اندیکاتور Moving Average یا میانگین متحرک یکی از ابزارهای ساده و در عین حال کارآمد برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که مبنای آن میانگین قیمت های گذشته است. این میانگین بر مبنای یک دوره زمانی مانند 10 روزه، 20 دقیقه ای، 1 ماهه و غیره می باشد. استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک بین معامله گران بسیار متداول است و از آن در بازار سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال و حتی معاملات باینری آپشن نیز استفاده می کنند. همیچنین از آن در محاسبات دیگر اندیکاتورهای تکنیکال مانند اندیکاتور MACD نیز استفاده می شود.
مبحث شماره 4 از بخش تحلیل تکنیکال مجموعه کامل آموزش فارکس
برای اینکه با اندیکاتور بهتر آشنا شوید به شما پیشنهاد می کنیم که این فیلم آموزشی را تماشا کنید. در این فیلم توضیح داده ایم که چگونه از این ابزار برای شناسایی روند بازار، دریافت سیگنال خرید و فروش و همچنین شناسایی نقاط بازگشت قیمت استفاده کنید.
آموزش تصویری اندیکاتور میانگین متحرک
برای تماشای ویدئوهای آموزشی تجارت آفرین به کانال آپارات یا یوتیوب ما مراجعه نمایید.
چرا باید از میانگین متحرک استفاده کنیم؟
میانگین متحرک در تصمیمات خرید و فروش بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور به معامله گران کمک می کند با نادیده گرفتن نویزها و هیجانات قیمت برروی چارت روند اصلی بازار را در بازه های زمانی متفاوت شناسایی کنید. همچنین از آن می توان بعنوان سطح حمایت و مقاومت داینامیک نیز استفاده کرد.
سطوح حمایت و مقاومت
پس از اینکه یک میانگین متحرک را برروی چارت اضافه می کنیم، با یک خطی با شیبی ملایم (بسته به اندازه میانیگین متحرک) روبرو می شویم که قیمت در بالا یا پایین آن و گاهی بسیار نزدیک آن حرکت می کند. اگر قیمت ها در بالای میانگین متحرک قرار داشته باشند، این اندیکاتور نقش سطح حمایت را بازی می کند و برعکس زمانیکه قیمت ها در پایین میانگین متحرک قرار داشته باشند این اندیکاتور نقش سطح مقاومت را بازی می کند.
شناسایی روند بازار
همچنین زمانیکه قیمت ها در بالای سطح میانگین متحرک باشند می گوییم که بازار صعودی و هنگامیکه قیمت ها در زیر آن باشند می گوییم که بازار نزولی است. البته این همه ماجرا در مورد این اندیکاتور محبوب نیست و همانطور که گفته شد اندیکاتور میانگین متحرک مبنای محاسبات بسیاری از دیگر اندیکاتورهای تکنیکال است.
انواع میانگین متحرک
به طور کلی 3 نوع میانگین متحرک یا Moving Average وجود دارد. این 3 نوع عبارتند از میانگین متحرک ساده ، وزنی و نمایی. روش محاسبه هر نوع از آنها متفاوت است و هر کدام برای هدف متفاوتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال برای محاسبه یک میانگین متحرک 10 روزه باید قیمت های بسته شده 10 روز گذشته را با یکدیگر جمع کنید و نتیجه حاصل را بر عدد 10 تقسیم کنید. عدد بدست آمده میانگین متحرک ساده این 10 روز را نشان می دهد.
از متصل کردن میانگین متحرک ها اندیکاتور MA ترسیم می شود. استفاده از میانگین متحرک ساده برای شناسایی روند بازار در بازه های بلند مدت بسیار مفید است. اما از آنجاییکه در این نوع محاسبه وزن یکسانی به تمام قیمت ها داده می شود، بنابراین نوسانات شدید بازار را نادیده می گیرد. برای اینکه این مشکل را حل کنیم می توانیم از میانگین متحرک وزنی یا نمایی استفاده کنیم. روش محاسبه این دو نوع Moving Average با یکدیگر متفاوت است اما هر دو وزن بیشتری به تغییرات اخیر قیمت ها می دهند.
اگر دو میانگین متحرک ساده و نمایی را برروی یک چارت ترسیم کنید، متوجه می شوید که میانگین متحرم نمایی یا وزنی عکس العمل های سریع تری به پرایس اکشن می دهد و همواره نزدیک تر به قیمت ها حرکت می کند. بنابراین در تحلیل تکنیکال زمانیکه می خواهید در بازه های کوتاه معامله انجام دهید و یا زمانیکه می خواهید معامله های کوتاه مدتی انجام دهید می توانید از میانگین متحرک نمایی یا وزنی استفاده کنید.
دوره های زمانی
چند بازه یا دوره زمانی متداول برای این اندیکاتور وجود دارد که در اینجا به آنها اشاره می کنیم. بازه زمانی 10، 20، ۲۵، 50، 100 و 200 که هر کدام از اینها برای اهداف متفاوتی استفاده می شود. برای مثال از بازه زمانی 10 تا 20 برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شود. از Moving Average 50 دوره ای برای معاملات میان مدت و از 200 برای معاملات بلند مدت استفاده می شود.
یک میانگین متحرک کوتاه مدت عکس العمل های سریع تری به حرکات قیمت نسبت به یک نوع بلند مدت تر می دهد. برای همین شما می توانید بنابر استرتژی معاملاتی خود از یک دوره مشخصی میانگین متحرک ها استفاده نمایید.
انواع استراتژی میانگین متحرک
از این اندیکاتور می توان برای شناسایی روند ، نقاط خرید و فروش و پیدا کردن نقاط تقاطع استفاده کرد. جهت اندیکاتور MA همواره روند بازار را شنان می دهد. بنابراین پیدا کردن روند از طریق این اندیکاتور کار ساده ای است.
زمانیکه قیمت زیر اندیکاتور قرار دارد می گوییم که بازار نزولی و زمانی که قیمت ها بالای این اندیکاتور قرار دارند می گوییم که در بازار صعودی قرار داریم.
برای شناسایی نقاط خرید و فروش از طریق اندیکاتور MA باید یک Moving Average برری چارت ترسیم کنیم. زمانیکه قیمت ها از سمت پایین به این اندیکاتور برخورد می کنند و از آن می گذرند می گوییم که سینگال خرید دریافت شده است. برعکس زمانیکه قیمت ها از سمت بالا به این اندیکاتور برخورد می کنند و از آن عبور می کنند می گوییم که سیگنال فروش دریافت شده است.
شناسایی نقاط تقاطع
یکی از استراتژی های خرید و فروش از طریق اندیکاتور Moving Average ترسیم دو میانگین متحرک برروی چارت است. یکی از آنها باید کوتاه مدت تر مانند 10 روزه و دیگری باید بلند مدت تر مانند 20 روزه باشد. زمانیکه این دو خط یکدیگر را قطع می کنند می گوییم که یک نقطه تقاطع شناسایی شده است.
اگر خط کوتاه مدت تر، خط بلند مدت تر را از سمت بالا قطع کند می گوییم که سیگنال فروش دریافت شده و برعکس زمانیکه میانگین متحرک کوتاه مدت تر Moving Average بلند مدت تر را از سمت پایین قطع کند می گوییم که سیگنال خرید دریافت شده است.
نتیجه گیری
استفاده از اندیکاتور MA در تحلیل تکنیکال بسیار متداول است و معامله گران از این ابزار برای شناسایی روند و دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده می کنند. اما این نکته را فراموش نکنید که استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی برای انجام معامله در بازارهای مالی کافی نیست و شما نیاز دارید تا برای اینکه به تصمیمات خود استحکام کافی ببخشید از چند اندیکاتور در کنار یکدیگر استفاده کنید.
بنابراین بهتر است در کنار اندیکاتور Moving Average از RSI، Bollinger Bands، اندیکاتور MACD همچنین حجم معاملات و غیره نیز استفاده کنید تا بتوانید معاملات بهتری انجام دهید و شانس خود را افزایش دهید. استفاده از اندیکاتور های در تحلیل تکنیکال به شما کمک می کند تا مدیریت سرمایه را بهتر انجام دهید.
این مطلب آموزش بخشی از سری آموزش های رایگان آموزش فارکس است.
مبحث شماره 4 از بخش تحلیل تکنیکال مجموعه کامل آموزش فارکس
مبحث قبلی: مقدمه ای بر اندیکاتور میانگین متحرک
مبحث بعدی: آموزش اندیکاتور پیوت پوینت Pivot Points
