نکات مهم
- طلا همچنان زیر اوج دو هفته اخیر معامله می‌شود اما افت قیمت محدود است.
- انتظار گسترده بازار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر از طلا حمایت می‌کند.
- کاهش ارزش دلار و جو مثبت بازار سهام، از قدرت روند صعودی طلا می‌کاهد.
- داده‌های اقتصادی آمریکا:
- سفارشات کالاهای بادوام ۰.۵٪ افزایش یافت (بالاتر از انتظار).
- هفته گذشته درخواست‌های بیکاری به ۲۱۶ هزار رسید، کمترین سطح ۷ ماه اخیر.
- شاخص شیکاگو PMI به ۳۶.۳ سقوط کرد (بشدت ضعیف و انقباضی).
- اظهارات مقامات فدرال رزرو از کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر حمایت می‌کند.
- امید به پیشرفت توافق صلح روسیه–اوکراین ریسک‌پذیری را افزایش داده و از جذابیت طلا می‌کاهد.
- حمایت مهم: ۴۱۳۲ – ۴۱۳۰ دلار
- شکست این محدوده می‌تواند طلا را به ۴۱۰۰ و سپس ۴۰۴۰ و ۴۰۰۰ دلار برساند.
- مقاومت کلیدی: ۴۱۷۱ – ۴۱۷۳ و سپس ۴۲۰۰ و ۴۲۴۵ دلار.
تحلیل قیمت طلا امروز
اونس طلا در معاملات روز پنجشنبه آسیا با حفظ تمایلات منفی خود زیر اوج دو هفته اخیر قرار دارد، اما با توجه به شرایط بنیادی، دامنه‌ی افت قیمت محدود شده است. انتظار برای کاهش نرخ بهره آمریکا در نشست دسامبر و امیدها نسبت به پیشرفت مذاکرات صلح روسیه و اوکراین، جو کلی بازار را مثبت نگه داشته و بخشی از تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله طلا را کاهش داده است. همزمان، تعطیلات روز شکرگزاری در آمریکا حجم معاملات بازار را کم کرده است.
مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی آمریکا نتوانسته انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره در نشست ۹–۱۰ دسامبر را تغییر دهد. همین چشم‌انداز، دلار آمریکا را نزدیک به کف یک هفته اخیر نگه داشته است. کاهش ارزش دلار معمولاً از طلا حمایت می‌کند، اما به دلیل افزایش ریسک‌پذیری، اثر مثبت آن محدود شده است.
مروری بر داده‌های اقتصادی آمریکا
- سفارشات کالاهای بادوام در ماه سپتامبر ۰.۵٪ افزایش یافت؛ بالاتر از انتظار ۰.۳٪.
- سفارشات بدون احتساب حمل‌ونقل ۰.۶٪ رشد داشته است.
- درخواست‌های هفتگی بیکاری به ۲۱۶ هزار رسید؛ کمترین سطح ۷ ماه اخیر.
- شاخص شیکاگو PMI به ۳۶.۳ سقوط کرد؛ نشانه‌ای قوی از رکود بخش تولید.
داده‌های مثبت و منفی در کنار هم قرار گرفته‌اند، اما جهت‌گیری مقامات فدرال رزرو همچنان کاملاً متمایل به کاهش نرخ بهره است:
- کریستوفر والر: بازار کار به‌اندازه کافی ضعیف است که کاهش ۰.۲۵٪ دیگر را توجیه کند.
- جان ویلیامز: کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک، تورم را تهدید نمی‌کند.
- استیون میرَن: اقتصاد نیازمند کاهش بزرگ نرخ بهره برای رسیدن به سیاست خنثی است.
این فضای کاملاً «داویش» باعث می‌شود هر افت قیمت طلا تبدیل به فرصت خرید تلقی شود.
جنگ روسیه–اوکراین و احساسات مثبت بازار
اظهارات مثبت از سوی روسیه و آمریکا درباره پیشرفت مذاکرات صلح، هرچند با احتیاط، جو بازار را ریسک‌پذیرتر کرده و تقاضا برای دارایی‌های امن مثل طلا را کاهش داده است. با این حال، این اثر فعلاً محدود است.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
محدوده‌های حمایت
۴۱۳۲ – ۴۱۳۰: حمایت بسیار مهم
شکست این محدوده می‌تواند باعث شتاب‌گیری فشار فروش شود.
۴۱۰۰ دلار: حمایت روانی
۴۰۴۰ دلار: محدوده تلاقی میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای (EMA 200 – تایم‌فریم ۴ ساعته)
خط روند صعودی از اواخر اکتبر
شکست قاطع ۴۰۴۰ – آغاز فاز کاملاً نزولی، با هدف ۴۰۰۰ دلار
محدوده‌های مقاومت
۴۱۷۱ – ۴۱۷۳: مقاومت کوتاه‌مدت
۴۲۰۰ دلار: مقاومت روانی
۴۲۴۵ دلار:
سقف ماهانه
عبور از این محدوده – ادامه روند صعودی پرقدرت
برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
