جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

به دنبال کاهش شدید روز دوشنبه، شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز سه‌شنبه اندکی افزایش یافت، اما به دلیل کاهش بازده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده، حرکت مثبتی نداشت. در روز چهارشنبه، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل تغییرات اشتغال ADP و داده های PMI خدمات ISM برای ماه می خواهد بود. علاوه بر این، بانک کانادا (BoC) تصمیمات سیاست پولی خود را در جلسه آمریکا اعلام خواهد کرد.

داده های ایالات متحده در روز سه شنبه نشان داد که فرصت های شغلی JOLTS از 8.35 میلیون در ماه مارس به 8.059 میلیون در آوریل کاهش یافته است. در یک نکته مثبت، سفارشات کارخانه در آوریل 0.7 درصد رشد کرد که منعکس کننده افزایش ماه مارس است. علیرغم گشایش نزولی در وال استریت، دلار آمریکا در اوایل جلسه آمریکا توانست جایگاه خود را در برابر رقبای خود حفظ کند.

با این حال، با کاهش بیش از 1 درصدی بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری آمریکا در روز، دلار برای به دست آوردن قدرت بیشتر تلاش کرد. اوایل روز چهارشنبه، بازدهی 10 ساله به طور متوسط ​​بهبود یافت اما زیر 4.4 درصد باقی ماند. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده اندکی بالاتر است و شاخص دلار در بالای 104.00 ثابت باقی می ماند.

در طول ساعات معاملات آسیایی، داده های استرالیا نشان داد که تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور با نرخ سالانه 1.1 درصد در سه ماهه اول رشد داشته است. این به دنبال رشد 1.6 درصدی در سه ماهه قبل بود و کمتر از انتظار بازار 1.2 درصد بود. جیم چالمرز، خزانه‌دار استرالیایی، اظهار داشت که شرایط چالش‌برانگیز مشابهی را برای سه ماهه دوم پیش‌بینی می‌کند و کاهش نسبت پس‌انداز را به‌عنوان شاخص فشار بر استرالیایی‌ها برجسته می‌کند. جفت دلار استرالیا به دلار امریکا واکنش کمی نسبت به داده ها نشان داد و آخرین بار مشاهده شد که نسبتاً بدون تغییر در حدود 0.6650 معامله شد.

وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن گزارش داد که درآمد نقدی نیروی کار نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.1 درصد افزایش یافته است که هم از افزایش 1 درصدی در ماه مارس و هم از انتظار بازار 1.7 درصدی فراتر رفته است. پس از کاهش تقریباً 0.8 درصدی در روز سه شنبه، دلار به ین ژاپن روند خود را معکوس کرد و آخرین بار مشاهده شد که زیر 156.00 معامله می شود که 0.6 درصد در روز افزایش یافته است.

انتظار می رود بانک کانادا (BoC) پس از نشست سیاستی خود در ژوئن، نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد و به 4.75 درصد برساند. پس از حرکت غیرقطعی روز دوشنبه، دلار در مقابل دلار کانادا در روز سه‌شنبه نزدیک به 0.4 درصد افزایش یافت. این جفت نسبتاً آرام باقی ماند و در اوایل چهارشنبه در محدوده محدود زیر 1.3700 نوسان داشت.

جفت ارز یورو به دلار روز سه‌شنبه رو به نزولی شد و در محدوده منفی بسته شد و به یک سری برد سه روزه پایان داد. این جفت در صبح روز چهارشنبه اروپا در باند باریک بالای 1.0850 حرکت کرد. Eurostat قرار است داده های شاخص قیمت تولید کننده (PPI) ماه آوریل را در اواخر جلسه منتشر کند.

پس از ناکامی در تثبیت بالای 1.2800، پوند به دلار در روز سه‌شنبه ضررهای اندکی را تجربه کرد. این جفت در اوایل جلسه اروپا نزدیک به 1.2770 معامله می شد.

اونس طلا در روز سه‌شنبه 1 درصد از دست داد و تمام افزایش‌هایی را که در روز دوشنبه ثبت کرده بود پاک کرد. XAU/USD در صبح اروپا حدود 2330 دلار در نوسان بود.

دلار آمریکا (USD) پس از متحمل شدن ضررهای زیادی در سشن روز دوشنبه آمریکا در اوایل روز سه شنبه ثابت شده است. امروز داده‌های سفارشات کارخانه‌ها در ماه آوریل و فرصت‌های شغلی JOLTS در نیمه دوم روز در تقویم اقتصادی ایالات متحده نمایش داده می‌شود.

داده های ایالات متحده در روز دوشنبه نشان داد که PMI تولید ISM از 49.2 در آوریل به 48.7 در ماه می کاهش یافته است که نشان دهنده انقباض مداوم در فعالیت های تجاری بخش تولید با سرعتی شتابان است. علاوه بر این، شاخص قیمت های پرداخت شده، از 60.9 به 57 کاهش یافت که نشان دهنده تورم ورودی ملایم تر است. شاخص دلار به دنبال این داده ها به شدت کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود از اوایل آوریل رسید و روزانه بیش از 0.5 درصد از دست داد. شاخص دلار در صبح اروپا کمی بالاتر از 104.00 نوسان دارد و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده پس از 2.5٪ کاهش در روز دوشنبه، امروز نزدیک به 4.4٪ باقی می ماند. همچنین معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده امروز تاکنون به میزان اندکی کاهش یافته است.

مرتبط: PMI تولید ISM ایالات متحده در ماه می به 48.7 کاهش یافت

رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا، روز سه‌شنبه گفت که اگر تورم مطابق با پیش‌بینی‌هایشان حرکت کند، میزان حمایت پولی را تعدیل خواهند کرد. در همین حال، شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن خاطرنشان کرد که مداخله ارزی برای پاسخ به حرکات سوداگرانه انجام شده است و افزود که این مداخله اثراتی دارد.

پس از افت روز دوشنبه، USD/JPY در ابتدای ساعات معاملاتی اروپا در حدود 156.00 ثابت مانده است.

EUR/USD شتاب صعودی را افزایش داد و به بالاترین سطح خود از اواخر مارس به بالای 1.0910 رسید. این جفت در اوایل روز سه شنبه در مرحله تثبیت نزدیک به 1.0900 باقی مانده است.

GBP/USD از فشار فروش که بر دلار امریکا وارد شده بود استفاده کرد و روز گذشته تا منطقه 1.2800 پیش رفت. امروز نیز پوند در حال تثبیت سودهای دیروز است.

طلا در روز دوشنبه پس از کاهش ملایمی که در نیمه اول روز مشاهده شد، مسیر خود را معکوس کرد و به بالای 2350 دلار صعود کرد و روزانه بیش از 1 درصد افزایش یافت. امروز XAU/USD یک اصلاح فنی را انجام می دهد و در حدود 2340 دلار در جلسه اروپا معامله می شود.

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات اولیه اروپا در روز سه‌شنبه کاهش یافت و برخی از افزایش‌های بهبود روز قبل را از محدوده 2,315 تا 2,314 دلار که پایین‌ترین سطح سه هفته‌ای بود، از بین برد. با این حال، به نظر می رسد که این کاهش به دلیل افزایش انتظارات مبنی بر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در اواخر سال جاری، به دلیل داده های ناامیدکننده اقتصاد کلان ایالات متحده که روز دوشنبه منتشر شد، محدود به نظر می رسد. این امر دلار آمریکا (USD) را به پایین‌ترین حد در دو ماه اخیر رسانده و از فلز زرد حمایت می‌کند.

علاوه بر این، ریسک‌های ژئوپلیتیکی ادامه‌دار، چشم‌انداز مثبت کوتاه‌مدت قیمت طلا را تقویت می‌کند و پتانسیل افزایش بیشتر را نشان می‌دهد. در نتیجه، هر کاهش بعدی ممکن است به عنوان یک فرصت خرید در نظر گرفته شود و احتمالاً کاهش ها محدود باشند. معامله گران همچنین ممکن است رویکرد محتاطانه ای را پیش از سایر انتشارات مهم اقتصاد کلان ایالات متحده در این هفته، از جمله گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه اتخاذ کنند. علاوه بر این، تصمیمات کلیدی بانک مرکزی – بانک کانادا (BoC) در روز چهارشنبه و بانک مرکزی اروپا (ECB) در روز پنج شنبه – می تواند بر XAU/USD تأثیر بگذارد و به شکل گیری جهت کوتاه مدت آن کمک کند.

سرخط خبرهای طلا

نشانه‌های کاهش فشارهای تورمی و کند شدن رشد اقتصادی، احتمال کاهش نرخ فدرال رزرو در سال جاری را افزایش داده است، که انتظار می‌رود به حمایت از طلا که بازدهی ندارد ادامه دهد. روز جمعه، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) گزارش داد که شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) در 2.7٪ ثابت مانده است، در حالی که سنج اصلی سالانه 2.8٪ افزایش یافته است (مطابق با انتظارات).

علاوه بر این، داده‌های منتشر شده در روز دوشنبه نشان داد که PMI تولیدی مؤسسه مدیریت تامین (ISM) ایالات متحده از 49.2 قبلی به 48.7 در ماه مه کاهش یافته است، که ناشی از کاهش قابل توجه سفارش‌های جدید، بزرگترین کاهش در نزدیک به دو سال گذشته است. این منجر به کاهش مجدد بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شد و اوراق قرضه دو ساله دولت ایالات متحده و اوراق 10 ساله معیار به پایین ترین سطح خود از 21 می رسید.

مرتبط : PMI تولید ISM ایالات متحده در ماه می به 48.7 کاهش یافت

در نتیجه، دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود از 10 آوریل کاهش یافته است. همراه با تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، این امر می‌تواند حمایت بیشتری را برای پناهگاه امن XAU/USD فراهم کند و چشم‌انداز افزایش احتمالی قیمت طلا را افزایش دهد. معامله گران اکنون بر روی داده های اقتصادی آینده ایالات متحده، از جمله گزارش JOLTS Job Openings و Factory Orders، برای فرصت های کوتاه مدت در اوایل جلسه آمریکای شمالی در روز سه شنبه متمرکز شده اند.

سپس توجه به گزارش ADP ایالات متحده در مورد اشتغال در بخش خصوصی که برای چهارشنبه برنامه ریزی شده است، و به دنبال آن گزارش رسمی حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه معطوف خواهد شد. علاوه بر این، با اعلام بانک مرکزی کانادا (BoC) در روز چهارشنبه و نشست مورد انتظار بانک مرکزی اروپا (ECB) در روز پنجشنبه، سرمایه گذاران از نزدیک تصمیمات کلیدی بانک مرکزی را در این هفته زیر نظر خواهند داشت.

تحلیل طلا

از منظر تحلیل تکنیکال طلا، منطقه 2360 دلاری (نوسان روز جمعه) احتمالاً به عنوان یک مانع فوری جلوتر از سطح 2364 دلار عمل می کند. حرکت پایدار بالاتر از این سطح می تواند حرکت صعودی تازه ای را ایجاد کند و به طور بالقوه قیمت طلا را به سمت مانع میانی 2,385 دلار و بیشتر به سمت مرز 2,400 دلار برساند. ادامه حرکت صعودی ممکن است رالی را به منطقه 2425 دلاری و در نهایت به سمت منطقه 2450 دلاری گسترش دهد و به اوج تاریخ در ماه می نزدیک شود.

برعکس، انتظار می‌رود میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) که در حال حاضر حدود 2334 دلار است، پشتیبانی فوری را ارائه دهد. پس از آن منطقه افقی 2,325 دلار و نوسان پایین اخیر در منطقه 2,315-2,314 دلار قرار دارد. با توجه به اینکه نوسانگرهای نمودار روزانه شروع به نشان دادن حرکت منفی کرده اند، شکست قاطع زیر این سطوح می تواند منجر به کاهش بیشتر شود. پس از آن قیمت طلا ممکن است به زیر سطح 2300 دلار سقوط کند و حمایت قابل توجه بعدی در نزدیکی منطقه 2285-2284 دلار باشد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

برای بررسی زنده سیگنال های اونس جهانی طلا بصورت ساعتی و روزانه به بخش تحلیل تکنیکال طلا مراجعه نمایید.

به دنبال حرکت پرتلاطم هفته گذشته، بازارهای مالی در اولین روز معاملاتی ژوئن همچنان در رکود هستند. S&P Global اطلاعات PMI تولیدی ماه می را برای آلمان، منطقه یورو، بریتانیا و ایالات متحده در روز دوشنبه منتشر خواهد کرد. بعداً در سشن امروز، تقویم اقتصادی ایالات متحده گزارش PMI تولید ISM را به همراه داده‌های هزینه‌های ساخت و ساز آوریل ارائه خواهد کرد.

روز جمعه، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده گزارش داد که تورم در ایالات متحده، همانطور که توسط شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) اندازه گیری می شود، در آوریل سالانه 2.7 درصد افزایش یافت که مطابق با افزایش ماه مارس و انتظارات بازار بود. شاخص قیمت اصلی PCE که قیمت مواد غذایی و انرژی را در بر نمی گیرد، طبق پیش بینی ها 2.8 درصد افزایش یافت. علیرغم داده های تورم PCE، دلار آمریکا (USD) تلاش کرد تا قدرت خود را حفظ کند. پس از ثبت کاهش خفیف در هفته، شاخص دلار در صبح روز دوشنبه اروپا بالای 104.50 ثابت باقی می ماند. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام آمریکا در ابتدای هفته در محدوده مثبتی قرار دارد.

EUR/USD در روز جمعه افزایش یافت و هفته را تقریباً بدون تغییر به پایان رساند. با شروع جلسه اروپا، این جفت در حدود 1.0850 ثابت مانده است.

GBP/USD هفته گذشته نتوانست حرکت قاطعی در هر دو جهت انجام دهد و اوایل روز دوشنبه در محدوده باریکی درست زیر 1.2750 در نوسان است.

تاکاشی کاتو، مدیر اجرایی بانک ژاپن (BoJ) روز دوشنبه اعلام کرد که بانک مرکزی ژاپن هیچ برنامه فوری برای تخلیه دارایی های صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) خود ندارد. USD/JPY این نظرات را نادیده گرفت و نزدیک به 157.30 ثابت ماند.

مرتبط: ین ژاپن نزدیک به پایین ترین سطح یک ماهه خود نزدیک شده است

داده‌های چین نشان می‌دهد که PMI تولیدی Caixin در ماه می از 51.4 در آوریل به 51.7 افزایش یافت که کمی فراتر از انتظارات بازار 51.5 بود. با وجود این، AUD/USD هیچ واکنشی نشان نداد و آخرین بار با اندکی کاهش در 0.6640 معامله شد.

طلا هفته قبل را با نوسانات در محدوده باریکی سپری کرد و در ابتدای هفته جدید همچنان به سمت بالای 2320 دلار حرکت می کند.

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز دوشنبه آسیایی در تلاش برای به دست آوردن کشش است و نزدیک به پایین ترین سطح سه هفته اخیر خود در روز جمعه قرار دارد. این به دلیل ترکیبی از عوامل، از جمله انتظارات رو به رشد فدرال رزرو (Fed) برای کاهش نرخ بهره در اواخر سال جاری است، که از نشانه هایی از کاهش تورم در ایالات متحده حمایت می شود. این انتظارات دلار آمریکا (USD) را تضعیف می کند و همراه با خطرات ژئوپلیتیکی مداوم، حمایتی را برای فلز گرانبهای امن فراهم می کند.

با این حال، روند صعودی قیمت طلا به دلیل ریسک به طور کلی مثبت و امید به آتش‌بس در غزه محدود است. معامله گران محتاط به نظر می رسند و ترجیح می دهند منتظر انتشار داده های کلیدی اقتصاد کلان ایالات متحده در ابتدای ماه جدید، از جمله گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه باشند. علاوه بر این، رویدادهای بانک مرکزی، مانند تصمیم بانک کانادا (BoC) در روز چهارشنبه و نشست بانک مرکزی اروپا (ECB) در روز پنجشنبه، انتظار می‌رود بر فلز زرد بدون بازده تأثیر بگذارد.

سرخط خبرهای طلا

گزارش تورم ایالات متحده با انتظارات مطابقت داشت و این باور را تقویت کرد که فدرال رزرو نرخ بهره را در سال جاری کاهش خواهد داد. این پیش بینی باعث تضعیف دلار آمریکا و افزایش قیمت طلا می شود. دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) روز جمعه گزارش داد که شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) در ماه آوریل 0.3 درصد افزایش یافت و در 2.7 درصد سالانه ثابت ماند که مطابق با برآوردهای اجماع بود. شاخص قیمت اصلی PCE که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، انتظارات را برآورده کرد و سالانه 2.8 درصد افزایش یافت. علاوه بر این، درآمد شخصی و هزینه شخصی به ترتیب 0.3 و 0.2 درصد رشد کردند.

این داده ها انتظارات برای کاهش قریب الوقوع نرخ بهره فدرال رزرو را افزایش داده است که منجر به کاهش بیشتر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده می شود، دلار را در حالت تدافعی نگه می دارد و از فلز زرد بدون بازده حمایت می کند. علاوه بر این، تنش‌های جاری در خاورمیانه نیز نزولی را برای طلای امن (XAU/USD) محدود می‌کند، هرچند که یک احساس عمومی مثبت در بازارهای سهام احتمالاً این روند صعودی را محدود می‌کند.

در چین، Caixin S&P Global Manufacturing Purchasing Index (PMI) از 51.4 در ماه می به 51.7 رسید که نشان دهنده ثبات در دومین اقتصاد بزرگ جهان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران است. علاوه بر این، خوش‌بینی اخیر نسبت به طرح آتش‌بس جدید برای غزه که توسط رئیس‌جمهور آمریکا جو بایدن اعلام شد، معامله‌گران را از شرط‌بندی تهاجمی صعودی بر روی طلا باز می‌دارد.

فعالان بازار اکنون منتظر انتشار آخرین داده‌های PMI تولید جهانی برای فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت قبل از PMI تولید ISM ایالات متحده هستند. این هفته، سرمایه گذاران همچنین بر انتشارات مهم اقتصاد کلان ایالات متحده، از جمله گزارش NFP، و رویدادهای کلیدی بانک مرکزی – تصمیم سیاست بانک کانادا در روز چهارشنبه، و پس از آن جلسه بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه، تمرکز خواهند کرد.

بررسی فنی XAU/USD

از منظر فنی، ادامه فروش زیر سطح 2320 دلار، شکست میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) را تایید می‌کند که به طور بالقوه منجر به زیان‌های عمیق‌تر می‌شود. از آنجایی که نوسانگرها در نمودار روزانه شروع به کشش منفی می کنند، قیمت طلا می تواند کمتر از رقم رند 2300 دلار تضعیف شود و حمایت قابل توجه بعدی در منطقه افقی 2285-2284 دلار را آزمایش کند.

برعکس، اگر مومنتوم قیمت را به فراتر از منطقه 2343-2344 دلاری سوق دهد، احتمالاً با مقاومت قوی در نزدیکی منطقه 2360 دلاری مواجه خواهد شد که نوسان روز جمعه بالاترین رقم بود. خرید پایدار فراتر از سطح 2,364 دلار به عنوان یک محرک جدید برای معامله گران صعودی تلقی می شود که به طور بالقوه قیمت طلا را به سمت مانع متوسط ​​​​2,385 دلار و سپس به مرز 2,400 دلار می برد. اگر این حرکت ادامه داشته باشد، می تواند به منطقه 2425 دلاری گسترش یابد و هدف آن منطقه 2450 دلاری یا بالاترین رکورد در ماه می باشد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا