جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار اونس طلا

در بازار معاملات روز چهارشنبه آسیا، قیمت طلای جهانی با افزایش فشار فروش روبه‌رو شد و به نظر می‌رسد روند صعودی سه‌روزه‌ی خود را که تا محدوده‌ی ۴۱۵۰ تا ۴۱۵۵ دلار در هر اونس ادامه داشت، متوقف کرده است. بازگشایی قریب‌الوقوع دولت ایالات متحده فضای مثبتی در بازارهای جهانی ایجاد کرده و موجب کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شده است. علاوه بر این، رشد نسبی تقاضا برای دلار آمریکا عامل دیگری بود که مانع ادامه‌ی رشد طلا شد.

با وجود این، انتظار بازار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر، از افت شدیدتر قیمت طلا جلوگیری کرده است. تحلیلگران معتقدند که تأثیر منفی تعطیلی طولانی دولت آمریکا بر اقتصاد ممکن است بانک مرکزی را به سمت سیاست‌های انبساطی بیشتر سوق دهد. از این رو، معامله‌گران در آستانه‌ی سخنرانی چند تن از اعضای کلیدی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه، از اتخاذ موقعیت‌های فروش سنگین خودداری می‌کنند.

تحولات بازار: احتیاط معامله‌گران طلا با کاهش تقاضای دارایی امن

بازگشایی دولت آمریکا تمرکز بازارها را به سمت چالش‌های مالی و نگرانی‌ها از کندی رشد اقتصادی بازگردانده است. برآورد اقتصاددانان نشان می‌دهد که تعطیلی دولت ممکن است ۱.۵ تا ۲ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه را کاهش داده باشد.
انتشار مجدد داده‌های اقتصادی می‌تواند این نگرانی را تقویت کند؛ به‌ویژه پس از آنکه هفته گذشته شاخص اشتغال و احساسات مصرف‌کننده پایین‌تر از انتظار منتشر شد.

همچنین داده‌های شرکت Revelio Labs نشان می‌دهد که در ماه اکتبر حدود ۹,۱۰۰ شغل از بین رفته و استخدام‌های دولتی نیز با کاهش ۲۲,۲۰۰ واحدی مواجه شده است. تخمین فدرال رزرو شیکاگو نیز از افزایش نرخ بیکاری حکایت دارد که بیانگر تضعیف بازار کار است.
این داده‌ها انتظارات برای سیاست پولی انبساطی‌تر را تقویت کرده و باعث افت شاخص دلار در روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر شد؛ عاملی که طلا را به صعود تا بالای ۴۱۰۰ دلار سوق داد.

با این حال، فضای مثبت بازارهای جهانی همچنان مانعی برای افزایش بیشتر قیمت طلا محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

از منظر فنی، قیمت طلا در عبور از سطح بازگشتی ۵۰ درصدی اصلاح اخیر از اوج تاریخی ماه اکتبر با مشکل مواجه است. با این وجود، شاخص‌های تکنیکال در نمودارهای روزانه و چهارساعته هنوز از خریداران حمایت می‌کنند.
عبور و تثبیت قیمت بالای محدوده‌ی ۴۱۵۰ تا ۴۱۵۵ دلار می‌تواند روند صعودی را تأیید کرده و راه را برای رشد تا ۴۲۰۰ دلار (سطح فیبوناچی ۶۱.۸٪) هموار کند.

در سمت مقابل، حمایت اولیه در محدوده‌ی ۴۱۰۰ تا ۴۰۹۵ دلار قرار دارد و در صورت شکست آن، سطح ۴۰۷۵ دلار (فیبوناچی ۳۸.۲٪) می‌تواند مورد آزمایش قرار گیرد. شکست این ناحیه احتمال فروش فنی را افزایش می‌دهد و ممکن است قیمت را به سمت ۴۰۲۵ دلار و سپس سطح روانی ۴۰۰۰ دلار سوق دهد.
در صورت تشدید فشار فروش، مسیر حرکت می‌تواند تا ۳۹۳۵ دلار و در نهایت ۳۹۰۰ دلار نیز امتداد یابد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

افت دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح ماهانه

دلار آمریکا در معاملات روز سه‌شنبه روند نزولی خود را ادامه داد و به پایین‌ترین سطح ماهانه رسید. این افت در پی انتشار داده‌های اشتغال بخش خصوصی آمریکا (ADP) بود که بسیار ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شد و انتظارات بازار برای اقدامات انبساطی جدید از سوی فدرال رزرو را افزایش داد.

شاخص دلار (DXY) تا سطح ۹۹٫۳۰ افت کرد، حتی در شرایطی که بازده اوراق خزانه‌داری اندکی افزایش یافت. در همین حال، امیدواری سرمایه‌گذاران نسبت به تصویب لایحه تأمین مالی موقت برای پایان دادن به تعطیلی طولانی دولت آمریکا نیز در حال افزایش است.

در روز چهارشنبه (۱۲ نوامبر)، بازارها منتظر انتشار آمارهای هفتگی و سخنرانی چندین مقام فدرال رزرو هستند؛ از جمله بار، ویلیامز، پاولسون، والر، بوستیک و میران. علاوه بر این، داده‌های مربوط به درخواست‌های وام مسکن (MBA) و گزارش هفتگی موجودی نفت خام موسسه API نیز منتشر خواهد شد.

واکنش جفت‌ارزها و بازارهای کالایی

یورو / دلار (EUR/USD) تا بیشترین سطح چندروزه خود پیش رفت و حتی از مرز ۱٫۱۶۰۰ عبور کرد. در اروپا، توجه بازار بر نرخ نهایی تورم آلمان و سخنرانی‌های اعضای بانک مرکزی اروپا، اشنابل و دگوئیندوس متمرکز است.

پوند انگلیس نیز رشد جزئی اما پایدار داشت و پوند / دلار (GBP/USD) بار دیگر تا محدوده ۱٫۳۱۸۰ صعود کرد. انتظار می‌رود هاو پیل، اقتصاددان ارشد بانک انگلستان، امروز سخنرانی داشته باشد.

دلار / ین ژاپن (USD/JPY) در محدوده بالایی نوسانات اخیر خود در نزدیکی ۱۵۴٫۰۰ باقی ماند. در ژاپن، داده‌های سفارش ابزارهای ماشینی و شاخص تانکان رویترز در دستور کار قرار دارند.

دلار استرالیا / دلار آمریکا (AUD/USD) پس از رشد چشمگیر روز دوشنبه، نتوانست حرکت صعودی خود را فراتر از محدوده ۰٫۶۵۴۰ ادامه دهد. امروز داده‌های مربوط به وام‌های مسکن و سرمایه‌گذاری در خانه‌ها در استرالیا منتشر خواهد شد.

تحولات بازار کالا

قیمت نفت خام WTI تا نزدیکی ۶۱ دلار در هر بشکه افزایش یافت و به بالاترین سطح شش‌روزه خود رسید. معامله‌گران در حال ارزیابی ریسک‌های ناشی از مازاد عرضه جهانی و احتمال تحریم‌های بیشتر علیه نفت روسیه هستند.

در بازار فلزات گرانبها، اونس طلا سومین روز متوالی رشد خود را ثبت کرد و تا سطح ۴٬۱۵۰ دلار در هر اونس پیش رفت؛ افزایشی که تحت تأثیر گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و ضعف دلار آمریکا شکل گرفت.

نقره نیز برای پنجمین روز پیاپی صعودی بود و با عبور از سطح ۵۱ دلار در هر اونس به بالاترین قیمت سه‌هفته اخیر رسید.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

پیش‌بینی «پایان امپراتوری آمریکا» و آغاز «برتون وودز ۲.۰»؛ طلا در آستانه بازنویسی تاریخی

دکتر جیمز ثورن، دارای دکترای اقتصاد و استراتژیست ارشد بازار در شرکت Wellington Altus Private Wealth، در گفت‌وگویی با Kitco News هشدار داد که ایالات متحده از یک «روبیکن مالی» عبور کرده است — نقطه‌ای که از نظر تاریخی نشانه پایان امپراتوری‌ها بوده است.

او گفت:

«هزینه بهره بدهی دولت آمریکا از بودجه نظامی فراتر رفته است، و این همان لحظه‌ای است که نشان می‌دهد سیستم فعلی دیگر پایدار نیست… ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که سیستم باید بازتنظیم شود.»

به گفته او، این بازتنظیم اقتصادی جهانی (Bretton Woods 2.0) با هدف کنترل سطح بالای بدهی — که به گفته وی به اندازه دوران جنگ‌های ناپلئونی است — از طریق افزایش ارزش دارایی‌ها از جمله طلا انجام خواهد شد.

او افزود:

«چرا نباید دارایی‌ها را دوباره ارزیابی کنند؟ چرا نباید ارزش آنها را بالا ببرند تا بدهی را کاهش دهند؟… در حال نوشتن برتون وودز ۲.۰ هستیم و طلا نقش کلیدی در آن دارد.»

پیش‌بینی رشد تاریخی بازار سهام

با وجود بحران بدهی، ثورن چشم‌اندازی بسیار صعودی برای بازار سهام آمریکا ترسیم می‌کند و می‌گوید:

«شاخص S&P 500 تا بهار ۲۰۲۶ به محدوده ۷۴۰۰ تا ۷۵۰۰ واحد می‌رسد.»

او باور دارد بازار در مراحل ابتدایی بزرگ‌ترین چرخه سرمایه‌گذاری صنعتی در تاریخ مدرن قرار دارد، که توسط رقابت جهانی برای توسعه هوش مصنوعی، مراکز داده و شبکه‌های انرژی هدایت می‌شود.

در پاسخ به انتقادهایی مانند مایکل بری درباره حباب تکنولوژی، ثورن گفت این نگرانی‌ها بیشتر به عدم درک از قیمت‌گذاری فناوری‌های نو برمی‌گردد:

«ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که نمی‌دانیم ارزش ذاتی دارایی‌ها چقدر است… در چنین شرایطی، کسی که بهترین داستان را تعریف می‌کند، برنده بازار است.»

چشم‌انداز ۲۰۳۱ و «دهه گمشده»

ثورن پیش‌بینی می‌کند که این ابرچرخه تا سال ۲۰۳۱ ادامه یابد اما در نهایت به سقوط بازار و یک «دهه از دست‌رفته» ختم شود.

«فرض کنید S&P در سال ۲۰۳۱ به ۱۵٬۰۰۰ برسد و تا ۲۰۴۱ دوباره به آن سطح بازنگردد — این همان دهه گمشده است.»

به گفته او، سوخت این رشد، تخفیف‌های مالیاتی ۱۰۰ درصدی برای سرمایه‌گذاری‌های CapEx است؛ اما در نهایت، نرخ‌های بهره بالا قابل‌تحمل نخواهند بود.

او تاکید کرد:

«بانک مرکزی آمریکا فکر می‌کند می‌توانیم نرخ‌های بالا را تحمل کنیم، اما نمی‌توانیم. نرخ بهره باید دوباره به زیر ۲.۷۵ درصد برگردد.»

طلا، سهام معدنی و بیت‌کوین

دکتر ثورن معتقد است که مردم اعتماد خود را به سیستم پولی فیات از دست داده‌اند و طلا دوباره به دارایی اصلی پناهگاه سرمایه تبدیل شده است.

«مردم از پول‌های بی‌پشتوانه خسته شده‌اند… و دولت‌ها هم به‌طور ضمنی اجازه می‌دهند قیمت طلا رشد کند.»

او هدف بلندمدت خود برای اونس طلا را بین ۵٬۰۰۰ دلار در کوتاه‌مدت و تا ۸٬۰۰۰ دلار در پایان دهه اعلام کرد، هرچند انتظار دارد قیمت در کوتاه‌مدت بین ۴٬۰۰۰ تا ۴٬۴۰۰ دلار تثبیت شود.

اما هشدار داد:

«بیشتر سود این موج در طلا به‌دست آمده است. حالا شرکت‌های معدنی باید عملکرد واقعی خود را نشان دهند — استخراج طلا کاری پیچیده و پرریسک است.»

در نهایت او به سرمایه‌گذاران توصیه کرد:

«به‌جای سهام، روی طلای فیزیکی تمرکز کنید. و زمانی که بازار طلا به بلوغ برسد، بیت‌کوین نیز مسیر مشابهی را طی خواهد کرد.»

او درباره بیت‌کوین گفت:

«الان در مرحله‌ای از تثبیت خسته‌کننده قرار دارد، اما وقتی بشکند، در یک لحظه مثل برق جهش می‌کند — و اگر آن موقع بیرون باشید، دیگر فرصت ورود نخواهید داشت.»

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

افزایش سه‌روزه قیمت طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در روز سه‌شنبه برای سومین روز متوالی افزایش یافت و در زمان نگارش این خبر، گاوهای بازار در حال فشار به سمت ناحیه مقاومتی ۴۱۵۰ دلار هستند.

تضعیف نسبی دلار آمریکا در فضایی با ریسک‌پذیری متوسط باعث حمایت از فلزات گرانبها شده است، در حالی‌که سرمایه‌گذاران منتظر تحولات مرتبط با تأمین مالی دولت ایالات متحده هستند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزها اندازه‌گیری می‌کند، پس از انتشار خبر توافق سنای آمریکا برای پایان دادن به بزرگ‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ این کشور، واکنش منفی نشان داد. این لایحه قرار است به مجلس نمایندگان ارسال شود و احتمالاً بدون مشکل تصویب و تا روز چهارشنبه توسط رئیس‌جمهور امریکا امضا خواهد شد.

تحلیل تکنیکال

قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه توانست سقف دو هفته گذشته در محدوده ۴۰۵۰ دلار را بشکند و با تشکیل کندل صعودی قوی در تایم‌فریم روزانه، نشانه‌ای از افزایش مومنتوم صعودی ارائه دهد.
شاخص‌های تکنیکال نیز این دیدگاه را تأیید می‌کنند:

• شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار چهارساعته از محدوده اشباع خرید در حال اصلاح است.
• اندیکاتور MACD همچنان بالای خط سیگنال حرکت می‌کند که نشانه ادامه فشار خرید است.

در صورت تثبیت قیمت بالای سطح ۴۱۵۰ دلار (که در تاریخ‌های ۲۲ تا ۲۴ اکتبر چندین‌بار به‌عنوان مقاومت عمل کرده بود)، احتمال حرکت طلا به سمت ۴۲۲۰ دلار (کف ۲۰ اکتبر) و در ادامه ۴۳۸۰ دلار (سقف تاریخی اکتبر) وجود دارد.

در سناریوی نزولی، حمایت‌های کلیدی به ترتیب در نواحی زیر قرار دارند:

• ۴۰۵۰ دلار (سقف ۳۱ اکتبر)
• محدوده زیر ۴۰۰۰ دلار (کف‌های ۶ و ۷ نوامبر)
• حمایت مهم ۳۸۸۰ دلار (کف ۲۸ اکتبر)

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار اونس طلا

قیمت طلا در برابر دلار آمریکا (XAU/USD) روز سه‌شنبه در جریان معاملات آسیا، پس از لمس سقف سه‌هفته‌ای در محدوده ۴۱۵۰ دلار، اندکی کاهش یافت. این افت جزئی در پی انتشار اخبار مثبت از واشنگتن مبنی بر پیشرفت در مسیر بازگشایی دولت آمریکا رخ داد؛ موضوعی که باعث کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله طلا شد.

با این حال، فلز زرد همچنان از نگرانی‌ها نسبت به تأثیرات اقتصادی طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ دولت آمریکا حمایت می‌گیرد. در کنار این موضوع، انتظار برای کاهش دوباره نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه دسامبر می‌تواند به‌عنوان عامل حمایتی دیگری برای قیمت طلا عمل کند.

در همین حال، انتظارات انبساطی از سوی فدرال رزرو نتوانست کمکی به تقویت دلار آمریکا کند و این موضوع موجب شد فشار فروش بر طلا محدود باقی بماند. به‌علاوه، با توجه به تعطیلی بانک‌های آمریکا به مناسبت روز کهنه‌سربازان، حجم معاملات کاهش یافت و معامله‌گران از اتخاذ موقعیت‌های پرریسک خودداری کردند. در نتیجه، پیش از هرگونه فروش سنگین یا تغییر روند، بهتر است منتظر تأیید حرکات بعدی بازار بود.

تحرکات بازار در یک نگاه

پایان تعطیلی دولت آمریکا نزدیک است:
سنای آمریکا روز یک‌شنبه به توافقی برای پایان دادن به طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ این کشور دست یافت. سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار انبوهی از داده‌های اقتصادی تأخیر‌خورده هستند تا تصویری شفاف‌تر از وضعیت رشد اقتصادی به دست آورند.

شاخص احساسات مصرف‌کننده افت کرد:
طبق نظرسنجی دانشگاه میشیگان، شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا در نوامبر به ۵۰.۳ سقوط کرد؛ پایین‌ترین سطح از ژوئن ۲۰۲۲ و کمتر از رقم نهایی ماه اکتبر که ۵۳.۶ بود.

بازارها به سیاست انبساطی فدرال رزرو امیدوارند:
بر اساس ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر اکنون بیش از ۶۰ درصد برآورد می‌شود. این انتظارات، علی‌رغم فضای مثبت بازارهای سهام، همچنان از قیمت طلا حمایت می‌کند.

انتظار برای سخنرانی اعضای فدرال رزرو:
با تعطیلی بانک‌های آمریکا، نوسانات محدود باقی مانده و توجه سرمایه‌گذاران به سخنرانی‌های مقامات ارشد فدرال رزرو در روز چهارشنبه معطوف است که می‌تواند مسیر آینده نرخ بهره را روشن‌تر کند.

تحلیل تکنیکال: طلا در محدوده صعودی تثبیت شده است

از دیدگاه تکنیکال، قیمت طلا اکنون در بالای سطح ۵۰٪ اصلاح فیبوناچی حرکت می‌کند که نشانه‌ای از تثبیت روند صعودی کوتاه‌مدت است. شاخص‌های تکنیکی در نمودار روزانه نیز دیدگاه مثبت را تأیید می‌کنند.

• مقاومت‌ها: ۴۱۵۵ تا ۴۱۶۰ دلار – ۴۲۰۰ دلار (سطح ۶۱.۸٪ فیبوناچی)
• حمایت‌ها: ۴۱۱۵ دلار – ۴۱۰۰ دلار → ۴۰۷۵ دلار (سطح ۳۸.۲٪ فیبوناچی)

در صورت شکست قطعی مقاومت ۴۱۶۰ دلار، مسیر برای رشد بیشتر تا محدوده ۴۲۰۰ دلار هموار خواهد شد. اما اگر طلا نتواند از سطوح حمایتی ۴۰۷۵ دلار دفاع کند، احتمال اصلاح نزولی تا ۴۰۲۵ دلار و حتی ۴۰۰۰ دلار وجود دارد. شکست سطح روانی ۴۰۰۰ دلار می‌تواند دیدگاه کوتاه‌مدت بازار را به سمت نزولی تغییر دهد و هدف بعدی را ۳۹۳۵ تا ۳۹۰۰ دلار قرار دهد.

جمع‌بندی:

در حالی که امید به پایان تعطیلی دولت آمریکا باعث کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن شده، نگرانی‌های اقتصادی و انتظارات از سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو همچنان از طلا حمایت می‌کند. معامله‌گران اکنون چشم‌به‌راه سخنرانی اعضای فدرال رزرو و انتشار داده‌های اقتصادی تأخیرخورده هستند تا مسیر بعدی قیمت طلا مشخص شود.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی