جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت اونس طلا (XAU/USD) وارد فاز تثبیت نزولی شده است و نزدیک به پایین ترین سطح خود در بیش از یک ماه اخیر نوسان دارد. این سطح درست زیر 2300 دلار است که پس از انتشار داده های قوی ماهانه مشاغل ایالات متحده در روز جمعه اونس جهانی طلا به آن رسیده است.

گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) که به طور گسترده مورد توجه بود، نشان داد که اقتصاد ایالات متحده به طور قابل توجهی بیش از آنچه انتظار می رفت شغل ایجاد کرد و سرمایه گذاران را بر آن داشت تا در انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر توسط فدرال رزرو (Fed) تجدید نظر کنند. این سناریو بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده را بالا نگه داشته و دلار آمریکا (USD) را به بالاترین حد یک ماهه رسانده است و باد مخالفی را برای فلز زرد بدون بازده ایجاد کرده است.

علاوه بر این، گزارش‌هایی که نشان می‌دهد بانک خلق چین (PBoC) خرید طلای خود را در ماه مه متوقف کرده و به خرید 18 ماهه پایان داده است، قیمت طلا را بیشتر تحت فشار قرار داده است. با وجود این، وضعیت محتاطانه بازار تا حدودی از پناهگاه امن XAU/USD پشتیبانی می‌کند و به محدود کردن ضررهای عمیق‌تر کمک می‌کند. به نظر می رسد معامله گران در انجام شرط بندی های جهت دار تهاجمی پیش از داده های کلیدی این هفته ایالات متحده و رویدادهای بانک مرکزی، از جمله انتشار آخرین ارقام تورم مصرف کننده ایالات متحده و نتیجه نشست دو روزه سیاست FOMC در روز چهارشنبه، مردد هستند.

سرخط خبرهای طلا

جزئیات اشتغال آمریکا که روز جمعه منتشر شد، این گمانه زنی را تقویت کرده است که فدرال رزرو ممکن است شروع چرخه کاهش نرخ خود را به تعویق بیندازد، که به نظر می رسد پتانسیل صعودی برای قیمت های بدون بازده طلا را محدود می کند. گزارش سرفصل NFP نشان داد که اقتصاد ایالات متحده در ماه مه 272000 شغل ایجاد کرد که از 185000 مورد پیش بینی شده فراتر رفت و در ماه قبل 175000 شغل افزایش یافت که بر افزایش نرخ بیکاری به 4.0٪ سایه انداخت.

علاوه بر این، میانگین درآمد ساعتی از تخمین‌های اجماع فراتر رفت و طی 12 ماه منتهی به می 4.1 درصد افزایش یافت. این افزایش ممکن است قیمت ها را بالا ببرد و فدرال رزرو را ملزم به نگه داشتن نرخ بهره برای مدت طولانی تری کند. به دنبال این داده ها، بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده به 4.45 درصد جهش کرد، در حالی که بازدهی 2 ساله حساس به نرخ نزدیک به 5.0 درصد باقی مانده است، دلار آمریکا را تقویت کرده و به عنوان یک باد مخالف برای XAU/USD عمل می کند.

در همین حال، بانک خلق چین (PBoC) 18 ماه خرید مستمر طلا را در ماه می متوقف کرد و نگرانی‌ها را در مورد کاهش تقاضا برای طلا از سوی یکی از بزرگترین خریداران جهان و به نفع معامله‌گران نزولی افزایش داد.

با این حال، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند قبل از انتشار آخرین ارقام تورم مصرف‌کننده در ایالات متحده و تصمیم سیاست پولی موردانتظار FOMC در روز چهارشنبه قبل از انجام شرط‌بندی‌های جهت دار در حاشیه منتظر بمانند. شانس کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر با توجه به آمار مشاغل ایالات متحده به حدود 50 درصد کاهش یافت که از حدود 70 درصد در روز پنجشنبه کاهش یافت. بازارها در حال حاضر تنها با یک کاهش 25 واحدی در سال جاری، در نوامبر یا دسامبر، قیمت گذاری می کنند.

بنابراین، سرمایه‌گذاران به دنبال سیگنال‌های تازه‌ای خواهند بود که نشان می‌دهد فدرال رزرو چه زمانی کاهش نرخ‌های بهره را در بحبوحه اقتصاد هنوز انعطاف‌پذیر ایالات متحده آغاز می‌کند، که نقشی کلیدی در تعیین حرکت جهت‌دار بعدی برای این کالا خواهد داشت.

بررسی فنی XAU/USD

از منظر فنی، بسته شدن روز جمعه به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) و شکست متعاقب آن از مرز 2300 دلار می تواند به عنوان یک محرک جدید برای معامله گران نزولی عمل کند. علاوه بر این، نوسانگرهای نمودار روزانه شتاب منفی پیدا کرده اند که نشان می دهد مسیر کمترین مقاومت برای قیمت طلا نزولی است. ادامه فشار فروش زیر سطح حمایت افقی 2285 دلار، چشم انداز نزولی را مجدداً تأیید می کند و حمایت قابل توجه بعدی را در نزدیکی منطقه 2254-2253 دلار نشان می دهد. سیر نزولی می تواند بیشتر به سمت منطقه 2225 تا 2220 دلار گسترش یابد و در نهایت به رقم دور 2200 دلار نزدیک شود.

از سوی دیگر، هر تلاشی برای بازیابی ممکن است در نزدیکی منطقه افقی 2325 دلار، قبل از نقطه شکست حمایت 50 روزه SMA، که در حال حاضر حدود 2343-2344 دلار است، با مقاومت سخت مواجه شود. فراتر از این، منطقه عرضه 2360 تا 2362 دلار مانع دیگری را به همراه دارد. اگر این منطقه به طور قاطع پاک شود، باید به قیمت طلا اجازه دهد که نوسان هفته گذشته در محدوده 2387-2388 دلار را دوباره آزمایش کند و به طور بالقوه قیمت 2400 دلار را پس بگیرد. قدرت پایدار فراتر از این سطح، هرگونه سوگیری منفی کوتاه مدت را نفی می کند و راه را برای یک حرکت کوتاه مدت معنادارتر هموار می کند.

قیمت اونس طلا (XAU/USD) به دنبال این خبر که چین خرید طلای خود را پس از ۱۸ ماه خرید طلا متوقف کرده است، امروز نزدیک به ۱ درصد کاهش یافت.

بانک خلق چین (PBOC) بزرگترین خریدار خالص طلا در سال گذشته بود. با این حال، احتمالا این چشم انداز ساختاری بلندمدت طلا را تغییر نمی دهد. اما در کوتاه مدت، معامله گران ممکن است با این عنوان ناآرام شوند. با توجه به افزایش اخیر طلا به بالای 2400 دلار، به نظر می رسد اصلاح عمیق تری دیر شده باشد.

علیرغم افت فعلی، پایین‌ترین قیمت اوایل ژوئن در 2314-15 دلار دست نخورده باقی می‌ماند که نشان می‌دهد این کاهش هنوز نشان‌دهنده شکست فنی عمده طلا نیست.

دلار آمریکا (USD) در حال تلاش برای حفظ قدرت خود در برابر سایر ارزها در آخرین روز معاملاتی هفته است. شاخص دلار آمریکا نزدیک به پایین ترین حد چند هفته ای خود یعنی حدود 104.00 که در اوایل هفته به آن رسیده بود، باقی مانده است. بعداً امروز، اداره آمار کار ایالات متحده گزارش مشاغل ماه می را منتشر خواهد کرد که شامل داده‌های مربوط به حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، نرخ بیکاری و تورم دستمزد می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری در ایالات متحده در ماه مه روی 3.9 درصد ثابت بماند و پیش‌بینی می‌شود حقوق و دستمزد غیرکشاورزی تا 185000 افزایش یابد، پس از افزایش ضعیف‌تر از حد انتظار 175000 در آوریل. پیش‌بینی می‌شود تورم سالانه دستمزد، که با تغییر در میانگین درآمد ساعتی اندازه‌گیری می‌شود، بدون تغییر در 3.9 درصد باقی بماند. پیش از داده های بازار کار، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در حدود 4.3٪ ثابت باقی می ماند و معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده نسبتاً بالاتر است.

دنبال کنید: تقویم اقتصادی فارکس – Economic Calendar

روز پنج شنبه، بانک مرکزی اروپا (ECB) پس از نشست سیاستی ژوئن در راستای همسویی با انتظارات بازار، از کاهش 25 واحدی در نرخ های کلیدی خبر داد. در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، هیچ گونه تسهیل فوری بیشتر را تایید نکرد و بر رویکردی وابسته به داده ها در حرکت رو به جلو تاکید کرد. واکنش یورو به دلار نسبتاً خاموش بود، اما این جفت ارز تا حدود 1.0900 بالاتر رفت. در طول ساعات معاملات اروپا، یورواستات اصلاحات مربوط به تغییرات اشتغال سه ماهه اول و داده های تولید ناخالص داخلی را منتشر خواهد کرد. علاوه بر این، Destatis آلمان گزارش داد که تولید صنعتی در ماه آوریل 0.1 درصد به صورت ماهانه کاهش یافته است.

در نشست آسیایی، داده‌های چین نشان داد که صادرات در ماه مه 7.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که از انتظارات بازار برای افزایش 6 درصدی پیشی گرفت. واردات در مدت مشابه 1.8 درصد افزایش یافته است. پس از بسته شدن مثبت در روز پنجشنبه، AUD/USD در اوایل روز جمعه بالاتر رفت و آخرین بار کمی بالاتر از 0.6670 معامله شد.

پوند به دلا در روز پنج شنبه رشدهای کوچکی را ثبت کرد اما نتوانست شتاب صعودی ایجاد کند و در محدوده باریکی در حدود 1.2800 در اوایل روز جمعه معامله شد.

دلار به ین ژاپن در روز پنجشنبه به زیر 156.00 عقب نشینی کرد و به کاهش ادامه داد. در زمان نوشتن این مقاله، این جفت در محدوده منفی زیر 155.50 معامله می شد.

اونس طلا روز پنجشنبه روند صعودی هفتگی خود را افزایش داد و در روز نزدیک به 1 درصد افزایش یافت. XAU/USD در اوایل روز جمعه سودهای کوچک روزانه خود را حفظ می کند و در حدود 2380 دلار معامله می شود.

قیمت طلا (XAU/USD) برای دومین روز متوالی به افزایش خود ادامه می‌دهد و در اوایل روز پنج‌شنبه در اروپا به بالاترین حد دو هفته اخیر در حدود 2373 دلار رسید. چشم انداز کوتاه مدت به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه بانک های مرکزی بزرگ هزینه های استقراض را برای تحریک رشد اقتصادی کاهش دهند، صعودی باقی می ماند. روز چهارشنبه، بانک مرکزی کانادا (BoC) برای اولین بار در چهار سال گذشته، نرخ معیار خود را کاهش داد و آن را از بالاترین سطح بیش از دو دهه اخیر کاهش داد و نگرانی خود را در مورد کند شدن رشد اقتصادی ابراز کرد. علاوه بر این، بانک مرکزی اروپا (ECB) برای اولین بار از مارس 2016 در پایان نشست سیاست ژوئن خود در اواخر امروز، نرخ بهره را کاهش خواهد داد.

در همین حال، بازارها به طور فزاینده ای انتظار کاهش قریب الوقوع نرخ بهره از سوی فدرال رزرو (Fed) را به دلیل نشانه هایی از کندی در اقتصاد ایالات متحده دارند. این انتظارات بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده را نزدیک به پایین ترین سطح خود در بیش از دو ماه گذشته نگه می دارد و مانع از آن می شود که دلار آمریکا (USD) سودهای اندک خود را از دو روز گذشته افزایش دهد. این وضعیت، همراه با تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، همچنان از جذابیت پناهگاه امن طلا حمایت می‌کند. با این حال، علیرغم این عوامل حمایتی، به نظر می رسد روند صعودی برای XAU/USD محدود است زیرا معامله گران منتظر انتشار گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در روز جمعه هستند.

سرخط خبرهای طلا

داده های مختلط اقتصاد کلان ایالات متحده که روز چهارشنبه منتشر شد، انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو در اواخر سال جاری کاهش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد، تقویت کرد. این پیش بینی باعث کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و افزایش قیمت طلای بدون بازده شد. گزارش پردازش خودکار داده ها (ADP) نشان داد که اشتغال بخش خصوصی در ایالات متحده در ماه می 152 هزار افزایش یافته است، که کمتر از 173 هزار مورد انتظار و 188 هزار هزار نفر در ماه گذشته (که در ابتدا 192 هزار گزارش شده بود) بازبینی شده بود.

PMI خدمات مؤسسه مدیریت تامین (ISM) در ماه می به 53.8 افزایش یافت که بالاترین سطح آن از ماه آگوست است و از برآورد اجماع 50.8 پیشی گرفت. با این حال، جزء فرعی Prices Paid اندکی از 59.2 به 58.1 کاهش یافت. این داده‌ها همراه با شاخص قیمت ملایم‌تر هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا (PCE) در روز جمعه، کاهش فشارهای تورمی را نشان می‌دهد که به کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا و حمایت از قیمت طلا کمک کرد.

بازدهی معیار 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به 4.28 درصد کاهش یافت، در حالی که بازده اوراق قرضه 2 ساله دولت ایالات متحده حساس به نرخ به 4.731 درصد کاهش یافت. . اگرچه دلار آمریکا به داده ها پاسخ مثبت داد، اما کاهش بیشتر بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا به افزایش طلا به اوج هفتگی تازه در جلسه آسیایی در روز پنجشنبه کمک کرد.

معامله گران اکنون منتظر انتشار داده های اولیه هفتگی مطالبات بیکاری از ایالات متحده برای اطلاعات بیشتر هستند، اما تمرکز اصلی بر گزارش اشتغال ماهانه ایالات متحده، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) که روز جمعه ارائه می شود، باقی می ماند.

بررسی فنی XAU/USD

از منظر فنی، یک حرکت نوسانی فراتر از منطقه 2,364 دلاری، در نوسان اوج هفته گذشته، می تواند به عنوان یک محرک تازه برای معامله گران صعودی عمل کند. با این حال، نوسانگرهای مختلط در نمودار روزانه توصیه می کنند قبل از پیش بینی افزایش بیشتر، احتیاط کنید. در نتیجه، هر حرکت صعودی بعدی احتمالاً با مقاومت سختی نزدیک به مرز 2400 دلار مواجه خواهد شد. با این وجود، ادامه خرید به طور بالقوه می‌تواند قیمت طلا را به مانع مهم بعدی در اطراف منطقه 2425 دلاری با هدف نهایی به سمت منطقه 2450 دلاری یا اوج ثبت شده در ماه می سوق دهد.

در مقابل، هر کاهش قابل توجهی به زیر سطح 2,360 دلار ممکن است خریداران جدیدی را در اطراف منطقه افقی 2,340 دلار جذب کند، که باید به محدود کردن نزولی برای طلا در نزدیکی منطقه 2,315-2,314 دلار کمک کند. شکست قاطع زیر این سطح، شکست میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) را تایید می‌کند و می‌تواند منجر به ضررهای عمیق‌تر شود. سپس XAU/USD ممکن است کمتر از رقم رند 2300 دلار تضعیف شود و منطقه حمایت 2280 دلار را آزمایش کند.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه اونس طلا

برای بررسی زنده سیگنال های اونس جهانی طلا بصورت ساعتی و روزانه به بخش تحلیل تکنیکال طلا مراجعه نمایید.

اونس طلا (XAU/USD) در حال حاضر در محدوده باریکی در 2330 دلار معامله می شود که افزایش روزانه تقریباً 0.25 درصدی را در روز چهارشنبه نشان می دهد. مجموعه ای از داده های اقتصادی ناامید کننده از ایالات متحده، انتظارات را افزایش داده است که فدرال رزرو (Fed) نرخ بهره را قبل از پایان سال کاهش دهد. در سطح جهانی، با کاهش تورم، چندین بانک مرکزی نیز خود را برای کاهش نرخ آماده می کنند. این سناریو هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بازده را کاهش می دهد و در نتیجه جذابیت آن را برای سرمایه گذاران افزایش می دهد.

سرخط خبرهای اونس طلا

قیمت طلا روز چهارشنبه بالاتر رفت زیرا داده‌های اقتصاد کلان اخیر حاکی از سرد شدن اقتصاد جهانی و احتمال کاهش نرخ بهره است.

بر اساس داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) Eurostat که در روز چهارشنبه منتشر شد، در منطقه یورو، قیمت‌های کارخانه در ماه آوریل 1.0 درصد کاهش یافت. این کاهش شدیدتر از 0.5% اقتصاددانان پاییز و کاهش 0.5% اصلاح شده نسبت به ماه قبل بود. در حالی که قیمت‌های پایین‌تر انرژی در درجه اول منجر به این کاهش شد، سایر هزینه‌های اصلی نیز کاهش یافتند، با کاهش 0.1٪ از 0.6٪ قبلی.

در سطح جهانی، داده های تورم عموماً کمتر از حد انتظار بوده است. در ایالات متحده، داده‌های اصلی PCE که در روز جمعه منتشر شد، پیش‌بینی‌ها را نادیده گرفت و در روز سه‌شنبه، تورم سوئیس نیز پایین‌تر از حد انتظار بود، در ماه مه 0.3 درصد افزایش نسبت به رشد پیش‌بینی‌شده 0.4 درصدی داشت.

در استرالیا، داده های رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول منتشر شده در روز چهارشنبه کمتر از برآوردها بود و 0.1 درصد در ماه اوت و 1.1 درصد در سال در مقایسه با 0.2 درصد ماهانه پیش بینی شده و 1.2 درصد در سال به ثبت رسید.

داده‌های فرصت‌های شغلی US JOLTS که در روز سه‌شنبه منتشر شد، کاهش قابل‌توجهی را کمتر از تخمین‌ها نشان داد و به 8.059 میلیون در مقابل 8.340 میلیون مورد انتظار و کمتر از 8.355 میلیون گزارش شده در ماه مارس رسید. توماس رایان، اقتصاددان آمریکایی در کپیتال اکونومیکس، خاطرنشان کرد که این داده ها نشان می دهد که بازار کار ایالات متحده در حال “عادی شدن بیشتر” است.

پیش بینی می شود چندین بانک مرکزی در ماه ژوئن نرخ های بهره را کاهش دهند، از جمله بانک مرکزی اروپا (ECB) که در روز پنجشنبه تشکیل جلسه می دهد، بانک کانادا (BoC) که امروز (چهارشنبه) تشکیل جلسه می دهد، و بانک ملی سوئیس (SNB). که بعدا در ماه ژوئن تشکیل خواهد شد. این روند از جذابیت طلا حمایت می کند.

طلا کوتاه مدت نزولی اما صعودی در بلند مدت

علیرغم یک پس‌زمینه بنیادی قوی، رایان مک‌کی، استراتژیست ارشد کالا در TD Securities، چشم‌انداز نزولی برای اونس طلا در کوتاه‌مدت دارد.

مک کی توضیح می دهد: “سیگنال های روند طلا دیگر به طور یک طرفه رو به بالا نیست. در واقع، CTA ها (مشاوران تجارت کالا) در میان اصلاحات اخیر قیمت به فروشندگان متوسطی تبدیل شده اند.” با این حال، انتظار می‌رود که این سیگنال‌های روند کوتاه‌مدت مهار شود، با حاشیه ایمنی قابل‌توجهی که هنوز قبل از شروع فروش بعدی در سطح 2209 دلار در هر اونس وجود دارد.

این سوگیری منفی کوتاه مدت با تقاضای قوی آسیایی برای طلا به عنوان پوشش ارزی، به ویژه در برابر دلار آمریکا، متعادل می شود.

مک‌کی خاطرنشان می‌کند: «طلا در جایگاه ثابتی باقی مانده، زیرا ردیابی فعالیت‌های معاملاتی ما در ETF طلای چین نشان می‌دهد که جریان‌های ورودی با سریع‌ترین سرعت از زمان فعالیت خرید قابل توجه در آوریل از سر گرفته شده‌اند». او می افزاید: «فلزات گرانبها به طور فزاینده ای به یک محافظ در برابر کاهش ارزش پول تبدیل شده اند، با فشارهای مجدد در آسیا که نشان دهنده آغاز فعالیت خرید قابل توجه است.

مرتبط: نقش ETF های طلا در بازارهای مالی

بررسی فنی اونس طلا

قیمت طلا در چهار تا پنج روز گذشته در محدوده باریکی معامله می‌شود و حول میانگین متحرک 50 روزه (SMA) که به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی عمل می‌کند، در نوسان بوده است.

با این حال، شکست اخیر XAU/USD به زیر خط روند اصلی ممکن است نشانه شروع یک روند نزولی کوتاه مدت باشد، زیرا همانطور که می دانیم “روند دوست شماست.” این شکست خط روند، اهداف نزولی را بر اساس اصول تحلیل تکنیکال ایجاد کرده است. به طور خاص، طول حرکت قبل از شکست (با برچسب “a”) می تواند برای نمایش وسعت حرکت پس از شکست (با برچسب “b”) استفاده شود.

هدف اولیه برای این حرکت بعدی 2303 دلار است که نشان دهنده برون یابی فیبوناچی 0.618 از “a” است.

طلا به طور بالقوه می تواند تا محدوده 2272 تا 2279 دلار کاهش یابد که نشان دهنده برون یابی 100 درصدی “a” و پایان پیش بینی شده “b” است. این منطقه همچنین با یک منطقه پشتوانه تاریخی (که با خط قرمز مشخص شده است) منطبق است.

علیرغم چشم انداز نزولی کوتاه مدت، روند میان مدت و بلندمدت طلا همچنان صعودی است که نشان دهنده پتانسیل بالایی برای بهبود است. با این حال، عملکرد فعلی قیمت هنوز از از سرگیری روند صعودی پشتیبانی نمی کند.

برای به چالش کشیدن اعتبار روند نزولی کوتاه مدت، شکستن بالای 2,362 دلار (بالاترین سطح از 29 می) ضروری است. در غیاب چنین شکستی، ضعف بیشتر پیش بینی می شود.