جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا (XAU/USD) در طول سشن آسیایی در روز چهارشنبه، در حال افزایش از سطوح زیر 2300 دلار مشاهده شده است، که نشان دهنده جهش از پایین ترین سطح دو هفته ای است. گزارش ناامیدکننده PMI آمریکا در روز سه‌شنبه نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد اقتصادی در آغاز سه ماهه دوم بود و دلار آمریکا (USD) را نزدیک به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک هفته گذشته پایین نگه داشت. این امر تا حدی از این کالای گرانبها حمایت کرده است، اگرچه انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) نرخ های بهره بالاتر را برای مدت طولانی حفظ کند، می تواند همچنان چالش برانگیز باشد.

به نظر می رسد سرمایه گذاران متقاعد شده اند که بانک مرکزی ایالات متحده شروع چرخه کاهش نرخ بهره خود را تا سپتامبر به تعویق می اندازد، به ویژه با توجه به فشارهای تورمی مداوم. این موضع از افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده حمایت می کند و به نفع دلار آمریکا است. علاوه بر این، یک ریسک مثبت که با کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه تقویت می‌شود، ممکن است رشد قیمت طلای امن را محدود کند. معامله گران احتمالاً محتاط هستند و از معاملات جهت دار تهاجمی خودداری می کنند و منتظر انتشار داده های کلیدی اقتصاد کلان ایالات متحده هستند – گزارش تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول و شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE).

سرخط خبرهای طلا

کاهش نگرانی‌ها در رابطه با تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه همچنان به ایجاد یک احساس ریسک به طور کلی مثبت ادامه می‌دهد و به عنوان یک عامل بازدارنده برای قیمت طلا عمل می‌کند.

اظهارات تندروانه مقامات فدرال رزرو انتظارات مبنی بر اینکه بانک مرکزی ایالات متحده نرخ های بهره بالاتر را برای مدت طولانی حفظ خواهد کرد، تقویت کرد و جذابیت فلز زرد غیر بازده را تضعیف کرد.

گزارش ضعیف‌تر از حد انتظار PMI ایالات متحده که در روز سه‌شنبه منتشر شد، دلار را در عقب نگه داشت و نزدیک به پایین‌ترین حد یک و نیم هفته‌ای که تا حدودی از طلا حمایت کرد، معلق ماند.

شاخص مدیران خرید مرکب جهانی S&P (PMI) در برآورد فوری ماه آوریل به 50.9 کاهش یافت که نشان دهنده رشد آهسته‌تر فعالیت‌های تجاری در بخش خصوصی ایالات متحده است. علاوه بر این، PMI تولید به طور غیرمنتظره ای در ماه آوریل به محدوده انقباض سقوط کرد، در حالی که PMI خدمات از 51.7 در مارس به 50.9 کاهش یافت.

معامله گران موضع محتاطانه ای اتخاذ می کنند و ترجیح می دهند منتظر انتشار داده های کلیدی اقتصاد کلان ایالات متحده باشند که برای این هفته برنامه ریزی شده است. این نقاط داده ممکن است بر تصمیمات سیاست آتی فدرال رزرو تأثیر بگذارد و جهت جدیدی را به XAU/USD ارائه دهد.

تقویم اقتصادی روز چهارشنبه ایالات متحده شامل سفارشات کالاهای بادوام است، اگرچه توجه بازار همچنان بر گزارش تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول و شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) متمرکز است.

بررسی فنی XAU/USD

از نقطه نظر تکنیکال، XAU/USD انعطاف پذیری خود را در زیر سطح اصلاحی فیبوناچی 23.6 درصدی رالی فوریه تا آوریل نشان داده است. بازگشت مجدد بعدی، همراه با این واقعیت که نوسانگرها در نمودار روزانه در قلمرو مثبت باقی می‌مانند، نشان‌دهنده درجه احتیاط برای معامله‌گران نزولی است. بنابراین، عاقلانه است که قبل از در نظر گرفتن فروش احتمالی بیشتر، منتظر تایید با پذیرش زیر علامت 2300 دلار باشید. در چنین سناریویی، قیمت طلا ممکن است به سمت منطقه 2260-2255 دلار کاهش یابد که نشان دهنده سطح 38.2 درصد فیبوناچی است، قبل از اینکه حمایت در اطراف سطح متوسط 2225 دلار و محل تلاقی منطقه 2200-2190 دلار را پیدا کند که شامل سطح 50 درصد فیبوناچی و میانگین متحرک ساده – 50 روزه (SMA) است.

در روند صعودی، هر حرکت صعودی اضافی احتمالاً با مقاومت قوی روبرو می شود و در نزدیکی منطقه 2350-2355 دلاری محدود باقی می ماند. مانع مهم بعدی در نزدیکی منطقه عرضه 2380 دلار قرار دارد و به دنبال آن سطح روانشناختی 2400 دلار و اوج تمام دوران در حدود منطقه 2431-2432 دلار قرار دارد. یک پیشرفت پایدار بالاتر از دومی نشان دهنده یک محرک تازه برای معامله گران صعودی است و به طور بالقوه راه را برای افزایش رشد چشمگیر اخیر مشاهده شده در چند ماه گذشته هموار می کند.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

آنچه باید در بازار فارکس در روز سه شنبه بدانید:

جفت ارزهای اصلی فارکس در اوایل روز سه شنبه نوسانات ملایمی را در محدوده های باریک تجربه می کنند زیرا سرمایه گذاران در انتظار انتشار داده های کلیدی در تقویم اقتصادی هستند. S&P Global قرار است در اواخر روز از داده های اولیه PMI تولید و خدمات آوریل برای منطقه یورو، بریتانیا و ایالات متحده رونمایی کند. علاوه بر این، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل داده‌های فروش خانه جدید برای ماه مارس خواهد بود.

شاخص دلار آمریکا که دلار را در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی اندازه گیری می کند، روز معاملاتی قبل را با کمترین تغییرات به پایان رساند. علیرغم شروع متفاوت امرروز، شاخص های اصلی وال استریت شتاب گرفتند و رشد روزانه قابل توجهی را ثبت کردند که توانایی دلار برای تقویت را محدود کرد. شاخص USD در اوایل روز سه‌شنبه کمی بالاتر از 106.00 حرکت می‌کند، در حالی که معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده ثابت است. در همین حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده پس از تجربه کاهش جزئی در روز دوشنبه، بالای 4.6 درصد در نوسان است.

در جلسه آسیایی، داده های استرالیا نشان داد که PMI تولید بانک جودو از 47.3 در ماه مارس به 49.9 در برآورد فوری آوریل بهبود یافته است. با این حال، PMI خدمات کمی پایین تر از 54.4 در همان دوره به 54.2 رسید. با وجود این، AUD/USD هیچ واکنشی نسبت به داده ها نشان نداد و پس از بسته شدن مثبت در روز دوشنبه، وارد فاز تثبیت در حدود 0.6450 شد.

EUR/USD به دنبال حرکت غیرقطعی روز دوشنبه در محدوده باریکی در حدود 1.0650 معامله شد. در آلمان، HCOB Composite PMI در اوایل آوریل از 47.7 در ماه مارس به 50.5 افزایش یافت.

GBP/USD تحت فشار نزولی باقی ماند و به پایین ترین حد چند ماهه 1.2300 رسید و پیش از آن که در جلسه روز دوشنبه آمریکا یک جهش متوسط را تجربه کرد. این جفت آخرین بار اندکی زیر 1.2350 معامله شد.

USD/JPY معاملات روز دوشنبه را تقریباً بدون تغییر به پایان رساند و در اوایل روز سه‌شنبه در کانال بسیار فشرده کمی کمتر از 155.00 باقی ماند. بر اساس آخرین داده های بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، شاخص میانگین وزنی تورم ژاپن، که معیاری مهم برای روند تورم این کشور است، در ماه مارس با کمترین سرعت خود در 11 ماه گذشته افزایش یافت و به 1.3 درصد رسید. کازوئو اوئدا، فرماندار BoJ در مورد چشم انداز سیاست اظهار نظر کرد و اظهار داشت: “موضوع اساسی ما این است که برای دستیابی به هدف قیمتی خود به حرکت در روند تورم نگاه کنیم و رویکردی وابسته به داده را در تعیین سیاست اتخاذ خواهیم کرد.”

طلا روز دوشنبه اصلاح قابل توجهی را تجربه کرد و بزرگترین زیان یک روزه خود در سال را با کاهش بیش از 2.5 درصدی ثبت کرد. XAU/USD در اوایل روز سه‌شنبه تحت فشار نزولی مداوم باقی می‌ماند و تا 2300 دلار کاهش یافت.

قیمت طلا (XAU/USD) کاهش خود را نسبت به روز گذشته افزایش داد و بیشترین کاهش روزانه خود را از ژوئن 2022 تجربه کرد. اونس جهانی طلا برای دومین روز متوالی در روز سه شنبه همچنان با فشار فروش مواجه است. کاهش نگرانی‌ها در مورد درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه به یک احساس ریسک به طور کلی مثبت کمک می‌کند و سرمایه‌گذاران را وادار می‌کند از دارایی‌های امن مانند طلا دور شوند. علاوه بر این، کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) از دلار آمریکا (USD) حمایت می کند و منجر به کاهش قیمت فلز گرانبهای بدون بازده به پایین ترین حد دو هفته اخیر می شود.

با این وجود، گمانه زنی ها در مورد کاهش احتمالی نرخ بهره توسط بانک های مرکزی امریکا در اواخر امسال به طلا کمک می کند تا از کاهش روزانه به زیر 2300 دلار بهبود یابد. معامله گران احتیاط نشان می دهند، از معاملات تهاجمی خودداری می کنند و برای بینش در مورد شرایط اقتصادی جهانی، منتظر انتشار داده های PMI فلش هستند، که اغلب بر تقاضا برای دارایی های امن سنتی تأثیر می گذارد. توجه بازار به انتشار آتی گزارش تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول ایالات متحده و شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) که به ترتیب برای پنجشنبه و جمعه برنامه ریزی شده است، متمرکز است.

سرخط خبرهای طلا

اظهارات ایران مبنی بر عدم اقدام تلافی جویانه علیه حمله موشکی رژیم صهیونیستی در روز جمعه، برای دومین روز متوالی در روز سه شنبه جریانات را از طلا دور می کند.

داده های قوی تر از حد انتظار حقوق و دستمزد ایالات متحده، همراه با افزایش تورم قیمت مصرف کننده و اظهارات تندروانه مقامات فدرال رزرو، سرمایه گذاران را به کاهش انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره واداشته است.

قیمت گذاری بازار در حال حاضر نشان می دهد که فدرال رزرو ممکن است چرخه کاهش نرخ خود را در سپتامبر آغاز کند، با کاهش تخمینی 34 واحد پایه یا کمتر از دو کاهش نرخ در سال 2024، در مقایسه با پیش بینی بانک مرکزی برای سه کاهش.

بازدهی اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده، درست زیر بالاترین رقم پنج ماهه هفته گذشته ثابت باقی می ماند و دلار آمریکا را تقویت می کند و بر XAU/USD فشار می آورد.

نگرانی‌ها در مورد کند شدن رشد اقتصاد جهانی از چشم‌انداز کاهش همزمان نرخ بهره توسط اکثر بانک‌های مرکزی بزرگ در نیمه دوم سال حمایت می‌کند و به طور بالقوه از کالاها حمایت می‌کند.

معامله گران منتظر انتشار داده های فلش PMI جهانی در روز سه شنبه به همراه گزارش پیش فروش GDP سه ماهه اول ایالات متحده و شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) در اواخر هفته هستند که انتظار می رود جهت تازه ای را به بازار ارائه دهد.

بررسی فنی XAU/USD

از نقطه نظر فنی، شکست کامل و پذیرش پایین تر از سطح اصلاح فیبوناچی 23.6 درصدی رالی فوریه تا آوریل می تواند راه را برای حرکت نزولی روزانه بیشتر هموار کند. با این حال، احتیاط برای معامله گران نزولی توصیه می شود، زیرا نوسانگرها در نمودار روزانه، اگرچه کشش خود را از دست می دهند، اما در محدوده مثبت باقی می مانند.

بنابراین، قبل از در نظر گرفتن ضررهای عمیق تر، توصیه می شود برای تایید با فشار فروش زیر 2300 دلار منتظر بمانید. در چنین سناریویی، قیمت طلا ممکن است به سمت محدوده 2260-2255 دلار کاهش یابد که نشان دهنده سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2 درصد است، قبل از اینکه سطح حمایت در حدود 2225 دلار را پیدا کند. به دنبال آن تلاقی سطح 50 درصد فیبوناچی و میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) در ناحیه 2200-2190 دلاری به دنبال دارد.

در روند صعودی، هر تلاشی برای بازیابی احتمالاً با مقاومت اولیه در منطقه 2325 دلار مواجه خواهد شد. پیشرفت پایدار در این سطح می تواند قیمت طلا را به سمت مانع میانی 2350-2355 دلار و متعاقبا به منطقه عرضه 2380 دلار سوق دهد. فراتر از آن، سد روانی 2400 دلار قرار دارد و به دنبال آن اوج تمام دوران در نزدیکی 2431-2432 دلار قرار دارد. شکست موفقیت‌آمیز این سطوح می‌تواند حرکت صعودی بیشتری را ایجاد کند و به طور بالقوه افزایش اخیر مشاهده شده در چند ماه گذشته را افزایش دهد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

آنچه باید در بازار فارکس در روز دوشنبه بدانید:

معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده این هفته را با لحنی صعودی آغاز کرد که نشان از بهبود جو بازار داشت. کمیسیون اروپا قرار است اطلاعات اولیه اعتماد مصرف کننده برای ماه آوریل را همراه با سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) در روز دوشنبه منتشر کند. در همین حال، تقویم اقتصادی ایالات متحده فاقد اطلاعات عمده است.

خوش‌بینی سرمایه‌گذاران در مورد کاهش بالقوه تنش‌ها در خاورمیانه ادامه دارد و درگیری ایران و اسرائیل در آخر هفته نسبتاً فروکش کرده است. طبق آخرین به روز رسانی، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده با 0.4 درصد افزایش به 0.6 درصد رسیده است. شاخص دلار آمریکا (DXY) نزدیک به 106.00 ثابت است، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده همچنان بالای 4.6 درصد در نوسان است.

در جریان معاملات آسیایی، بانک خلق چین (PBoC) اعلام کرد که نرخ اولیه وام یک ساله و پنج ساله را به ترتیب در 3.45 و 3.95 درصد حفظ خواهد کرد. علاوه بر این، وزارت بازرگانی چین روز جمعه تصمیم خود را برای اعمال تعرفه 43.5 درصدی بر واردات اسید پروپیونیک از ایالات متحده، ماده ای که به طور گسترده در صنایع مختلف از جمله غذا، خوراک، آفت کش ها و دارو استفاده می شود، اعلام کرد.

جفت AUD/USD کمترین واکنش را نسبت به تحولات مربوط به چین نشان داد و ابتدا به سطح 0.6450 در ابتدای هفته صعود کرد و سپس اندکی عقب نشینی کرد. داده‌های PMI تولید و خدمات بانک جودو در ماه آوریل قرار است در ساعات اولیه جلسه آسیایی روز سه‌شنبه منتشر شود.

بانک ملی سوئیس (SNB) از افزایش حداقل ذخایر الزامی بانک ها از 2.5 درصد به 4 درصد در اوایل روز دوشنبه خبر داد. با این حال، USD/CHF تا حد زیادی این خبر را نادیده گرفت و تا آخرین به روز رسانی روز، به طور جزئی بالاتر از 0.9100 معامله شد.

EUR/USD هفته قبل را با تغییرات ناچیز به پایان رساند. این جفت در صبح روز دوشنبه در اروپا ثبات خود را بالای 1.0650 حفظ کرد.

به دنبال فشار نزولی در جلسه روز جمعه آمریکا، GBP/USD به زیر 1.2400 سقوط کرد و هفته را در محدوده منفی به پایان رساند. در اوایل جلسه اروپایی، این جفت در حالت تثبیت بالای 1.2350 باقی می ماند.

طلا در روز جمعه افزایش اندکی را تجربه کرد اما هفته را زیر 2400 دلار به پایان رساند. XAU/USD روز دوشنبه اصلاح فنی را آغاز کرد و شاهد کاهش بیش از 1 درصدی زیر 2360 دلار بود.

USD/JPY حداقل حرکت را در محدوده باریک زیر 155.00 در روز دوشنبه به نمایش گذاشت. بانک مرکزی ژاپن قرار است روز جمعه تصمیمات سیاست پولی خود را اعلام کند.

قیمت طلا (XAU/USD) هفته را با روند ضعیف‌تری آغاز می‌کند و یک رگه برد دو روزه را می‌شکند. علیرغم این افت، طلا همچنان در محدوده معاملاتی آشنا مشاهده شده در هفته گذشته باقی می ماند. اعتماد سرمایه‌گذاران به دلیل امید به کاهش تنش در مشکلات ایران و اسرائیل تقویت می‌شود و تقاضا را از فلز امن دور می‌کند. علاوه بر این، انتظارات فدرال رزرو (Fed) برای حفظ نرخ های بهره بالاتر به دلیل تورم مداوم در ایالات متحده، فشار بر طلا را افزایش می دهد.

با این وجود، روند نزولی طلا در میان گمانه زنی ها در مورد کاهش احتمالی نرخ بهره توسط بانک های مرکزی بزرگ در اواخر سال جاری حمایت می شود. علاوه بر این، بدتر شدن شرایط اقتصادی جهانی برای جلوگیری از هر گونه کاهش قابل توجه ارزش XAU/USD پیش بینی می شود. معامله‌گران احتیاط نشان می‌دهند و ترجیح می‌دهند در انتظار انتشار شاخص‌های اقتصادی کلیدی در این هفته، از جمله PMI جهانی در روز سه‌شنبه، و داده‌های مهم ایالات متحده مانند گزارش پیش‌روی تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول و شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در حاشیه بمانند.

سرخط خبرهای طلا

اشاره ضمنی ایران به عدم اقدام تلافی جویانه علیه حمله موشکی در مقیاس محدود اسرائیل در روز جمعه، نگرانی ها از تنش های ژئوپلیتیکی بیشتر در خاورمیانه را کاهش داده و جذابیت طلا را به عنوان پناهگاه امن کاهش داده است.

سرمایه گذاران انتظارات خود را تعدیل کرده اند و اکنون اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر را پیش بینی می کنند. علاوه بر این، آنها پیش بینی خود را برای کاهش نرخ بهره در سال 2024 به دو، تقریباً 40 واحد پایه کاهش داده اند.

آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، روز جمعه اعلام کرد که پیشرفت تورم آمریکا در سال جاری متوقف شده است. او احتیاط را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی پیشنهاد کرد و از شفاف‌سازی بیشتر در مورد چشم‌انداز تورم قبل از هر اقدامی حمایت کرد.

بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا نزدیک به بالاترین سطح چند ماهه بالا باقی مانده است. پیش‌بینی می‌شود که این پویایی دلار آمریکا را تقویت کند و بر طلا فشار بیاورد که سودی ندارد.

نگرانی‌ها در مورد کاهش رشد اقتصاد جهانی، احتمال کاهش هماهنگ نرخ‌های بهره توسط بانک‌های مرکزی بزرگ را در نیمه دوم سال تقویت می‌کند. چنین اقداماتی می تواند از XAU/USD پشتیبانی کند.

معامله گران ممکن است قبل از انجام معاملات جهت دار جدید منتظر انتشار داده های PMI جهانی فلش، گزارش GDP سه ماهه اول ایالات متحده و شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) این هفته باشند.

بررسی فنی XAU/USD

از نقطه نظر فنی، حرکت جانبی مشاهده شده در هفته گذشته یک الگوی مستطیلی را در نمودارهای کوتاه مدت تشکیل می دهد. با توجه به افزایش قوی اخیر، این هنوز می تواند به عنوان یک مرحله تثبیت مثبت تفسیر شود. علاوه بر این، شاخص‌های نمودار روزانه نسبت به سطوح اضافه خرید تعدیل شده‌اند که نشان‌دهنده روند صعودی بالقوه قیمت طلا است. با این حال، سرمایه گذاران ممکن است قبل از در نظر گرفتن افزایش بیشتر موقعیت های خرید خود، منتظر قدرت پایدار و تایید بالای آستانه 2400 دلار باشند – که مرز بالایی محدوده معاملات را مشخص می کند.

برعکس، انتظار می‌رود که مرز پایین‌تر محدوده فوق، تقریباً در محدوده 2364-2363 دلار، به عنوان سطح حمایت قابل توجهی عمل کند. شکست متقاعد کننده زیر این سطح ممکن است فشار فنی فروش را تحریک کند و منجر به کاهش قیمت طلا به سمت محدوده 2325-2322 دلار شود و حرکت نزولی بالقوه سطح روانی 2300 دلار را هدف قرار دهد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا