جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

ادامه فشار فروش بر طلا

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز پنجشنبه همچنان تحت فشار قرار دارد و برای دومین روز متوالی به روند اصلاحی خود ادامه داده است. پس از آن‌که قیمت طلا در عبور از سطح روانی ۴۵۰۰ دلار ناکام ماند، مومنتوم صعودی تضعیف شد و بازار شاهد افزایش فروش‌های اصلاحی بود. در زمان تنظیم این گزارش، قیمت هر اونس طلا در محدوده ۴۴۲۵ دلار معامله می‌شود که حدود ۰.۶ درصد کاهش روزانه را نشان می‌دهد.

کاهش شتاب صعودی باعث شده بخشی از معامله‌گران اقدام به شناسایی سود کنند. هم‌زمان، ثبات نسبی دلار آمریکا که از داده‌های اقتصادی مناسب این کشور حمایت می‌گیرد، فشار بیشتری بر بازار طلا وارد کرده و مانع رشد مجدد قیمت شده است؛ این در حالی است که فضای کلی اقتصاد جهانی همچنان به‌طور نسبی از دارایی‌های امن مانند طلا حمایت می‌کند.

تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان نقش پررنگی در احساسات بازار دارند. سرمایه‌گذاران تحولات مربوط به تنش میان آمریکا و ونزوئلا و همچنین اظهارنظرهای جدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره گرینلند را با دقت دنبال می‌کنند. با این حال، این ریسک‌ها تاکنون نتوانسته‌اند محرک قوی برای بازگشت قیمت طلا به مسیر صعودی باشند.

در عین حال، انتظارات مربوط به ادامه سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو آمریکا می‌تواند به‌عنوان عاملی حمایتی عمل کرده و از افت شدیدتر قیمت طلا جلوگیری کند. این موضوع باعث می‌شود همچنان تقاضا برای خرید در اصلاح‌ها و در نزدیکی سطوح حمایتی کلیدی وجود داشته باشد.

در بخش داده‌های اقتصادی، وزارت کار آمریکا اعلام کرد تعداد متقاضیان اولیه بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۳ ژانویه به ۲۰۸ هزار نفر افزایش یافته است؛ رقمی که اندکی کمتر از انتظار بازار اما بالاتر از عدد اصلاح‌شده هفته قبل است. میانگین چهار هفته‌ای این شاخص کاهش یافته، اما تعداد افرادی که همچنان از مزایای بیکاری استفاده می‌کنند به ۱.۹۱۴ میلیون نفر افزایش داشته که نشانه‌ای از احتیاط در بازار کار است.

در کنار این عوامل، تحلیلگران به یک ریسک کوتاه‌مدت دیگر نیز اشاره می‌کنند: بازتوزین سالانه شاخص کالایی بلومبرگ (BCOM) که معمولاً در ماه ژانویه انجام می‌شود. این فرایند که بین روزهای ۱۸ تا ۱۹ دی و همچنین بازه ۲۵ دی انجام می‌گیرد، می‌تواند به اصلاح کوتاه‌مدت قیمت فلزات گرانبها از جمله طلا منجر شود.

در حوزه ژئوپلیتیک، دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای اعلام کرد کنترل مستقیم آمریکا بر ونزوئلا ممکن است بسیار طولانی‌تر از چند ماه ادامه یابد. او همچنین از برنامه‌هایی برای استفاده و فروش نفت ونزوئلا با هدف کاهش قیمت جهانی نفت و ایجاد درآمد برای هر دو کشور خبر داد. مقامات آمریکایی نیز تأیید کرده‌اند که فروش نفت ونزوئلا تحت نظارت دولت آمریکا انجام خواهد شد و درآمد آن در بانک‌های آمریکا نگهداری می‌شود.

در تحولی دیگر، گزارش‌ها حاکی از توقیف یک نفتکش با پرچم روسیه در اقیانوس اطلس شمالی توسط آمریکا است که احتمالا با صادرات نفت ونزوئلا مرتبط بوده است. همچنین گفته می‌شود طرح جدید تحریم‌ها در آمریکا می‌تواند امکان اعمال تعرفه‌های بسیار سنگین علیه کشورهایی که به خرید نفت روسیه ادامه می‌دهند را فراهم کند. هم‌زمان، اظهارات ترامپ درباره احتمال خرید گرینلند و حتی مطرح شدن گزینه نظامی، با واکنش منفی دانمارک و متحدان ناتو مواجه شده است.

تحلیل تکنیکال طلا

از منظر تحلیل تکنیکال، چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا اندکی نزولی شده است. شکست ناموفق سطح ۴۵۰۰ دلار و افت قیمت به زیر محدوده ۴۴۵۰ دلار، این ناحیه را به مقاومت کوتاه‌مدت تبدیل کرده است. اندیکاتور RSI در نمودارهای ساعتی و روزانه در حال کاهش است و نشان می‌دهد قدرت خریداران در حال تضعیف شدن است.

در نمودار ۴ ساعته، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای در محدوده ۴۴۰۰ دلار به‌عنوان اولین حمایت مهم عمل می‌کند. شکست قطعی این سطح می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و مسیر افت قیمت تا حمایت بعدی در حوالی ۴۳۰۰ دلار را هموار کند؛ محدوده‌ای که در ابتدای هفته شاهد ورود خریداران به بازار بود.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار بازار فارکس

فضای بازارهای جهانی در ابتدای معاملات روز پنجشنبه ۸ ژانویه (۱۸ دی ۱۴۰۴) منفی شده و سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری معامله می‌کنند. در تقویم اقتصادی اروپا، امروز آمار مربوط به احساسات تجاری و مصرف‌کننده به همراه شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) منطقه یورو برای ماه نوامبر منتشر می‌شود. در نیمه دوم روز نیز بازارها چشم‌انتظار داده‌های مهم آمریکا شامل آمار هفتگی درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری، تراز تجاری ماه اکتبر و هزینه نیروی کار در سه‌ماهه سوم هستند.

روز چهارشنبه، داده‌های اقتصادی آمریکا نشان داد فعالیت‌های تجاری در بخش خدمات این کشور در ماه دسامبر با سرعت بیشتری در حال گسترش بوده است. شاخص مدیران خرید خدمات (PMI) موسسه ISM از ۵۲.۶ در نوامبر به ۵۴.۴ افزایش یافت. همچنین شاخص اشتغال این گزارش از ۴۸.۹ به ۵۲ رسید که بیانگر رشد استخدام در بخش خدمات است. در همین حال، گزارش وزارت کار آمریکا (JOLTS) نشان داد تعداد فرصت‌های شغلی در ماه نوامبر به ۷.۱۴ میلیون کاهش یافته است.

در حوزه سیاسی، خبرگزاری رویترز گزارش داد مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرده هفته آینده با مقامات دانمارک و گرینلند دیدار خواهد کرد. این موضوع پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر بر تمایل خود برای در اختیار گرفتن گرینلند تأکید کرد؛ منطقه‌ای که به‌صورت خودگردان تحت حاکمیت دانمارک قرار دارد.

در بازار ارز، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد داده‌های تورمی ماه نوامبر مطابق انتظارات بوده و کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک محتمل نیست. با این حال، جفت‌ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD) که روز چهارشنبه تا بالاترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۵ صعود کرده بود، تحت فشار قدرت دلار آمریکا تغییر مسیر داد و اکنون در محدوده ۰.۶۷۰۰ معامله می‌شود.

گزارش ماه ژانویه بانک مرکزی ژاپن نشان داد ارزیابی این بانک از وضعیت اقتصادی مناطق مختلف ژاپن بدون تغییر باقی مانده و اغلب مناطق از بهبود تدریجی اقتصاد خبر داده‌اند. جفت‌ارز دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY) پس از رشد محدود روز گذشته، در محدوده بالای ۱۵۶.۵۰ وارد فاز نوسانی شده است.

در بازار طلا، پس از رشد قابل توجه ابتدای هفته، قیمت طلا روز چهارشنبه بیش از ۰.۸ درصد کاهش یافت. فلز زرد علی‌رغم فضای ریسک‌گریز بازار، نتوانسته حمایت شود و در معاملات صبح اروپا زیر سطح ۴۴۴۰ دلار در حال معامله است.

یورو در برابر دلار آمریکا نوسان محدودی داشته و جفت‌ارز EUR/USD در زیر سطح ۱.۱۷۰۰ وارد فاز تثبیت شده است. داده‌های آلمان نشان داد سفارشات کارخانه‌ای در ماه نوامبر ۵.۶ درصد رشد ماهانه داشته که بسیار بهتر از انتظار بازار بوده و از یورو حمایت کرده است.

پوند انگلیس نیز در برابر دلار آمریکا تضعیف شده و جفت‌ارز GBP/USD حوالی ۱.۳۴۵۰ معامله می‌شود. شاخص دلار آمریکا با حمایت داده‌های مثبت بخش خدمات، برای دومین روز متوالی در محدوده مثبت بسته شد و در معاملات امروز حوالی سطح ۹۸.۷۰ نوسان می‌کند، در حالی که معاملات آتی شاخص‌های بورس آمریکا با افت ۰.۳ تا ۰.۶ درصدی همراه هستند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

تحلیل امروز طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در ادامه روند نزولی خود برای دومین روز پیاپی کاهش یافت و در معاملات روز پنج‌شنبه، پیش از آغاز جلسه اروپا، به کف سه‌روزه در محدوده ۴۴۱۵ دلار رسید. در نبود محرک بنیادی مهم، این افت بیشتر به برداشت سود توسط معامله‌گران نسبت داده می‌شود؛ آن هم در آستانه انتشار گزارش بسیار مهم اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در روز جمعه. این گزارش می‌تواند سرنخ‌های تازه‌ای درباره مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهد که در نهایت بر تقاضای دلار آمریکا و جهت حرکت طلا به‌عنوان دارایی بدون بازده تأثیرگذار خواهد بود.

در همین حال، افزایش احتمال اینکه بانک مرکزی آمریکا دو بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد، مانع از آن شده که دلار بتواند از رشد هفتگی خود در دو روز گذشته بهره‌برداری بیشتری کند. علاوه بر این، تضعیف نسبی تمایل به ریسک در بازارهای جهانی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند تا حدی از طلا به‌عنوان دارایی امن حمایت کند. به همین دلیل، فروشندگان طلا باید در اتخاذ موقعیت‌های تهاجمی محتاط باشند، زیرا احتمال تشدید زیان‌ها همچنان با تردید همراه است. تمرکز کوتاه‌مدت بازار اکنون بر داده‌های هفتگی مدعیان بیکاری آمریکا قرار دارد که می‌تواند فرصت‌های معاملاتی محدودی ایجاد کند.

تحولات روزانه بازار (Daily Digest):

واکنش اولیه بازارها به خبر دستگیری نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، توسط آمریکا که در آخر هفته منتشر شد، تا حد زیادی فروکش کرده و همین موضوع باعث شد طلا برای دومین روز متوالی با فشار فروش ناشی از شناسایی سود مواجه شود. با این حال، مجموعه‌ای از عوامل می‌تواند مانع از تشدید فشار نزولی بر XAU/USD شود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید کرده است که کلمبیا و مکزیک ممکن است در چارچوب کارزار گسترده‌تر علیه شبکه‌های جنایی و بی‌ثباتی منطقه‌ای، با اقدام نظامی آمریکا مواجه شوند. در کنار آن، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرده که دولت واشنگتن از هدف تصرف گرینلند عقب‌نشینی نکرده و حتی گزینه اقدام نظامی نیز همچنان روی میز قرار دارد.

علاوه بر این، نبود پیشرفت ملموس در مذاکرات صلح روسیه و اوکراین، ناآرامی‌ها در ایران و تداوم بحران غزه باعث شده ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان بالا بماند؛ عاملی که می‌تواند از طلا به‌عنوان دارایی امن حمایت کند. این شرایط، همراه با انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس و یک نوبت دیگر در ادامه سال، می‌تواند از افت شدید قیمت طلا جلوگیری کند.

در بخش داده‌های اقتصادی، مؤسسه ISM گزارش داد که فعالیت بخش خدمات آمریکا در ماه دسامبر برخلاف انتظار افزایش یافته و شاخص PMI غیرتولیدی از ۵۲.۶ در نوامبر به ۵۴.۴ رسیده است. با این حال، این داده مثبت تا حد زیادی با گزارش‌های ضعیف‌تر بازار کار آمریکا خنثی شد. بر اساس گزارش ADP، اشتغال بخش خصوصی آمریکا در دسامبر تنها ۴۱ هزار نفر افزایش یافت؛ در حالی که بازار انتظار رشد ۴۷ هزار نفری را داشت. همچنین گزارش JOLTS نشان داد تعداد فرصت‌های شغلی در ماه نوامبر به ۷.۱۴۶ میلیون کاهش یافته است.

با وجود این داده‌ها، معامله‌گران از اتخاذ موقعیت‌های پرریسک خودداری می‌کنند، زیرا تمرکز اصلی بازار همچنان بر گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه است. این گزارش می‌تواند انتظارات بازار درباره سیاست پولی فدرال رزرو را شکل دهد و مسیر بعدی دلار و طلا را مشخص کند. در کوتاه‌مدت، انتشار آمار هفتگی مدعیان بیکاری آمریکا در روز پنج‌شنبه ممکن است نوسانات محدودی در XAU/USD ایجاد کند، اما در مجموع شرایط بنیادی فعلی احتیاط در فروش‌های سنگین را ضروری می‌سازد.

تحلیل تکنیکال XAU/USD

از منظر تکنیکال، محدوده حمایتی ۴۴۲۵ دلار که هم‌زمان با میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح اصلاحی ۳۸.۲ درصد فیبوناچی هم‌پوشانی دارد، می‌تواند نقش حمایت اولیه را ایفا کند. شکست قاطع این محدوده ممکن است فروش‌های تکنیکال را فعال کرده و قیمت را به سمت سطح ۴۴۰۰ دلار سوق دهد.

اندیکاتور MACD در زیر خط سیگنال و ناحیه صفر قرار دارد و گسترش هیستوگرام منفی، تقویت مومنتوم نزولی را نشان می‌دهد. شاخص RSI نیز در محدوده ۴۰ قرار گرفته و با شیب نزولی، حاکی از محدود بودن پتانسیل صعودی است. در صورت تلاش برای بازگشت قیمت، سطح اصلاحی ۲۳.۶ درصد فیبوناچی در حوالی ۴۴۵۰ دلار به‌عنوان مقاومت اولیه عمل خواهد کرد. عدم عبور از این سطح می‌تواند رشد قیمت را محدود نگه دارد، در حالی که تثبیت بالای آن ممکن است به بهبود نسبی شرایط کمک کند؛ اما شکست حمایت ۳۸.۲ درصدی می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را رقم بزند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

بانک‌های بزرگ جهانی: طلا در مسیر رکوردهای جدید

پس از ثبت بهترین عملکرد سالانه از سال ۱۹۷۹، بازار طلا اکنون با موجی از پیش‌بینی‌های صعودی از سوی بانک‌های بزرگ جهانی مواجه شده است؛ پیش‌بینی‌هایی که حاکی از ثبت رکوردهای قیمتی جدید در آینده نزدیک هستند.

بانک مورگان استنلی در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد اعلام کرد قیمت اونس طلا می‌تواند در سال جاری به سطوح تاریخی جدیدی دست یابد و تا ۴۸۰۰ دلار به ازای هر اونس در سه‌ماهه چهارم سال افزایش پیدا کند. این بانک کاهش نرخ‌های بهره، احتمال تغییر در رهبری فدرال رزرو آمریکا و ادامه خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را از مهم‌ترین محرک‌های این روند صعودی عنوان کرد.

در طول سال ۲۰۲۵، همین عوامل باعث شدند قیمت طلا چندین بار رکوردشکنی کند؛ به‌طوری که آخرین سقف قیمتی آن در روز باکسینگ دی و در سطح ۴۵۴۹٫۷۱ دلار ثبت شد. در مجموع، طلا با رشد نزدیک به ۶۵ درصدی یکی از بهترین عملکردها را در میان کالاهای اساسی به نام خود ثبت کرد.

تحلیلگران معتقدند این شتاب صعودی می‌تواند در سال جاری نیز ادامه پیدا کند؛ به‌ویژه با توجه به افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی که جذابیت طلا را به‌عنوان دارایی امن تقویت می‌کند. در این میان، تحولات اخیر ونزوئلا به‌عنوان یکی از محرک‌های جدید افزایش تقاضا برای طلا مطرح شده است.

دیدگاهی مشابه از سوی بانک آمریکا نیز مطرح شده است. تحلیلگران این بانک به رهبری مایکل ویدمر، رئیس بخش تحقیقات فلزات، اعلام کردند طلا در سال ۲۰۲۶ همچنان یکی از مهم‌ترین ابزارهای پوشش ریسک در سبدهای سرمایه‌گذاری خواهد بود. بر اساس پیش‌بینی آن‌ها، قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط ۴۵۳۸ دلار به ازای هر اونس خواهد بود.

ویدمر تأکید کرد: «طلا همچنان به‌عنوان یک ابزار پوشش ریسک و منبع ایجاد بازده مازاد برجسته است. چه در سبد بانک‌های مرکزی و چه در پرتفوی سرمایه‌گذاران نهادی، تنوع‌بخشی با طلا می‌تواند مزایای قابل‌توجهی ایجاد کند.»

چشم‌انداز بانک آمریکا بر پایه کاهش عرضه و افزایش هزینه‌های تولید در صنعت طلا بنا شده است. به گفته ویدمر، ۱۳ شرکت بزرگ استخراج طلا در آمریکای شمالی در سال جاری حدود ۱۹٫۲ میلیون اونس تولید خواهند کرد که ۲ درصد کمتر از سال ۲۰۲۵ است. همچنین هزینه‌های واقعی تولید (AISC) به‌طور متوسط با افزایش ۳ درصدی به حدود ۱۶۰۰ دلار در هر اونس خواهد رسید؛ رقمی بالاتر از برآوردهای خوش‌بینانه بازار.

چشم‌انداز سایر فلزات:

علاوه بر طلا، بانک‌ها دیدگاه بسیار مثبتی نسبت به نقره و برخی فلزات پایه نیز دارند. بانک آمریکا برای نقره بازه قیمتی ۱۳۵ تا ۳۰۹ دلار را مطرح کرده است. نقره در پایان سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۴۰ درصد رشد را تجربه کرد؛ رشدی که بیش از دو برابر بازدهی طلا بود و هم‌اکنون در نزدیکی سطح تاریخی ۸۰ دلار معامله می‌شود.

این پیش‌بینی بر اساس نسبت تاریخی طلا به نقره انجام شده است. در حال حاضر، این نسبت در محدوده ۵۹ قرار دارد، در حالی که در رالی‌های بزرگ گذشته به سطوح بسیار پایین‌تری مانند ۳۲ در سال ۲۰۱۱ و حتی ۱۴ در سال ۱۹۸۰ رسیده بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد نقره هنوز ظرفیت رشد بیشتری نسبت به طلا دارد.

مورگان استنلی نیز ریسک صعودی برای نقره را برجسته دانسته و اعلام کرده کسری عرضه، افزایش تقاضای صنعتی و محدودیت‌های صادراتی جدید چین می‌توانند قیمت این فلز را در مسیر صعودی نگه دارند.

در حوزه فلزات پایه، مورگان استنلی انتظار رشد بیشتر قیمت آلومینیوم و مس را دارد. به گفته این بانک، عرضه آلومینیوم در اغلب مناطق جهان محدود شده و تقاضای آمریکا نشانه‌هایی از بازگشت نشان می‌دهد. در بازار مس نیز افزایش واردات و تداوم اختلالات عرضه که از سال ۲۰۲۵ آغاز شده، همچنان فشار صعودی بر قیمت‌ها وارد می‌کند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

ریزش نزدیک به ۱ درصدی قیمت طلا پس از انتشار داده‌های قوی اقتصاد آمریکا

قیمت طلای جهانی در معاملات روز چهارشنبه نزدیک به ۱ درصد کاهش یافت؛ این افت پس از انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا رخ داد که نشان می‌داد فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات بهبود یافته و بازار کار نیز مقاوم‌تر از حد انتظار باقی مانده است. در زمان نگارش این گزارش، هر اونس طلا (XAU/USD) در محدوده ۴۴۶۵ دلار معامله می‌شود؛ در حالی که ساعاتی قبل تا سطح ۴۵۰۰ دلار نیز صعود کرده بود.

انتشار داده‌های مثبت اقتصادی آمریکا باعث شد اثر ریسک‌های ژئوپلیتیکی تا حد زیادی خنثی شود. شاخص مدیران خرید بخش خدمات (ISM Services PMI) در ماه دسامبر به‌طور غیرمنتظره‌ای افزایش یافت و بالاتر از برآوردها و عدد ماه نوامبر قرار گرفت. در مقابل، گزارش تغییر اشتغال ADP اگرچه از ثبات نسبی بازار کار حکایت داشت، اما اندکی کمتر از پیش‌بینی‌ها منتشر شد. همچنین آمار فرصت‌های شغلی (JOLTS) برای ماه نوامبر کاهش نسبت به ماه قبل را نشان داد که بیانگر خنک شدن تدریجی تقاضا برای نیروی کار است. با این حال، این داده‌ها تغییری جدی در انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ ایجاد نکرده‌اند.

بر اساس داده‌های Prime Market Terminal، انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا دست‌کم دو بار در نیمه دوم سال نرخ بهره را کاهش دهد که در این صورت، نرخ بهره فدرال رزرو به محدوده ۳ تا ۳.۲۵ درصد خواهد رسید. با وجود این چشم‌انداز انبساطی، قیمت طلا همچنان تحت فشار باقی مانده است.

این در حالی است که ریسک‌های ژئوپلیتیکی نیز در حال افزایش هستند. پس از بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در هفته گذشته، تنش‌ها تشدید شده و دونالد ترامپ نیز اعلام کرده برنامه‌هایی برای در اختیار گرفتن گرینلند دارد که حتی می‌تواند شامل گزینه‌های نظامی باشد. با این وجود، بازار فعلاً واکنش محدودی به این تحولات نشان داده است.

در ادامه هفته، توجه سرمایه‌گذاران به داده‌های مهم بازار کار آمریکا معطوف خواهد بود؛ از جمله آمار هفتگی متقاضیان اولیه بیمه بیکاری و گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ماه دسامبر. در صورتی که این داده‌ها نشانه‌های بیشتری از تضعیف بازار کار نشان دهند، می‌توانند بار دیگر از قیمت طلا حمایت کنند.

مؤسسه ISM اعلام کرد شاخص PMI بخش خدمات آمریکا در ماه دسامبر از ۵۲.۶ به ۵۴.۴ واحد افزایش یافته و به‌راحتی از پیش‌بینی ۵۲.۳ عبور کرده است. در جزئیات این گزارش، زیرشاخص اشتغال از ۴۸.۹ به ۵۲ بازگشت و وارد محدوده انبساط شد، در حالی که شاخص قیمت‌های پرداختی از ۶۵.۴ به ۶۴.۳ کاهش یافت که نشانه‌ای از تعدیل فشارهای قیمتی است.

همچنین گزارش JOLTS وزارت کار آمریکا نشان داد تعداد فرصت‌های شغلی در ماه نوامبر به ۷.۱۴۶ میلیون کاهش یافته که نسبت به رقم ۷.۴۴۹ میلیون ماه اکتبر افت داشته است. گزارش ADP نیز از افزایش ۴۱ هزار شغل در بخش خصوصی خبر داد که اگرچه کمتر از پیش‌بینی‌ها بود، اما نسبت به کاهش ۲۹ هزار شغل در ماه نوامبر بهبود محسوب می‌شود.

در همین حال، خریدهای فیزیکی طلا می‌تواند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند. بانک مرکزی چین (PBoC) اعلام کرد ذخایر طلای این کشور در ماه دسامبر افزایش یافته و به ۷۴.۱۵ میلیون اونس رسیده است؛ رقمی که نسبت به ماه قبل ۳۰ هزار اونس رشد نشان می‌دهد.

از منظر بازار اوراق، بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا با کاهش ۳ واحد پایه‌ای به ۴.۱۳۶٪ رسید و بازدهی واقعی نیز ۴ واحد پایه افت کرد و به ۱.۸۶۶٪ کاهش یافت. شاخص دلار آمریکا (DXY) نیز تقریباً بدون تغییر و در سطح ۹۸.۶۱ واحد باقی ماند.

تحلیل تکنیکال: طلا در عبور از ۴۵۰۰ دلار ناکام ماند

خریداران طلا تلاش کردند سطح مقاومتی ۴۵۰۰ دلار را بشکنند، اما ناکامی در عبور از این سطح باعث تشدید اصلاح قیمت و بازگشت به محدوده ۴۴۵۰ دلار شد. شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد مومنتوم بازار از حالت صعودی به سمت خنثی در حال تغییر است.

در صورت بسته شدن قیمت روزانه زیر سطح ۴۴۵۰ دلار، احتمال ادامه افت تا سطح ۴۴۰۰ دلار وجود دارد و در ادامه، میانگین متحرک ساده ۲۰روزه در محدوده ۴۳۶۴ دلار به‌عنوان حمایت بعدی مطرح خواهد بود. در مقابل، اگر قیمت طلا بتواند بار دیگر بالای ۴۵۰۰ دلار تثبیت شود، مسیر برای آزمون سقف تاریخی ۴۵۴۹ دلار و سپس سطح ۴۶۰۰ دلار هموار خواهد شد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی