اگر به دنبال یادگیری تحلیل تکنیکال از پایه هستید و می‌خواهید بدون سردرگمی با مفاهیم اولیه تا پیشرفته مانند الگوهای شمعی، الگوهای نموداری و استراتژی‌های خرید و فروش آشنا شوید، این ویدیو دقیقاً برای شما ساخته شده است. در این آموزش ۶۰ دقیقه‌ای، تمام مفاهیم کلیدی تحلیل تکنیکال را به زبان ساده و کاربردی توضیح داده‌ام، به طوری که حتی اگر هیچ پیش‌زمینه‌ای نداشته باشید، بتوانید به‌راحتی شروع کنید.
مبحث شماره 19 از بخش تحلیل تکنیکال مجموعه کامل آموزش فارکس
آموزش کامل تحلیل تکنیکال
چه مباحثی را در این ویدیو یاد می‌گیرید؟
در این آموزش فشرده و کاربردی، شما با مهمترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنا می‌شوید. اگر قصد دارید بازار را بهتر درک کنید و نقاط ورود و خروج مطمئن‌تری داشته باشید، یادگیری این سرفصل‌ها ضروری است:
📌 سرفصل‌های آموزشی این ویدیو:
- آشنایی با تحلیل تکنیکال و کاربرد آن در بازارهای مالی
- درک روندها، حمایت و مقاومت به زبان ساده
- آموزش الگوهای شمعی (کندل استیک) پرکاربرد مانند دوجی، چکش، اینگالف و …
- معرفی الگوهای نموداری کلاسیک مانند سر و شانه، کنج نزولی و صعودی، پرچم و …
- اصول طراحی استراتژی خرید و فروش بر پایه الگوها
- نکات مهم روانشناسی معامله‌گری و مدیریت سرمایه
- مثال‌های واقعی و کاربردی از بازار برای درک بهتر مطالب
این آموزش برای چه کسانی مناسب است؟
- مبتدی‌ها که هیچ تجربه‌ای در بازار ندارند.
- معامله‌گرانی که می‌خواهند تحلیل‌های دقیق‌تر و مطمئن‌تری انجام دهند.
- کسانی که به دنبال روش‌های عملی و قابل اجرا در بازارهای واقعی هستند.
چرا ویدئوی آموزش تحلیل تکنیکال را ببینید؟
- آموزش فشرده ولی کامل: بدون نیاز به دیدن چندین ساعت محتوای پراکنده.
- زبان ساده و قابل فهم: مناسب برای همه افراد، حتی بدون پیش‌زمینه.
- صرفه‌جویی در زمان: یادگیری مفاهیم اصلی تحلیل تکنیکال در کمتر از یک ساعت.
- مثال‌های واقعی از بازار: برای درک بهتر و اجرای عملی مفاهیم.
آموزش تحلیل تکنیکال چیست؟
تعریف تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال روشی برای بررسی رفتار قیمت در گذشته به‌منظور پیش‌بینی آینده بازار است. در این روش، به‌جای بررسی اخبار و وضعیت اقتصادی شرکت‌ها، فقط از نمودار قیمت و ابزارهای مختلف برای شناسایی روندها، نقاط ورود و خروج و تشخیص فرصت‌های معاملاتی استفاده میشود.
تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی
- تحلیل بنیادی به بررسی عوامل اقتصادی، مالی و سیاسی می‌پردازد.
- تحلیل تکنیکال صرفاً به رفتار قیمت و حجم معاملات نگاه می‌کند.
- تحلیل تکنیکال بیشتر برای معاملات کوتاه‌مدت و میان‌مدت کاربرد دارد، در حالی که تحلیل بنیادی معمولاً برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت استفاده میشود.
چرا تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران مهم است؟
زیرا:
- ابزار قدرتمندی برای شناسایی زمان ورود و خروج از بازار است.
- در تمامی بازارها (بورس، فارکس، کریپتو و…) قابل استفاده است.
- تصمیم‌گیری را بر اساس داده‌های واقعی قیمت ممکن می‌سازد، نه احساسات یا اخبار.
کندل استیک چیست ؟
کندل استیک ها ابزاری تصویری و محبوب هستند که توسط سرمایه گذاران برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت و الگوهای معاملاتی یک سهام، جفت ارز یا سایر دارایی ها استفاده می شوند. برای هر دوره معاملاتی یا واحد زمانی (به عنوان مثال، یک روز)، یک کندل روی نمودار ظاهر می شود. در ویدئوی آموزش تحلیل تکنیکال به طور کامل به مبحث کندل استیک پرداخته شده است.
شما می توانید یک کندل استیک را به عنوان یک شمع عمودی تجسم کنید که در دو انتها در حال سوختن است – هر شمع یک بدنه واقعی (بخش عمده “شمع”) و یک “فتیله” یا سایه بالایی و پایینی دارد. هر کندل پنج اطلاعات در مورد امنیت مورد نظر در طول روز (یا دوره زمانی) مورد نظر ارائه می دهد:
- قیمت باز شدن یا شروع آن
- قیمت بسته شدن آن
- بالاترین قیمتی که در آن معامله شد
- کمترین قیمتی که در آن معامله شد
- افزایش قیمت (معمولا شمع سبز یا تو خالی) یا کاهش قیمت (معمولا قرمز یا تو پر)
سطوح مقاومت و حمایت
سطوح مقاومت و حمایت یکی دیگر از موارد اساسی در آموزش تحلیل تکنیکال هستند. آنها نواحی ای در نمودارها هستند که قیمت ها برای گذشتن از آنها با دشواری روبرو می شوند. سطح حمایت زمانی تشکیل می شوند که یک بازار نزولی به یک سطح مشخصی میرسد و سپس بر می‌گردد.
در مقابل یک سطح مقاومت زمانی تشکیل می شود که یک بازار صعودی به یک سقفی میرسد و باز می‌گردد. هر چقدر یک بازار بیشتر در یک سطح بازگشت داشته باشد، آن سطح می تواند معتبرتر باشد. در آموزش کامل تحلیل تکنیکال، بهترین استراتژی معاملات، سطوح مقاومت و حمایت توضیح داده شده‌اند و از آنها در استراتژی معاملاتی بهره برده شده است.
شناسایی روندها
تحلیل تکنیکال بر این اصل استوار است که قیمت ها در روندها حرکت می کنند. یعنی اینکه قیمت ها به احتمال زیاد در روند گذشته خود حرکت می کنند. بنابراین در آموزش تحلیل تکنیکال ، پس از آموزش کندل استیک، روندها توضیح داده شده است. شناسایی صحیح روندها به شما کمک می‌کند، تا خود را برای کسب درآمد در مسیر آنها قرار دهید.
اندیکاتور چیست ؟
به نقل از سایت Investopedia، اندیکاتورها ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که معمولا برای پیش بینی تغییرات قیمت در بازار ارز استفاده می شود. اندیکاتورها از محاسبه و فرمول های ریاضی مبتنی بر حجم و قیمت یک بازار مشخص بدست میایند. با استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، معامله گران می توانند در مورد ورود و خروج از بازار تصمیم بگیرند.
در طی سال ها، هزاران هزار اندیکاتور توسط تحلیلگران توسعه و ارائه شده است. از این اندیکاتورها برای پیش بینی دقیق تغییرات آینده قیمت ها استفاده میشود.
اندیکاتورها به صورت ذاتی برروی چارت ها مورد استفاده قرار میگیرند. تریدرها اغلب از تعداد معدودی از این اندیکاتورها برای معامله کردن استفاده می کنند. ما در ارائه بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال از سه اندیکاتور استفاده کردیم که مبنای استراتژی معاملاتی ما را تشکیل می دهد. شما می توانید همه اندیکاتورها را یاد بگیرید ولی بعد از تماشای این ویدئوی آموزش تحلیل تکنیکال متوجه می‌شوید که شاید نیازی به یادگیری همه اندیکاتورها نباشد.
الگوهای شمع
در یکی از مهمترین بخش‌های آموزش تحلیل تکنیکال با مفهوم الگوها آشنا می‌شوید. در بخش اول الگوها، الگوهای شمع قرار دارند. الگوهای شمع بر مبنای پرایش اکشن تشکیل می‌شوند و سیگنال‌های خوبی به معامله‌گران می‌دهند. در این استراتژی معاملاتی، سه الگوی شمع مهم قرار گرفته است.
الگوهای چارت
الگوهای چارت مکمل الگوهای چارت هستند. استفاده از الگوهای چارت در استراتژی معاملات، آموزش تحلیل تکنیکال را کامل می‌کند. در ویدئوی آموزش کامل تحلیل تکنیکال از سه الگوی چارت نیز استفاده شده است. این سه Chart Pattern از معتبرترین الگوها هستند که حتما برای معامله به آنها نیاز پیدا خواهید کرد.
روش معامله کردن با تحلیل تکنیکال
به نقل از AXI، مراحل زیر به شما در هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود کمک می کند.
مراحل زیر به شما در هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود کمک می کند.
- شناسایی روند
این اولین گام در آموزش تحلیل تکنیکال برای معامله گران شناسایی روند است زیرا استراتژی های معاملاتی می توانند روند را دنبال کنند یا برخلاف روند حرکت کنند. با این حال، برای هر یک از این سیستم ها، شما باید تشخیص دهید که آیا روند فعلی یک روند صعودی، روند نزولی یا یک روند خنثی است. هر یک از این سه روند، بسته به استراتژی معاملاتی شما به رویکرد معاملاتی متفاوتی نیاز دارد. در این مورد، ما در بخش دوم ویدیوی آموزش تحلیل تکنیکال استفاده از یک سیستم معاملاتی مبتنی بر روند را نشان خواهیم داد.
- ترسیم سطوح حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت مناطقی هستند که احتمال دارد قیمت یک دارایی در آن ناحیه معکوس شود یا شکسته شود.
سطح حمایت سطحی است که در آن روند نزولی قیمت یک دارایی با افزایش تقاضای خرید متوقف میشود، بنابراین روند معکوس میشود و به سمت بالا می‌چرخد. همین استدلال در مورد سطوح مقاومتی که حرکت صعودی قیمت دارایی تضعیف میشود و قیمت احتمالاً معکوس میشود و به سمت پایین حرکت می‌کند، صدق می‌کند. سطوح حمایت و مقاومت می تواند فرصت های بسیار خوبی را برای معامله گران برای باز کردن معاملات جدید فراهم کند. در ویدیوی آموزش تحلیل تکنیکال در مورد این سطوح مفصل توضیح داده شده است.
- ایجاد نقاط ورود و خروج
در حالی که شناسایی مناطق حمایت و مقاومت می تواند موقعیت های ورودی عالی را ارائه دهد، عوامل تکنیکال دیگری نیز وجود دارد که معامله گران می توانند هنگام تعیین موقعیت های ورودی خود در نظر بگیرند. اینها شامل مقادیر اندیکاتورها تحلیل تکنیکال دیگر مانند میانگین محدوده واقعی (ATR) و شاخص قدرت نسبی (RSI) است. اینها شاخص‌های نوسانی هستند که می‌توانند به معامله‌گر کمک کنند تا بفهمد که آیا حرکت مناسبی پشت حرکت قیمت وجود دارد یا خیر. - اندازه موقعیت و مدیریت ریسک
اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور ATR معمولاً توسط معامله گران حرفه ای برای کمک به اندازه موقعیت و مدیریت ریسک استفاده می شود. بسته به نسبت ریسک/پاداش انتخابی‌تان، می‌توانید از ATR برای تعیین محل توقف ضرر خود پس از شناسایی موقعیت ورودی استفاده کنید. در ویدیوی آموزش تحلیل تکنیکال از اندیکاتور ATR در استراتژی معاملاتی استفاده شده است.
به عنوان مثال، برخی از معامله‌گران بلندمدت ترجیح می‌دهند که دستور توقف ضرر خود را 1ATR از موقعیت ورودی خود با هدف سود 3ATR دورتر برای نسبت ریسک/پاداش 1:3 تنظیم کنند.
بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال
در ویدئوی آموزش تحلیل تکنیکال ما، یکی از بهترین استراتژی های تحلیل تکنیکال را از صفر تا صد توضیح داده ایم. این ویدئو نتیجه سال ها تجربه معاملات در بازارهای مالی است که آن را بصورت رایگان در اختیار شما قرار داده ایم. امیدواریم که تلاش ما برای آموزش این مقوله مهم برای شما مفید باشد و بتواند به معاملات شما نظم بدهد و برای شما کسب درآمد به همراه داشته باشد.
مرتبط : بهترین بروکرهای فارکس در دنیا
کسب درآمد از طریق ترید کردن در بازارهای مالی امکان پذیر است. اما نکته ای که وجود دارد این حقیقت است که تنها 30% از معامله گران توانایی کسب درآمد از آن را دارند و حدود 70% از افراد پول خود را در این راه از دست می دهند. برای قرار گرفتن در جمع افراد برنده، نه تنها باید با بهترین استراتژی معاملات آشنا باشید، بلکه باید مسائلی مانند مدیریت پول و سرمایه، مدیریت احساسات خود و روانشاسی معاملات را نیز مدنظر قرار دهید. بدون در نظر داشتن این موارد شما در جمع افراد بازنده قرار خواهید گرفت.
معامله کردن بخصوص معامله با لوریج یا اهرم ریسک بالایی دارد، بنابراین حتما قبل از وارد شدن به بازار خود را با مقدمات آن آشنا کنید، استراتژی تحلیل تکنیکال که در اینجا توضیح داده ایم را با دقت یاد بگیرید و آن را در یک حساب آزمایشی فارکس تمرین کنید تا هرگز در بازارهای مالی پولی از دست ندهید. با آموزش کامل تحلیل تکنیکال در تجارت آفرین و کانال یوتیوب ما می توانید خود را برای انواع بازارهای مالی مانند بازار بورس ایران، بازار فارکس و ارزهای دیجیتال آماده کنید.
این مطلب آموزش بخشی از سری آموزش های رایگان آموزش فارکس است.
مبحث شماره 19 از بخش تحلیل تکنیکال مجموعه کامل آموزش فارکس
مبحث قبلی: نمودار رنکو Renko در معاملات فارکس
مبحث بعدی: بهترین اندیکاتورهای فارکس – معرفی 10 اندیکاتور برای دریافت سیگنال فارکس
بروکرهای پیشنهادی
آغایی قانعی درود و سلام بر شما:از آنجاییکه باز بودن معامله تا دیر هنگام حتی به ضرر معامله‌گر تمام میشود شما لطف کنید روش اسکالپ را میشه در یک ویدیوی کوتاه تشریح نمایید ممنون از شما.
با سلام و آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما استاد بزرگوار
در خصوص معامله اسکالپ طلا، اگر امکانش هست استراتژی که خودتون استفاده می کنید را معرفی و تشریح بفرمایید با تشکر
بسیار زیبا وروان آموزش میدهید و سپاسگزارم همچنین روش ترید خود را یاد میدهید و ما را از سردرگمی نجات میدهید کلی از از اساتید محترم دیگر جلو تر هستید
ممنون از لطف شما