جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

علیرغم تثبیت دلار آمریکا (USD) در روز سه شنبه، قیمت طلا (XAU/USD) افزایش یافت. با این حال، پتانسیل صعودی فلز زرد ممکن است محدود شود زیرا معامله گران موضع محتاطانه ای را پیش از انتشار داده های کلیدی تورم ایالات متحده برای انتشار در این هفته اتخاذ می کنند. روایت مداوم نرخ‌های بهره بالاتر ایالات متحده در جلسات اخیر به فشار نزولی بر XAU/USD کمک کرده است. با این وجود، خریدهای امن ناشی از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند به طور موقت از قیمت طلا حمایت کند.

تمرکز سرمایه گذاران بر روی تقویم اقتصادی قابل توجه ایالات متحده در این هفته باقی مانده است. روز سه شنبه شاهد انتشار شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) برای ماه آوریل، همراه با سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو خواهیم بود. سپس توجه به شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) در روز چهارشنبه معطوف خواهد شد. این گزارش‌ها دارای پتانسیل ارائه بینشی در مورد زمان تعدیل نرخ اولیه فدرال رزرو هستند. اگر ارقام تورم از انتظارات فراتر رود، می تواند چشم انداز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش دهد و در نتیجه بر فلز گرانبها فشار بیاورد. نرخ های بهره بالاتر باعث کاهش تقاضای سرمایه گذاری برای طلا می شود، زیرا هزینه فرصت مرتبط با نگهداری آن را افزایش می دهد.

سرخط خبرهای طلا

فیلیپ جفرسون، نایب رئیس فدرال رزرو، از حفظ نرخ بهره در سطح فعلی تا زمانی که نشانه های واضح تری از کاهش تورم وجود داشته باشد، حمایت کرد و بر تعهد خود به جستجوی شواهد بیشتر مبنی بر بازگشت تورم به سطح هدف 2 درصد تاکید کرد.

بر اساس نظرسنجی رویترز، 70 اقتصاددان از 108 اقتصاددان پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو در سپتامبر نرخ وجوه فدرال رزرو را 25 واحد پایه (bps) کاهش خواهد داد، در حالی که 65 از 108 اقتصاددان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره در سال 2024 50 واحد کاهش یابد.

روز دوشنبه، سربازان اسرائیلی برای گرفتن اراضی از دست حماس به سمت مرزهای شمالی غزه پیشروی کردند و تانک ها و نیروها نیز به سمت رفح حرکت کردند و ساکنان فلسطینی را مجبور به تخلیه کردند.

پیش‌بینی می‌شود که شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده (PPI) در ماه آوریل نسبت به سال گذشته 2.2 درصد افزایش یابد، در حالی که انتظار می‌رود شاخص اصلی قیمت تولیدکننده (PPI) در طول مدت مشابه سالانه 2.4 درصد افزایش یابد.

پیش‌بینی می‌شود در آوریل، تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) نسبت به 3.5 درصد قبلی به 3.4 درصد کاهش یابد و تورم اصلی CPI از 3.8 درصد در ماه مارس به 3.6 درصد در سال کاهش یابد.

بررسی فنی طلا

قیمت طلا امروز روند صعودی را طی می کند. XAU/USD همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) در نمودار چهار ساعته باقی مانده است. سیر صعودی بیشتر توسط شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI)، که در حال حاضر در 52.70 است، پشتیبانی می شود، که نشان دهنده احتمال قوی است که سطح حمایت دست نخورده باقی بماند.

مقاومت فوری در بالاترین قیمت 2378 دلار در 10 می مشاهده شد و به دنبال آن سودهای بالقوه به سمت سطح قابل توجه روانی 2400 دلار مشاهده شد. شکست موفقیت‌آمیز بالاتر از این سطح می‌تواند باعث صعود به بالاترین سطح تاریخ نزدیک به 2432 دلار شود، با پتانسیل صعودی بیشتر تا مرز 2500 دلار.

برعکس، حمایت حیاتی در محدوده 2325 تا 2340 دلار پیش بینی می شود، جایی که سطح مقاومت تبدیل به حمایت و EMA 100 دوره همگرا می شوند. شکستن زیر این سطح، پایین‌ترین قیمت 2 می را در 2281 دلار نشان می‌دهد که نشان‌دهنده یک حرکت نزولی بالقوه است.

سیگنال های طلا – نمودار روزانه

قیمت طلا در اوایل معاملات روز دوشنبه ایالات متحده، به طور قابل توجهی کاهش یافته است زیرا معامله گران معاملات کوتاه مدت به دنبال افزایش های اخیر سود خود را جمع می کنند. در همین حال، قیمت نقره نسبتا ثابت باقی مانده است، به طوری که طلای ژوئن با 24.50 دلار کاهش به 2350.50 دلار و نقره جولای 0.006 دلار به 28.50 دلار کاهش یافت.

در طول روز، شاخص‌های سهام آسیایی و اروپایی عملکرد متفاوتی از خود نشان دادند، در حالی که شاخص‌های سهام ایالات متحده در آغاز جلسه نیویورک آماده گشایش‌های اندکی بالاتر هستند. هفته معاملاتی با آرامش بیشتری در بازار آغاز می شود و هیچ گزارش اقتصادی مهمی در تقویم اقتصادی ایالات متحده برای انتشار امروز برنامه ریزی نشده است.

فعالان بازار مشتاقانه منتظر داده های کلیدی تورم ایالات متحده برای ماه آوریل هستند، به طوری که شاخص قیمت تولید کننده (PPI) قرار است در روز سه شنبه و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در روز چهارشنبه منتشر شود. انتظارات برای افزایش 0.3 درصدی ماه به ماه در PPI و افزایش 0.4 درصدی در CPI است، در حالی که پیش بینی می شود شاخص CPI سالانه در آوریل 3.6 درصد افزایش یابد.

در بازارهای دیگر، شاخص دلار آمریکا اندکی تضعیف شده است، در حالی که قیمت نفت خام نایمکس قوی‌تر است و حدود 78.75 دلار در هر بشکه معامله می‌شود. بازدهی اوراق بهادار 10 ساله خزانه داری ایالات متحده 4.49 درصد است.

بررسی فنی طلا

از نقطه نظر فنی، گاوهای طلا یک مزیت فنی کوتاه مدت را حفظ می کنند. هدف قیمت صعودی بعدی آنها دستیابی به بسته شدن معاملات آتی ژوئن بالاتر از مقاومت جامد در 2,400.00 دلار است، در حالی که هدف کوتاه مدت بعدی قیمت نزولی خرس ها این است که قیمت های آتی را به زیر سطح حمایت فنی جامد در 2300.00 دلار برسانند. مقاومت اولیه در بالاترین قیمت امروز 2,370.80 دلار و به دنبال آن بالاترین سطح هفته گذشته 2,385.30 دلار مشاهده شد. حمایت اولیه در پایین ترین سطح یک شبه 2,344.10 دلار و پس از آن 2,330.00 دلار شناسایی شده است.

بررسی فنی نقره

به طور مشابه، گاوهای نقره یک مزیت فنی کوتاه مدت کلی را حفظ کرده و در هفته جاری قدرت خود را نشان داده اند. هدف قیمت صعودی بعدی آنها بستن قیمت های آتی جولای بالاتر از مقاومت فنی جامد در 30.00 دلار است، در حالی که هدف بعدی قیمت خرس ها بستن قیمت های زیر سطح حمایت جامد در 27.00 دلار است. سطوح مقاومت اولیه در 28.75 دلار و 29.00 دلار مشاهده می شود، در حالی که سطوح حمایت اولیه در پایین ترین سطح یک شبه 28.185 دلار و 28.00 دلار قرار دارند.

قیمت طلا (XAU/USD) روز دوشنبه تحت اصلاح قرار گرفت و حدود نیم درصد کاهش یافت و به 2340 دلار رسید. این کاهش به دنبال انتشار داده‌های احساسات مصرف‌کننده در ایالات متحده بود که به احتمال افزایش نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تری اشاره می‌کرد و در نتیجه جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی بدون بازده کاهش داد.

تغییر روند قیمت طلا در واکنش به داده های نظرسنجی احساسات میشیگان که در روز جمعه منتشر شد دیده شد. این نظرسنجی حاکی از کاهش غافلگیرکننده احساسات مصرف کننده در کنار افزایش انتظارات تورمی است.

در تقویم اقتصادی شاخص اولیه احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان برای ماه می از 77.2 قبلی به 67.4 کاهش یافت، برخلاف انتظار اقتصاددانان از کاهش متوسط تر به 76.0. به طور همزمان، مؤلفه انتظارات تورمی بلندمدت از سطح قبلی 3.0 درصدی به 3.1 درصد افزایش یافت.

انتظارات تورمی بالا نشان می دهد که فدرال رزرو (Fed) ممکن است کاهش پیش بینی شده نرخ بهره را به تعویق بیندازد. این اتفاق برای طلا نامطلوب است زیرا نرخ های بهره بالاتر هزینه فرصت نگهداری طلا را در مقایسه با دارایی های دارای بهره مانند اوراق قرضه یا وجه نقد افزایش می دهد.

همزمان با آغاز هفته جدید، بازارهای مالی لحن ضعیفی را نشان می دهند و جفت ارزهای اصلی فارکس حول سطوح بسته شدن هفته گذشته در نوسان هستند. تقویم اقتصادی روز دوشنبه فاقد هرگونه انتشار داده های سطح بالایی است که سرمایه گذاران را بر آن داشته تا بر اظهارات مقامات بانک مرکزی تمرکز کنند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز جمعه پس از افت شدید در روز پنجشنبه، تحت تاثیر موضع تندروانه سیاستگذاران فدرال رزرو (Fed) بهبودی ملایمی را تجربه کرد. در جلسه اولیه اروپا در روز دوشنبه، شاخص دلار آمریکا در بالای 105.00 ثبات داشت، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در حدود 4.5 درصد ثابت باقی مانده است. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده نشان دهنده افزایش اندک است.

پس از رالی روز پنجشنبه، جفت یورو/دلار در روز جمعه اندکی عقب نشینی کرد، اما همچنان توانست سودهای نهایی هفته را ثبت کند. در طول جلسه اولیه اروپا در روز دوشنبه، این جفت در مرحله تثبیت بالای 1.0750 باقی می ماند.

پس از سقوط به زیر 1.2450، GBP/USD روند خود را در روز پنجشنبه معکوس کرد و هفته را بالای 1.2500 بست. با شروع هفته جدید، این جفت همچنان در محدوده باریکی بالاتر از این سطح نوسان دارد. دفتر آمار ملی بریتانیا قرار است اوایل روز سه شنبه داده های بازار کار را منتشر کند.

در جلسه آسیایی، داده های استرالیا نشان داد که شاخص شرایط کسب و کار بانک ملی استرالیا در آوریل از 9 در ماه مارس به 7 کاهش یافت، در حالی که شاخص اعتماد تجاری بدون تغییر در 1 باقی ماند. AUD/USD واکنش کمی به این ارقام نشان داد. علاوه بر این، در آخر هفته، اداره ملی آمار چین افزایش 0.3 درصدی در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه آوریل را گزارش کرد که از انتظارات بازار و افزایش 0.1 درصدی مارس فراتر رفت.

USD/JPY پس از ثبت نزدیک به 2 درصد افزایش در هفته قبل، اندکی زیر 156.00 معامله می شود. در اوایل نشست آسیایی در روز سه شنبه، تقویم اقتصادی ژاپن شاخص قیمت تولید کننده برای ماه آوریل را نشان می دهد.

طلا هفته گذشته 2.5 درصد رشد کرد و یک سری باخت دو هفته ای را شکست. با این حال، XAU/USD در اوایل دوشنبه یک اصلاح نزولی را تجربه می کند و در حدود 2350 دلار معامله می شود.

قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه آسیایی روز دوشنبه، کاهش یافت. این کاهش قیمت طلا تحت تأثیر اظهارنظرهای تندروانه فدرال رزرو (Fed) و گمانه زنی ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو می تواند برنامه های خود را برای تسهیل پولی به تعویق بیندازد، دلار آمریکا را تقویت کرده و به قیمت طلا فشار نزولی وارد کرده است. با این وجود، پیش‌بینی می‌شود نشانه‌هایی از شکنندگی اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه در کوتاه‌مدت از فلزات گرانبها حمایت کند.

فعالان بازار از نزدیک سخنرانی های جفرسون و مستر، از مقامات فدرال رزرو را در روز دوشنبه زیر نظر خواهند داشت، در حالی که در اواخر هفته، در تقویم اقتصادی توجه به شاخص های کلیدی اقتصادی ایالات متحده مانند شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و داده های خرده فروشی معطوف خواهد شد. ارقام اقتصادی قوی تر از حد انتظار می تواند انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش دهد و به طور بالقوه باعث فشار فروش بر XAU/USD شود.

سرخط خبرهای طلا

مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، بر ضرورت سیاست محدودکننده طولانی مدت برای دستیابی به اهداف تورمی فدرال رزرو تاکید کرد.

رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، پیشنهاد کرد که علیرغم چشم انداز نامطمئن، بانک مرکزی احتمالا همچنان در نظر دارد تا اواخر سال جاری نرخ بهره را کاهش دهد.

لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، نگرانی‌های خود را در مورد خطرات افزایشی احتمالی تورم ابراز کرد و پیشنهاد کرد که کاهش نرخ‌های بهره زودهنگام است.

نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، رویکرد محتاطانه ای را نشان داد و اظهار داشت که در حال اتخاذ “حالت انتظار و دیدن” است و بر آستانه بالا برای نتیجه گیری اینکه نرخ های بالاتر برای مقابله با تورم ضروری است، تاکید کرد.

ارتش اسرائیل از عملیات در شمال غزه با عملیات دقیق در شرق رفح، نزدیک مرز رفح و در محله زیتون در مرکز غزه خبر داد. بر اساس گزارش های CNN، این اقدامات مقدم بر یک تهاجم تمام عیار است.

گزارش اولیه شاخص احساسات مصرف کننده میشیگان برای ماه می از 77.2 آوریل به 67.4 کاهش یافت که کمتر از انتظارات 76.0 بود.

چشم انداز تورم یک ساله دانشگاه میشیگان به 3.5 درصد افزایش یافت، در حالی که چشم انداز پنج ساله به 3.1 درصد رسید که بالاترین سطح از نوامبر 2023 است.

بررسی فنی XAU/USD

قیمت طلا امروز اندکی کاهش یافت، با این حال چشم انداز خوش بینانه برای این فلز گرانبها ثابت است زیرا XAU/USD جایگاه خود را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) در نمودار چهار ساعته حفظ کرده است. حرکت صعودی با شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) که در حول و حوش 63.50 قرار دارد، تقویت می شود که نشان دهنده پتانسیل مطلوب برای افزایش بیشتر است.

مانع اصلی برای XAU/USD در مسیر صعودی نزدیک به اوج 10 می در 2378 دلار و به دنبال آن مانع روانی 2400 دلار است. پیشرفتی بالاتر از این سطح می‌تواند راه را برای صعود به سمت مقاومت قابل توجه بعدی در حول و حوش بالاترین سطح تاریخ 2432 دلار و در نهایت نقطه عطف 2500 دلار هموار کند.

در مقابل، حمایت قابل توجهی نزدیک به همگرایی مقاومت قبلی پیش بینی می شود که اکنون به عنوان حمایت عمل می کند، و متحرک نمایی 100 دوره ای در 2325 دلار. فشار نزولی بیشتر ممکن است در حول و حوش پایین ترین سطح 2 مه 2281 دلاری رخ دهد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

برای تماشای سیگنال های زنده طلا به این بخش مراجعه نمایید.