جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا (XAU/USD) در سشن روز جمعه اروپا، در تلاش برای بازپس گیری بالاترین رکوردهای اخیر در حدود 2430 دلار با مقاومت مواجه شد. علیرغم حفظ برخی سودهای روزانه، این فلز گرانبها توسط جریان های امن در بحبوحه تشدید تنش ها در خاورمیانه حمایت می شود. رویترز از حمله تلافی جویانه اسرائیل به ایران و هدف قرار دادن اطراف اصفهان خبر می دهد. ایران با اشاره به انهدام سه پهپاد توسط پدافند هوایی خود، این حمله را کم اهمیت جلوه داده است. ماهیت محدود حمله هوایی و نشانه هایی مبنی بر عدم اقدام تلافی جویانه بیشتر از سوی ایران، ترس های اولیه بازار را کاهش داده و باعث شده تا طلا برخی از دستاوردهای خود را کاهش دهد.

علاوه بر این، افزایش قیمت طلا با چشم انداز تندروانه نرخ بهره از سوی سیاست گذاران فدرال رزرو (Fed) محدود شده است. آنها با اشاره به پیشرفت کند در کاهش تورم به سمت هدف 2 درصد، هزینه های طولانی وام بالاتر را استدلال می کنند. علیرغم این لفاظی های تندروانه، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده افزایش نیافته است و بازدهی 10 ساله خزانه داری آمریکا در جلسه روز جمعه لندن به 4.58 درصد کاهش یافت.

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که دلار آمریکا را در برابر شش ارز اصلی ردیابی می کند، با ارزیابی مجدد انتظارات کاهش نرخ از سوی دیگر بانک های مرکزی مانند بانک مرکزی انگلیس (BoE) و بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) به 106.10 رسید. انتظارات اولیه از کاهش نرخ بهره در آستانه فدرال رزرو اکنون در حال بررسی مجدد است، زیرا سرمایه گذاران به طور فزاینده ای انتظار تاخیر در تعدیل نرخ در سایر کشورها را در بحبوحه نگرانی ها در مورد افزایش مجدد فشارهای تورمی احتمالی دارند.

سرخط خبرهای طلا

به گزارش رویترز، پس از گزارش‌هایی مبنی بر واکنش ارتش اسرائیل به حمله ایران، قیمت طلا بخش قابل توجهی از رشد روزانه خود را رها کرده است. نیویورک تایمز به نقل از مقامات ایرانی اعلام کرد که این حمله یک پایگاه هوایی نظامی در نزدیکی اصفهان را هدف قرار داد. با این حال، اسرائیل به طور رسمی حمله هواپیمای بدون سرنشین را تایید نکرده است. تایید حمله هوایی می‌تواند نگرانی‌ها در مورد تلافی‌جویانه بیشتر از سوی ایران را تشدید کند و به طور بالقوه دامنه درگیری را فراتر از غزه گسترش دهد. در زمان تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، سرمایه‌گذاری در طلا اغلب جذاب‌تر می‌شود.

علیرغم عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی، پتانسیل صعودی طلا به دلیل ابهامات مداوم پیرامون جدول زمانی فدرال رزرو (Fed) برای کاهش نرخ بهره محدود شده است. ابزار CME FedWatch پیشنهاد می کند که معامله گران احتمال کاهش نرخ بهره را از جلسه سپتامبر پیش بینی می کنند. با این حال، سیاست گذاران فدرال رزرو از ارائه یک چارچوب زمانی قطعی خودداری کرده اند و دلیل آن را چالش های تورمی مداوم ناشی از مخارج قوی مصرف کننده و شرایط سخت بازار کار عنوان می کنند.

در بیانیه اخیر، رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، انتظارات را برای پیشرفت کندتر در تورم به سمت هدف 2 درصد بیان کرد و تاکید کرد که شرایط مطلوب برای کاهش نرخ ممکن است تا پایان سال محقق نشود. بوستیک رویکردی صبورانه ارائه کرد و تقاضای قوی نیروی کار و رشد انعطاف‌پذیر دستمزد را به عنوان عوامل مؤثر بر موضع او برجسته کرد.

به همین ترتیب، جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، موضعی تندروانه در مورد نرخ بهره اتخاذ کرد و اظهار داشت که نیاز فوری به کاهش نرخ را درک نمی کند. ویلیامز هشدار داد که در صورتی که داده ها نشان دهنده شتاب فشار قیمت باشد، فدرال رزرو آماده است تا نرخ بهره را افزایش دهد.

بررسی فنی XAU/USD

قیمت طلا در تلاش است تا حرکت خود را بالاتر از سطح مقاومت بحرانی 2400 دلار حفظ کند، زیرا با محدودیت‌هایی از سوی فدرال رزرو مواجه است. با وجود این، عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی همچنان به علاقه خرید به این فلز گرانبها دامن می زند.

حرکت جانبی XAU/USD با سرد شدن نوسانگرهای مومنتوم به دلیل خرید بیش از حد بسیار مشهود است. شاخص قدرت نسبی 14 دوره ای (RSI) در نمودار روزانه اندکی از اوج خود در حدود 85.00 کاهش یافته است. با این حال، تقاضای گسترده‌تر دست نخورده باقی می‌ماند و RSI در محدوده صعودی 60.00-80.00 باقی می‌ماند.

سطوح حمایتی کلیدی که باید در نزولی مشاهده کرد شامل پایین ترین سطح 5 آوریل نزدیک به 2268 دلار و بالاترین سطح 21 مارس در 2223 دلار است. انتظار می رود که این سطوح در صورت کاهش قیمت طلا، حمایت قابل توجهی را ایجاد کنند.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

آنچه باید در بازار فارکس در روز جمعه بدانید:

در آخرین روز معاملاتی هفته، احساس عدم امنیت بر بازارهای مالی حاکم است، زیرا سرمایه‌گذاران در میان تشدید نگرانی‌ها نسبت به تعمیق درگیری‌ها در خاورمیانه به سمت امن هجوم می‌آورند. بدون برنامه ریزی برای انتشار داده های اقتصادی سطح بالا، فعالان بازار به دقت تحولات ژئوپلیتیکی را رصد می کنند.

اوایل روز جمعه شاهد گزارش هایی از حمله موشکی اسرائیل به ایران بود که باعث حرکت سرمایه گذاران به سمت بازارهای امن شد. در حالی که اسرائیل هنوز به طور رسمی هرگونه اقدام تلافی جویانه علیه ایران را تایید نکرده است، چندین رسانه خبری از جمله CBS و CNN به نقل از مقامات آمریکایی حمله را تایید کرده اند. همچنین رسانه های دولتی ایران از سرنگونی سه پهپاد بر فراز شهر مرکزی اصفهان توسط سامانه پدافند هوایی خبر دادند. قابل ذکر است، یک مقام ارشد ایرانی به رویترز اطلاع داد که به دلیل نامشخص بودن عاملان این حادثه، هیچ برنامه فوری برای تلافی وجود ندارد.

با انعکاس احساسات بازار ریسک گریز، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده حاکی از کاهش بین 0.55 تا 0.8 درصد در اوایل جلسه اروپا است. در همین حال، شاخص دلار آمریکا پس از پایان معاملات روز پنج‌شنبه در محدوده مثبت، نسبتاً ثابت است و بالای 106.00 باقی مانده است.

به دنبال واکنش های اولیه خبری، قیمت نفت خام افزایش شدیدی را تجربه کرد. وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در ساعات معاملاتی در آسیا به بالاترین حد روزانه 85.58 دلار رسید، قبل از اینکه برخی افزایش ها را بازگرداند، با 1.6 درصد افزایش در روز، با قیمت 83.15 دلار ثابت شد.

طلا در واکنش به این گزارش ها برای مدت کوتاهی به بالای 2410 دلار رسید، اما بعداً در صبح اروپا تا سطح 2380 دلار عقب نشینی کرد.

یورو/دلار آمریکا امروز مسیر خود را معکوس کرد، در اوایل روز جمعه به مرز 1.0600 نزدیک شد و قبل از بهبودی در معاملات روز، کمی کمتر از 1.0650.

GBP/USD به پایین‌ترین سطح خود از نوامبر رسیده و به زیر 1.2400 در جلسه آسیایی رسیده است. با این حال، با نزدیک شدن به جلسه اروپا، جفت جهت معکوس شد و به سمت 1.2430 صعود کرد. دفتر آمار ملی بریتانیا گزارش داد که خرده‌فروشی در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.8 درصد رشد داشته است که از انقباض 0.3 درصدی در فوریه بهبود یافته است.

در ژاپن، شاخص ملی قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه مارس 2.7 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که کمی کمتر از افزایش 2.8 درصدی فوریه اما مطابق با انتظارات بازار بود. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) اظهار داشت که اگر کاهش قابل توجه ین تورم را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، ممکن است افزایش مجدد نرخ بهره را در نظر داشته باشند که بر تأثیر حرکت ارز بر تغییر سیاست های آتی تأکید می کند. USD/JPY ابتدا به حدود 153.50 کاهش یافت و سپس زیان خود را بازگرداند و تا پایان جلسه تقریباً بدون تغییر نزدیک به 154.50 معامله شد.

قیمت طلا در جریان نشست روز جمعه آسیا، به نزدیک به 2410 دلار در هر اونس تروی افزایش یافت زیرا این دارایی امن در میان افزایش ریسک گریزی در بازارهای مالی تقاضا پیدا کرد. ای‌بی‌سی نیوز تایید کرد که موشک‌های اسرائیل یک سایت در ایران را هدف قرار داده‌اند که باعث تشدید تنش‌ها در خاورمیانه شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری فارس، مردم محلی صدای انفجارهایی را در فرودگاه مرکزی اصفهان شنیدند، اگرچه علت آن هنوز نامشخص است. تحقیقات برای مشخص شدن جزئیات این حادثه ادامه دارد.

در همین حال، دلار آمریکا تقویت شد زیرا مقامات فدرال رزرو (Fed) پیام‌های تندروانه ای را در روز پنجشنبه ارائه کردند. این امر منجر به افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده و گرینبک شد و در نتیجه حرکت صعودی دارایی های بدون بازده مانند طلا را کاهش داد. دلار قوی تر، شمش طلا را برای دارندگان آن گران تر می کند.

رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا تاکید کرد که تورم ایالات متحده به طور غیرقابل قبولی بالا است و بر نیاز به اقدامات بیشتر فدرال رزرو برای مقابله با تورم تاکید کرد. به طور مشابه، جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، تعهد فدرال رزرو به وابستگی به داده ها را تکرار کرد و اشاره کرد که در حال حاضر نیازی فوری به کاهش نرخ بهره وجود ندارد.

آنچه باید در بازار فارکس در روز پنج شنبه بدانید:

در اوایل سشن روز پنجشنبه اروپا، دلار آمریکا (USD) همچنان تحت فشار فروش متوسطی قرار دارد. تقویم اقتصادی ایالات متحده در آستانه انتشار داده هایی از جمله ادعاهای اولیه بیکاری هفتگی، نظرسنجی تولید فدرال رزرو فیلادلفیا برای آوریل، و داده های فروش خانه موجود در ماه مارس است. علاوه بر این، چندین سیاستگذار فدرال رزرو (Fed) قرار است در ساعات معاملاتی آمریکا سخنرانی کنند.

شاخص دلار پس از رسیدن به بالاترین سطح خود از اوایل نوامبر در 106.50 در روز چهارشنبه، به معاملات در قلمرو منفی ادامه می دهد و زیر 106.00 باقی می ماند. پس از کاهش قابل توجه در اوایل هفته، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده زیر 4.6 درصد در نوسان است. همزمان، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده مثبت است که منعکس کننده احساس ریسک بهبود یافته در صبح اروپا است. در بازارها پیش‌بینی گسترش تحریم‌ها علیه ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا وجود دارد و خوش‌بینی در مورد اجتناب بالقوه از تشدید بیشتر درگیری بین ایران و اسرائیل وجود دارد.

در طول ساعات معاملات آسیایی، داده‌های استرالیا نشان داد که نرخ بیکاری در ماه مارس از 3.7 درصد به 3.8 درصد افزایش یافته است، در حالی که ارقام تغییر اشتغال با کاهش -6.6 هزار نفر ناامید شده و انتظارات بازار برای افزایش 7.2 هزار نفری را از دست داده است. با وجود این، پس از شکستن یک خط باخت سه روزه در روز چهارشنبه، AUD/USD سود خود را افزایش داد و آخرین بار مشاهده شد که معاملات مثبتی در حدود 0.6450 داشت.

USD/JPY تحت یک رکود اصلاحی قرار گرفت و در روز چهارشنبه با کاهش بسته شد. این جفت در طول جلسه آسیایی حرکت نزولی جزئی را تجربه کرد و آخرین بار مشاهده شد که کمی بالاتر از 154.00 معامله شد. داده های شاخص ملی قیمت مصرف کننده ژاپن (CPI) قرار است در ساعات اولیه نشست آسیایی روز جمعه منتشر شود.

طلا در روز چهارشنبه شاهد کاهش نزدیک به 1 درصدی بود اما حمایت نزدیک به 2360 دلار را پیدا کرد. XAU/USD در اوایل روز پنجشنبه حرکت صعودی را نشان داد و به سمت 2,380 دلار بهبود یافت.

EUR/USD با افزایش 0.5 درصدی در روز چهارشنبه، جهش قابل توجهی داشت. این جفت در اوایل روز پنجشنبه موقعیت خود را حفظ کرد و اندکی زیر 1.0700 معامله شد. Eurostat قرار است داده های خروجی ساخت و ساز برای ماه فوریه را در اواخر جلسه منتشر کند.

GBP/USD در روز چهارشنبه افزایش نهایی قیمت را ثبت کرد و در روز پنجشنبه در محدوده باریک بالای 1.2450 معامله شد. دفتر آمار ملی بریتانیا قرار است اطلاعات خرده فروشی ماه مارس را در اوایل جلسه اروپایی روز جمعه منتشر کند.

قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه روز چهارشنبه اروپا، زیر 2400 دلار باقی ماند و همچنان در تلاش برای بازپس گیری بالاترین رکوردهای اخیر نزدیک به 2430 دلار است. تاکید جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (fed) بر حفظ چارچوب سیاست محدودکننده برای یک دوره طولانی، بر فلز گرانبها تاثیر گذاشته است. به نظر می رسد پاول و همکارانش با توجه به تورم سرسخت و تقاضای نیروی کار قوی، تمایل به افزایش نرخ بهره دارند.

احتمال اینکه فدرال رزرو برای مدت طولانی نرخ های بهره بالاتری را حفظ کند، از بازدهی دلار و اوراق قرضه ایالات متحده حمایت می کند. اگرچه بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده اندکی کاهش یافته است، اما همچنان نزدیک به اوج پنج ماهه در حدود 4.70 درصد است. شاخص دلار آمریکا (DXY) که منعکس کننده قدرت گرینبک در برابر شش ارز اصلی است، پس از رسیدن به بالاترین سطح پنج ماهه نزدیک به 106.40 تثبیت شده است.

در همین حال، تشدید تنش ها در خاورمیانه همچنان به تقویت تقاضا برای طلا ادامه می دهد. اسرائیل در حال آماده شدن برای مقابله به مثل در برابر حمله ایران است، اگرچه جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا مخالفت خود را با ضد حمله اسرائیل اعلام کرده است. جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد تحریم‌های جدیدی علیه ایران در پی حمله این کشور به اسرائیل اعمال کند. چنین تحریم هایی می تواند بر توانایی ایران برای صادرات نفت تأثیر بگذارد.

سرخط خبرهای طلا

قیمت طلا در حال حاضر در زیر سطح مقاومت بحرانی 2400 دلار معامله می‌شود و به دلیل موضع گیری جروم پاول، رئیس فدرال رزر در مورد نرخ بهره در حال تثبیت قیمت است. به طور همزمان، تشدید تنش ها در خاورمیانه همچنان از موقعیت طلا به عنوان یک دارایی امن حمایت می کند.

اظهارات پاول در روز سه‌شنبه تعهد فدرال رزرو به بالا نگه داشتن نرخ‌های بهره برای مدت طولانی را تقویت کرد و دلیل آن نگرانی‌ها در مورد پایین بودن تورم مداوم بود. وی خاطرنشان کرد: داده های اخیر اطمینان بیشتری برای دستیابی به نرخ تورم مطلوب 2 درصدی ایجاد نکرده است و این نشان می دهد که رسیدن به این هدف ممکن است بیش از حد انتظار طول بکشد.

اعتماد فدرال رزرو به کاهش تورم با افزایش غیرمنتظره شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) مارس و داده های خرده فروشی قوی، که نشان می دهد فشارهای تورمی می تواند انعطاف پذیر باقی بماند، به چالش کشیده شد.

در جبهه ژئوپلیتیک، تشدید تنش ها در خاورمیانه، به ویژه بین اسرائیل و ایران، تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا را افزایش داده است. آمادگی اسرائیل برای مقابله به مثل در برابر حمله هوایی ایران، همراه با نگرانی در مورد بی ثباتی گسترده تر منطقه، جذابیت طلا را به عنوان پوششی در برابر خطرات ژئوپلیتیکی تقویت کرده است.

با نگاهی به آینده، سرمایه گذاران منتظر راهنمایی جدید سیاست گذاران فدرال رزرو در مورد نرخ بهره هستند. انتظار می‌رود سیاست‌گذاران موضع خود را در مورد بالا نگه‌داشتن نرخ‌های بهره حفظ کنند تا زمانی که شواهد کافی مبنی بر تداوم تورم در نرخ هدف 2 درصد وجود داشته باشد.

بررسی فنی طلا

قیمت طلا در حال حاضر در محدوده روز سه شنبه حدود 2380 دلار در حال معامله است. حرکت رو به بالای XAU/USD محدود شده است زیرا اندیکاتورهای مومنتوم در حال کاهش از سطوح بسیار بیش از حد خرید هستند. شاخص قدرت نسبی 14 دوره ای (RSI) در نمودار روزانه پس از رسیدن به اوج حدود 85.00 اندکی کاهش یافته است. با این حال، تقاضای کلی همچنان قوی است زیرا RSI همچنان در محدوده صعودی 60.00-80.00 باقی می ماند.

از نظر پتانسیل نزولی، سطوح حمایت کلیدی برای تماشا شامل پایین ترین سطح نزدیک به 2268 دلار در 5 آوریل و بالاترین سطح 2223 دلار از 21 مارس است. انتظار می رود در صورت کاهش قیمت، این سطوح حمایت قابل توجهی را ارائه دهند.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا