- طلا بیشترین کاهش یک هفته ای خود را از نوامبر به ثبت رساند.
- افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا در اواسط هفته تاثیر زیادی بر فلز زرد داشت.
- بسته شدن روزانه زیر 1920 دلار می تواند در را برای ضررهای بیشتر باز کند.
طلا هفته گذشته را تحت فشار نزولی شدید آغاز کرد و اواخر روز چهارشنبه به پایین ترین سطح خود در بیش از دو هفته گذشته در 1895 دلار رسید. پس از بهبود به سمت 1950 دلار در نیمه دوم هفته، فلز زرد کشش خود را از دست داد و در نهایت بیش از 2 درصد به صورت هفتگی سقوط کرد.
هفته گذشته چه اتفاقی افتاد؟
افزایش امیدها برای راه حل دیپلماتیک برای مناقشه روسیه و اوکراین باعث شد تا ریسک پذیری در بازارهای مالی در ابتدای هفته افزایش یابد و یافتن تقاضا برای طلا را دشوار کرد. میخائیلو پودولیاک، مذاکره‌کننده و مشاور رئیس‌جمهور اوکراین روز یکشنبه گفت که روسیه در حال مذاکره سازنده است و افزود که آنها می‌توانند در عرض چند روز به نتایج مثبتی دست یابند. به طور مشابه، لئونید اسلوتسکی، نماینده روسیه، خاطرنشان کرد که پیشرفت قابل توجهی در آخرین دور مذاکرات حاصل شده است.
بخوانید: ۵ محرک اصلی بازار فارکس؛ از نرخ بهره تا آپشن ها
در روز سه‌شنبه، داده‌های ایالات متحده نشان داد که شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) بدون تغییر در 10 درصد به صورت سالانه باقی ماند و افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده باعث شد که نماد طلا XAU/USD به نزول بیشتر ادامه دهد. در همین حال، پس از اینکه مشاور رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت که آنها انتظار دارند حداکثر ظرف چند هفته یا حداکثر در ماه مه به توافق صلح با روسیه دست یابند، جو بازار خوش بینانه باقی ماند.
پس از نشست دو روزه، فدرال رزرو آمریکا در روز چهارشنبه اعلام کرد که نرخ بهره را 25 واحد پایه (bps) افزایش خواهد داد. خلاصه نتایج نشان داد که سیاست‌گذاران انتظار دارند تا پایان سال شش افزایش دیگر نرخ بهره را داشته باشند. واکنش اولیه بازار به دورنمای نرخ Hawkish فدرال رزرو، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری آمریکا را به بالاترین سطح از می 2019 به 2.23 درصد رساند و طلا را مجبور کرد به زیر 1900 دلار کاهش یابد. در خلال کنفرانس مطبوعاتی جروم پاول، رئیس FOMC، دلار بازار داغ خود را از دست داد و باعث بازگشت XAU/USD شد.
پاول خاطرنشان کرد که آنها همچنان انتظار داشتند که تورم در نیمه دوم سال با وجود افزایش عدم اطمینان، کاهش یابد. رئیس پاول لحن مطمئنی اتخاذ کرد و به بازارها اطمینان داد که بدون لطمه زدن به فعالیتهای اقتصادی با تورم مقابله خواهند کرد. پاول گفت: «ما قویاً متعهد هستیم که اجازه ندهیم تورم بالا ریشه دوانده شود. خبر خوب این است که اقتصاد و بازار کار بسیار قوی است و می تواند افزایش نرخ بهره را مدیریت کند.»
تماشا کنید: آموزش رایگان فارکس
تغییر احساسات و ریسک پذیری در روز پنجشنبه، به طلا کمک کرد تا بازگشت خود را افزایش دهد. مقامات روسیه و اوکراین هر دو گزارش هایی مبنی بر نزدیک شدن به توافق صلح را رد کردند. در اواخر روز، رویترز گزارش داد که هنوز فاصله بسیار زیادی بین مواضع اوکراین و روسیه وجود دارد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در یک نکته نگران‌کننده‌تر، گفت: «روسیه ممکن است به حمله شیمیایی با سلاح‌های شیمیایی فکر کند».
با محتاط ماندن سرمایه گذاران در آستانه آخر هفته، طلا در روز جمعه در محدوده نسبتاً محدودی نوسان داشت…
هفته بعد و XAU/USD
سفارشات کالاهای بادوام فوریه و PMI تولید Markit در روز پنجشنبه، تنها رویدادهای اقتصادی سطح بالا از ایالات متحده خواهد بود. از این رو، فعالان بازار بر سرفصل های پیرامون بحران روسیه و اوکراین متمرکز خواهند ماند.
واکنش طلا به تغییرات خلق و خوی ریسک از اواخر فوریه بسیار ساده بوده است. در صورتی که تحولات هفته آینده حاکی از تشدید بیشتر درگیری باشد، طلا باید قدرت خود را جمع کند و شروع به پاک کردن ضررهای این هفته کند.
تماشا کنید: آموزش کامل تحلیل تکنیکال به زبان فارسی
از سوی دیگر، اگر بازارها به آتش بس امیدوار باشند، این فلز گرانبها ممکن است دوباره تحت فشار فروش قرار گیرد. دشوار است بگوییم که آیا ما تصویر روشنی از اتفاقات هفته آینده در جبهه ژئوپلیتیک خواهیم داشت یا خیر، اما درگیری طولانی مدت روسیه و اوکراین باید سرمایه گذاران را مجبور کند از دارایی های حساس به ریسک، دوری کنند. سخنگوی کرملین روز جمعه گفت: «هیئت روسیه در مذاکرات صلح اوکراین آمادگی خود را برای کار بسیار سریعتر ازآنچه وجوددارد را ابراز کرده است». هیئت اوکراینی آمادگی مشابهی برای تسریع مذاکرات نشان نداده است، اما این مذاکرات ادامه دارد.
تقویم اقتصادی هفته آینده
تحلیل تکنیکال طلا در هفته آینده
طلا در اوایل فوریه به زیر خط روند صعودی رسید و در سه روز گذشته زیر قیمت میانگین متحرک 20 روزه بسته شد که نشان دهنده تغییر نزولی در چشم انداز تکنیکال XAU/USD است. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه برای اولین بار در بیش از یک ماه گذشته به زیر 50 رسید که نشان دهنده شروع تسلط فروشندگان بر عملکرد XAU/USD است.
در جهت نزولی، 1920 دلار (فیبوناچی اصلاحی 50% آخرین روند صعودی) به عنوان اولین سطح حمایت نشان داده می شود. با بسته شدن روزانه کمتر از این سطح، طلا احتمالاً منطقه 1890 دلاری / 1900 دلاری (فیبوناچی اصلاحی 61.8% ، سطح روانی) را قبل از کاهش به 1880 دلار (SMA 50 روزه) آزمایش خواهد کرد.
بخوانید: کسب درآمد از فارکس به زبان ساده
در صورتی که خریداران موفق شوند طلا را به بالای 1950 دلار برگردانند (فیبوناچی اکستنشن 38.2%)، مقاومت های بعدی را می توان در 1975 دلار (بالاترین قیمت 24 فوریه) و 1990 دلار (23.6% فیبوناچی اصلاحی) مشاهده کرد.
نظرسنجی احساسات معامله گران طلا
علیرغم تغییر نزولی چشم‌انداز تکنیکال کوتاه‌مدت، نظرسنجی احساسات نشان می‌دهد که کارشناسان منتظر بازگشت فلز زرد به سمت 1950 دلار در هفته آینده هستند. پیش بینی یک ماهه به یک رالی بسیار صعودی با هدف متوسط 1987 دلار اشاره دارد.
