جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا (XAU/USD) پس از رسیدن به بالاترین رکورد جدید در روز پنجشنبه، کاهش یافت و با یک سوگیری منفی خفیف زیر سطح 2300 دلار با شروع معاملات اروپا معامله شد. احساسات صعودی به دلیل شرایط خرید افراطی در نمودار روزانه و احساسات مثبت در بازارهای سهام کاهش یافته است، که معمولا تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا را کاهش می دهد. با این وجود، با توجه به خطرات ژئوپلیتیکی ادامه دار ناشی از درگیری طولانی روسیه و اوکراین و تنش ها در خاورمیانه، یک عقب نشینی اصلاحی قابل توجه برای این کالا بعید بنظر می رسد.

در همین حال، دلار آمریکا (USD) به کاهش شدید خود در این هفته نسبت به اوج خود از 14 فوریه ادامه می دهد و سومین روز متوالی روند نزولی خود را در میان عدم اطمینان پیرامون مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ثبت می کند. این روند نزولی دلار ممکن است از قیمت طلا حمایت کند و به مهار کاهش بیشتر کمک کند. معامله گران همچنین ممکن است پیش از انتشار داده های مهم اشتغال در ایالات متحده، به ویژه گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) کنار بمانند، که به طور قابل توجهی بر تصمیمات سیاست آتی فدرال رزرو تأثیر می گذارد و می تواند حرکت تازه ای را برای فلز زرد غیر بازده ایجاد کند.

سرخط خبرهای طلا

تشدید تنش ها در خاورمیانه، به ویژه خطر گسترش درگیری اسرائیل و حماس به منظور دخالت ایران، قیمت طلا را به بالاترین حد خود رسانده است. پس از حمله اسرائیل به ساختمان سفارت ایران در دمشق، که منجر به کشته شدن دو ژنرال ایرانی و پنج مستشار نظامی در روز دوشنبه شد، ایران متعهد شده است که تلافی‌جویی کند.

سیگنال های متفاوت در مورد نرخ های بهره از سوی مقامات فدرال رزرو بر دلار آمریکا تاثیر گذاشته و آن را به پایین ترین حد یک هفته اخیر رسانده و تقاضا برای طلا را تقویت کرده است. اعضای کلیدی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، از جمله جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، برنامه‌هایی را برای کاهش نرخ بهره در سال 2024 تکرار کرده‌اند، اما شفافیت کمی در مورد زمان‌بندی ارائه کرده‌اند.

پاول روز چهارشنبه بر اهمیت ارزیابی دقیق سطوح تورم و ضرورت بررسی بیشتر و داده‌های قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی در مورد نرخ بهره تاکید کرد. علاوه بر این، بازدهی اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا از بالاترین سطح چهار ماهه خود در روز چهارشنبه عقب نشینی کرد و از جفت XAU/USD حمایت کرد.

بررسی فنی طلا

از نقطه نظر فنی، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه، شرایط شدید خرید بیش از حد را نشان می‌دهد، که نشان می‌دهد ممکن است عاقلانه باشد که قبل از در نظر گرفتن حرکت صعودی بیشتر، منتظر تثبیت کوتاه‌مدت یا عقب‌نشینی جزئی باشیم. در صورت کاهش اصلاحی، حمایت بالقوه در حدود سطح 2280 دلار پیش بینی می شود و به دنبال آن نوسان پایین یک شبه نزدیک به 2265 دلار پیش بینی می شود. در صورت تداوم فشار فروش، احتمال کاهش قیمت طلا به زیر 2250 دلار به سمت پایین هفتگی در محدوده 2229-2228 دلار وجود دارد. این سطح به عنوان یک نقطه محوری کلیدی قابل توجه است. شکست قاطع در زیر آن می تواند نشان دهنده ضررهای عمیق تر باشد و سطح روانی 2200 دلار را آشکار کند.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

آنچه باید در بازار فارکس در روز چهارشنبه 15 فروردین بدانید:

پس از نمایش حرکت صعودی در روز دوشنبه، دلار آمریکا (دلار آمریکا) با تغییر وضعیت روبرو شد و جلسه روز سه‌شنبه را در محدوده منفی به پایان رساند که توسط شاخص دلار نشان داده شده است. در تقویم اقتصادی روز چهارشنبه، اطلاعات اولیه شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (HICP) برای ماه مارس توسط یورواستات منتشر خواهد شد. علاوه بر این، گزارش های کلیدی از ایالات متحده شامل تغییر استخدام ADP و PMI خدمات ISM برای ماه مارس خواهد بود. بعداً در ساعات معاملاتی آمریکا، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در مجمع تجارت، دولت و جامعه استنفورد در مورد چشم انداز اقتصادی سخنرانی خواهد کرد. این رویدادها احتمالاً بر حرکت دلار در طول روز تأثیر می گذارد.

روز سه شنبه، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده به روند صعودی خود ادامه داد و باعث شد که شاخص های اصلی سهام پس از زنگ افتتاحیه کاهش پیدا کنند. با وجود این تغییرات، دلار آمریکا (USD) تلاش کرد تا از همتایان خود پیشی بگیرد زیرا معامله گران موقعیت خود را قبل از انتشار داده های کلیدی تنظیم کردند. اوایل چهارشنبه، بازدهی 10 ساله به راحتی بالای 4.3 درصد باقی ماند، در حالی که معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده نسبتاً پایین تر بود. در همین حال، شاخص دلار DXY امروز پس از کاهش 0.2٪ در روز سه شنبه، ثبات خود را در زیر 105.00 حفظ کرده است.

یورو/دلار در روز سه‌شنبه شاهد بازگشتی بود و بخش قابل توجهی از زیان خود را از روز دوشنبه پاک کرد. از اوایل چهارشنبه، این جفت در محدوده باریک زیر 1.0800 معامله شد.

GBP/USD در روز سه‌شنبه با اندکی افزایش بسته شد و در روز چهارشنبه بالای سطح 1.2550 تثبیت شده است.

USD/JPY در روز سه‌شنبه زیان‌های نهایی را تجربه کرد اما در کانال معاملاتی بسیار باریک بالای 151.50 باقی ماند.

طلا روز سه‌شنبه برای ششمین روز متوالی روند پیروزی‌های خود را افزایش داد و به رکورد جدید بالای 2280 دلار رسید. اوایل چهارشنبه، XAU/USD ثبات را نزدیک به بالاترین حد خود حفظ کرده است.

AUD/USD در روز سه شنبه افزایش اندکی را ثبت کرد و امروز وارد مرحله تثبیت بالای 0.6500 شده است.

قیمت طلا (XAU/USD) برای هفتمین روز متوالی در روز چهارشنبه به جذب خریداران ادامه داد و به رکورد جدیدی در محدوده 2288-2289 دلار در طول سشن آسیایی رسید که در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری روسیه و اوکراین و تنش‌ها در منطقه خاورمیانه اتفاق افتاد. علاوه بر این، عدم اطمینان در مورد برنامه های فدرال رزرو در مورد کاهش نرخ بهره و عواقب زلزله ویرانگر در تایوان بر احساسات سرمایه گذاران تأثیر می گذارد. این منجر به احساسات ضعیف تر در بازارهای سهام شده است و تقاضا برای این فلز گرانبها را بیشتر تقویت می کند.

علاوه بر این، دلار آمریکا (USD) نزول اصلاحی خود را از بالاترین سطح اخیر خود افزایش داده است که به حرکت مثبت پیرامون قیمت طلا کمک کرده است. علیرغم کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، که معمولاً منجر به خروج از دارایی های غیر بازده مانند طلا می شود، احساسات صعودی همچنان قوی است. با این حال، با توجه به شرایط خرید افراطی مشاهده شده در نمودار روزانه، سود XAU/USD ممکن است محدود باشد، که باعث احتیاط سرمایه گذاران می شود. با این وجود، پس‌زمینه بنیادی غالب نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت برای طلا به سمت صعود باقی می‌ماند. در نتیجه، هر گونه عقب نشینی اصلاحی قابل توجهی احتمالاً به عنوان فرصت خرید تلقی می شود، با پتانسیل نزولی محدود قبل از انتشار داده های اقتصاد کلان ایالات متحده.

سرخط خبرهای طلا

تنش های ژئوپلیتیکی پس از حملات اسرائیل به سفارت ایران در سوریه تشدید شد و خطر درگیری بیشتر در خاورمیانه را تشدید کرد و قیمت طلا را در روز چهارشنبه به رکورد جدیدی رساند.

داده های این هفته نشانه های مثبتی را برای بخش تولید ایالات متحده نشان داد که در ماه مارس برای اولین بار از سپتامبر 2022 رشد کرد. علاوه بر این، تقاضای قوی برای نیروی کار منجر به کاهش شرط بندی برای کاهش نرخ در ایالات متحده شد.

انتشار نظرسنجی فرصت‌های شغلی و گردش کار (JOLTS) توسط وزارت کار در روز سه‌شنبه نشان داد که فرصت‌های شغلی افزایش یافته است و سطوح بالای تاریخی در فوریه حفظ شده است. به طور جداگانه، وزارت بازرگانی گزارش داد که سفارشات برای کالاهای تولیدی در ماه فوریه افزایش یافته است و با افزایش 1.4 درصدی تقاضا برای ماشین آلات و هواپیماهای تجاری از انتظارات فراتر رفته است.

مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو به کاهش تدریجی تورم اشاره کرد، اما هیچ فوریتی برای کاهش نرخ بهره ابراز نکرد و تاکید کرد که پیش‌بینی کاهش سه نرخی در سال جاری تضمینی نیست. رئیس‌جمهور کلیولند، لورتا مستر، احساسات دالی را تکرار کرد و بر پیشرفت تورم تاکید کرد، اما قبل از بررسی کاهش نرخ‌ها، از شواهد بیشتر حمایت کرد.

این اظهارات پس از بیانیه روز جمعه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، که در آن بر عدم فوریت کاهش نرخ ها تاکید کرد و تردیدهایی را در مورد تعهد بانک مرکزی به سه کاهش نرخ در سال جاری ایجاد کرد.

قیمت گذاری در بازار در حال حاضر نشان دهنده شانس تقریباً 50 درصدی فدرال رزرو برای شروع کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن است، با مجموع پیش بینی شده 65 واحد پایه (bps) برای سال 2024، که کمتر از پیش بینی 75 واحدی گذشته است. بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا به بالاترین حد خود در 4 ماه گذشته رسید که به طور بالقوه نزولی را برای دلار آمریکا محدود کرده و رشد طلا را در شرایط خرید افراطی محدود کرد.

توجه سرمایه گذاران اکنون به تقویم اقتصادی ایالات متحده معطوف شده است که شامل گزارش ADP در مورد اشتغال بخش خصوصی و PMI خدمات ISM، در کنار سخنرانی های اعضای بانفوذ FOMC است که انتظار می رود جهت تازه ای به بازار ارائه دهد.

بررسی فنی طلا

از نقطه نظر فنی، قیمت طلا به مناطق ناشناخته صعود کرده است، با حرکت اخیر که قدرت خریداران را برای رساندن قیمت فراتر از مرز 2300 دلار نشان می دهد. با این حال، توصیه می شود احتیاط کنید زیرا شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه نشان دهنده شرایط شدید افراطی است که نشان دهنده نیاز به احتیاط است. بنابراین، ممکن است عاقلانه باشد که قبل از در نظر گرفتن موقعیت های صعودی بیشتر، منتظر تثبیت کوتاه مدت یا عقب نشینی جزئی باشیم.

در صورت کاهش اصلاحی، حمایت اولیه در حدود سطح 2265 دلار و به دنبال آن 2250 دلار پیش بینی می شود. پس از آن، پایین ترین سطح هفتگی نزدیک به 2228 دلار می تواند به عنوان منطقه حمایتی حیاتی عمل کند. نقض این سطح ممکن است باعث فشار فنی فروش شود و به طور بالقوه منجر به کاهش قیمت روانی 2200 دلار شود. شکست قاطع به زیر این سطح می تواند سوگیری کوتاه مدت را به نفع معامله گران نزولی تغییر دهد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

قیمت طلا (XAU/USD) در اواخر سشن روز سه‌شنبه اروپا، نزدیک به بالاترین حد تاریخ در حدود 2260 دلار است که دلیل آن افزایش تقاضا برای دارایی های امن در محیط پرتنش بازار است. این انعطاف‌پذیری به طلا اجازه داد تا افزایش قابل توجه دلار آمریکا را که به دلیل بهبود قوی PMI تولید ایالات متحده در ماه مارس به وجود آمد، متعادل کند. به نظر می رسد طلا تمایلی به کنار گذاشتن دستاوردهای خود ندارد در حالی که انتظار می رود شاخص اصلی قیمت هزینه مصرف شخصی (PCE) که پایین ترین سطح خود را در دو سال گذشته نشان می دهد، باعث شود فدرال رزرو (Fed) روند خود را برای کاهش سه نرخ بهره در سال جاری حفظ کند.

با نگاهی به آینده، قیمت طلا ممکن است برای حفظ سطوح بالا تحت فشار قرار گیرد زیرا بازده اوراق قرضه ایالات متحده همچنان در حال افزایش است و بازدهی خزانه داری 10 ساله ایالات متحده به 4.34 درصد می رسد. این افزایش بازدهی همزمان با کاهش انتظارات بازار برای چرخش ماه ژوئن برای کاهش نرخ توسط فدرال رزرو است. افزایش بازدهی دارایی‌های بهره‌دار، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را افزایش می‌دهد.

این هفته، توجه سرمایه گذاران بر گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) برای ماه مارس متمرکز شده است که قرار است روز جمعه منتشر شود. این داده‌های بازار کار می‌تواند بینش‌هایی درباره زمان‌بندی بالقوه فدرال رزرو برای تعدیل نرخ بهره ارائه دهد. امروز تمرکز بر روی فرصت های شغلی JOLTS ایالات متحده برای ماه فوریه است که انتظار می رود از 8.863 میلیون شغل در ژانویه به 8.74 میلیون فرصت شغلی کاهش یابد.

سرخط خبرهای طلا

قیمت طلا علیرغم مواجهه با چندین باد مخالف، نزدیک به بالاترین حد تاریخ در حدود 2260 دلار باقی مانده است. حتی با وجود بهبود چشم انداز دلار آمریکا که به دلیل داده های قوی PMI تولیدی ایالات متحده و کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه ژوئن تقویت شده است، طلا توانسته جایگاه خود را حفظ کند.

نابرابری در چشم انداز اقتصادی بین ایالات متحده و سایر اقتصادهای توسعه یافته اعتماد به دلار آمریکا را تقویت کرده است. در حالی که اقتصادهای بزرگ توسعه یافته برای دستیابی به رشد متوسط در سال 2023 تلاش می کردند، اقتصاد ایالات متحده به شدت با نرخ 2.5 درصد رشد کرد. علاوه بر این، احیای مجدد PMI تولیدی ایالات متحده در قلمرو توسعه، چشم انداز اقتصادی را بیشتر تقویت می کند.

روز دوشنبه، مؤسسه مدیریت عرضه ایالات متحده (ISM) گزارش داد که PMI تولیدی آن از آستانه 50.0 فراتر رفته و در 50.3 ثبت شده است، فراتر از انتظارات 48.4 و نشان دهنده یک چرخش از 16 ماه انقباض متوالی است.

چشم انداز خوش بینانه اقتصادی در ایالات متحده، انتظارات بازار را برای آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو از ماه ژوئن کاهش داده است. بر اساس ابزار CME FedWatch، معامله گران اکنون 63 درصد احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را در ماه ژوئن تعیین می کنند که نسبت به 70 درصد یک هفته قبل کاهش یافته است.

با این وجود، سرمایه گذاران همچنان به پیش بینی فدرال رزرو مبنی بر کاهش سه نرخی در سال جاری، همانطور که در آخرین نمودار نقطه ای آن نشان داده شده است، اطمینان دارند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پس از انتشار داده های شاخص قیمت اصلی PCE ایالات متحده برای ماه فوریه، خاطرنشان کرد که ارقام تورم با اهداف فدرال رزرو مطابقت دارد. با این حال، پاول همچنین بر عدم وجود فوریت فدرال رزرو برای تسریع کاهش نرخ بهره تاکید کرد.

بررسی فنی XAU/USD

قیمت طلا همچنان در حال افزایش است و به بالاترین حد خود در حدود 2260 دلار نزدیک می شود. این افزایش به دنبال پیشرفت خود به بالاتر از بالاترین سطح عمر قبلی یعنی 2223 دلار در 21 مارس است. همه میانگین‌های متحرک نمایی کوتاه‌مدت یا بلندمدت (EMA) روند صعودی دارند که نشان‌دهنده تقاضای قوی در کوتاه‌مدت است.

شاخص قدرت نسبی 14 دوره ای (RSI) در حدود 78.00 قرار دارد که نشان دهنده حرکت صعودی قوی است. با این حال، احتیاط لازم است زیرا نشانه هایی از واگرایی بین قیمت ها و RSI، همراه با سطوح خرید بیش از حد، می تواند باعث اصلاح در آینده نزدیک شود.

آنچه باید در بازار فارکس در روز سه شنبه 14 فروردین بدانید:

با بازگشت سرمایه گذاران از تعطیلات عید پاک، شرایط معاملات از روز سه شنبه شروع به عادی شدن می کند. Destatis آلمان قرار است داده های اولیه شاخص قیمت مصرف کننده را برای ماه مارس منتشر کند، در حالی که تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل اطلاعات سفارشات کارخانه و JOLTS Job Openings برای ماه فوریه است. علاوه بر این، چندین سیاستگذار فدرال رزرو (Fed) قرار است در ساعات معاملاتی آمریکا سخنرانی کنند.

پس از سشن ضعیف اروپا در روز دوشنبه، دلار آمریکا (USD) در نیمه دوم روز در برابر همتایان خود افزایش یافت. این حرکت صعودی با افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و داده های PMI تولید ISM بهتر از حد انتظار حمایت شد. شاخص USD روز دوشنبه 0.4% افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از نوامبر رسید، قبل از اینکه اوایل روز سه شنبه وارد مرحله تثبیت بالای 105.00 شود. در همین حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در بالای 4.3 درصد ثابت باقی می ماند، پس از افزایش 2.5 درصدی در روز دوشنبه.

روز دوشنبه، EUR/USD به زیر سطح کلیدی 1.0800 شکست و تقریباً 0.5 درصد کاهش را در طول روز تجربه کرد. این جفت همچنان تحت فشار باقی مانده است و در صبح اروپا زیر قیمت 1.0750 معامله می شود.

GBP/USD مسیر مشابهی را دنبال کرد و در طول جلسه روز دوشنبه آمریکا به سمت پایین رفت و تا حدود سطح 1.2550 کاهش یافت. این جفت در روز سه شنبه ثبات را نزدیک به این علامت حفظ می کند.

صورتجلسه ماه مارس بانک مرکزی استرالیا (RBA) نشان داد که اعضای هیئت مدیره احتمال افزایش نرخ بهره را ندارند. با وجود این افشا، AUD/USD کمترین واکنش را نشان داد و زیان خود را از روز دوشنبه تثبیت کرد و درست زیر 0.6500 قرار گرفت.

USD/JPY، پس از نمایش حرکت جانبی در محدوده باریک برای چند روز، روز دوشنبه با افزایش قیمت بسته شد و به بالاترین حد چند دهه نزدیک شد. این جفت در اوایل روز سه شنبه در حدود 151.70 نسبتاً ضعیف باقی می ماند. شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن، موضع دولت مبنی بر رد نکردن هرگونه اقدامی برای مقابله با حرکات بی‌نظم ارز را تکرار کرد و بر نظارت هوشیارانه بر پویایی ارز تاکید کرد.

طلا در اوایل روز دوشنبه به بالاترین سطح تاریخ خود رسید و از 2260 دلار گذشت، اما به دلیل تقویت گسترده دلار آمریکا، برخی از سودهای خود را در طول سشن آمریکا از دست داد. به نظر می رسد XAU/USD در روز سه شنبه نزدیک به 2250 دلار تثبیت شده است.