اخبار اونس طلا امروز | آخرین تحولات بازار جهانی XAUUSD

پنجشنبه، 29 مرداد 1405 – در این گزارش روزانه، مروری بر مهم‌ترین اتفاقات بازار ارز در روز معاملاتی گذشته و رویدادهای پیش رو در تقویم اقتصادی امروز ارائه می‌شود. تمام زمان‌ها به وقت تهران است.

دیروز در بازار ارز چه گذشت؟

در معاملات اخیر بازار ارز نسبت به قیمت پایانی روز گذشته، NZD/USD با تغییر +1.36٪ بهترین عملکرد و USD/CHF با تغییر -1.54٪ ضعیف‌ترین عملکرد را در میان جفت‌ارزهای اصلی داشته‌اند (مشاهده جدول کامل نوسانات جفت‌ارزهای اصلی ←).

شاخص شاخص قیمت مصرف‌کننده (سال به سال) (Jul) (GBP) با عدد 2.9% در مقابل پیش‌بینی 2.9% منتشر شد، که تقریباً مطابق انتظار بازار بود.

شاخص شاخص قیمت مصرف‌کننده (سال به سال) (Jul) (EUR) با عدد 2.9% در مقابل پیش‌بینی 2.9% منتشر شد، که تقریباً مطابق انتظار بازار بود.

شاخص موجودی ذخایر نفت خام (USD) با عدد 4.405M در مقابل پیش‌بینی 0.200M منتشر شد، یعنی بالاتر از پیش‌بینی؛ این موضوع معمولاً می‌تواند به تضعیف USD کمک کند.

در میان سایر داده‌های منتشرشده می‌توان به ذخایر هفتگی نفت خام API (USD)، شاخص قیمت تولیدکننده (ورودی) (فصلی) (سه ماهه دوم) (NZD)، شاخص دستمزد و قیمت (فصلی) (سه ماهه دوم) (AUD)، شاخص قیمت تولیدکننده (ورودی) (ماه به ماه) (Jul) (GBP) اشاره کرد.

دلار آمریکا روز چهارشنبه تحت فشار شدید فروش قرار گرفت و در معاملات اروپا در روز پنجشنبه نیز در نزدیکی پایین‌ترین سطوح چند ماه اخیر باقی ماند. عامل اصلی این حرکت، تصمیم غیرمنتظره وزارت خزانه‌داری آمریکا برای افزایش حجم برخی عملیات بازخرید اوراق بدهی بلندمدت بود؛ اقدامی که با هدف حمایت از نقدینگی بازار انجام می‌شود.

پس از اعلام این تصمیم، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا به شکل قابل‌توجهی کاهش یافت. بازده اوراق ۳۰ ساله که روز سه‌شنبه به بالاترین سطح ۱۹ سال اخیر رسیده بود، روز چهارشنبه نزدیک به ۲ درصد افت کرد. بازده اوراق ۱۰ ساله نیز حدود ۱.۴ درصد کاهش یافت.

همزمان، شاخص دلار آمریکا (DXY) حدود ۰.۹ درصد سقوط کرد و برای نخستین بار طی نزدیک به سه ماه به زیر سطح ۹۹ رسید. در معاملات صبح پنجشنبه، شاخص دلار حوالی ۹۸.۸۰ در نوسان است.

سیاست خزانه‌داری؛ یک عامل منفی برای دلار؟

اقدام جدید وزارت خزانه‌داری از نگاه برخی تحلیلگران می‌تواند فشار بیشتری بر دلار وارد کند. جورج ساراولوس، استراتژیست دویچه بانک، این برنامه را نوعی سیاست «سرکوب مالی نرم» برای کنترل بخش بلندمدت منحنی بازده اوراق توصیف کرده است.

منطق این دیدگاه آن است که اگر قیمت اوراق خزانه‌داری اجازه تعدیل کافی در بازار نداشته باشد، بخشی از تعدیل ارزش دارایی‌های خزانه‌داری در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند از مسیر کاهش ارزش دلار اتفاق بیفتد.

با این حال، همه تحلیلگران نسبت به دلار دیدگاه کاملاً نزولی ندارند. استراتژیست‌های BNY به مجموعه‌ای از عوامل منفی برای دلار، از جمله تحولات نشست ژوئیه فدرال رزرو و نگرانی‌های مربوط به سیاست مالی آمریکا، اشاره کرده‌اند؛ اما هشدار داده‌اند که شرایط بازار همیشه به نفع فروش شدید دلار نیست.

به‌ویژه در دوره‌هایی که بازار سهام و اوراق قرضه آمریکا همزمان تحت فشار قرار می‌گیرند، دلار همچنان می‌تواند به‌عنوان یک دارایی دفاعی مهم مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

صورتجلسه فدرال رزرو چه گفت؟

صورتجلسه نشست ژوئیه فدرال رزرو که اواخر روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد بسیاری از اعضای کمیته در صورتی که تورم کاهش پیدا نکند، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را مطرح کرده‌اند.

در مقابل، برخی اعضا از افزایش فوری نرخ بهره حمایت نکردند و معتقد بودند افزایش زودتر نرخ بهره ممکن است از نیاز به افزایش‌های بیشتر در آینده جلوگیری کند.

این اختلاف‌نظر نشان می‌دهد مسیر سیاست پولی آمریکا همچنان به داده‌های اقتصادی آینده وابسته است و بازار باید گزارش‌های تورم، اشتغال و رشد اقتصادی را برای ارزیابی تصمیم بعدی فدرال رزرو زیر نظر داشته باشد.

برای دنبال کردن آخرین تحولات بازار ارز و سیاست پولی آمریکا، می‌توانید به بخش اخبار فارکس تجارت آفرین مراجعه کنید.

یورو و پوند در برابر دلار صعود کردند

ضعف دلار باعث شده ارزهای اصلی فضای مناسبی برای رشد پیدا کنند. جفت‌ارز EUR/USD روز چهارشنبه بیش از ۰.۸ درصد افزایش یافت و در معاملات آسیایی پنجشنبه نیز به بالاترین سطح سه ماه اخیر رسید. این جفت‌ارز در معاملات اروپا در نزدیکی ۱.۱۷ در حال تثبیت است.

GBP/USD نیز پس از رشد قابل‌توجه روز چهارشنبه، در معاملات پنجشنبه بالاتر از ۱.۳۶ قرار گرفته و به بالاترین سطح خود از اوایل ماه مه رسیده است.

در مقابل، USD/JPY روز چهارشنبه نزدیک به یک درصد کاهش یافت و پس از یک بازگشت محدود در روز پنجشنبه، کمی پایین‌تر از ۱۵۸.۵۰ معامله می‌شود.

تنش آمریکا و ایران همچنان بازار نفت را تحت تأثیر قرار می‌دهد

در کنار سیاست پولی و بازار اوراق، تحولات ژئوپلیتیکی نیز همچنان بر بازارها سایه انداخته است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اواخر روز چهارشنبه از آغاز یک عملیات اقتصادی گسترده علیه ایران خبر داد و هشدار داد کشورهایی که از ایران حمایت کنند نیز با اقدامات مالی شدید روبه‌رو خواهند شد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به این اظهارات گفت چنین تصمیمی تنها به شکست بیشتر واشنگتن منجر خواهد شد.

در همین حال، قیمت نفت WTI در معاملات صبح پنجشنبه نسبتاً باثبات است و حوالی ۸۴.۵۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شود. تداوم تنش‌ها می‌تواند همچنان ریسک صعودی برای قیمت نفت ایجاد کند.

طلا پس از ثبت اوج چندماهه اصلاح کرد

طلا نیز تحت تأثیر نوسانات دلار و بازده اوراق قرار دارد. فلز زرد پس از صعود به بالای ۴۵۲۰ دلار و ثبت بالاترین سطح خود از اواخر ماه مه، بخشی از رشد خود را پس گرفت و اکنون پایین‌تر از ۴۵۰۰ دلار معامله می‌شود.

کاهش بازده اوراق و ضعف دلار همچنان از عوامل حمایتی مهم برای طلا محسوب می‌شوند؛ با این حال، رشد سریع قیمت در روزهای اخیر می‌تواند زمینه را برای دوره‌هایی از تثبیت یا اصلاح کوتاه‌مدت فراهم کند.

برای مشاهده وضعیت لحظه‌ای دلار، طلا، نفت و سایر بازارهای مالی، می‌توانید از چارت‌های زنده تجارت آفرین استفاده کنید.

در مجموع، دلار در کوتاه‌مدت با مجموعه‌ای از فشارهای نزولی شامل کاهش بازده اوراق، نگرانی‌های مالی و تغییر انتظارات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو مواجه است. با این حال، نقش سنتی دلار به‌عنوان دارایی امن باعث می‌شود در صورت تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیکی یا فشار همزمان بر بازار سهام و اوراق، تقاضا برای آن دوباره افزایش پیدا کند.

امروز چه رویدادهایی در تقویم اقتصادی داریم؟

امروز بازار عمدتاً تحت تأثیر داده‌های AUD، CAD، CNY، EUR، JPY، USD خواهد بود:

• 🇯🇵 JPY · 03:20 · تراز تجاری (Jul) ⭐⭐ — پیش‌بینی: -680.0B
• 🇯🇵 JPY · 03:20 · صادرات (سال به سال) (Jul) ⭐⭐ — پیش‌بینی: 19.9%
• 🇯🇵 JPY · 03:20 · تعدیل شده تراز تجاری ⭐⭐ — پیش‌بینی: -0.44T
• 🇨🇳 CNY · 04:30 · نرخ وام پرایم چین 5-ساله (Aug) ⭐⭐ — پیش‌بینی: 3.50%
• 🇨🇳 CNY · 04:45 · Pبانک کانادا نرخ وام پرایم ⭐⭐ — پیش‌بینی: 3.00%
• 🇦🇺 AUD · 05:00 · نرخ بیکاری (Jul) ⭐⭐ — پیش‌بینی: 4.4%
• 🇦🇺 AUD · 05:00 · کامل تغییرات اشتغال (Jul) ⭐⭐ — پیش‌بینی: —
• 🇦🇺 AUD · 05:00 · تغییرات اشتغال (Jul) ⭐⭐ — پیش‌بینی: 11.7K
• 🇪🇺 EUR · 09:30 · آلمان شاخص قیمت تولیدکننده (ماه به ماه) (Jul) ⭐⭐ — پیش‌بینی: 0.5%
• 🇪🇺 EUR · 15:00 · بانک اروپا گزارش جلسه سیاست پولی ⭐⭐ — پیش‌بینی: —
• 🇺🇸 USD · 16:00 · شاخص تولیدی فدرال رزرو فیلادلفیا (Aug) ⭐⭐⭐ — پیش‌بینی: 24.1
• 🇨🇦 CAD · 16:00 · RMPI (ماه به ماه) (Jul) ⭐⭐ — پیش‌بینی: -1.8%
• 🇺🇸 USD · 16:00 · شاخص اشتغال فدرال رزرو فیلادلفیا (Aug) ⭐⭐ — پیش‌بینی: —
• 🇺🇸 USD · 16:00 · درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری ⭐⭐⭐ — پیش‌بینی: 210K
• 🇺🇸 USD · 16:00 · درخواست‌های ادامه‌دار بیمه بیکاری ⭐⭐ — پیش‌بینی: 1790K
• 🇨🇦 CAD · 16:00 · شاخص قیمت مسکن جدید (ماه به ماه) (Jul) ⭐⭐ — پیش‌بینی: 0.0%
• 🇺🇸 USD · 17:30 · شاخص پیشرو ایالات متحده(ماه به ماه) (Jul) ⭐⭐ — پیش‌بینی: 0.1%
• 🇺🇸 USD · 20:30 · 30-Year TIPS Auction ⭐⭐ — پیش‌بینی: —

⚠️ تحلیل‌های این گزارش بر اساس روند معمول بازار است و توصیه سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. برای مشاهده کامل و به‌روز رویدادهای پیش رو، تقویم اقتصادی تجارت آفرین را دنبال کنید.