آرشیو خبر: USD/JPY

EUR/USD همچنان در اطراف سطح برابری حرکت می کند و به نظر نمی رسد که فعلا عجله ای برای رفتن به سمت و سویی مشخص داشته باشد. ما گمان می کنیم که این هفته جفت ارز یورو به دلار، ممکن است کمی نوسانات بیشتری داشته باشد، زیرا فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش خواهد داد. لزوماً افزایش نرخ، کاهش بازار را به همراه نخواهد داشت، بلکه نحوه درک بازار از بیانیه و/یا کنفرانس مطبوعاتی اهمیت زیادی دارد. بنابراین این هفته انتظار نوسانات را داشته باشید، اما تا پایان هفته، ما پیش‌بینی می‌کنیم که تغییر محسوسی در این بازار نخواهیم داشت، مگر اینکه جروم پاول بازار را شوکه کند و مطالب جدیدی در کنفرانس مطبوعاتی خود ارائه دهد. ما هنوز هدف بلندمدت 0.96 داریم.

EUR/USD در طول هفته کمی افزایش یافته است تا از سطح برابری فاصله بگیرد. با انجام این کار، به نظر می رسد که بازار دوباره سطح برابری یورو و دلار را به زودی آزمایش کند، و ما فکر می کنیم این همان چیزی است که در چند جلسه آینده اتفاق می افتد، در حدود برابری بازار کلی به عقب و جلو خواهد رفت. تجمع‌ها در این برهه از زمان باید فرصتی برای شورت کردن باشد و در اولین نشانه‌های خستگی باید این کار را انجام داد. سطح 1.02 به احتمال زیاد به یک سطح مقاومت تبدیل خواهد شد.

EUR/USD در هفته گذشته در هر دو جهت حرکت میکرد، و ما فکر می کنیم که در آینده نیز شاهد چنین رفتارهایی از این جفت ارز خواهیم بود. در این مرحله همه چیز در مورد پایین تر رفتن نرخ است، با سطح 1.01 که یک سطح مقاومت است، و سپس دوباره در سطح 1.02. بولیش بودن روی یورو بسیار دشوار است زیرا زمستان امسال برای آن بخش از جهان بسیار دشوار خواهد بود. اندکی صبر می تواند به شما کمک کند، زیرا می توانید با خرید «دلارهای ارزان آمریکا » سود به دست آورید.

EUR/USD در طول هفته به عقب و جلو رفته است، و ما همچنان در اطراف سطح برابری قرار داریم. در این مرحله، به نظر می‌رسد که بازار کمی مکث خواهد داشت، اما ما فکر می‌کنیم که باید به این موضوع از جنبه «محو شدن تجمع‌های کوتاه‌مدت» در آینده نگاه کرد. بازار نسبتاً به سرعت به این سطح رسیده است، اما اکنون جروم پاول نگرش هاوکیش فدرال رزرو را تکرار کرده است، این احتمال وجود دارد که ما همچنان شاهد برتری دلار آمریکا باشیم. به احتمال زیاد رالی های پیش رو محو خواهند شد به خصوص در نزدیکی سطح 1.03، البته اگر تا آنجا برسیم.

یورو به دلار در طول هفته تحت فشار قرار گرفت و به نظر می رسد ما تهدیدی جدی در سطح برابری خواهیم داشت. اگر به زیر سطح برابری برسیم، احتمالاً بازار بسیار پایین تر خواهد رفت، شاید تا سطح 0.98. یک رالی کوتاه مدت ممکن است، اما ما  فکر می کنیم سطح 1.03 مقدار قابل توجهی مقاومت را ارائه خواهد کرد. هر تثبیتی در این برهه از زمان که نشانه‌هایی از فرسودگی را نشان دهد، فرصتی برای شروع شورت کردن و لانگ کردن دلار آمریکا خواهد بود. دلار همچنان پیشتاز است.

دلار کانادا در برابر ین ژاپن در چند هفته گذشته تثبیت شده است و اساساً به جایی نرسیده است. اگر جفت ارز CAD/JPY بتواند از بالاترین حد خود در هفته گذشته عبور کند، به احتمال زیاد دلار کانادا به سمت سطح 108 ین خواهد رفت. از سوی دیگر، اگر از اینجا عقب نشینی کنیم، ما گمان می کنیم که مقدار قابل توجهی از حمایت نزدیک به سطح 102 ین وجود خواهد داشت.

جفت ارز AUD/USD در ابتدای هفته گذشته سعی کرد رالی کند تا از سطح 0.70 عبور کند اما سپس از رسیدن به آن سطح سقوط کرد. سطح 0.70 رقم گرد قابل توجهی است که افراد زیادی به آن توجه کرده اند. سطح 0.70 چندین بار پشتیبانی بسیار کمی ارائه کرده است، بنابراین احتمالاً کمی از "حافظه بازار" در تصویر ظاهر می شود. با این حال، اگر بتوانیم از سطح 0.7050 عبور کنیم، این امکان وجود دارد که بتوانیم به سطح 0.72 برویم.

یورو در هفته گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافت تا از ناحیه سقوط و شکست قبلی گذر کند، بنابراین نشان می دهد که ممکن است کمی بهبودی در پیش داشته باشیم. با این وجود، بیشتر این حرکت احتمالاً به دلیل افزایش غیرمنتظره 50 واحد پایه نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا است. همانطور که گفته شد، رالی این جفت ارز تا پایان هفته چندان محتمل نیست، زیرا فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه در مرکز توجهات قرار می گیرد و انتظار می رود که بازارها را مجازات کند. همانطور که گفته شد، ما فکر می کنیم که احتمالاً فقط کمی زمان لازم است تا دوباره فروشندگان دوباره وارد شوند. سطح برابری مجدد هدف گذاری خواهد شد.

یورو در طول هفته برسر زبان ها بود، زیرا ما به سطح برابری برخورد کردیم. با این حال، یورو در این ناحسه کاملاً سرسختانه برخورد کرده است، بنابراین این احتمال وجود دارد که بتوانیم کمی رالی کوتاه‌مدت را شاهد باشیم. این که آیا یورو را انتخاب کنید یا نه، به عهده شماست، اما ما منتظر نشانه هایی از فرسودگی پس از یک رالی خواهم بود تا دوباره شورت کنیم. نامزدهای اصلی در سطح 1.02 و سپس در سطح 1.04 قرار دارند.

هفته پیش رو، مجموعه ای از جلسات سیاست های پولی مانند جلسات ECB، BoJ، CBRT، SARB و CBR برگزار می شود. بانک‌های مرکزی عمدتاً برای افزایش نرخ‌های بهره رقابت می‌کنند و این در حالی است که داده‌های رسمی تورم چندین برابر از نرخ های هدف فراتر رفته است. باوجود اینکه افزایش نرخ های بهره در نهایت باعث کاهش تورم می شود، اما هزینه اقتصادی در حال افزایش است.

دلار آمریکا در برابر ین ژاپن در ابتدای هفته گذشته سقوط کرد، اما همانطور که در نمودار USD/JPY در پایین می بینید، اوضاع به شدت تغییر کرد تا این جفت ارز هفته را نزدیک به سطح 135 ین ببندد. در این مرحله، اگر و زمانی که در نهایت سطح 135 ین را پشت سر گذاشتیم، فرصت دیگری برای «خرید و نگه داشتن» این جفت خواهد بود. در این برهه زمانی و چنین شرایطی ما در منطقه ارزشی قرار گرفته ایم، زیرا بانک ژاپن به هدف خود برای پایین نگه داشتن نرخ بهره تاکید کرده است. هیچ دلیل فاندامنتالی برای تغییر این روند وجود ندارد.

پوند انگلیس در هفته گذشته در بیشتر روزهای هفته افزایش یافته است، اما با آمدن فضای "ریسک" بیشتر به بازارها، مقدار زیادی از این افزایش را از دست داد. نرخ تورم روز جمعه در ایالات متحده وحشتناک بود، بنابراین باعث تشدید مشکلات شد. به همین دلیل، احتمال اینکه بازار کمی به عقب نشینی ادامه ندهد، بیشتر است، اما ما لزوماً فکر نمی‌کنیم که این پایان روند صعودی باشد. به نظر الگوی "دو قله" تشکیل شده است، اما ما فکر می‌کنیم که در نهایت، تغییراتی که بانک ژاپن با نرخ بهره خود انجام می‌دهد همچنان به فشار نزولی بر ین ادامه خواهد داد.

جفت ارز یورو دلار EUR/USD هفته معاملاتی را در نزدیکی منطقه 1.0749 پایان داد. میانگین متحرک نشان دهنده یک روند نزولی است. قیمت ها منطقه بین خطوط سیگنال را شکستند، که نشان دهنده فشار فروشندگان ارز اروپایی و احتمال ادامه سقوط از سطوح فعلی است. در حال حاضر، باید منتظر تلاشی برای اصلاح و آزمایش ناحیه مقاومت در نزدیکی سطح 1.0835 باشیم.

یورو در اکثر هفته گذشته حرکت صعودی شدیدی داشت و آنقدر به سطح 1.08 نزدیک شد تا شاهد بازگشت فروشندگان باشیم. بازار برای مدتی طولانی در یک روند نزولی بوده است، بنابراین جای تعجب نیست که ببینیم در طول روز افزایش یافتیم. سطح 1.05 می تواند هدفی برای فروشندگان باشد. از سوی دیگر، اگر این جفت ارز بخواهد به بالای سطح 1.09 برسد، باید قدرت خرید جدیدی را ایجاد کنید. با این حال، ما نمی بینیم که چنین اتفاقی بیفتد، بنابراین به احتمال زیاد، ما فروشنده های زیادی را خواهیم دید.

یورو در طول هفته گذشته به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد و از سطح 1.05 نیز عبور کرد. همچنین دیدیم که جفت ارز EUR/USD به زیر سطح 1.04 سقوط کرد اما بعد از آن قیمت برگشت تا یورو نشانه‌هایی از حیات را در روز جمعه نشان دهد. صرف نظر از این، من فکر می‌کنم که دیر یا زود با جهشی نزولی مواجه خواهیم بود، به خصوص در نزدیکی نرخ برابری 1.05، و سپس سطح 1.06.