جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در جریان معاملات نشست آسیایی روز پنجشنبه دوباره با عرضه تازه‌ای مواجه شد و با حرکت نزولی، بار دیگر به زیر ۴۲۰۰ دلار عقب‌نشینی کرد. این فلز گران‌بها در ادامه مسیر به کف هفتگی خود نزدیک شد، زیرا دلار آمریکا پس از نزول به پایین‌ترین سطح از اواخر اکتبر، توانست کمی بهبود یابد و همین موضوع فشار مضاعفی بر طلا وارد کرد.
در کنار آن، فضای مثبت حاکم بر بازار سهام جهانی نیز باعث کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن شده است.

با این حال، پتانسیل صعود دلار محدود به‌نظر می‌رسد؛ زیرا بازار تقریباً مطمئن است که فدرال رزرو هفته آینده نرخ بهره را دوباره کاهش خواهد داد. این موضوع می‌تواند به حمایت از دارایی‌های بدون بازده مانند طلا کمک کرده و مانع سقوط شدید آن شود.
از سوی دیگر، ریسک‌های ژئوپولیتیکی ناشی از ادامه جنگ روسیه و اوکراین همچنان از طلا حمایت می‌کند.

معامله‌گران همچنین تمایل دارند پیش از انتشار داده‌های مهم تورمی آمریکا در روز جمعه – شاخص کلیدی PCE – از ورود به معاملات سنگین خودداری کنند.

گزارش ADP نشان داد بخش خصوصی آمریکا در نوامبر 32 هزار شغل از دست داده است؛ درحالی‌که پیش از این رقم اکتبر به 47 هزار (اصلاح‌شده از 42 هزار) رسیده بود. این کاهش فراتر از انتظار (۵ هزار شغل مثبت) بوده و نشانه تشدید ضعف بازار کار است.

داده‌های اخیر اقتصادی آمریکا حاکی از کاهش تدریجی سرعت رشد اقتصادی است و همین موضوع احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست هفته آینده فدرال رزرو را تقویت کرده است.

چشم‌انداز کاهش نرخ‌های آمریکا به رشد بازار سهام کمک می‌کند؛ موضوعی که خود یکی از موانع رشد طلاست.

با وجود این، انتظار سیاست‌های انبساطی توسط فدرال رزرو، بازیابی دلار را محدود نگه می‌دارد.

معامله‌گران منتظر انتشار شاخص PCE در روز جمعه هستند که سرنخ‌های بیشتری درباره مسیر نرخ بهره ارائه خواهد داد.

در روز پنجشنبه داده‌های Challenger Job Cuts و همچنین درخواست‌های اولیه بیکاری منتشر می‌شود که می‌تواند نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد کند.

همچنین گزارش شده است که نماینده ویژه آمریکا استیو ویتکاف قرار است با رئیس شورای امنیت ملی اوکراین دیدار کند، پس از آنکه مذاکرات قبلی با ولادیمیر پوتین به نتیجه نرسید. این مسئله ریسک‌های ژئوپولیتیکی را بالا نگه می‌دارد و برای طلا جنبه حمایتی دارد.

تحلیل تکنیکال: خطر شکسته شدن حمایت هفتگی

طلا طی روزهای اخیر نتوانسته است بالای مقاومت ۴۲۴۵–۴۲۵۰ دلار تثبیت شود و هر بار با فشار فروش روبه‌رو شده است. تداوم این ناکامی‌ها سیگنال مهمی برای غلبه فروشندگان تلقی می‌شود.

در حال حاضر، اندیکاتورهای تکنیکال سیگنال‌های مختلط نشان می‌دهند، اما حمایت کلیدی بازار در محدوده ۴۱۶۴–۴۱۶۳ دلار قرار دارد که کف هفتگی نیز محسوب می‌شود.

سناریوی نزولی:

اگر این حمایت از دست برود:

• هدف نخست: ۴۱۰۰ دلار
• هدف دوم: ۴۰۸۵ دلار
  (ترکیبی از EMA 200 چهارساعته و خط روند صعودی از اواخر اکتبر)
• این ناحیه می‌تواند یک پایه حمایتی بسیار قوی باشد.

سناریوی صعودی:

در صورت برگشت قیمت:

• مقاومت اول: ۴۲۴۵–۴۲۵۰ دلار
• مقاومت مهم بعدی: ۴۲۷۷–۴۲۷۸ دلار
• عبور پایدار بالای ۴۳۰۰ دلار -> سیگنال صعودی قوی و باز شدن فاز صعودی جدید

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اصلاح قیمت نقره پس از رکورد تاریخی

قیمت جهانی نقره (XAG/USD) روز پنجشنبه و در جریان معاملات اواخر نشست آسیایی با 0.8 درصد کاهش به نزدیکی 58.00 دلار رسید. این افت پس از آن رخ داد که نقره روز چهارشنبه موفق شد رکورد تاریخی جدیدی را در حوالی 59 دلار ثبت کند.
پس از دو هفته رشد پرقدرت، بازار وارد یک مرحله اصلاح طبیعی شده است، اما تحلیلگران می‌گویند چشم‌انداز این فلز همچنان صعودی باقی مانده؛ زیرا معامله‌گران نسبت به کاهش نرخ بهره در نشست هفته آینده فدرال رزرو بیش از پیش اطمینان دارند.

کاهش نرخ بهره معمولاً برای دارایی‌های بدون بازده مانند نقره و اونس طلا محرک مثبتی محسوب می‌شود.

بر اساس ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست ماه دسامبر فدرال رزرو اکنون 89 درصد است.

گمانه‌زنی‌ها درباره سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو پس از انتشار داده‌های اشتغال ADP تقویت شد؛ داده‌هایی که نشان داد در نوامبر 32 هزار شغل حذف شده است، در حالی که اقتصاددانان انتظار افزایش 5 هزار شغل را داشتند.
این نشانه‌ای از افزایش ضعف در تقاضای نیروی کار در آمریکا است و باعث شد فشار بیشتری روی دلار وارد شود.

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که قدرت دلار را در برابر شش ارز اصلی می‌سنجد، در زمان تنظیم گزارش تلاش می‌کند تا از کف ماهانه جدید 98.80 فاصله بگیرد، اما همچنان در سطوح پایین باقی مانده است.

تحلیل تکنیکال نقره

بر اساس نمودار روزانه، قیمت نقره در حوالی 58 دلار معامله می‌شود و همچنان به‌طور واضح بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA20) در سطح 53.61 قرار دارد.
شیب صعودی EMA نشان می‌دهد که فشار خرید و تقاضا همچنان بالاست و روند کوتاه‌مدت کاملاً صعودی است.

اندیکاتور RSI در سطح 71.61 قرار دارد؛ به این معنا که نقره در وضعیت اشباع خرید است و این می‌تواند رشد سریع قیمت را موقتاً محدود کند.
RSI اخیراً از اوج 75.41 کاهش پیدا کرده که نشانه‌ای از کاهش مومنتوم کوتاه‌مدت است، اما همچنان قدرت روند را تأیید می‌کند.

با وجود این اصلاح، انتظار می‌رود هر افت قیمتی به‌عنوان فرصت خرید تلقی شود، زیرا میانگین متحرک 20 روزه حمایتی مهم باقی می‌ماند.

سناریوهای قیمت نقره

• باقی ماندن قیمت بالای EMA20 – ادامه روند صعودی محتمل است.
• اصلاح کنونی – بیشتر جنبه تخلیه فشار اشباع خرید دارد.
• RSI بالای 70 – قدرت روند را تأیید می‌کند و اصلاح را «اصلاح سالم» جلوه می‌دهد.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت جهانی نقره از این لینک استفاده نمایید: چارت نقره جهانی

قیمت اونس طلا در معاملات روز چهارشنبه با حدود 0.20 درصد کاهش همراه شد؛ هرچند همچنان بالای سطح 4200 دلار قرار دارد. XAU/USD پس از لمس سقف روزانه 4240 دلار، کمی عقب‌نشینی کرد. داده‌های اقتصادی آمریکا که ترکیبی و نسبتاً ضعیف بودند، انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست هفته آینده را تقویت کردند.

فشار داده‌های اقتصادی بر دلار و طلا

گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP نشان داد که شرکت‌های آمریکایی در ماه نوامبر 32 هزار شغل کاهش دادند؛ در حالی‌که پیش‌بینی‌ها رشد 10 هزار واحدی را نشان می‌داد. هم‌زمان، شاخص ISM بخش صنایع نیز تصویر کندی فعالیت‌های اقتصادی را تأیید کرد.
از سوی دیگر، شاخص ISM خدمات در سطح 52.6 باقی ماند و کمی بهتر از انتظار ظاهر شد؛ با این حال، سفارشات جدید کاهش یافت و بازار کار ضعیف باقی ماند.

این ترکیب داده‌ها موجب شد شاخص دلار آمریکا (DXY) به افت خود ادامه دهد و با 0.44% کاهش به 98.87 برسد؛ پایین‌ترین سطح از اواخر اکتبر. شایعات درباره احتمال معرفی «کوین هَسِت» به عنوان رئیس بعدی فدرال رزرو پس از جروم پاول نیز بر تضعیف دلار تأثیر گذاشت.

خرید قوی بانک‌های مرکزی؛ عاملی حمایتی برای طلا

با وجود افت قیمت در دو روز متوالی، چشم‌انداز طلا همچنان تحت حمایت قرار دارد؛ زیرا طبق گزارش شورای جهانی طلا (WGC)، بانک‌های مرکزی در ماه اکتبر 53 تُن طلا خریداری کردند؛ قوی‌ترین ماه خرید در سال 2025.
کریشان گوپال، تحلیل‌گر ارشد WGC، اعلام کرد که تقاضا همچنان متمرکز بر تعداد محدودی از بانک‌هاست و بانک مرکزی لهستان بار دیگر در ماه اکتبر فعال شده است.

انتظارات بازار نسبت به نرخ بهره

ابزارهای بازار پول نشان می‌دهند که احتمال کاهش 25 واحدی نرخ بهره در نشست آینده فدرال رزرو حدود 85٪ است. منحنی بازده نیز اکنون 21.2 واحد پایه کاهش قیمت‌گذاری کرده است.
برای سال 2026 نیز انتظار بازار حدود 88.5 واحد پایه کاهش نرخ را نشان می‌دهد که می‌تواند نرخ نهایی بهره را به 2.99٪ برساند.

بعد از انتشار داده‌ها، بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا ۲ واحد پایه کاهش یافت و به 4.071٪ رسید. بازده واقعی نیز ۳ واحد پایه کاهش پیدا کرد و به 1.831٪ رسید؛ عاملی که معمولاً به نفع قیمت طلا عمل می‌کند.

تحلیل تکنیکال طلا

روند صعودی طلا همچنان معتبر است، اما بسته شدن قیمت زیر 4200 دلار می‌تواند احتمال اصلاح عمیق‌تر را تقویت کند. شاخص RSI با وجود باقی ماندن در ناحیه صعودی، کمی صاف شده و نشان‌دهنده فاز تثبیت و انتظار بازار برای یک محرک جدید است.

• اگر طلا از 4250 دلار عبور کند، احتمال آزمایش 4300 دلار و سپس سقف تاریخی 4381 دلار وجود دارد.
• اگر قیمت زیر 4200 دلار سقوط کند، حمایت بعدی میانگین متحرک 20 روزه در 4113 دلار و سپس 4100 دلار خواهد بود.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

تداوم فشار فروش بر دلار آمریکا

دلار آمریکا روز چهارشنبه در ادامه روند نزولی چندروزه خود تضعیف شد و تا سطوحی که آخرین بار در اواخر اکتبر دیده شده بود عقب‌نشینی کرد. دلیل اصلی این فشار فروش، افزایش قابل‌توجه انتظارات برای کاهش مجدد نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو در نشست هفته آینده است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که معیار سنجش قدرت دلار در برابر سبدی از ارزهای اصلی است، با شکست حمایت مهم ۹۹.۰۰ به پایین‌ترین سطح پنج هفته اخیر سقوط کرد.
در ادامه روز، مجموعه‌ای از داده‌های مهم شامل گزارش تعدیل نیروی شرکت‌ها (Challenger Job Cuts)، درخواست‌های اولیه بیکاری و تراز تجاری آمریکا منتشر می‌شود که می‌تواند نوسانات بیشتری برای دلار ایجاد کند.

جفت‌ارز EUR/USD با ادامه فشار فروش بر دلار، به بالاترین سطح دوماهه رسید و تا حوالی ۱.۱۶۸۰ پیش رفت. نگاه معامله‌گران اکنون به مقاومت کلیدی ۱.۱۷۰۰ دوخته شده است. امروز شاخص PMI ساخت‌وساز آلمان و منطقه یورو و همچنین آمار فروش خرده‌فروشی اتحادیه اروپا منتشر می‌شود.

جفت‌ارز GBP/USD در معاملات روز چهارشنبه موفق شد برای مدت کوتاهی از مرز ۱.۳۳۰۰ عبور کند و به میانگین متحرک ۲۰۰ روزه نزدیک شود. شاخص PMI ساخت‌وساز بریتانیا و نظرسنجی سیاست پولی بانک انگلستان (BoE DMP Survey) در ادامه منتشر خواهد شد.

USD/JPY همچنان در محدوده‌ای نوسانی معامله می‌شود و با فشار فروش روز چهارشنبه، زیر مقاومت ۱۵۶.۰۰ باقی ماند. امروز آمار هفتگی سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق ژاپن منتشر خواهد شد.

در بازار آسیا، AUD/USD روند صعودی خود را حفظ کرد و تا محدوده کلیدی ۰.۶۶۰۰ پیش رفت. داده‌های مهم شامل تراز تجاری و هزینه‌کرد خانوار استرالیا در راه است.

قیمت نفت خام WTI پس از اصلاح روز سه‌شنبه، دوباره صعود کرد و به سمت ۶۰ دلار حرکت کرد. علت اصلی این رشد، بازگشت نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و نبود خبر جدید از احتمال مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین است.

بازار فلزات گران‌بها روز بسیار قدرتمندی پشت‌سر گذاشت:

• قیمت طلا با رشد قابل‌توجه، از ۴۲۰۰ دلار در هر اونس عبور کرد.
• نقره نیز به بالاترین سطح تاریخ خود رسید و تا آستانه ۵۹ دلار بالا رفت.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

اخبار فارکس

دلار آمریکا (USD) معاملات روز چهارشنبه را نیز با فشار فروش آغاز کرده و پس از ثبت عملکرد منفی در دو روز گذشته، همچنان در مسیر نزولی قرار دارد. امروز در نیمه دوم جلسه معاملاتی، دو گزارش مهم در تقویم اقتصادی آمریکا منتشر می‌شود: اشتغال بخش خصوصی ADP و شاخص PMI خدمات ISM برای ماه نوامبر.

افزایش انتظارات برای یک مسیر سیاستی داویش از سوی فدرال رزرو نیز فشار بیشتری بر دلار وارد کرده است. علت این موضوع به سخنان اخیر دونالد ترامپ بازمی‌گردد که اعلام کرد قصد دارد کوین هَسِت، مشاور ارشد اقتصادی خود را به‌عنوان جانشین احتمالی جروم پاول معرفی کند؛ فردی که به کاهش نرخ بهره تمایل بیشتری دارد. در نتیجه، شاخص دلار در معاملات صبح چهارشنبه اروپا به سمت ۹۹.۰۰ حرکت کرده و تقاضا برای USD همچنان محدود باقی مانده است. در همین حال، فضای کلی بازار مثبت است و قراردادهای آتی سهام آمریکا بین ۰.۲ تا ۰.۳ درصد افزایش یافته‌اند.

در حوزه ژئوپولیتیک، گزارش بی‌بی‌سی از مذاکرات روسیه و نماینده آمریکا نشان می‌دهد که گفت‌وگوها «سازنده» بوده اما هنوز «کار بیشتری مورد نیاز است». از طرف دیگر، مشاور کرملین اعلام کرده که در مورد امتیازات ارضی اوکراین هیچ مصالحه‌ای حاصل نشده است.

در بخش داده‌های اقتصادی، آمار منتشرشده از استرالیا نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم ۲.۱٪ رشد کرده است؛ رقمی که کمی کمتر از انتظار بازار (۲.۲٪) اما بالاتر از رشد ۱.۸٪ سه‌ماهه قبل است. این داده‌های مثبت باعث شده AUD/USD روند صعودی خود را حفظ کرده و به بالاترین میزان از اواخر اکتبر، یعنی بالای ۰.۶۵۸۰ برسد.

در اروپا، جفت‌ارز EUR/USD بر روند صعودی هفتگی خود تکیه کرده و تا محدوده ۱.۱۶۵۰ پیش رفته است. امروز شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) منطقه یورو منتشر می‌شود و همچنین کریستین لاگارد در کمیته اقتصادی پارلمان اروپا سخنرانی خواهد کرد.

در بازار طلا، پس از رسیدن قیمت به قله شش‌هفته‌ای ۴۲۶۰ دلار در روز دوشنبه، فلز زرد روز گذشته با اصلاح روبه‌رو شد. با این حال، XAU/USD امروز در کانالی محدود بالای ۴۲۰۰ دلار تثبیت شده است.

جفت‌ارز GBP/USD نتوانست از ضعف گسترده دلار بهره ببرد و طی دو روز گذشته افت جزئی داشت، اما امروز در تلاش برای بازیابی و حرکت به سوی ۱.۳۲۵۰ است.

در مقابل، USD/JPY که روز دوشنبه کاهش داشت، روز سه‌شنبه با بهبود تمایلات ریسک‌پذیری بازار تقویت شد. این جفت‌ارز اکنون در محدوده‌ای فشرده بالای ۱۵۵.۷۰ نوسان می‌کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی