جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

دلار آمریکا (USD) پس از تضعیف نسبی در برابر رقبای اصلی خود در روز دوشنبه، در تلاش برای یافتن تقاضا در اوایل روز سه شنبه است. بعداً امروز، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل شاخص قیمت مسکن برای ماه مارس، شاخص اعتماد مصرف کننده هیئت کنفرانس، و شاخص تجارت تولیدی فدرال رزرو دالاس برای ماه می خواهد بود. علاوه بر این، چندین سیاستگذار فدرال رزرو (Fed) قرار است در ساعات معاملاتی آمریکا سخنرانی کنند.

شاخص دلار در نیمه دوم روز دوشنبه کاهش یافت و روز را در محدوده منفی بسته کرد. پس از تعطیلات سه روزه، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در اوایل روز سه شنبه اندکی کاهش یافته است، در حالی که معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده اندکی بالاتر است.

داده های ژاپن نشان می دهد که شاخص قیمت خدمات شرکتی در ماه آوریل 2.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است، پس از افزایش 2.4 درصدی در ماه مارس. علاوه بر این، شاخص تورم متوسط وزنی ژاپن که معیاری کلیدی برای روند تورم این کشور است، در ماه آوریل 1.1 درصد افزایش یافت که از رشد 1.3 درصدی در مارس کاهش یافت. USD/JPY هیچ واکنشی به این ارقام نشان نداد و آخرین بار مشاهده شد که کمی پایین تر از 157.00 حرکت کرد.

در بازارهای ارز، EUR/USD در ساعات معاملاتی روز دوشنبه آمریکا افزایش یافت و روز را در محدوده مثبت به پایان رساند. این جفت در اوایل روز سه شنبه جایگاه خود را حفظ کرد و آخرین بار بالای 1.0870 معامله شد.

GBP/USD روز دوشنبه 0.25% افزایش یافت و در اوایل سه شنبه به سمت 1.2800 پیش رفت و به بالاترین سطح خود در دو ماه گذشته رسید. این جفت ارز نسبتاً آرام باقی می ماند و با شروع جلسه اروپا در حدود 1.2780 نوسان می کند.

طلا در روز دوشنبه با افزایشی نزدیک به 1 درصدی، صعود قاطعی را تجربه کرد. با این حال، به نظر می رسد XAU/USD برای حفظ شتاب بهبود خود تلاش می کند و در اوایل روز سه شنبه در قیمت قرمز زیر 2350 دلار معامله می شود.

اداره آمار استرالیا روز سه شنبه گزارش داد که فروش خرده فروشی در ماه آوریل 0.1 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. این به دنبال کاهش 0.4 درصدی در ماه مارس بود و کمتر از انتظار بازار برای افزایش 0.2 درصدی بود. پس از بسته شدن در محدوده مثبت در روز دوشنبه، AUD/USD در روز سه شنبه وارد مرحله تثبیت بالای 0.6650 شد.

قیمت طلا (XAU/USD) در روز سه‌شنبه پس از بازگشت از پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای 2325 دلاری، امروز کمی افزایش داشته است. این افزایش در فلز زرد با کاهش ارزش دلار آمریکا (USD) و افزایش تقاضای پناهگاه امن به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه حمایت می‌شود. با این حال، بازدهی کوتاه‌مدت بالاتر خزانه‌داری، که ناشی از صورتجلسه تندرو فدرال رزرو و داده‌های قوی اقتصادی ایالات متحده است، ممکن است گرین‌بک را در کوتاه‌مدت تقویت کند. معامله گران ممکن است رویکرد محتاطانه ای را پیش از انتشار داده های کلیدی تورم این هفته ایالات متحده اتخاذ کنند.

روز سه‌شنبه، گزارش اعتماد مصرف‌کننده هیئت کنفرانس ایالات متحده همراه با سخنرانی‌های نیل کشکاری، مری دالی و لیزا کوک، مقامات فدرال رزرو برنامه‌ریزی شده است. برجسته ترین گزارش، شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (Core PCE) در روز جمعه خواهد بود. اگر مقامات فدرال رزرو به اظهارنظرهای تندروانه ادامه دهند و اگر تورم پایدار به نظر برسد، معامله گران ممکن است در زمان بندی اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تجدید نظر کنند. این می تواند دلار را تقویت کند و بر قیمت طلا فشار نزولی وارد کند.

سرخط خبرهای طلا

مقامات روز دوشنبه گزارش دادند که حمله هوایی رژیم صهیونیستی باعث شعله ور شدن آتش شد و 45 نفر در یک اردوگاه چادری در شهر رفح غزه کشته شدند. به گزارش رویترز، رهبران جهانی خواستار اجرای حکم دادگاه جهانی برای توقف حملات اسرائیل شده اند.

صورتجلسه اخیر فدرال رزرو نشان می دهد که بانک مرکزی بازه زمانی طولانی تری را پیش بینی می کند تا با اطمینان شاهد حرکت تورم به سمت هدف 2 درصد باشد. در نتیجه، معامله گران انتظارات خود را برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده کاهش داده اند، به طوری که طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش به 49 درصد در ماه سپتامبر از 63 درصد در هفته قبل کاهش یافته است.

تخمین زده می شود که تولید ناخالص داخلی اولیه آمریکا (GDP) سالانه به میزان 1.4 درصد در سه ماهه اول رشد داشته باشد که از 1.6 درصد قبلی کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی اصلی ایالات متحده (Core PCE)، معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو، 0.3 درصد ماهانه و 2.8 درصد نسبت به سال گذشته در آوریل افزایش یابد.

تحلیلگران UBS پیش‌بینی قیمت طلا را تا پایان سال 2024 به 2600 دلار رسانده‌اند. کارشناسان سیتی پیش‌بینی می‌کنند که طلا طی شش تا هجده ماه آینده به 3000 دلار در هر اونس خواهد رسید.

تحلیل تکنیکال XAU/USD

قیمت طلا امروز مثبت شد. نمودار 1 ساعته نشان می دهد که فلز گرانبها حرکت صعودی خود را حفظ کرده و بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) قرار دارد. با این حال، شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در حدود 50 خط وسط است، که نشان دهنده یک موقعیت خنثی یا تعادل بین احساسات صعودی و نزولی است که نشان دهنده تثبیت بالقوه یا عدم جهت است.

مرز بالایی باند بولینگر در 2430 دلار به عنوان یک سطح مقاومت فوری برای XAU/USD عمل می کند. خرید پایدار بالاتر از این سطح می تواند خریداران را به سمت بالاترین قیمت 2450 دلار و سپس مانع روانی 2500 دلار جذب کند.

در یک سناریوی نزولی، اولین هدف نزولی نزدیک به مرز 2300 دلار است. شکستن این سطح می تواند فلز زرد را به 2268 دلار کاهش دهد و متعاقبا متحرک نمایی 100 روزه را در 2220 دلار به دنبال داشته باشد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

اونس جهانی طلا (XAU/USD) در قیمت 2340 دلار معامله می شود که در روز دوشنبه یک عقب نشینی اندک از سطح فروش بیش از حد داشته است. بازارها در آستانه انتشار داده‌های تورمی ایالات متحده در اواخر هفته آرام هستند و تعطیلات رسمی در بریتانیا و ایالات متحده باعث کاهش بیشتر حجم معاملات می‌شود.

هفته گذشته به دلیل تغییر انتظارات در مورد مسیر آینده نرخ های بهره آمریکا، قیمت طلا به شدت از اوج 2450 دلار به پایین ترین سطح 2325 دلار سقوط کرد. داده های اقتصادی بهتر از حد انتظار ایالات متحده منجر به تجدید نظر در انتظارات بازار برای زمانی که فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) ممکن است نرخ های بهره را کاهش دهد، انجامید. در حالی که هفته گذشته، بازارهای آتی با نرخ بهره احتمال 65 درصدی را پیش بینی کردند که فدرال رزرو در نشست سپتامبر خود، نرخ وجوه فدرال رزرو را 0.25 درصد کاهش دهد، طبق ابزار CME FedWatch، امروز این احتمال به 49 درصد کاهش یافته است.

حفظ نرخ های بهره بالا برای طلای بدون بازده منفی است زیرا هزینه فرصت نگهداری این فلز گرانبها را افزایش می دهد.

فعالیت بازارهای مالی در ابتدای هفته کاهش یافته است. تقویم اقتصادی اروپا شامل داده‌های احساسات IFO از آلمان است، در حالی که بازارهای ایالات متحده برای تعطیلات روز یادبود بسته هستند. در اواخر این هفته، فعالان بازار نظرات مقامات بانک مرکزی و داده های تورم از آلمان، منطقه یورو و ایالات متحده را از نزدیک تماشا خواهند کرد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز جمعه به زنجیره بردهای چهار روزه خود پایان داد و در محدوده منفی بسته شد، اما همچنان در هفته افزایش اندکی داشت. صبح روز دوشنبه در اروپا، شاخص دلار در محدوده باریکی زیر 105.00 در نوسان است. بازدهی معیار 10 ساله، با حمایت از داده های قوی ایالات متحده، در هفته گذشته بیش از 1 درصد افزایش یافت.

USD/JPY در آستانه آخر هفته افزایش یافت و به قوی‌ترین سطح خود از اوایل ماه می رسید و به بالای 157.00 در روز جمعه صعود کرد. با این حال، این جفت در تلاش است تا حرکت صعودی خود را حفظ کند و در اوایل دوشنبه کمی زیر 157.00 معامله می شود. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) به پیشرفت در دور شدن از نرخ بهره صفر و افزایش انتظارات تورمی اشاره کرد، اما بر لزوم تثبیت مجدد آنها بر روی هدف 2 درصدی تاکید کرد. علاوه بر این، کازوهیرو ماساکی، مدیر کل دپارتمان امور پولی BoJ، اشاره کرد که انتظار می‌رود تغییرات دستمزد واقعی بر اساس سال به سال مثبت شود، در حالی که بر اهمیت نظارت بر قیمت‌های انرژی و حرکت ارز تاکید کرد.

علیرغم تقویت گسترده دلار آمریکا در هفته گذشته، GBP/USD موفق به ثبت سودهای نهایی شد که توسط داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) قوی تر از حد انتظار از بریتانیا حمایت می شد. این جفت در مرحله تثبیت باقی می ماند و در حدود 1.2750 در صبح اروپا معامله می شود. بازارهای بریتانیا امروز به مناسبت تعطیلات بانکی بهار تعطیل هستند.

EUR/USD روز جمعه افزایش یافت و بخش قابل توجهی از زیان هفتگی خود را از بین برد. این جفت نسبتاً آرام باقی می ماند و در محدوده باریکی در حدود 1.0850 حرکت می کند.

طلا هفته گذشته کاهش قابل توجهی را تجربه کرد و در روز جمعه به پایین ترین سطح خود در دو هفته اخیر به زیر 2330 دلار رسید. با این حال، XAU/USD اندکی بالاتر رفته و با شروع هفته جدید حدود 2340 دلار نگه داشته است.

قیمت طلا (XAU/USD) در روز دوشنبه با استفاده از کاهش ارزش دلار آمریکا و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه در حال افزایش است. در بلندمدت، این فلز گرانبها ممکن است با افزایش تقاضای بانک مرکزی برای طلا تقویت شود. با این حال، شرط‌بندی کمتر بر روی کاهش نرخ فدرال رزرو (Fed) در سال جاری و موضع تندورانه مقامات فدرال رزرو می‌تواند فشار فروش را بر XAU/USD وارد کند، زیرا نرخ‌های بهره بالاتر باعث جذابیت کمتر طلا می شود.

روز دوشنبه، بانک های ایالات متحده به دلیل تعطیلات بانکی روز یادبود تعطیل خواهند بود. معامله گران طلا به دنبال نشانه های بیشتری از سخنرانی های فدرال رزرو در روز سه شنبه خواهند بود، از جمله سخنان میشل بومن، لورتا مستر و نیل کشکاری. علاوه بر این، اولین گزارش از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP) برای سه ماهه اول، که قرار است در روز پنجشنبه برگزار شود، در کانون توجه قرار خواهد گرفت. برآورد می شود که تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول 1.5 درصد افزایش یابد. داده‌های قوی‌تر از حد انتظار ممکن است باعث تقویت گرین‌بک شود و در نتیجه بر طلای دلار آمریکا تأثیر بگذارد.

سرخط خبرهای طلا

بازار فارکس در ماه‌های اخیر تحت سلطه معاملات انتقالی «کری تریدینگ» بوده است. یعنی ارزهای با نرخ پایین را مجازات می‌کند و از دلار با نرخ بهره بالاتر حمایت می‌کند در حالی که داده‌های ایالات متحده متفاوت بوده و بر اعتماد سیاستگذاران به چشم‌انداز نرخ‌ها تأثیر گذاشته است.

به گزارش سی ان ان، وزارت بهداشت غزه گزارش داد که بر اثر حملات هوایی روز یکشنبه رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان در رفح، دست کم 35 فلسطینی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند.

درگیری در غزه به خطرات ژئوپلیتیکی می افزاید که به طور سنتی از قیمت طلا حمایت می کند زیرا سرمایه گذاران به دنبال دارایی های امن هستند.

قیمت طلا از ابتدای سال تا به امروز بیش از 16 درصد افزایش یافته است و بر اساس داده های شورای جهانی طلا به بالاترین سطح از 2400 دلار در هر اونس در ماه مه رسیده است.

سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده: این سفارشات در ماه آوریل 0.7% ماه به ماه افزایش یافت، پس از بازبینی نزولی 0.8% در ماه مارس، که بیش از 0.8- مورد انتظار بود.

احساسات مصرف کننده: شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ماه می به 69.1 رسید که از 67.4 در آوریل بالاتر بود و از اجماع بازار 67.5 پیشی گرفت. انتظارات تورمی یک ساله اندکی از 3.2 درصد به 3.3 درصد افزایش یافت، در حالی که انتظارات تورمی پنج ساله از 3.1 درصد به 3 درصد کاهش یافت.

داده های اقتصادی بهتر از حد انتظار ایالات متحده، از جمله سفارشات کالاهای بادوام و احساسات مصرف کننده، می تواند بر سیاست پولی فدرال رزرو تأثیر بگذارد و بر قیمت طلا تأثیر بگذارد. شاخص های قوی اقتصادی ممکن است احتمال کاهش نرخ بهره را کاهش دهد و فشار نزولی بر طلا وارد کند.

پیش بینی قیمت طلا:

تحلیلگران UBS اخیرا پیش بینی قیمت طلا را تا پایان سال 2024 به 2600 دلار رسانده اند.

تحلیلگران سیتی پیش بینی می کنند که طلا در 6 تا 18 ماه آینده می تواند به 3000 دلار در هر اونس برسد.

واردات طلا به هند: به گزارش رویترز، واردات طلا به هند، دومین مصرف کننده طلای جهان، ممکن است در سال جاری نزدیک به یک پنجم کاهش یابد زیرا قیمت های بالا مشتریان خرده فروشی را تشویق می کند تا جواهرات قدیمی را با اقلام جدید مبادله کنند.

بررسی فنی XAU/USD

قیمت طلا امروز افزایش اندکی را نشان می دهد. چشم انداز مثبت این فلز گرانبها دست نخورده باقی می ماند زیرا بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) در نمودار روزانه قرار دارد. با این حال، شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در محدوده نزولی در حدود 48.5 قرار دارد که نشان می دهد دوره تثبیت یا کاهش بیشتر قیمت طلا ممکن است.

اولین سطح مقاومت برای طلا نزدیک مرز بالایی باند بولینگر در 2428 دلار خواهد بود. در صورت تمدید افزایش، یک رالی به بالاترین سطح تاریخ 2450 دلار و سطح روانی 2500 دلار می تواند دنبال شود.

از جنبه نزولی، سطح حمایت اولیه در رقم دور 2300 دلار است. شکستن زیر این سطح می تواند منجر به کاهش به مرز پایینی باند بولینگر در 2267 دلار شود. پشتیبانی قابل توجه بعدی در EMA 100 روزه 2220 دلار است.

معامله گران طلا باید سطوح فنی کلیدی که در بالا ذکر شد را زیر نظر داشته باشند. در حالی که فلز گرانبها در وضعیت سازنده بالاتر از متحرک نمایی ۱۰۰ روزه باقی می ماند، RSI نزولی نشان می دهد که با احتیاط به دلیل امکان تثبیت یا کاهش بیشتر. نظارت بر این سطوح در حرکت بالقوه قیمت در کوتاه مدت بسیار مهم خواهد بود.