جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

آنچه باید در بازار فارکس در روز جمعه بدانید:

در سشن روز جمعه اروپا، دلار آمریکا (USD) در برابر همتایان اصلی خود قدرت نشان می‌دهد و شاخص دلار آمریکا را به بالاترین سطح برای سال 2024 بالای 105.50 رساند. تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل انتشار داده‌های مربوط به شاخص قیمت صادرات و شاخص قیمت واردات برای ماه مارس، همراه با شاخص اولیه احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان برای ماه آوریل است که بر پیش‌بینی بازار پیش از آخر هفته افزوده است.

با وجود مجموعه ای از شاخص های اقتصاد کلان ایالات متحده در اوایل هفته، که حرکت دلار را به دنبال ارقام تورم قوی در روز چهارشنبه کاهش داد، اظهارات حمایتی مقامات فدرال رزرو (Fed) به تقویت این ارز کمک کرده است. علاوه بر این، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی انگیزه بیشتری برای جذب پناهگاه امن دلار فراهم می‌کند. به گزارش رویترز، روز پنجشنبه، یک مقام آمریکایی نسبت به حملات احتمالی ایران به اسرائیل هشدار داد و از ایران خواست از تشدید تنش ها در خاورمیانه خودداری کند.

طلا در روز پنجشنبه به شدت بالا رفت و پس از کاهش روز چهارشنبه بیش از 1.5 درصد افزایش یافت. XAU/USD به حرکت صعودی خود ادامه داد و با نزدیک شدن قیمت به مرز 2400 دلار، به بالاترین حد خود رسید.

پس از نشست سیاستگذاری ماه آوریل، بانک مرکزی اروپا (ECB) مطابق با انتظارات، سیاست پولی خود را بدون تغییر حفظ کرد. علیرغم کاهش زیان یورو/دلار آمریکا در جلسه روز پنج‌شنبه آمریکا، روز جمعه به دلیل اظهارات ملایم مقامات بانک مرکزی اروپا با فشار فروش مجدد مواجه شد. این جفت ارز به زیر 1.0700 سقوط کرد و به پایین ترین سطح خود از دسامبر رسید.

دفتر آمار ملی بریتانیا گزارش داد که تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) در ماه فوریه 0.1 درصد رشد ماهانه داشته است که مطابق با انتظارات بازار است اما کمتر از رشد 0.3 درصدی ژانویه است. GBP/USD پس از این داده ها تحت فشار باقی ماند و نزدیک به پایین ترین سطح سال 2024 در حدود 1.2500 معامله شد.

USD/JPY در اوایل روز جمعه در بالای 153.00 نسبتاً ثابت ماند و ین ژاپن احتمالاً از جو بازار ریسک گریز سود می برد. علاوه بر این، سرمایه گذاران ممکن است در مورد افزایش بیشتر این جفت ارز در بحبوحه انتظارات فزاینده از مداخله بالقوه بانک ژاپن محتاط باشند.

علیرغم تقویت مداوم دلار آمریکا (USD) که از انتظارات فدرال رزرو (Fed) برای به تعویق انداختن کاهش نرخ بهره پشتیبانی می شود، سیر صعودی قیمت طلا دست نخورده باقی می ماند. این نشان می دهد که روند غالب به نفع پیشرفت بیشتر در XAU/USD است. با این حال، بازار باید مراقب شرایط خرید افراطی باشد که در بازه‌های زمانی مختلف مشاهده می‌شود، همراه با عملکرد تثبیت‌کننده بازارهای سهام، که می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده بر افزایش طلا عمل کند.

سرخط خبرهای طلا

تشدید تنش ها در خاورمیانه، ناشی از پتانسیل واکنش تلافی جویانه ایران پس از حمله اسرائیل به سفارت این کشور در سوریه، قیمت طلا را در روز جمعه به بالاترین حد خود رساند.

شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده، که در روز پنجشنبه پایین‌تر از حد انتظار بود، خوش‌بینی را برای کاهش قریب‌الوقوع نرخ بهره توسط فدرال رزرو حفظ می‌کند و باعث افزایش بیشتر به XAU/USD می‌شود.

معامله گران، همانطور که توسط ابزار FedWatch گروه CME نشان داده شده است، اکنون احتمال بیشتری دارند که فدرال رزرو از شروع چرخه کاهش نرخ خود تا جلسه سیاست گذاری سپتامبر خودداری کند، با انتظار برای کاهش کمتر از دو نرخ در سال جاری.

جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، اظهار داشت که کاهش نرخ تورم غیرمنتظره نیست و نشان دهنده عدم نیاز فوری به تغییر سیاست است، اگرچه ممکن است در نهایت کاهش نرخ بهره لازم باشد.

توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، ابراز نگرانی کرد که بانک مرکزی هنوز به اهداف تورمی خود دست نیافته است، چرا که گزارش CPI این هفته نتوانست اعتماد به فشارهای ضدتورمی را تقویت کند.

علیرغم دورنمای تندروانه فدرال رزرو که باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا می شود و دلار آمریکا را در نزدیکی اوج خود از سال تا به امروز حمایت می کند، احساسات صعودی کلی پیرامون XAU/USD تا حد زیادی تحت تأثیر قرار نگرفته است.

مرتبط : شورش آرام طلا – رونمایی از داستانی ناگفته در پشت رکوردهای اخیر قیمت طلا

بررسی فنی XAU/USD

از نقطه نظر فنی، علیرغم حرکت صعودی قوی غالب، احتیاط توصیه می شود زیرا شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است. در حالی که گاوها ممکن است قبل از تعطیلات آخر هفته به سود گرفتن در حدود سطح 2400 دلار فکر کنند، لازم است قبل از متعهد شدن به حرکت های صعودی بیشتر هوشیار باشید.

در صورت رکود اصلاحی، انتظار می‌رود که حمایت اولیه نزدیک به پایین‌ترین سطح آسیایی، در حدود 2370 دلار باشد، با حمایت قابل توجه‌تر احتمالاً در محدوده 2352-2350 دلار. در صورت تداوم فشار فروش، سطح حمایت قابل توجه بعدی نزدیک به 2332 دلار است و به دنبال آن یک کاهش احتمالی به سمت سطح 2300 دلار یا پایین ترین سطح هفتگی خواهد بود.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

قیمت طلا (XAU/USD) در روز پنج‌شنبه افزایش یافت و بخشی از زیان‌های متحمل شده در پی نزول روز قبل را که بر مبنای داده‌های شاخص CPI آمریکا افزایش یافته بود، جبران کرد. با این حال، با توجه به اینکه دلار آمریکا (USD) همچنان قوی است و نزدیک به اوج خود از سال تا امروز که در روز چهارشنبه به دست آمد، در نوسان است، این مومنتوم دنباله‌روی ندارد. انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) کاهش نرخ بهره را در بحبوحه فشارهای تورمی طولانی مدت به تاخیر می اندازد، همچنان به تقویت دلار ادامه می دهد و چالشی را برای فلز زرد غیر بازده ایجاد می کند.

علاوه بر این، صورتجلسه FOMC در ماه مارس نشان می‌دهد که فدرال رزرو ممکن است نرخ‌های بهره بالاتری را برای یک دوره طولانی حفظ کند و از دلار آمریکا حمایت کند و پتانسیل صعودی طلا را محدود کند. علیرغم این بادهای مخالف، تنش های ژئوپلیتیکی ادامه دار، به ویژه در خاورمیانه، جایی که خطر تشدید درگیری ها همچنان ادامه دارد، کاهش یافته است. این پس‌زمینه احتیاطی، فعالان بازار را بر آن می‌دارد تا قبل از تأیید هر گونه شکل‌گیری کوتاه‌مدت بالا در XAU/USD و موقعیت‌یابی برای حرکت‌های اصلاحی مهم، محتاطانه عمل کنند.

سرمایه گذاران اکنون توجه خود را به انتشار داده های کلیدی اقتصاد کلان ایالات متحده، از جمله ادعاهای اولیه بیکاری هفتگی و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) معطوف کرده اند. علاوه بر این، انتظار می‌رود که سخنرانی‌های اعضای بانفوذ FOMC باعث افزایش تقاضای دلار و ارائه فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت در جفت XAU/USD شود.

سرخط خبرهای طلا

قیمت طلا (XAU/USD) با فشار نزولی در روز چهارشنبه با افزایش ارزش دلار آمریکا در سراسر جهان به دلیل افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا در پی گزارش تورم بالا مواجه شد. اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) گزارش داد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) از انتظارات فراتر رفته و نسبت به ماه قبل 3.5 درصد و نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، CPI اصلی، که اجزای غذایی و انرژی فرار را حذف می‌کند، به نرخ سالانه 3.8 درصد افزایش یافت و این نگرانی را افزایش داد که فدرال رزرو ممکن است نرخ‌های بهره بالاتر را برای مدت طولانی‌تری حفظ کند.

انتشار صورتجلسات جلسه مارس FOMC انتظارات در مورد یک دوره طولانی مدت نرخ های بهره بالاتر را بیشتر تقویت کرد. بر اساس این صورتجلسه، سیاستگذاران اعلام کردند تا زمانی که نسبت به بازگشت تورم به هدف 2 درصدی سالانه اطمینان بیشتری نداشته باشند، از کاهش نرخ ها خودداری خواهند کرد. در نتیجه، فعالان بازار انتظارات خود را تعدیل کردند و زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تا سپتامبر از ژوئن به عقب انداختند و تعداد مورد انتظار کاهش 25 واحدی در سال جاری را به کمتر از دو کاهش دادند.

بازده اوراق قرضه دو ساله دولت آمریکا و اوراق 10 ساله خزانه داری آمریکا به بالاترین سطح خود از نوامبر سال گذشته رسید و دلار آمریکا را به بالاترین حد خود از سال تا به امروز رساند. علاوه بر این، مذاکرات آتش‌بس جاری بین اسرائیل و حماس، همراه با احتمال واکنش تلافی جویانه ایران پس از حمله مشکوک اسرائیل به سفارت این کشور در سوریه، بر نگرانی‌های سرمایه‌گذاران افزود.

بررسی فنی XAU/USD

از نقطه نظر فنی، در شرایط فعلی قیمت طلا احتیاط می شود، زیرا شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه نشان دهنده شرایط خرید بسیار زیاد است. این نشان می دهد که معامله گران صعودی باید قبل از شروع موقعیت های جدید محتاطانه عمل کنند. هر حرکت صعودی بیشتر احتمالاً با مقاومت قوی در منطقه 2,365-2,366 دلار مواجه خواهد شد که نشان دهنده بالاترین رکورد در اوایل این هفته است. با این حال، فشار خرید پایدار می تواند طلا را در کوتاه مدت به سمت سطح روانی 2400 دلار سوق دهد.

برعکس، حمایت فوری در حول و حوش نوسان یک شبه در نزدیکی سطح 2319 دلار دیده می شود. پایین تر از این، قیمت هفتگی حدود 2302 دلار یک منطقه حیاتی برای تماشا است. نقض قاطع این سطح ممکن است باعث فروش فنی شود و طلا را به سمت منطقه حمایت افقی 2267-2265 دلار سوق دهد. انتظار می رود این سطح به عنوان یک نقطه محوری برای معامله گران کوتاه مدت عمل کند و بر احساسات بازار و حرکت های جهت دار تأثیر بگذارد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

آنچه باید در بازار فارکس در روز پنج شنبه بدانید:

دلار آمریکا (USD) به دنبال آمار تورم قوی منتشر شده در روز چهارشنبه، گام های قابل توجهی در برابر همتایان خود برداشت. در حالی که بازارها در انتظار تصمیمات سیاست پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) پس از نشست آوریل در روز پنجشنبه هستند، تقویم اقتصادی ایالات متحده اطلاعات هفتگی اولیه ادعاهای بیکاری را در کنار ارقام شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه مارس مورد توجه قرار خواهد داد.

بر اساس گزارش اداره آمار کار ایالات متحده، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.5 درصد افزایش یافت و از رشد 3.2 درصدی فوریه پیشی گرفت و از انتظارات بازار 3.4 درصد پیشی گرفت. به صورت ماهانه، هر دو CPI و CPI اصلی 0.4٪ افزایش یافتند.

این گزارش شاخص دلار را به بالاترین سطح خود از نوامبر رساند و از 105.00 فراتر رفت و افزایش روز به روز بیش از 1٪ را نشان داد. در همین حال، صورتجلسه ماه مارس فدرال رزرو که بعداً در روز منتشر شد، ابهام عمومی سیاستگذاران را در مورد افزایش مداوم تورم نشان داد. علیرغم داده های اخیر، هیچ افزایشی در اطمینان از نزدیک شدن تورم به هدف 2 درصد وجود نداشت. به طور همزمان، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به بالای 4.5٪ رسید، در حالی که شاخص های اصلی سهام ایالات متحده با زیان تقریباً 1٪ مواجه شدند.

انتظار می رود بانک مرکزی اروپا نرخ های کلیدی را بدون تغییر نگه دارد. پس از اعلام سیاست ها، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، به چشم انداز سیاست و پرسش های میدانی مطبوعات خواهد پرداخت. EUR/USD روز چهارشنبه بیش از 1% کاهش داشت و در حال حاضر اندکی زیر 1.0750 معامله می شود.

بانک مرکزی کانادا (BoC) مطابق با انتظارات، نرخ بهره را در روز چهارشنبه روی 5 درصد ثابت نگه داشت. در جریان کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی آمریکا اشاره کرد که کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن “در محدوده احتمالات” است. USD/CAD شتاب صعودی گرفت و به بالاترین سطح خود از نوامبر رسید و از 1.3700 گذشت. این جفت در حال حاضر در مرحله تثبیت درست زیر این سطح در صبح روز پنجشنبه در اروپا هستند.

USD/JPY از محدوده سه هفته ای خود خارج شد و به بالاترین سطح چند دهه اخیر بالای 153.00 رسید. این جفت در یک کانال باریک بالاتر از این سطح در اوایل جلسه اروپا در نوسان است.

GBP/USD پس از سقوط به زیر 1.2600، کاهش بیش از 1 درصدی را در روز چهارشنبه تجربه کرد. این جفت در حال حاضر در ابتدای جلسه اروپا اندکی پایین تر از 1.2550 ثابت مانده است.

طلا روز چهارشنبه با اصلاح قابل توجهی روبرو شد و به زیر 2320 دلار سقوط کرد. با این حال، XAU/USD در ساعات معاملاتی آسیا کمی بالاتر رفت و در حال حاضر در محدوده مثبت نزدیک به 2340 دلار معامله می شود.

قیمت طلا (XAU/USD) در اوایل جلسه روز چهارشنبه نیویورک، نسبت به اوج اخیر خود 2365 دلار کاهش شدیدی را تجربه کرد. این کاهش ناگهانی به دنبال انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بسیار بالا در ماه مارس توسط اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) صورت می گیرد. شاخص‌های تورم رشد ثابتی را نشان می‌دهند، به‌طوری‌که تورم کل سالانه به 3.5 درصد، فراتر از انتظارات 3.4 درصد و قرائت قبلی 3.2 درصد افزایش یافت. اقتصاددانان این تداوم در تورم را به عوامل مختلفی از جمله افزایش قیمت نفت، افزایش اجاره‌بها، افزایش هزینه‌های بیمه و هزینه‌های مدیریت پرتفوی بالاتر نسبت می‌دهند.

پیش‌بینی می‌شود که داده‌های قوی CPI معامله‌گران را وادار کند تا انتظارات خود را در مورد جدول زمانی فدرال رزرو (Fed) برای شروع کاهش نرخ بهره، احتمالاً در سه ماهه سوم سال جاری، تعدیل کنند. این چشم انداز به نفع دارایی های دارای بهره مانند اوراق قرضه آمریکا و دلار آمریکا است. در نتیجه، بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به 4.5 درصد می رسد، در حالی که شاخص دلار آمریکا (DXY)، که قدرت دلار آمریکا را در برابر شش ارز اصلی ارزیابی می کند، به 104.80 افزایش می یابد. ارقام غیرمنتظره تورم بالا، عدم اطمینان در مورد زمان بندی و دفعات کاهش بالقوه نرخ بهره توسط فدرال رزرو را عمیق تر می کند، که قبلاً پیش بینی می شد سه بار در سال جاری رخ دهد.

به طور معمول، تعهد فدرال رزرو به حفظ نرخ های بهره بالاتر، فشار نزولی بر دارایی های بدون بازده مانند طلا وارد می کند، زیرا هزینه سرمایه گذاری در آنها را افزایش می دهد. با این حال، طلا در هفته‌های اخیر انعطاف‌پذیری نشان داده است، با وجود اینکه معامله‌گران انتظارات کاهش نرخ بهره را در نشست ژوئن کاهش دادند، تقاضا همچنان قوی است.

سرخط خبرهای طلا

قیمت طلا نسبت به رکوردهای اخیر خود در حدود 2365 دلار کاهش سریعی را تجربه می کند و با چالش های متعددی روبرو است. داده های پایدار تورم ماه مارس از ایالات متحده، همراه با ارقام قوی حقوق و دستمزد و شاخص های تکنیکال خرید افراطی، فشار نزولی قابل توجهی بر قیمت طلا وارد می کند. اعتماد سرمایه گذاران به پتانسیل کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن تضعیف شده است.

هم سرفصل ماهانه و هم شاخص اصلی قیمت مصرف کننده (CPI) در ایالات متحده رشد ثابت 0.4 درصدی را نشان می دهند که از انتظارات اقتصاددانان برای افزایش آهسته 0.3 درصدی پیشی گرفته است.

تورم کل سالانه به 3.5 درصد جهش می کند، بیش از پیش بینی های 3.4 درصد و قرائت قبلی 3.2 درصد. در همین حال، تورم اصلی سالانه به طور پیوسته به 3.8 درصد افزایش می یابد، کمی بالاتر از 3.7 درصد پیش بینی شده است. این ارقام قوی ممکن است فدرال رزرو را وادار کند که برنامه های خود برای کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد و گمانه زنی ها در مورد چنین حرکت هایی را در نشست ژوئن کاهش دهد.

طلا اخیراً از روند صعودی قابل توجهی برخوردار بوده است که بخشی از آن ناشی از تشدید تنش ها در خاورمیانه است و افزایش علاقه بانک های مرکزی جهانی است. این بانک ها ذخایر طلا را به عنوان پوششی در برابر کندی بالقوه اقتصادی انباشته می کنند.

علاوه بر این، امید به آتش‌بس بین اسرائیل و فلسطین نیز بر تقاضای طلا تأثیر گذاشته است. با این حال، این امیدها از بین رفته است زیرا آتش بس پیشنهادی در 9 آوریل توسط اسرائیل خواسته های حماس، به ویژه در مورد خروج نیروهای اسرائیلی و بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه های خود را برآورده نمی کند.

بررسی فنی طلا

با توجه به تمرکز سرمایه گذاران بر روی داده های تورم ایالات متحده، قیمت طلا در محدوده معاملاتی روز چهارشنبه باقی می ماند. این فلز گرانبها در نزدیکی بالاترین رکورد خود در نزدیکی 2360 دلار، همچنان مورد توجه قرار می گیرد. میانگین‌های متحرک نمایی کوتاه‌مدت تا بلندمدت (EMA) روند صعودی دارند که نشان‌دهنده تقاضای مداوم در کوتاه‌مدت است.

از نظر حمایت، بالاترین قیمت 2223 دلاری در 21 مارس، سطح قابل توجهی برای سرمایه گذاران صعودی در بازار طلا است.

شاخص قدرت نسبی 14 دوره ای (RSI) روی 85.00 قرار دارد که نشان دهنده حرکت صعودی قوی است. با این حال، این شاخص همچنین شرایط خرید بیش از حد بازار را نشان می‌دهد که احتمال یک اصلاح جزئی را نشان می‌دهد.