جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

رکوردشکنی طلا و عبور نقره از ۹۰ دلار

قیمت طلا روز چهارشنبه به رکورد تاریخی جدیدی رسید و نقره نیز برای نخستین بار در تاریخ معاملات خود از سطح ۹۰ دلار عبور کرد. این رشد چشمگیر در حالی رخ داد که افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در ایران و نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو آمریکا، تقاضا برای دارایی‌های امن را به‌شدت تقویت کرده است. هم‌زمان، انتشار داده‌های تورمی ملایم‌تر از انتظار در آمریکا، امیدها به کاهش نرخ بهره را افزایش داده است.

بهای لحظه‌ای طلا تا ساعت 13:00 به وقت ایران با رشد ۰.۹ درصدی به ۴۶۲۷ دلار و ۷۲ سنت در هر اونس رسید، هرچند در ساعات ابتدایی معاملات رکورد ۴۶۳۹ دلار و ۴۸ سنت را نیز ثبت کرده بود. قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل فوریه نیز ۰.۸ درصد افزایش یافت و در سطح ۴۶۳۶ دلار معامله شد.

به گفته تحلیلگران بازار، ویژگی‌های سنتی طلا به‌عنوان دارایی امن در شرایط افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک، نااطمینانی‌های مالی و نگرانی‌ها نسبت به استقلال سیاست‌گذاری پولی آمریکا، عامل اصلی جهش قیمت‌ها بوده است. در همین راستا، رؤسای بانک‌های مرکزی در نقاط مختلف جهان با صدور بیانیه‌ای کم‌سابقه از رئیس فدرال رزرو آمریکا حمایت کردند؛ اقدامی که پس از تهدید دولت آمریکا به پیگرد قضایی جروم پاول انجام شد و می‌تواند اعتماد به دارایی‌هایی مانند دلار را تحت تأثیر قرار دهد.

ادامه اعتراضات در ایران نیز یکی از عوامل مهم افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک عنوان شده است. طبق گزارش یک نهاد حقوق بشری مستقر در آمریکا، شمار قربانیان این اعتراضات به بیش از ۲۵۰۰ نفر رسیده که همین موضوع گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال مداخله آمریکا را افزایش داده و به رشد تقاضا برای طلا و نقره دامن زده است.

در کنار عوامل سیاسی، داده‌های اقتصادی آمریکا نیز نقش مهمی در روند بازار داشته‌اند. بر اساس گزارش رسمی، شاخص قیمت مصرف‌کننده هسته آمریکا در ماه دسامبر به‌صورت ماهانه ۰.۲ درصد و به‌صورت سالانه ۲.۶ درصد افزایش یافته است. این آمار باعث شده معامله‌گران انتظار داشته باشند فدرال رزرو در سال جاری دو بار نرخ بهره را کاهش دهد؛ موضوعی که معمولاً به نفع فلزات گران‌بهای بدون بازدهی است.

قیمت نقره با جهش ۴ درصدی به ۹۰ دلار و ۴۶ سنت در هر اونس رسید و پیش‌تر حتی تا ۹۱ دلار و ۵۳ سنت نیز صعود کرده بود. نقره تنها در ۱۴ روز ابتدایی سال جاری نزدیک به ۲۷ درصد رشد را تجربه کرده است. پلاتین نیز با افزایش ۳.۵ درصدی به ۲۴۰۶ دلار و ۷۵ سنت در هر اونس رسید و همچنان نزدیک به رکورد تاریخی خود در اواخر دسامبر معامله می‌شود.

برخی تحلیلگران معتقدند در صورت تداوم شرایط فعلی، اهداف بلندمدت بازار می‌تواند اعداد روانی بزرگی مانند ۵۰۰۰ دلار برای طلا و ۱۰۰ دلار برای نقره باشد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

افزایش ملایم قیمت طلای جهانی پس از انتشار داده‌های تورمی آمریکا

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز سه‌شنبه با واکنش معامله‌گران به جدیدترین داده‌های تورمی آمریکا، افزایش محدودی را تجربه کرد. در زمان نگارش این گزارش، هر اونس طلا در محدوده ۴۶۱۵ دلار معامله می‌شود که نسبت به روز قبل حدود ۰.۶ درصد رشد نشان می‌دهد و فاصله کمی با رکورد تاریخی روز دوشنبه در حوالی ۴۶۳۰ دلار دارد.

داده‌های منتشرشده از سوی اداره آمار کار آمریکا نشان داد که تورم سرفصل شاخص قیمت مصرف‌کننده مطابق با انتظارات بازار بوده، اما تورم هسته کمتر از پیش‌بینی‌ها اعلام شده است. این موضوع باعث شده نگاه بازار نسبت به ادامه سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو همچنان حفظ شود و احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره در ادامه سال در ذهن سرمایه‌گذاران باقی بماند.

در عین حال، طلا همچنان از تقاضای پایدار به‌عنوان دارایی امن بهره می‌برد؛ چرا که فضای کلی بازارهای مالی تحت تأثیر نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی قرار دارد. یکی از عوامل اصلی این نگرانی‌ها، ادامه تحقیقات کیفری درباره جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا است که بار دیگر بحث استقلال بانک مرکزی این کشور را به کانون توجه بازارها بازگردانده است.

ریسک‌پذیری بازارها همچنین با تحولات ژئوپلیتیک جدید تحت فشار قرار گرفته است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید کرده کشورهایی که با ایران همکاری اقتصادی دارند، مشمول تعرفه ۲۵ درصدی خواهند شد؛ آن هم در شرایطی که اعتراضات گسترده ضد دولتی در ایران ادامه دارد. این تحولات در کنار اقدامات پیشین آمریکا در ونزوئلا و تشدید مواضع ترامپ درباره منافع راهبردی در گرینلند، فضای نااطمینانی جهانی را تقویت کرده است.

از منظر سیاست پولی، وزارت دادگستری آمریکا با صدور احضاریه‌های هیئت منصفه، تحقیقات کیفری درباره اظهارات جروم پاول در سنا پیرامون پروژه ۲.۵ میلیارد دلاری بازسازی ساختمان مرکزی فدرال رزرو را آغاز کرده است. پاول این اقدام را دارای انگیزه سیاسی دانسته و تأکید کرده فدرال رزرو همچنان تصمیمات خود را بر اساس شرایط اقتصادی اتخاذ خواهد کرد، نه فشارهای سیاسی.

در کنار این موضوع، انتظار می‌رود دونالد ترامپ در ادامه ماه جاری جانشین احتمالی جروم پاول را معرفی کند؛ آن هم در شرایطی که دوره ریاست پاول بر فدرال رزرو در ماه مه ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد. بازارها بر این باورند که گزینه پیشنهادی ترامپ احتمالاً همسو با دیدگاه‌های او در زمینه سیاست پولی خواهد بود، موضوعی که عدم قطعیت‌ها را افزایش داده است.

در حال حاضر، بازارها حدود دو مرحله کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. با این حال، گزارش بازار کار آمریکا در هفته گذشته نشان داد وضعیت اشتغال بهتر از حد انتظار است و این موضوع از احتمال کاهش شدید و سریع نرخ بهره کاسته و این دیدگاه را تقویت کرده که فدرال رزرو در نشست ماه ژانویه نرخ‌ها را بدون تغییر حفظ کند.

از منظر تکنیکال، روند صعودی طلا همچنان قدرتمند ارزیابی می‌شود. در نمودار ۴ ساعته، میانگین متحرک ساده ۲۱ دوره‌ای بالاتر از میانگین ۵۰ دوره‌ای قرار گرفته و هر دو شیب صعودی دارند که نشانه تداوم روند افزایشی است. قیمت بالاتر از این میانگین‌ها معامله می‌شود و محدوده ۴۵۳۵ دلار و سپس ۴۴۶۹ دلار به‌عنوان سطوح حمایتی مهم مطرح هستند.

اندیکاتور مکدی در محدوده مثبت و بالاتر از خط سیگنال قرار دارد که بیانگر حفظ مومنتوم صعودی است. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۷۰.۸۸ قرار گرفته که نشان‌دهنده ورود بازار به ناحیه اشباع خرید است. این وضعیت می‌تواند به توقف یا اصلاح کوتاه‌مدت قیمت منجر شود، اما در حال حاضر این اصلاح‌ها بیشتر ماهیت اصلاحی داشته و تغییری در چشم‌انداز کلی صعودی طلا ایجاد نمی‌کند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار امروز بازار فارکس

