جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا (XAU/USD) تلاش می‌کند تا با تکیه بر افزایش‌های جزئی خود که در دو جلسه معاملاتی گذشته مشاهده شد، بیشتر افزایش یابد، اما در ابتدای هفته جدید نتوانسته است که به این هدف برسد و اندکی کاهش یافت، اگرچه کاهش آن تعدیل شده است. انتظارات در بازار مبنی بر به تعویق انداختن کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) با انتشار شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) در جمعه گذشته تقویت شد که نشان دهنده تورم مداوم است. علاوه بر این، یک احساس مثبت در بازارهای سهام، تقاضا برای دارایی امن را کاهش می دهد.

همزمان، دلار آمریکا (USD) با فشار فروش مجدد مواجه می شود و بهبودی اندک خود را از پایین ترین رقم دو هفته اخیر در روز جمعه معکوس می کند، یکی از دلایل ین ژاپن (JPY) است که احتمالاً به دلیل مداخله دولت، شاهد یک بازگشت قوی است. علاوه بر این، درگیری‌های روسیه و اوکراین همچنان تنش‌های ژئوپلیتیکی را حفظ می‌کند که به حمایت از کاهش بیشتر قیمت طلا کمک می‌کند. معامله گران ممکن است قبل از نشست دو روزه مهم FOMC که در روز سه شنبه آغاز می شود و انتشار داده های اقتصادی کلیدی ایالات متحده در آغاز ماه، به ویژه گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) موضع محتاطانه ای اتخاذ کنند.

سرخط خبرهای طلا

روز جمعه، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده اعلام کرد که شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) در ماه مارس 0.3 درصد افزایش یافت و نرخ سالانه از 2.5 درصدی فوریه به 2.7 درصد افزایش یافت که از 2.6 درصد پیش بینی شده بود.

به طور همزمان، شاخص قیمت اصلی PCE، بدون احتساب قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی، در 2.8 درصد، بالاتر از 2.6 درصد پیش‌بینی‌شده، ثابت ماند که موضع جنگ‌طلبانه فدرال رزرو را تقویت کرد و بر طلا، یک دارایی بدون بازده، افزود.

علاوه بر این، مذاکرات بین اسرائیل و حماس در قاهره، خوش‌بینی برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند که دارایی‌های پرریسک‌تر را به جایگاه امن طلا ترجیح دهند.

با این حال، حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه در آخر هفته، همراه با درخواست برای افزایش کمک‌های نظامی از سوی ایالات متحده به دلیل تشدید شرایط در خطوط مقدم، خطرات ژئوپلیتیکی را حفظ کرده و XAU/USD را تقویت می‌کند.

علاوه بر این، علائم تورم پایدار در ایالات متحده، برخلاف انتظارات قبلی، باید طلا را به عنوان محافظی در برابر تورم پیش از نشست حساس دو روزه FOMC که روز سه شنبه آغاز می شود، حمایت کند.

سرمایه گذاران در این هفته همچنین با انتشار داده های کلان مهم ایالات متحده در آغاز ماه، به ویژه گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه که به دقت تحت نظارت است، مواجه خواهند شد.

تحلیل تکنیکال XAU/USD

از نقطه نظر فنی، هفته گذشته شاهد بازگشت از سطوح زیر 2300 دلار بودیم، اما در نزدیکی منطقه 2352-2353 دلار، که شامل سطح اصلاحی فیبوناچی 50 درصد و میانگین متحرک ساده 200 ساعته (SMA) است، با مقاومت مواجه شد. علیرغم این رد، کاهش متعاقب آن در نزدیکی منطقه 2320 دلاری (سطح فیبو 23.6 درصد) و SMA 100 ساعته حمایت پیدا کرد که نشان دهنده یک نقطه محوری است.

شکست پایدار زیر این سطح می‌تواند قیمت طلا را مجدداً به پایین‌ترین حد هفته گذشته، در حدود 2,292-2,291 دلار، با حمایت بیشتر نزدیک به 2,268-2,265 دلار برساند.

از سوی دیگر، شتاب صعودی مستلزم پیشرفتی در بالای منطقه مقاومت 2352-2353 دلاری است. در چنین سناریویی، طلا می تواند منطقه مقاومت بعدی را در نزدیکی 2371 تا 2372 دلار هدف قرار دهد و به طور بالقوه به 2400 دلار برسد. تداوم حرکت صعودی می تواند قیمت ها را به سمت بالاترین حد تاریخ در حدود 2431 تا 2432 دلار سوق دهد که در اوایل این ماه به دست آمد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

علیرغم واکنش اندک به گزارش تورم آمریکا که فراتر از انتظارات بازار بود، قیمت طلا و نقره در اوایل معاملات روز جمعه آمریکا شاهد افزایش شدیدی بود. این داده ها با دیدگاه های تندروانه سیاست پولی ایالات متحده، که از فدرال رزرو برای به تاخیر انداختن کاهش نرخ بهره حمایت می کنند، همسو است. طلای ژوئن 17.80 دلار افزایش یافت و به 2360.00 دلار رسید، در حالی که نقره می با 0.247 دلار افزایش به 27.61 دلار رسید.

گزارش درآمد و هزینه های شخصی برای ماه مارس، که شامل شاخص های تورم PCE است، تورم را کمی بالاتر از حد انتظار نشان می دهد. شاخص قیمت PCE در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.7 درصد افزایش یافت، در حالی که شاخص اصلی PCE (به استثنای مواد غذایی و انرژی) 2.8 درصد افزایش یافت که هر دو از انتظارات بازار فراتر رفتند. طبق گزارش ها، خریداران چینی در بحبوحه ابهامات اقتصادی به طلا روی آورده اند و باعث رشد جهانی شمش شده اند. مصرف طلا در چین در سه ماهه اول نزدیک به 6 درصد افزایش یافت و واردات مواد خام طلا 78 درصد افزایش یافت.

در سایر بازارها، شاخص دلار آمریکا اندکی بالاتر است، قیمت نفت خام حدود 84.50 دلار در هر بشکه افزایش یافته است و بازده اوراق 10 ساله خزانه داری آمریکا در 4.677 درصد است که به بالاترین حد در پنج ماه اخیر رسیده است.

از نظر فنی، خریداران معاملات آتی طلا یک مزیت کلی کوتاه مدت را حفظ می کنند، با مقاومت 2375.00 دلار و سپس 2400.00 دلار. سطوح پشتیبانی 2338 دلار و 2325 دلار است. به طور مشابه، خریداران نقره ای مزیت کوتاه مدت را با مقاومت 28.00 دلار و سپس 28.25 دلار حفظ می کنند. سطوح پشتیبانی 27.285 دلار و 27.00 دلار است. رتبه بازار Wyckoff برای طلا و نقره 7.0 است.

آنچه باید در بازار فارکس در روز جمعه بدانید:

ین ژاپن (JPY) همچنان تحت فشار فروش قابل توجهی است، به طوری که USD/JPY در سطوحی که از ماه می 1990 مشاهده نشده است، پس از تصمیم بانک مرکزی ژاپن (BoJ) برای حفظ سیاست پولی خود بدون تغییر، معامله می شود. BoJ تصمیم گرفت تا محدوده هدف نرخ بهره کلیدی را در 0٪ -0.1٪ ثابت نگه دارد. شایان ذکر است، بانک مرکزی اشاره به خرید حدود 6 تریلیون ین اوراق قرضه دولتی ژاپن در ماه را از بیانیه سیاست خود حذف کرد. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست با تاکید بر تاثیرات مثبت بالقوه نرخ ارز بر اقتصاد، گفت که احتمال تضعیف طولانی‌مدت ین “صفر” نیست.

با نگاهی به آینده، فعالان بازار منتظر انتشار داده‌های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) برای ماه مارس توسط دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده هستند. شاخص قیمت PCE معیار مورد علاقه فدرال رزرو برای نرخ تورم است و انتشار آن می تواند بر احساسات بازار و پویایی معاملات، به ویژه برای USD/JPY تأثیر بگذارد. در آخرین به‌روزرسانی، USD/JPY بالای 156.50 معامله می‌شد که بیش از 0.7 درصد افزایش در روز را نشان می‌داد.

شاخص دلار (DXY) روز پنجشنبه پس از انتشار داده های تولید ناخالص داخلی ایالات متحده برای سه ماهه اول ضعیف تر از حد انتظار کاهش یافت. اوایل جمعه، DXY در محدوده باریک بالای 105.50 معامله می شود. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری آمریکا که در روز پنجشنبه بیش از 1 درصد افزایش یافت، نزدیک به 4.7 درصد باقی مانده است. معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده حاکی از افزایش قوی در صبح اروپا است که نشان دهنده بهبود تمایل به ریسک است.

EUR/USD حرکت صعودی خود را در روز پنجشنبه ادامه داد و بالاترین بسته شدن روزانه خود را در بیش از دو هفته گذشته به ثبت رساند. این جفت در حال حاضر در بازار اروپا زیر 1.0750 تثبیت می شود.

GBP/USD در روز پنجشنبه برای سومین روز متوالی بازگشت خود را تمدید کرد و در آن روز 0.4% افزایش یافت. این جفت در آغاز آخرین روز معاملاتی هفته در حدود سطح 1.2500 ثابت نگه داشته است.

طلا روز پنجشنبه افزایش یافت، اما در بحبوحه افزایش بازدهی آمریکا تلاش کرد تا حرکت صعودی قابل توجهی را به دست آورد. در اوایل روز جمعه، XAU/USD در محدوده مثبت باقی می ماند و بالای 2340 دلار معامله می شود.

قیمت طلا (XAU/USD) در جریان جلسه آسیایی روز جمعه اندکی افزایش یافت، اما حرکت قابل توجهی نداشت و کمتر از بالاترین قیمت روز قبل باقی ماند. با وجود ضعیف‌تر از حد انتظار داده‌های تولید ناخالص داخلی ایالات متحده، اجماع فزاینده مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) کاهش نرخ بهره را به دلیل فشارهای تورمی مداوم به تعویق می‌اندازد، تقاضا برای دلار آمریکا (USD) را تقویت کرده است. این امر، همراه با احساسات مثبت در بازارهای سهام، به عنوان یک عامل بازدارنده برای طلای امن عمل کرده است.

با این وجود، روند نزولی طلا همچنان حمایت می‌شود، زیرا قیمت دلار در انتظار شفافیت بیشتر در مورد موضع فدرال رزرو قبل از انجام حرکات جدید است. در نتیجه، توجه به انتشار شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) معطوف شده است، یک شاخص تورم مهم که به شدت بر تصمیمات سیاست آتی فدرال رزرو تأثیر می گذارد. نتیجه این داده‌ها مسیر تقاضای دلار را تعیین می‌کند و متعاقباً بر جهت قیمت طلا تأثیر می‌گذارد.

سرخط خبرهای طلا

قیمت طلا پس از انتشار گزارش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در روز پنجشنبه، که حاکی از کاهش قابل توجه رشد اقتصادی و فشارهای تورمی مداوم بود، حمایت شد. بر اساس داده‌های وزارت بازرگانی ایالات متحده، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در سه ماهه اول با نرخ سالانه ۱.۶ درصد رشد کرد که ضعیف‌ترین عملکرد خود را از اواسط سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد.

علاوه بر این، تورم اساسی با افزایش 3.7 درصدی در سه ماهه اول، از انتظارات فراتر رفت و این انتظارات را تقویت کرد که فدرال رزرو نرخ های بهره بالاتر را برای مدت طولانی حفظ کند. در پاسخ به داده های متفاوت، بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا به بالاترین سطح خود در بیش از 5 ماه گذشته رسید و بازار طلای بدون بازده را با چالش مواجه کرد.

در میان این تحولات، کاهش نگرانی‌ها در مورد تشدید بیشتر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه نیز بر جذابیت طلا به‌عنوان یک دارایی امن تأثیر گذاشته و پتانسیل صعودی آن را محدود کرده است.

موضع محتاطانه دلار آمریکا، در انتظار سیگنال های واضح تر در مورد مسیر نرخ فدرال رزرو، بر انتشار آتی شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) تاکید دارد. انتظار می‌رود این داده‌های مهم تورم به طور قابل‌توجهی بر تصمیمات سیاست آتی فدرال رزرو تأثیر بگذارد و تقاضا برای دلار آمریکا را افزایش دهد و در نتیجه جهت کوتاه‌مدت بازار طلا را شکل دهد.

بررسی فنی XAU/USD

از نقطه نظر فنی، جفت XAU/USD با مقاومتی نزدیک به میانگین متحرک ساده 100 دوره ای (SMA) در نمودار روزانه مواجه شده است که در حدود سطح 2345 دلار قرار دارد. این سطح در حال حاضر به عنوان یک مقطع حساس برای بازار عمل می کند، به ویژه با توجه به سیگنال های ترکیبی از نوسانگرها در نمودار روزانه. شکست مداوم بالاتر از این مقاومت می تواند باعث افزایش حرکت صعودی شود و به طور بالقوه قیمت طلا را به سمت منطقه مقاومت قابل توجه بعدی در حدود 2,371-2,372 دلار سوق دهد. حرکت صعودی بیشتر فراتر از این سطح می تواند قیمت را به سمت سد روانی 2400 دلار سوق دهد و در نهایت اوج قبلی تاریخ نزدیک به 2431-2432 دلار را که در اوایل این ماه ثبت شده بود به چالش بکشد.

در مقابل، اگر احساسات نزولی غالب شود، معامله گران ممکن است قبل از شروع موقعیت های فروش جدید منتظر تایید شکست زیر سطح حمایت 2300 دلار باشند. اگر این اتفاق بیفتد، قیمت طلا ممکن است کاهش اصلاحی خود را به سمت منطقه حمایت متوسط 2260-2255 دلار گسترش دهد. حرکت نزولی بیشتر می تواند قیمت را به سمت منطقه 2225 دلار سوق دهد و در نهایت منطقه 2200-2190 دلار را مورد آزمایش قرار دهد، جایی که میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) در آن قرار دارد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

آنچه باید در بازار فارکس در روز پنج شنبه بدانید:

دلار آمریکا (USD) در روز پنجشنبه پیش از انتشار داده های سطح متوسط، تحت فشار نزولی اندکی قرار دارد. دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده قرار است امروز تخمین اولیه رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) را برای سه ماهه اول منتشر کند، در حالی که وزارت کار اطلاعات هفتگی اولیه ادعاهای بیکاری را منتشر خواهد کرد.

پس از تجربه یک افت قابل توجه در روز سه شنبه، شاخص دلار در روز چهارشنبه شاهد زیان هایی بود که توسط داده های مثبت سفارشات کالاهای بادوام در ماه مارس پشتیبانی می شد. علاوه بر این، احساسات محتاطانه بازار حمایت هایی را ایجاد کرد و به ارز در برابر همتایان پرریسک آن کمک کرد. در معاملات اوایل روز پنجشنبه، شاخص دلار آمریکا به سیر نزولی خود ادامه می دهد و به سمت 105.50 اینچ می رود. پیش بینی ها حاکی از آن است که اقتصاد ایالات متحده ممکن است در سه ماهه اول سالانه 2.5 درصد رشد کرده باشد، پس از رشد 3.4 درصدی در سه ماهه قبل. در همین حال، روند معاملات آتی شاخص سهام آمریکا در معاملات صبحگاهی اروپا کاهش یافت و بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بالای 4.6 درصد باقی ماند.

EUR/USD به دنبال عملکرد نسبتاً بدون تغییر در روز دوشنبه، قدرت را نشان می دهد و به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو هفته گذشته بالای 1.0720 رسیده است. چندین سیاستگذار بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار است در طول امروز سخنرانی کنند.

GBP/USD در روز چهارشنبه برای دومین روز متوالی با افزایش بسته شد و شتاب صعودی خود را در اوایل جلسه اروپا در روز پنجشنبه ادامه داد. اخیراً مشاهده شد که این جفت فقط چند پیپ زیر سطح 1.2500 معامله می شود.

USD/JPY به بالای 155.00 رسید و به بالاترین سطح خود در چند دهه گذشته رسید و از مرز 155.50 عبور کرد. بانک مرکزی ژاپن (BoJ) قرار است تصمیمات سیاست پولی خود را در ساعات معاملات آسیایی روز جمعه اعلام کند.

طلا (XAU/USD) جلسه چهارشنبه را با کاهش جزئی به پایان رساند. پس از کاهش به سمت 2,300 دلار در معاملات آسیایی در روز پنجشنبه، XAU/USD بهبود یافت و آخرین بار در معاملات بالای 2,320 دلار مشاهده شد.