قیمت طلا (XAU/USD) در جریان جلسه آسیایی روز جمعه اندکی افزایش یافت، اما حرکت قابل توجهی نداشت و کمتر از بالاترین قیمت روز قبل باقی ماند. با وجود ضعیف‌تر از حد انتظار داده‌های تولید ناخالص داخلی ایالات متحده، اجماع فزاینده مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) کاهش نرخ بهره را به دلیل فشارهای تورمی مداوم به تعویق می‌اندازد، تقاضا برای دلار آمریکا (USD) را تقویت کرده است. این امر، همراه با احساسات مثبت در بازارهای سهام، به عنوان یک عامل بازدارنده برای طلای امن عمل کرده است.
با این وجود، روند نزولی طلا همچنان حمایت می‌شود، زیرا قیمت دلار در انتظار شفافیت بیشتر در مورد موضع فدرال رزرو قبل از انجام حرکات جدید است. در نتیجه، توجه به انتشار شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) معطوف شده است، یک شاخص تورم مهم که به شدت بر تصمیمات سیاست آتی فدرال رزرو تأثیر می گذارد. نتیجه این داده‌ها مسیر تقاضای دلار را تعیین می‌کند و متعاقباً بر جهت قیمت طلا تأثیر می‌گذارد.
سرخط خبرهای طلا
قیمت طلا پس از انتشار گزارش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در روز پنجشنبه، که حاکی از کاهش قابل توجه رشد اقتصادی و فشارهای تورمی مداوم بود، حمایت شد. بر اساس داده‌های وزارت بازرگانی ایالات متحده، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در سه ماهه اول با نرخ سالانه ۱.۶ درصد رشد کرد که ضعیف‌ترین عملکرد خود را از اواسط سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد.
علاوه بر این، تورم اساسی با افزایش 3.7 درصدی در سه ماهه اول، از انتظارات فراتر رفت و این انتظارات را تقویت کرد که فدرال رزرو نرخ های بهره بالاتر را برای مدت طولانی حفظ کند. در پاسخ به داده های متفاوت، بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا به بالاترین سطح خود در بیش از 5 ماه گذشته رسید و بازار طلای بدون بازده را با چالش مواجه کرد.
در میان این تحولات، کاهش نگرانی‌ها در مورد تشدید بیشتر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه نیز بر جذابیت طلا به‌عنوان یک دارایی امن تأثیر گذاشته و پتانسیل صعودی آن را محدود کرده است.
موضع محتاطانه دلار آمریکا، در انتظار سیگنال های واضح تر در مورد مسیر نرخ فدرال رزرو، بر انتشار آتی شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) تاکید دارد. انتظار می‌رود این داده‌های مهم تورم به طور قابل‌توجهی بر تصمیمات سیاست آتی فدرال رزرو تأثیر بگذارد و تقاضا برای دلار آمریکا را افزایش دهد و در نتیجه جهت کوتاه‌مدت بازار طلا را شکل دهد.
بررسی فنی XAU/USD
از نقطه نظر فنی، جفت XAU/USD با مقاومتی نزدیک به میانگین متحرک ساده 100 دوره ای (SMA) در نمودار روزانه مواجه شده است که در حدود سطح 2345 دلار قرار دارد. این سطح در حال حاضر به عنوان یک مقطع حساس برای بازار عمل می کند، به ویژه با توجه به سیگنال های ترکیبی از نوسانگرها در نمودار روزانه. شکست مداوم بالاتر از این مقاومت می تواند باعث افزایش حرکت صعودی شود و به طور بالقوه قیمت طلا را به سمت منطقه مقاومت قابل توجه بعدی در حدود 2,371-2,372 دلار سوق دهد. حرکت صعودی بیشتر فراتر از این سطح می تواند قیمت را به سمت سد روانی 2400 دلار سوق دهد و در نهایت اوج قبلی تاریخ نزدیک به 2431-2432 دلار را که در اوایل این ماه ثبت شده بود به چالش بکشد.
در مقابل، اگر احساسات نزولی غالب شود، معامله گران ممکن است قبل از شروع موقعیت های فروش جدید منتظر تایید شکست زیر سطح حمایت 2300 دلار باشند. اگر این اتفاق بیفتد، قیمت طلا ممکن است کاهش اصلاحی خود را به سمت منطقه حمایت متوسط 2260-2255 دلار گسترش دهد. حرکت نزولی بیشتر می تواند قیمت را به سمت منطقه 2225 دلار سوق دهد و در نهایت منطقه 2200-2190 دلار را مورد آزمایش قرار دهد، جایی که میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) در آن قرار دارد.
سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا
