط به مداخله آمریکا در ونزوئلا، تنش دیپلماتیک میان چین و ژاپن و ادامه جنگ روسیه و اوکراین از جمله این ریسک‌ها هستند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای اعلام کرده که آمریکا ممکن است برای سال‌ها مدیریت ونزوئلا و استخراج نفت از ذخایر عظیم این کشور را در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر، چین صادرات عناصر نادر خاکی و آهنرباهای مرتبط را به ژاپن محدود کرده و صدر اعظم آلمان نیز پایان جنگ اوکراین را با توجه به موضع روسیه دور از دسترس دانسته است.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، ساختار قیمتی طلا همچنان نیازمند احتیاط برای خریداران تهاجمی است. قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره‌ای در محدوده ۴۳۲۲ دلار قرار دارد که نشان‌دهنده حفظ تمایل صعودی در چشم‌انداز کلی بازار است. شیب صعودی این میانگین از اصلاح‌های قیمتی حمایت می‌کند.

اندیکاتور مکدی اگرچه همچنان زیر خط سیگنال و ناحیه صفر قرار دارد، اما در حال چرخش به سمت بالا است و کاهش قدرت فروشندگان را نشان می‌دهد. همچنین شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۵۶ و بالاتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار دارد که بیانگر بهبود تدریجی مومنتوم بدون ورود به ناحیه اشباع خرید است. تا زمانی که قیمت بالای محدوده ۴۳۲۲ دلار باقی بماند، تمایل صعودی حفظ خواهد شد، اما شکست قاطع این سطح می‌تواند مسیر اصلاح عمیق‌تری را برای طلا باز کند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

ادامه فشار فروش بر طلا

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز پنجشنبه همچنان تحت فشار قرار دارد و برای دومین روز متوالی به روند اصلاحی خود ادامه داده است. پس از آن‌که قیمت طلا در عبور از سطح روانی ۴۵۰۰ دلار ناکام ماند، مومنتوم صعودی تضعیف شد و بازار شاهد افزایش فروش‌های اصلاحی بود. در زمان تنظیم این گزارش، قیمت هر اونس طلا در محدوده ۴۴۲۵ دلار معامله می‌شود که حدود ۰.۶ درصد کاهش روزانه را نشان می‌دهد.

کاهش شتاب صعودی باعث شده بخشی از معامله‌گران اقدام به شناسایی سود کنند. هم‌زمان، ثبات نسبی دلار آمریکا که از داده‌های اقتصادی مناسب این کشور حمایت می‌گیرد، فشار بیشتری بر بازار طلا وارد کرده و مانع رشد مجدد قیمت شده است؛ این در حالی است که فضای کلی اقتصاد جهانی همچنان به‌طور نسبی از دارایی‌های امن مانند طلا حمایت می‌کند.

تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان نقش پررنگی در احساسات بازار دارند. سرمایه‌گذاران تحولات مربوط به تنش میان آمریکا و ونزوئلا و همچنین اظهارنظرهای جدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره گرینلند را با دقت دنبال می‌کنند. با این حال، این ریسک‌ها تاکنون نتوانسته‌اند محرک قوی برای بازگشت قیمت طلا به مسیر صعودی باشند.

در عین حال، انتظارات مربوط به ادامه سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو آمریکا می‌تواند به‌عنوان عاملی حمایتی عمل کرده و از افت شدیدتر قیمت طلا جلوگیری کند. این موضوع باعث می‌شود همچنان تقاضا برای خرید در اصلاح‌ها و در نزدیکی سطوح حمایتی کلیدی وجود داشته باشد.

در بخش داده‌های اقتصادی، وزارت کار آمریکا اعلام کرد تعداد متقاضیان اولیه بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۳ ژانویه به ۲۰۸ هزار نفر افزایش یافته است؛ رقمی که اندکی کمتر از انتظار بازار اما بالاتر از عدد اصلاح‌شده هفته قبل است. میانگین چهار هفته‌ای این شاخص کاهش یافته، اما تعداد افرادی که همچنان از مزایای بیکاری استفاده می‌کنند به ۱.۹۱۴ میلیون نفر افزایش داشته که نشانه‌ای از احتیاط در بازار کار است.

در کنار این عوامل، تحلیلگران به یک ریسک کوتاه‌مدت دیگر نیز اشاره می‌کنند: بازتوزین سالانه شاخص کالایی بلومبرگ (BCOM) که معمولاً در ماه ژانویه انجام می‌شود. این فرایند که بین روزهای ۱۸ تا ۱۹ دی و همچنین بازه ۲۵ دی انجام می‌گیرد، می‌تواند به اصلاح کوتاه‌مدت قیمت فلزات گرانبها از جمله طلا منجر شود.

در حوزه ژئوپلیتیک، دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای اعلام کرد کنترل مستقیم آمریکا بر ونزوئلا ممکن است بسیار طولانی‌تر از چند ماه ادامه یابد. او همچنین از برنامه‌هایی برای استفاده و فروش نفت ونزوئلا با هدف کاهش قیمت جهانی نفت و ایجاد درآمد برای هر دو کشور خبر داد. مقامات آمریکایی نیز تأیید کرده‌اند که فروش نفت ونزوئلا تحت نظارت دولت آمریکا انجام خواهد شد و درآمد آن در بانک‌های آمریکا نگهداری می‌شود.

در تحولی دیگر، گزارش‌ها حاکی از توقیف یک نفتکش با پرچم روسیه در اقیانوس اطلس شمالی توسط آمریکا است که احتمالا با صادرات نفت ونزوئلا مرتبط بوده است. همچنین گفته می‌شود طرح جدید تحریم‌ها در آمریکا می‌تواند امکان اعمال تعرفه‌های بسیار سنگین علیه کشورهایی که به خرید نفت روسیه ادامه می‌دهند را فراهم کند. هم‌زمان، اظهارات ترامپ درباره احتمال خرید گرینلند و حتی مطرح شدن گزینه نظامی، با واکنش منفی دانمارک و متحدان ناتو مواجه شده است.

تحلیل تکنیکال طلا

از منظر تحلیل تکنیکال، چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا اندکی نزولی شده است. شکست ناموفق سطح ۴۵۰۰ دلار و افت قیمت به زیر محدوده ۴۴۵۰ دلار، این ناحیه را به مقاومت کوتاه‌مدت تبدیل کرده است. اندیکاتور RSI در نمودارهای ساعتی و روزانه در حال کاهش است و نشان می‌دهد قدرت خریداران در حال تضعیف شدن است.

در نمودار ۴ ساعته، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای در محدوده ۴۴۰۰ دلار به‌عنوان اولین حمایت مهم عمل می‌کند. شکست قطعی این سطح می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و مسیر افت قیمت تا حمایت بعدی در حوالی ۴۳۰۰ دلار را هموار کند؛ محدوده‌ای که در ابتدای هفته شاهد ورود خریداران به بازار بود.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی