جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا (XAU/USD) در جریان نشست آسیایی در روز دوشنبه، شاهد افزایش علاقه خرید در حدود 2300 دلار بود که در نهایت در آخرین ساعات معاملاتی آسیا به بالاترین حد خود رسید. این افزایش در درجه اول ناشی از انتظارات است که فدرال رزرو (Fed) کاهش نرخ بهره را در سال 2024 آغاز کند، همراه با فعالیت خرید قابل توجه از بانک مرکزی چین. این عوامل محرک های کلیدی رالی قابل توجه اخیر در فلز گرانبها در چند هفته گذشته بوده اند.

مرتبط : شورش آرام طلا – رونمایی از داستانی ناگفته در پشت رکوردهای اخیر قیمت طلا

با این حال، علیرغم حرکت صعودی قوی، معامله گران ممکن است در ورود به موقعیت های جدید صعودی به دلیل شرایط خرید افراطی مشاهده شده در نمودار روزانه تردید کنند. این تردید در بحبوحه کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی و به طور کلی یک احساس ریسک مثبت، عواملی هستند که معمولا تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را کاهش می‌دهند.

علاوه بر این، داده های خوش بینانه اشتغال منتشر شده توسط ایالات متحده در روز جمعه نشان می دهد که فدرال رزرو ممکن است کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد و سرمایه گذاران را وادار می کند تا انتظارات خود را از سه کاهش نرخ در سال 2024 به دو کاهش دهند. این چشم انداز منجر به افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و حمایت از دلار آمریکا (USD) شده است که می تواند مانع از روند صعودی قیمت طلا شود. علاوه بر این، سرمایه گذاران ممکن است ترجیح دهند قبل از انتشار ارقام تورم مصرف کننده ایالات متحده در ماه مارس و صورتجلسه آتی FOMC که برای چهارشنبه برنامه ریزی شده است، در حاشیه بمانند.

سرخط خبرهای طلا

در اولین روز از هفته جدید، قیمت طلا به دلیل افزایش خرید از سوی بانک مرکزی چین و انتظارات کاهش قریب الوقوع نرخ بهره در ایالات متحده، به رکورد جدیدی رسید.

اطلاعات رسمی منتشر شده در روز یکشنبه حاکی از افزایش 0.2 درصدی شمش در اختیار بانک خلق چین است که به 72.74 میلیون اونس تروی رسیده است که هفدهمین ماه متوالی رشد را نشان می دهد.

احساسات بازار تحت تأثیر این گمانه زنی قرار گرفته است که فدرال رزرو (Fed) ممکن است چرخه کاهش نرخ را در نشست سیاستی خود در ژوئن آغاز کند و جذابیت فلز گرانبهای بدون بازده را بیشتر تقویت کند.

به دنبال عقب نشینی سربازان اسرائیل از جنوب غزه و تعهد به مذاکرات جدید در مورد آتش بس احتمالی، کاهش تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، احساسات ریسک جهانی تقویت شد.

اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) روز جمعه گزارش داد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در ماه مارس 303 هزار افزایش یافته است که از 200 هزار مورد انتظار و رقم اصلاح شده ماه قبل به طور نزولی پیشی گرفته است. علاوه بر این، نرخ بیکاری از 3.9 درصد در فوریه به 3.8 درصد کاهش یافت، همراه با افزایش نرخ مشارکت نیروی کار به 62.7 درصد از 62.5 درصد قبلی.

در نتیجه این داده ها، سرمایه گذاران انتظارات خود را برای تعداد کل کاهش نرخ ها در سال 2024 تعدیل کردند و آن را از سه مورد پیش بینی شده قبلی توسط فدرال رزرو به دو مورد کاهش دادند. این امر منجر به افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا شد.

اوراق قرضه دو ساله دولت آمریکا حساس به نرخ و اسکناس 10 ساله خزانه داری آمریکا روز جمعه به بالاترین حد خود در چهار ماه گذشته افزایش یافت و از دلار آمریکا (USD) حمایت کرد و رشد طلا را محدود کرد.

معامله گران اکنون منتظر انتشار ارقام تورم مصرف کننده ایالات متحده برای ماه مارس و صورتجلسه FOMC در روز چهارشنبه هستند تا از مسیر کاهش نرخ فدرال رزرو و تعیین جهت بعدی قیمت طلا مطلع شوند.

برررسی فنی XAU/USD

از نقطه نظر فنی، حرکت صعودی قابل توجه در روز جمعه، همراه با نقض و پذیرش بالای سطح روانی 2300 دلار، می تواند به عنوان یک کاتالیزور جدید برای معامله گران صعودی عمل کند که نشان دهنده پتانسیل افزایش بیشتر قیمت است. با این حال، توجه به این نکته مهم است که شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه نشان دهنده شرایط بسیار زیاد خرید است. این نشان می دهد که ممکن است عاقلانه باشد که قبل از پیش بینی حرکت صعودی بعدی منتظر مقداری تثبیت یا عقب نشینی متوسط باشیم. با این وجود، تنظیم کلی نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت برای قیمت طلا همچنان رو به افزایش است و هرگونه کاهش اصلاحی ممکن است فرصت‌های خرید را ایجاد کند.

با توجه به سطوح حمایتی، به نظر می رسد که پایین ترین سطح مشاهده شده در جلسه آسیایی، تقریباً در محدوده 2305-2300 دلار، به عنوان مانعی فوری برای نزول عمل می کند و به دنبال آن نوسان پایین روز جمعه در محدوده 2267-2265 دلار قرار دارد. یک شکست قاطع در زیر سطح اخیر می تواند فشار فنی فروش را تحریک کند و به طور بالقوه قیمت طلا را قبل از رسیدن به مرز 2200 دلار به سمت منطقه 2223-2222 دلاری سوق دهد. پیش بینی می شود این سطح به عنوان یک پشتیبانی قوی برای XAU/USD عمل کند. با این حال، شکست قطعی زیر 2200 دلار می تواند سوگیری کوتاه مدت را به نفع معامله گران نزولی تغییر دهد و منجر به حرکت نزولی بیشتر شود.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

اونس جهانی طلا طی هفته گذشته تحت تاثیر عوامل مختلف بنیادی و تکنیکال، تحرکات قابل توجهی را تجربه کرد. در این گزارش هفتگی طلا ترکیبی از نکات کلیدی بازار طلا در هفته گذشته گردآروری شده است:

قیمت طلا مجدد به اوجی تاریخی رسید

از اوایل آوریل 2024، قیمت طلا روند صعودی قابل توجهی را نشان داده است. در 4 آوریل، قیمت طلا اصلاحی انجام داد و در نرخ 2290 دلار بسته شد. روز بعد، روند به شدت صعودی هفته ادامه یافت و قیمت‌ها بیشتر شد و در حدود نرخ 2329.98 دلار بسته شد که نشان دهنده افزایش 38.50 دلاری یا 1.68 درصدی در یک روز بود. این روند صعودی در طول هفته گذشته ادامه داشت و قیمت اونس جهانی طلا به بالاترین حد تاریخی خود و بالای 2330 دلار رسید که ناشی از عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی و پویایی بازار بود.

تنش های خاورمیانه و خریدهای بانک های مرکزی

خرید بانک های مرکزی: بانک های مرکزی در چین، هند و روسیه با خریدهای قابل توجه وابستگی به دلار آمریکا را کاهش داده و به تقویت قیمت ها کمک کرده اند.
نگرانی‌های ژئوپلیتیک: تنش‌ها در خاورمیانه تقاضا برای طلا را به عنوان یک دارایی امن افزایش داده و بر قیمت آن تأثیر مثبت گذاشته است.
شاخص های اقتصادی: داده های اشتغال و نرخ تورم عوامل حیاتی هستند. به عنوان مثال، گزارش قوی مشاغل ایالات متحده در ابتدا منجر به کاهش جزئی قیمت طلا شد، اما روند کلی صعودی باقی ماند زیرا سیگنال های فدرال رزرو همچنان به سه نوبت کاهش نرخ بهره تا پایان امسال اشاره دارد.

بررسی فنی XAU/USD

الگوهای فنی: تجزیه و تحلیل فنی تجارت آفرین برای XAU/USD چشم انداز صعودی را برای طلا نشان می دهد، بدون اینکه محدوده عرضه قابل توجهی در پیش باشد، که نشان دهنده پتانسیل افزایش بیشتر قیمت است.
حجم معاملات: بینش در مورد حجم معاملات، به ویژه در بازارهای کلیدی مانند چین و هند، می تواند زمینه بیشتری را فراهم کند. به عنوان مثال، با وجود قیمت های بالای طلا، تقاضا در جشنواره های خاص در هند انعطاف پذیری نشان داد.

تفسیر بازار

تحلیلگران همچنان نسبت به طلا خوش‌بین هستند و خاطرنشان می‌کنند که در حالی که افزایش اخبر شدید بوده است، پویایی بازار می‌تواند حتی از قیمت‌های بالاتر حمایت کند، به خصوص اگر شرایط ژئوپلیتیک بدتر شود یا داده‌های اقتصادی باعث عدم اطمینان بیشتر شود. با این وجود معامله گران باید احتیاط کنند، زیرا در نمودار روزانه قیمت در ناحیه خرید افراطی قرار گرفته است و امکان اصلاحی محدود وجود دارد.

قیمت طلا (XAU/USD) امروز برای دومین روز متوالی به نزول خود ادامه داد و از بالاترین رکورد نزدیک به 2305 دلار که در روز گذشته ثبت شده بود فاصله گرفت. دلار آمریکا (USD) به دنبال اظهارات تندروانه مقامات فدرال رزرو (Fed) تقویت می شود که منجر به توقف کاهش اخیر در بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شد. این افزایش مجدد دلار بر بازار کالاها فشار وارد می کند. با این حال، کاهش قیمت طلا به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه، که معمولاً تقاضا برای دارایی‌های امن سنتی را تقویت می‌کند، محدود شده است.

فعالان بازار احتیاط می کنند و از انجام حرکات قابل توجه خودداری می کنند و ترجیح می دهند قبل از متعهد شدن به موقعیت های جدید در بازار طلای بدون بازده منتظر سیگنال های واضح تر در مورد موضع فدرال رزرو در مورد تعدیل نرخ بهره باشند. در نتیجه، همه نگاه ها به انتشار داده های اشتغال ماهانه ایالات متحده، به ویژه گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) است که قرار است امروز در جلسه آمریکای شمالی ارائه شود. این شاخص های محوری بازار کار به شدت بر احساسات بازار در مورد تصمیمات آتی نرخ فدرال رزرو تأثیر می گذارد. تأثیر حاصله بر تقاضای دلار به سرمایه گذاران در تعیین جهت بالقوه بعدی قیمت طلا کمک خواهد کرد.

سرخط خبرهای طلا

مقامات فدرال رزرو در مورد کاهش احتمالی نرخ بهره در سال جاری موضع محتاطانه ای اتخاذ کرده اند که منجر به ضعف در بازار طلا می شود. توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، تمایل خود را برای در نظر گرفتن کاهش نرخ ها پس از آشکار شدن پیشرفت پایدار در تورم در کل اقتصاد ابراز کرد.

در همین حال، نیل کشکاری، رئیس بانک فدرال مینیاپولیس، حداقل دو کاهش نرخ را در نشست ماه مارس، مشروط به روند تورم، نشان داد. افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، ناشی از این اظهارات تندروانه، بازگشت دلار آمریکا را تقویت می کند و فشار بیشتری بر طلا اعمال می کند که هیچ بازدهی ارائه نمی دهد.

تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، ناشی از نگرانی‌ها در مورد اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی پس از حمله اسرائیل به سفارت ایران در سوریه، همراه با درگیری‌های جاری مانند جنگ روسیه و اوکراین و زلزله اخیر در تایوان، همچنان ریسک پذیری سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد. در نتیجه، دارایی‌های امن مانند XAU/USD در میان این عدم قطعیت پشتیبانی دریافت می‌کنند.

سرمایه گذاران اکنون مشتاقانه منتظر انتشار گزارش مشاغل ماهانه ایالات متحده هستند که انتظار می رود در ماه مارس 200 هزار شغل در مقایسه با 275 هزار نفر قبلی اضافه شود و نرخ بیکاری احتمالاً در 3.9٪ ثابت باقی بماند. علاوه بر این، تمرکز بازار بر داده‌های میانگین درآمد ساعتی خواهد بود، که انتظارات مربوط به تصمیمات کاهش نرخ آتی فدرال رزرو را شکل می‌دهد و در نتیجه بر قیمت دلار و طلا تأثیر می‌گذارد.

بررسی فنی اونس جهانی طلا

از نقطه نظر فنی، اگر اونس جهانی طلا در زیر آستانه 2265 دلار باقی بماند، می تواند نوسان هفتگی را در محدوده 2229-2228 دلار با سطح حمایت متوسط در حدود 2250 دلار نشان دهد. فشار فروش بیشتر ممکن است قیمت طلا را به سمت عدد روانشناختی قابل توجه 2200 دلار سوق دهد که انتظار می رود به عنوان یک سطح حمایتی قوی عمل کند. با این حال، یک نقض قاطع در زیر این سطح می تواند نشانه کاهش قابل توجه اصلاحی باشد.

برعکس، اگر قیمت از مرز 2280 دلار فراتر رود، ممکن است در نزدیکی اوج نشست آسیایی با مقاومت روبرو شود، فقط از رقم رند 2300 دلاری. شکست بالاتر از این سطح می تواند به عنوان یک سیگنال صعودی توسط معامله گران تفسیر شود، که به طور بالقوه باعث افزایش حرکت صعودی اخیر مشاهده شده در چند هفته گذشته می شود.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

آنچه باید در بازار فارکس در روز جمعه 17 فروردین بدانید:

روز جمعه، شاخص دلار با حفظ موقعیت خود بالای 104.00، ثابت مانده است. این تثبیت قیمت پس از سقوط DXY به زیر ناحیه 104.00 در روز پنجشنبه رخ می دهد. امروز یورواستات قرار است داده‌های خرده‌فروشی ماه فوریه را در جلسه اروپایی منتشر کند. در همین حال، دفتر آمار کار ایالات متحده قرار است گزارش اشتغال مارس را اواخر امروز منتشر کند. این گزارش شاخص های کلیدی مانند حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP)، نرخ بیکاری و داده های تورم دستمزد را در بر می گیرد.

پس از افت قابل توجه در روز چهارشنبه، شاخص دلار آمریکا در ساعات اولیه روز پنجشنبه مسیر نزولی خود را افزایش داد. با وجود این، کاهش ریسک پذیری بازار، انعطاف‌پذیری دلار آمریکا را در برابر ارزهای رقیب در بخش آخر جلسه آمریکا تقویت کرد. در اوایل روز جمعه، پس از کاهش بیش از 1 درصدی شاخص های اولیه وال استریت در روز پنجشنبه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده اندکی افزایش یافت. همزمان، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در روز پنجشنبه کاهشی نزدیک به 1 درصد را تجربه کرد.

در طول نشست آسیایی، داده های استرالیا نشان داد که صادرات ماهانه 2.2 درصد کاهش داشته است، همراه با افزایش 4.8 درصدی در واردات. با وجود این، AUD/USD بی‌تأثیر از این گزارش باقی ماند و به دنبال یک رالی سه روزه به زیر 0.6600 رسید.

EUR/USD پس از نزدیک شدن به 1.0900 حرکت خود را از دست داد و در روز پنجشنبه بدون تغییر بسته شد. این جفت در اوایل روز جمعه به روند نزولی خود ادامه می دهد و اکنون زیر 1.0850 معامله می شود.

پس از عبور از سطوح 1.2650 در روز پنجشنبه، GBP/USD در طول جلسه آمریکا مسیر خود را معکوس کرد تا اندکی کاهش یابد. این جفت ارز در صبح اروپا تحت فشار باقی می ماند و به سمت 1.2600 کاهش یافته است.

USD/JPY در روز جمعه برای اولین بار از 21 مارس به زیر 151.00 سقوط کرد قبل از اینکه به بالای این سطح بازگردد. داده های ژاپن حاکی از بهبود شاخص اقتصادی پیشرو به 111.8 در ماه فوریه از 109.5 در ژانویه است.

طلا پس از رسیدن به بالاترین قیمت جدید به بالای 2300 دلار در روز پنج‌شنبه، بازگشتی را تجربه کرد، روز را در محدوده منفی بسته و به 7 روز زنجیره برد پایان داد. XAU/USD اصلاح خود را در روز جمعه تمدید کرد و کمی زیر 2280 دلار معامله شد.

آنچه باید در بازار فارکس در روز پنج شنبه بدانید:

روز چهارشنبه، دلار آمریکا (USD) با فشار فروش مجدد مواجه شد و شاخص دلار آمریکا برای دومین روز متوالی در محدوده منفی بسته شد. S&P Global قرار است اطلاعات بازنگری شده PMI خدمات را برای آلمان، منطقه یورو و بریتانیا در روز پنجشنبه منتشر کند. امروز، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل اطلاعات هفتگی اولیه ادعاهای بیکاری و تراز تجاری کالا برای ماه فوریه خواهد بود. علاوه بر این، چندین سیاستگذار فدرال رزرو (Fed) قرار است در ساعات معاملاتی آمریکا سخنرانی کنند.

شاخص PMI خدمات ISM در ایالات متحده از 52.6 در فوریه به 51.4 در ماه مارس کاهش یافت که کمتر از انتظارات بازار 52.7 بود. این نتیجه، همراه با کاهش شاخص قیمت‌های پرداخت شده (مولفه تورم) نظرسنجی از 58.6 به 53.4، روز سه‌شنبه بر دلار آمریکا تأثیر گذاشت. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در جریان نشست آمریکا، تکرار کرد که هیچ فوریتی برای کاهش نرخ بهره وجود ندارد. پاول اظهار داشت: “فدرال رزرو این امکان را دارد که به داده های دریافتی اجازه می دهد تا تصمیمات سیاستی خود را هدایت کنند؛ تصمیمات در جلسه با جلسه اتخاذ می شوند.” با وجود این اظهارات، دلار نتوانست حمایتی پیدا کند و منجر به کاهش 0.5 درصدی شاخص دلار در روز چهارشنبه شد.

شاخص های اصلی وال استریت با نتایج متفاوتی در روز چهارشنبه بسته شدند، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده پس از رسیدن به بالاترین سطح خود از نوامبر تا کنون به 4.35 درصد کاهش یافت و از 4.4 درصد گذشت. اوایل پنجشنبه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در محدوده مثبت معامله می شود.

اوایل امروز، داده‌های استرالیا حاکی از کاهش 1.9 درصدی مجوزهای ساختمانی به صورت ماهانه برای ماه فوریه، پس از کاهش 2.5 درصدی در ژانویه بود. علیرغم این آمار ضعیف، جفت AUD/USD آن را نادیده گرفت و به روند بهبودی خود به سمت 0.6600 در طول جلسه آسیایی ادامه داد و بر اساس افزایش بیش از 0.7 درصدی خود از روز چهارشنبه بود.

جفت EUR/USD حرکت صعودی خود را در اوایل پنجشنبه حفظ کرد و پس از تجربه افزایش بیش از 0.8 درصدی در دو روز گذشته، به طور مثبت بالای 1.0800 معامله شد.

در همین حال، جفت GBP/USD از 1.2600 فراتر رفت و روز چهارشنبه 0.6 درصد افزایش یافت. در اوایل جلسه اروپا، این جفت به رشد متوسط روزانه بالای 1.2650 ادامه داد.

رالی طلا بیشتر شد و به بالاترین حد خود در روز پنجشنبه به بالای 2300 دلار رسید. با این حال، XAU/USD تحت یک اصلاح فنی قرار گرفت و در ساعات معاملاتی اروپا به سمت 2290 دلار عقب‌نشینی کرد.

علیرغم فشار فروش پیرامون دلار، جفت USD/JPY همچنان در محدوده باریک بالای 151.50 نوسان داشت.