جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

در سشن روز جمعه آسیا، دلار آمریکا (USD) بهبودی ملایمی را تجربه کرد. با این حال، چشم‌انداز کوتاه‌مدت آن همچنان نامشخص است، به‌ویژه پس از افزایش بیش از حد انتظار ادعاهای اولیه بی‌کاری (IJC) برای هفته منتهی به 3 مه، که نشان‌دهنده افزایش چالش‌ها در بازار کار ایالات متحده تحت سیاست محدودکننده فدرال رزرو (Fed) است.

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد گرین‌بک را در برابر شش ارز اصلی ارزیابی می‌کند، پس از نزول به 105.00، بازگشتی جزئی نشان داده است. جهت دلار آمریکا در آینده نزدیک تا حد زیادی به داده های تورم ماه آوریل ایالات متحده بستگی دارد که قرار است چهارشنبه آینده منتشر شود. این داده ها اطلاعات مهمی را در مورد اینکه آیا فدرال رزرو از ماه سپتامبر کاهش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد، ارائه می دهد. تا آن زمان، فعالان بازار راهنمایی های مقامات فدرال رزرو در مورد نرخ های بهره را به دقت زیر نظر خواهند داشت، که به طور قابل توجهی بر مسیر دلار آمریکا تأثیر خواهد گذاشت.

در ساعات معاملاتی آسیا، USD/JPY به 155.77 صعود کرد، علیرغم اینکه مخارج کلی خانوار ژاپن کاهش آهسته 1.2 درصدی را در مقایسه با 2.4 درصد انتظار داشت. با این حال، این کاهش هزینه های مصرف کننده، برنامه های بانک مرکزی ژاپن (BoJ) برای افزایش بیشتر نرخ بهره را با چالش هایی مواجه می کند.

EUR/USD موقعیت خود را در نزدیکی بالاترین رقم دو روزه 1.0780 حفظ کرده است زیرا دلار آمریکا با فشار نزولی مواجه شده. معامله گران قبلاً انتظارات کاهش سه نرخی توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) در سال جاری را در نظر گرفته اند.

GBP/USD رشد روز پنجشنبه را کمی بالاتر از 1.2500 حفظ کرد. این جفت ارز فارکس پس از زیان های ناشی از تصمیم بانک مرکزی انگلستان (BoE) برای ثابت نگه داشتن نرخ استقراض در 5.25٪، با چشم انداز منفی نسبت به نرخ بهره، کمی بهبود یافت. در طول کنفرانس مطبوعاتی، اندرو بیلی، فرماندار BoE به احتمال کاهش نرخ بیشتر از آنچه قبلاً توسط بازار پیش بینی شده بود اشاره کرد. در میان کمیته سیاست پولی 9 نفره (MPC)، سیاستگذار BoE، Swati Dhingra و معاون فرماندار Dave Ramsden به کاهش 25 واحدی (bps) نرخ بهره به 5٪ رأی دادند.

در بحبوحه گمانه زنی های فزاینده مبنی بر آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو از آغاز نشست ماه سپتامبر، به نظر می رسد قیمت طلا در آستانه بسته شدن قوی در پایان هفته است و به 2355 دلار رسیده است.

AUD/USD در معاملات آسیایی کاهش جزئی را تجربه می کند اما قدرت خود را بالاتر از سطح حمایت روانی 0.6000 حفظ می کند. توجه بازار به داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) چین در ماه آوریل خواهد بود که قرار است در آخر هفته منتشر شود، که احتمالاً بر حرکت دلار استرالیا تأثیر می گذارد.

در اوایل سشن لندن در روز پنجشنبه، دلار آمریکا (USD) در حال نشان دادن قدرت در برابر همتایان خود است که با اعتقاد سیاستگذاران فدرال رزرو (Fed) در مورد انعطاف پذیری چشم انداز اقتصادی ایالات متحده و نگرانی های آنها در مورد عدم کاهش تورم به سطح مطلوب 2 درصدی تقویت شده است.

سخنان سوزان کالینز، رئیس بانک فدرال رزرو بوستون در روز چهارشنبه بر لزوم سرد شدن اقتصاد قبل از بازگشت تورم به 2 درصد تأکید کرد. کالینز به افزایش غیرمنتظره اخیر هم در فشارهای قیمتی و هم در فعالیت های اقتصادی اشاره کرد و پیشنهاد کرد که نرخ های بهره باید بدون تغییر باقی بماند تا زمانی که اعتماد بیشتری به تورم پایدار 2 درصد وجود داشته باشد.

چشم انداز افزایش طولانی مدت نرخ های بهره توسط فدرال رزرو برای دلار آمریکا و بازده اوراق قرضه مساعد است. شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش گرین‌بک را در برابر شش ارز اصلی دنبال می‌کند، به نزدیک 105.50 افزایش یافته است، در حالی که بازدهی خزانه‌داری 10 ساله ایالات متحده به 4.51 درصد می‌رسد.

در طول ساعات معاملات آسیایی، علیرغم نشانه‌های تندروانه در مورد نرخ‌های بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، جفت USD/JPY بی‌تأثیر از این احساسات باقی می‌ماند. به نظر می رسد این جفت ارز آماده ادامه مسیر صعودی خود به سمت 156.00 است. سیاستگذاران BoJ بر خطرات بالقوه افزایشی برای تورم تاکید کردند و سناریوهای افزایش نرخ را مورد بحث قرار دادند. با این حال، سرمایه گذاران به دلیل تردید در مورد رشد پایدار دستمزد، فضای محدودی را برای افزایش بیشتر درک می کنند.

EUR/USD در حوالی 1.0740 شکننده به نظر می رسد و یورو در برابر دلار قوی آمریکا نزولی ملایم را تجربه می کند. با توجه به عدم انتشار داده های اقتصادی قابل توجه در منطقه یورو، انتظار می رود که احساسات بازار جفت ارز اصلی را هدایت کند.

GBP/USD نزدیک به پایین ترین سطح هفتگی خود به زیر 1.2500 معامله می شود که نشان دهنده احتیاط معامله گران پیش از تصمیم بانک انگلستان (BoE) برای نرخ بهره است. به طور گسترده پیش بینی می شود که BoE برای ششمین بار متوالی نرخ بهره را در 5.25 درصد حفظ کند. سرمایه گذاران هر نشانه ای را در مورد زمان بندی کاهش احتمالی نرخ بهره به دقت بررسی خواهند کرد. دیو رامسدن، معاون فرماندار BoE ابراز اطمینان کرد که تورم در سه سال آینده به هدف 2 درصد برسد و آن را حفظ کند. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که او به همراه سیاست‌گذار سواتی دینگرا، ممکن است به کاهش نرخ رای دهند.

قیمت طلا به 2315 دلار رسیده است و این فلز گرانبها عمدتاً در محدوده 2300 تا 2320 دلار حرکت می کند. ریسک های ژئوپلیتیکی همچنان در جهت صعودی به طلا فشار وارد می کند، در حالی که بازدهی بالای اوراق قرضه فشار نزولی را بر این فلز گرانبها وارد می کند.

AUD/USD به دلیل کاهش ارزش دلار استرالیا تحت فشار نزدیک به 0.6570 باقی می ماند. بانک مرکزی استرالیا (RBA) در حال حاضر نیازی به تشدید بیشتر سیاست ها با هدف دستیابی به هدف تورم 2 درصدی با سطح نرخ بهره موجود نمی بیند.

قیمت طلا (XAU/USD) در این پنج شنبه باوجود نبود داده های اقتصادی قابل توجه، مسیر مثبت خود را حفظ کرده است. با این حال، انتظار می رود بادهای مخالفی مانند تقویت دلار آمریکا (USD) و لفاظی های تندروانه از سوی فدرال رزرو آمریکا (Fed) حرکت صعودی این فلز گرانبها را در آینده نزدیک محدود کند.

در مقابل، گزارش اخیر شورای جهانی طلا (WGC) تاکید می کند که افزایش تقاضای جهانی طلا در درجه اول به سرمایه گذاری قوی در بازار خارج از بورس، خریدهای ثابت بانک های مرکزی و افزایش علاقه بازارهای آسیایی، به ویژه چین و هند نسبت داده می شود. علاوه بر این، در میان جو ریسک گریز و عدم قطعیت های مداوم در مورد تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، دارایی های سنتی امن مانند طلا احتمالاً شاهد افزایش تقاضا خواهند بود.

معامله گران طلا مشتاقانه منتظر محرک های جدید هستند. انتشار هفته نامه اولیه مطالبات بیکاری در ایالات متحده برای روز پنجشنبه برنامه ریزی شده است، همراه با سخنرانی مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، که به دلیل مواضع تندروانه خود در بانک مرکزی ایالات متحده معروف است. هرگونه اظهارنظر افراطی از سوی مقامات فدرال رزرو می تواند به کاهش فشار نزولی بر قیمت طلا در کوتاه مدت کمک کند.

سرخط خبرهای طلا

سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، خاطرنشان کرد که روند کاهش تورم به هدف 2 درصد بیشتر از آنچه قبلاً پیش بینی شده بود، طول می کشد و تأکید کرد که نرخ تورم احتمالاً برای یک دوره طولانی بالا باقی می ماند. به طور مشابه، جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک و نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، ترجیح خود را برای حفظ نرخ های بهره فعلی برای مدت طولانی ابراز کردند.

بر اساس گزارش CME’s FedWatch Tool، سرمایه‌گذاران انتظارات خود را تعدیل کرده‌اند، که اکنون نشان‌دهنده احتمال 55 درصدی کاهش یک چهارم درصدی نرخ از سوی فدرال رزرو در ماه سپتامبر است که از 85 درصد قبل از انتشار گزارش اشتغال ایالات متحده در هفته گذشته کاهش یافته است.

پیش بینی اولیه برای شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان حاکی از کاهش از 77.2 در آوریل به 76.0 در ماه می است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت که حماس با توافق اولیه آتش‌بس موافقت کرده است، اگرچه این توافق نتوانسته خواسته‌های اسرائیل را برآورده کند.

در ماه آوریل، بانک خلق چین (PBoC) ذخایر طلای خود را 60000 اونس تروی افزایش داد و زنجیره خریدهای ماهانه متوالی خود را به 18 افزایش داد.

بررسی فنی XAU/USD

قیمت طلا امروز بالاتر رفت و چشم‌انداز بلندمدت مثبتی را حفظ کرد زیرا XAU/USD همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) در نمودار روزانه معامله می‌کند.

با این حال، در کوتاه‌مدت، طلا از اواسط آوریل یک کانال روند نزولی را دنبال می‌کند و روند تلفیقی همچنان ادامه دارد زیرا شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) حول خط وسط 50 حرکت می‌کند.

سطح حمایت اولیه برای طلا نزدیک به مرز 2300 دلار و به دنبال آن مرز پایین کانال روند نزولی در 2260 دلار است. در صورت تداوم ضعف، XAU/USD می تواند به پایین ترین سطح 1 آوریل یعنی 2228 دلار و به طور بالقوه حتی تا سطح دور 2200 دلار کاهش یابد.

در روند صعودی، اگر تقاضای کافی برای طلا وجود داشته باشد، می تواند به بالاترین قیمت 2232 دلاری در 6 می برسد. حرکت صعودی بیشتر ممکن است خریداران بیشتری را جذب کند و قیمت را برای آزمایش مرز بالای کانال روند نزولی در 2345 دلار سوق دهد. فراتر از آن، سطح 2400 دلار می تواند به عنوان یک مانع مهم در راه رسیدن به بالاترین سطح تاریخ نزدیک به 2432 دلار عمل کند.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

قیمت طلا و نقره در اوایل معاملات روز چهارشنبه آمریکا با کاهش جزئی روبه‌رو شدند، زیرا معامله‌گران در حال حشایه رفتن در بحبوحه فقدان تحولات اساسی تازه و قابل توجه در بازار در اواسط هفته هستند. خریداران در بازار فلزات گرانبها با فشار نزولی ناشی از تقویت شاخص دلار آمریکا و کاهش قیمت نفت خام مواجه هستند. در حال حاضر، طلای ژوئن 2.20 دلار کاهش یافت و به 2322.00 دلار رسید، در حالی که نقره جولای 0.059 دلار کاهش یافت و به 27.485 دلار رسید.

در طول روز، شاخص‌های سهام آسیایی و اروپایی عملکرد مختلط تا ضعیف‌تری را نشان دادند. با نزدیک شدن به جلسه روز نیویورک، شاخص‌های سهام ایالات متحده آماده گشایش اندکی پایین‌تر هستند، اگرچه خریداران طی چند هفته گذشته توانسته‌اند حرکت صعودی خود را به دست آورند.

در اخبار امروز، نیل کشکاری، رئیس بانک فدرال رزرو مینیاپولیس، دیدگاهی مخالف در مورد سیاست های پولی ایالات متحده ابراز کرد و گفت که بانک مرکزی احتمالاً نرخ های بهره را در سطح فعلی خود «برای مدت زمان طولانی» حفظ خواهد کرد. شایان ذکر است که کشکاری عضو کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) با رای دادن نیست.

در همین حال، بانک مرکزی سوئد، Riksbank، کاهش 0.25 درصدی در نرخ بهره اصلی خود را اعلام کرد و آن را به 3.75 درصد رساند.

گزارش ها حاکی از آن است که بانک مرکزی چین همچنان به تقویت ذخایر طلای خود ادامه می دهد و در ماه آوریل 1.9 متریک تن اضافه کرده است. این هجدهمین ماه متوالی افزایش ذخایر است، اگرچه سرعت خرید طلا توسط چین کاهش یافته است.

از نظر بازارهای کلیدی، شاخص دلار آمریکا در حال نشان دادن قدرت است، در حالی که قیمت نفت خام نایمکس به پایین‌ترین حد در دو ماه اخیر رسیده است و در حال حاضر حدود 77.50 دلار در هر بشکه معامله می‌شود. علاوه بر این، بازده اوراق 10 ساله خزانه داری ایالات متحده 4.46 درصد است.

در بخش داده های اقتصادی، تقویم اقتصادی چهارشنبه شامل بررسی هفتگی درخواست های وام مسکن MBA، ارقام ماهانه تجارت عمده فروشی، و گزارش هفتگی سهام انرژی مایع DOE است.

تحلیل تکنیکال طلا

از نقطه نظر فنی، گاوهای طلا در حال حاضر در کوتاه مدت دست بالا را دارند. با این حال، نمودار روزانه همچنان روند نزولی قیمت ها را نشان می دهد. هدف بعدی گاوها دستیابی به معاملات آتی ژوئن بالاتر از سطح مقاومت قابل توجه در 2400.00 دلار است. در مقابل، خرس‌ها قصد دارند در کوتاه‌مدت قیمت‌ها را به پایین‌تر از سطح پشتیبانی فنی جامد در 2250.00 دلار برسانند. سطوح مقاومت اولیه در بالاترین سطح یک شبه 2,329.60 دلار مشاهده شد و پس از آن در بالاترین سطح این هفته 2,341.90 دلار مشاهده شد. از طرف دیگر، سطوح حمایت اولیه در پایین ترین سطح یک شبه 2,311.40 دلار و سپس در 2,300.00 دلار شناسایی شده است.

تحلیل تکنیکال نقره

از دیدگاه فنی، گاوهای نقره در کوتاه مدت یک مزیت جزئی را حفظ می کنند. با این حال، نمودار روزانه همچنان روند نزولی قیمت ها را نشان می دهد. هدف بعدی گاوها دستیابی به قیمت پایانی معاملات آتی جولای بالاتر از سطح مقاومت فنی قابل توجه در 29.00 دلار است. از سوی دیگر، خرس‌ها قصد دارند قیمت‌ها را به زیر سطح حمایت جامد که در پایین‌ترین سطح 26.255 دلاری هفته گذشته ایجاد شده بود، برسانند. سطوح مقاومت اولیه در بالاترین سطح این هفته 27.77 دلار و پس از آن 28.00 دلار مشاهده شد. برعکس، سطوح حمایت اولیه در پایین ترین سطح یک شبه 27.24 دلار و سپس در 27.00 دلار شناسایی شده است. بر اساس رتبه بندی بازار Wyckoff، ارزیابی فعلی 5.5 است.

قیمت طلا (XAU/USD) در جریان معاملات آسیایی روز چهارشنبه شاهد افزایش علاقه خریداران بود. پیش‌بینی می‌شود افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان مداوم، همراه با ادامه خریدهای بانک مرکزی، رشد طلا را تقویت کند. با این حال علیرغم انتشار گزارش های ضعیف تر از حد انتظار اشتغال ایالات متحده در ماه آوریل، اظهار نظر تندروانه اخیر مقامات فدرال رزرو (Fed) به طور بالقوه می تواند انتظارات برای کاهش نرخ بهره در سال 2024 را تضعیف کند. این موضوع می تواند فشار رو به پایین بر فلز گرانبها وارد کند.

در اواخر امروز، فیلیپ جفرسون، سوزان کالینز و لیزا کوک، سیاستگذاران فدرال رزرو قرار است سخنرانی کنند. هرگونه لفاظی تندورانه از سوی این مقامات ممکن است دلار آمریکا را تقویت کند و متعاقباً بر قیمت طلای دلار تأثیر بگذارد. معامله گران طلا همچنین به دقت به ارزیابی احساسات مصرف کننده از دانشگاه میشیگان که برای انتشار در روز جمعه برنامه ریزی شده است، نگاه خواهند داشت.

سرخط خبرهای طلا

روز سه‌شنبه، نیل کشکاری، رئیس بانک فدرال مینیاپولیس، پیشنهاد کرد که فرض اینکه تورم تثبیت شده است، زودهنگام است و اشاره کرد که در صورت کاهش فشارهای تورمی، فدرال رزرو ممکن است کاهش نرخ بهره را در سال جاری در نظر بگیرد. در همین حال، توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، اشاره کرد که نرخ‌های بهره فعلی به اندازه کافی محدودکننده هستند تا رشد اقتصادی را کاهش داده و تورم را مطابق با هدف 2 درصدی بازگردانند.

بر اساس گزارش CME’s FedWatch Tool، جو بازار منعکس کننده انتظارات کاهش نرخ های تقریباً 50 واحدی از سوی فدرال رزرو در سال جاری است، با احتمال 65.7 درصدی کاهش 25 واحدی نرخ در سپتامبر.

در روز جمعه، پیش بینی می شود که شاخص اولیه احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان از 77.2 آوریل به 76.0 در ماه می کاهش یابد.

در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیک، نیروهای اسرائیلی با وجود موافقت حماس با پیشنهاد آتش‌بس در روز دوشنبه، حملاتی را به جنوبی‌ترین شهر غزه آغاز کردند، اما اسرائیل به دلیل عدم رعایت شرایط آن را رد کرد.

علاوه بر این، بانک خلق چین (PBoC) به روند خرید طلا ادامه داد و 60000 اونس تروی به ذخایر خود در آوریل اضافه کرد و هجدهمین ماه متوالی خرید طلا را رقم زد.

تحلیل تکنیکال طلا

قیمت طلا امروز قدرت خود را نشان می دهد که منعکس کننده احساسات مثبت در بازار است. با این حال، چشم انداز بلندمدت این فلز گرانبها بدون تغییر باقی می ماند و XAU/USD بالاتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) کلیدی 100 روزه معامله می شود و سیر صعودی خود را حفظ می کند.

در کوتاه مدت، طلا از اواسط آوریل در یک کانال روند نزولی محدود شده است که نشان دهنده یک احساس نزولی ملایم است. این توسط شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) که زیر خط وسط 50 باقی می ماند، تأیید می شود.

اگر فشار فروش ادامه یابد، هدف اولیه نزولی برای XAU/USD سطح قابل توجه روانشناختی 2300 دلار است. حرکت نزولی بیشتر می تواند مرز پایینی کانال روند نزولی را در حدود 2260 دلار نشان دهد. شکستن این سطح ممکن است منجر به آزمایش پایین ترین قیمت 1 آوریل در 2228 دلار و به دنبال آن 2200 دلار شود.

در جهت صعودی، انتظار می رود مقاومت فوری نزدیک به بالاترین سطح 2232 دلار در 6 می. فراتر از آن، مانع بعدی در محل تلاقی مرز بالایی کانال روند نزولی و اوج 26 آوریل در محدوده 2350-2355 دلار قرار دارد. حرکت صعودی بیشتر می تواند سطح 2400 دلار را هدف قرار دهد تا به بالاترین حد تاریخ نزدیک به 2432 دلار برسد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا