جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

آنچه باید در بازار فارکس در روز دوشنبه 13 فروردین بدانید:

علیرغم فعالیت ضعیف در بازار فارکس در روز دوشنبه عید پاک، طلا پس از پایان هفته مجدد شتاب صعودی پیدا کرده است. بعداً امروز، تقویم اقتصادی ایالات متحده داده های هزینه ساخت و ساز فوریه و گزارش PMI تولید ISM برای ماه مارس را نشان می دهد. علاوه بر این، بانک کانادا نظرسنجی چشم انداز کسب و کار خود را منتشر خواهد کرد.

اطلاعات منتشر شده توسط دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده در روز جمعه عید پاک نشان داد که هر دو شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) و شاخص قیمت اصلی PCE 0.3 درصد به صورت ماهانه در ماه فوریه افزایش یافته است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در اواخر روز جمعه در کنفرانس اقتصاد کلان و سیاست پولی در سانفرانسیسکو اظهار داشت که اقتصاد ایالات متحده بدون تردید قوی است. وی همچنین خاطرنشان کرد که آخرین ارقام تورم اصلی حاکی از «پیشرفت واقعی» است. شاخص دلار آمریکا پس از به پایان رساندن هفته قبل با افزایش های محدود، در طول صبح اروپا در نزدیکی 104.50 در فاز تثبیت باقی مانده است.

طلا همچنان به رشد صعودی خود ادامه داد و به افزایش نزدیک به 3 درصدی نسبت به هفته قبل افزود و از بالاترین رکورد جدید خود بالای 2260 دلار گذشت. در همین حال، بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده برای پیشرفت تلاش کرد و در حدود 4.2٪ بود که به XAU/USD اجازه می دهد حرکت صعودی خود را حفظ کند. اظهارات پاول و انتشار داده‌های تورم PCE، انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه ژوئن را تقویت کرد، با ابزار CME FedWatch که تقریباً 70 درصد احتمال کاهش 25 واحد پایه را نشان داد.

EUR/USD در روز جمعه بدون تغییر بسته شد و هفته جدید را با فعالیت ضعیف آغاز کرده است و در محدوده باریکی درست زیر 1.0800 معامله شد.

GBP/USD دومین کاهش هفتگی متوالی تقریباً 1% را تجربه کرد، اما در بالای سطح 1.2600 تثبیت شد.

USD/JPY به حرکت جانبی خود به زیر 151.50 در اوایل روز دوشنبه ادامه داد. شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن، نسبت به تحرکات سفته بازی که منجر به ضعف اخیر ین ژاپن می شود، ابراز نگرانی کرد و آمادگی خود را برای پاسخ به نوسانات بی نظم بازار ارز ژاپن اعلام کرد.

قیمت طلا (XAU/USD) امروز، به بالاترین حد خود نزدیک به 2232 دلار رسید. افزایش ارزش این فلز گرانبها به دلیل حرکت معامله گران به سمت دارایی های امن در میان عدم قطعیت های اقتصادی فزاینده و انتظارات کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا (Fed) است. با این وجود، پیش‌بینی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو می‌تواند دلار آمریکا (USD) را تقویت کند و پتانسیل صعودی قیمت طلا به دلار را محدود کند.

طلا همچنان به رشد خود ادامه می دهد زیرا سرمایه گذاران سه کاهش نرخ بهره را از سوی فدرال رزرو آمریکا (Fed) در سال جاری پیش بینی می کنند. نرخ استقراض برای پنجمین بار متوالی در هفته گذشته در محدوده 5.25 تا 5.50 درصد حفظ شد و فدرال رزرو همچنان پیش بینی می کند تا پایان سال نرخ بهره را سه چهارم درصد کاهش یابد. احساسات بازار که در CME FedWatch Tool منعکس شده است، در حال حاضر احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه ژوئن را تقریباً 63 درصد نشان می دهد. قابل توجه است که کاهش نرخ بهره معمولاً دلار را تضعیف می کند و طلا را برای سرمایه گذارانی که دارای ارزهای جایگزین هستند مقرون به صرفه تر می کند.

علاوه بر این، تنش های ژئوپلیتیکی مداوم در خاورمیانه ممکن است جذابیت دارایی های سنتی امن مانند طلا را افزایش دهد. گزارش‌های هلال احمر فلسطین نشان می‌دهد که نیروهای اسرائیلی دو بیمارستان دیگر غزه را محاصره کرده‌اند و پرسنل پزشکی را در معرض تیراندازی شدید قرار داده‌اند.

در مقابل، ترکیبی از اظهارات تندروانه مقامات فدرال رزرو و داده های اقتصادی قوی از ایالات متحده می تواند قیمت طلا را کاهش دهد. برخی از سیاستگذاران فدرال رزرو در مورد زمان بندی تسهیل پولی محتاط هستند. کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو روز چهارشنبه تاکید کرد که “هیچ عجله ای وجود ندارد”، در حالی که رافائل بوستیک، رئیس بانک فدرال رزرو، برآورد قبلی خود را از کاهش دو نرخ بهره در سال اصلاح کرد و تنها به یک چهارم واحد کاهش داد.

اگرچه بسیاری از بازارها برای جمعه خوب (جمعه قبل از عید پاک) بسته هستند، سرمایه‌گذاران به دقت انتشار داده‌های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده را که انتظار می‌رود شاخص اصلی PCE، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای نرخ تورم را برجسته کند، نظارت خواهند کرد که نشان دهنده افزایش 0.3 درصدی در نرخ تورم است. فوریه.

آنچه باید در بازار فارکس در روز پنج شنبه 09 فروردین 1403 بدانید:

با پیشروی هفته، جفت ارزهای اصلی فارکس موقعیت خود را در محدوده های آشنا حفظ می کنند. پیش از تعطیلات عید پاک در روز جمعه، در تقویم اقتصادی ایالات متحده قرار است چندین نسخه کلیدی منتشر شود. اینها شامل ادعاهای بیکاری هفتگی، داده های فروش خانه در انتظار فوریه، و شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان برای ماه مارس است. علاوه بر این، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده آخرین بازنگری را برای ارقام رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه چهارم ارائه خواهد کرد و به دنبال آن داده های شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) برای ماه فوریه را در روز جمعه منتشر خواهد کرد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز چهارشنبه با حداقل حرکت مواجه شد و روز را با تغییرات اندک بسته کرد. علیرغم تلاش‌ها، ارز در برابر همتایان خود به دلیل بهبود احساسات ریسک حاکم بر بازار تلاش کرد تا شتاب بیشتری به دست آورد. نشانه های اولیه در روز پنجشنبه نشان می دهد که شاخص دلار در محدوده باریکی زیر 104.50 در نوسان است. در همین حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده حرکت جانبی خود را بالای 4.2٪ حفظ می کند و معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده اندکی پایین تر معامله می شود.

USD/JPY: این جفت ارز از بالاترین سطح چند دهه خود نزدیک به 152.00 در روز چهارشنبه عقب نشینی کرد، اما در بالای 151.00 تثبیت شد. وزیر ارشد کابینه ژاپن خاطرنشان کرد که آنها در حال بررسی گزینه هایی برای مقابله با حرکات بیش از حد ارز هستند. خلاصه نظرات بانک مرکزی ژاپن بحث هایی را در مورد اثربخشی ابزارهای محرک برجسته کرد. داده های تولید صنعتی و شاخص قیمت مصرف کننده توکیو از ژاپن به دقت رصد خواهد شد.

USD/CAD: پس از بسته شدن برای سومین روز متوالی در روز چهارشنبه، وارد مرحله تثبیت زیر 1.3600 در اوایل جمعه شد. توجه بازار به انتشار آمار رشد تولید ناخالص داخلی ماهانه توسط اداره آمار کانادا برای ژانویه معطوف خواهد شد.

AUD/USD: انتظارات تورمی مصرف کننده در استرالیا در ماه مارس کاهش یافت، در حالی که فروش خرده فروشی در ماه فوریه ماهانه 0.3 درصد رشد کرد. AUD/USD پس از بسته شدن ثابت در روز چهارشنبه با فشار نزولی ملایمی مواجه شد و در اوایل پنجشنبه به سمت 0.6500 کاهش یافت.

EUR/USD: پس از تلاش زیاد برای به دست آوردن کشش، توانست سطح بالای 1.0800 را حفظ کند.

GBP/USD: اگرچه GBP/USD افزایش اندکی را در روز چهارشنبه ثبت کرد، اما نتوانست بهبودی خود را در اوایل روز پنجشنبه تمدید کند و با اندکی پایین‌تر از 1.2650 معامله شد.

طلا (XAU/USD): پس از رد شدن تقاضا در نزدیک به 2200 دلار و انجام یک اصلاح نزولی عمیق در روز چهارشنبه، طلا دوباره رشد کرد و بالای 2190 دلار بسته شد. XAU/USD در اوایل روز جمعه نسبتاً ثابت ماند و نزدیک به 2200 دلار در نوسان بود.

این تحولات بینشی در مورد تحرکات اخیر و عوامل مؤثر بر جفت ارزهای فارکس و قیمت طلا ارائه می دهد. معامله گران به نظارت بر انتشار داده های اقتصادی آتی و تحولات ژئوپلیتیکی برای جهت گیری بیشتر ادامه خواهند داد.

قیمت طلا (XAU/USD) در جریان نشست آسیایی در روز پنجشنبه، در تلاش است تا با تکیه بر سودهای خود در سه روز گذشته افزایش یابد و در محدوده معاملاتی باریک زیر سطح 2200 دلار قرار گرفته است. معامله گران مواضع محتاطانه ای اتخاذ کرده و از انجام حرکات مهم خودداری می کنند، زیرا منتظر سیگنال های بیشتر در مورد مسیر سیاست پولی فدرال رزرو (Fed) هستند. تمرکز به ویژه بر انتشار شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) است که برای روز جمعه برنامه ریزی شده است، که انتظار می رود بر تقاضا برای دلار آمریکا (USD) تأثیر بگذارد و جهت قیمت طلا را فراهم کند.

در این میان، اظهارات تندروانه اخیر کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو (Fed) انتظارات برای کاهش نرخ بهره را کاهش داده است و به طور بالقوه حرکت صعودی طلا را محدود می کند، که سودی را به همراه ندارد. در حالی که فدرال رزرو سیاست کمتر محدودکننده ای را در آینده پیش بینی می کند و پیش بینی می کند که نرخ بهره را تا 75 واحد در سال 2024 کاهش دهد، این احساسات حرکت های تهاجمی روی دلار را مهار می کند. علاوه بر این، لحن ضعیف در بازارهای سهام جذابیت دارایی های امن مانند طلا را تقویت می کند و در نتیجه هرگونه حرکت نزولی قابل توجه در جفت XAU/USD را کاهش می دهد.

سرخط خبرهای طلا

اظهارات کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو (Fed) در روز چهارشنبه حاکی از رویکرد محتاطانه نسبت به تعدیل نرخ بهره در بحبوحه جهش های اخیر در تورم، تقویت دلار آمریکا و مهار حرکت صعودی قیمت طلا بود.

با این حال، والر همچنین اذعان کرد که پیشرفت پیش‌بینی‌شده در مهار تورم می‌تواند فدرال رزرو را وادار کند تا در اواخر سال کاهش نرخ بهره را آغاز کند، که ممکن است به عنوان یک عامل حمایتی برای فلز گرانبهای غیر بازده عمل کند.

علاوه بر این، پیش‌بینی هفته گذشته فدرال رزرو مبنی بر کاهش سه نرخ بهره تا پایان سال، همراه با انتظارات بازار که به دنبال حرکت بالقوه در اوایل نشست ژوئن FOMC است، به پس‌زمینه تأثیرگذار بر بازار طلا می‌افزاید.

انتظار می‌رود علاوه بر عوامل سیاست پولی، تنش‌های ژئوپلیتیکی ادامه‌دار ناشی از درگیری‌هایی مانند جنگ روسیه و اوکراین و ناآرامی‌ها در خاورمیانه، با توجه به جایگاه آن به عنوان یک دارایی امن، بالشی در برابر کاهش قابل‌توجه قیمت طلا ایجاد کند.

با نگاهی به آینده، معامله گران به تقویم اقتصادی روز پنجشنبه ایالات متحده چشم دوخته اند، که شامل گزارش های کلیدی مانند گزارش نهایی تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم، ادعاهای اولیه هفتگی بیکاری، فروش خانه های معلق، و شاخص احساسات مصرف کننده میشیگان اصلاح شده است. این داده‌ها احتمالاً بینش‌های بیشتری را در مورد چشم‌انداز اقتصادی ارائه می‌دهند و بر احساسات بازار نسبت به طلا تأثیر می‌گذارند.

بررسی فنی XAU/USD

از نقطه نظر فنی، پرایس اکشن اخیر طلا حاکی از یک دوره تثبیت صعودی پس از افزایش قوی در اوایل ماه جاری است. علی‌رغم این تثبیت قیمت، شاخص‌های نمودار روزانه در محدوده مثبت باقی می‌مانند و از احتمال شکست احتمالی به سمت صعودی حمایت می‌کنند. بازگشت پایدار به بالای سطح 2200 دلار این الگوی صعودی را تأیید می کند و راه را برای آزمایش مجدد رکورد بالای 2223 دلار که در هفته گذشته به دست آمد هموار می کند.

برعکس، هر اصلاح نزولی احتمالاً حمایت اولیه را در نزدیکی نوسان اخیر در حدود 2,173 دلار و به دنبال آن محدوده 2,164-2,163 دلار خواهد یافت. حمایت بیشتر در مرز پایینی محدوده معاملات کوتاه مدت نزدیک به 2,146-2,145 دلار قرار دارد. نقض این سطح می تواند فشار فروش تهاجمی را ایجاد کند و به طور بالقوه منجر به کاهش عمیق تر به سمت منطقه حمایتی 2128-2127 دلار و در نهایت سطح روانی 2100 دلار شود. شکستن زیر این سطح نشان دهنده یک اوج احتمالی کوتاه مدت برای XAU/USD است.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا