جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلای جهانی در تلاش برای به دست آوردن تقاضا زیر سطح 2330 دلار در اوایل جلسه اروپا است. به نظر می رسد معامله گران تمایلی به انجام معاملات جهت دار تهاجمی به دلیل نامشخص بودن مسیر کاهش نرخ فدرال رزرو ندارند، که به نوبه خود منجر به کاهش نوسانات اونس طلای شده است.

عوامل کلیدی تاثیرگذار بر قیمت طلا

عدم قطعیت مسیر کاهش نرخ فدرال رزرو

• علی‌رغم اینکه داده‌های کلیدی تورم ایالات متحده در روز جمعه بر انتظارات فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر و دسامبر تاکید کرد، اظهارنظرهای تندروانه اخیر اعضای FOMC نشان می‌دهد که هیچ عجله‌ای برای کاهش نرخ‌ها وجود ندارد.
• عدم اطمینان در مورد مسیر نرخ فدرال رزرو منجر به کاهش قیمت طلا در محدوده محدود می شود زیرا معامله گران از شرط بندی های جهت دار تهاجمی اجتناب می کنند.

حرکات دلار آمریکا (USD)

• روند فعلی دلار نشان از عقب نشینی اصلاحی پس از گزارش شاخص PCE ایالات متحده دارد
• دلار ضعیف‌تر معمولاً از قیمت طلا حمایت می‌کند، زیرا این کالا را برای دارندگان ارزهای دیگر ارزان‌تر می‌کند.

تنش های ژئوپلیتیکی

• انتخابات زودهنگام فرانسه و عدم اطمینان در مورد نتیجه، برخی از دارایی های امن مانند طلا را پشتیبانی می کند.
• نگرانی‌های سیاسی ایالات متحده که افزایش احتمال ریاست‌جمهوری ترامپ را نشان می‌دهد نگرانی‌ها را در مورد تعرفه‌های تهاجمی بالقوه افزایش می‌دهد که می‌تواند تورم را تقویت کند و منجر به نرخ‌های بهره بالاتر شود.
• این عوامل طلا را برای سرمایه گذاران جذاب می‌کند و از قیمت طلا حمایت می کنند.

بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا

• بازده اوراق قرضه به بالاترین حد چند هفته ای رسیده است.
• بازدهی بالاتر، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را افزایش می‌دهد و هر افزایش قابل توجهی را محدود می‌کند.

تحلیل تکنیکال

سطوح پشتیبانی

• 2,312 دلار: پشتیبانی از خط روند صعودی.
• 2300 دلار: حمایت روانی.
• 2285 دلار: نوسان ماهانه پایین.
• 2247-2246 دلار: پشتیبانی 100 روزه SMA.
• 2225-2220 دلار: سطوح پشتیبانی اضافی.
• 2200 دلار: پشتیبانی نرخ رند.

سطوح مقاومت

• 2341-2342 دلار: مقاومت فوری در SMA 50 روزه.
• 2368-2369 دلار: نوسان اخیر.
• 2387-2388 دلار: مانع متوسط.
• 2400 دلار: مقاومت نرخ رند.
• 2,450 دلار: بالاترین رکورد تاریخ در ماه می.

احساسات بازار

عوامل صعودی

• دلار ضعیف تر از قیمت طلای جهانی حمایت می کند.
• عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی باعث افزایش تقاضای پناهگاه امن می‌شود.

عوامل نزولی

• عدم اطمینان در مورد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
• بازدهی بالای خزانه داری ایالات متحده که پتانسیل صعودی آن را محدود می کند.

رویدادهای آتی مهم برای طلا

سخنرانی های اعضای فدرال رزرو

• نظرات مقامات کلیدی فدرال رزرو سرنخ های بیشتری در مورد جهت گیری سیاست های آینده ارائه می دهد.

اطلاعات بیشتر اقتصادی ایالات متحده

• نظارت بر شاخص های کلیدی اقتصادی مانند شاخص PMI که امروز گارش خواهد شد برای سنجش روند تورم و سلامت اقتصادی مهم است.

تحولات ژئوپلیتیکی

• درگیری های مداوم و عدم قطعیت های سیاسی که ممکن است بر احساسات بازار تأثیر بگذارد.

نتیجه

اونس جهانی طلا (XAU/USD) در میان سیگنال‌های مختلط فدرال رزرو و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی، در تلاش برای یافتن جهت روشن است. تأثیر متقابل بین دلار ضعیف تر، کاهش بالقوه نرخ بهره و بازدهی بالای خزانه داری ایالات متحده باعث می شود که فلز زرد در محدوده باریکی زیر 2330 دلار در نوسان باشد.

معامله گران از نزدیک گزارشات آتی فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیکی را برای سرنخ های بیشتر در مورد جهت بازار دنبال خواهند کرد.

قیمت اونس طلای جهانی (XAU/USD) در روز جمعه پس از انتشار شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) در ماه مه به 2330 دلار رسید.

عوامل کلیدی تاثیرگذار

شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE):

PCE Headline:

• ماه مه: 2.6% سال به سال، نسبت به 2.7% در آوریل کاهش یافته است.
• انتظارات: انتظارات بازار را برآورده کرد.

Core PCE:

• ماه مه: 2.6% سالانه، از 2.8% در آوریل کاهش یافته است.
• انتظارات: مطابق با انتظارات بازار.

مخارج شخصی:

ماه می: افزایش 0.2%، کمتر از 0.3% مورد انتظار، اما بالاتر از آوریل 0.1%.

تاثیر بر سیاست فدرال رزرو

• روند تورم: داده های ملایم PCE نشان می دهد که تورم به طور پیوسته به سمت هدف 2.0 درصدی فدرال رزرو در حال حرکت است.

چشم انداز نرخ بهره:

• احساسات بازار: داده ها از این موضوع حمایت می کند که فدرال رزرو زودتر از آنچه قبلاً پیش بینی شده بود، کاهش نرخ بهره را در نظر بگیرد.
• تاثیر بر طلای جهانی: نرخ بهره پایین، هزینه فرصت نگهداری طلا را که یک دارایی بدون بهره است، کاهش می دهد و آن را برای سرمایه گذاران جذاب تر می کند.

تحلیل تکنیکال

سطوح پشتیبانی:

• 2,312 دلار: پشتیبانی از خط روند صعودی.
• 2300 دلار: حمایت روانی.
• 2285 دلار: پایین ماهانه.
• 2247-2246 دلار: پشتیبانی 100 روزه SMA.
• 2225-2220 دلار: سطوح پشتیبانی اضافی.
• 2200 دلار: پشتیبانی عدد رند.

سطوح مقاومت:

• 2341-2342 دلار: مقاومت فوری در SMA 50 روزه.
• 2368-2369 دلار: نوسان اخیر.
• 2387-2388 دلار: مانع متوسط.
• 2400 دلار: مقاومت رقم رند.
• 2,450 دلار: بالاترین رکورد تاریخ در ماه می.

احساسات بازار

عوامل صعودی:

سرد شدن تورم همانطور که توسط داده های PCE نشان داده می‌شود، پتانسیل کاهش زودتر نرخ بهره فدرال رزرو را نشان می دهد.
تنش های ژئوپلیتیکی و عدم قطعیت های اقتصادی جهانی که از تقاضای امن حمایت می کند.
تغییر مثبت در تمایل بازار به سمت طلا به دلیل چشم انداز کاهش نرخ بهره.

عوامل نزولی:

هرگونه اظهارنظر غیرمنتظره ی جنگ طلبانه از سوی مقامات فدرال رزرو.
دلار قوی تر ناشی از سایر داده های مثبت اقتصادی است.

رویدادهای آینده برای تماشا

سخنرانی اعضای فدرال رزرو:

• نظرات مقامات کلیدی فدرال رزرو می تواند سرنخ های بیشتری در مورد جهت گیری سیاست های آینده ارائه دهد.

اطلاعات بیشتر اقتصادی ایالات متحده:

• نظارت مستمر بر شاخص های کلیدی اقتصادی برای سنجش روند تورم و سلامت اقتصادی.

تحولات ژئوپلیتیکی:

• درگیری های مداوم و تنش های ژئوپلیتیکی که ممکن است بر احساسات ریسک بازار و تقاضا برای طلا تأثیر بگذارد.

نتیجه

پس از انتشار داده‌های PCE آمریکا که نشان‌دهنده کاهش تورم بود، قیمت اونس جهانی طلا به 2330 دلار افزایش یافت. این امر انتظارات از فدرال رزرو برای کاهش زودتر نرخ بهره را تقویت کرده و طلا را جذاب تر می کند. معامله گران باید به نظارت بر داده های اقتصادی آتی و ارتباطات فدرال رزرو برای درک بهتر در مورد چشم انداز نرخ بهره و همچنین هرگونه تحولات ژئوپلیتیکی که ممکن است بر قیمت طلای جهانی تأثیر بگذارد، ادامه دهند.

اونس جهانی طلا (XAU/USD) امروز با افزایش بیش از 1 درصدی در حدود 2325 دلار معامله می‌شود. افزایش امروز به دنبال یک دوره فشار پس از اظهارات مقامات فدرال رزرو است که تاکید کردند قبل از بررسی کاهش نرخ بهره، به پیشرفت بیشتری در کاهش تورم نیاز است. عدم تمایل آنها به کاهش نرخ‌ها بر قیمت طلا تأثیر می‌گذارد، زیرا باعث می‌شود دارایی‌های بدون بهره برای سرمایه‌گذاران جذابیت کمتری داشته باشند.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت اونس طلای جهانی

نظرات فدرال رزرو:

• مقامات فدرال رزرو بر نیاز به پیشرفت بیشتر در مورد تورم قبل از بررسی کاهش نرخ ها تاکید می کنند.
• انتظار نرخ‌های بهره بالا پایدار، قیمت طلا را تحت فشار قرار داده است، زیرا باعث می‌شود دارایی‌های بدون بازده مانند طلا کمتر جذاب باشد.

عوامل حمایتی بلندمدت جهانی:

• تنش‌های ژئوپلیتیکی: درگیری‌های جاری و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی همچنان تقاضای پناهگاه امن برای طلا را تقویت می‌کند.
• عدم اطمینان اقتصادی: نگرانی ها در مورد ثبات اقتصاد جهانی و چشم انداز رشد، از احساسات بلندمدت صعودی طلا حمایت می کند.

تحلیل تکنیکال

سطوح پشتیبانی:

2,312 دلار: پشتیبانی از خط روند صعودی دو هفته ای.
2300 دلار: سطح روانی.
2285 دلار: نوسان ماهانه پایین.
2247-2246 دلار: پشتیبانی 100 روزه SMA.
2225-2220 دلار: سطوح پشتیبانی اضافی.
2200 دلار: پشتیبانی قیمت رند.

سطوح مقاومت:

2341-2342 دلار: مقاومت فوری در SMA 50 روزه.
2368-2369 دلار: نوسان اخیر.
2387-2388 دلار: مانع متوسط.
2400 دلار: مقاومت قیمت رند.
2,450 دلار: بالاترین رکورد تاریخ در ماه می.

احساسات بازار

عوامل نزولی:

• موضع تندروانه فدرال رزرو در مورد نرخ بهره
• دلار قوی تر توسط داده های اقتصادی انعطاف پذیر ایالات متحده پشتیبانی می شود.

عوامل صعودی:

• تنش های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و اوکراین.
• تقاضای پناهگاه امن به دلیل عدم قطعیت های اقتصادی جهانی.

رویدادهای کلیدی امروز

سخنرانی اعضای فدرال رزرو:

• اظهارات مقامات فدرال رزرو برای سرنخ های بالقوه در مورد جهت گیری سیاست های آینده.

داده های اقتصادی ایالات متحده:

• گزارش نهایی تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول ایالات متحده (پنجشنبه).
• شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی (PCE) برای ماه می (جمعه).

تحولات ژئوپلیتیکی:

• درگیری بین اسرائیل و حماس ادامه دارد.
• تشدید تنش بین روسیه و اوکراین.

نتیجه

علیرغم فشارهای اخیر ناشی از عدم تمایل فدرال رزرو به کاهش نرخ، قیمت طلا بهبود یافته و در 2320 دلار معامله می شود. معامله گران باید به نظارت بر داده های کلیدی اقتصادی و سخنان فدرال رزرو برای درک بیشتر در مورد جهت نرخ بهره و همچنین تحولات ژئوپلیتیکی که می تواند بر تقاضای پناهگاه امن و اونس جهانی طلا تأثیر بگذارد، ادامه دهند.

در حالی که سرمایه گذاران اظهارات مقامات فدرال رزرو (Fed) را که در کاهش نرخ بهره به دلیل تورم مداوم تردید دارند، ارزیابی کردند، اونس جهانی طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه به حدود 2310 دلار کاهش یافت. پیش‌بینی نرخ‌های بهره بالا بر طلا تأثیر منفی می‌گذارد، زیرا هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده را افزایش می‌دهد.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت اونس طلای جهانی

نظرات فدرال رزرو:

• مقامات فدرال رزرو همچنان به عدم تمایل به کاهش نرخ بهره در بحبوحه تورم مداوم اشاره می کنند.
• افزایش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را افزایش می‌دهد.

نگرانی از تورم:

• تورم سرسختانه بالا، فدرال رزرو را برای حفظ موضع تندروانه تحت فشار قرار می دهد.
• نرخ‌های بهره بالاتر معمولاً برای طلا نزولی هستند زیرا جذابیت دارایی‌های دارای بهره را افزایش می‌دهند.

تحلیل تکنیکال

سطوح پشتیبانی فعلی:

2,312 دلار: پشتیبانی از خط روند صعودی دو هفته ای.
2300 دلار: سطح روانی.
2285 دلار: نوسان ماهانه پایین.
2247-2246 دلار: پشتیبانی 100 روزه SMA.
2225-2220 دلار: سطوح پشتیبانی اضافی.
2200 دلار: پشتیبانی از شکل گرد.

سطوح مقاومت فعلی:

2341-2342 دلار: مقاومت فوری در SMA 50 روزه.
2368-2369 دلار: نوسان روز جمعه.
2387-2388 دلار: مانع متوسط.
2400 دلار: مقاومت شکل گرد.
2,450 دلار: بالاترین رکورد تاریخ در ماه می.

احساسات بازار

عوامل نزولی:

• موضع تندروانه فدرال رزرو در مورد نرخ بهره
• دلار قوی‌تر توسط داده‌های اقتصادی انعطاف‌پذیر ایالات متحده پشتیبانی می‌شود.

عوامل صعودی:

• تنش های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و اوکراین.
• تقاضای پناهگاه امن به دلیل عدم قطعیت های اقتصادی جهانی.

رویدادهای کلیدی امروز

سخنرانی اعضای فدرال رزرو:

• اظهارات لیزا کوک و میشل بومن در روز سه‌شنبه برای سیگنال‌های احتمالی در مورد جهت‌گیری سیاست‌های آینده.

داده های اقتصادی ایالات متحده:

• گزارش نهایی تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول ایالات متحده (پنجشنبه).
• شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی (PCE) برای ماه می (جمعه).

تحولات ژئوپلیتیکی:

• ادامه درگیری بین اسرائیل و حماس.
• تشدید تنش ها بین روسیه و اوکراین، به ویژه حمله موشکی نیروهای مورد حمایت آمریکا به ایالت کریمه در روسیه.

نتیجه

قیمت اونس جهانی طلا در حال حاضر به دلیل نشانه های فدرال رزرو مبنی بر افزایش پایدار نرخ های بهره در میان نگرانی های جاری تورم تحت فشار است. داده های اقتصادی آتی ایالات متحده و نظرات اعضای فدرال رزرو در تعیین مسیر کوتاه مدت طلا بسیار مهم خواهد بود. علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند به حمایت اساسی از طلا به عنوان یک دارایی امن ادامه دهد. معامله گران باید این رویدادها را به دقت رصد کنند تا به طور موثر حرکات بازار را هدایت کنند.

قیمت اونس جهانی طلا (XAU/USD) روز سه شنبه باوجود کاهش ارزش دلار آمریکا (USD) در محدوده خنثی معامله می شود. داده‌های هفته گذشته قوی‌تر از حد انتظار شاخص مدیران خرید ایالات متحده (PMI) مقامات فدرال رزرو (Fed) را بر آن داشت تا زمان اولین کاهش نرخ بهره در سال جاری را به تعویق بیندازند و رشد طلا را محدود کنند. با این حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و اوکراین در حال ایجاد تقاضا برای پناهگاه امن هستند که می‌تواند در کوتاه‌مدت فلز زرد را تقویت کند.

عوامل کلیدی موثر بر قیمت اونس جهانی طلا

انتظارات نرخ فدرال رزرو

• داده های قوی PMI باعث شده است تا مقامات فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازند و رشد اونس جهانی طلا را محدود کنند.
• سرمایه گذاران از نزدیک سخنرانی های فدرال رزرو را برای سرنخ های بیشتر در مورد سیاست نرخ بهره دنبال می کنند. سخنرانی لیزا کوک و میشل بومن از اعضای فدرال رزرو برای سه شنبه برنامه ریزی شده است.

تنش های ژئوپلیتیک

• درگیری های جاری در خاورمیانه و اوکراین باعث افزایش تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا شده است.
• عدم اطمینان ژئوپلیتیک باعث افزایش قیمت اونس طلای جهانی می شود زیرا سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری مطمئن تر هستند.

داده های اقتصادی پیش‌رو

• گزارش نهایی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP) برای سه ماهه اول در روز پنجشنبه قرار است منتشر شود.
• شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) برای ماه می، شاخص تورم کلیدی فدرال رزرو، قرار است روز جمعه منتشر شود.
• علائم کاهش تورم می تواند انتظارات برای کاهش نرخ بهره را در اواخر سال 2024 تقویت کند و به طور بالقوه دلار را تضعیف کند و از قیمت طلا حمایت کند.

سرخط خبرهای اونس جهانی طلا

در بخش بعدی گزارش اونس جهانی طلای امروز به سرخط خبرهای مهم می‌پردازیم:

مری دالی، رئیس بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو، روز دوشنبه اعلام کرد که فدرال رزرو تا زمانی که مطمئن نشده است که تورم به سمت 2 درصد حرکت می کند، نباید نرخ بهره را کاهش دهد. او همچنین خاطرنشان کرد که علیرغم قدرت فعلی بازار کار، در صورت تداوم تورم، افزایش بیکاری ممکن است رخ دهد.

پیش بینی می شود که گزارش نهایی سرفصل ایالات متحده و شاخص قیمت اصلی هزینه های مصرف شخصی (PCE) افزایش 2.6 درصدی نسبت به سال گذشته را در ماه می نشان دهد.

بر اساس گزارش CME FedWatch Tool، معامله گران اکنون احتمال 66 درصدی را به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر اختصاص می دهند که از 59.5 درصد در پایان هفته گذشته افزایش یافته است.

به گزارش سی ان ان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شدیدترین مرحله حمله به حماس در غزه به پایان خود نزدیک می شود، هرچند درگیری گسترده تر علیه حماس همچنان ادامه دارد.

روسیه آمریکا را به دلیل حمله موشکی “وحشیانه” به کریمه که منجر به کشته شدن حداقل چهار نفر از جمله کودکان و زخمی شدن 151 نفر دیگر شد، محکوم کرد. به گزارش الجزیره، روز دوشنبه، وزارت خارجه روسیه سفیر ایالات متحده، لین تریسی را احضار کرد و ایالات متحده را به راه اندازی “جنگ نیابتی” متهم کرد و نسبت به انتقام گیری اجتناب ناپذیر هشدار داد.

مرتبط: شورش آرام طلا – رونمایی از داستانی ناگفته در پشت رکوردهای اخیر قیمت طلا

بررسی فنی XAU/USD سه شنبه 5 تیر

قیمت اونس جهانی طلا امروز کاهش یافته است و از 10 می در بازه زمانی روزانه یک کانال روند نزولی را تشکیل می دهد. با وجود این، این فلز گرانبها وضعیت صعودی خود را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) حفظ می کند. تثبیت بیشتر ممکن است، زیرا شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) حول خط وسط خنثی 50 حرکت می کند.

مرز بالایی کانال روند نزولی در 2350 دلار اولین هدف برای XAU/USD خواهد بود. شکستن بالاتر از این سطح می تواند به 2,387 دلار منجر شود که بالاترین سطح از 7 ژوئن است.

از جنبه نزولی، سطح حمایت اولیه پایین ترین سطح 21 ژوئن در 2316 دلار است. ادامه فروش می‌تواند قیمت‌ها را به 2,285 دلار کاهش دهد که پایین‌ترین سطح از 7 ژوئن است. منطقه پشتیبانی کلیدی برای تماشا بین 2,255 تا 2,260 دلار است که با میانگین متحرک نمایی 100 روزه و مرز پایین کانال روند نزولی مطابقت دارد.

سطوح پشتیبانی:

2312 دلار: پشتیبانی از خط روند صعودی.
2300 دلار: سطح حمایت روانی.
2285 دلار: منطقه حمایت افقی و کم نوسان ماهانه.
2247-2246 دلار: منطقه پشتیبانی 100 روزه SMA.
2225-2220 دلار: منطقه پشتیبانی بیشتر.
2200 دلار: قیمت رند.

سطوح مقاومت:

$2,341-2,342: SMA 50 روزه.
2368-2369 دلار: نوسان روز جمعه.
$2,387-2,388: مانع متوسط.
2400 دلار: سطح مقاومت روانی.
2,450 دلار: اوج تاریخ در ماه مه ثبت شد.

سیگنال‌های اونس جهانی طلا

[currency symbol=’XAUUSD’]