آموزشیفارکس

تئوری فیبوناچی چیست و چگونه می توان در معاملات فارکس از فیبوناچی استفاده کرد

تئوری فیبوناچی چیست و چگونه می توان در معاملات فارکس از فیبوناچی استفاده کرد

تاریخچه ای کوتاه از فیبوناچی :

قبل از اینکه وارد مبحث فیبوناچی شویم و کاربرد این تئوری در معاملات فارکس را بررسی کنیم، ابتدا اجازه دهید تا به این سئوال که فیبوناچی کیست پاسخی دهیم. لئوناردو پیسانو یا همان لئوناردو فیبوناچی Fibonacci معروف، ریاضیدانی اروپایی در قرون وسطی بود که کتاب محاسبات Liber Abaci را در سال ۱۲۰۲ میلادی نوشت.

در این کتاب او درباره موارد گوناگونی از جمله چگونگی تبدیل ارزها، حساب سود و بهره و تعدادی از معامدلات هندسه و ریاضی صحبت کرده است. با این وجود، در دنیای امروز ۲ مسئله اصلی در مورد تئوری های او بیشتر خودنمایی می کنند. اولین مسئله در قسمت ابتدایی کتاب است، که در آن مزایای استفاده از سیستم عددی عربی مورد بحث قرار گرفته است. در آن زمان هنوز آثار امپراطوری  سرنگون شده روم در اروپا وجود داشت و اغلب شهروندان اروپا ترجیح می دادند تا از سیستم عددی رومی استفاده کنند.  فیبوناچی در کتاب خود بحثی بسیار تاثیربرانگیز و آسان را برای استفاده از سیستم عددی عربی مطرح کرد. پس از این کتاب بود که سیستم عددی عربی به روشی غالب در ریاضیات اروپا و سپس در کل دنیا تبدیل شد. این روش تا امروز نیز ادامه دارد.

دومین مسئله مهم در کتاب Liber Abaci که امروز نیز از آن استفاده می شود دنباله فیبوناچی است. دنباله فیبوناچی یک سری از اعداد است که هر عدد مجموع دو عدد قبلی خود است. دنباله فیبوناچی به شکل زیر است :

دنباله فیبوناچی

همانطور که در این دنباله مشاهده می کنید، برای شروع به دو هسته اولیه یعنی ۰ و ۱ نیاز داریم. سپس ۰ را بعلاوه ۱ میکنیم و عدد بعدی در دنباله که همان ۱ است بدست می آید. سپس نتیجه را با عدد قبلی جمع می کنید و نتیجه عدد ۲ می شود. الگوی فیبوناچی در زیر آمده است و می توانید آن را ملاحظه نمایید.

الگوی فیبوناچی 2

دنباله فیبوناچی برای بحث ما در فارکس یا تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بسیار مهم است زیرا از این دنباله می توانیم به نسبت فیبوناچی برسیم.

 

چگونه به نسبت فیبوناچی برسیم ؟

با ظهور اینترنت اطلاعات اشتباه زیادی درباره نسبت فیبوناچی توزیع شده است. تکثر در تحلیل فیبوناچی، بخصوص در حوزه معاملات، باعث بوجود آمدن برداشت های غلط از این معادله مهم شده است. بیایید نگاهی به نسبت فیبوناچی و روش ساخت آن بیندازیم.

نسبت فیبوناچی

برای بدست آوردن نسبت فیبوناچی محاسبات پیچیده ای نیاز نیست. تمام کاری که باید انجام دهیم برداشتن یک سری اعداد از دنباله فیبوناچی و دنبال کردن الگوی تقسیم در سراسر آن است. بعنوان مثال بیایید یک سری از اعداد دنباله فیبوناچی را برداریم و با آنها نسبت فیبوناچی را محاسبه کنیم.

 

 

۰÷۱ = ۰

۱÷۱ = ۱

۱÷۲ = ۰.۵

۲÷۳ = ۰.۶۷

۳÷۵ = ۰.۶

۵÷۸ = ۰.۶۲۵

۸÷۱۳ = ۰.۶۱۵

۱۳÷۲۱ = ۰.۶۱۹

۲۱÷۳۴ = ۰.۶۱۸

۳۴÷۵۵ = ۰.۶۱۸

۵۵÷۸۹ = ۰.۶۱۸

۸۹÷۱۴۴ = ۰.۶۱۸

همانگونه که در این الگو می بینید، از جایی به بعد تمام نتایج به یک عدد واحد می رسد و آن نیز ۰.۶۱۸ است. می توانید بیشتر نیز این توالی را در خانه انجام ادامه دهید و می بینید که تغییری در آن ایجاد نمی شود.

ما می توانیم این توالی را به گونه ای دیگر نیز انجام دهیم. در این حالت نتیجه مجموع دو عدد را در عدد قبلی تقسیم می کنیم. در اینصورت نتایج به صورت زیر خواهد بود.

۱÷۰ = ۰

۱÷۱ = ۱

۱÷۲ + ۲

۳÷۲ = ۱.۵

۵÷۳ = ۱.۶۷

۸÷۵ = ۱.۶

۱۳÷۸ = ۱.۶۲۵

۲۱÷۳ = ۱.۶۱۵

۳۴÷۲۱ = ۱.۶۱۹

۵۵÷۳۴ = ۱.۶۱۸

۸۹÷۵۵ = ۱.۶۱۸

۱۴۴÷۸۹ = ۱.۶۱۸

این الگو نیز از دنباله فیبوناچی بدست آمده است. حالا نتیجه ای که بدست آمده است ۱.۶۱۸ است که عددی بسیار حائز اهمیت است که به آن نسبت طلایی نیز گفته می شود.

در اینجا مثال های بیشتری برای این الگو می بینید :

fibonacci

همانگونه که در بالا ملاحظه می کنید، می توان با تقسیم اعداد در دنباله فیبوناچی با ترتیب های مختلف به عددهای مختلفی برسیم که همگی پس از چند توالی به اعداد یکسانی می رسند. این روشی برای بدست آوردن نسبت های فیبوناچی است. البته این تنها روشی نیست که می توان به نسبت ها رسید.

پس از اینکه این اعداد را بدست آوردیم می توانیم برای بدست آوردن تعداد بیشتری از این اعداد ریشه دوم آنها را بدست آوریم. برای درک بهتر به چارت زیر نگاه کنید :

fibonacci2

 

آخرین مرحله از نسبت فیبوناچی تبدیل نتایج بدست آمده به درصد است. استفاده از نسبت ۰.۲۳۶ به ما ۲۳.۶% را نتیجه می دهد، ۰.۳۸۲ به ۳۸.۲% و الی آخر.

با نگاه به تحلیل که انجام دادیم به مهمترین نسبت های فیبوناچی که عبارتند از : ۲۳.۶%، ۳۸.۲%، ۴۸.۶%، ۶۱.۸%، ۷۸.۶%، ۱۲۷.۲%، ۱۶۱.۸%، ۲۰۵.۸% و ۴۲۳.۶% خواهیم رسید.

باوجود اینکه نسبت ۵۰% اغلب در تحلیل فیبوناچی مورد استفاده قرار می گیرد، اما ۵۰% نسبت فیبوناچی نیست. برخی می گویند که ۵۰% “نسبت گن” است که در اوایل دهه ۱۹۰۰ توسط “آقای گن” معرفی شده است. برخی نیز می گویند که ۵۰% وارونگی از “نسبت مقدس” است.

چگونه از نسبت فیبوناچی در معاملات فارکس استفاده کنیم

حالا که متوجه شدیم که فیبوناچی چیست و چگونه به نسبت های فیبوناچی برسیم می توانیم نحوه استفاده از این نسبت ها در فارکس یا هر بازار مالی دیگر را بررسی کنیم.

معامله گران می دانند که قیمت ها هرگز در یک خط مستقیم حرکت نمی کنند. قیمت ها اغلب به صورت زیگ زاگ به بالا یا پایین حرکت می کنند و یک روند را تشکیل می دهند. با استفاده از نسبت های فیبوناچی شما می توانید نقاط نوسان قیمت در آینده را شناسایی کنید و در زمان هایی که قیمت به خطوط فیبوناچی می رسند تصمیمات مناسبی را اتخاذ کنید.

نسبت های فیبوناچی همانند سطوح کلیدی برای مقاومت و حمایت عمل می کنند. دلیل اینکه این خطوط اغلب درست عمل می کنند جادویی بودن آنها نیست، بلکه استفاده تعداد زیادی از معامله گران از این خطوط برای تصمیم گیری است.

 

استفاده از فیبوناچی در روندهای صعودی

برای ترسیم سطوح اصلاح شده فیبوناچی در روندهای صعودی یک پروسه ۳ مرحله ای ساده انجام می گیرد.

مرحله ۱ – شناسایی روند بازار : بازار صعودی

مرحله ۲ – با استفاده از ابزار Fibonacci Retracement نقطه ابتدایی روند را به نقطه انتهایی آن متصل کنید

مرحله ۳ – بررسی و کنترل ۳ سطح حمایت احتمالی ۰.۲۳۶، ۰.۳۸۲، ۰.۶۱۸

uptrend

استفاده از فیبوناچی در روندهای نزولی

برای ترسیم سطوح اصلاح شده فیبوناچی در روندهای نزولی همانند روندهای صعودی پروسه ۳ مرحله ای را انجام می دهیم.

مرحله ۱ – شناسایی روند بازار : بازار نزولی

مرحله ۲ – با استفاده از ابزار Fibonacci Retracement نقطه ابتدایی روند را به نقطه انتهایی آن متصل کنید.

مرحله ۳ – بررسی و کنترل ۳ سطح مقاومت احتمالی ۰.۲۳۶، ۰.۳۸۲، ۰.۶۱۸

downtrend

ابزار فیبوناچی در متاتریدر ۴

در پلتفرم متاتریدر ۴ همانند دیگر پلتفرم های معاملات ابزاری برای ترسیم سطوح فیبوناچی وجود دارد. تنها کاری که برای ترسیم این سطوح باید انجام دهید عبارت است از :

Menu > Insert > Fibonacci > Retracement

ابزارهای زیادی برای فیبوناچی وجود دارند اما در میان آنها ابزار Retracement از بقیه پراستفاده تر است. در اغلب پلتفرم ها شما می توانید سطوح را تنظیم کنید.

 

فیبوناچی را می توان با استراتژی های دیگر در کنار هم مورد استفاده قرار داد. برای مثال اگر شما از از یک میانگین متحرک (Moving Average) استفاده می کنید می توانید از سطوح فیبوناچی برای طول زمان یک بازار صعودی استفاده کنید و سپس منتظر شوید تا میانگین متحرک جهت بازار Bullish یا Bearish را نشان دهد. همچنین می توانید از نمودار شمعی ژاپنی و الگوهای آن نیز در کنار هم استفاده کنید.

fibonacci and MACD

همانگونه که در چارت بالا ملاحظه می کنید نمودار شمعی ژاپنی الگوی “سه سرباز سفید” را نشان می دهند، همچنین روند از خط میانگین متحرک گذر کرده است و بعلاوه MACD بالای خط صفر است.

البته در استفاده از تئوری فیبوناچی باید همیشه کمی احتیاط کنید. برای مثال نقاطی که شما برای اندازه گیری سطوح فیبوناچی مورد استفاده قرار می دهید ممکن است با نقاطی که دیگر معامله گران انتخاب کرده اند متفاوت باشد. برای مثال بعضی از معامله گران از قیمت های بسته و باز استفاده می کنند درحالیکه برخی دیگر از حداکثر و حداقل قیمت استفاده می کنند.

اغلب معامله گران بخصوص تازه کارها، به دنبال فرمولی جادویی برای موفقیت در معاملات هستند. خیلی از آنها از تئوری فیبوناچی برای معاملاتشان استفاده می کنند  و خود را درآن متبحر می کنند. اما استفاده تنها از تئوری فیبوناچی برای انجام معاملات کافی نیست و اغلب شما را با زیان مواجه می کند.

تجارت آفرین به شما پیشنهاد می دهد که حتما در کنار ابزار فیبوناچی از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال استفاده کنید. همچنین تحلیل بنیادی بازار و اخبار مرتبط را نیز رصد کنید تا تصمیمات اشتباهی نگیرید.

مرتبط : پیوت پوینت در فارکس چیست ؟


تئوری فیبوناچی چیست و چگونه می توان در معاملات فارکس از فیبوناچی استفاده کرد


 

تجارت آفرین

دیدگاهتان را بنویسید

تجارت آفرین

عضو کانال تلگرام تجارت آفرین شوید

عضویت خروج