جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

تثبیت قیمت طلا با وجود عدم پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا

قیمت جهانی طلا (XAU/USD) پس از دو روز رشد محدود، در معاملات روز جمعه آسیا نتوانست شتاب صعودی بیشتری بگیرد و همچنان در محدوده‌ای خنثی زیر سطح ۵۲۰۰ دلار نوسان می‌کند. در حالی که ریسک‌های ژئوپلیتیک همچنان پابرجاست، عوامل بنیادی متضاد مانع از شکل‌گیری یک روند پرقدرت شده‌اند.

در حوزه سیاسی، افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال اقدام نظامی علیه ایران، فضای بازار را محتاط نگه داشته است. وی در سخنرانی سالانه خود تأکید کرد که اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. این مواضع در کنار ابهام درباره سرنوشت مذاکرات هسته‌ای، تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را تقویت کرده است.

از سوی دیگر، سیاست‌های تجاری آمریکا نیز به نااطمینانی‌ها افزوده است. دولت آمریکا اجرای تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای غیرمعاف را آغاز کرده؛ هرچند کاخ سفید اعلام کرده در حال بررسی افزایش این نرخ تا ۱۵ درصد است. نگرانی از اقدامات تلافی‌جویانه و اختلال در زنجیره تأمین جهانی، یکی دیگر از عوامل حمایتی برای طلا محسوب می‌شود.

با این حال، صورتجلسه نشست ژانویه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو نشان داد بانک مرکزی آمریکا عجله‌ای برای کاهش بیشتر نرخ بهره ندارد و حتی در صورت تداوم فشارهای تورمی، امکان افزایش نرخ‌ها نیز مطرح شده است. این موضوع باعث شده دلار آمریکا در نزدیکی سقف ماهانه باقی بماند و مانع رشد بیشتر طلا شود؛ زیرا طلا دارایی بدون بازده است و از نرخ‌های بهره پایین‌تر سود می‌برد.

هم‌زمان، توافق ایران و آمریکا برای ادامه مذاکرات هسته‌ای تا حدی از نگرانی‌های فوری درباره درگیری نظامی کاسته و همین مسئله سقف رشد طلا را محدود کرده است.

اکنون نگاه معامله‌گران به انتشار شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا (PPI) در ادامه روز و همچنین سخنرانی اعضای تأثیرگذار فدرال رزرو دوخته شده است. این داده‌ها می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت دلار و به تبع آن طلا را مشخص کند. با وجود نوسانات اخیر، طلا همچنان در مسیر ثبت چهارمین هفته متوالی رشد قرار دارد و بسیاری از تحلیلگران معتقدند اصلاح‌های مقطعی می‌تواند با تقاضای خرید همراه شود.

چشم‌انداز تکنیکال طلا

بررسی نمودار یک‌ساعته نشان می‌دهد طلا طی سه روز گذشته در قالب یک الگوی مستطیلی در حال نوسان است. قیمت همچنان بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۵۱۷۶ دلار قرار دارد که ساختار صعودی کوتاه‌مدت را حفظ کرده است. شاخص قدرت نسبی نزدیک سطح ۵۰ قرار دارد و نشان‌دهنده تعادل نسبی میان خریداران و فروشندگان است. همچنین اندیکاتور مکدی کمی بالاتر از خط صفر قرار دارد که از برتری ملایم خریداران حکایت دارد.

در مسیر صعودی، مقاومت نخست در محدوده ۵۱۹۵ دلار دیده می‌شود. عبور قدرتمند از این سطح می‌تواند راه را برای حرکت به سمت ۵۲۱۰ دلار باز کند. اما در سمت مقابل، شکست حمایت ۵۱۷۶ دلار احتمال افت به محدوده ۵۱۶۵ دلار و کف کانال نوسانی اخیر را افزایش خواهد داد.

در مجموع، طلا در شرایطی میان حمایت ریسک‌های سیاسی و فشار دلار قوی گرفتار شده و عبور از مرز ۵۲۰۰ دلار می‌تواند جهت حرکت بعدی بازار را مشخص‌تر کند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

طلای جهانی زیر سایه مذاکرات ایران و آمریکا

قیمت جهانی طلا در معاملات روز پنج‌شنبه و هم‌زمان با جلسه معاملاتی آمریکای شمالی در سطوح بالای خود باقی ماند. تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه در خاورمیانه، باعث شد تقاضا برای دارایی‌های امن همچنان حفظ شود؛ هرچند انتشار داده‌های نسبتاً قوی اقتصادی از آمریکا، مانع از رشد شتابان‌تر قیمت طلا شد. در زمان تنظیم این گزارش، هر اونس طلا در برابر دلار آمریکا در محدوده ۵۱۷۹ دلار معامله می‌شد.

فضای ریسک‌گریز بازارها در شرایطی تقویت شد که سرمایه‌گذاران عملکرد مالی انویدیا را ارزیابی می‌کنند؛ گزارشی که برخلاف انتظار، نتوانست سهام مرتبط با هوش مصنوعی و نیمه‌هادی‌ها را به رشد قابل توجهی برساند. هم‌زمان، دور سوم مذاکرات میان واشنگتن و تهران در ژنو آغاز شده، اما گزارش‌ها حاکی از افزایش تنش‌هاست. بر اساس گزارش The Wall Street Journal، آمریکا خواستار برچیده شدن سه سایت اصلی هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان و همچنین تحویل ذخایر باقی‌مانده اورانیوم غنی‌شده شده است.

در همین راستا، ایالات متحده با اعزام تجهیزات و توان نظامی بیشتر به اسرائیل، فشار سیاسی و امنیتی بر ایران را افزایش داده تا مسیر دستیابی به توافق هموار شود. این تحولات باعث شده ریسک‌های ژئوپلیتیک همچنان به‌عنوان عامل حمایتی برای قیمت طلا باقی بماند.

در کنار مسائل ژئوپلیتیک، ابهام در سیاست‌های تجاری آمریکا نیز ادامه دارد. به گفته نماینده تجاری ایالات متحده، تعرفه واردات برخی کشورها ممکن است به ۱۵ درصد یا حتی بالاتر افزایش یابد؛ موضوعی که می‌تواند بر چشم‌انداز تجارت جهانی و تورم اثرگذار باشد.

از منظر داده‌های اقتصادی، گزارش هفتگی وزارت کار آمریکا نشان داد تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. درخواست‌های جدید در هفته منتهی به ۲۱ فوریه به ۲۱۲ هزار نفر رسید که اگرچه نسبت به رقم قبلی ۲۰۸ هزار افزایش داشت، اما پایین‌تر از برآورد ۲۱۵ هزار نفری بازار بود. این آمار از تداوم استحکام بازار کار آمریکا حکایت دارد و احتمال کاهش سریع نرخ بهره را محدود می‌کند.

در همین حال، یکی از مقامات فدرال رزرو با حفظ موضعی نسبتاً انبساطی اعلام کرد که انتظار کاهش مجموعاً یک درصدی نرخ بهره در سال جاری وجود دارد و در حال حاضر فشار تورمی جدی در اقتصاد آمریکا دیده نمی‌شود. با این وجود، بازارهای پولی زمان نخستین کاهش نرخ بهره را از ژوئن به ژوئیه منتقل کرده‌اند.

در چنین فضایی، شاخص دلار آمریکا تقویت شده و رشد حدود ۰.۳ درصدی را ثبت کرده است. با این حال، بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا کاهش یافته و به حوالی ۴.۰۲ درصد رسیده که این موضوع تا حدی از قیمت طلا حمایت کرده است.

نگاه معامله‌گران اکنون به انتشار شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا برای ماه ژانویه دوخته شده است. انتظار می‌رود این شاخص به‌صورت ماهانه از ۰.۵ درصد به ۰.۳ درصد و به‌صورت سالانه از ۳ درصد به ۲.۶ درصد کاهش یابد؛ داده‌ای که می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت قیمت طلا را مشخص‌تر کند.

تحلیل تکنیکال طلای جهانی

از منظر تکنیکال، روند صعودی طلا همچنان حفظ شده، هرچند قیمت نتوانسته سقف جدیدی بالاتر از محدوده ۵۲۵۰ دلار ثبت کند. اولین مقاومت مهم در محدوده ۵۲۰۰ تا ۵۲۵۰ دلار قرار دارد و عبور از این سطح می‌تواند راه را برای اهداف بالاتر هموار کند. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۵۱۵۰ دلار، احتمال اصلاح عمیق‌تر قیمت تا محدوده میانگین متحرک ۲۰روزه و حتی سطح روانی ۵۰۰۰ دلار را افزایش می‌دهد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

آنچه باید در روز پنج‌شنبه ۰۷ اسفند (۲۶ فوریه) بدانید

بازارهای مالی در آغاز معاملات روز پنج‌شنبه رویکردی محتاطانه در پیش گرفته‌اند؛ چرا که تمرکز سرمایه‌گذاران به‌طور جدی به مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو معطوف شده است. در تقویم اقتصادی اروپا، داده‌های مربوط به احساسات کسب‌وکار و مصرف‌کنندگان در ماه فوریه منتشر خواهد شد. در ادامه روز نیز وزارت کار آمریکا آمار هفتگی متقاضیان جدید بیمه بیکاری را اعلام می‌کند و فدرال رزرو کانزاس سیتی شاخص فعالیت تولیدی منطقه‌ای ماه فوریه را منتشر خواهد کرد.

شاخص‌های اصلی بورس آمریکا در معاملات روز چهارشنبه به رشد هفتگی خود ادامه دادند که در این میان، شاخص نزدک با محوریت سهام فناوری عملکرد بهتری داشت. در نتیجه این روند، دلار آمریکا نتوانست قدرت خود را حفظ کند و شاخص دلار روز را در محدوده منفی به پایان رساند. در معاملات صبح اروپا در روز پنج‌شنبه، شاخص دلار در بالای سطح 97.50 تثبیت شده، در حالی که معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا حدود 0.2 درصد کاهش را نشان می‌دهند.

وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که تمرکز اصلی مذاکرات ژنو بر برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود و تأکید کرده که عدم تمایل ایران به گفت‌وگو درباره موشک‌های بالستیک، چالشی جدی در این مذاکرات محسوب می‌شود. هم‌زمان، قیمت نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) پس از دو روز افت متوالی، در محدوده‌ای فشرده و در حوالی 65.50 دلار در نوسان است.

در بازار ارز، رئیس بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد در صورتی که احتمال تحقق پیش‌بینی‌های اقتصادی و تورمی افزایش یابد، روند افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داشت. یکی از اعضای هیئت‌مدیره این بانک نیز تأکید کرد تعیین سرعت مناسب افزایش نرخ بهره و نرخ نهایی کار آسانی نیست. پس از رشد دو روزه، جفت‌ارز دلار/ین در معاملات صبح اروپا اندکی کاهش یافته اما همچنان بالاتر از سطح 156.00 باقی مانده است.

جفت‌ارز یورو/دلار پس از رشد حدود 0.3 درصدی در روز چهارشنبه، در معاملات ابتدایی اروپا بالای سطح 1.1800 وارد فاز نوسانی شده است. پوند/دلار نیز که روز گذشته 0.5 درصد رشد کرده بود، در معاملات آسیایی امروز تا بالای 1.3570 پیش رفت اما سپس بخشی از رشد خود را از دست داد و در حوالی 1.3550 تقریباً بدون تغییر معامله می‌شود.

قیمت اونس طلا پس از افت شدید روز سه‌شنبه، روز چهارشنبه اندکی افزایش یافت و در معاملات صبح اروپا همچنان باثبات مانده و به سمت سطح 5200 دلار حرکت می‌کند. در بازار ارزهای کالایی، دلار استرالیا پس از رشد نزدیک به 1 درصدی در روز گذشته، بالای سطح 0.7100 تثبیت شده است. رئیس بانک مرکزی استرالیا نیز اعلام کرده وضعیت اقتصادی مناسب است و سیاست‌گذاران برای ارزیابی مسیر سیاست پولی باید با صبر و احتیاط عمل کنند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

تحلیل اونس طلا امروز پنجشنبه ۰۷ اسفند ۱۴۰۴

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در آستانه آغاز معاملات اروپایی روز پنج‌شنبه به سقف روزانه جدیدی دست یافت و خریداران تلاش می‌کنند شتاب صعودی قیمت را بالاتر از محدوده ۵۲۰۰ دلار حفظ کنند. این دومین روز متوالی رشد قیمت طلاست که عمدتاً از جریان پایدار تقاضای دارایی‌های امن ناشی می‌شود؛ جریانی که تحت تأثیر ابهام‌ها پیرامون سیاست‌های تجاری دولت آمریکا و مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا تقویت شده است.

پس از آنکه دیوان عالی آمریکا در روز جمعه بخش قابل توجهی از تعرفه‌های گسترده وارداتی پیشنهادی دولت را متوقف کرد، رئیس‌جمهور آمریکا با استناد به بند ۱۲۲ قانون تعرفه سال ۱۹۷۴، تعرفه اضافی ۱۰ درصدی را اعمال کرد. هرچند وی در ادامه اعلام کرد که این نرخ می‌تواند به ۱۵ درصد افزایش یابد، اما از روز سه‌شنبه تعرفه‌ها فعلاً با همان نرخ ۱۰ درصد اجرایی شده‌اند. با این حال، مقامات کاخ سفید اعلام کرده‌اند که دولت همچنان در حال بررسی افزایش تعرفه‌ها به ۱۵ درصد است. این عدم قطعیت درباره سطح و تداوم تعرفه‌ها، با توجه به تغییرات ناگهانی مواضع دولت آمریکا، سرمایه‌گذاران را محتاط نگه داشته و از قیمت طلا حمایت می‌کند.

در کنار این موضوع، ایران و آمریکا قرار است سومین دور مذاکرات خود را با هدف حل‌وفصل اختلافات هسته‌ای برگزار کنند؛ مذاکراتی که در شرایط افزایش چشمگیر حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و نگرانی از احتمال اقدام نظامی انجام می‌شود. رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی اخیر خود در کنگره بار دیگر بر موضع سخت‌گیرانه نسبت به برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد. این فضای پرریسک ژئوپلیتیک همچنان یکی از عوامل تقویت‌کننده تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، تضعیف ملایم دلار آمریکا نیز به حمایت از قیمت طلا کمک کرده است. با وجود موضع نسبتاً انقباضی فدرال رزرو، بازارها همچنان احتمال سه مرحله کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره تا پایان سال را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. علاوه بر این، نگرانی‌ها درباره اقدامات تلافی‌جویانه تجاری و پیامدهای اقتصادی اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی، فشار مضاعفی بر دلار وارد کرده و زمینه را برای ادامه رشد کوتاه‌مدت طلا فراهم ساخته است.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، عبور قیمت از مقاومت مهم ۵۱۰۰ دلار به‌عنوان یک سیگنال کلیدی برای خریداران تلقی می‌شود. قیمت طلا همچنان بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته، حوالی ۴۹۵۰ دلار، قرار دارد که ساختار کلی صعودی بازار را حفظ می‌کند. شاخص قدرت نسبی در محدوده نزدیک به ۵۹ قرار گرفته که نشان می‌دهد فشار خرید هنوز پابرجاست، هرچند نشانه‌هایی از کاهش شتاب صعودی دیده می‌شود.

در صورت اصلاح قیمت، نخستین حمایت مهم در محدوده ۵۱۵۰ دلار و سپس سطح کلیدی ۵۱۰۰ دلار قرار دارد. شکست قطعی این سطح می‌تواند قیمت را به سمت ۵۰۵۰ دلار هدایت کند، هرچند تا زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای باقی بماند، چشم‌انداز کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. در مسیر صعودی، مقاومت اولیه در حوالی ۵۲۲۰ دلار دیده می‌شود و عبور پایدار از آن می‌تواند راه را برای حرکت به سمت ۵۲۶۰ دلار و ثبت سقف‌های بالاتر در روزهای آینده هموار کند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

افزایش محدود قیمت اونس طلا

قیمت اونس طلا در معاملات روز پنج‌شنبه با رشد ملایم همراه شد؛ رشدی که تحت تأثیر تضعیف دلار آمریکا و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، در شرایطی از ابهام پیرامون سیاست‌های تعرفه‌ای ایالات متحده و مذاکرات آمریکا و ایران شکل گرفت.

بهای هر اونس طلای نقدی تا ساعت ۰۹:۰۰ به وقت ایران با ۰.۴ درصد افزایش به ۵۱۹۲ دلار و ۲۸ سنت رسید. طلا روز سه‌شنبه به بالاترین سطح خود در بیش از سه هفته اخیر رسیده بود. در مقابل، قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل ماه آوریل با ۰.۳ درصد کاهش در سطح ۵۲۰۸ دلار و ۸۰ سنت معامله شد.

به گفته کریستوفر وونگ، استراتژیست بازار در بانک OCBC، رفتار قیمتی طلا بازتابی از قیمت‌گذاری مجدد ریسک‌های جدید سیاستی به‌ویژه در حوزه تعرفه‌ها، نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و ضعف نسبی دلار است. او معتقد است در کوتاه‌مدت همچنان نوسانات رفت‌وبرگشتی و فاز اصلاحی محتمل است، زیرا بازارها در حال هضم اخبار ژئوپلیتیکی، تحرکات دلار، غافلگیری‌های تعرفه‌ای و ابهام سیاست پولی فدرال رزرو هستند.

دلار آمریکا معاملات روز را ضعیف آغاز کرد؛ موضوعی که تا حدی به انتشار گزارش‌های مالی بهتر از انتظار شرکت انویدیا و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران بازمی‌گردد. هم‌زمان، بازارها منتظر جزئیات بیشتری درباره تعرفه‌های جدید آمریکا بر واردات هستند. تضعیف دلار معمولاً باعث می‌شود طلا که به دلار قیمت‌گذاری می‌شود، برای دارندگان سایر ارزها ارزان‌تر شود.

نماینده تجاری آمریکا، جیمیسون گریر، روز چهارشنبه اعلام کرد که نرخ تعرفه آمریکا برای برخی کشورها از ۱۰ درصد فعلی به ۱۵ درصد یا حتی بالاتر افزایش خواهد یافت، هرچند نامی از شرکای تجاری مشخص یا جزئیات بیشتر ارائه نکرد.

بر اساس داده‌های ابزار CME FedWatch، بازارها در حال حاضر انتظار دارند فدرال رزرو در سال جاری سه مرحله کاهش نرخ بهره، هر بار به میزان ۲۵ واحد پایه، انجام دهد. سرمایه‌گذاران همچنین در انتظار انتشار آمار هفتگی درخواست‌های جدید بیمه بیکاری آمریکا هستند تا سرنخ‌های بیشتری از مسیر آینده سیاست پولی به دست آورند.

مذاکرات ایران و آمریکا

در حوزه ژئوپلیتیک، ایران و آمریکا قرار است روز پنج‌شنبه دور جدیدی از مذاکرات را در ژنو برگزار کنند؛ گفت‌وگوهایی که با هدف حل‌وفصل اختلافات دیرینه هسته‌ای و جلوگیری از تشدید تنش‌ها و اقدامات نظامی جدید آمریکا انجام می‌شود.

در همین حال، تحلیل‌گران Deutsche Bank به ازسرگیری عملکرد بهتر فلزات سفید نسبت به طلا اشاره کردند. این بانک اعلام کرده که این روند از پیش‌بینی آن برای رسیدن قیمت نقره به ۱۰۰ دلار در هر اونس تا پایان سال، بر مبنای نسبت طلا به نقره ۶۰، حمایت می‌کند.

در بازار سایر فلزات گرانبها، بهای نقره نقدی با ۰.۱ درصد کاهش به ۸۹ دلار و ۲۹ سنت رسید، هرچند روز چهارشنبه به اوج سه‌هفته‌ای صعود کرده بود. پلاتین با ۰.۳ درصد افزایش در سطح ۲۲۹۲ دلار و ۸۳ سنت معامله شد و پالادیوم نیز با ۰.۲ درصد افت به ۱۷۹۱ دلار و ۷۹ سنت رسید. هر دو فلز در جلسه معاملاتی قبلی به بالاترین سطح سه هفته اخیر رسیده بودند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی