اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo) یکی از قدرتمندترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی مانند فارکس، بورس و ارز دیجیتال است. این اندیکاتور ژاپنی با ترکیب چندین عنصر تحلیلی در یک نمودار، به معامله‌گران کمک میکند تا نقاط ورود و خروج، جهت روند، سطوح حمایت و مقاومت و حتی قدرت روند را به‌صورت همزمان شناسایی کنند.
در این مقاله به آموزش کامل اندیکاتور ایچیموکو می‌پردازیم و تمام اجزای آن مانند تنکان‌سن، کیجون‌سن، چیکو اسپن، ابر کومو و نحوه تفسیر سیگنال‌های خرید و فروش را با مثال‌های کاربردی توضیح می‌دهیم. اگر به دنبال درک بهتر ساختار بازار و تحلیل پیشرفته نمودارها هستید، ایچیموکو می‌تواند یکی از ابزارهای کلیدی در جعبه‌ابزار تحلیلی شما باشد.
مبحث شماره 14 از بخش تحلیل تکنیکال مجموعه کامل آموزش فارکس
اندیکاتور ایچیموکو چیست ؟
اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo) یکی از کامل‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روند بازار، سطوح حمایت و مقاومت داینامیک و همچنین مومنتوم (قدرت حرکت قیمت) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور توسط «گویچی هوسودا» (Goichi Hosoda)، روزنامه‌نگار ژاپنی، در دهه ۱۹۶۰ معرفی شد و امروزه یکی از محبوب‌ترین ابزارهای معاملاتی در بازارهای مالی از جمله فارکس، بورس و ارز دیجیتال به شمار می‌رود.
اندیکاتور ایچیموکو از پنج بخش اصلی تشکیل شده است که هر کدام با استفاده از فرمول‌های خاص خود محاسبه می‌شوند. این بخش‌ها شامل تنکان‌سن، کیجون‌سن، چیکو اسپن، سنکو اِی (Senkou A) و سنکو بی (Senkou B) هستند که مجموعاً ابر ایچیموکو (Kumo Cloud) را تشکیل می‌دهند.
در نگاه اول ممکن است ایچیموکو پیچیده و شلوغ به‌نظر برسد، اما پس از یادگیری اصول آن، می‌توان از این ابزار قدرتمند برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش دقیق و قابل اعتماد استفاده کرد. اندیکاتور Ichimoku قابلیت تحلیل سریع و چندجانبه نمودار را به شما می‌دهد، بدون آنکه نیاز به افزودن ابزارهای متعدد دیگر داشته باشید.
آموزش تصویری اندیکاتور ایچیموکو
برای تماشای ویدئوهای آموزشی بیشتر صفحه آموزش رایگان فارکس یا کانال آپارات تجارت آفرین را دنبال کنید.
اجزای مختلف اندیکاتور Ichimoku
اندیکاتور ایچیموکو را میتوانید در اغلب پلتفرم‌های معاملاتی مانند تریدینگ‌ویو (TradingView) و متاتریدر (MetaTrader) فعال کنید. پس از اضافه کردن آن به نمودار، متوجه می‌شوید که این ابزار از چندین خط مختلف تشکیل شده است که در نگاه اول ممکن است پیچیده به‌نظر برسد. اما با شناخت دقیق هر جزء، استفاده از ایچیموکو برای تحلیل تکنیکال بسیار ساده و کاربردی خواهد بود.
مرتبط : فیلم آموزش کار با تریدینگ ویو Tradingview 2022
این اندیکاتور از 6 قسمت تشکیل شده است که این بخش ها را در زیر توضیح می‌دهیم.
بخش اول Conversion Line یا Tenken Sen
خط آبی‌رنگی که تغییرات قیمت در کوتاه‌مدت را اندازه‌گیری میکند. این خط با میانگین بیشترین و کمترین قیمت ۹ دوره اخیر رسم می‌شود و در واقع نشان‌دهنده مومنتوم قیمت است.
- اگر قیمت بالای Tenkan Sen باشد، بازار در کوتاه‌مدت صعودی است.
- اگر قیمت پایین‌تر باشد، نشان از مومنتوم نزولی دارد.
- شیب صعودی این خط، تأیید روند صعودی و شیب نزولی آن، نشانه روند نزولی کوتاه‌مدت است.
- این خط برای اسکالپینگ و معاملات کوتاه‌مدت بسیار مفید است.
خط کیجون‌سن (Kijun Sen) یا Base Line
خط قرمز‌رنگی که رفتار بازار را در میان‌مدت نشان می‌دهد. این خط با میانگین بیشترین و کمترین قیمت در ۲۶ دوره گذشته محاسبه می‌شود.
- قیمت بالای کیجون‌سن = روند میان‌مدت صعودی
- قیمت پایین‌تر = روند نزولی
- جهت شیب این خط نیز قدرت روند را مشخص میکند.
- از کیجون‌سن می‌توان به عنوان سطح حمایت و مقاومت داینامیک میان‌مدت استفاده کرد.
خط چیکو اسپن (Chikou Span) یا Lagging Span
خط سبزرنگی که قیمت فعلی را با قیمت‌های گذشته (۲۶ کندل قبل) مقایسه میکند.
- اگر Chikou Span بالای کندل‌ها باشد = بازار بولیش (صعودی)
- اگر زیر کندل‌ها باشد = بازار بیریش (نزولی)
- قرار گرفتن آن در محدوده قیمت‌ها = بازار خنثی یا رنج
این خط دید کلی‌تری از پرایس اکشن و مومنتوم بلندمدت ارائه می‌دهد.
ابر ایچیموکو (Kumo Cloud)
مهم‌ترین بخش اندیکاتور ایچیموکو که فضای بین دو خط Senkou Span A و Senkou Span B را شامل می‌شود. این ابر به‌عنوان سطح حمایت و مقاومت داینامیک عمل میکند.
قوانین اولیه در تحلیل ابر کومو:
- قیمت بالای ابر = سیگنال خرید
- قیمت زیر ابر = سیگنال فروش
- قیمت درون ابر = عدم قطعیت (بهتر است معامله نکنید)
- ابر ضخیم = مقاومت/حمایت قوی‌تر
- ابر نازک = احتمال شکست بالا
در اینجا به چند قانونی اولیه اشاره میکنم :
اگر که قیمت بالای ابر باشد، شما میتوانید معامله ای با موقعیت خرید باز کنید.
و اگر قیمت پایین ابر باشد، شما میتوانید معامله ای با موقعیت فروش باز کنید.
اگر قیمت داخل خود ابر قرار گرفته باشد هیچ معامله ای انجام ندهید.
بخش پنجم Leading Span A یا Senkou Span A
بخش ششم Leading Span B یا Senkou Span B
همچنین در عکس پایین می توانید فرمول های بدست آمدن هر یک از این اجزا را نیز ملاحظه کنید. البته برای کار کردن با اندیکاتور ایچیموکو، ما نیاز با این محاسبه ها نداریم. این اطلاعات تنها برای آشنایی بیشتر با کارکرد این اندیکاتور در اینجا آورده شده است.
در این فرمول ها PH یا Period High، بالاترین قیمت در دوره است، PL یا Period Low، پایین ترین قیمت ها در دوره است و CL نیز Conversion Line است.
فرمول اجزای ایچیموکو (برای آشنایی بیشتر)
| بخش | فرمول |
|---|---|
| Tenkan Sen | (بیشترین قیمت ۹ دوره + کمترین قیمت ۹ دوره) ÷ ۲ |
| Kijun Sen | (بیشترین قیمت ۲۶ دوره + کمترین قیمت ۲۶ دوره) ÷ ۲ |
| Senkou A | (Tenkan Sen + Kijun Sen) ÷ ۲ → انتقال ۲۶ دوره جلوتر |
| Senkou B | (بیشترین قیمت ۵۲ دوره + کمترین قیمت ۵۲ دوره) ÷ ۲ → انتقال ۲۶ دوره جلوتر |
| Chikou Span | قیمت پایانی فعلی → انتقال ۲۶ دوره عقب‌تر |
نکته: نیازی به حفظ این فرمول‌ها نیست؛ اما درک آنها می‌تواند به شما کمک کند تا مفهوم هر خط در ایچیموکو را بهتر متوجه شوید.
استراتژی ترید کردن با اندیکاتور ایچیموکو
اگر فیلم آموزش تصویری اندیکاتور ایچیموکو که در این پست آمده است را مشاهده کنید، میبینید که در آن 4 استراتژی برای ترید کردن با استفاده از این ابزار تکنیکال آمده است. درواقع این 4 استراتژی بهترین روشهای استفاده از این ابزار تحلیل تکنیکال است. برای یادگیری این استراتژی ها حتما به شما پیشنهاد میکنیم که این فیلم آموزشی را تماشا کنید تا بهتر بتوانید آنها را درک کنید.
در ادامه استراتژی کلاسیک ترید با اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku Strategy) را توضیح می دهیم:
این استراتژی یکی از متداول‌ترین روشهای استفاده از ایچیموکو است که سیگنال‌های ورود و خروج را با توجه به وضعیت خطوط مختلف این اندیکاتور ارائه می‌دهد.
✅ شرایط ورود به معامله خرید (Buy):
- قیمت بالای ابر کومو قرار دارد (روند کلی صعودی است).
- Tenkan Sen خط Kijun Sen را به سمت بالا قطع کند (تقاطع صعودی).
- Chikou Span بالای قیمت فعلی باشد (تأیید روند صعودی).
- جهت ابر آینده (Senkou A > Senkou B) صعودی باشد.
📍 ورود: بعد از بسته شدن کندل سیگنال تقاطع
📍 حد ضرر (Stop Loss): زیر ابر کومو یا زیر خط Kijun Sen
📍 حد سود (Take Profit): با توجه به سطوح مقاومت قبلی یا نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲
✅ شرایط ورود به معامله فروش (Sell):
- قیمت پایین ابر کومو قرار داشته باشد (روند کلی نزولی).
- Tenkan Sen خط Kijun Sen را به سمت پایین قطع کند (تقاطع نزولی).
- Chikou Span پایین‌تر از قیمت فعلی باشد (تأیید نزولی بودن بازار).
- جهت ابر آینده نزولی باشد (Senkou A < Senkou B).
📍 ورود: بعد از بسته شدن کندل تأیید
📍 حد ضرر: بالای ابر کومو یا بالای Kijun Sen
📍 حد سود: حمایت قبلی یا حداقل ۲ برابر ریسک
⚠️ نکات مهم در اجرای استراتژی:
- از تایم‌فریم‌های بالاتر (مثل 1H یا 4H) برای کاهش نویز استفاده کنید.
- بهتر است در بازارهای دارای روند واضح استفاده شود.
- هنگام فلت بودن خطوط یا قرارگیری قیمت در داخل ابر، از ورود به معامله خودداری کنید.
- برای تأیید بیشتر میتوانید از اندیکاتورهای دیگر مانند RSI یا حجم معاملات نیز کمک بگیرید.
مرتبط : آموزش کامل تصویری تحلیل تکنیکال، بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال از صفر تا صد
مزایا و معایب اندیکاتور ایچیموکو
| ✅ مزایا | ❌ معایب |
|---|---|
| نمایش همزمان اطلاعات روند، حمایت، مقاومت و مومنتوم در یک نگاه | در نگاه اول پیچیده و گمراه‌کننده به‌نظر می‌رسد |
| مناسب برای تشخیص سریع روند بازار (صعودی، نزولی یا خنثی) | برای بازارهای رنج (بدون روند) ممکن است سیگنال‌های اشتباه بدهد |
| ارائه سیگنال‌های معاملاتی دقیق با ترکیب خطوط | نیاز به تجربه بالا برای درک صحیح از تقاطع‌ها و محل خطوط |
| تعیین سطوح حمایت و مقاومت داینامیک از طریق ابر کومو | در تایم‌فریم‌های پایین‌تر ممکن است نویز بیشتری داشته باشد |
| مناسب برای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت و میان‌مدت | در بازارهای پرنوسان ممکن است سیگنال دیر صادر شود |
| قابل استفاده در تمامی پلتفرم‌ها مثل متاتریدر و تریدینگ‌ویو | عدم وضوح بالا در تایم‌فریم‌های بسیار کوتاه (مثل M1 یا M5) |
سئوالات متداول
آیا استراتژی ابر ایچیموکو خوب است ؟
استراتژی Ichimoku Cloud برای معامله گران روزانه، نوسان گیرها و تریدرهایی که نیاز به تصمیم گیری سریع دارند مفید است. ابر ایچیموکو اغلب با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی جفت می شود تا معامله گران تصویر کاملی از سطوح مقاومت و حمایت به دست آورند.
بهترین بازه زمانی برای ایچیموکو کدام است ؟
اندیکاتور ایچیموکو در بازه های زمانی کوتاه تر از 1 دقیقه تا 6 ساعت خوب است. اگر معاملات بلندمدت انجام میدهید، می توانید از ایچیموکو در نمودارهای روزانه یا هفتگی استفاده کنید. بطور کلی اندیکاتور Ichimoku در تمام بازه های زمانی به شما کمک میکند تا درک بهتری از احساسات بازار داشته باشید.
بهترین تنظیمات اندیکاتور Ichimoku چیست ؟
تنظیمات پیش فرض اندیکاتور ایچیموکو 9-26-52 است اما می توان آن را به گونه ای تنظیم کرد که با یک هفته کاری 5 روزه در 8-22-44 مطابقت داشته باشد. سایر تنظیمات محبوب برای بازارهای پرطرفدار عبارتند از 9-30-60 یا 12-24-120
چگونه اندیکاتور ایچیموکو را حرفه ای یاد بگیرم ؟
برای آموزش اندیکاتور ایچیموکو بصورت حرفه ای فیلم آموزشی اختصاصی تجارت آفرین که به زبان فارسی است را تماشا کنید. در این فیلم آموزشی شما میتوانید با تمام اجزای این ابزار تحلیل تکنیکال آشنا شوید و استراتژی خرید و فروش با Ichimoku را بصورت حرفه ای یاد بگیرید.
این مطلب آموزش بخشی از سری آموزش های رایگان آموزش فارکس است.
مبحث شماره 14 از بخش تحلیل تکنیکال مجموعه کامل آموزش فارکس
مبحث قبلی: آموزش اندیکاتور CCI | فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با CCI
مبحث بعدی: اندیکاتورهای VWAP و MVWAP
بروکرهای پیشنهادی
با سلام و تشکر از زحمات شما .
من ویدیوی اموزش ایچیموکو را دیدم بسیار عالی بود فقط یک سوال دارم .
خط ابی رنگ را متاتریدر 4 بنام Kijun sen ld khln , ,و دوره زمانی انرا 22 روزه نوشته و خط Tenkan sen را 8 روزه اعلام کرده که با تعاریف شما فرق دارد لطفا رااهنمایی کنید.
سپاسگزارم.
سلام و وقت بخیر
دوره های زمانی قابل تنظیم و تغییر است و شما می توانید بنابر استراتژی معاملاتی خودتون آنها را تغییر دهید.
با تشکر از شما
آقا،
دم تون گرم،
ویدیوی آموزش این بخش رو نگاه کردم.
جالب بود.
ممنون