جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

دلار آمریکا (USD) در روز پنجشنبه از داده‌های PMI خوش‌بینانه ایالات متحده استفاده کرد و شاخص دلار آمریکا برای چهارمین روز متوالی در محدوده مثبت بسته شد. داده‌های سفارشات کالاهای بادوام در ماه آوریل و بازنگری در نظرسنجی احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان برای ماه مه در تقویم اقتصادی ایالات متحده پیش از آخر هفته نمایش داده می‌شود.

S&P Global Composite PMI از 51.3 در آوریل به 54.4 در برآورد فوری ماه مه صعود کرد، که نشان می دهد فعالیت های تجاری با سرعتی شتابان به رشد خود ادامه می دهند. PMI تولید و خدمات به ترتیب به 50.9 و 54.8 بهبود یافته است. به دنبال یک اصلاح نزولی که در ساعات معاملاتی اروپا مشاهده شد، شاخص دلار دوباره کشش خود را به دست آورد و برای اولین بار در 10 روز گذشته به بالای 105.00 صعود کرد. در اوایل روز جمعه، شاخص نزدیک به سطح بسته شدن روز پنجشنبه ثابت می ماند، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده پس از افزایش بیش از 1 درصدی در روز پنجشنبه، زیر 4.5 درصد در نوسان است.

در طول ساعات معاملات آسیایی، داده های ژاپن نشان داد که شاخص ملی قیمت مصرف کننده (CPI) در آوریل 2.5 درصد به صورت سالانه افزایش یافت که از رشد 2.7 درصدی ثبت شده در ماه مارس کمتر است. در همان دوره، شاخص ملی CPI سابق غذای تازه 2.2 درصد افزایش یافت که مطابق با انتظارات بازار بود. USD/JPY هیچ واکنشی به این داده ها نشان نداد و حرکت جانبی خود را در حدود 157.00 گسترش داد.

هاکسبی، معاون رئیس بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) روز جمعه گفت که کاهش نرخ بهره بخشی از بحث های کوتاه مدت نیست و خاطرنشان کرد که ابهامات زیادی در مورد تورم قابل مبادله در آینده وجود دارد. پس از صعود به بالاترین سطح خود در بیش از دو ماه گذشته به بالای 0.6150 به دنبال تسلط بر RBNZ در اوایل هفته، NZD/USD کشش خود را از دست داد و به منطقه 0.6100 عقب نشینی کرد.

دفتر آمار ملی بریتانیا گزارش داد که خرده فروشی در ماه آوریل 2.3 درصد به صورت ماهانه کاهش یافته است. این رقم به دنبال انقباض 0.2 درصدی ثبت شده در ماه مارس بود و بسیار بدتر از انتظار بازار برای کاهش 0.4 درصدی بود. GBP/USD پس از انتشار داده های ناامیدکننده، تحت فشار نزولی متوسط باقی می ماند و زیر 1.2700 معامله می شود.

EUR/USD در روز پنجشنبه زیان های کوچکی را ثبت کرد اما توانست بالای 1.0800 نگه دارد. این جفت در یک محدوده باریک در حدود 1.0820 در صبح روز جمعه در اروپا نوسان می کند. Destatis آلمان پیشتر در روز گذشته تأیید کرد که تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) در سه ماهه اول 0.2 درصد به صورت سه ماهه افزایش یافته است.

پس از متحمل شدن زیان های سنگین در روز چهارشنبه، طلا در روز پنج شنبه کاهش یافت و بیش از 2 درصد در روز کاهش یافت. XAU/USD در اوایل جمعه اصلاحات فنی را انجام می دهد و زیر 2340 دلار معامله می شود.

پس از اینکه صورتجلسه آخرین نشست فدرال رزرو (FOMC) نشان داد که برخی از مقامات تمایل به افزایش نرخ بهره دارند، دلار روز پنجشنبه پس از بهترین روز خود در این ماه در برابر همتایان اصلی خود نزدیک به بالاترین حد یک هفته ای خود در نوسان بود.

دلار نیوزیلند به صعود خود ادامه داد زیرا افزایش غیرمنتظره خرده‌فروشی‌های محلی به دستورالعمل‌های بانک مرکزی یک روز قبل افزوده شد و گمانه زنی‌ها برای کاهش نرخ‌ها را عقب انداخت.

استرلینگ پس از جهش به اوج یک ماهه پس از آمارهای تورم داغتر از حد انتظار، ثابت ماند. همچنین اعلام انتخابات پارلمانی بریتانیا در 4 جولای از پوند حمایت کرد.

اتریوم در بحبوحه گمانه زنی ها در مورد تایید احتمالی صندوق های قابل معامله در مبادلات نقدی ایالات متحده که دومین ارز دیجیتال بزرگ جهان را ردیابی می کند، همچنان نزدیک به اوج بیش از دو ماهه روز سه شنبه بود.

شاخص دلار (DXY)، که ارز را در برابر شش رقیب اصلی از جمله استرلینگ، یورو و ین ردیابی می کند، پس از افزایش 0.28 درصدی دیروز، تغییر چندانی در 104.85 داشت.

مقامات فدرال رزرو در جلسه 30 آوریل تا 1 مه خود نشان دادند که هنوز اعتقاد دارند که فشارهای قیمتی کاهش می یابد، حتی اگر به آرامی باشد. با این حال، خلاصه جلسه همچنین منعکس کننده بحث در مورد تشدید احتمالی بود. جیمز نایوتون، کارشناس ارشد فارکس در Convera، خاطرنشان کرد: «این صورتجلسه نگرانی‌هایی را نشان داد که ممکن است تورم به همان سرعتی که انتظار می‌رفت کاهش پیدا نکند و برخی از اعضا آماده افزایش بیشتر نرخ در صورت نیاز هستند.»

“در نتیجه، انتظارات برای اولین کاهش نرخ بهره از سپتامبر به نوامبر تغییر کرده است. با برگزاری نشست فدرال رزرو درست پس از انتخابات ایالات متحده، اوایل نوامبر می تواند شاهد نوسانات قابل توجهی در بازار باشد.”

دلار پس از افزایش یک شبه به 156.85 که بالاترین رقم از اول ماه مه بود، تغییر چندانی نکرد و در 156.755 ین (USD/JPY) بود، حتی با وجود نگرانی معامله گران از خطر مداخله مقامات ژاپنی برای حمایت از این ارز. نظرسنجی رویترز در روز پنجشنبه نشان داد که نزدیک به نیمی از شرکت‌های ژاپنی کاهش ارزش ین به بیش از 155 به دلار را برای تجارت خود مضر می‌دانند که تقریباً دو برابر درصد کسانی است که ضعف این ارز را مثبت می‌دانند. برای مقابله با کاهش ارزش ین، 37 درصد از پاسخ دهندگان خواستار افزایش مجدد نرخ بهره توسط بانک مرکزی بودند، در حالی که 34 درصد خواستار مداخله دولت در بازار ارز بودند.

یورو (EUR/USD) با 0.08 درصد افزایش به 1.08305 دلار رسید، اما نزدیک به پایین ترین سطح یک شبه 1.08175 دلار باقی ماند.

استرلینگ (GBP/USD) پس از جهش به 1.27610 دلار در روز چهارشنبه که بالاترین رقم از 21 مارس بود، در 1.2723 دلار حفظ شد، زیرا تورم متداوم شرط های کاهش ماه ژوئن توسط بانک مرکزی انگلستان را شکست داد. در همین حال، ریشی سوناک، نخست وزیر، انتخابات سراسری را برگزار کرد که انتظار می رود محافظه کاران وی پس از 14 سال قدرت، در برابر حزب مخالف کارگر شکست بخورند.

کیوی (NZD/USD) با 0.4 درصد افزایش به 0.6121 دلار رسید، پس از آن که اطلاعات منتشر شده در روز پنجشنبه نشان داد که حجم خرده فروشی در نیوزلند در سه ماهه اول 0.5 درصد افزایش یافته است، که در مقابل انتظارات برای کاهش اندک است. روز چهارشنبه، بانک مرکزی نیوزلند با افزایش پیش‌بینی‌های خود برای اوج نرخ بهره و عقب راندن زمانی که انتظار کاهش دارد، بازارها را غافلگیر کرد.

در میان ارزهای رمزپایه، اتر (ETH) در حدود 3769 دلار معامله شد که اندکی نسبت به بسته شدن روز چهارشنبه افزایش داشت. قیمت بیت کوین در روز سه شنبه تا 3838.80 دلار افزایش یافت که بالاترین سطح از 15 مارس بود. بیت کوین (BTC) پس از رسیدن به 71957 دلار در روز سه شنبه تغییر چندانی نداشت و به 69,432 دلار رسید که بالاترین رقم از 9 آوریل بود.

قیمت طلا (XAU/USD) کاهش خود را در روز چهارشنبه ادامه داد. پتانسیل افزایش بیشتر در فلز زرد ممکن است محدود باشد، زیرا صورتجلسه FOMC به طور قابل توجهی تندروانه تر از نسخه‌های قبلی تفسیر شد. رویکرد محتاطانه فدرال رزرو ایالات متحده برای حفظ سیاست محدودکننده خود برای مدت طولانی تری به طور کلی باعث تقویت گرینبک و اعمال فشار فروش بر قیمت طلا شده است.

معامله گران طلا از نزدیک گزارش اولیه شاخص مدیران خرید تولید و خدمات ایالات متحده (PMI) در ماه می را مشاهده خواهند کرد. قرائت ضعیف تر ممکن است امید به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را ایجاد کند که می تواند از قیمت طلا حمایت کند. علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی، عدم قطعیت‌ها و تورم پایدار می‌توانند از این فلز گرانبها حمایت کرده و در کوتاه‌مدت نزولی آن را محدود کنند.

سایر رویدادهای کلیدی تقویم اقتصادی عبارتند از: شاخص فعالیت ملی فدرال رزرو شیکاگو، ادعاهای اولیه هفتگی بیکاری، فروش خانه های جدید، و سخنرانی بوستیک فدرال رزرو. این داده‌ها و نظرات بینش بیشتری در مورد چشم‌انداز اقتصادی و اقدامات بالقوه فدرال رزرو ارائه می‌دهند که بر حرکت قیمت طلا تأثیر می‌گذارد.

سرخط خبرهای طلا

صورتجلسه اخیر سیاست FOMC که در روز چهارشنبه منتشر شد نشان داد که «شرکت‌کنندگان مشاهده کردند که در حالی که تورم در سال گذشته کاهش یافته بود، در ماه‌های اخیر پیشرفت بیشتری در راستای هدف ۲ درصدی کمیته وجود نداشت.» در ادامه این صورتجلسه آمده است که «شرکت‌کنندگان ارزیابی کردند که حفظ محدوده هدف فعلی برای نرخ وجوه فدرال در این جلسه با داده‌هایی که نشان‌دهنده ادامه رشد اقتصادی قوی است، پشتیبانی می‌شود.»

بر اساس گزارش CME FedWatch Tool، سرمایه گذاران با احتمال 60 درصدی قیمت گذاری کرده اند که اولین کاهش نرخ در ماه سپتامبر اتفاق بیفتد، با انتظار برای دو کاهش یک چهارم درصدی هر کدام تا قبل از پایان سال.

پیش‌بینی می‌شود که گزارش اولیه برای PMI تولید و خدمات جهانی S&P ایالات متحده در ماه می بدون تغییر باقی بماند و به ترتیب در 50.0 و 51.3 باقی بماند.

در همین حال، بانک خلق چین (PBoC) بزرگترین خریدار طلا در بین بانک های مرکزی در سراسر جهان در سال گذشته بوده است. این کشور در سال گذشته 225 تن به ذخایر طلای خود اضافه کرد که بالاترین افزایش سالانه ثبت شده حداقل از سال 1977 را به خود اختصاص داد.

بررسی فنی XAU/USD

قیمت طلا در روز ملایم تر معامله می شود، اما روند صعودی کلی فلز زرد دست نخورده باقی می ماند زیرا در بازه زمانی روزانه بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 دوره ای (EMA) قرار دارد. شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در بالای منطقه صعودی نزدیک به 56.10 قرار دارد و در حال حاضر از خریداران حمایت می کند. با این حال، XAU/USD یک واگرایی نزولی ایجاد کرده است زیرا قیمت در 20 می به بالاترین حد خود رسیده است، در حالی که اندیکاتور RSI اوج های پایین تری را تشکیل داده است که نشان می دهد حرکت در حال کند شدن است و احتمال اصلاح یا تثبیت قیمت در کوتاه مدت وجود دارد. .

سطح مقاومت کلیدی طلا نزدیک به مرز بالایی باند بولینگر و بالاترین سطح تاریخ 2450 دلار است. وقفه ای بالاتر از این سطح، 2500 دلار را نشان می دهد.

از جنبه نزولی، پایین ترین قیمت 13 می در 2332 دلار به عنوان سطح حمایت اولیه عمل می کند. فیلتر منفی بعدی که باید تماشا کرد، حد پایین تر Bollinger Band در 2270 دلار است. نقض این سطح احتمالاً منجر به کاهش EMA 100 دوره ای در 2216 دلار می شود.

پوند استرلینگ در اوایل روز چهارشنبه در برابر رقبای اصلی خود تقویت شده است، که تحت تاثیر گزارش قوی تر از حد انتظار تورم بریتانیا در ماه آوریل است. در ایالات متحده، داده‌های فروش خانه موجود در ماه آوریل در تقویم اقتصادی برجسته خواهد شد. بعداً در جلسه آمریکا، فدرال رزرو (Fed) صورتجلسه نشست سیاست پولی 30 آوریل تا 1 مه خود را منتشر خواهد کرد.

دفتر آمار ملی بریتانیا روز چهارشنبه گزارش داد که نرخ تورم سالانه که با شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اندازه گیری می شود، از 3.2 درصد در ماه مارس به 2.3 درصد در آوریل کاهش یافته است. با وجود کاهش، این رقم بیش از انتظارات بازار 2.1 درصد بود. علاوه بر این، CPI اصلی، که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد، 3.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که بیش از برآوردهای 3.6 درصدی تحلیلگران بود. پس از انتشار گزارش تورم بریتانیا، GBP/USD افزایش یافت و آخرین بار در بالاترین سطح خود در دو ماه گذشته، نزدیک به 1.2750 معامله شد. با انعکاس تاثیر مثبت ارقام CPI بر پوند استرلینگ، EUR/GBP به میزان قابل توجهی پایین تر، در حدود 0.8500 معامله می شود.

در ساعات اولیه معاملات آسیایی، بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) اعلام کرد که طبق انتظار، نرخ سیاستی را بدون تغییر در 5.5 درصد قرار داده است. در بیانیه سیاست، RBNZ مجدداً تاکید کرد که این سیاست باید محدودکننده بماند و فرماندار آدریان اور خاطرنشان کرد که آنها در این جلسه “ملاحظات واقعی” را برای افزایش نرخ ها لحاظ کرده اند. پس از اعلام بانک مرکزی نیوزلند، NZD/USD بالاتر رفت و آخرین بار با نزدیک به 0.5 درصد افزایش در روز، در 0.6120 مشاهده شد.

داده های ژاپن نشان داد که صادرات و واردات هر دو با نرخ سالانه 8.3 درصد در ماه آوریل رشد کردند. پس از بسته شدن تقریباً بدون تغییر در روز سه شنبه، USD/JPY همچنان به حرکت جانبی خود ادامه می دهد و در اوایل چهارشنبه در حدود 156.50 معامله می شود.

یورو/دلار آمریکا در روز سه‌شنبه زیان‌های کوچکی را تجربه کرد و در ساعات معاملات آسیایی روز چهارشنبه وارد فاز تثبیت شد. این جفت ارز نسبتاً آرام و کمی بالاتر از 1.0850 در صبح اروپا باقی می ماند.

قیمت طلا در روز سه شنبه با کاهش اندکی بسته شد و در اوایل روز چهارشنبه به روند کاهشی خود ادامه داد. XAU/USD آخرین بار زیر 2420 دلار معامله شد.

قیمت طلا (XAU/USD) در روز چهارشنبه پس از عقب نشینی از بالاترین رکورد در روز دوشنبه، کاهش یافت. اعضای فدرال رزرو (Fed) نشان داده اند که بانک مرکزی ایالات متحده به شواهد قانع کننده تری نیاز دارد که نشان دهد تورم قبل از بررسی کاهش نرخ بهره کاهش می یابد، که نشان می دهد نرخ ها برای مدت طولانی تری بالاتر خواهند ماند. این موضع می تواند دلار آمریکا را تقویت کند و بر اونس جهانی طلا فشار نزولی وارد کند.

با این حال، کاهش قیمت طلا ممکن است به دلیل عوامل متعددی محدود شود. تشدید تنش‌های تجاری آمریکا و چین، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، و تقاضای شدید بانک‌های مرکزی و خریداران آسیایی می‌تواند تا حدودی از فلز زرد حمایت کند. در اواخر روز چهارشنبه، معامله گران طلا بر روی انتشار صورتجلسه FOMC و سخنرانی Goolsbee فدرال رزرو تمرکز خواهند کرد.

سرخط خبرهای طلا

کریستوفر والر، از اعضای فدرال رزرو اعلام کرد که پیش بینی نمی کند افزایش بیشتر نرخ بهره لازم باشد، اما قبل از حمایت از هر گونه کاهش نرخ به داده های قانع کننده ای نیاز دارد. رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، بر احتیاط در مورد حرکت نرخ اول تاکید کرد و ترجیح داد “برای اطمینان از اینکه تورم شروع به جهش نمی کند، برای کاهش نرخ بهره بیشتر منتظر بمانیم.” لورتا مستر، رئیس فدرال رزرو کلیولند، اشاره کرد که با توجه به بازار کار قوی، حفظ نرخ های محدودکننده در حال حاضر یک نگرانی نیست. سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، روز چهارشنبه گفت که پیشرفت در جهت کاهش نرخ بهره زمان بیشتری می برد.

بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، بازارهای مالی پیش بینی می کنند اولین کاهش نرخ در ماه سپتامبر اتفاق بیفتد، با دو کاهش یک چهارم درصدی هر کدام تا قبل از پایان سال.

روز سه‌شنبه، آمریکا رسماً افزایش تعرفه‌ها را بر طیف وسیعی از کالاهای چینی اعلام کرد. در پاسخ، چین ممکن است افزایش نرخ تعرفه موقت بر روی خودروهای وارداتی مجهز به موتورهای بزرگ را در نظر بگیرد.

بررسی تکنیکال XAU/USD

قیمت طلا (XAU/USD) امروز با یک سوگیری منفی ملایم معامله می شود. از ابتدای ماه می، XAU/USD یک کانال روند صعودی را تشکیل داده است. از نظر فنی، فلز زرد چشم انداز سازنده ای را حفظ می کند و در بازه زمانی چهار ساعته بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 دوره ای (EMA) باقی می ماند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در منطقه صعودی حدود 63.00 باقی می ماند که نشان دهنده پتانسیل مطلوب برای صعود بیشتر است.

اولین هدف صعودی برای طلا نزدیک به بالاترین سطح تاریخ 2450 دلار است. شکست صعودی بالاتر از این سطح می تواند منجر به افزایش به سمت مرز بالای کانال روند صعودی در 2465 دلار و در نهایت به سد روانی 2500 دلار شود.

در یک سناریوی نزولی، حد پایین کانال روند صعودی و رقم رند در منطقه 2400-2405 دلار به عنوان سطح حمایت اولیه برای XAU/USD عمل می کند. اهداف نزولی دیگر شامل بالاترین قیمت 2378 دلاری 10 می و پس از آن EMA 100 دوره ای در 2364 دلار است.

سیگنال های طلا – نمودار روزانه

برای دسترسی به سیگنال های لحظه ای طلا به بخش تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا مراجعه نمایید.