در آستانه آغاز معاملات بازار اروپا، دلار آمریکا (USD) پس از بازیابی محدود در جلسه معاملاتی آمریکای شمالی روز دوشنبه، وارد فاز توقف و تثبیت شده است. معامله‌گران در آستانه انتشار نخستین گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) در سال جدید میلادی، ترجیح داده‌اند محتاطانه عمل کنند و از ورود به معاملات سنگین خودداری کنند. این گزارش نقش مهمی در تعیین مسیر سیاست پولی فدرال رزرو و احتمال کاهش نرخ بهره در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶ خواهد داشت، به‌ویژه پس از انتشار گزارش نسبتاً متناقض بازار کار آمریکا در ماه دسامبر.

بر اساس انتظارات بازار، تورم هسته آمریکا در ماه دسامبر به صورت سالانه به ۲.۷ درصد خواهد رسید. همچنین تورم هسته ماهانه نیز ۰.۳ درصد برآورد می‌شود که نسبت به رشد ۰.۲ درصدی ماه نوامبر افزایش نشان می‌دهد. تورم سرفصل نیز احتمالاً بدون تغییر در سطح ۲.۷ درصد باقی خواهد ماند.

در همین حال، ادامه تحقیقات کیفری دولت ترامپ درباره اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پیرامون پروژه بازسازی ساختمان مرکزی این نهاد در واشنگتن و واکنش متقابل پاول، اختلافات سیاسی را تشدید کرده و نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو را زنده نگه داشته است.

بازارها همچنین در حال ارزیابی تحولات ژئوپلیتیک جدید، به‌ویژه ناآرامی‌های داخلی ایران و موضوع گرینلند هستند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه در پیامی اعلام کرد که هر کشوری که با جمهوری اسلامی ایران همکاری اقتصادی داشته باشد، مشمول تعرفه ۲۵ درصدی بر تمام مبادلات تجاری خود با ایالات متحده خواهد شد.

ترامپ همچنین بار دیگر بر لزوم در اختیار گرفتن گرینلند توسط آمریکا تأکید کرد و نقش دانمارک را کم‌اهمیت دانست. او هشدار داد که در غیر این صورت، این جزیره استراتژیک ممکن است تحت نفوذ روسیه یا چین قرار گیرد.

در بازار ارزهای اصلی، جفت‌ارز AUD/USD بالاتر از سطح ۰.۶۷۰۰ نوسان می‌کند و از توقف رشد دلار و انتظارات نسبتاً انقباضی درباره سیاست‌های آتی بانک مرکزی استرالیا حمایت می‌گیرد.

USD/JPY با ادامه ضعف ین ژاپن به محدوده ۱۵۹.۰۰ نزدیک شده و به بالاترین سطح خود از ژوئیه ۲۰۲۴ رسیده است. تشدید تنش‌های سیاسی داخلی ژاپن از عوامل اصلی فشار بر ین محسوب می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، نخست‌وزیر ژاپن قصد دارد در آغاز نشست پارلمان در ۲۳ ژانویه، مجلس نمایندگان را منحل کند. ین ژاپن همچنین به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر یورو و فرانک سوئیس رسیده است.

در اروپا، EUR/USD در نزدیکی سطح ۱.۱۶۵۰ با احتیاط معامله می‌شود و نبود داده‌های مهم اقتصادی از منطقه یورو باعث شده تمرکز معامله‌گران بر گزارش تورم آمریکا باقی بماند. GBP/USD نیز زیر سطح ۱.۳۵۰۰ نوسان می‌کند و فضای محتاطانه بازار مانع از ادامه رشد آن شده است.

در بازار کالاها، قیمت طلا پس از ثبت رکورد تاریخی بالای ۴۶۰۰ دلار وارد فاز شناسایی سود شده، اما ساختار تکنیکال همچنان احتمال ادامه روند صعودی در میان‌مدت را نشان می‌دهد. نفت خام WTI نیز در نزدیکی سقف‌های ماهانه و محدوده ۶۰ دلار معامله می‌شود. معامله‌گران امیدوارند نگرانی‌ها درباره ایران و ریسک اختلال در عرضه، اثر مازاد عرضه احتمالی از سوی ونزوئلا را خنثی کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

تحلیل امروز اونس طلا

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) در معاملات روز سه‌شنبه بازار آسیا، پس از ثبت سقف تاریخی در روز قبل، در محدوده‌ای پایین‌تر از رکورد قبلی و سطح ۴۶۰۰ دلار وارد فاز تثبیت شده است. معامله‌گران ترجیح داده‌اند پیش از انتشار داده‌های مهم تورم مصرف‌کننده آمریکا، از انجام معاملات سنگین خودداری کنند. این گزارش می‌تواند مسیر احتمالی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را شفاف‌تر کند و در نتیجه بر نوسانات کوتاه‌مدت دلار آمریکا و جهت حرکت طلا اثرگذار باشد. در عین حال، فضای نسبتاً مثبت بازارهای سهام جهانی تا حدی مانع رشد بیشتر این دارایی امن شده است.

در سوی دیگر، تردیدها نسبت به استقلال فدرال رزرو همچنان دلار آمریکا را تحت فشار نگه داشته است. علاوه بر این، ریسک‌های ژئوپلیتیک از جمله دخالت آمریکا در ونزوئلا، تهدیدهای نظامی دونالد ترامپ در واکنش به ناآرامی‌ها در ایران، اصرار کاخ سفید بر خرید گرینلند و ادامه جنگ روسیه و اوکراین، همچنان از قیمت طلا حمایت می‌کنند. این عوامل نشان می‌دهد که مسیر کم‌مقاومت‌تر قیمت طلا همچنان صعودی است و هر اصلاح نزولی می‌تواند به‌عنوان فرصت خرید تلقی شود، هرچند شرایط اشباع خرید معامله‌گران را محتاط‌تر کرده است.

در ابتدای هفته جاری، آغاز تحقیقات کیفری دولت ترامپ درباره جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، ابهام درباره استقلال بانک مرکزی آمریکا را تشدید کرد و باعث شد طلا به رکورد تاریخی جدیدی برسد. پاول در اظهارنظری کم‌سابقه اعلام کرد که تهدید به پیگرد قضایی، نتیجه خشم رئیس‌جمهور آمریکا از خودداری فدرال رزرو در کاهش نرخ بهره، با وجود فشارهای علنی مکرر است.

تنش‌های ژئوپلیتیک نیز همچنان در سطح بالایی قرار دارد. ترامپ اعلام کرده که در واکنش به سرکوب اعتراضات گسترده ضد دولتی در ایران، گزینه‌های مختلفی از جمله اقدام نظامی را بررسی می‌کند. علاوه بر این، او اواخر دوشنبه اعلام کرد هر کشوری که با ایران همکاری اقتصادی داشته باشد، مشمول تعرفه ۲۵ درصدی جدید بر صادرات به آمریکا خواهد شد؛ موضوعی که به‌عنوان یک عامل حمایتی دیگر برای قیمت طلا عمل کرده است.

گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا که جمعه گذشته منتشر شد، احتمال ثبات سیاست پولی در سه‌ماهه نخست سال را تقویت کرد، هرچند بازارها همچنان انتظار دو مرحله کاهش نرخ بهره دیگر توسط فدرال رزرو در ادامه سال را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. این چشم‌انداز مانع از تقویت جدی دلار شده و در نتیجه به نفع طلا تمام شده است. با این حال، معامله‌گران ترجیح می‌دهند پیش از انتشار گزارش جدید تورم آمریکا، محتاط باقی بمانند.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ماه دسامبر به صورت ماهانه ۰.۳ درصد افزایش داشته و نرخ سالانه آن در سطح ۲.۷ درصد ثابت مانده است. تورم هسته، بدون در نظر گرفتن غذا و انرژی، نیز احتمالاً به ۲.۷ درصد سالانه افزایش یافته است. هرگونه اختلاف قابل توجه با این انتظارات می‌تواند انتظارات بازار از کاهش نرخ بهره در نشست ۲۸ ژانویه فدرال رزرو را تغییر داده و نوسانات بیشتری در دلار و بازار طلا ایجاد کند.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، روند صعودی طلا در قالب یک کانال افزایشی از محدوده ۳۹۲۰ دلار در جریان است و مقاومت مهم بعدی در حوالی ۴۶۵۰ دلار قرار دارد. میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه همچنان رو به بالا است و نشان‌دهنده تمایل قوی بازار به خرید است. قیمت طلا بالاتر از این میانگین در حال معامله است و کنترل بازار همچنان در دست خریداران قرار دارد. اندیکاتور مکدی در ناحیه مثبت و بالاتر از خط سیگنال قرار دارد و هیستوگرام صعودی آن تقویت مومنتوم را نشان می‌دهد. با این حال، شاخص RSI در محدوده ۷۰ قرار گرفته که بیانگر اشباع خرید و احتمال محدود شدن رشد قیمت در کوتاه‌مدت است.

تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه در محدوده ۴۲۵۵ دلار باقی بماند، شرایط کلی بازار به نفع روند صعودی خواهد بود. اصلاح‌های احتمالی می‌توانند در همین محدوده‌ها متوقف شوند، اما عبور قاطع از سقف کانال افزایشی می‌تواند مسیر را برای ادامه رشد قیمت طلا هموار کند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار امروز بازار فارکس

دلار آمریکا در آغاز معاملات روز دوشنبه در برابر ارزهای اصلی وارد فاز اصلاحی شد و شاخص دلار از سقف‌های ماهانه عقب نشست. این عقب‌نشینی عمدتاً تحت تأثیر نگرانی‌های تازه درباره استقلال فدرال رزرو رخ داده است؛ موضوعی که بر بازارها سایه انداخته، حتی با وجود آنکه انتظارات برای کاهش نرخ بهره در سال جاری تا حدی کاهش یافته است.

در همین راستا، دادستان‌های فدرال آمریکا تحقیقات کیفری درباره جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، را آغاز کرده‌اند. این تحقیقات به پروژه بازسازی ساختمان مرکزی بانک مرکزی آمریکا در واشنگتن و همچنین اظهارات پاول در جلسه کنگره در ماه ژوئن گذشته مربوط می‌شود. پاول در واکنش به این تحولات تأکید کرده که حملات اخیر دولت آمریکا به او، بهانه‌ای برای اعمال فشار سیاسی بر سیاست پولی است و ارتباطی با محتوای شهادت یا پروژه بازسازی ندارد.

این نگرانی‌ها تأثیر گزارش اشتغال آمریکا در روز جمعه را تا حد زیادی خنثی کرد. طبق این گزارش، تعداد مشاغل غیرکشاورزی در ماه گذشته ۵۰ هزار واحد افزایش یافت که کمتر از پیش‌بینی بازار بود. نرخ بیکاری نیز از ۴.۶ درصد به ۴.۴ درصد کاهش یافت. این داده‌ها باعث شدند احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در کوتاه‌مدت کاهش یابد، اما نتوانستند حمایت پایداری برای دلار ایجاد کنند.

در عین حال، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند مانع افت شدید دلار شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت آمریکا در حال بررسی گزینه‌های نظامی احتمالی علیه ایران در پی ناآرامی‌های داخلی است. همزمان، شورای امنیت سازمان ملل پس از استفاده روسیه از موشک مافوق‌صوت جدید خود در حمله‌ای گسترده به اوکراین، خواستار برگزاری نشست اضطراری شده است.

در بازار ارز، دلار استرالیا در محدوده ۰.۶۷۰۰ تثبیت شده، اما فضای ریسک‌گریز مانع از رشد بیشتر آن شده است. ین ژاپن نیز تحت فشار تنش‌های سیاسی داخلی و اختلافات تجاری با چین تضعیف شده و دلار/ین دوباره به بالای ۱۵۸ واحد بازگشته است.

یورو و پوند از تضعیف دلار بهره برده‌اند؛ یورو به سمت سطح ۱.۱۷۰۰ حرکت کرده و پوند نیز دوباره بالای ۱.۳۴۰۰ تثبیت شده است. معامله‌گران اروپایی در انتظار انتشار شاخص اعتماد سرمایه‌گذاران سنتیکس منطقه یورو هستند.

در بازار فلزات گرانبها، اونس طلا روند صعودی هفته گذشته را ادامه داد و در معاملات آسیایی به رکورد جدید ۴۶۰۱ دلار رسید، هرچند سپس تا حوالی ۴۴۷۵ دلار عقب نشست. نقره نیز تا نزدیکی سطح ۸۴ دلار پیش رفت. در مقابل، قیمت نفت خام آمریکا با وجود تلاش برای عبور از سقف‌های ماهانه، تحت تأثیر نگرانی از مازاد عرضه و ازسرگیری صادرات ونزوئلا با فشار فروش مواجه شد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی