جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا (XAU/USD) در ساعات اولیه معاملات اروپا در روز چهارشنبه، همچنان به صعود خود ادامه می‌دهد و نزدیک به 2355 دلار است. حرکت صعودی این فلز گرانبها توسط عوامل متعددی از جمله انتظارات کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو (Fed) در سال جاری، خریدهای بانک های مرکزی و تشدید تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه حمایت می شود.

تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه تشدید شده است و اسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل، نسبت به تلافی در صورت حمله ایران از خاک خود هشدار داد. این در پی بیانیه رهبر معظم ایران مبنی بر درخواست مجازات برای حمله آشکار به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه در هفته گذشته است که منجر به کشته شدن دو فرمانده ارشد نظامی شد. چنین تنش های تشدید شده در منطقه ممکن است سرمایه گذاران را به سمت دارایی های امن مانند طلا سوق دهد.

علاوه بر نگرانی های ژئوپلیتیکی، قیمت طلا نیز با خریدهای قابل توجه از بانک های مرکزی بزرگ افزایش می یابد. به عنوان مثال، چین در ماه مارس 160000 تروی اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد که هفدهمین ماه متوالی از این خریدها بود. کشورهای دیگری مانند ترکیه، هند، قزاقستان و کشورهای مختلف اروپای شرقی نیز در سال جاری اقدام به خرید طلا کرده‌اند که به روند صعودی فلز زرد کمک کرده است.

معامله گران طلا از نزدیک بر انتشار داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده برای ماه مارس و صورتجلسه FOMC که برای چهارشنبه برنامه ریزی شده است، نظارت می کنند. انتظار می‌رود این رویدادها بینش‌هایی در مورد مسیر تورم و جهت‌گیری سیاست پولی فدرال رزرو ارائه دهد. یک گزارش قوی تر از حد انتظار تورم ممکن است انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه ژوئن را کاهش دهد و صعود طلا را محدود کند. برعکس، داده‌های تورم ملایم‌تر می‌تواند به گمانه‌زنی‌ها برای کاهش نرخ دامن بزند و از XAU/USD پشتیبانی کند.

آنچه باید در بازار فارکس در روز سه شنبه 21 فروردین بدانید:

جفت ارزهای اصلی فارکس در اوایل روز سه شنبه در محدوده های آشنا نوسان دارند، زیرا سرمایه گذاران در حالی که منتظر یک کاتالیزور جدید هستند، به حاشیه می روند. بانک مرکزی اروپا (ECB) یافته های نظرسنجی وام بانکی را در جلسه اروپا منتشر خواهد کرد. بعداً در روز، شاخص خوش‌بینی کسب‌وکار NFIB برای ماه مارس و شاخص خوش‌بینی اقتصادی RealClearMarkets/TIPP برای آوریل در تفویم اقتصادی ایالات متحده نشان داده می‌شوند.

اداره آمار کار ایالات متحده اطلاعات شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را برای ماه مارس در روز چهارشنبه منتشر خواهد کرد و بانک مرکزی اروپا تصمیمات سیاست پولی را در روز پنجشنبه اعلام خواهد کرد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در ساعات معاملات روز دوشنبه آمریکا اندکی کاهش یافت و روز را در محدوده منفی بسته بود. شاخص های اصلی وال استریت تقریباً بدون تغییر روز را به پایان رساندند و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده پس از رسیدن به بالاترین سطح خود از نوامبر در 4.46 درصد به 4.4 درصد کاهش یافت. در صبح روز اروپا، شاخص دلار آمریکا بالای 104.00 ثابت است و معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در حال تغییر است.

در روز دوشنبه، NZD/USD با افزایش اندکی روبرو شد و حرکت صعودی خود را تا 0.6050 در اوایل روز سه شنبه افزایش داد. در ساعات معاملاتی آسیایی چهارشنبه، بانک مرکزی نیوزلند پیش بینی می شود نرخ سیاستی را بدون تغییر در 5.5 درصد حفظ کند.

داده های استرالیا که روز سه شنبه منتشر شد، کاهش 2.4 درصدی در اعتماد مصرف کننده Westpac در ماه آوریل را نشان داد. با وجود این، AUD/USD واکنش کمی نشان داد و نسبتاً ثابت ماند و کمی بالاتر از 0.6600 قرار گرفت.

USD/JPY در محدوده باریکی نزدیک به بالاترین قیمت چند دهه اخیر در حدود 152.00 در اوایل جلسه اروپا معامله می شود. کازوآئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) روز سه‌شنبه گفت که کاهش بیشتر محرک‌های پولی ممکن است در صورتی که روند تورم به هدف 2 درصد نزدیک شود، امکان پذیر است. با این حال، این نظرات نتوانست تقاضا برای ین ژاپن را افزایش دهد.

EUR/USD روز دوشنبه افزایش یافت و در اوایل روز سه شنبه کمی بالاتر از 1.0850 قرار گرفت.

GBP/USD روز دوشنبه قبل از ورود به مرحله تثبیت، افزایش جزئی را ثبت کرد. این جفت در حال حاضر در کانال باریکی در حدود 1.2650 در نوسان است.

طلا پس از رسیدن به بالاترین رکورد جدید تاریخ به بالای 2350 دلار در روز دوشنبه، عقب نشینی کرد، اما روز را با افزایش های محدودی به پایان رساند. XAU/USD نسبتاً ثابت است و در صبح اروپا نزدیک به 2340 دلار در نوسان است.

قیمت طلا (XAU/USD) در سشن آسیایی روز سه شنبه، در محدوده زیر 2350 دلار در نوسان است و افزایش اخیر خود را به بالاترین رکورد تاریخی تثبیت می کند. گزارش خوش بینانه مشاغل ایالات متحده که روز جمعه منتشر شد، همراه با اظهارنظرهای تندروانه اخیر مقامات فدرال رزرو (Fed)، حاکی از تاخیر احتمالی در کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده است. این باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و احیای تقاضا برای دلار آمریکا (USD) می شود. در نتیجه، در میان شرایط خرید افراطی در نمودار روزانه و تمایل به ریسک به طور کلی مثبت، روند صعودی طلا، که یک دارایی بدون بازده است، محدود شده است.

علیرغم خوش بینی اولیه، امیدها برای آتش بس میان اسرائیل و حماس با توقف مذاکرات کمرنگ می شود. علاوه بر این، تهدید ایران به اقدام نظامی علیه اسرائیل پس از حمله به سفارت این کشور در سوریه، نگرانی‌ها را در مورد تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه افزایش می‌دهد. این عوامل ممکن است به حمایت از وضعیت امن طلا ادامه دهند و هرگونه کاهش اصلاحی احتمالی را محدود کنند. معامله گران ممکن است تصمیم بگیرند برای نشانه های بیشتر در مورد موضع فدرال رزرو در مورد کاهش نرخ در حاشیه منتظر بمانند. بنابراین، توجه به انتشار آتی ارقام تورم مصرف کننده ایالات متحده و صورتجلسه FOMC در روز چهارشنبه باقی می ماند.

سرخط اخبار طلا

انتشار آمارهای مثبت مشاغل ایالات متحده در جمعه گذشته، همراه با اظهارات اخیر تندرو از سوی مقامات فدرال رزرو، سرمایه گذاران را بر آن می دارد تا انتظارات خود را برای تعداد کل کاهش نرخ در سال 2024 کاهش دهند و در نتیجه افزایش قیمت طلا را محدود کنند.

آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، روز دوشنبه به قدرت اقتصاد ایالات متحده اذعان کرد، اما بر نیاز بانک مرکزی برای متعادل کردن دقیق سیاست های پولی محدودکننده بدون آسیب رساندن به رشد اقتصادی تأکید کرد.

نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس تاکید کرد که تورم در حال حاضر در حدود 3 درصد است که بالاتر از هدف فدرال رزرو 2 درصد است. وی بر اهمیت بازگرداندن تورم به سطح هدف تاکید کرد. اگرچه بازار کار به اندازه یک سال گذشته بیش از حد گرم نیست، اما همچنان پویا است.

حالات بازار اکنون با احتمال تقریباً 50 درصدی قیمت گذاری شده است که فدرال رزرو نرخ سیاستی را در ماه ژوئن بدون تغییر حفظ کند، که منجر به افزایش بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده به بالاترین سطح از اواخر نوامبر شده است. افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، علیرغم تنش های ژئوپلیتیکی ادامه دار که همچنان تا حدودی حمایت می کند، دلار آمریکا را تقویت کرده و قیمت طلا را بیشتر مهار می کند.

اعلامیه نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در مورد تاریخ برنامه ریزی شده برای حمله زمینی به شهر رفح در جنوب غزه، امیدها برای آتش بس احتمالی را کاهش می دهد و به تعدیل خوش بینی های اخیر کمک می کند.

تمرکز سرمایه گذاران اکنون به شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) آتی ایالات متحده و انتشار صورتجلسه FOMC در روز چهارشنبه معطوف شده است. پیش‌بینی می‌شود که این رویدادها بینش‌هایی را درباره موضع فدرال رزرو در مورد کاهش نرخ‌ها ارائه کنند و به طور بالقوه انگیزه جدیدی را برای معاملات XAU/USD ارائه دهند.

بررسی فنی XAU/USD

از نقطه نظر فنی، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه بیانگر شرایط بسیار بیش از حد خرید است که نشان دهنده نیاز به احتیاط در میان معامله گران صعودی است. بنابراین، عاقلانه است که قبل از در نظر گرفتن موقعیت های بیشتر در راستای افزایش قابل توجه اخیر مشاهده شده در چند هفته گذشته، منتظر برخی تثبیت های کوتاه مدت یا عقب نشینی اندک باشیم.

در طول این دوره تثبیت یا عقب نشینی، انتظار می رود هر کاهش اصلاحی به زیر سطح پایین تر از نشست آسیایی، تقریباً در حدود سطح 2,336 دلار، با حمایت قوی مواجه شود، با محدودیت احتمالی نزدیک به علامت 2,300 دلار. پیش بینی می شود که این سطح به عنوان یک نقطه محوری عمل کند و شکست قاطع زیر آن می تواند فشار فنی فروش را تحریک کند و به طور بالقوه قیمت طلا را به سمت منطقه حمایت افقی 2267-2265 دلار کاهش دهد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

آنچه باید در بازار فارکس در روز دوشنبه 20 فروردین بدانید:

اونس جهانی طلا مسیر صعودی خود را حفظ کرد و با شروع هفته جدید، پس از افزایش قابل توجه بیش از 4 درصدی در هفته قبل، به بالاترین رکورد تاریخی خود بالای 2350 دلار رسید. تقویم اقتصادی اروپا امروز دارای داده های اعتماد سرمایه گذار Sentix برای ماه آوریل خواهد بود، در حالی که تقویم ایالات متحده فاقد هرگونه انتشار داده های پر تاثیر در روز دوشنبه است.

با نگاهی به هفته آینده، توجه بازار همچنان بر تورم متمرکز است. داده‌های اخیر از ایالات متحده که در روز جمعه منتشر شد، نشان داد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در ماه مارس 303000 نفر افزایش یافت و با کاهش نرخ بیکاری به 3.8 درصد از 3.9 درصد در فوریه همراه شد. هر دو رقم فراتر از انتظارات تحلیلگران بود و مقاومت دلار آمریکا (USD) را در برابر همتایان اصلی خود که در آخر هفته پیش رفت، تقویت کرد. ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد که بازارها در حال حاضر احتمال 52 درصدی را به احتمال ثابت نگه داشتن نرخ بهره توسط فدرال رزرو در جلسه سیاست ژوئن ژوئن نسبت می‌دهند، (از نزدیک به 40 درصد قبل از انتشار گزارش مشاغل).

در صبح روز دوشنبه اروپا، شاخص دلار آمریکا به راحتی موقعیت خود را بالای 104.00 حفظ کرده است، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در محدوده مثبت بالای 4.4٪ باقی می ماند. با این حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده اندکی کاهش یافته است.

EUR/USD پس از سقوط به زیر 1.0800 در روز جمعه، یک بازگشت دیرهنگام را تجربه کرد و هفته را با افزایش به پایان رساند. این جفت در اوایل روز دوشنبه در محدوده باریک زیر 1.0850 در نوسان است.

GBP/USD پس از یک جلسه نوسان در روز جمعه، بالای 1.2600 تثبیت شد و هفته را با افزایش های جزئی به پایان رساند. این جفت در معاملات اولیه اروپا در حدود 1.2620 ثابت نگه داشته است.

پس از رکوردشکنی، طلا دستخوش اصلاح شد و بخش قابل توجهی از رشد روزانه خود را پس گرفت. XAU/USD در حال حاضر با اندکی افزایش در روز نزدیک به 2040 دلار معامله می شود.

USD/JPY پس از سقوط به زیر 151.00 در روز جمعه، حرکت نزولی خود را معکوس کرد و روز را با افزایش به پایان رساند. این جفت در روز دوشنبه به صعود خود ادامه می دهد و به سطح 152.00 نزدیک می شود.

قیمت طلا (XAU/USD) در جریان نشست آسیایی در روز دوشنبه، شاهد افزایش علاقه خرید در حدود 2300 دلار بود که در نهایت در آخرین ساعات معاملاتی آسیا به بالاترین حد خود رسید. این افزایش در درجه اول ناشی از انتظارات است که فدرال رزرو (Fed) کاهش نرخ بهره را در سال 2024 آغاز کند، همراه با فعالیت خرید قابل توجه از بانک مرکزی چین. این عوامل محرک های کلیدی رالی قابل توجه اخیر در فلز گرانبها در چند هفته گذشته بوده اند.

مرتبط : شورش آرام طلا – رونمایی از داستانی ناگفته در پشت رکوردهای اخیر قیمت طلا

با این حال، علیرغم حرکت صعودی قوی، معامله گران ممکن است در ورود به موقعیت های جدید صعودی به دلیل شرایط خرید افراطی مشاهده شده در نمودار روزانه تردید کنند. این تردید در بحبوحه کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی و به طور کلی یک احساس ریسک مثبت، عواملی هستند که معمولا تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را کاهش می‌دهند.

علاوه بر این، داده های خوش بینانه اشتغال منتشر شده توسط ایالات متحده در روز جمعه نشان می دهد که فدرال رزرو ممکن است کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد و سرمایه گذاران را وادار می کند تا انتظارات خود را از سه کاهش نرخ در سال 2024 به دو کاهش دهند. این چشم انداز منجر به افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و حمایت از دلار آمریکا (USD) شده است که می تواند مانع از روند صعودی قیمت طلا شود. علاوه بر این، سرمایه گذاران ممکن است ترجیح دهند قبل از انتشار ارقام تورم مصرف کننده ایالات متحده در ماه مارس و صورتجلسه آتی FOMC که برای چهارشنبه برنامه ریزی شده است، در حاشیه بمانند.

سرخط خبرهای طلا

در اولین روز از هفته جدید، قیمت طلا به دلیل افزایش خرید از سوی بانک مرکزی چین و انتظارات کاهش قریب الوقوع نرخ بهره در ایالات متحده، به رکورد جدیدی رسید.

اطلاعات رسمی منتشر شده در روز یکشنبه حاکی از افزایش 0.2 درصدی شمش در اختیار بانک خلق چین است که به 72.74 میلیون اونس تروی رسیده است که هفدهمین ماه متوالی رشد را نشان می دهد.

احساسات بازار تحت تأثیر این گمانه زنی قرار گرفته است که فدرال رزرو (Fed) ممکن است چرخه کاهش نرخ را در نشست سیاستی خود در ژوئن آغاز کند و جذابیت فلز گرانبهای بدون بازده را بیشتر تقویت کند.

به دنبال عقب نشینی سربازان اسرائیل از جنوب غزه و تعهد به مذاکرات جدید در مورد آتش بس احتمالی، کاهش تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، احساسات ریسک جهانی تقویت شد.

اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) روز جمعه گزارش داد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در ماه مارس 303 هزار افزایش یافته است که از 200 هزار مورد انتظار و رقم اصلاح شده ماه قبل به طور نزولی پیشی گرفته است. علاوه بر این، نرخ بیکاری از 3.9 درصد در فوریه به 3.8 درصد کاهش یافت، همراه با افزایش نرخ مشارکت نیروی کار به 62.7 درصد از 62.5 درصد قبلی.

در نتیجه این داده ها، سرمایه گذاران انتظارات خود را برای تعداد کل کاهش نرخ ها در سال 2024 تعدیل کردند و آن را از سه مورد پیش بینی شده قبلی توسط فدرال رزرو به دو مورد کاهش دادند. این امر منجر به افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا شد.

اوراق قرضه دو ساله دولت آمریکا حساس به نرخ و اسکناس 10 ساله خزانه داری آمریکا روز جمعه به بالاترین حد خود در چهار ماه گذشته افزایش یافت و از دلار آمریکا (USD) حمایت کرد و رشد طلا را محدود کرد.

معامله گران اکنون منتظر انتشار ارقام تورم مصرف کننده ایالات متحده برای ماه مارس و صورتجلسه FOMC در روز چهارشنبه هستند تا از مسیر کاهش نرخ فدرال رزرو و تعیین جهت بعدی قیمت طلا مطلع شوند.

برررسی فنی XAU/USD

از نقطه نظر فنی، حرکت صعودی قابل توجه در روز جمعه، همراه با نقض و پذیرش بالای سطح روانی 2300 دلار، می تواند به عنوان یک کاتالیزور جدید برای معامله گران صعودی عمل کند که نشان دهنده پتانسیل افزایش بیشتر قیمت است. با این حال، توجه به این نکته مهم است که شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه نشان دهنده شرایط بسیار زیاد خرید است. این نشان می دهد که ممکن است عاقلانه باشد که قبل از پیش بینی حرکت صعودی بعدی منتظر مقداری تثبیت یا عقب نشینی متوسط باشیم. با این وجود، تنظیم کلی نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت برای قیمت طلا همچنان رو به افزایش است و هرگونه کاهش اصلاحی ممکن است فرصت‌های خرید را ایجاد کند.

با توجه به سطوح حمایتی، به نظر می رسد که پایین ترین سطح مشاهده شده در جلسه آسیایی، تقریباً در محدوده 2305-2300 دلار، به عنوان مانعی فوری برای نزول عمل می کند و به دنبال آن نوسان پایین روز جمعه در محدوده 2267-2265 دلار قرار دارد. یک شکست قاطع در زیر سطح اخیر می تواند فشار فنی فروش را تحریک کند و به طور بالقوه قیمت طلا را قبل از رسیدن به مرز 2200 دلار به سمت منطقه 2223-2222 دلاری سوق دهد. پیش بینی می شود این سطح به عنوان یک پشتیبانی قوی برای XAU/USD عمل کند. با این حال، شکست قطعی زیر 2200 دلار می تواند سوگیری کوتاه مدت را به نفع معامله گران نزولی تغییر دهد و منجر به حرکت نزولی بیشتر شود.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا