جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا در روز چهارشنبه در حدود 2380 دلار در هر اونس تروی ثابت ماند و در بحبوحه معاملات محتاطانه در آستانه واکنش پیش بینی شده اسرائیل به حمله هوایی اخیر ایران در روز شنبه، نزدیک به بالاترین حد خود باقی ماند. یک گزارش رویترز فاش کرد که کابینه جنگ اسرائیل که قرار بود روز سه شنبه برای بررسی واکنش به حمله بی سابقه ایران تشکیل جلسه دهد، جلسه خود را به روز چهارشنبه موکول کرد.

گزارش‌های جروزالم پست حاکی از آن است که اسرائیل برنامه‌های حمله تلافی جویانه علیه ایران را نهایی کرده است. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا سه‌شنبه شب اعلام کرد که تحریم‌های جدید علیه ایران، همراه با تحریم‌ها علیه نهادهای حامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع ایران، در روزهای آینده اجرایی خواهد شد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (Fed) در سخنرانی روز سه شنبه در مرکز ویلسون در واشنگتن، انتظارات برای کاهش نرخ بهره را کاهش داد. پاول بر استحکام اقتصاد ایالات متحده تاکید کرد و اشاره کرد که داده های اخیر نشان دهنده پیشرفت محدود تورم در سال جاری است. وی تاکید کرد که دستیابی به تورم ۲ درصدی «بیش از حد انتظار» به طول خواهد انجامید. احتمال نرخ های بهره بالاتر معمولاً جذابیت دارایی های بدون بازده مانند طلا را کاهش می دهد.

بر اساس گزارش CME FedWatch Tool، احتمال ثابت ماندن نرخ های بهره در نشست ژوئن از 78.7 درصدی روز دوشنبه به 84.8 درصد افزایش یافته است. سرمایه گذاران از نزدیک سخنرانی های مقامات فدرال رزرو در این هفته و همچنین مطالبات اولیه بیکاری ایالات متحده در روز پنجشنبه را برای بینش بیشتر در مورد جهت گیری سیاست پولی زیر نظر خواهند داشت.

آنچه باید در بازار فارکس در روز سه شنبه بدانید:

دلار آمریکا (USD) در اوایل روز سه شنبه در یک مسیر صعودی باقی مانده است و قدرت خود را نسبت به جلسه قبل که در آن از همتایان اصلی خود بهتر بود، افزایش داد. اطلاعات مربوط به شروع مسکن و مجوزهای ساختمانی در ماه مارس برای انتشار در تقویم اقتصادی ایالات متحده برنامه ریزی شده است. علاوه بر این، فدرال رزرو (Fed) ارقام تولید صنعتی را معرفی خواهد کرد و چندین سیاستگذار فدرال رزرو، از جمله رئیس جروم پاول، قرار است بعداً در جلسه آمریکا سخنرانی کنند.

در حالی که تنش‌های ژئوپلیتیکی ابتدا تقاضا برای دلار را در روز دوشنبه کاهش داد، این ارز پس از انتشار داده‌های خرده‌فروشی خوش‌بینانه رشد کرد. این امر باعث شد تا شاخص دلار برای چهارمین روز متوالی به طور مثبت بسته شود. از اوایل روز سه‌شنبه، شاخص به صعود خود به سمت 106.50 ادامه می‌دهد و بالاترین سطح خود از اوایل نوامبر را نشان می‌دهد. به طور همزمان، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در بالای 4.6 درصد ثابت می ماند که روز دوشنبه نزدیک به 2 درصد افزایش داشت.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، پیام خویشتنداری را به همتای چینی خود ابلاغ کرد که نشان دهنده تمایل ایران برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش ها بود. این بیانیه به دنبال کاهش شاخص‌های اصلی وال استریت در روز دوشنبه، با کاهش اندک آتی شاخص سهام ایالات متحده در اوایل روز سه‌شنبه صورت می‌گیرد.

در طول ساعات معاملات آسیایی، داده‌های چین نرخ رشد سالانه 5.3 درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) را برای سه ماهه اول نشان داد که فراتر از انتظارات است. با این حال، خرده فروشی در چین در ماه مارس تنها 3.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که کمتر از پیش بینی های تحلیلگران بود.

دلار استرالیا (AUD/USD) پس از گزارش های مختلط چین، با فشار فروش مواجه شد و به پایین ترین سطح خود در پنج ماه اخیر، درست بالای 0.6400 رسید.

یوشیماسا هایاشی، دبیر ارشد کابینه ژاپن، بر اهمیت ثبات ارز در راستای اصول بنیادی تاکید کرد. هایاشی ضمن خودداری از اظهار نظر در مورد مداخله، آمادگی ژاپن برای اتخاذ تدابیر مناسب را تکرار کرد. USD/JPY که روز دوشنبه 0.6% افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در بیش از 30 سال گذشته رسید، وارد مرحله تثبیت زیر 154.50 شد.

در بریتانیا، دفتر آمار ملی گزارش داد که نرخ بیکاری ILO به 4.2 درصد برای سه ماه منتهی به فوریه از 4 درصد افزایش یافته است. تورم دستمزد، که با تغییر در میانگین درآمد بدون پاداش اندازه گیری می شود، از 6.1 درصد نسبت به سال قبل به 6 درصد کاهش یافت. GBP/USD پس از انتشار به 1.2400 سقوط کرد و به پایین ترین سطح خود از اواسط نوامبر رسید.

طلا ابتدا در اوایل جلسه روز دوشنبه آمریکا به حدود 2320 دلار کاهش یافت و در پی افزایش بازدهی آمریکا و تقویت دلار آمریکا بود. با این حال، بعداً در بحبوحه جو ریسک گریز بازار، شتاب صعودی به دست آورد و در اوایل روز سه شنبه در حدود 2380 دلار تثبیت شد.

تلاش برای بازیابی EUR/USD در روز دوشنبه کوتاه مدت بود و این جفت ارز برای پنجمین روز متوالی کاهش یافت. در صبح روز سه‌شنبه اروپا، EUR/USD تحت فشار باقی ماند و نزدیک به 1.0600 معامله شد.

در اواخر روز، آمار کانادا اطلاعات شاخص قیمت مصرف کننده را برای ماه مارس منتشر خواهد کرد. USD/CAD در صبح اروپا موضع مثبت بالای 1.3800 را حفظ کرد.

قیمت طلا (XAU/USD) در تلاش است تا از جهش قیمت دیروز از پایین ترین سطح چند روزه در حدود 2,324 دلار استفاده کند و در طول جلسه آسیایی روز سه شنبه در محدوده باریکی معامله می شود. علیرغم اینکه این فلز گرانبها همچنان در نزدیکی اوج بی سابقه خود که در جمعه گذشته بدست آمد حرکت می کند، اما در بحبوحه تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و کاهش اندک بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا با مقاومت مواجه شده است.

درگیری های مداوم در خاورمیانه همچنان از قیمت طلا حمایت می کند، زیرا سرمایه گذاران در میان عدم اطمینان به دنبال دارایی های امن هستند. علاوه بر این، کاهش اندک بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، مقداری از طلا را حمایت می کند.

با این حال، انتظارات کاهش تاخیری نرخ بهره توسط فدرال رزرو به دلیل انعطاف پذیری شاخص های اقتصادی ایالات متحده و فشارهای تورمی مداوم، پتانسیل صعودی طلا را محدود می کند. دورنمای تندروانه فدرال رزرو، دلار آمریکا را تقویت می کند که به نوبه خود به عنوان یک باد مخالف برای قیمت طلا عمل می کند.

معامله گران منتظر سخنرانی مقامات کلیدی فدرال رزرو، از جمله جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، برای فرصت های معاملاتی کوتاه مدت بالقوه در اوایل جلسه آمریکای شمالی هستند.

سرخط خبرهای طلا

با تشدید بحران خاورمیانه و افزایش گمانه زنی ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو نرخ های بهره بالاتری را برای مدت طولانی حفظ خواهد کرد و قیمت طلا را تقویت می کند، احساس ریسک جهانی شکننده است. سرمایه گذاران در حال تعدیل انتظارات خود برای زمان اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو هستند و اکنون به دلیل نگرانی از تورم پایدار و انعطاف پذیری اقتصاد ایالات متحده، پیش بینی می کنند که این کاهش در ماه سپتامبر به جای ژوئن اتفاق بیفتد.

این احساسات با داده های قوی تر از حد انتظار خرده فروشی ایالات متحده که در روز دوشنبه منتشر شد، تقویت شد که نشان دهنده هزینه های مصرف کننده قوی است که می تواند از تورم در ماه های آینده حمایت کند. طبق آمار اداره سرشماری ایالات متحده، خرده‌فروشی در ماه مارس 0.7 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که از برآورد اجماع 0.3 درصدی و رشد تجدیدنظر شده ماه قبل 0.9 درصد پیشی گرفت.

با وجود آمار مثبت خرده فروشی، بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده به بالاترین سطح خود از نوامبر رسیده است. با این حال، با انتشار ناامیدکننده شاخص تولید امپایر استیت، دستاوردها کاهش یافت.

در همین حال، دلار آمریکا به روند صعودی خود ادامه می دهد و به سطحی رسیده است که در پنج ماه گذشته مشاهده نشده است. این می‌تواند از فعالیت‌های صعودی در بازار طلا جلوگیری کند و افزایش بیشتر برای XAU/USD را محدود کند.

تقویم اقتصادی روز سه شنبه ایالات متحده شامل داده های بازار مسکن و ارقام تولید صنعتی، علاوه بر سخنرانی های مقامات فدرال رزرو است. این رویدادها می‌تواند برای طلا، یک دارایی بدون بازده، حرکتی ایجاد کند.

بررسی فنی XAU/USD

از نقطه نظر فنی، جهش اخیر از ناحیه پشتیبانی 2325-2324 دلار اهمیت آن را به عنوان یک سطح کلیدی برای طلا تأیید می کند. شکست قاطع در زیر این منطقه می تواند راه را برای کاهش به سمت سطح روانی 2300 دلار هموار کند. فشار فروش بیشتر ممکن است نشان دهنده یک اوج کوتاه مدت برای فلز گرانبها باشد که به طور بالقوه منجر به افت قابل توجهی به سمت منطقه حمایتی 2220 دلار، با حمایت موقت در حدود 2250 دلار می شود.

در مقابل، معامله گران صعودی ممکن است قبل از در نظر گرفتن موقعیت های جدید منتظر تایید شکست بالای سطح 2400 دلار باشند. شکست موفقیت‌آمیز این مقاومت می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد، با هدف بعدی آزمایش مجدد بالاترین قیمت تاریخی نزدیک به 2431-2432 دلار که جمعه گذشته به دست آمد. با این حال، با توجه به شرایط خرید بیش از حد که توسط شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه نشان داده شده است، ممکن است قبل از از سرگیری حرکت صعودی، شاهد مقداری تثبیت یا توقف موقت در نزدیکی اوج رکورد باشیم.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

قیمت طلا (XAU/USD) در جریان معاملات اولیه اروپا لحن مثبت خود را حفظ کرد و نشانه هایی از توقف عقب نشینی آن از بالاترین رکورد اخیر در نزدیکی 2,431-2,432 دلار که در روز جمعه به ثبت رسید را نشان می دهد. حمله آخر هفته ایران به اسرائیل تنش ها را در خاورمیانه تشدید کرده است و سرمایه گذاران را بر آن داشته تا به دارایی های امن مانند طلا پناه ببرند. این عدم قطعیت ژئوپلیتیکی، همراه با عملکرد ضعیف دلار آمریکا (USD)، از فلز گرانبها حمایت می کند.

با این حال، چشم انداز دلار به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) کاهش نرخ بهره را در میان فشارهای تورمی مداوم به تعویق می اندازد، با ثبات باقی می ماند. این امر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده را بالا نگه داشته و پتانسیل صعودی طلا را محدود کرده است زیرا معامله گران محتاط هستند. اکنون توجه به انتشار داده های اقتصادی ایالات متحده، از جمله خرده فروشی ماهانه و شاخص تولید امپایر استیت، و همچنین هرگونه اظهارات اعضای FOMC، که می تواند فرصت های معاملاتی کوتاه مدت را ارائه دهد، متمرکز شده است.

سرخط خبرهای طلا

حمله مستقیم و بی سابقه ایران به خاک اسرائیل نگرانی‌ها را در مورد درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه تشدید کرده و باعث بازگشت تقاضا به سمت طلای امن در روز دوشنبه شد. با این حال، عدم دخالت فوری ایالات متحده در هرگونه اقدام تلافی جویانه بالقوه علیه ایران، واکنش های بازار را کاهش داده و سود بیشتر برای XAU/USD را محدود کرده است.

داده های هفته گذشته قوی تر از حد انتظار تورم مصرف کننده در ایالات متحده، سرمایه گذاران را بر آن داشت تا انتظارات برای اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تا سپتامبر از ژوئن را به عقب برانند. علاوه بر این، تغییری در تمایل بازار به سمت کاهش نرخ بهره کمتر در سال 2024 وجود دارد که از پیش‌بینی‌های فدرال رزرو برای کاهش سه‌گانه متفاوت است. این عوامل از دلار آمریکا حمایت کرده و آن را نزدیک به بالاترین سطح خود از اوایل نوامبر حفظ کرده است.

موضع تندروانه فدرال رزرو و دلار قوی ممکن است مانع از خرید تهاجمی طلا در آستانه انتشار اطلاعات کلیدی اقتصادی ایالات متحده، از جمله خرده فروشی و شاخص تولید امپایر استیت شود. معامله گران احتمالاً این نقاط داده را برای راهنمایی بیشتر در مورد جهت گیری سیاست پولی و تأثیر آن بر فلز گرانبها رصد می کنند.

بررسی فنی XAU/USD

از نقطه نظر فنی، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه، اگرچه اندکی پایین‌تر آمده است، اما در قلمرو خرید بیش از حد باقی مانده است. در نتیجه، هر حرکت صعودی بیشتر فراتر از اوج اخیر در نشست آسیایی، در محدوده 2371-2372 دلار، احتمالاً با مقاومت قوی روبرو خواهد شد و ممکن است برای عبور از سطح 2400 دلار تلاش کند. با این حال، در صورت تداوم حرکت، می‌تواند قیمت طلا را به سمت بالاترین رکورد خود، تقریباً در منطقه 2431-2432 دلار که جمعه گذشته به دست آمد، سوق دهد.

برعکس، انتظار می رود که منطقه افقی 2334-2332 دلار به عنوان حمایت فوری عمل کند. اگر نقض شود، می تواند نشانه رکود اصلاحی به سمت سطح روانی کلیدی 2300 دلار باشد. فشار فروش بیشتر ممکن است نشان دهنده یک اوج کوتاه مدت برای فلز گرانبها باشد که به طور بالقوه منجر به کاهش چشمگیرتر به سمت منطقه 2220 دلاری با حمایت متوسط در منطقه 2250 دلار می شود.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

آنچه باید در بازار فارکس در روز دوشنبه بدانید:

افزایش چشمگیری در دلار آمریکا (USD) هفته گذشته رخ داد که به دلیل انتظارات فزاینده در مورد تاخیر در محور سیاست فدرال رزرو (Fed) و تشدید تنش های ژئوپلیتیکی تقویت شد. پس از افزایش بیش از 1.5 درصدی و رسیدن به بالاترین سطح خود از اوایل نوامبر، شاخص دلار در حال حاضر در مرحله تثبیت نزدیک به 106.00 در اوایل دوشنبه قرار دارد. تقویم اقتصادی امروز ایالات متحده شامل شاخص تولید NY Empire State و داده های خرده فروشی است.

در پایان هفته، ایران پس از حمله مشکوک اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق در روز 1 آوریل، حمله تلافی جویانه ای را با ده ها هواپیمای بدون سرنشین آغاز کرد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، حملات پهپادی ایران را که اسرائیل را هدف قرار داده است، محکوم کرد و آن را «تشدید جدی شرایط» خواند و از همه طرف‌ها خواست تا برای جلوگیری از یک درگیری بالقوه ویرانگر منطقه‌ای خویشتنداری کنند.

به دنبال کاهش شدید وال استریت در روز جمعه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در ابتدای هفته جدید اندکی افزایش یافت.

طلا ابتدا در اولین جلسه آسیایی به بالای 2370 دلار رسید و در صبح اروپا به زیر 2360 دلار پایین آمد.

EUR/USD در روز جمعه با زیان قابل توجهی روبرو شد و به زیر سطح اصلی 1.0700 رسید. به نظر می رسد این جفت ارز در اوایل جلسه اروپا در حدود 1.0650 تثبیت شده است. اواخر امروز، یورواستات داده های تولید صنعتی ماه فوریه را منتشر خواهد کرد.

GBP/USD هفته گذشته کاهش قابل توجه 1.5 درصدی را تجربه کرد که بزرگترین افت هفتگی خود را از ماه جولای به ثبت رساند. این جفت ارز در روز دوشنبه کمتر از سطح 1.2500 باقی می ماند.

شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن، روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که از نزدیک حرکات بازار فارکس (FX) را زیر نظر دارد و قصد دارد در صورت سوال در مورد ضعف گسترده ین، کاملا آماده باشد. USD/JPY هفته قبل با افزایش قابل توجه بسته شد و در اوایل دوشنبه به صعود خود ادامه داد. در حال حاضر، این جفت در بالاترین سطح خود در بیش از سه دهه اخیر نزدیک به 154.00 معامله می شود.