جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت اونس طلا و نقره در معاملات روز جمعه آمریکا در حال افزایش است. کاهش بازدهی خزانه داری آمریکا در اواخر این هفته برای بازارهای فلزات گرانبها مطلوب است. معامله گران طلا و نقره ممکن است این ضرب المثل قدیمی را در نظر بگیرند: “معامله گران بازار اوراق قرضه باهوش ترین افراد در اتاق هستند.” اگر این درست باشد، کاهش اواخر هفته در بازده خزانه داری ایالات متحده نشان می دهد که معامله گران اوراق قرضه معتقدند فدرال رزرو سیاست پولی خود را در اواخر سال جاری کاهش خواهد داد، به طور بالقوه با یک یا حتی دو کاهش نرخ بهره.

چارت زنده اونس جهانی طلا

این باور علیرغم جلسه دور از انتظار FOMC در این هفته همچنان ادامه دارد. طلای اوت آخرین بار با 30.20 دلار افزایش به 2348.00 دلار رسید. نقره جولای آخرین بار با 0.269 دلار افزایش به 29.335 دلار رسید.

شاخص های سهام آسیایی و اروپایی امروز با هم متفاوت بودند. انتظار می رود با شروع سشن امروز نیویورک، شاخص های سهام ایالات متحده با کاهش باز شوند. این پایانی آرام برای هفته ای است که معاملات بسیار شلوغی داشت.

در اخبار امروز، بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که خرید اوراق قرضه دولتی خود را کاهش می دهد که نشان دهنده تشدید سیاست پولی است، اما نرخ بهره اصلی خود را بدون تغییر باقی گذاشت. با وجود این، ین ژاپن در برابر دلار آمریکا به دلیل فقدان جزئیات در مورد اقدامات سیاست آتی ضعیف شد.

بخوانید: گزارش بازار جهانی فارکس امروز – جمعه 25 خرداد 1403

امروز، در بازار فارکس، شاخص دلار آمریکا بالاتر رفته و به بالاترین حد خود در شش هفته گذشته رسیده است. قیمت نفت خام ثابت است و حدود 78.75 دلار در هر بشکه معامله می شود. بازده اوراق 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در حال حاضر 4.25 درصد است.

داده های اقتصادی ایالات متحده که قرار است روز جمعه منتشر شود شامل قیمت های واردات و صادرات و نظرسنجی احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان است.

بررسی فنی اونس جهانی طلا و نقره

از نظر فنی، گاوها و خرس‌های طلا در کوتاه‌مدت در بحبوحه معاملات متزلزل اخیر به طور مساوی با هم برابری می‌کنند. هدف قیمت صعودی بعدی گاوها این است که بالاتر از سطح مقاومت در اوج ژوئن 2406.70 دلار ببندند، در حالی که هدف بعدی قیمت خرس ها این است که قیمت های آتی را به زیر سطح حمایت 2304.20 دلاری برسانند. مقاومت اول در بالاترین سطح این هفته 2,358.80 دلار و پس از آن 2,375.00 دلار قرار دارد. پشتیبانی اولیه در 2,330.00 دلار و سپس در پایین ترین سطح یک شبه 2,316.70 دلار است.

خریداران نقره مزیت فنی کلی در کوتاه مدت دارند، اگرچه قیمت ها در نمودار روزانه روند نزولی دارند. هدف بعدی قیمت صعودی گاوها بستن بالاتر از مقاومت در 31.00 دلار است، در حالی که هدف بعدی قیمت خرس ها بسته شدن به زیر سطح حمایت در 28.00 دلار است. مقاومت اول در بالاترین سطح روز پنجشنبه 29.83 دلار و پس از آن 30.00 دلار است. پشتیبانی اولیه 29.00 دلار است، سپس در پایین ترین سطح این هفته 28.73 دلار است.

ین ژاپن (JPY) در روز جمعه تحت فشار فروش باقی می ماند زیرا بازارها در حال هضم اعلامیه های اخیر سیاست پولی بانک ژاپن (BoJ) هستند. در همین حال، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل داده‌های شاخص قیمت صادرات و شاخص قیمت واردات برای ماه می است و دانشگاه میشیگان قرار است شاخص اولیه احساسات مصرف‌کننده را برای ژوئن در اواخر جلسه منتشر کند.

تماشای نمودار ین ژاپن

همانطور که انتظار می رفت، بانک ژاپن برای دومین جلسه متوالی در ژوئن نرخ سیاستی خود را بدون تغییر در 0 درصد نگه داشت و برنامه خرید ماهانه اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGB) را به ارزش 6 تریلیون ین (38.14 میلیارد دلار) حفظ کرد. با این حال، BoJ برنامه‌هایی برای ملاقات با فعالان بازار اوراق قرضه برای تدوین برنامه کاهش خرید اوراق قرضه برای 1 تا 2 سال آینده اعلام کرد که در جلسه سیاست‌گذاری جولای تصمیم‌گیری می‌شود. در طول کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، فرماندار کازوئو اوئدا بر اهمیت کاهش خریدهای JGB به شیوه ای قابل پیش بینی و در عین حال حفظ انعطاف لازم برای اطمینان از ثبات بازار اوراق مشارکت تاکید کرد.

مرتبط: پس از جلسه بانک مرکزی ژاپن، ین به پایین ترین حد 6 هفته گذشته رسید

دلار در مقال ین ژاپن پس از رویداد BoJ شتاب صعودی به دست آورد و با 0.6% افزایش در روز به حدود 158.00 رسید. با بازتاب فشار فروش گسترده بر ین، EUR/JPY با 0.4 درصد افزایش به 169.30 رسید.

در همین حال، دلار آمریکا (USD) پس از کاهش شدیدی که پس از آمارهای ملایم تورم در روز چهارشنبه مشاهده شد، به تقویت در برابر رقبای خود ادامه می دهد. جو بازار ریسک گریز، کاهش شدید ین و فقدان تقاضا برای ارزهای اروپایی در بحبوحه تنش های سیاسی، همگی به جذب جریان سرمایه توسط دلار کمک کرده اند. در زمان نگارش این مقاله، شاخص دلار در بالاترین سطح خود از اوایل ماه مارس معامله می‌شد و 0.25% در روز نزدیک به 105.50 افزایش یافت. برای تماشای نمودار شاخص دلار کلیک کنید.

یورو به دلار در جلسه اروپا تحت فشار نزولی شدید قرار دارد و به سمت 1.0700 کاهش یافته است.

پس از شکستن رگه برنده سه روزه در روز پنجشنبه، پوند به دلار به کاهش در اوایل روز جمعه ادامه می‌دهد، آخرین بار که زیر 1.2750 معامله شد.

علیرغم قدرت گسترده دلار آمریکا، اونس جهانی طلا در حال حفظ سودهای کوچک روزانه در حدود 2310 دلار است. به نظر می رسد طلا در آستانه آخر هفته از ریسک گریزی سود می برد. برای تماشای نمودار زنده اونس جهانی طلا کلیک کنید.

اونس جهانی طلا (XAU/USD) پس از تجربه برخی نوسانات، در حال حاضر بالاتر از حد 2320 دلار در روز پنجشنبه معامله می شود. فلز زرد در محدوده وسیعی از 2270 تا 2450 دلار باقی می ماند که در آوریل و اوایل ماه مه ایجاد شد.

قیمت طلا پس از شروع ضعیف پس از انتشار داده های شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) در ماه می بهبود یافت. این داده ها کاهش 0.2 درصدی ماهانه در قیمت تولیدکننده را نشان می دهد که کمتر از برآورد اجماع 0.2 درصدی و پس از افزایش 0.5 درصدی تجدید نظر شده در آوریل است.

تماشای نمودار زنده اونس جهانی طلا

داده‌های PPI، که به عنوان تورم «قیمت کارخانه‌ای» نیز شناخته می‌شود، نشان می‌دهد که فدرال رزرو (Fed) ممکن است نرخ‌های بهره را زودتر از حد انتظار کاهش دهد. این کاهش بالقوه نرخ می تواند از طریق کاهش هزینه فرصت نگهداری این فلز گرانبها، از طلا حمایت کند و آن را برای سرمایه گذاران جذاب تر کند.

طلا پس از افزایش ناگهانی در روز چهارشنبه به دلیل انتشار داده های کمتر تورمی ایالات متحده، که انتظارات کوتاه مدت نرخ بهره را کاهش داد و به نفع طلا بود، تثبیت شد. با این حال، لحن محتاطانه‌تر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، که بر رویکردی وابسته به داده‌ها برای تصمیم‌گیری‌های آتی نرخ بهره تأکید می‌کرد، شتاب صعودی را کاهش داد.

سرخط خبرهای اونس جهانی طلا

طلا (XAU/USD) بلافاصله پس از انتشار داده های شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) برای ماه می در روز چهارشنبه افزایش یافت.

شاخص CPI نشان داد که قیمت ها در ماه مه در مقایسه با 0.3 درصد افزایش در آوریل ثابت ماندند و نسبت به سال قبل 3.3 درصد افزایش یافتند که از 3.4 درصد کاهش یافت. این قرائت ها کمتر از انتظارات اقتصاددانان برای افزایش ماهانه 0.1 درصد و افزایش سالانه 3.4 درصد بود.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص قیمت مصرف کننده نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزایش نشان داد که نسبت به 0.3 درصد در آوریل و 3.4 درصد نسبت به سال قبل از 3.6 درصد کاهش داشت. این ارقام نیز کمتر از انتظارات بود که به ترتیب 0.3 و 3.5 درصد بود.

داده‌های CPI سردتر از حد انتظار منجر به فروش دلار آمریکا (USD) شد که با طلا همبستگی منفی دارد. در نتیجه، پس از انتشار اطلاعات، قیمت طلا بیش از نیم درصد افزایش یافت و به اوج 2342 دلار رسید. این داده‌ها برخی از تأثیرات داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) را که در روز جمعه منتشر شد، که نشان‌دهنده رشد بازار کار و افزایش دستمزدها بود، جبران کرد، عواملی که انتظار می‌رود فشار تورمی را افزایش دهند.

خوش‌بینی بازار در مورد احتمال کاهش نرخ‌های بهره به سرعت با ارزیابی محتاطانه‌تر مقامات فدرال رزرو آمریکا که مسئول تعیین نرخ‌های بهره هستند، کاهش یافت.

همانطور که انتظار می رفت، فدرال رزرو در نشست ژوئن خود در روز چهارشنبه نرخ بهره را تغییر نداد. با این حال، آنها به طور قابل توجهی پیش‌بینی‌های کاهش نرخ آتی را در خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی (SEP) یا نمودار نقطه‌ای خود کاهش دادند. پیش بینی های جدید نشان می دهد که مقامات فدرال رزرو به طور متوسط ​​تنها یک کاهش 0.25 درصدی در سال 2024 را در مقایسه با سه کاهش 0.25 درصدی پیش بینی شده در سپتامبر مارس پیش بینی می کنند.

پس از این خبر، طلا عقب نشینی کرد و با عقب نشینی روز را در 2325 دلار به پایان رساند.

تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

طلا به طور بالقوه در حال شکل گیری یک الگوی قیمتی نزولی سر و شانه (H&S) است که معمولاً در بالای بازار دیده می شود و نشان دهنده یک روند معکوس است. اگر الگوی H&S معتبر باشد، ممکن است نشانه معکوس شدن روند صعودی میان مدت باشد.

الگوی سر و شانه در آوریل شروع به شکل گیری کرد و اکنون شامل یک شانه چپ و راست (با برچسب “S”) و یک “سر” (با برچسب “H”) است. “خط گردن” الگو در سطح حمایت 2279 دلاری (خط قرمز) قرار دارد.

کاهش حجم معاملات در طول توسعه الگو از اعتبار آن پشتیبانی می کند.

شکست قاطع در زیر خط گردن الگوی H&S را تایید می کند و اهداف نزولی را فعال می کند. هدف اول که محافظه‌کارانه‌تر است، 2171 دلار است که با اعمال نسبت فیبوناچی 0.618 به ارتفاع الگو و بیرون‌کردن آن از خط گردن به سمت پایین محاسبه می‌شود. هدف دوم 2106 دلار است که از ارتفاع کامل الگوی پایین تر به دست آمده است.

برعکس، شکست بالای 2345 دلار الگوی H&S را باطل می‌کند و می‌تواند با هدف اولیه در حداکثر 2450 دلار، ادامه بالاتر را نشان دهد.

قیمت طلا (XAU/USD) برای حفظ رشدهای اندک به دست آمده در دو روز گذشته تلاش می کند، با این حال یک سوگیری منفی در اوایل سشن اروپا در روز چهارشنبه برای طلا وجود دارد. کاهش طلا اکنون شتاب چندانی ندارد زیرا معامله گران مشتاقانه منتظر آخرین ارقام تورم مصرف کننده از ایالات متحده و نتیجه نشست مورد انتظار کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در اواخر امروز هستند. انتظار می رود این رویدادها بینش جدیدی را در مورد زمانی که فدرال رزرو (Fed) ممکن است شروع به کاهش نرخ بهره کند، ارائه دهد، که بر روند کوتاه مدت فلز زرد غیر بازده تاثیر خواهد گذاشت.

با نزدیک شدن به زمان انتشار داده ها و رویدادهای مهم، سرمایه گذاران انتظارات خود را برای کاهش قریب الوقوع نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر کاهش داده اند که دلیل آن بازار کار قوی ایالات متحده و تورم مداوم است. این به دلار آمریکا (USD) کمک کرد تا نزدیک به بالاترین حد یک ماهه خود بماند و به عنوان یک باد مخالف برای قیمت طلا عمل کند. با این حال، در بحبوحه عدم اطمینان سیاسی مجدد در اروپا و تنش‌های ژئوپلیتیکی ادامه دار، حرکت نزولی به نظر محدود است. این وضعیت مستلزم معاملات محتاطانه در میان سرمایه گذاران نزولی است.

برای دنبال کردن اخبار اقتصادی و به روز مانده از آخرین گزارش ها تقویم اقتصادی فارکس ما را دنبال کنید.

سرخط خبرهای طلا

کاهش انتظارات برای کاهش قریب‌الوقوع نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر، همراه با تصمیم چین برای توقف خرید طلا، عوامل کلیدی محدودکننده افزایش قیمت طلا هستند. قیمت‌گذاری فعلی بازار نشان می‌دهد که فدرال‌رزرو ممکن است در سال جاری، احتمالاً در طول جلسه سیاست‌گذاری نوامبر یا دسامبر، که همچنان به حمایت از دلار آمریکا ادامه می‌دهد، نرخ‌ها را تنها 25 واحد پایه کاهش دهد.

شاخص دلار (DXY) که گرینبک را در برابر سبدی از ارزها ردیابی می کند، در نزدیکی بالاترین سطح خود از 9 می باقی مانده است و این امر به فشار بر کالای دلاری کمک می کند. معامله گران اکنون محتاط هستند و ترجیح می دهند قبل از انجام شرط بندی های جهت دار جدید روی XAU/USD منتظر سیگنال های بیشتر در مورد زمان بندی احتمالی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باشند.

در نتیجه، توجه بر انتشار آخرین ارقام تورم مصرف کننده در ایالات متحده در روز چهارشنبه و تصمیم مهم سیاست پولی FOMC متمرکز شده است که قرار است بعداً در جلسه ایالات متحده برگزار شود. داده‌های قوی‌تر مشاغل و دستمزدها که روز جمعه منتشر شد، این نگرانی را ایجاد کرده است که تورم ممکن است در بحبوحه اقتصاد انعطاف‌پذیر ایالات متحده، سرسختانه بالا بماند و روایت نرخ‌های بهره بالاتر را برای یک دوره طولانی‌تر تقویت کند.

انتظار می‌رود که شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ماه می از 0.3 درصد قبلی به 0.1 درصد کاهش یابد و پیش‌بینی می‌شود که نرخ سالانه بدون تغییر در 3.4 درصد باقی بماند، همچنان بالاتر از هدف سالانه فدرال رزرو 2 درصد است. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که CPI اصلی در ماه 0.3 درصد ثابت بماند و از 3.6 درصد در آوریل به 3.5 درصد کاهش یابد که نشان‌دهنده فشارهای تورمی مداوم است.

در همین حال، انتظار می رود بانک مرکزی ایالات متحده نرخ های بهره را بدون تغییر نگه دارد و پیش بینی های اقتصادی به روز شده از جمله “نقطه نقطه” را منتشر کند، که به طور قابل توجهی بر چشم انداز فلز گرانبها تاثیر خواهد گذاشت.

بررسی تکنیکال XAU/USD

از منظر تحلیل تکنیکال، سطح 2300 دلار اکنون به عنوان حمایت فوری عمل می کند و به دنبال آن منطقه افقی 2285 دلار قرار دارد. با توجه به سقوط روز جمعه به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA)، فروش بیشتر زیر این سطح می تواند به عنوان یک محرک جدید برای معامله گران نزولی باشد. با باقی ماندن نوسانگرهای نمودار روزانه در قلمرو منفی، قیمت طلا ممکن است کاهش خود را به سمت حمایت قابل توجه بعدی در منطقه 2254-2253 دلار تسریع بخشد. سیر نزولی می تواند به سمت منطقه 2225 تا 2220 دلار ادامه یابد و در نهایت به مرز 2200 دلار نزدیک شود.

برعکس، هر حرکت صعودی فراتر از مانع 2325 دلاری احتمالاً با فروشندگان تازه‌ای مواجه خواهد شد، و سودها در نزدیکی نقطه شکست 50 روزه پشتیبانی SMA، در حال حاضر حدود 2345 دلار باقی می‌ماند. مقاومت بعدی منطقه عرضه 2360 تا 2362 دلار است که در صورت پاکسازی قاطعانه، می‌تواند قیمت طلا را قادر سازد تا نوسان هفته گذشته در محدوده 2387-2388 دلار را مجدداً آزمایش کند و به طور بالقوه قیمت 2400 دلار را پس بگیرد. قدرت پایدار فراتر از این سطح، هرگونه سوگیری منفی کوتاه مدت را نفی می کند و راه را برای قدردانی بیشتر در کوتاه مدت هموار می کند.

برای دسترسی به چارت زنده به بخش تحلیل تکنیکال اونس طلا مراجعه نمایید.

شاخص دلار آمریکا در اوایل سه‌شنبه پس از ثبت افزایش‌های کوچک در روز دوشنبه در کانالی فشرده بالای 105.00 نوسان می‌کند. تقویم اقتصادی امروز هیچ گونه انتشار داده با تأثیرگذاری بالایی را نشان نخواهد داد. بعداً در جلسه آمریکا، وزارت خزانه داری ایالات متحده یک حراج 10 ساله اوراق خزانه داری برگزار خواهد کرد و نشست سیاست دو روزه فدرال رزرو (Fed) آغاز خواهد شد.

تماشای تقویم اقتصادی امروز

جو بازار ریسک گریز به دلار آمریکا (USD) کمک کرد تا در برابر رقبای خود در ابتدای هفته با ثبات باقی بماند. در همین حال، سرمایه گذاران از بازکردن موقعیت های بزرگ پیش از داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) چهارشنبه و تصمیمات سیاست فدرال رزرو خودداری می کنند. بانک مرکزی ایالات متحده همچنین خلاصه اصلاح شده پیش بینی های اقتصادی را منتشر خواهد کرد.

در طول ساعات معاملات آسیایی، داده های استرالیا نشان داد که شاخص اعتماد تجاری بانک ملی استرالیا از 2 آوریل به -3 در ماه می کاهش یافته است. AUD/USD تا حد زیادی این داده ها را نادیده گرفت و آخرین بار دیده شد که در یک کانال تنگ کمی بالاتر از 0.6600 به سمت چپ حرکت می کند.

دفتر آمار ملی بریتانیا اوایل روز سه‌شنبه گزارش داد که نرخ بیکاری سازمان بین‌المللی کار در سه ماه منتهی به آوریل به 4.4 درصد افزایش یافته است و تغییر اشتغال در همان دوره به -140000 رسیده است. علاوه بر این، تورم دستمزد سالانه، همانطور که با تغییر در میانگین درآمد با احتساب پاداش اندازه‌گیری می شود، در 5.9 درصد ثابت مانده است. GBP/USD به دنبال داده های بازار کار بریتانیا قدرت خود را از دست داد و سود روزانه خود را پاک کرد. با این وجود، این جفت توانست بالای 1.2700 تثبیت شود.

پس از کاهش دو روزه، یورو/دلار آمریکا اندکی بهبود یافت و در صبح روز سه‌شنبه اروپا بالای 1.0750 معامله شد.

تماشای چارت زنده یورو به دلار

USD/JPY اولین روز هفته را در محدوده مثبت بسته شد و در ساعات معاملاتی آسیا در روز سه شنبه به روند صعودی خود ادامه داد. در زمان نوشتن این مقاله، این جفت در بالاترین سطح خود در یک هفته بالای 157.00 معامله می شد.

طلا روز دوشنبه افزایش اندکی را ثبت کرد، اما در تلاش برای افزایش شتاب صعودی بود. XAU/USD آخرین بار در یک باند باریک حدود 2300 دلار در حال حرکت بالا و پایین دیده شد.

تماشای چارت زنده اونس طلا