جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

آنچه باید در بازار فارکس در روز جمعه 17 فروردین بدانید:

روز جمعه، شاخص دلار با حفظ موقعیت خود بالای 104.00، ثابت مانده است. این تثبیت قیمت پس از سقوط DXY به زیر ناحیه 104.00 در روز پنجشنبه رخ می دهد. امروز یورواستات قرار است داده‌های خرده‌فروشی ماه فوریه را در جلسه اروپایی منتشر کند. در همین حال، دفتر آمار کار ایالات متحده قرار است گزارش اشتغال مارس را اواخر امروز منتشر کند. این گزارش شاخص های کلیدی مانند حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP)، نرخ بیکاری و داده های تورم دستمزد را در بر می گیرد.

پس از افت قابل توجه در روز چهارشنبه، شاخص دلار آمریکا در ساعات اولیه روز پنجشنبه مسیر نزولی خود را افزایش داد. با وجود این، کاهش ریسک پذیری بازار، انعطاف‌پذیری دلار آمریکا را در برابر ارزهای رقیب در بخش آخر جلسه آمریکا تقویت کرد. در اوایل روز جمعه، پس از کاهش بیش از 1 درصدی شاخص های اولیه وال استریت در روز پنجشنبه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده اندکی افزایش یافت. همزمان، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در روز پنجشنبه کاهشی نزدیک به 1 درصد را تجربه کرد.

در طول نشست آسیایی، داده های استرالیا نشان داد که صادرات ماهانه 2.2 درصد کاهش داشته است، همراه با افزایش 4.8 درصدی در واردات. با وجود این، AUD/USD بی‌تأثیر از این گزارش باقی ماند و به دنبال یک رالی سه روزه به زیر 0.6600 رسید.

EUR/USD پس از نزدیک شدن به 1.0900 حرکت خود را از دست داد و در روز پنجشنبه بدون تغییر بسته شد. این جفت در اوایل روز جمعه به روند نزولی خود ادامه می دهد و اکنون زیر 1.0850 معامله می شود.

پس از عبور از سطوح 1.2650 در روز پنجشنبه، GBP/USD در طول جلسه آمریکا مسیر خود را معکوس کرد تا اندکی کاهش یابد. این جفت ارز در صبح اروپا تحت فشار باقی می ماند و به سمت 1.2600 کاهش یافته است.

USD/JPY در روز جمعه برای اولین بار از 21 مارس به زیر 151.00 سقوط کرد قبل از اینکه به بالای این سطح بازگردد. داده های ژاپن حاکی از بهبود شاخص اقتصادی پیشرو به 111.8 در ماه فوریه از 109.5 در ژانویه است.

طلا پس از رسیدن به بالاترین قیمت جدید به بالای 2300 دلار در روز پنج‌شنبه، بازگشتی را تجربه کرد، روز را در محدوده منفی بسته و به 7 روز زنجیره برد پایان داد. XAU/USD اصلاح خود را در روز جمعه تمدید کرد و کمی زیر 2280 دلار معامله شد.

آنچه باید در بازار فارکس در روز پنج شنبه بدانید:

روز چهارشنبه، دلار آمریکا (USD) با فشار فروش مجدد مواجه شد و شاخص دلار آمریکا برای دومین روز متوالی در محدوده منفی بسته شد. S&P Global قرار است اطلاعات بازنگری شده PMI خدمات را برای آلمان، منطقه یورو و بریتانیا در روز پنجشنبه منتشر کند. امروز، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل اطلاعات هفتگی اولیه ادعاهای بیکاری و تراز تجاری کالا برای ماه فوریه خواهد بود. علاوه بر این، چندین سیاستگذار فدرال رزرو (Fed) قرار است در ساعات معاملاتی آمریکا سخنرانی کنند.

شاخص PMI خدمات ISM در ایالات متحده از 52.6 در فوریه به 51.4 در ماه مارس کاهش یافت که کمتر از انتظارات بازار 52.7 بود. این نتیجه، همراه با کاهش شاخص قیمت‌های پرداخت شده (مولفه تورم) نظرسنجی از 58.6 به 53.4، روز سه‌شنبه بر دلار آمریکا تأثیر گذاشت. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در جریان نشست آمریکا، تکرار کرد که هیچ فوریتی برای کاهش نرخ بهره وجود ندارد. پاول اظهار داشت: “فدرال رزرو این امکان را دارد که به داده های دریافتی اجازه می دهد تا تصمیمات سیاستی خود را هدایت کنند؛ تصمیمات در جلسه با جلسه اتخاذ می شوند.” با وجود این اظهارات، دلار نتوانست حمایتی پیدا کند و منجر به کاهش 0.5 درصدی شاخص دلار در روز چهارشنبه شد.

شاخص های اصلی وال استریت با نتایج متفاوتی در روز چهارشنبه بسته شدند، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده پس از رسیدن به بالاترین سطح خود از نوامبر تا کنون به 4.35 درصد کاهش یافت و از 4.4 درصد گذشت. اوایل پنجشنبه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در محدوده مثبت معامله می شود.

اوایل امروز، داده‌های استرالیا حاکی از کاهش 1.9 درصدی مجوزهای ساختمانی به صورت ماهانه برای ماه فوریه، پس از کاهش 2.5 درصدی در ژانویه بود. علیرغم این آمار ضعیف، جفت AUD/USD آن را نادیده گرفت و به روند بهبودی خود به سمت 0.6600 در طول جلسه آسیایی ادامه داد و بر اساس افزایش بیش از 0.7 درصدی خود از روز چهارشنبه بود.

جفت EUR/USD حرکت صعودی خود را در اوایل پنجشنبه حفظ کرد و پس از تجربه افزایش بیش از 0.8 درصدی در دو روز گذشته، به طور مثبت بالای 1.0800 معامله شد.

در همین حال، جفت GBP/USD از 1.2600 فراتر رفت و روز چهارشنبه 0.6 درصد افزایش یافت. در اوایل جلسه اروپا، این جفت به رشد متوسط روزانه بالای 1.2650 ادامه داد.

رالی طلا بیشتر شد و به بالاترین حد خود در روز پنجشنبه به بالای 2300 دلار رسید. با این حال، XAU/USD تحت یک اصلاح فنی قرار گرفت و در ساعات معاملاتی اروپا به سمت 2290 دلار عقب‌نشینی کرد.

علیرغم فشار فروش پیرامون دلار، جفت USD/JPY همچنان در محدوده باریک بالای 151.50 نوسان داشت.

قیمت طلا (XAU/USD) پس از رسیدن به بالاترین رکورد جدید در روز پنجشنبه، کاهش یافت و با یک سوگیری منفی خفیف زیر سطح 2300 دلار با شروع معاملات اروپا معامله شد. احساسات صعودی به دلیل شرایط خرید افراطی در نمودار روزانه و احساسات مثبت در بازارهای سهام کاهش یافته است، که معمولا تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا را کاهش می دهد. با این وجود، با توجه به خطرات ژئوپلیتیکی ادامه دار ناشی از درگیری طولانی روسیه و اوکراین و تنش ها در خاورمیانه، یک عقب نشینی اصلاحی قابل توجه برای این کالا بعید بنظر می رسد.

در همین حال، دلار آمریکا (USD) به کاهش شدید خود در این هفته نسبت به اوج خود از 14 فوریه ادامه می دهد و سومین روز متوالی روند نزولی خود را در میان عدم اطمینان پیرامون مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ثبت می کند. این روند نزولی دلار ممکن است از قیمت طلا حمایت کند و به مهار کاهش بیشتر کمک کند. معامله گران همچنین ممکن است پیش از انتشار داده های مهم اشتغال در ایالات متحده، به ویژه گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) کنار بمانند، که به طور قابل توجهی بر تصمیمات سیاست آتی فدرال رزرو تأثیر می گذارد و می تواند حرکت تازه ای را برای فلز زرد غیر بازده ایجاد کند.

سرخط خبرهای طلا

تشدید تنش ها در خاورمیانه، به ویژه خطر گسترش درگیری اسرائیل و حماس به منظور دخالت ایران، قیمت طلا را به بالاترین حد خود رسانده است. پس از حمله اسرائیل به ساختمان سفارت ایران در دمشق، که منجر به کشته شدن دو ژنرال ایرانی و پنج مستشار نظامی در روز دوشنبه شد، ایران متعهد شده است که تلافی‌جویی کند.

سیگنال های متفاوت در مورد نرخ های بهره از سوی مقامات فدرال رزرو بر دلار آمریکا تاثیر گذاشته و آن را به پایین ترین حد یک هفته اخیر رسانده و تقاضا برای طلا را تقویت کرده است. اعضای کلیدی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، از جمله جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، برنامه‌هایی را برای کاهش نرخ بهره در سال 2024 تکرار کرده‌اند، اما شفافیت کمی در مورد زمان‌بندی ارائه کرده‌اند.

پاول روز چهارشنبه بر اهمیت ارزیابی دقیق سطوح تورم و ضرورت بررسی بیشتر و داده‌های قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی در مورد نرخ بهره تاکید کرد. علاوه بر این، بازدهی اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا از بالاترین سطح چهار ماهه خود در روز چهارشنبه عقب نشینی کرد و از جفت XAU/USD حمایت کرد.

بررسی فنی طلا

از نقطه نظر فنی، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه، شرایط شدید خرید بیش از حد را نشان می‌دهد، که نشان می‌دهد ممکن است عاقلانه باشد که قبل از در نظر گرفتن حرکت صعودی بیشتر، منتظر تثبیت کوتاه‌مدت یا عقب‌نشینی جزئی باشیم. در صورت کاهش اصلاحی، حمایت بالقوه در حدود سطح 2280 دلار پیش بینی می شود و به دنبال آن نوسان پایین یک شبه نزدیک به 2265 دلار پیش بینی می شود. در صورت تداوم فشار فروش، احتمال کاهش قیمت طلا به زیر 2250 دلار به سمت پایین هفتگی در محدوده 2229-2228 دلار وجود دارد. این سطح به عنوان یک نقطه محوری کلیدی قابل توجه است. شکست قاطع در زیر آن می تواند نشان دهنده ضررهای عمیق تر باشد و سطح روانی 2200 دلار را آشکار کند.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

آنچه باید در بازار فارکس در روز چهارشنبه 15 فروردین بدانید:

پس از نمایش حرکت صعودی در روز دوشنبه، دلار آمریکا (دلار آمریکا) با تغییر وضعیت روبرو شد و جلسه روز سه‌شنبه را در محدوده منفی به پایان رساند که توسط شاخص دلار نشان داده شده است. در تقویم اقتصادی روز چهارشنبه، اطلاعات اولیه شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (HICP) برای ماه مارس توسط یورواستات منتشر خواهد شد. علاوه بر این، گزارش های کلیدی از ایالات متحده شامل تغییر استخدام ADP و PMI خدمات ISM برای ماه مارس خواهد بود. بعداً در ساعات معاملاتی آمریکا، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در مجمع تجارت، دولت و جامعه استنفورد در مورد چشم انداز اقتصادی سخنرانی خواهد کرد. این رویدادها احتمالاً بر حرکت دلار در طول روز تأثیر می گذارد.

روز سه شنبه، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده به روند صعودی خود ادامه داد و باعث شد که شاخص های اصلی سهام پس از زنگ افتتاحیه کاهش پیدا کنند. با وجود این تغییرات، دلار آمریکا (USD) تلاش کرد تا از همتایان خود پیشی بگیرد زیرا معامله گران موقعیت خود را قبل از انتشار داده های کلیدی تنظیم کردند. اوایل چهارشنبه، بازدهی 10 ساله به راحتی بالای 4.3 درصد باقی ماند، در حالی که معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده نسبتاً پایین تر بود. در همین حال، شاخص دلار DXY امروز پس از کاهش 0.2٪ در روز سه شنبه، ثبات خود را در زیر 105.00 حفظ کرده است.

یورو/دلار در روز سه‌شنبه شاهد بازگشتی بود و بخش قابل توجهی از زیان خود را از روز دوشنبه پاک کرد. از اوایل چهارشنبه، این جفت در محدوده باریک زیر 1.0800 معامله شد.

GBP/USD در روز سه‌شنبه با اندکی افزایش بسته شد و در روز چهارشنبه بالای سطح 1.2550 تثبیت شده است.

USD/JPY در روز سه‌شنبه زیان‌های نهایی را تجربه کرد اما در کانال معاملاتی بسیار باریک بالای 151.50 باقی ماند.

طلا روز سه‌شنبه برای ششمین روز متوالی روند پیروزی‌های خود را افزایش داد و به رکورد جدید بالای 2280 دلار رسید. اوایل چهارشنبه، XAU/USD ثبات را نزدیک به بالاترین حد خود حفظ کرده است.

AUD/USD در روز سه شنبه افزایش اندکی را ثبت کرد و امروز وارد مرحله تثبیت بالای 0.6500 شده است.

قیمت طلا (XAU/USD) برای هفتمین روز متوالی در روز چهارشنبه به جذب خریداران ادامه داد و به رکورد جدیدی در محدوده 2288-2289 دلار در طول سشن آسیایی رسید که در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری روسیه و اوکراین و تنش‌ها در منطقه خاورمیانه اتفاق افتاد. علاوه بر این، عدم اطمینان در مورد برنامه های فدرال رزرو در مورد کاهش نرخ بهره و عواقب زلزله ویرانگر در تایوان بر احساسات سرمایه گذاران تأثیر می گذارد. این منجر به احساسات ضعیف تر در بازارهای سهام شده است و تقاضا برای این فلز گرانبها را بیشتر تقویت می کند.

علاوه بر این، دلار آمریکا (USD) نزول اصلاحی خود را از بالاترین سطح اخیر خود افزایش داده است که به حرکت مثبت پیرامون قیمت طلا کمک کرده است. علیرغم کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، که معمولاً منجر به خروج از دارایی های غیر بازده مانند طلا می شود، احساسات صعودی همچنان قوی است. با این حال، با توجه به شرایط خرید افراطی مشاهده شده در نمودار روزانه، سود XAU/USD ممکن است محدود باشد، که باعث احتیاط سرمایه گذاران می شود. با این وجود، پس‌زمینه بنیادی غالب نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت برای طلا به سمت صعود باقی می‌ماند. در نتیجه، هر گونه عقب نشینی اصلاحی قابل توجهی احتمالاً به عنوان فرصت خرید تلقی می شود، با پتانسیل نزولی محدود قبل از انتشار داده های اقتصاد کلان ایالات متحده.

سرخط خبرهای طلا

تنش های ژئوپلیتیکی پس از حملات اسرائیل به سفارت ایران در سوریه تشدید شد و خطر درگیری بیشتر در خاورمیانه را تشدید کرد و قیمت طلا را در روز چهارشنبه به رکورد جدیدی رساند.

داده های این هفته نشانه های مثبتی را برای بخش تولید ایالات متحده نشان داد که در ماه مارس برای اولین بار از سپتامبر 2022 رشد کرد. علاوه بر این، تقاضای قوی برای نیروی کار منجر به کاهش شرط بندی برای کاهش نرخ در ایالات متحده شد.

انتشار نظرسنجی فرصت‌های شغلی و گردش کار (JOLTS) توسط وزارت کار در روز سه‌شنبه نشان داد که فرصت‌های شغلی افزایش یافته است و سطوح بالای تاریخی در فوریه حفظ شده است. به طور جداگانه، وزارت بازرگانی گزارش داد که سفارشات برای کالاهای تولیدی در ماه فوریه افزایش یافته است و با افزایش 1.4 درصدی تقاضا برای ماشین آلات و هواپیماهای تجاری از انتظارات فراتر رفته است.

مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو به کاهش تدریجی تورم اشاره کرد، اما هیچ فوریتی برای کاهش نرخ بهره ابراز نکرد و تاکید کرد که پیش‌بینی کاهش سه نرخی در سال جاری تضمینی نیست. رئیس‌جمهور کلیولند، لورتا مستر، احساسات دالی را تکرار کرد و بر پیشرفت تورم تاکید کرد، اما قبل از بررسی کاهش نرخ‌ها، از شواهد بیشتر حمایت کرد.

این اظهارات پس از بیانیه روز جمعه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، که در آن بر عدم فوریت کاهش نرخ ها تاکید کرد و تردیدهایی را در مورد تعهد بانک مرکزی به سه کاهش نرخ در سال جاری ایجاد کرد.

قیمت گذاری در بازار در حال حاضر نشان دهنده شانس تقریباً 50 درصدی فدرال رزرو برای شروع کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن است، با مجموع پیش بینی شده 65 واحد پایه (bps) برای سال 2024، که کمتر از پیش بینی 75 واحدی گذشته است. بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا به بالاترین حد خود در 4 ماه گذشته رسید که به طور بالقوه نزولی را برای دلار آمریکا محدود کرده و رشد طلا را در شرایط خرید افراطی محدود کرد.

توجه سرمایه گذاران اکنون به تقویم اقتصادی ایالات متحده معطوف شده است که شامل گزارش ADP در مورد اشتغال بخش خصوصی و PMI خدمات ISM، در کنار سخنرانی های اعضای بانفوذ FOMC است که انتظار می رود جهت تازه ای به بازار ارائه دهد.

بررسی فنی طلا

از نقطه نظر فنی، قیمت طلا به مناطق ناشناخته صعود کرده است، با حرکت اخیر که قدرت خریداران را برای رساندن قیمت فراتر از مرز 2300 دلار نشان می دهد. با این حال، توصیه می شود احتیاط کنید زیرا شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه نشان دهنده شرایط شدید افراطی است که نشان دهنده نیاز به احتیاط است. بنابراین، ممکن است عاقلانه باشد که قبل از در نظر گرفتن موقعیت های صعودی بیشتر، منتظر تثبیت کوتاه مدت یا عقب نشینی جزئی باشیم.

در صورت کاهش اصلاحی، حمایت اولیه در حدود سطح 2265 دلار و به دنبال آن 2250 دلار پیش بینی می شود. پس از آن، پایین ترین سطح هفتگی نزدیک به 2228 دلار می تواند به عنوان منطقه حمایتی حیاتی عمل کند. نقض این سطح ممکن است باعث فشار فنی فروش شود و به طور بالقوه منجر به کاهش قیمت روانی 2200 دلار شود. شکست قاطع به زیر این سطح می تواند سوگیری کوتاه مدت را به نفع معامله گران نزولی تغییر دهد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا