جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

آنچه باید در بازار فارکس در روز جمعه بدانید:

در آخرین روز معاملاتی هفته، احساس عدم امنیت بر بازارهای مالی حاکم است، زیرا سرمایه‌گذاران در میان تشدید نگرانی‌ها نسبت به تعمیق درگیری‌ها در خاورمیانه به سمت امن هجوم می‌آورند. بدون برنامه ریزی برای انتشار داده های اقتصادی سطح بالا، فعالان بازار به دقت تحولات ژئوپلیتیکی را رصد می کنند.

اوایل روز جمعه شاهد گزارش هایی از حمله موشکی اسرائیل به ایران بود که باعث حرکت سرمایه گذاران به سمت بازارهای امن شد. در حالی که اسرائیل هنوز به طور رسمی هرگونه اقدام تلافی جویانه علیه ایران را تایید نکرده است، چندین رسانه خبری از جمله CBS و CNN به نقل از مقامات آمریکایی حمله را تایید کرده اند. همچنین رسانه های دولتی ایران از سرنگونی سه پهپاد بر فراز شهر مرکزی اصفهان توسط سامانه پدافند هوایی خبر دادند. قابل ذکر است، یک مقام ارشد ایرانی به رویترز اطلاع داد که به دلیل نامشخص بودن عاملان این حادثه، هیچ برنامه فوری برای تلافی وجود ندارد.

با انعکاس احساسات بازار ریسک گریز، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده حاکی از کاهش بین 0.55 تا 0.8 درصد در اوایل جلسه اروپا است. در همین حال، شاخص دلار آمریکا پس از پایان معاملات روز پنج‌شنبه در محدوده مثبت، نسبتاً ثابت است و بالای 106.00 باقی مانده است.

به دنبال واکنش های اولیه خبری، قیمت نفت خام افزایش شدیدی را تجربه کرد. وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در ساعات معاملاتی در آسیا به بالاترین حد روزانه 85.58 دلار رسید، قبل از اینکه برخی افزایش ها را بازگرداند، با 1.6 درصد افزایش در روز، با قیمت 83.15 دلار ثابت شد.

طلا در واکنش به این گزارش ها برای مدت کوتاهی به بالای 2410 دلار رسید، اما بعداً در صبح اروپا تا سطح 2380 دلار عقب نشینی کرد.

یورو/دلار آمریکا امروز مسیر خود را معکوس کرد، در اوایل روز جمعه به مرز 1.0600 نزدیک شد و قبل از بهبودی در معاملات روز، کمی کمتر از 1.0650.

GBP/USD به پایین‌ترین سطح خود از نوامبر رسیده و به زیر 1.2400 در جلسه آسیایی رسیده است. با این حال، با نزدیک شدن به جلسه اروپا، جفت جهت معکوس شد و به سمت 1.2430 صعود کرد. دفتر آمار ملی بریتانیا گزارش داد که خرده‌فروشی در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.8 درصد رشد داشته است که از انقباض 0.3 درصدی در فوریه بهبود یافته است.

در ژاپن، شاخص ملی قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه مارس 2.7 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که کمی کمتر از افزایش 2.8 درصدی فوریه اما مطابق با انتظارات بازار بود. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) اظهار داشت که اگر کاهش قابل توجه ین تورم را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، ممکن است افزایش مجدد نرخ بهره را در نظر داشته باشند که بر تأثیر حرکت ارز بر تغییر سیاست های آتی تأکید می کند. USD/JPY ابتدا به حدود 153.50 کاهش یافت و سپس زیان خود را بازگرداند و تا پایان جلسه تقریباً بدون تغییر نزدیک به 154.50 معامله شد.

قیمت طلا در جریان نشست روز جمعه آسیا، به نزدیک به 2410 دلار در هر اونس تروی افزایش یافت زیرا این دارایی امن در میان افزایش ریسک گریزی در بازارهای مالی تقاضا پیدا کرد. ای‌بی‌سی نیوز تایید کرد که موشک‌های اسرائیل یک سایت در ایران را هدف قرار داده‌اند که باعث تشدید تنش‌ها در خاورمیانه شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری فارس، مردم محلی صدای انفجارهایی را در فرودگاه مرکزی اصفهان شنیدند، اگرچه علت آن هنوز نامشخص است. تحقیقات برای مشخص شدن جزئیات این حادثه ادامه دارد.

در همین حال، دلار آمریکا تقویت شد زیرا مقامات فدرال رزرو (Fed) پیام‌های تندروانه ای را در روز پنجشنبه ارائه کردند. این امر منجر به افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده و گرینبک شد و در نتیجه حرکت صعودی دارایی های بدون بازده مانند طلا را کاهش داد. دلار قوی تر، شمش طلا را برای دارندگان آن گران تر می کند.

رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا تاکید کرد که تورم ایالات متحده به طور غیرقابل قبولی بالا است و بر نیاز به اقدامات بیشتر فدرال رزرو برای مقابله با تورم تاکید کرد. به طور مشابه، جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، تعهد فدرال رزرو به وابستگی به داده ها را تکرار کرد و اشاره کرد که در حال حاضر نیازی فوری به کاهش نرخ بهره وجود ندارد.

آنچه باید در بازار فارکس در روز پنج شنبه بدانید:

در اوایل سشن روز پنجشنبه اروپا، دلار آمریکا (USD) همچنان تحت فشار فروش متوسطی قرار دارد. تقویم اقتصادی ایالات متحده در آستانه انتشار داده هایی از جمله ادعاهای اولیه بیکاری هفتگی، نظرسنجی تولید فدرال رزرو فیلادلفیا برای آوریل، و داده های فروش خانه موجود در ماه مارس است. علاوه بر این، چندین سیاستگذار فدرال رزرو (Fed) قرار است در ساعات معاملاتی آمریکا سخنرانی کنند.

شاخص دلار پس از رسیدن به بالاترین سطح خود از اوایل نوامبر در 106.50 در روز چهارشنبه، به معاملات در قلمرو منفی ادامه می دهد و زیر 106.00 باقی می ماند. پس از کاهش قابل توجه در اوایل هفته، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده زیر 4.6 درصد در نوسان است. همزمان، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده مثبت است که منعکس کننده احساس ریسک بهبود یافته در صبح اروپا است. در بازارها پیش‌بینی گسترش تحریم‌ها علیه ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا وجود دارد و خوش‌بینی در مورد اجتناب بالقوه از تشدید بیشتر درگیری بین ایران و اسرائیل وجود دارد.

در طول ساعات معاملات آسیایی، داده‌های استرالیا نشان داد که نرخ بیکاری در ماه مارس از 3.7 درصد به 3.8 درصد افزایش یافته است، در حالی که ارقام تغییر اشتغال با کاهش -6.6 هزار نفر ناامید شده و انتظارات بازار برای افزایش 7.2 هزار نفری را از دست داده است. با وجود این، پس از شکستن یک خط باخت سه روزه در روز چهارشنبه، AUD/USD سود خود را افزایش داد و آخرین بار مشاهده شد که معاملات مثبتی در حدود 0.6450 داشت.

USD/JPY تحت یک رکود اصلاحی قرار گرفت و در روز چهارشنبه با کاهش بسته شد. این جفت در طول جلسه آسیایی حرکت نزولی جزئی را تجربه کرد و آخرین بار مشاهده شد که کمی بالاتر از 154.00 معامله شد. داده های شاخص ملی قیمت مصرف کننده ژاپن (CPI) قرار است در ساعات اولیه نشست آسیایی روز جمعه منتشر شود.

طلا در روز چهارشنبه شاهد کاهش نزدیک به 1 درصدی بود اما حمایت نزدیک به 2360 دلار را پیدا کرد. XAU/USD در اوایل روز پنجشنبه حرکت صعودی را نشان داد و به سمت 2,380 دلار بهبود یافت.

EUR/USD با افزایش 0.5 درصدی در روز چهارشنبه، جهش قابل توجهی داشت. این جفت در اوایل روز پنجشنبه موقعیت خود را حفظ کرد و اندکی زیر 1.0700 معامله شد. Eurostat قرار است داده های خروجی ساخت و ساز برای ماه فوریه را در اواخر جلسه منتشر کند.

GBP/USD در روز چهارشنبه افزایش نهایی قیمت را ثبت کرد و در روز پنجشنبه در محدوده باریک بالای 1.2450 معامله شد. دفتر آمار ملی بریتانیا قرار است اطلاعات خرده فروشی ماه مارس را در اوایل جلسه اروپایی روز جمعه منتشر کند.

قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه روز چهارشنبه اروپا، زیر 2400 دلار باقی ماند و همچنان در تلاش برای بازپس گیری بالاترین رکوردهای اخیر نزدیک به 2430 دلار است. تاکید جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (fed) بر حفظ چارچوب سیاست محدودکننده برای یک دوره طولانی، بر فلز گرانبها تاثیر گذاشته است. به نظر می رسد پاول و همکارانش با توجه به تورم سرسخت و تقاضای نیروی کار قوی، تمایل به افزایش نرخ بهره دارند.

احتمال اینکه فدرال رزرو برای مدت طولانی نرخ های بهره بالاتری را حفظ کند، از بازدهی دلار و اوراق قرضه ایالات متحده حمایت می کند. اگرچه بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده اندکی کاهش یافته است، اما همچنان نزدیک به اوج پنج ماهه در حدود 4.70 درصد است. شاخص دلار آمریکا (DXY) که منعکس کننده قدرت گرینبک در برابر شش ارز اصلی است، پس از رسیدن به بالاترین سطح پنج ماهه نزدیک به 106.40 تثبیت شده است.

در همین حال، تشدید تنش ها در خاورمیانه همچنان به تقویت تقاضا برای طلا ادامه می دهد. اسرائیل در حال آماده شدن برای مقابله به مثل در برابر حمله ایران است، اگرچه جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا مخالفت خود را با ضد حمله اسرائیل اعلام کرده است. جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد تحریم‌های جدیدی علیه ایران در پی حمله این کشور به اسرائیل اعمال کند. چنین تحریم هایی می تواند بر توانایی ایران برای صادرات نفت تأثیر بگذارد.

سرخط خبرهای طلا

قیمت طلا در حال حاضر در زیر سطح مقاومت بحرانی 2400 دلار معامله می‌شود و به دلیل موضع گیری جروم پاول، رئیس فدرال رزر در مورد نرخ بهره در حال تثبیت قیمت است. به طور همزمان، تشدید تنش ها در خاورمیانه همچنان از موقعیت طلا به عنوان یک دارایی امن حمایت می کند.

اظهارات پاول در روز سه‌شنبه تعهد فدرال رزرو به بالا نگه داشتن نرخ‌های بهره برای مدت طولانی را تقویت کرد و دلیل آن نگرانی‌ها در مورد پایین بودن تورم مداوم بود. وی خاطرنشان کرد: داده های اخیر اطمینان بیشتری برای دستیابی به نرخ تورم مطلوب 2 درصدی ایجاد نکرده است و این نشان می دهد که رسیدن به این هدف ممکن است بیش از حد انتظار طول بکشد.

اعتماد فدرال رزرو به کاهش تورم با افزایش غیرمنتظره شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) مارس و داده های خرده فروشی قوی، که نشان می دهد فشارهای تورمی می تواند انعطاف پذیر باقی بماند، به چالش کشیده شد.

در جبهه ژئوپلیتیک، تشدید تنش ها در خاورمیانه، به ویژه بین اسرائیل و ایران، تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا را افزایش داده است. آمادگی اسرائیل برای مقابله به مثل در برابر حمله هوایی ایران، همراه با نگرانی در مورد بی ثباتی گسترده تر منطقه، جذابیت طلا را به عنوان پوششی در برابر خطرات ژئوپلیتیکی تقویت کرده است.

با نگاهی به آینده، سرمایه گذاران منتظر راهنمایی جدید سیاست گذاران فدرال رزرو در مورد نرخ بهره هستند. انتظار می‌رود سیاست‌گذاران موضع خود را در مورد بالا نگه‌داشتن نرخ‌های بهره حفظ کنند تا زمانی که شواهد کافی مبنی بر تداوم تورم در نرخ هدف 2 درصد وجود داشته باشد.

بررسی فنی طلا

قیمت طلا در حال حاضر در محدوده روز سه شنبه حدود 2380 دلار در حال معامله است. حرکت رو به بالای XAU/USD محدود شده است زیرا اندیکاتورهای مومنتوم در حال کاهش از سطوح بسیار بیش از حد خرید هستند. شاخص قدرت نسبی 14 دوره ای (RSI) در نمودار روزانه پس از رسیدن به اوج حدود 85.00 اندکی کاهش یافته است. با این حال، تقاضای کلی همچنان قوی است زیرا RSI همچنان در محدوده صعودی 60.00-80.00 باقی می ماند.

از نظر پتانسیل نزولی، سطوح حمایت کلیدی برای تماشا شامل پایین ترین سطح نزدیک به 2268 دلار در 5 آوریل و بالاترین سطح 2223 دلار از 21 مارس است. انتظار می رود در صورت کاهش قیمت، این سطوح حمایت قابل توجهی را ارائه دهند.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

قیمت طلا در روز چهارشنبه در حدود 2380 دلار در هر اونس تروی ثابت ماند و در بحبوحه معاملات محتاطانه در آستانه واکنش پیش بینی شده اسرائیل به حمله هوایی اخیر ایران در روز شنبه، نزدیک به بالاترین حد خود باقی ماند. یک گزارش رویترز فاش کرد که کابینه جنگ اسرائیل که قرار بود روز سه شنبه برای بررسی واکنش به حمله بی سابقه ایران تشکیل جلسه دهد، جلسه خود را به روز چهارشنبه موکول کرد.

گزارش‌های جروزالم پست حاکی از آن است که اسرائیل برنامه‌های حمله تلافی جویانه علیه ایران را نهایی کرده است. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا سه‌شنبه شب اعلام کرد که تحریم‌های جدید علیه ایران، همراه با تحریم‌ها علیه نهادهای حامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع ایران، در روزهای آینده اجرایی خواهد شد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (Fed) در سخنرانی روز سه شنبه در مرکز ویلسون در واشنگتن، انتظارات برای کاهش نرخ بهره را کاهش داد. پاول بر استحکام اقتصاد ایالات متحده تاکید کرد و اشاره کرد که داده های اخیر نشان دهنده پیشرفت محدود تورم در سال جاری است. وی تاکید کرد که دستیابی به تورم ۲ درصدی «بیش از حد انتظار» به طول خواهد انجامید. احتمال نرخ های بهره بالاتر معمولاً جذابیت دارایی های بدون بازده مانند طلا را کاهش می دهد.

بر اساس گزارش CME FedWatch Tool، احتمال ثابت ماندن نرخ های بهره در نشست ژوئن از 78.7 درصدی روز دوشنبه به 84.8 درصد افزایش یافته است. سرمایه گذاران از نزدیک سخنرانی های مقامات فدرال رزرو در این هفته و همچنین مطالبات اولیه بیکاری ایالات متحده در روز پنجشنبه را برای بینش بیشتر در مورد جهت گیری سیاست پولی زیر نظر خواهند داشت.