در دنیای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها نقش مهمی در تصمیم‌گیری معامله‌گران دارند. یکی از این ابزارهای کاربردی، اندیکاتور ATR است که مخفف عبارت Average True Range می‌باشد. اگر می‌خواهید بدانید ATR در فارکس چیست و چگونه می‌توان از آن برای مدیریت ریسک و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کرد، این مقاله برای شماست. در ادامه، به آموزش کامل ATR در بازار فارکس و نحوه استفاده از آن در تریدینگ ویو خواهیم پرداخت. همچنین یک ویدیو آموزشی اختصاصی برای درک بهتر این اندیکاتور تهیه کرده‌ایم.
مبحث شماره 12 از بخش تحلیل تکنیکال مجموعه کامل آموزش فارکس
اندیکاتور ATR چیست؟
اندیکاتور ATR یا Average True Range یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که توسط «ولس وایلدر» (Welles Wilder) معرفی شده است. این اندیکاتور برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت در بازار طراحی شده و به تریدرها کمک می‌کند تا بدانند یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص، چه میزان نوسان (دامنه حرکت قیمت) داشته است.
برخلاف اندیکاتورهایی مثل RSI یا MACD که سیگنال خرید و فروش صادر می‌کنند، ATR مستقیماً سیگنال ورود یا خروج نمی‌دهد. در عوض، اطلاعاتی درباره میزان نوسانات بازار ارائه می‌دهد که برای تعیین حد ضرر (Stop Loss)، حد سود (Take Profit) و مدیریت ریسک بسیار مفید است.
مثال ساده:
فرض کنید ATR در تایم‌فریم روزانه برابر با ۰٫۰۰۲۰ در جفت‌ارز EUR/USD باشد. این عدد نشان می‌دهد که این جفت‌ارز به طور میانگین روزانه ۲۰ پیپ نوسان دارد. بنابراین اگر بازار بسیار نوسانی باشد، ATR مقدار بزرگ‌تری را نشان می‌دهد و اگر بازار آرام باشد، مقدار ATR کوچک‌تر می‌شود.
ویدیوی آموزش ATR
در ویدیوی زیر، به صورت کامل و قدم‌به‌قدم نحوه استفاده از ATR را آموزش داده‌ام. پیشنهاد می‌کنم حتماً ویدیو را تماشا کنید تا درک بهتری از کاربرد این اندیکاتور پیدا کنید.
برای تماشای فیلم های آموزشی تجارت آفرین کانال آپارات و یوتیوب ما را دنبال نمایید.
آموزش اندیکاتور ATR و آشنایی با کاربرد و چند استراتژی استفاده از آن
کاربرد اندیکاتور ATR در فارکس
اندیکاتور ATR یکی از ابزارهای محبوب در بازار فارکس است؛ زیرا به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیم‌های دقیق‌تری بگیرند. در این بخش، به مهم‌ترین کاربردهای ATR در معاملات فارکس می‌پردازیم:
۱. تعیین حد ضرر (Stop Loss) هوشمندانه
یکی از اصلی‌ترین استفاده‌های ATR در فارکس، تعیین حد ضرر منطقی است. به جای تعیین یک عدد ثابت، بسیاری از تریدرها از مقدار ATR برای تنظیم فاصله حد ضرر استفاده می‌کنند. مثلاً:
اگر ATR برابر با ۳۰ پیپ باشد، حد ضرر را ممکن است ۱.۵ برابر ATR یعنی ۴۵ پیپ در نظر بگیرند.
این روش باعث می‌شود که حد ضرر شما متناسب با شرایط نوسانی بازار باشد؛ نه خیلی نزدیک که زود فعال شود و نه خیلی دور که مدیریت ریسک را از بین ببرد.
۲. مدیریت ریسک و اندازه پوزیشن
ATR به شما کمک می‌کند بفهمید بازار در چه شرایطی از نظر نوسان قرار دارد. در بازارهای پرنوسان (ATR بالا)، بهتر است حجم معامله را کاهش دهید تا ریسک کنترل شود. برعکس، در بازارهای کم‌نوسان، می‌توانید حجم بزرگ‌تری در نظر بگیرید.
۳. تعیین حد سود (Take Profit) منطقی
در کنار حد ضرر، تعیین حد سود هم اهمیت دارد. ATR می‌تواند معیاری برای برآورد حدود منطقی سوددهی باشد. مثلاً می‌توان حد سود را ۲ یا ۳ برابر ATR تعیین کرد تا نسبت سود به ضرر منطقی باشد.
۴. شناسایی شرایط خاص بازار
افزایش ناگهانی مقدار ATR می‌تواند نشانه‌ای از ورود بازار به فاز نوسانی یا شروع یک روند قوی باشد. در مقابل، کاهش ATR ممکن است نشان‌دهنده نزدیک شدن بازار به یک دوره سکون یا تثبیت قیمت باشد.
مرتبط : آموزش اندیکاتور MACD – فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با اندیکاتور MACD
آموزش استفاده از اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو (TradingView)
پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیلی بین معامله‌گران فارکس و رمزارزهاست. استفاده از اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو بسیار ساده است و شما می‌توانید تنها با چند کلیک آن را به نمودار خود اضافه کنید.
تماشا کنید : آموزش رایگان تحلیل تکنیکال از صفر تا صد
مرحله اول: ورود به تریدینگ ویو
ابتدا وارد وب‌سایت tradingview.com شوید و با حساب کاربری خود وارد شوید. اگر حساب ندارید، می‌توانید به صورت رایگان ثبت‌نام کنید.
مرحله دوم: انتخاب نماد معاملاتی
نماد مورد نظر خود (مثل EURUSD یا BTCUSDT) را در قسمت جستجو وارد کرده و روی آن کلیک کنید تا نمودار آن باز شود.
مرحله سوم: افزودن اندیکاتور ATR
- از بالای صفحه، روی گزینه Indicators (اندیکاتورها) کلیک کنید.
- در پنجره باز شده، عبارت ATR را جستجو کنید.
- اندیکاتور Average True Range را از لیست انتخاب کرده و به نمودار اضافه کنید.
مرحله چهارم: تنظیمات اندیکاتور ATR
به صورت پیش‌فرض، تنظیم دوره ATR روی عدد ۱۴ قرار دارد که یعنی میانگین نوسان ۱۴ کندل آخر را نشان می‌دهد. اما شما می‌توانید این عدد را بر اساس استراتژی خود تغییر دهید:
- ATR(14): مناسب برای تحلیل نوسانات میان‌مدت
- ATR(5): مناسب برای معاملات کوتاه‌مدت و اسکالپ
برای تنظیم دوره:
- روی تنظیمات اندیکاتور (آیکون چرخ‌دنده) کلیک کنید.
- عدد دوره را به دلخواه تغییر دهید و تنظیمات را ذخیره کنید.
نکته مهم
اگر مقدار ATR در تایم‌فریم روزانه عدد ۰٫۰۰۲۵ را نشان دهد، یعنی جفت‌ارز شما به طور متوسط روزانه ۲۵ پیپ نوسان دارد. این اطلاعات در تعیین حجم معامله، حد ضرر و هدف سود بسیار مفید هستند.
مزایا و محدودیت‌های اندیکاتور ATR
هر اندیکاتوری نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد و ATR نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این بخش، نگاهی می‌اندازیم به مزایا و محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور ATR در تحلیل تکنیکال و بازار فارکس:
مزایای اندیکاتور ATR
ساده و قابل فهم:
فرمول محاسبه ATR پیچیده نیست و حتی برای مبتدیان نیز قابل درک است.
تشخیص نوسانات بازار:
ATR ابزار قدرتمندی برای اندازه‌گیری نوسانات واقعی بازار است، نه فقط تفاوت قیمت آغاز و پایان.
کمک به مدیریت ریسک:
با استفاده از ATR می‌توان حد ضرر و حجم پوزیشن را بر اساس شرایط واقعی بازار تنظیم کرد، نه به صورت تصادفی یا فرضی.
قابل ترکیب با سایر اندیکاتورها:
ATR به‌خوبی با سایر اندیکاتورها مثل میانگین متحرک، RSI یا MACD قابل ترکیب است و می‌تواند به عنوان مکمل بهینه در استراتژی‌های ترکیبی استفاده شود.
محدودیت‌های ATR
عدم ارائه سیگنال خرید یا فروش:
ATR به تنهایی سیگنال ورود یا خروج نمی‌دهد. فقط میزان نوسان را نمایش می‌دهد و باید با سایر ابزارها ترکیب شود.
عدم نشان‌دادن جهت حرکت قیمت:
این اندیکاتور نمی‌گوید قیمت بالا می‌رود یا پایین؛ فقط می‌گوید چقدر نوسان دارد.
حساسیت به تایم‌فریم:
نتایج ATR در تایم‌فریم‌های مختلف می‌تواند تفاوت زیادی داشته باشد. باید دقت شود که تنظیمات ATR با سبک معاملاتی شما هماهنگ باشد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
اندیکاتور ATR یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای مدیریت ریسک و بررسی نوسانات بازار است. اگرچه این اندیکاتور به‌تنهایی برای گرفتن تصمیم معاملاتی کافی نیست، اما می‌تواند یک پایه قوی برای ایجاد استراتژی‌های حرفه‌ای باشد. استفاده از ATR در فارکس و پلتفرم تریدینگ ویو می‌تواند به شما کمک کند تا با دقت بیشتری حد ضرر و حجم معاملات خود را تعیین کنید.
سوالات متداول درباره اندیکاتور ATR در فارکس
اندیکاتور ATR چیست؟
اندیکاتور ATR مخفف Average True Range است و برای اندازه‌گیری میزان نوسان قیمت در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. این اندیکاتور توسط وِلز وایلدر معرفی شده و کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد.
آیا ATR سیگنال خرید یا فروش می‌دهد؟
خیر، ATR مستقیماً سیگنال خرید یا فروش صادر نمی‌کند. بلکه فقط میزان نوسان بازار را نمایش می‌دهد و بیشتر برای مدیریت ریسک، تعیین حد ضرر و هدف سود استفاده می‌شود.
از ATR در چه بازارهایی می‌توان استفاده کرد؟
ATR در تمام بازارهای مالی مانند فارکس، بورس، کریپتو و کالاها قابل استفاده است. هرجا که نوسان قیمت وجود داشته باشد، ATR می‌تواند مفید باشد.
بهترین تنظیمات ATR برای معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت چیست؟
برای معاملات کوتاه‌مدت معمولاً از ATR با دوره ۵ یا ۷ استفاده می‌شود. برای معاملات میان‌مدت یا بلندمدت، ATR با دوره ۱۴ یا بالاتر توصیه می‌شود.
چگونه ATR را در تریدینگ ویو فعال کنیم؟
در تریدینگ ویو وارد بخش Indicators شوید، عبارت ATR را جستجو کرده و آن را به نمودار اضافه کنید. سپس می‌توانید تنظیمات دلخواه خود را اعمال کنید.
ATR بهتر است یا اندیکاتورهای دیگر؟
ATR مکمل بسیار خوبی برای سایر اندیکاتورها مانند RSI یا میانگین متحرک است. به‌تنهایی کافی نیست، اما در کنار دیگر ابزارها می‌تواند دقت تصمیم‌گیری را بالا ببرد.
این مطلب آموزش بخشی از سری آموزش های رایگان آموزش فارکس است.
مبحث شماره 12 از بخش تحلیل تکنیکال مجموعه کامل آموزش فارکس
مبحث قبلی: آموزش اندیکاتور ADX | فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با ADX
مبحث بعدی: آموزش اندیکاتور CCI | فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با CCI
بروکرهای پیشنهادی
