آموزشیتحلیل تکنیکالفارکس

معرفی ۱۰ اندیکاتور فارکس برای جلوگیری از زیان – اندیکاتورهای اساسی فارکس

معرفی ۱۰ اندیکاتور فارکس جهت جلوگیری از زیان – اندیکاتورهای اساسی فارکس

مبنای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس اندیکاتورها هستند. بخصوص افرادی که معاملات روزانه انجام می دهند می بایست با این ابزار مهم آشنا باشند. در این مقاله قصد داریم که ۱۰ اندیکاتور فارکس که هر تریدری باید با آنها آشنا باشند را بررسی کنیم. این ابزار به شما کمک می کنند تا در بازار فارکس زیان نکنید.

قبلا در پست بهترین اندیکاتورهای فارکس برای معاملات روزانه به تعدادی از این ابزار که برای موفقیت در انجام معاملات فارکس نیاز است اشاره کردیم. شما با استفاده از آنها می توانید تبدیل به یک معامله گر حرفه ای بازار فارکس شوید. اما در اینجا می خواهیم با برخی دیگر از این ابزار مهم معاملاتی آشنا شویم که در واقع اساس تحلیل تکنیکال را تشکیل می دهند و جلوی زیان شما را می گیرند.

لیست ۱۰ اندیکاتور فارکس


میانگین متحرک – Moving Average

شاخص قدرت نسبی – Relative Strength Index

اندیکاتور MACD

باندهای بولینگر – Bollinger Bands

اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo

فیبوناچی – Fibonacci

میانگین محدود واقعی – Average True Range

اندیکاتور Parabolic SAR

پیوت پوینت – Pivot Point


میانگین متحرک – Moving Average

آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average برای انجام معاملات فارکس بسیار مهم است. همانطور که می دانیم بانک های مرکزی و سازمان های بزرگ مالی، محرک های اصلی بازار فارکس هستند. بنابراین دانستن اتفاقاتی که در این سطوح بالا می افتند بسیار مهم هستند.

میانگین متحرک در واقع میانگین قیمت در آخرین شمع های چارت می باشد که احساسات کلی قیمت را نمایان می کند. اگر قیمت در بالای خط میانگین متحرک در حال حرکت است، نشانه این است که خریداران در حال کنترل قیمت هستند.

مرتبط : آموزش قدم به قدم متاتریدر ۵ – همه چیز در مورد متاتریدر

در نقطه مقابل، اگر قیمت در پایین خط میانگین متحرک در حال حرکت باشد، نشانه این است که فروشندگان در حال کنترل قیمت هستند. بنابراین، در استراتژی معاملاتی، زمانیکه قیمت بالای میانگین متحرک است، شما باید تمرکزتان بروی خرید باشد و اگر قیمت پایین میانگین متحرک است، باید تمرکزتان برروی فروش باشد. در واقع میانگین متحرک یکی از مهمترین اندیکاتورهای فارکس است که معامله گران زیادی برای انجام معاملات از آن استفاده می کنند.

دو نوع میانگین متحرک برای انجام معاملات وجود دارد: ساده و نمایی. یک میانگین متحرک ساده نشان دهنده میانگین قیمت در چند شمع یا کندل اخیر است که به معامله گر کمک می کند تا اوضاع بازار را بهتر درک کند.

مرتبط : آموزش فارکس – تحلیل جامع نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

از طرفی دیگر تمرکز یک میانگین متحرک نمایی برروی آخرین حرکت یا تغییر قیمت هاست که به معامله گر سیگنال ورود با یک معامله را می دهد.

شاخص قدرت نسبی – Relative Strength Index

شاخص قدرت نسبی یا RSI  یکی دیگر از اندیکاتورهای اساسی فارکس است. سطح این اندیکاتور از ۰ تا ۱۰۰ متغییر است که با استفاده از آن می توان متوجه شد چه زمانی و در کجا قیمت احتمالا تغییر جهت می دهد.

در یک روند صعودی، وقتیکه که قیمت به بالای سطح ۷۰ حرکت می کند، به این معنی است که احتمال ورود به یک بازار خرسی (نزولی) وجود دارد. همینطور در یک روند نزولی، اگر قیمت به پایین سطح ۳۰ در حال حرکت باشد، به این معنی است که احتمال ورود به یک بازار گاوی ( صعودی) وجود دارد.

مرتبط : اصطلاحات فارکس – مهمترین اصطلاحات فارکس که هر معامله گری باید بداند

از دیگر کاربردهای اندیکاتور RSI میتوان به همگرایی و واگرایی آن با روند قیمت اشاره کرد. یعنی وقتیکه روند RSI با روند قیمت همگرایی دارند یعنی احتمالا بازار به روند خود ادامه می دهد و اگر این دو روند با یکدیگر واگرایی داشته باشند یعنی احتمالا جهت قیمت تغییر خواهد کرد.

اندیکاتور MACD

یکی دیگر از ۱۰ اندیکاتور فارکس که نقش مهمی در معاملات بازی می کند MACD نام دارد. در واقع MACD متشکل از یک هیستوگرام و یک میانگین متحرک نمایی است. هدف اصلی از این اندیکاتور محاسبه واگرایی با قیمت است. یک واگرایی معمولی MACD و قیمت نشانه ای از تغییر روند بازار است، در حالیکه همگرایی این دو نشانگر تداوم بازار است.

macd

مرتبط : پیپ چیست ؟ آشنایی با روش محاسبه و مفهوم پیپ در فارکس

معامله گران اغلب از اندیکاتور MACD بعنوان یک اندیکاتور اولیه در استراتژی معاملاتی خود استفاده می کنند. از طرفی دیگر شما می توانید از این اندیکاتور فارکس برای پیدا کردن نقاط احتمالی تایید یا تغییر روند بازار استفاده کنید.

باندهای بولینگر – Bollinger Bands

آقای جان بولینگر کسی بود که برای اولین این اندیکاتور را معرفی کرد. اساس اندیکاتور باندهای بولینگر هم میانگین متحرک است. شاید اینجا باشد که بیشتر متوجه اهمیت میانگین متحرک شده باشید.

وقتیکه این اندیکاتور را نگاه می کنید متوجه می شوید که سه خط که دوتای آنها احراف معیار  استاندارد در صعود و نزول و یکی از آنها یک میانگین متحرک کلاسیک در وسط است وجود دارد. استفاده از باندهای بولینگر بسیار ساده است و می تواند یک اندیکاتور مطمئن در هنگام تصمیم گیری باشد.

خط های بالایی و پایینی در اندیکاتور باندهای بولینگر به صورت سطوح حمایت و مقاومت واکنش گر عمل می کنند. هر تغییر جهت یا شکستی برروی این سطوح می تواند نقاط ورود و خروج احتمالی را به شما نشان دهد.

وقتیکه یک کندل در بالا یا پایین خط میانی بسته می شود به شما این سیگنال را می دهد که احتمالا سطح بعدی در حال تست شدن است.

اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور Stochastic یکی از متداول ترین اندیکاتورهای تکانه ای یا momentum است که در اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی معرفی شد. هدف اصلی از این نشانگر، شناسایی ناحیه های فروش و یا خرید افراطی است. معامله گران در استراتژی های خود اغلب به دنبال نقاطی برای بستن معامله و گرفتن سود می گردند. بنابراین این اندیکاتور به آنها کمک می کند تا این نواحی را شناسایی کنند.

اندازه این اندیکاتور بین ۰ تا ۱۰۰ متغییر است. اگر قیمت بالای سطح ۷۰ در حال حرکت باشد یعنی در نقطه خرید افراطی قرار داریم و احتمالا روند به سمت نزولی تغییر مسیر خواهد داد. در نقطه مقابل اگر قیمت زیر سطح ۳۰ در حال حرکت باشد یعنی در نقطه فروش افراطی قرار داریم  و احتمالا در مسیر تغییر روند به سمت صعودی خواهیم بود. همچنین معامله گران می توانند از اندیکاتور Stochastic برای شناسایی نقاط تقاطع بین خط D% و K% نیز استفاده نمایند. این اندیکاتور برای خرید و فروش های روزانه بسیار مناسب است.

اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo

اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo یک نشانگر معاملاتی است که به تنهایی می تواند به استراتژی معاملاتی شما سروسامان بدهد.

این اندیکاتور فارکس از عناصر متعددی تشکیل شده است که با استفاده از آنها می توانید تمام جنبه های بازار را شناسایی کنید. اولین عنصر این اندیکاتور Kumo Cloud است که راهنمایی برای درک کلیت بازار است. اگر قیمت در پایین سطح Kumo Cloud در حال معامله است نشانگر این است که روند کلی نزولی است و اگر در بالای این سطح باشد یعنی روند کلی صعودی است.

از طرفی دیگر دو عنصر دیگر این اندیکاتور به نام های Tenkan Sen و Kijun Sen هستند که مبنای آنها نیز میانگین متحرک است. این دو خط با تغییر قیمت ها تغییر می کنند و هر شکستی برروی آنها می تواند به شما نقاط ورود و خروج معتبری را نمایش دهد.

فیبوناچی – Fibonacci

اندیکاتور فیبوناچی که قبلا هم درباره آن پست داشته ایم، یکی از دقیق ترین ابزارها برای شناسایی جهت بازار است. اساسی ترین قسمت ابزار فیبوناچی نسبت طلایی ۱٫۶۱۸ است که قبلا در مدرسه نیز با آن  آشنا شده ایم. اما در بازار فارکس، معامله گران از این نسبت برای شناسایی نواحی شکست یا تغییر روند برای ورود یا بستن معامله و کسب سود هستند.

اگر قیمت در یک روندی تغییر کند، به سمت ۶۱٫۸% Fibonacci Retracement اصلاح شود و یک وارونگی در بازار داشته باشیم، قیمت احتمالا تا ۱۶۱٫۸% Fibonacci Extension ادامه پیدا می کند باعث تغییر پایه فعلی و حرکت آن می شود.

همچنین با توجه به رفتار بازار و تکانه ها یا momentum سطوح دیگری از فیبوناچی نیز مانند ۲۳٫۶% ، ۳۸٫۲% ، ۵۰٫۰% ، ۸۸٫۶% ، ۱۲۷٫۰% ، ۲۶۱٫۸% وغیره نیز وجود دارند. برای درک بهتر از اندیکاتور فیبوناچی، پست ما به نام تئوری فیبوناچی چیست را مطالعه کنید.

میانگین محدود واقعی – Average True Range

اندیکاتور میانگین محدود واقعی – Average True Range نشانگر میزان نوسانات در یک جفت ارز است. در بازار فارکس، اندازه گیری نوسانات بسیار مهم است زیرا نشانگری برای تغییر حرکات بازار است.

در تمام بازارهای مالی، افزایش میزان نوسانات نشان از تغییر جهت بازار و کاهش این نوسانات بیانگر تایید روند بازار دارد. بنابراین آشنایی با این اندیکاتور فارکس به شما کمک می کند تا مسیر بازار را شناسایی کنید.

وقتی اندیکاتور میانگین محدود واقعی یا Average True Range در پایین قرار دارد یعنی نوسانات کم هستند و تاییدی بر روند بازار است. در مقابل وقتیکه نوسانات بالا می رود این اندیکاتور به سمت بالا حرکت می کند.

اندیکاتور Parabolic SAR

اندیکاتور Parabolic SAR روند بازار در یک جفت ارز را نشان می دهد. اگر قیمت بالایParabolic SAR باشد یعنی روند کلی صعودی است. همچنین اگر قیمت زیر SAR باشد یعنی روند کلی نزولی است.

معامله گران از این اندیکاتور برای شناسایی روند کلی استفاده می کنند. همچنین عدم قبول بازار از این اندیکاتور نیز می تواند نقاط ورود و خروج احتمالی را برای شما نمایان کند.

مرتبط : بهترین سایت های خبری برای انجام بهینه معاملات فارکس – اخبار فارکس

پیوت پوینت – Pivot Point

اندیکاتور پیوت پوینت سطح عرضه و تقاضا در بازار را نشان میدهد. اگر قیمت به سطح پیوت پوینت برسد، یعنی عرضه و تقاضای یک جفت ارز یا دارایی یکسان و متناسب است.

اگر قیمت به سمت بالای پیوت پوینت حرکت کند، یعنی تقاضا برای یک جفت ارز بالاست و در مقابل اگر نرخ به پایین سطح پیوت پوینت حرکت کند یعنی عرضه برای یک جفت ارز بالاست.

در بازارهای مالی قیمت ها تمایل به حرکت به سمت نقطه تعادل دارند. لذا اندیکاتور پیوت پوینت می تواند نقاط احتمالی ورود و خروج را در صورت عدم قبول بازار با این اندیکاتور بدهد. برای آشنایی بیشتر با این ابزار فارکس پست ما درباره پیوت پوینت چیست را مطالعه نمایید.

نتیجه گیری:

استفاده از اندیکاتور فارکس برای انجام معاملات فارکس بسیار حیاتی است. چه مبنای معاملات شما تحلیل تکنیکال و چه تحلیل فاندامنتال باشد، استفاده از این اندیکاتورها می تواند کمک شایانی به موفقیت معاملاتتان کند. استفاده از این اندیکاتورهای فارکس بستگی به استراتژی معاملات شما دارد. اغلب معامله گران از چند اندیکاتور و به طور همزمان برای تصمیم گیری های خود استفاده می کنند تا شانس خود را برای کسب سود در بازار فارکس افزایش دهند.


معرفی ۱۰ اندیکاتور فارکس برای جلوگیری از زیان – اندیکاتورهای اساسی فارکس


تجارت آفرین

دیدگاهتان را بنویسید