📘 راهنمای کامل سیستم استراتژی های معاملاتی
آشنایی با شرایط بازار، ساخت استراتژی شخصی و عملکرد استراتژیهای آمادهی پلتفرم
۱. راهنمای شرایط بازار (Conditions)
هر استراتژی از ترکیب چند «شرط» ساخته میشود. هر شرط، یک رویداد یا وضعیت مشخص در بازار را بررسی میکند. در ادامه، تمام شرایط موجود در بخش «ساخت استراتژی» به تفکیک دسته توضیح داده شدهاند.
🏗️ ساختار بازار (Smart Money Concepts)
شکست ساختار (BOS – Break of Structure)
تغییر کاراکتر (CHOCH – Change of Character)
بلاک سفارش (Order Block)
- بلاک سفارش جدید — زمانی که این ناحیه تازه شناسایی میشود
- ورود قیمت به بلاک سفارش — زمانی که قیمت دوباره به این ناحیه بازمیگردد (نقطهٔ ورود احتمالی)
- وجود بلاک سفارش فعال — بررسی اینکه آیا این ناحیه هنوز معتبر است
- خنثیشدن / باطلشدن — زمانی که قیمت تا حدی یا بهطور کامل از این ناحیه عبور میکند و اعتبار آن کاهش مییابد
شکاف ارزش منصفانه (FVG – Fair Value Gap)
برداشت نقدینگی (Liquidity Sweep)
محدودهٔ تخفیف / حباب (Discount / Premium Zone)
- محدودهٔ تخفیف (Discount) — نیمهٔ پایینتر بازه؛ منطقهٔ مناسب برای خرید
- محدودهٔ حباب (Premium) — نیمهٔ بالاتر بازه؛ منطقهٔ مناسب برای فروش
📊 حجم معاملات (Volume)
افزایش ناگهانی حجم (Volume Spike)
حجم بالاتر از میانگین
حجم نسبی (چند برابر میانگین)
📈 اندیکاتورهای روند
EMA / SMA (میانگین متحرک نمایی / ساده)
- قیمت بالاتر/پایینتر از EMA — مقایسهٔ قیمت فعلی با یک میانگین مشخص (۲۰، ۵۰ یا ۲۰۰ دورهای)
- EMA۲۰۰ روند بلندمدت، EMA۵۰ روند میانمدت و EMA۲۰ روند کوتاهمدت را نشان میدهد
تقاطع صعودی/نزولی MACD
روند قوی (ADX)
⚡ مومنتوم
RSI (شاخص قدرت نسبی)
- اشباع خرید (≥۷۰) — احتمال اصلاح یا برگشت نزولی
- اشباع فروش (≤۳۰) — احتمال اصلاح یا برگشت صعودی
- بالاتر/پایینتر از مقدار مشخص — آستانهٔ دلخواه شما (معمولاً ۵۰ بهعنوان خط خنثی)
📉 نوسانات (Volatility)
ATR (میانگین محدودهٔ واقعی)
🕯️ الگوهای کندلاستیک
الگوهای صعودی و نزولی
نزولی: Shooting Star (ستارهٔ دنبالهدار)، Bearish Engulfing (پوشای نزولی)، Evening Star (ستارهٔ عصرگاهی)
این الگوها معمولاً در نقاط بازگشتی چارت ظاهر میشوند و تأییدی بر تغییر احتمالی جهت قیمت بهشمار میروند.
۲. راهنمای ساخت استراتژی شخصی
💡 نکته: ترکیب چند شرط با AND، سیگنالهای دقیقتر اما کمتری تولید میکند. استفاده از OR در یک زیرگروه (مثلاً «MACD صعودی یا RSI بالای ۵۰») انعطاف بیشتری به استراتژی شما میدهد.
۳. استراتژیهای آمادهٔ پلتفرم
این استراتژیها از پیش برایتان آماده شدهاند (بهصورت پیشفرض غیرفعال). هرکدام را میتوانید از صفحهٔ «استراتژیها» فعال کنید، اما امکان حذف آنها وجود ندارد.
بازگشت نهادی (بالاترین نرخ برد) صعودی
وقتی قیمت ساختار بازار را به سمت بالا میشکند (BOS)، سپس وارد یک بلاک سفارش صعودی و شکاف ارزش منصفانه میشود، در حالی که بالاتر از میانگین متحرک قرار دارد و حجم معاملات نیز تأییدکننده است. این ترکیب معمولاً دقیقترین اما کمتکرارترین نوع سیگنال را ارائه میدهد.
بازگشت CHOCH + تأیید FVG صعودی
وقتی یک تغییر کاراکتر (CHOCH) صعودی رخ میدهد — یعنی نشانهٔ اولیهٔ برگشت روند — و بلافاصله با ورود قیمت به بلاک سفارش و FVG، همراه با تأیید حجم، همراه میشود. مناسب شناسایی زودهنگام بازگشتهای احتمالی بازار.
🛡️ استراتژی محافظهکارانه صعودی / نزولی
نیازمند همزمانی ۷ شرط است: تقاطع EMA۵۰/۲۰۰، روند قوی (ADX بالای ۲۵)، برداشت نقدینگی، محدودهٔ تخفیف/حباب، وضعیت MACD، نوسانات بالاتر از میانگین، و یک الگوی کندلاستیک تأییدکننده. کمترین تعداد سیگنال را میدهد اما بالاترین اطمینان را دارد؛ مناسب معاملهگرانی که ریسکگریزتر هستند.
⚖️ استراتژی متعادل صعودی / نزولی
شرایط ملایمتری نسبت به استراتژی محافظهکارانه دارد (ADX بالای ۲۰ بهجای ۲۵) و بهجای الزام همزمان MACD، وجود «MACD مناسب» یا «RSI مناسب» کافی است. سیگنال بیشتری تولید میکند، در حالی که دقت آن همچنان قابلقبول است.
⚡ استراتژی تهاجمی صعودی / نزولی
سادهترین و سریعترین شرایط را دارد؛ تنها نیاز به قیمت بالاتر/پایینتر از EMA۲۰، یک الگوی کندلاستیک، و حداقل یکی از (MACD یا RSI) بههمراه یکی از (برداشت نقدینگی یا محدودهٔ تخفیف/حباب) است. بهدلیل شرایط سادهتر، سیگنالهای بیشتری تولید میکند، هرچند با دقت کمتر؛ مناسب معاملهگرانی که فعالانهتر معامله میکنند.
