بررسی بازار فارکس امروز – دلار آمریکا در میان احساسات محتاطانه بازار، سودهای هفتگی خود را تثبیت می کند

آنچه باید در روز جمعه 29 دی ماه در بازار فارکس بدانید:

احساسات ریسک پذیری که منجر به افزایش سهام شرکت های فناوری در وال استریت شد، به معاملات آسیایی در روز جمعه تسری پیدا نکرد. تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و نگرانی‌های مداوم در مورد اقتصاد چین به جو محتاطانه بازار کمک کرد. با وجود این، دلار آمریکا کاهش یافت و سرمایه گذاران در حال ارزیابی چشم انداز فدرال رزرو (Fed) در مورد کاهش نرخ هستند.

گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که حوثی های مورد حمایت ایران، موشک‌های بالستیک ضد کشتی را به یک کشتی نفت‌کش متعلق به آمریکا در دریای سرخ شلیک کردند. تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه بر عدم اطمینان بازار افزوده است.

روز پنجشنبه، ایالات متحده گزارش داد که ادعاهای اولیه بیکاری هفتگی به پایین ترین سطح خود در تقریباً 1-1/2 سال گذشته رسیده است که نشان دهنده شرایط سخت تر بازار کار است. این تحول احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه مارس را کاهش داد. احتمال کاهش نرخ بهره، همانطور که در ابزار FedWatch گروه CME منعکس شده است، در مقایسه با حدود 75 درصد در اوایل هفته، به زیر 60 درصد کاهش یافت.

بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده به بالاترین حد خود در چند هفته اخیر رسید که ناشی از داده های قوی اقتصادی و اظهارات تندروانه مقامات فدرال رزرو بود و در مقابل انتظارات بازار برای کاهش زودهنگام نرخ بهره عقب نشینی کرد. رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، با تاکید بر احتیاط برای جلوگیری از کاهش زودهنگام نرخ بهره، اظهار داشت که “خط پایه برای کاهش نرخ بهره در سه ماهه سوم است.”

در آخرین به روز رسانی، شاخص دلار آمریکا 0.09% کاهش یافت و به 103.45 رسید، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به بالاترین سطح پنج هفته اخیر نزدیک به 4.18% رسید.

انتظار می‌رود داده‌های آتی احساسات مصرف‌کننده UoM ایالات متحده و رویدادهای مرتبط با فدرال رزرو بر روند کوتاه‌مدت دلار تأثیر بگذارد. در حالی که فدرال رزرو در آستانه نشست سیاست گذاری 31 ژانویه تا 1 فوریه وارد “دوره خاموشی” خود می شود، فعالان بازار به دقت مراقب سیگنال ها و تغییر موقعیت خواهند بود.

در بازار فارکس، دلار استرالیا (AUD/USD) به طور خنثی در حدود 0.6570 معامله می شود که تحت تاثیر یوان چین قرار می گیرد. دلار نیوزیلند (NZD/USD) به دنبال کاهش شاخص عملکرد تجاری تولید نیوزلند (PMI) به 43.1 در ماه دسامبر، با زیان قابل توجهی زیر 0.6100 مواجه است.

جفت USD/JPY نزدیک به بالاترین حد چند ماهه معامله می شود و به 148.81 رسیده است. این سطح قابل توجه زمانی به دست می‌آید که پایین‌تر از حد انتظار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده ژاپن (CPI) انتظارات مربوط به سیاست‌های تندروانه بانک ژاپن (BoJ) در نشست سیاست‌گذاری آتی هفته آینده را کاهش می‌دهد. داده‌های CPI احتمالاً به این تصور کمک می‌کند که BoJ ممکن است در تصمیم‌گیری‌های سیاستی خود موضع بدی داشته باشد.

EUR/USD در حال حاضر در حال تثبیت زیان های خود زیر سطح 1.0900 است. این زوج از مقاومت مداوم در برابر کاهش نرخ بهره توسط سیاست گذاران بانک مرکزی اروپا (ECB) حمایت می کنند. علاوه بر این، عملکرد ضعیف دلار آمریکا به ثبات این جفت کمک می کند. فعالان بازار از نزدیک سخنرانی کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا در داووس در مورد چشم انداز اقتصاد جهانی را برای بینش بالقوه در مورد تصمیمات سیاست آتی بانک مرکزی تماشا می کنند. تأثیر متقابل بین موضع بانک مرکزی اروپا و پویایی گسترده تر دلار احتمالاً در کوتاه مدت بر جهت جفت ارز تأثیر خواهد گذاشت.

GBP/USD فشار نزولی را تجربه می کند و به سمت سطح 1.2650 نزول می کند. این کاهش به دلیل انقباض بیش از حد انتظار در خرده فروشی بریتانیا است. بر اساس داده های رسمی منتشر شده توسط دفتر آمار ملی (ONS)، خرده فروشی بریتانیا در ماه دسامبر 3.2 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. این رقم بدتر از کاهش مورد انتظار 0.5- درصد و کاهش قابل توجهی نسبت به افزایش 1.4 درصدی ثبت شده در ماه نوامبر بود. داده‌های ناامیدکننده خرده‌فروشی بر پوند انگلیس تأثیر می‌گذارد و معامله‌گران به این تحول در بازار ارز واکنش نشان می‌دهند. شاخص‌های اقتصادی و انتشار داده‌ها نقش مهمی در تأثیرگذاری بر جفت ارزها دارند و رقم ضعیف‌تر از حد انتظار خرده‌فروشی در حال حاضر بر نرخ مبادله پوند/دلار آمریکا تأثیر می‌گذارد.

جفت ارز USD/CAD زیر سطح 1.3500 معامله می شود و این کاهش به دلیل تقویت قیمت نفت WTI (وست تگزاس اینترمدیت) است. نفت WTI در حال حاضر به بالاترین حد خود در پنج روز اخیر یعنی 74.20 دلار در هر بشکه رسیده است. با توجه به صادرات قابل توجه نفت کانادا، دلار کانادا (CAD) اغلب تحت تأثیر تغییرات قیمت نفت است. با افزایش قیمت نفت، دلار کانادا تمایل به تقویت دارد و برعکس، زمانی که قیمت نفت کاهش می یابد، ضعیف می شود.

تحولات ژئوپلیتیکی، به‌ویژه تنش‌های بین ایالات متحده و حوثی های مورد حمایت ایران، اغلب به افزایش عدم اطمینان و ریسک در بازارهای مالی کمک می‌کند. در چنین شرایطی، سرمایه گذاران تمایل دارند به دنبال دارایی های امن مانند طلا به عنوان ذخیره ارزش باشند. نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و اختلالات احتمالی در عرضه نفت می‌تواند منجر به پرواز به سمت ایمنی شود و تقاضا برای طلا را افزایش دهد.

طلا به عنوان یک دارایی سنتی امن در نظر گرفته می شود و قیمت آن در زمان عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی، بی ثباتی اقتصادی یا بحران های جهانی افزایش می یابد. سرمایه گذاران طلا را به عنوان پوششی در برابر تورم و راهی برای حفظ ثروت در زمان نوسانات بازار می دانند.

بنابراین، تحولات ژئوپلیتیکی ذکر شده، همراه با نگرانی‌ها در مورد اختلالات احتمالی عرضه، احتمالاً به احساسات مثبت طلا کمک می‌کند، زیرا سرمایه‌گذاران در بحبوحه تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی به این فلز گرانبها پناه می‌برند.