جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار امروز طلا سه‌شنبه ۱۲ اسفند

قیمت جهانی طلا در معاملات روز سه‌شنبه با افزایش فشار فروش درون‌روزی مواجه شد و پس از ثبت سقف روزانه در محدوده ۵۳۸۰ دلار، حدود ۱۰۰ دلار کاهش یافت. مهم‌ترین عامل این افت، تقویت قابل توجه دلار آمریکا بود که به بالاترین سطح خود از ۲۰ ژانویه رسید و به‌طور سنتی فشار مضاعفی بر دارایی‌های دلاری از جمله طلا وارد کرد.

افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه، جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی را تقویت کرده و بخشی از سرمایه‌ها را به سمت این ارز سوق داده است. در کنار آن، کاهش انتظارات برای سیاست‌های انبساطی تهاجمی از سوی فدرال رزرو نیز به تقویت دلار کمک کرده و در نتیجه بر طلا فشار وارد کرده است؛ چراکه طلا دارایی بدون بازده محسوب می‌شود و در محیط نرخ بهره بالاتر جذابیت کمتری دارد.

با این حال، ریسک‌های امنیتی همچنان در سطح بالایی قرار دارند. گزارش‌ها حاکی از ادامه حملات موشکی و پهپادی ایران به چند کشور حوزه خلیج فارس است. همچنین حمله پهپادی به سفارت آمریکا در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، به عنوان نشانه‌ای از تشدید درگیری‌ها تلقی شده است. علاوه بر این، نیروی دریایی سپاه پاسداران عملاً از بسته شدن تنگه هرمز خبر داده و اعلام کرده عبور کشتی‌ها از این گذرگاه حیاتی دریایی مجاز نیست؛ موضوعی که می‌تواند بازار انرژی و تجارت جهانی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

در همین راستا، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرده واشنگتن خود را برای افزایش قابل توجه حملات طی ۲۴ ساعت آینده آماده می‌کند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از در پیش بودن «موج بزرگی» از تحولات سخن گفت؛ موضوعی که ریسک طولانی شدن جنگ را برجسته می‌کند. وزارت خارجه آمریکا نیز از شهروندان خود خواسته فوراً کشورهای خاورمیانه را به دلیل خطرات جدی امنیتی ترک کنند.

مجموع این تحولات می‌تواند مانع از ریزش عمیق‌تر طلا شود، چراکه در شرایط نااطمینانی شدید، تقاضا برای دارایی‌های امن همچنان پابرجاست. در نبود انتشار داده‌های مهم اقتصاد کلان آمریکا، نگاه معامله‌گران کاملاً به تحولات جنگ و پیامدهای آن بر بازارهای جهانی دوخته شده است. با این حال، نوسانات اخیر نشان می‌دهد معامله‌گران باید در اتخاذ موقعیت‌های جدید با احتیاط عمل کنند.

تحلیل تکنیکال کوتاه‌مدت طلا

از منظر تکنیکال، شکست مقاومت افقی ۵۲۰۰ دلار در هفته گذشته به‌عنوان محرک اصلی روند صعودی تلقی شد و ساختار کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. قیمت همچنان بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد که در محدوده ۵۲۳۰ تا ۵۲۴۰ دلار واقع شده و به‌عنوان حمایت مهم عمل می‌کند.

شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۹ قرار دارد که بالاتر از سطح میانی است و هنوز وارد ناحیه اشباع خرید نشده؛ موضوعی که نشان‌دهنده تمایل نسبی بازار به حفظ سوگیری صعودی است. در همین حال، مکدی در محدوده مثبت باقی مانده اما زیر خط سیگنال قرار دارد و کاهش هیستوگرام منفی نشان می‌دهد فشار نزولی در حال تضعیف است.

در صورت بازگشت قیمت به مسیر صعودی، مقاومت نخست در محدوده ۵۳۹۰ دلار قرار دارد و پس از آن سطح مهم ۵۴۱۰ دلار مانع بعدی خواهد بود. عبور پایدار از ۵۴۱۰ دلار می‌تواند مسیر حرکت به سمت ۵۴۵۰ دلار را هموار کند.

در سناریوی نزولی، نخستین حمایت در ۵۳۴۰ دلار دیده می‌شود و شکست آن می‌تواند قیمت را به ۵۳۲۰ دلار هدایت کند. حمایت مهم‌تر در نزدیکی میانگین ۱۰۰ ساعته در حوالی ۵۲۳۰ دلار قرار دارد و در صورت تشدید اصلاح، سطح ۵۳۰۰ دلار به‌عنوان کف میانی بازار عمل خواهد کرد.

در مجموع، بازار طلا در شرایطی حساس قرار دارد که از یک سو دلار قوی‌تر فشار ایجاد می‌کند و از سوی دیگر ریسک‌های ژئوپلیتیک مانع از افت شدید قیمت می‌شود؛ وضعیتی که احتمال ادامه نوسانات بالا را تقویت می‌کند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

طلا و نفت صعودی ماندند

مقام‌های نظامی ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کردند که از زمان آغاز حمله مشترک اسرائیل و آمریکا در روز شنبه، مجموعه‌ای از اهداف نظامی ایران را منهدم کرده‌اند. این اهداف شامل مراکز فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سامانه‌های پدافند هوایی، سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد و همچنین برخی پایگاه‌های هوایی بوده است.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای آمریکایی در چارچوب عملیات مستمر، تأسیسات فرماندهی و کنترل سپاه، توانمندی‌های پدافند هوایی ایران و زیرساخت‌های پرتاب موشک و پهپاد را هدف قرار داده‌اند. در این بیانیه تأکید شده است که واشنگتن به اقدامات قاطع علیه تهدیدات قریب‌الوقوع از سوی ایران ادامه خواهد داد.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و بازارهای جهانی را با موج جدیدی از نااطمینانی مواجه کرده است. برای مخاطبان ایرانی، اهمیت این تحولات علاوه بر ابعاد امنیتی، در اثرگذاری مستقیم آن بر بازار ارز، طلا و انرژی قابل توجه است.

واکنش بازارها

در زمان تنظیم این گزارش، قیمت جهانی طلا (XAU/USD) با رشد ۰.۲۴ درصدی نسبت به روز گذشته در سطح ۵۳۴۵ دلار به ازای هر اونس معامله می‌شود. افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک معمولاً باعث تقویت تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن می‌شود.

همزمان، نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با رشد ۲.۰۱ درصدی به ۷۲.۷۵ دلار در هر بشکه رسیده است. نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه انرژی در منطقه خاورمیانه، به ویژه با توجه به اهمیت مسیرهای انتقال نفت، از عوامل اصلی رشد قیمت نفت به شمار می‌رود.

در مجموع، تا زمانی که فضای تنش‌آلود نظامی ادامه داشته باشد، بازارهای جهانی با نوسانات بالا همراه خواهند بود و دارایی‌های امن و انرژی در کانون توجه سرمایه‌گذاران باقی می‌مانند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اونس طلا در آستانه جهش جدید

قیمت جهانی طلا در آغاز هفته جدید معاملاتی پس از تجربه نوسانات قابل توجه در بازارهای آسیایی، در حوالی محدوده ۵۳۵۰ دلار به ازای هر اونس تثبیت شد و همچنان فاصله چندانی با بالاترین سطح خود از اواخر ژانویه ندارد؛ سطحی که اوایل روز دوشنبه لمس شد.

افزایش شدید تنش‌های ژئوپلیتیک در غرب آسیا طی تعطیلات پایان هفته، فضای بازارهای جهانی را به شدت متلاطم کرد. حمله هماهنگ ایالات متحده و اسرائیل به ایران و اعلام بسته شدن تنگه هرمز از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران، نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها و احتمال شکل‌گیری یک جنگ طولانی‌مدت در منطقه را افزایش داده است. تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انتقال انرژی در جهان محسوب می‌شود و هرگونه اختلال در آن می‌تواند بازارهای نفت و کالا را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

در چنین فضایی، تقاضا برای دارایی‌های امن به شکل محسوسی افزایش یافته و طلا به عنوان مهم‌ترین پناهگاه سرمایه‌گذاران، از این شرایط منتفع شده است. با این حال، پس از فروکش کردن نوسانات اولیه، بخشی از معامله‌گران اقدام به شناسایی سود کردند و بازار در انتظار تحولات بعدی سیاسی و نظامی قرار گرفت.

از منظر عوامل پولی، عقب‌نشینی محدود شاخص دلار آمریکا از بالاترین سطح خود از ۲۳ ژانویه، به همراه افزایش انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان به عنوان یک عامل حمایتی برای طلا عمل می‌کند. با توجه به اینکه طلا دارایی بدون سود است، کاهش نرخ بهره معمولا جذابیت آن را افزایش می‌دهد. به همین دلیل، تحلیلگران نسبت به اتخاذ موقعیت‌های فروش تهاجمی در شرایط فعلی هشدار می‌دهند.

در هفته جاری، توجه فعالان بازار علاوه بر تحولات ژئوپلیتیک، به داده‌های مهم اقتصاد آمریکا نیز معطوف خواهد بود. شاخص مدیران خرید بخش تولید (ISM Manufacturing) امروز منتشر می‌شود. پس از آن، گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP و شاخص ISM خدمات در روز چهارشنبه و در نهایت گزارش مهم اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در روز جمعه منتشر خواهد شد. این داده‌ها می‌توانند مسیر انتظارات نرخ بهره و در نتیجه روند طلا را مشخص‌تر کنند.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تحلیل تکنیکال، عبور قیمت از مقاومت افقی ۵۲۰۰ دلار در هفته گذشته، چشم‌انداز صعودی بازار را تقویت کرده است. شاخص مکدی در محدوده مثبت قرار دارد و هیستوگرام آن در حال گسترش است که نشان‌دهنده تقویت مومنتوم صعودی است. شاخص قدرت نسبی نیز در سطح ۶۸.۸۸ قرار دارد؛ عددی که بیانگر فشار خرید قابل توجه اما نه اشباع کامل خرید است.

در صورت ادامه صعود، مقاومت فوری در محدوده ۵۳۹۰ دلار قرار دارد و تثبیت بالای این سطح می‌تواند راه را برای حرکت به سمت ۵۴۰۰ دلار و سطوح بالاتر هموار کند. در مقابل، نخستین حمایت مهم در حوالی ۵۲۶۰ دلار دیده می‌شود و در صورت تشدید اصلاح، محدوده ۵۲۱۰ دلار به عنوان کف مهم بعدی عمل خواهد کرد. شکست این سطح می‌تواند افت بیشتر تا حوالی ۵۱۸۰ دلار را در پی داشته باشد.

در مجموع، تا زمانی که ریسک‌های ژئوپلیتیک در منطقه پابرجاست و انتظارات کاهش نرخ بهره در آمریکا ادامه دارد، طلا همچنان از حمایت بنیادی برخوردار خواهد بود؛ هرچند نوسانات شدید در کوتاه‌مدت دور از انتظار نیست.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

هشدار سفارت آمریکا در اسرائیل

شبکه NBC News به نقل از ایمیلی از سوی سفیر آمریکا در اسرائیل گزارش داد که به برخی کارکنان سفارت توصیه شده در صورت امکان، خاک اسرائیل را ترک کنند و این اقدام را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

بر اساس این گزارش، Mike Huckabee در این ایمیل اعلام کرده این دستورالعمل «از سر احتیاط کامل» و پس از نشست‌ها و تماس‌های شبانه، از جمله گفت‌وگو با وزارت امور خارجه آمریکا، صادر شده است. وی همچنین به افرادی که قصد خروج دارند توصیه کرده هرچه سریع‌تر نسبت به رزرو پرواز اقدام کنند، زیرا احتمال افزایش شدید تقاضا برای سفرهای خروجی از اسرائیل وجود دارد.

این خبر بلافاصله واکنش بازارهای مالی را به دنبال داشت و تقاضا برای دارایی‌های امن افزایش یافت. قیمت جهانی طلا با رشد ۰.۷۵ درصدی به ۵۲۲۰ دلار رسید و نقره نیز جهش قابل توجهی را تجربه کرد و با افزایش ۴.۳ درصدی به ۹۲.۰۳ دلار صعود کرد.

تحلیلگران معتقدند چنین تحرکاتی در سطح دیپلماتیک معمولاً از سوی بازارها به‌عنوان نشانه‌ای از افزایش ریسک ژئوپلیتیک تلقی می‌شود و در کوتاه‌مدت می‌تواند از فلزات گرانبها حمایت کند. در شرایطی که منطقه خاورمیانه همچنان در وضعیت حساس سیاسی و امنیتی قرار دارد، هرگونه نشانه از تشدید تنش می‌تواند نوسانات بیشتری در بازارهای جهانی ایجاد کند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

آنچه باید در روز جمعه ۰۸ اسفند (۲۷ فوریه) بدانید

بازارهای جهانی صبح جمعه با رویکردی محتاطانه آغاز به کار کردند؛ موضوعی که باعث شده دلار آمریکا در برابر رقبای اصلی خود مقاوم باقی بماند. سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار داده‌های مهم اقتصادی از اروپا و آمریکای شمالی هستند که می‌تواند جهت کوتاه‌مدت بازارها را مشخص کند.

در تقویم اقتصادی امروز، انتشار داده‌های اولیه تورم آلمان برای ماه فوریه در اروپا اهمیت بالایی دارد. در ادامه روز نیز شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا (PPI) برای ژانویه و آمار تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم کانادا مورد توجه فعالان بازار خواهد بود.

پس از دو روز رشد پرقدرت دارایی‌های ریسکی، جریان سرمایه به سمت دارایی‌های امن بازگشت. شاخص نزدک که تمرکز بالایی بر سهام فناوری دارد، روز پنج‌شنبه بیش از یک درصد افت کرد. در نتیجه این فضای محتاطانه، شاخص دلار آمریکا با رشد جزئی بسته شد و همچنان در نزدیکی سطح ۹۷.۷۰ نوسان می‌کند.

در حوزه ژئوپلیتیک، وزیر خارجه عمان اعلام کرد مذاکرات هسته‌ای میان آمریکا و ایران «پیشرفت قابل توجهی» داشته و قرار است پس از مشورت‌های داخلی، هفته آینده در وین از سر گرفته شود. با این حال، این خبر هنوز نتوانسته فضای ریسک‌پذیری را به شکل محسوسی بهبود دهد. معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا در زمان نگارش خبر بین ۰.۱ تا ۰.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در بازار انرژی، نفت خام وست‌تگزاس اینترمدییت با رشد حدود ۰.۳ درصدی در محدوده ۶۵.۷۰ دلار معامله می‌شود. این در حالی است که بازار روز گذشته نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده بود.

در بازار ارز، جفت‌ارز GBP/USD پس از افت بیش از ۰.۵ درصدی روز پنج‌شنبه، در محدوده ۱.۳۵ تثبیت شده است. در تحولات سیاسی بریتانیا، پیروزی نامزد حزب سبز در انتخابات میان‌دوره‌ای حوزه گورتون و دنتون، ضربه‌ای به حزب کارگر به رهبری Keir Starmer وارد کرده است؛ رویدادی که برخی تحلیلگران آن را نشانه‌ای از افزایش عدم قطعیت سیاسی در این کشور می‌دانند.

جفت‌ارز EUR/USD نیز کمی بالاتر از سطح ۱.۱۸ معامله می‌شود و در محدوده فشرده هفتگی خود باقی مانده است.

در آسیا، USD/JPY پس از دو روز رشد متوالی، روز پنج‌شنبه اندکی کاهش یافت و اکنون در حوالی ۱۵۶ در نوسان است. داده‌های ژاپن نشان داد تورم سالانه توکیو از ۱.۵ درصد به ۱.۶ درصد افزایش یافته است. وزیر دارایی ژاپن اعلام کرده دولت با «حساسیت بالا» تحولات ین را زیر نظر دارد و در ارتباط نزدیک با آمریکا قرار دارد.

در بازار فلزات گرانبها، اونس طلا برای دومین روز متوالی زیر سطح ۵۲۰۰ دلار درجا می‌زند. بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا پس از افت بیش از یک درصدی روز گذشته، در حوالی ۴ درصد تثبیت شده که باعث شده طلا جهت مشخصی به خود نگیرد.

در مجموع، بازارها در پایان هفته در وضعیت انتظار و احتیاط قرار دارند و انتشار داده‌های تورمی و رشد اقتصادی می‌تواند محرک اصلی نوسانات امروز باشد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی