جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

بازار فارکس در هفته پیش رو

دلار آمریکا (USD) در هفته گذشته از نبود جهت مشخص رنج برد و تحت تأثیر هم‌زمان عوامل ژئوپلیتیک و داخلی، نتوانست روند قدرتمندی را شکل دهد. از یک‌سو، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در طول هفته بارها ایران را به اقدام نظامی تهدید کرد، هرچند در پایان هفته از شدت لحن خود کاست اما تأکید کرد که «همه گزینه‌ها روی میز است». از سوی دیگر، فدرال رزرو با چالش‌های حقوقی مرتبط با شکایت و پرونده مطرح‌شده علیه جروم پاول، رئیس این نهاد، مواجه شد؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره استقلال بانک مرکزی آمریکا را افزایش داده و جذابیت دلار را برای سرمایه‌گذاران کاهش داده است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) با وجود این فضای پرابهام، هفته را با افزایش جزئی به پایان رساند و در محدوده ۹۹.۳۰ معامله شد؛ سطحی که به‌عنوان سقف ماهانه نیز شناخته می‌شود.

در حوزه داده‌های اقتصادی، نگاه بازارها به هفته آینده دوخته شده است؛ زمانی که آمریکا آمارهایی از جمله میانگین چهار هفته‌ای تغییر اشتغال ADP، درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری و شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) مربوط به ماه‌های اکتبر و نوامبر را منتشر خواهد کرد. شاخص PCE معیار اصلی تورم مورد توجه فدرال رزرو است و می‌تواند نقش مهمی در انتظارات سیاست پولی ایفا کند.

در بازار ارز، جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) در محدوده ۱.۱۶۲۰ معامله می‌شود و در پایان هفته بخشی از رشد خود را از دست داد. سرمایه‌گذاران منتظر انتشار شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) و HICP هسته منطقه یورو در روز دوشنبه هستند. همچنین شاخص قیمت تولیدکننده آلمان و نظرسنجی ZEW برای آلمان و کل منطقه یورو روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد.

پوند/دلار (GBP/USD) حوالی ۱.۳۴۰۰ قرار دارد. این جفت‌ارز طی هفته نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرد اما در نهایت با روندی خنثی به کار خود پایان داد. داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده، PPI هسته و شاخص قیمت خرده‌فروشی بریتانیا روز سه‌شنبه منتشر می‌شوند.

در بازار آسیا، دلار/ین (USD/JPY) نزدیک به سطح ۱۵۸.۰۰ معامله شد و هفته‌ای کم‌نوسان را پشت سر گذاشت. احتیاط معامله‌گران در آستانه تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن در روز جمعه، عامل اصلی این رفتار محتاطانه است.

جفت‌ارز دلار آمریکا/دلار کانادا (USD/CAD) نیز در محدوده ۱.۳۹۱۰ قرار دارد و معامله‌گران در انتظار انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده و CPI هسته کانادا در روز دوشنبه هستند.

در بازار فلزات گران‌بها، طلا (XAU/USD) عملکردی درخشان داشت و با ثبت رکورد تاریخی ۴۶۴۳ دلار در طول هفته، در حال حاضر حوالی ۴۶۰۰ دلار معامله می‌شود. افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک و تردید نسبت به سیاست پولی آمریکا از عوامل اصلی حمایت‌کننده قیمت طلا بوده‌اند.

در حوزه رویدادهای مهم جهانی، اجلاس داووس نیز در کانون توجه قرار دارد. رئیس بانک مرکزی سوئیس روز سه‌شنبه افتتاحیه مجمع جهانی اقتصاد را بر عهده خواهد داشت. رئیس بانک مرکزی اروپا روزهای چهارشنبه و جمعه سخنرانی خواهد کرد و دونالد ترامپ نیز قرار است روز چهارشنبه در این نشست سخن بگوید.

از نظر تقویم اقتصادی و پولی، هفته آینده بسیار شلوغ خواهد بود. آمار تولید ناخالص داخلی، تولید صنعتی و خرده‌فروشی چین و همچنین تورم کانادا در روز دوشنبه منتشر می‌شود. داده‌های اشتغال بریتانیا روز سه‌شنبه و تورم بریتانیا روز چهارشنبه اعلام خواهد شد. آمار اشتغال استرالیا، تولید ناخالص داخلی و PCE آمریکا و تورم نیوزیلند روز پنج‌شنبه در کانون توجه هستند. در نهایت، تصمیم نرخ بهره و بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن روز جمعه منتشر خواهد شد؛ رویدادی که می‌تواند نوسانات قابل‌توجهی در بازارهای مالی ایجاد کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

تحلیل امروز طلای جهانی

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز جمعه برای دومین جلسه معاملاتی متوالی با کاهش همراه شد و در محدوده ۴۵۹۰ دلار معامله می‌شود. افت قیمت فلزات گران‌بها، از جمله طلا، در شرایطی رخ داده که تقاضا برای دارایی‌های امن به‌دنبال کاهش موقت ریسک‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه در ارتباط با ایران، تضعیف شده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده که ممکن است اقدام نظامی علیه ایران را به تعویق بیندازد؛ موضوعی که پس از وعده ایران مبنی بر عدم اجرای احکام اعدام معترضان مطرح شد. همچنین گزارش‌هایی منتشر شده که اسرائیل و برخی متحدان منطقه‌ای آمریکا از واشنگتن خواسته‌اند فعلاً از هرگونه حمله احتمالی به ایران خودداری کند. این اخبار تا حدی از شدت نگرانی‌ها در بازارهای جهانی کاسته است.

طلا که دارایی بدون بازده محسوب می‌شود، با کاهش جذابیت روبه‌رو شده؛ چرا که داده‌های روز پنجشنبه درباره متقاضیان اولیه بیمه بیکاری آمریکا نشان داد بازار کار همچنان قوی است. این موضوع انتظارات را تقویت کرده که فدرال رزرو در ماه‌های آینده نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. بازارهای آتی نرخ بهره اکنون زمان احتمالی نخستین کاهش نرخ را به ماه ژوئن موکول کرده‌اند؛ موضوعی که به نگرانی سیاست‌گذاران درباره تداوم تورم نیز مرتبط است.

همزمان، بهبود فضای ریسک در بازارها پس از آن رخ داد که ترامپ اعلام کرد قصدی برای برکناری جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، ندارد؛ آن هم در شرایطی که گزارش‌هایی درباره تهدیدهای قضایی علیه او منتشر شده بود. ترامپ همچنین گفت ممکن است اقدام علیه ایران را به تعویق بیندازد، هرچند همچنان بر اعمال محدودیت‌های تجاری در حوزه مواد معدنی حیاتی و تراشه‌های هوش مصنوعی تأکید دارد.

از منظر داده‌های اقتصادی، وزارت کار آمریکا اعلام کرد تعداد متقاضیان اولیه بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۱۰ ژانویه به‌طور غیرمنتظره‌ای به ۱۹۸ هزار نفر کاهش یافته که کمتر از پیش‌بینی بازار است. این آمار نشان می‌دهد تعدیل نیروها همچنان محدود بوده و بازار کار آمریکا با وجود هزینه‌های بالای استقراض، مقاوم باقی مانده است.

همچنین گزارش فروش خرده‌فروشی آمریکا نشان داد این شاخص در ماه نوامبر بیش از انتظار افزایش یافته و فشارهای تورمی در سطح تولیدکننده نیز همچنان بالا ارزیابی می‌شود. مجموعه این داده‌ها باعث شده برخی بانک‌های بزرگ، از جمله مورگان استنلی، پیش‌بینی خود از زمان کاهش نرخ بهره را به نیمه دوم سال موکول کنند.

در بخش تورم، شاخص قیمت مصرف‌کننده هسته آمریکا در ماه دسامبر ۰.۲ درصد رشد کرد که کمتر از انتظار بازار بود و نرخ سالانه آن در سطح ۲.۶ درصد باقی ماند. با این حال، این کاهش نسبی تورم هنوز برای تغییر فوری سیاست پولی فدرال رزرو کافی ارزیابی نمی‌شود.

از دید تکنیکال، نمودار روزانه طلا نشان می‌دهد قیمت درون یک الگوی گوه صعودی در حال نوسان است؛ الگویی که معمولاً به کاهش قدرت روند صعودی اشاره دارد. مقاومت اصلی در محدوده سقف تاریخی ۴۶۴۳ دلار قرار دارد و عبور از آن می‌تواند مسیر حرکت به سمت ۴۷۰۰ دلار را باز کند. در مقابل، حمایت‌های مهم در محدوده میانگین متحرک کوتاه‌مدت و سپس حوالی ۴۵۲۰ دلار دیده می‌شود و شکست این سطوح می‌تواند افت عمیق‌تری را رقم بزند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

تمرکز بازارها بر ین ژاپن

بازارهای مالی جهانی روز جمعه را با فضای نسبتاً مثبت آغاز کردند و انتظار می‌رود هفته را با عملکردی قوی به پایان برسانند؛ موضوعی که تا حدی ناشی از بازگشت تقاضا به سهام مرتبط با هوش مصنوعی است. با این حال، مهم‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاران نه بازار سهام، بلکه وضعیت ین ژاپن و احتمال دخالت دولت این کشور برای حمایت از پول ملی است.

وزیر دارایی ژاپن اعلام کرده است که توکیو برای مقابله با تضعیف ین «هیچ گزینه‌ای را رد نمی‌کند» و حتی احتمال مداخله هماهنگ با آمریکا نیز وجود دارد. این اظهارات ادامه موجی از هشدارهای لفظی مقام‌های ژاپنی در روزهای اخیر است که با هدف جلوگیری از افت بیشتر ارزش ین مطرح می‌شود.

ارزش ین از ابتدای سال میلادی تاکنون حدود یک درصد کاهش یافته و در این هفته تا پایین‌ترین سطح خود در ۱۸ ماه اخیر سقوط کرد؛ اتفاقی که دوباره بحث مداخله مستقیم دولت در بازار ارز را زنده کرده است. هرچند ین در معاملات روز جمعه اندکی تقویت شد، اما همچنان در نزدیکی سطح حساس ۱۶۰ ین در برابر دلار قرار دارد؛ سطحی که از دید بازار می‌تواند خط قرمز سیاست‌گذاران ژاپنی باشد.

یکی از عوامل اصلی فشار بر ین، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در ژاپن در ماه آینده است. سرمایه‌گذاران بر این باورند که در صورت تقویت جایگاه نخست‌وزیر فعلی، سیاست‌های حمایتی و محرک‌های اقتصادی بیشتری دنبال خواهد شد که می‌تواند به تضعیف بیشتر ین منجر شود.

در عین حال، مقامات ژاپنی نگران تأثیر افت ارزش ین بر هزینه واردات هستند. افزایش بهای سوخت، مواد غذایی و مواد اولیه می‌تواند به رشد تورم مصرف‌کننده منجر شود و فشار بیشتری بر اقتصاد داخلی وارد کند؛ موضوعی که میزان تحمل دولت در برابر تضعیف بیشتر ین را محدود می‌کند.

در سایر بازارها، قیمت نفت به افت شدید روز قبل ادامه داد و روند صعودی طلا و نقره متوقف شد. این تغییر مسیر پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، موضع محتاطانه‌تری نسبت به ناآرامی‌ها در ایران اتخاذ کرد و از کاهش شدت خشونت‌ها سخن گفت.

همزمان، دلار آمریکا در نزدیکی بالاترین سطح شش هفته اخیر باقی ماند؛ چرا که سرمایه‌گذاران پس از انتشار مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی مثبت، انتظارات خود از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تعدیل کردند. بازارها اکنون احتمال بالاتری را برای ثابت ماندن نرخ بهره آمریکا در ماه‌های آینده در نظر گرفته‌اند و این موضوع از دلار حمایت کرده است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

رکوردشکنی طلا و عبور نقره از ۹۰ دلار

قیمت طلا روز چهارشنبه به رکورد تاریخی جدیدی رسید و نقره نیز برای نخستین بار در تاریخ معاملات خود از سطح ۹۰ دلار عبور کرد. این رشد چشمگیر در حالی رخ داد که افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در ایران و نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو آمریکا، تقاضا برای دارایی‌های امن را به‌شدت تقویت کرده است. هم‌زمان، انتشار داده‌های تورمی ملایم‌تر از انتظار در آمریکا، امیدها به کاهش نرخ بهره را افزایش داده است.

بهای لحظه‌ای طلا تا ساعت 13:00 به وقت ایران با رشد ۰.۹ درصدی به ۴۶۲۷ دلار و ۷۲ سنت در هر اونس رسید، هرچند در ساعات ابتدایی معاملات رکورد ۴۶۳۹ دلار و ۴۸ سنت را نیز ثبت کرده بود. قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل فوریه نیز ۰.۸ درصد افزایش یافت و در سطح ۴۶۳۶ دلار معامله شد.

به گفته تحلیلگران بازار، ویژگی‌های سنتی طلا به‌عنوان دارایی امن در شرایط افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک، نااطمینانی‌های مالی و نگرانی‌ها نسبت به استقلال سیاست‌گذاری پولی آمریکا، عامل اصلی جهش قیمت‌ها بوده است. در همین راستا، رؤسای بانک‌های مرکزی در نقاط مختلف جهان با صدور بیانیه‌ای کم‌سابقه از رئیس فدرال رزرو آمریکا حمایت کردند؛ اقدامی که پس از تهدید دولت آمریکا به پیگرد قضایی جروم پاول انجام شد و می‌تواند اعتماد به دارایی‌هایی مانند دلار را تحت تأثیر قرار دهد.

ادامه اعتراضات در ایران نیز یکی از عوامل مهم افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک عنوان شده است. طبق گزارش یک نهاد حقوق بشری مستقر در آمریکا، شمار قربانیان این اعتراضات به بیش از ۲۵۰۰ نفر رسیده که همین موضوع گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال مداخله آمریکا را افزایش داده و به رشد تقاضا برای طلا و نقره دامن زده است.

در کنار عوامل سیاسی، داده‌های اقتصادی آمریکا نیز نقش مهمی در روند بازار داشته‌اند. بر اساس گزارش رسمی، شاخص قیمت مصرف‌کننده هسته آمریکا در ماه دسامبر به‌صورت ماهانه ۰.۲ درصد و به‌صورت سالانه ۲.۶ درصد افزایش یافته است. این آمار باعث شده معامله‌گران انتظار داشته باشند فدرال رزرو در سال جاری دو بار نرخ بهره را کاهش دهد؛ موضوعی که معمولاً به نفع فلزات گران‌بهای بدون بازدهی است.

قیمت نقره با جهش ۴ درصدی به ۹۰ دلار و ۴۶ سنت در هر اونس رسید و پیش‌تر حتی تا ۹۱ دلار و ۵۳ سنت نیز صعود کرده بود. نقره تنها در ۱۴ روز ابتدایی سال جاری نزدیک به ۲۷ درصد رشد را تجربه کرده است. پلاتین نیز با افزایش ۳.۵ درصدی به ۲۴۰۶ دلار و ۷۵ سنت در هر اونس رسید و همچنان نزدیک به رکورد تاریخی خود در اواخر دسامبر معامله می‌شود.

برخی تحلیلگران معتقدند در صورت تداوم شرایط فعلی، اهداف بلندمدت بازار می‌تواند اعداد روانی بزرگی مانند ۵۰۰۰ دلار برای طلا و ۱۰۰ دلار برای نقره باشد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

افزایش ملایم قیمت طلای جهانی پس از انتشار داده‌های تورمی آمریکا

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز سه‌شنبه با واکنش معامله‌گران به جدیدترین داده‌های تورمی آمریکا، افزایش محدودی را تجربه کرد. در زمان نگارش این گزارش، هر اونس طلا در محدوده ۴۶۱۵ دلار معامله می‌شود که نسبت به روز قبل حدود ۰.۶ درصد رشد نشان می‌دهد و فاصله کمی با رکورد تاریخی روز دوشنبه در حوالی ۴۶۳۰ دلار دارد.

داده‌های منتشرشده از سوی اداره آمار کار آمریکا نشان داد که تورم سرفصل شاخص قیمت مصرف‌کننده مطابق با انتظارات بازار بوده، اما تورم هسته کمتر از پیش‌بینی‌ها اعلام شده است. این موضوع باعث شده نگاه بازار نسبت به ادامه سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو همچنان حفظ شود و احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره در ادامه سال در ذهن سرمایه‌گذاران باقی بماند.

در عین حال، طلا همچنان از تقاضای پایدار به‌عنوان دارایی امن بهره می‌برد؛ چرا که فضای کلی بازارهای مالی تحت تأثیر نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی قرار دارد. یکی از عوامل اصلی این نگرانی‌ها، ادامه تحقیقات کیفری درباره جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا است که بار دیگر بحث استقلال بانک مرکزی این کشور را به کانون توجه بازارها بازگردانده است.

ریسک‌پذیری بازارها همچنین با تحولات ژئوپلیتیک جدید تحت فشار قرار گرفته است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید کرده کشورهایی که با ایران همکاری اقتصادی دارند، مشمول تعرفه ۲۵ درصدی خواهند شد؛ آن هم در شرایطی که اعتراضات گسترده ضد دولتی در ایران ادامه دارد. این تحولات در کنار اقدامات پیشین آمریکا در ونزوئلا و تشدید مواضع ترامپ درباره منافع راهبردی در گرینلند، فضای نااطمینانی جهانی را تقویت کرده است.

از منظر سیاست پولی، وزارت دادگستری آمریکا با صدور احضاریه‌های هیئت منصفه، تحقیقات کیفری درباره اظهارات جروم پاول در سنا پیرامون پروژه ۲.۵ میلیارد دلاری بازسازی ساختمان مرکزی فدرال رزرو را آغاز کرده است. پاول این اقدام را دارای انگیزه سیاسی دانسته و تأکید کرده فدرال رزرو همچنان تصمیمات خود را بر اساس شرایط اقتصادی اتخاذ خواهد کرد، نه فشارهای سیاسی.

در کنار این موضوع، انتظار می‌رود دونالد ترامپ در ادامه ماه جاری جانشین احتمالی جروم پاول را معرفی کند؛ آن هم در شرایطی که دوره ریاست پاول بر فدرال رزرو در ماه مه ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد. بازارها بر این باورند که گزینه پیشنهادی ترامپ احتمالاً همسو با دیدگاه‌های او در زمینه سیاست پولی خواهد بود، موضوعی که عدم قطعیت‌ها را افزایش داده است.

در حال حاضر، بازارها حدود دو مرحله کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. با این حال، گزارش بازار کار آمریکا در هفته گذشته نشان داد وضعیت اشتغال بهتر از حد انتظار است و این موضوع از احتمال کاهش شدید و سریع نرخ بهره کاسته و این دیدگاه را تقویت کرده که فدرال رزرو در نشست ماه ژانویه نرخ‌ها را بدون تغییر حفظ کند.

از منظر تکنیکال، روند صعودی طلا همچنان قدرتمند ارزیابی می‌شود. در نمودار ۴ ساعته، میانگین متحرک ساده ۲۱ دوره‌ای بالاتر از میانگین ۵۰ دوره‌ای قرار گرفته و هر دو شیب صعودی دارند که نشانه تداوم روند افزایشی است. قیمت بالاتر از این میانگین‌ها معامله می‌شود و محدوده ۴۵۳۵ دلار و سپس ۴۴۶۹ دلار به‌عنوان سطوح حمایتی مهم مطرح هستند.

اندیکاتور مکدی در محدوده مثبت و بالاتر از خط سیگنال قرار دارد که بیانگر حفظ مومنتوم صعودی است. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۷۰.۸۸ قرار گرفته که نشان‌دهنده ورود بازار به ناحیه اشباع خرید است. این وضعیت می‌تواند به توقف یا اصلاح کوتاه‌مدت قیمت منجر شود، اما در حال حاضر این اصلاح‌ها بیشتر ماهیت اصلاحی داشته و تغییری در چشم‌انداز کلی صعودی طلا ایجاد نمی‌کند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی