جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت اونس جهانی طلا (XAU/USD) به بالاترین حد تاریخی خود رسید و در اوایل جلسه اروپا در روز سه شنبه به حدود 2522 تا 2523 دلار سعود کرد که از یک دوره تثبیت خارج شد. دلار آمریکا (USD) برای سومین روز متوالی به تضعیف خود ادامه داد، زیرا انتظار می رود فدرال رزرو چرخه کاهش نرخ را در سپتامبر آغاز کند. این احساسات باعث افزایش سرمایه گذاری در طلا می شود که سود یا بازدهی به همراه ندارد.

علاوه بر این، نگرانی سرمایه‌گذاران از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و درگیری روسیه و اوکراین، طلا را به عنوان یک دارایی امن تقویت می‌کند. با این حال، احساسات مثبت بازار ممکن است سود بیشتر برای XAU/USD را محدود کند. خریداران انس جهانی طلا ممکن است قبل از اینکه به دنبال گسترش روند صعودی فعلی باشند، منتظر سیگنال های اضافی در مورد جهت گیری سیاست فدرال رزرو باشند.

ابزار FedWatch گروه CME نشان می دهد که بازارها در حال حاضر احتمال کاهش حداقل 25 واحدی نرخ بهره را در نشست سپتامبر فدرال رزرو را قطعی می داند و 24.5% احتمال کاهش 50 واحدی نرخ بهره در این نشست برآورد شده است. این داده ها همچنین نشان می دهد که فدرال رزرو نرخ های استقراض کلیدی خود را در سال جاری بیش از 100 واحد کاهش خواهد داد.

سرخط خبرهای طلا

روز سه‌شنبه، قیمت انس جهانی طلا به بالاترین حد تاریخی خود رسید که ناشی از انتظارات فدرال رزرو برای کاهش سیاست‌های پولی خود است که دلار آمریکا را به پایین‌ترین سطح از ژانویه رسانده است. ابزار FedWatch گروه CME احتمال بالاتر کاهش نرخ در سپتامبر و کاهش بیشتر بیش از 200 واحد پایه را تا پایان سال 2025 نشان می دهد.

نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، اشاره کرد که با توجه به اینکه ریسک ها بیشتر به سمت بازار کار می روند، بحث در مورد کاهش احتمالی نرخ بهره در ماه سپتامبر ضروری است. آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، خاطرنشان کرد که اقتصاد ایالات متحده دیگر بیش از حد گرم نیست، و توصیه کرد در مورد حفظ سیاست های محدودکننده بیش از حد نیاز احتیاط کنید. مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو نگرانی در مورد کندی شدید اقتصادی را تایید کرد اما بر نیاز به رویکردی تدریجی برای کاهش هزینه های استقراض تاکید کرد.

پس از گزارش مثبت خرده‌فروشی در ماه جولای، که ترس از رکود را کاهش داد، فعالان بازار انتظارات خود را برای کاهش سیاست‌های تهاجمی توسط فدرال رزرو کاهش دادند. در نتیجه، انتشار صورتجلسات FOMC در ژوئیه در روز چهارشنبه و حضور جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روز جمعه، برای هر سیگنالی از کاهش بیشتر نرخ بهره در سپتامبر به دقت زیر نظر خواهد بود.

در اخبار ژئوپلیتیک، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با پیشنهادی موافقت کرده است که به اختلافات بر سر توافقنامه آزادی گروگان ها با حماس پایان می دهد. مذاکرات قرار است این هفته از سر گرفته شود و امیدها برای آتش بسی که می تواند تنش های خاورمیانه را کاهش دهد و اعتماد سرمایه گذاران به دارایی های پرخطر را افزایش دهد، افزایش می دهد.

تحلیل تکنیکال طلا

از نقطه نظر فنی، اگر قیمت انس جهانی طلا در طول روز به بالاتر از سطح 2510 دلار برسد، می تواند نشان دهنده فرصت خرید جدیدی برای معامله گران صعودی باشد. نوسانگرها در نمودار روزانه در محدوده مثبت باقی مانده اند و هنوز به سطح خرید بیش از حد نرسیده اند که نشان می دهد مسیر کمترین مقاومت برای طلا همچنان صعودی است.

در حال حاضر، سطح روانشناختی 2500 دلار به نظر می رسد که از روند نزولی فوری پشتیبانی می کند، با سطح مقاومت افقی بعدی در حدود 2472-2470 دلار. اگر قیمت ها بیشتر کاهش یابد، احتمالا خریداران جدید را جذب کرده و حمایتی در محدوده 2448-2446 دلار پیدا می کنند. این منطقه یک نقطه محوری حیاتی است. اگر به طور قاطع شکسته شود، می تواند منجر به نزول قابل توجهی شود. در چنین سناریویی، قیمت طلا ممکن است کاهش خود را به زیر سطح 2400 دلار تسریع کند و به طور بالقوه به سمت حمایت 50 روزه میانگین متحرک ساده (SMA) در حدود 2392 دلار حرکت کند.

چشم انداز بازار

دورنمای کوتاه مدت طلا احتمالاً به ترکیبی از این عوامل بستگی خواهد داشت. معامله گران و سرمایه گذاران باید مراقب موارد زیر باشند:

• تنش ها در خاور میانه و حمله احتمالی ایران به اسرائیل
• سخنرانی پاول رئیس فدرال رزرو جمعه 23 اوت 2024 ساعت 17:30

نکته آموزشی روز

جروم پاول کیست ؟

جروم اچ. پاول در 25 می 2012 به عنوان یکی از اعضای شورای حکام سیستم فدرال رزرو کار خود را آغاز کرد تا یک جایگاه خالی در این شورا را پر کند. در 2 نوامبر 2017، رئیس جمهور وقت آقای دونالد ترامپ، پاول را به عنوان رئیس بعدی فدرال رزرو معرفی کرد. پاول در 5 فوریه 2018 به عنوان رئیس فدرال رزرو کار خود را شروع کرد.

گزارش امروز و مروری بر بازار فارکس و طلا در 20 آگوست 2024 / 30 مرداد 1403:

جفت ارزهای اصلی بازار فارکس در صبح روز سه شنبه اروپا کم تحرک شده اند زیرا سرمایه گذاران در انتظار کاتالیزورهای جدید بازار هستند. اواخر امروز، یورواستات قرار است اصلاحاتی را در داده‌های تورم جولای منتشر کند، در حالی که آمار کانادا داده‌های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را برای ماه جولای منتشر خواهد کرد. علاوه بر این، فعالان بازار نظرات مقامات فدرال رزرو را برای سیگنال های بیشتر به دقت زیر نظر خواهند داشت.

پس از آغاز هفته که دلار امریکا تحت فشار نزولی قرار گرفته بود، امروز نیز به از دست دادن موقعیت خود در برابر همتایان اصلی خود ادامه می دهد. فعالیت های صعودی در وال استریت نشان از بهبود تمایل به ریسک دارد. امروز در اوایل جلسه اروپا، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده اندکی بالاتر رفته اند و شاخص دلار DXY درست زیر سطح 102.00 ثابت باقی مانده است.

EUR/USD برای دومین روز معاملاتی متوالی روز دوشنبه 0.5% افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از اواخر دسامبر نزدیک به 1.1090 رسید. در اوایل روز سه‌شنبه، این جفت ارز در مرحله تثبیت در حدود 1.1080 باقی می‌ماند، زیرا معامله‌گران منتظر انتشار داده‌های نرخ دستمزد مذاکره‌شده توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) در اواخر امروز هستند.

در ساعات معاملات آسیایی، بانک خلق چین (PBoC) اعلام کرد که نرخ اولیه وام یک ساله و پنج ساله (LPRs) را بدون تغییر به ترتیب در 3.35 و 3.85 درصد، مطابق با انتظارات بازار، حفظ می کند.

صورتجلسه بانک مرکزی استرالیا (RBA) از جلسه سیاست گذاری ماه آگوست خود نشان داد که اعضای هیئت مدیره افزایش نرخ ها را در نظر گرفته اند اما در نهایت تصمیم گرفتند که حفظ نرخ فعلی باعث تعادل بهتر ریسک ها می شود. بانک مرکزی همچنین خاطرنشان کرد که ممکن است لازم باشد نرخ نقدی برای یک “دوره طولانی” ثابت بماند. به دنبال افزایش نزدیک به 1 درصدی در روز دوشنبه، AUD/USD اندکی عقب نشینی کرد اما بالای 0.6700 باقی ماند. در همین حال، NZD/USD به حرکت صعودی خود ادامه داد و در بالاترین سطح شش هفته اخیر در حدود 0.6130 معامله شد.

انتظار می‌رود در کانادا، تورم در ماه جولای به 2.5 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یابد که از 2.7 درصد در ژوئن کاهش یافته است. USD/CAD پس از کاهش 0.3 درصدی در روز دوشنبه، در اوایل سه‌شنبه نزدیک به 1.3620 معامله شد.

GBP/USD روند صعودی خود را افزایش داد و در روز سه شنبه در جلسه آسیایی به بالاترین سطح یک ماهه 1.3000 رسید. این جفت ارز جلسه اروپایی را درست زیر این سطح آغاز کردند.

USD/JPY که روز دوشنبه از پایین ترین سطح دو هفته ای خود بهبود یافته بود، تا پایان روز در محدوده منفی باقی ماند. این جفت ارز در صبح روز سه شنبه به سمت 147.00 صعود کرد.

قیمت انس جهانی طلا در روز دوشنبه کاهش یافت و به 2480 دلار رسید، اما در جریان معاملات آمریکا دوباره جایگاه خود را به دست آورد و کمی بالای 2500 دلار بسته شد. اوایل روز سه شنبه، XAU/USD در محدوده باریکی در حدود 2505 دلار معامله می شود.

نکته آموزشی

احساسات بازار چیست و ریسک پذیری و ریسک گریزی به چه معنا است ؟

در اصطلاحات بازار فارکس، دو واژه «ریسک پذیری» و «ریسک گریزی» به سطح ریسکی که سرمایه‌گذاران مایل به پذیرش در یک دوره معین هستند اشاره دارد. در بازار “ریسک پذیر”، سرمایه گذاران نسبت به آینده خوش بین هستند و تمایل بیشتری به خرید دارایی های پرریسک دارند. برعکس، در یک بازار «ریسک گریز»، سرمایه‌گذاران نسبت به آینده محتاط می‌شوند و ترجیح می‌دهند دارایی‌های مطمئن‌تری بخرند که بازدهی مطمئن‌تر، هرچند متوسطی را ارائه می‌دهند.

به دلیل افزایش انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو آمریکا به تصمیمی برای کاهش نرخ بهره نزدیک شده است، طلا برای اولین بار در تاریخ از 2500 دلار در هر اونس عبور کرد و قیمت طلای جهانی به رکورد تاریخی جدیدی دست یافت.

در حالی که گزارش ناامیدکننده در مورد بازار مسکن آمریکا چشم انداز کاهش سریع و قابل توجه نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرد، طلا روز جمعه تا 2.2 درصد افزایش یافت و از رکورد قبلی ثبت شده در ماه گذشته فراتر رفت. نرخ‌های بهره پایین‌تر معمولاً برای طلا مطلوب است، زیرا این فلز سودی به همراه ندارد. این انتظارات اونس جهانی طلا را رکورد تاریخی 2509 دلار ساند.

امسال طلا بیش از 20 درصد رشد داشته است که به دلیل خوش بینی در مورد تسهیل پولی در امریکا و خریدهای قابل توجه بانک های مرکزی جهانی تقویت شده است. همچنین در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی فزاینده، از جمله تنش‌های خاورمیانه و درگیری بین روسیه و اوکراین، به عنوان یک دارایی امن، تقاضای فزاینده‌ای را به خود جلب کرده است.

افزایش قیمت طلای جهانی در اوایل سال آغاز شد و بسیاری از تحلیلگران و کهنه‌کاران بازار را غافلگیر کرد، زیرا افزایش قیمت بدون یک محرک اقتصادی کلان مشخص اتفاق افتاد. این فلز حرکت صعودی خود را حفظ کرد، حتی در شرایطی که معامله گران انتظارات خود را برای زمان بندی کاهش نرخ کاهش دادند. اخیراً، طلا همچنان به صعود خود ادامه داده است و بسیاری از مقامات ایالات متحده به طور گسترده انتظار دارند که به زودی کاهش نرخ را آغاز کنند.

مرتبط: شورش آرام طلا – رونمایی از داستانی ناگفته در پشت رکوردهای اخیر قیمت طلا

مجموعه ای از داده های اقتصادی اخیر در امریکا، بازارها را متقاعد کرده است که فدرال رزرو در آستانه کاهش هزینه های استقراض از بالاترین سطح خود در بیش از دو دهه گذشته است و محرک های سنتی طلا را دوباره مورد توجه قرار می دهد.

با این حال، بحث در مورد اینکه چگونه و با چه شدتی فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد، وجود دارد، زیرا داده های اقتصادی اخیر سیگنال های متفاوتی در مورد سلامت اقتصاد ایالات متحده ارائه کرده است.

بارت ملک، رئیس جهانی استراتژی کالا در TD Securities، خاطرنشان کرد که سرمایه گذاران طلا به طور کلی تمایل بیشتری به این باور دارند که فدرال رزرو رویکرد تهاجمی تری برای تسهیل پولی اتخاذ خواهد کرد. او پیشنهاد کرد که قیمت انس جهانی طلا می تواند بیشتر افزایش یابد و به طور بالقوه به 2700 دلار در سه ماهه آینده برسد.”

امروز نیز قیمت انس جهانی طلا متلاطم است. معاملات آتی طلا با افزایش 0.2 درصدی به 2448.3 دلار در هر اونس تروی رسید و پس از رکود روز دوشنبه در بحبوحه فروش سهام جهانی تثبیت شده است. به گفته تحلیلگران ING، این فلز گرانبها، که معمولاً در شرایط عدم اطمینان بعنوان پناهگاه امنی شناخته می شود، دیروز بیش از 1.3 درصد سقوط کرد که احتمالاً به دلیل فروش طلا برای پوشش مارجین فراخوان سایر دارایی ها بود. ING خاطرنشان می کند، با این حال، با نگاهی به آینده، انتظار می رود انس طلای جهانی به دلیل تنش های ژئوپلیتیکی مداوم و کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو امریکا، جایگاه خود را دوباره به دست آورد.

در بازارهای دیگر فلزات، مس با کاهش 0.2 درصدی به 8839 دلار در هر اونس رسید که در جریان فروش گسترده روز دوشنبه در بازارهای جهانی سهام این فلز هم به پایین ترین سطح خود از ماه مارس رسیده است. ING می افزاید که این کاهش ناشی از نگرانی های فزاینده در مورد خطر رکود اقتصادی امریکا است. همچنین بطور کلی نگرانی‌ها در مورد کاهش تقاضا از سوی چین و افزایش ذخایر جهانی قیمت‌ها را بیشتر تحت فشار قرار داده است.

به نقل از سایت کیتکو – علیرغم افزایش بیش از حد انتظار قیمت‌های تولیدکننده، بازار طلا انعطاف‌پذیر باقی مانده است. قیمت‌ اونس جهانی طلا دومین هفته متوالی خود را بالای 2400 دلار در هر اونس به پایان رساند و تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که قیمت در روزهای آینده به بالاترین سطح تاریخ خود برسد.

قیمت طلا هفته را نسبت به هفته گذشته نسبتاً ثابت به پایان رساند، اگرچه هنوز نزدیک به 1 درصد از رکورد تاریخی خود پایین تر است. هر اونس طلا در ماه اوت آخرین بار در پایان هفته با قیمت 2411 دلار معامله شد.

شاخص قیمت تولید کننده روز جمعه به طور لحظه ای حرکت طلا را کاهش داد، اما این فلز گرانبها توانست حمایت بحرانی را در 2400 دلار در هر اونس حفظ کند. برخی از تحلیلگران این را نشانه ای قوی از نزدیک شدن به پایان مرحله تثبیت طلا می دانند.

طلای جهانی به دنبال اظهارنظرهای ملایم جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و تورم ضعیف تر از حد انتظار در شاخص قیمت مصرف کننده، حرکت صعودی جدیدی را تجربه کرد. CPI اصلی که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را شامل نمی‌شود، در سال گذشته 3.0 درصد افزایش یافت که پایین‌ترین نرخ تورم سالانه از آوریل 2021 را نشان می‌دهد.

پاول در دو روز شهادت خود در کاپیتول هیل در مقابل کنگره گفت که ریسک های اقتصادی متعادل هستند. پاول در اظهارات خود خاطرنشان کرد: “تورم بالا تنها خطری نیست که ما با آن روبرو هستیم.”

رابرت مینتر، مدیر استراتژی ETF در abrdn، گفت که این عوامل انگیزه بیشتری برای صعود طلا فراهم کرده است. مینتر افزود که با کاهش شاخص های بازار کار، فدرال رزرو باید زودتر اقدام کند.

ابزار CME FedWatch نشان می دهد که بازارها بیش از 90 درصد احتمال کاهش نرخ را در ماه سپتامبر می دهند.

نعیم اسلم، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری در Zaye Capital Markets، موافق است و پیشنهاد می کند که کاهش نرخ بهره در سپتامبر تقریبا قطعی است. در حالی که گزارش های اقتصادی مهمی هفته آینده منتشر می شود، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند که داده ها به طور قابل توجهی انتظارات بازار را تغییر نمی دهند و در نتیجه از حرکت جدید طلا حمایت می کنند.

کارستن فریچ، تحلیلگر کالا در Commerzbank، انتظار دارد اونس طلای جهانی در هفته آینده به بالاترین حد تاریخی خود برسد.

کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر تقریباً قیمت گذاری شده است و احتمال کاهش نرخ بهره تا پایان سال وجود دارد. فریچ در یادداشتی در روز جمعه اظهار داشت: قیمت طلا می تواند در روزهای آینده به بالاترین حد خود از ماه مه بازگردد.

در حالی که توجه بازار در حال حاضر به فدرال رزرو معطوف است، تمرکز هفته آینده به بانک مرکزی اروپا (ECB) خواهد رفت، که تصمیم خود را در مورد نرخ بهره روز پنجشنبه اعلام خواهد کرد. بازارها انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا پس از کاهش در ماه ژوئن، نرخ ها را بدون تغییر نگه دارد، اما این سوال باقی می ماند که آیا بانک مرکزی در ماه سپتامبر یک کاهش دیگر نرخ را اعلام خواهد کرد یا خیر.

موضع ملایم بانک مرکزی اروپا می تواند ارزش یورو را در برابر دلار آمریکا تضعیف کند و به طور بالقوه مانع افزایش قیمت طلا شود. با این حال، تحلیلگران خاطرنشان می کنند که کاهش نرخ بهره جهانی برای طلا صعودی است زیرا هزینه نگهداری این فلز گرانبها کاهش می یابد.

شورای جهانی طلا اخیراً بر افزایش تقاضای سرمایه گذاری در اروپا در ماه گذشته و همزمان با کاهش نرخ تاکید کرده است.

در آمریکای شمالی، گزارش کلیدی، داده‌های خرده‌فروشی ژوئن خواهد بود. اقتصاددانان پیشنهاد می کنند که هر گونه ضعف بیشتر در مصرف، انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت می کند.

گزارش های اقتصادی مهم هفته

• دوشنبه: نظرسنجی تولید امپایر استیت، پاول در باشگاه اقتصادی واشنگتن دی سی سخنرانی می کند
• سه شنبه: خرده فروشی در ایالات متحده
• چهارشنبه: شروع مسکن در ایالات متحده و مجوزهای ساخت
• پنجشنبه: تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی اروپا، مطالبات هفتگی بیکاری، نظرسنجی Philly Fed