معرفی ۱۰ اندیکاتور فارکس برای جلوگیری از زیان – اندیکاتورهای اصلی فارکس

معرفی ۱۰ اندیکاتور فارکس جهت جلوگیری از زیان – اندیکاتورهای اساسی فارکس
تجارت آفرین

یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بازار فارکس اندیکاتورها هستند. بخصوص افرادی که معاملات روزانه انجام می دهند می بایست با این ابزار مهم آشنا باشند. در این مقاله قصد داریم که ۱۰ اندیکاتور فارکس که هر تریدری باید با آنها آشنا باشد را بررسی کنیم. این ابزار به شما کمک می کنند تا در بازار فارکس ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید.

در بخش آموزش فارکس سایت تجارت آفرین و در ویدئوهای آموزش رایگان فارکس، میتوانید با تعداد زیادی اندیکاتور فارکس آشنا شوید. شما با استفاده از آنها می توانید تبدیل به یک معامله گر حرفه ای بازار فارکس شوید. اما در اینجا می خواهیم با برخی دیگر از این ابزار مهم معاملاتی آشنا شویم. اندیکاتورها بخش مهمی از تحلیل تکنیکال را تشکیل می دهند و ریسک معاملات را پایین می آورند.

میانگین متحرک

آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average برای انجام معاملات فارکس بسیار مهم است. میانگین متحرک در واقع میانگین قیمت در آخرین شمع های چارت می باشد که احساسات کلی بازار را نشان میدهد. اگر قیمت در بالای خط میانگین متحرک در حال حرکت است، نشانه این است که خریداران در حال کنترل قیمت هستند.

مرتبط : آموزش قدم به قدم متاتریدر – همه چیز در مورد متاتریدر

در نقطه مقابل، اگر قیمت در پایین خط میانگین متحرک در حال حرکت باشد، نشانه این است که فروشندگان در حال کنترل قیمت هستند. بنابراین، در استراتژی معاملاتی، زمانیکه قیمت بالای میانگین متحرک است، شما باید تمرکزتان بروی خرید باشد و اگر قیمت پایین میانگین متحرک است، باید تمرکزتان برروی فروش باشد. شاید بتوان میانگین متحرک را پرکاربردترین اندیکاتور فارکس دانست زیرا معامله گران زیادی برای انجام معاملات از آن استفاده می کنند. همچنین میانگین متحرک مبنای بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است.

معرفی 10 اندیکاتور فارکس برای جلوگیری از زیان – اندیکاتورهای اصلی فارکس

دو نوع میانگین متحرک برای انجام معاملات وجود دارد: ساده و نمایی. یک میانگین متحرک ساده نشان دهنده میانگین قیمت در چند شمع یا کندل اخیر است که به معامله گر کمک می کند تا اوضاع بازار را بهتر درک کند.

از طرفی دیگر تمرکز یک میانگین متحرک نمایی برروی آخرین حرکت یا تغییر قیمت هاست که به معامله گر سیگنال ورود با یک معامله را می دهد.

مرتبط : آموزش فارکس – تحلیل جامع نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

شاخص قدرت نسبی RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور فارکس و دیگر بازارهای مالی است. سطح این اندیکاتور از ۰ تا ۱۰۰ متغییر است که با استفاده از آن میتوان متوجه شد، چه زمانی و در کجا قیمت احتمالا تغییر جهت می دهد.

در یک روند صعودی، وقتیکه که قیمت به بالای سطح ۷۰ حرکت می کند، به این معنی است که احتمال ورود به یک بازار خرسی (نزولی) وجود دارد. همینطور در یک روند نزولی، اگر قیمت به پایین سطح ۳۰ در حال حرکت باشد، به این معنی است که احتمال ورود به یک بازار گاوی ( صعودی) وجود دارد.

معرفی 10 اندیکاتور فارکس برای جلوگیری از زیان – اندیکاتورهای اصلی فارکس

مرتبط : اصطلاحات فارکس – مهمترین اصطلاحات فارکس که هر معامله گری باید بداند

از دیگر کاربردهای اندیکاتور RSI میتوان به همگرایی و واگرایی آن با روند قیمت اشاره کرد. یعنی وقتیکه روند RSI با روند قیمت همگرایی دارند یعنی احتمالا بازار به روند خود ادامه می دهد و اگر این دو روند با یکدیگر واگرایی داشته باشند یعنی احتمالا جهت قیمت تغییر خواهد کرد.

اندیکاتور MACD

یکی دیگر از ۱۰ اندیکاتور فارکس که نقش مهمی در تحلیل قیمت ها بازی می کند اندیکاتور MACD نام دارد. در واقع MACD متشکل از یک هیستوگرام و یک میانگین متحرک نمایی است. هدف اصلی از این اندیکاتور محاسبه واگرایی با قیمت است. یک واگرایی معمولی MACD و قیمت نشانه ای از تغییر روند بازار است، در حالیکه همگرایی این دو نشانگر تداوم بازار است.

macd

مرتبط : پیپ چیست ؟ آشنایی با روش محاسبه و مفهوم پیپ در فارکس

معامله گران اغلب از اندیکاتور MACD بعنوان یک اندیکاتور اولیه در استراتژی معاملاتی خود استفاده می کنند. از طرفی دیگر شما می توانید از این اندیکاتور فارکس برای پیدا کردن نقاط احتمالی تایید یا تغییر روند بازار استفاده کنید.

بولینجر بندز – Bollinger Bands

آقای جان بولینجر کسی بود که برای اولین این اندیکاتور فارکس را معرفی کرد. اساس اندیکاتور بولیجر بندز یا Bollinger Bands هم میانگین متحرک است. شاید اینجا باشد که بیشتر متوجه اهمیت میانگین متحرک شده باشید.

وقتیکه به این اندیکاتور فارکس نگاه می کنید متوجه می شوید که سه خط که دوتای آنها احراف معیار  استاندارد در صعود و نزول و یکی از آنها یک میانگین متحرک کلاسیک در وسط است وجود دارد. استفاده از باندهای بولینجر بسیار ساده است و می تواند یک اندیکاتور فارکس مطمئن در هنگام تصمیم گیری باشد.

معرفی 10 اندیکاتور فارکس برای جلوگیری از زیان – اندیکاتورهای اصلی فارکس

خط های بالایی و پایینی در اندیکاتور باندهای بولینگر به صورت سطوح حمایت و مقاومت واکنش گر عمل می کنند. هر تغییر جهت یا شکستی برروی این سطوح می تواند نقاط ورود و خروج احتمالی را به شما نشان دهد.

وقتیکه یک کندل در بالا یا پایین خط میانی بسته می شود به شما این سیگنال را می دهد که احتمالا سطح بعدی در حال تست شدن است.

Stochastic

اندیکاتور Stochastic یکی از متداول ترین اندیکاتورهای تکانه ای یا Momentum است که در اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی معرفی شد. هدف اصلی از این نشانگر، شناسایی ناحیه های فروش و یا خرید افراطی است. معامله گران در استراتژی های خود اغلب به دنبال نقاطی برای بستن معامله و گرفتن سود می گردند. بنابراین این اندیکاتور فارکس به آنها کمک می کند تا این نواحی را شناسایی کنند.

معرفی 10 اندیکاتور فارکس برای جلوگیری از زیان – اندیکاتورهای اصلی فارکس

اندازه این اندیکاتور فارکس بین ۰ تا ۱۰۰ متغییر است. اگر قیمت بالای سطح ۷۰ در حال حرکت باشد یعنی در نقطه خرید افراطی قرار داریم و احتمالا روند به سمت نزولی تغییر مسیر خواهد داد. در نقطه مقابل اگر قیمت زیر سطح ۳۰ در حال حرکت باشد یعنی در نقطه فروش افراطی قرار داریم  و احتمالا در مسیر تغییر روند به سمت صعودی خواهیم بود. همچنین معامله گران می توانند از اندیکاتور Stochastic برای شناسایی نقاط تقاطع بین خط D% و K% نیز استفاده نمایند. این اندیکاتور برای خرید و فروش های روزانه بسیار مناسب است.

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo یک نشانگر معاملاتی است که به تنهایی می تواند به استراتژی معاملاتی شما سروسامان بدهد.

این اندیکاتور فارکس از عناصر متعددی تشکیل شده است که با استفاده از آنها می توانید تمام جنبه های بازار را شناسایی کنید. اولین عنصر این اندیکاتور Kumo Cloud است که راهنمایی برای درک کلیت بازار است. اگر قیمت در پایین سطح Kumo Cloud در حال معامله است نشانگر این است که روند کلی نزولی است و اگر در بالای این سطح باشد یعنی روند کلی صعودی است.

معرفی 10 اندیکاتور فارکس برای جلوگیری از زیان – اندیکاتورهای اصلی فارکس

از طرفی دیگر دو عنصر دیگر این اندیکاتور به نام های Tenkan Sen و Kijun Sen هستند که مبنای آنها نیز میانگین متحرک است. این دو خط با تغییر قیمت ها تغییر می کنند و هر شکستی برروی آنها می تواند به شما نقاط ورود و خروج معتبری را نمایش دهد.

در نگاه اول این اندیکاتور فارکس بسیار پیچیده بنظر میرسد. اما پس از یادگیری آن متوجه میشوید که کارایی این اندیکاتور نه تنها در بازار فارکس بلکه برای تحلیل تکنیکال دیگر بازارهای مالی بسیار ارزشمند و کاربردی است. بنابراین سعی کنید که این اندیکاتور فارکس که پیچیدگی های بخصوصی دارد را یاد بگیرید تا یک قدم از دیگر تریدرها جلوتر باشید.

اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی Retracement و Extension که قبلا هم درباره آن پست داشته ایم، یکی از دقیق ترین ابزارها برای شناسایی جهت بازار است. اساسی ترین قسمت ابزار فیبوناچی نسبت طلایی ۱٫۶۱۸ است که قبلا در مدرسه نیز با آن  آشنا شده ایم. اما در بازار فارکس، معامله گران از این نسبت برای شناسایی نواحی شکست یا تغییر روند برای ورود یا بستن معامله و کسب سود هستند.

اگر قیمت در یک روندی تغییر کند، به سمت ۶۱٫۸% Fibonacci Retracement اصلاح شود و یک وارونگی در بازار داشته باشیم، قیمت احتمالا تا ۱۶۱٫۸% Fibonacci Extension ادامه پیدا می کند باعث تغییر پایه فعلی و حرکت آن می شود.

معرفی 10 اندیکاتور فارکس برای جلوگیری از زیان – اندیکاتورهای اصلی فارکس

همچنین با توجه به رفتار بازار و تکانه ها یا momentum سطوح دیگری از فیبوناچی نیز مانند ۲۳٫۶% ، ۳۸٫۲% ، ۵۰٫۰% ، ۸۸٫۶% ، ۱۲۷٫۰% ، ۲۶۱٫۸% وغیره نیز وجود دارند. برای درک بهتر از اندیکاتور فیبوناچی، پست ما به نام تئوری فیبوناچی چیست را مطالعه کنید.

اندیکاتور ATR

اندیکاتور میانگین محدود واقعی – Average True Range نشانگر میزان نوسانات در یک جفت ارز است. در بازار فارکس، اندازه گیری نوسانات بسیار مهم است زیرا نشانگری برای تغییر حرکات بازار است.

در تمام بازارهای مالی، افزایش میزان نوسانات نشان از تغییر جهت بازار و کاهش این نوسانات بیانگر تایید روند بازار دارد. بنابراین آشنایی با این اندیکاتور فارکس به شما کمک می کند تا مسیر بازار را شناسایی کنید.

معرفی 10 اندیکاتور فارکس برای جلوگیری از زیان – اندیکاتورهای اصلی فارکس

وقتی اندیکاتور ATR یا Average True Range در پایین قرار دارد یعنی نوسانات کم هستند و تاییدی بر روند بازار است. در مقابل وقتیکه نوسانات بالا می رود این اندیکاتور به سمت بالا حرکت می کند. اندیکاتور ATR در لیست ۱۰ اندیکاتور فارکس جایگاه ویژه ای دارد زیرا استفاده از آن میتواند به معاملات نظم خوبی بدهد.

Parabolic SAR

اندیکاتور Parabolic SAR روند بازار در یک جفت ارز را نشان می دهد. اگر قیمت بالایParabolic SAR باشد یعنی روند کلی صعودی است. همچنین اگر قیمت زیر SAR باشد یعنی روند کلی نزولی است.

معرفی 10 اندیکاتور فارکس برای جلوگیری از زیان – اندیکاتورهای اصلی فارکس

معامله گران از این اندیکاتور برای شناسایی روند کلی استفاده می کنند. همچنین عدم قبول بازار از این اندیکاتور نیز می تواند نقاط ورود و خروج احتمالی را برای شما نمایان کند.

مرتبط : بهترین سایت های خبری برای انجام بهینه معاملات فارکس – اخبار فارکس

پیوت پوینت

آخرین اندیکاتور در لیست ۱۰ اندیکاتور فارکس یکی از مهمترین آنها است. اندیکاتور پیوت پوینت سطح عرضه و تقاضا در بازار را نشان میدهد. اگر قیمت به سطح پیوت پوینت برسد، یعنی عرضه و تقاضای یک جفت ارز یا دارایی یکسان و متناسب است.

اگر قیمت به سمت بالای پیوت پوینت حرکت کند، یعنی تقاضا برای یک جفت ارز بالاست و در مقابل اگر نرخ به پایین سطح پیوت پوینت حرکت کند یعنی عرضه برای یک جفت ارز بالاست.

معرفی 10 اندیکاتور فارکس برای جلوگیری از زیان – اندیکاتورهای اصلی فارکس

در بازارهای مالی قیمت ها تمایل به حرکت به سمت نقطه تعادل دارند. لذا اندیکاتور پیوت پوینت می تواند نقاط احتمالی ورود و خروج را در صورت عدم قبول بازار با این اندیکاتور بدهد. برای آشنایی بیشتر با این ابزار فارکس پست ما درباره پیوت پوینت چیست را مطالعه نمایید.

برای آشنایی بیشتر با روش های تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها، ویدئوهای آموزشی کانال یوتیوب تجارت آفرین را دنبال کنید.


آیا تنها این ۱۰ اندیکاتور فارکس؟


استفاده از این ۱۰ اندیکاتور فارکس برای انجام معاملات بسیار حیاتی است. چه مبنای معاملات شما تحلیل تکنیکال و چه تحلیل فاندامنتال باشد، استفاده از این اندیکاتورها می تواند کمک شایانی به موفقیت معاملاتتان کند. استفاده از هر کدام از این ۱۰ اندیکاتور فارکس بستگی به استراتژی معاملات شما دارد. اغلب معامله گران از چند اندیکاتور و به طور همزمان برای تصمیم گیری های خود استفاده می کنند تا شانس خود را برای کسب سود در بازار فارکس افزایش دهند.

با وجود اینکه این ۱۰ اندیکاتور، مهمترین اندیکاتورهای بازار فارکس هستند ولی کافی نیستند. معامله گران موفق در کنار اندیکاتورها از الگوهای چارت و الگوهای شمع برای پیش بینی بازار استفاده می کنند. اگر قصد ورود به فارکس و انجام معاملات جفت ارزها را دارید، این نکته را فراموش نکنید که، بازار فارکس بسیار پر ریسک است. برای موفقیت در ترید کردن باید با عوامل زیادی به غیر از اندیکاتورها آشنا شوید.

مرتبط : آموزش فارکس – مهمترین عوامل برای موفقیت در فارکس

مرتبط : بهترین بروکرهای فارکس – بررسی بروکرهای برتر فارکس در سال ۲۰۲۲


معرفی ۱۰ اندیکاتور فارکس برای جلوگیری از زیان – اندیکاتورهای اصلی فارکس


تجارت آفرین
علی قانعی
نویسندهعلی قانعی
سردبیر و نویسنده در سایت تجارت آفرین. متخصص بازار فارکس، سرمایه گذاری در بازارهای مالی بین المللی و معامله در فارکس و ارزهای دیجیتال.

دیدگاهتان را بنویسید