جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اونس جهانی طلا طی هفته گذشته تحت تاثیر عوامل مختلف بنیادی و تکنیکال، تحرکات قابل توجهی را تجربه کرد. در این گزارش هفتگی طلا ترکیبی از نکات کلیدی بازار طلا در هفته گذشته گردآروری شده است:

قیمت طلا مجدد به اوجی تاریخی رسید

از اوایل آوریل 2024، قیمت طلا روند صعودی قابل توجهی را نشان داده است. در 4 آوریل، قیمت طلا اصلاحی انجام داد و در نرخ 2290 دلار بسته شد. روز بعد، روند به شدت صعودی هفته ادامه یافت و قیمت‌ها بیشتر شد و در حدود نرخ 2329.98 دلار بسته شد که نشان دهنده افزایش 38.50 دلاری یا 1.68 درصدی در یک روز بود. این روند صعودی در طول هفته گذشته ادامه داشت و قیمت اونس جهانی طلا به بالاترین حد تاریخی خود و بالای 2330 دلار رسید که ناشی از عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی و پویایی بازار بود.

تنش های خاورمیانه و خریدهای بانک های مرکزی

خرید بانک های مرکزی: بانک های مرکزی در چین، هند و روسیه با خریدهای قابل توجه وابستگی به دلار آمریکا را کاهش داده و به تقویت قیمت ها کمک کرده اند.
نگرانی‌های ژئوپلیتیک: تنش‌ها در خاورمیانه تقاضا برای طلا را به عنوان یک دارایی امن افزایش داده و بر قیمت آن تأثیر مثبت گذاشته است.
شاخص های اقتصادی: داده های اشتغال و نرخ تورم عوامل حیاتی هستند. به عنوان مثال، گزارش قوی مشاغل ایالات متحده در ابتدا منجر به کاهش جزئی قیمت طلا شد، اما روند کلی صعودی باقی ماند زیرا سیگنال های فدرال رزرو همچنان به سه نوبت کاهش نرخ بهره تا پایان امسال اشاره دارد.

بررسی فنی XAU/USD

الگوهای فنی: تجزیه و تحلیل فنی تجارت آفرین برای XAU/USD چشم انداز صعودی را برای طلا نشان می دهد، بدون اینکه محدوده عرضه قابل توجهی در پیش باشد، که نشان دهنده پتانسیل افزایش بیشتر قیمت است.
حجم معاملات: بینش در مورد حجم معاملات، به ویژه در بازارهای کلیدی مانند چین و هند، می تواند زمینه بیشتری را فراهم کند. به عنوان مثال، با وجود قیمت های بالای طلا، تقاضا در جشنواره های خاص در هند انعطاف پذیری نشان داد.

تفسیر بازار

تحلیلگران همچنان نسبت به طلا خوش‌بین هستند و خاطرنشان می‌کنند که در حالی که افزایش اخبر شدید بوده است، پویایی بازار می‌تواند حتی از قیمت‌های بالاتر حمایت کند، به خصوص اگر شرایط ژئوپلیتیک بدتر شود یا داده‌های اقتصادی باعث عدم اطمینان بیشتر شود. با این وجود معامله گران باید احتیاط کنند، زیرا در نمودار روزانه قیمت در ناحیه خرید افراطی قرار گرفته است و امکان اصلاحی محدود وجود دارد.

قیمت طلا (XAU/USD) امروز برای دومین روز متوالی به نزول خود ادامه داد و از بالاترین رکورد نزدیک به 2305 دلار که در روز گذشته ثبت شده بود فاصله گرفت. دلار آمریکا (USD) به دنبال اظهارات تندروانه مقامات فدرال رزرو (Fed) تقویت می شود که منجر به توقف کاهش اخیر در بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شد. این افزایش مجدد دلار بر بازار کالاها فشار وارد می کند. با این حال، کاهش قیمت طلا به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه، که معمولاً تقاضا برای دارایی‌های امن سنتی را تقویت می‌کند، محدود شده است.

فعالان بازار احتیاط می کنند و از انجام حرکات قابل توجه خودداری می کنند و ترجیح می دهند قبل از متعهد شدن به موقعیت های جدید در بازار طلای بدون بازده منتظر سیگنال های واضح تر در مورد موضع فدرال رزرو در مورد تعدیل نرخ بهره باشند. در نتیجه، همه نگاه ها به انتشار داده های اشتغال ماهانه ایالات متحده، به ویژه گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) است که قرار است امروز در جلسه آمریکای شمالی ارائه شود. این شاخص های محوری بازار کار به شدت بر احساسات بازار در مورد تصمیمات آتی نرخ فدرال رزرو تأثیر می گذارد. تأثیر حاصله بر تقاضای دلار به سرمایه گذاران در تعیین جهت بالقوه بعدی قیمت طلا کمک خواهد کرد.

سرخط خبرهای طلا

مقامات فدرال رزرو در مورد کاهش احتمالی نرخ بهره در سال جاری موضع محتاطانه ای اتخاذ کرده اند که منجر به ضعف در بازار طلا می شود. توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، تمایل خود را برای در نظر گرفتن کاهش نرخ ها پس از آشکار شدن پیشرفت پایدار در تورم در کل اقتصاد ابراز کرد.

در همین حال، نیل کشکاری، رئیس بانک فدرال مینیاپولیس، حداقل دو کاهش نرخ را در نشست ماه مارس، مشروط به روند تورم، نشان داد. افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، ناشی از این اظهارات تندروانه، بازگشت دلار آمریکا را تقویت می کند و فشار بیشتری بر طلا اعمال می کند که هیچ بازدهی ارائه نمی دهد.

تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، ناشی از نگرانی‌ها در مورد اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی پس از حمله اسرائیل به سفارت ایران در سوریه، همراه با درگیری‌های جاری مانند جنگ روسیه و اوکراین و زلزله اخیر در تایوان، همچنان ریسک پذیری سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد. در نتیجه، دارایی‌های امن مانند XAU/USD در میان این عدم قطعیت پشتیبانی دریافت می‌کنند.

سرمایه گذاران اکنون مشتاقانه منتظر انتشار گزارش مشاغل ماهانه ایالات متحده هستند که انتظار می رود در ماه مارس 200 هزار شغل در مقایسه با 275 هزار نفر قبلی اضافه شود و نرخ بیکاری احتمالاً در 3.9٪ ثابت باقی بماند. علاوه بر این، تمرکز بازار بر داده‌های میانگین درآمد ساعتی خواهد بود، که انتظارات مربوط به تصمیمات کاهش نرخ آتی فدرال رزرو را شکل می‌دهد و در نتیجه بر قیمت دلار و طلا تأثیر می‌گذارد.

بررسی فنی اونس جهانی طلا

از نقطه نظر فنی، اگر اونس جهانی طلا در زیر آستانه 2265 دلار باقی بماند، می تواند نوسان هفتگی را در محدوده 2229-2228 دلار با سطح حمایت متوسط در حدود 2250 دلار نشان دهد. فشار فروش بیشتر ممکن است قیمت طلا را به سمت عدد روانشناختی قابل توجه 2200 دلار سوق دهد که انتظار می رود به عنوان یک سطح حمایتی قوی عمل کند. با این حال، یک نقض قاطع در زیر این سطح می تواند نشانه کاهش قابل توجه اصلاحی باشد.

برعکس، اگر قیمت از مرز 2280 دلار فراتر رود، ممکن است در نزدیکی اوج نشست آسیایی با مقاومت روبرو شود، فقط از رقم رند 2300 دلاری. شکست بالاتر از این سطح می تواند به عنوان یک سیگنال صعودی توسط معامله گران تفسیر شود، که به طور بالقوه باعث افزایش حرکت صعودی اخیر مشاهده شده در چند هفته گذشته می شود.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

آنچه باید در بازار فارکس در روز جمعه 17 فروردین بدانید:

روز جمعه، شاخص دلار با حفظ موقعیت خود بالای 104.00، ثابت مانده است. این تثبیت قیمت پس از سقوط DXY به زیر ناحیه 104.00 در روز پنجشنبه رخ می دهد. امروز یورواستات قرار است داده‌های خرده‌فروشی ماه فوریه را در جلسه اروپایی منتشر کند. در همین حال، دفتر آمار کار ایالات متحده قرار است گزارش اشتغال مارس را اواخر امروز منتشر کند. این گزارش شاخص های کلیدی مانند حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP)، نرخ بیکاری و داده های تورم دستمزد را در بر می گیرد.

پس از افت قابل توجه در روز چهارشنبه، شاخص دلار آمریکا در ساعات اولیه روز پنجشنبه مسیر نزولی خود را افزایش داد. با وجود این، کاهش ریسک پذیری بازار، انعطاف‌پذیری دلار آمریکا را در برابر ارزهای رقیب در بخش آخر جلسه آمریکا تقویت کرد. در اوایل روز جمعه، پس از کاهش بیش از 1 درصدی شاخص های اولیه وال استریت در روز پنجشنبه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده اندکی افزایش یافت. همزمان، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در روز پنجشنبه کاهشی نزدیک به 1 درصد را تجربه کرد.

در طول نشست آسیایی، داده های استرالیا نشان داد که صادرات ماهانه 2.2 درصد کاهش داشته است، همراه با افزایش 4.8 درصدی در واردات. با وجود این، AUD/USD بی‌تأثیر از این گزارش باقی ماند و به دنبال یک رالی سه روزه به زیر 0.6600 رسید.

EUR/USD پس از نزدیک شدن به 1.0900 حرکت خود را از دست داد و در روز پنجشنبه بدون تغییر بسته شد. این جفت در اوایل روز جمعه به روند نزولی خود ادامه می دهد و اکنون زیر 1.0850 معامله می شود.

پس از عبور از سطوح 1.2650 در روز پنجشنبه، GBP/USD در طول جلسه آمریکا مسیر خود را معکوس کرد تا اندکی کاهش یابد. این جفت ارز در صبح اروپا تحت فشار باقی می ماند و به سمت 1.2600 کاهش یافته است.

USD/JPY در روز جمعه برای اولین بار از 21 مارس به زیر 151.00 سقوط کرد قبل از اینکه به بالای این سطح بازگردد. داده های ژاپن حاکی از بهبود شاخص اقتصادی پیشرو به 111.8 در ماه فوریه از 109.5 در ژانویه است.

طلا پس از رسیدن به بالاترین قیمت جدید به بالای 2300 دلار در روز پنج‌شنبه، بازگشتی را تجربه کرد، روز را در محدوده منفی بسته و به 7 روز زنجیره برد پایان داد. XAU/USD اصلاح خود را در روز جمعه تمدید کرد و کمی زیر 2280 دلار معامله شد.

آنچه باید در بازار فارکس در روز پنج شنبه بدانید:

روز چهارشنبه، دلار آمریکا (USD) با فشار فروش مجدد مواجه شد و شاخص دلار آمریکا برای دومین روز متوالی در محدوده منفی بسته شد. S&P Global قرار است اطلاعات بازنگری شده PMI خدمات را برای آلمان، منطقه یورو و بریتانیا در روز پنجشنبه منتشر کند. امروز، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل اطلاعات هفتگی اولیه ادعاهای بیکاری و تراز تجاری کالا برای ماه فوریه خواهد بود. علاوه بر این، چندین سیاستگذار فدرال رزرو (Fed) قرار است در ساعات معاملاتی آمریکا سخنرانی کنند.

شاخص PMI خدمات ISM در ایالات متحده از 52.6 در فوریه به 51.4 در ماه مارس کاهش یافت که کمتر از انتظارات بازار 52.7 بود. این نتیجه، همراه با کاهش شاخص قیمت‌های پرداخت شده (مولفه تورم) نظرسنجی از 58.6 به 53.4، روز سه‌شنبه بر دلار آمریکا تأثیر گذاشت. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در جریان نشست آمریکا، تکرار کرد که هیچ فوریتی برای کاهش نرخ بهره وجود ندارد. پاول اظهار داشت: “فدرال رزرو این امکان را دارد که به داده های دریافتی اجازه می دهد تا تصمیمات سیاستی خود را هدایت کنند؛ تصمیمات در جلسه با جلسه اتخاذ می شوند.” با وجود این اظهارات، دلار نتوانست حمایتی پیدا کند و منجر به کاهش 0.5 درصدی شاخص دلار در روز چهارشنبه شد.

شاخص های اصلی وال استریت با نتایج متفاوتی در روز چهارشنبه بسته شدند، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده پس از رسیدن به بالاترین سطح خود از نوامبر تا کنون به 4.35 درصد کاهش یافت و از 4.4 درصد گذشت. اوایل پنجشنبه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در محدوده مثبت معامله می شود.

اوایل امروز، داده‌های استرالیا حاکی از کاهش 1.9 درصدی مجوزهای ساختمانی به صورت ماهانه برای ماه فوریه، پس از کاهش 2.5 درصدی در ژانویه بود. علیرغم این آمار ضعیف، جفت AUD/USD آن را نادیده گرفت و به روند بهبودی خود به سمت 0.6600 در طول جلسه آسیایی ادامه داد و بر اساس افزایش بیش از 0.7 درصدی خود از روز چهارشنبه بود.

جفت EUR/USD حرکت صعودی خود را در اوایل پنجشنبه حفظ کرد و پس از تجربه افزایش بیش از 0.8 درصدی در دو روز گذشته، به طور مثبت بالای 1.0800 معامله شد.

در همین حال، جفت GBP/USD از 1.2600 فراتر رفت و روز چهارشنبه 0.6 درصد افزایش یافت. در اوایل جلسه اروپا، این جفت به رشد متوسط روزانه بالای 1.2650 ادامه داد.

رالی طلا بیشتر شد و به بالاترین حد خود در روز پنجشنبه به بالای 2300 دلار رسید. با این حال، XAU/USD تحت یک اصلاح فنی قرار گرفت و در ساعات معاملاتی اروپا به سمت 2290 دلار عقب‌نشینی کرد.

علیرغم فشار فروش پیرامون دلار، جفت USD/JPY همچنان در محدوده باریک بالای 151.50 نوسان داشت.

قیمت طلا (XAU/USD) پس از رسیدن به بالاترین رکورد جدید در روز پنجشنبه، کاهش یافت و با یک سوگیری منفی خفیف زیر سطح 2300 دلار با شروع معاملات اروپا معامله شد. احساسات صعودی به دلیل شرایط خرید افراطی در نمودار روزانه و احساسات مثبت در بازارهای سهام کاهش یافته است، که معمولا تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا را کاهش می دهد. با این وجود، با توجه به خطرات ژئوپلیتیکی ادامه دار ناشی از درگیری طولانی روسیه و اوکراین و تنش ها در خاورمیانه، یک عقب نشینی اصلاحی قابل توجه برای این کالا بعید بنظر می رسد.

در همین حال، دلار آمریکا (USD) به کاهش شدید خود در این هفته نسبت به اوج خود از 14 فوریه ادامه می دهد و سومین روز متوالی روند نزولی خود را در میان عدم اطمینان پیرامون مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ثبت می کند. این روند نزولی دلار ممکن است از قیمت طلا حمایت کند و به مهار کاهش بیشتر کمک کند. معامله گران همچنین ممکن است پیش از انتشار داده های مهم اشتغال در ایالات متحده، به ویژه گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) کنار بمانند، که به طور قابل توجهی بر تصمیمات سیاست آتی فدرال رزرو تأثیر می گذارد و می تواند حرکت تازه ای را برای فلز زرد غیر بازده ایجاد کند.

سرخط خبرهای طلا

تشدید تنش ها در خاورمیانه، به ویژه خطر گسترش درگیری اسرائیل و حماس به منظور دخالت ایران، قیمت طلا را به بالاترین حد خود رسانده است. پس از حمله اسرائیل به ساختمان سفارت ایران در دمشق، که منجر به کشته شدن دو ژنرال ایرانی و پنج مستشار نظامی در روز دوشنبه شد، ایران متعهد شده است که تلافی‌جویی کند.

سیگنال های متفاوت در مورد نرخ های بهره از سوی مقامات فدرال رزرو بر دلار آمریکا تاثیر گذاشته و آن را به پایین ترین حد یک هفته اخیر رسانده و تقاضا برای طلا را تقویت کرده است. اعضای کلیدی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، از جمله جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، برنامه‌هایی را برای کاهش نرخ بهره در سال 2024 تکرار کرده‌اند، اما شفافیت کمی در مورد زمان‌بندی ارائه کرده‌اند.

پاول روز چهارشنبه بر اهمیت ارزیابی دقیق سطوح تورم و ضرورت بررسی بیشتر و داده‌های قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی در مورد نرخ بهره تاکید کرد. علاوه بر این، بازدهی اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا از بالاترین سطح چهار ماهه خود در روز چهارشنبه عقب نشینی کرد و از جفت XAU/USD حمایت کرد.

بررسی فنی طلا

از نقطه نظر فنی، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه، شرایط شدید خرید بیش از حد را نشان می‌دهد، که نشان می‌دهد ممکن است عاقلانه باشد که قبل از در نظر گرفتن حرکت صعودی بیشتر، منتظر تثبیت کوتاه‌مدت یا عقب‌نشینی جزئی باشیم. در صورت کاهش اصلاحی، حمایت بالقوه در حدود سطح 2280 دلار پیش بینی می شود و به دنبال آن نوسان پایین یک شبه نزدیک به 2265 دلار پیش بینی می شود. در صورت تداوم فشار فروش، احتمال کاهش قیمت طلا به زیر 2250 دلار به سمت پایین هفتگی در محدوده 2229-2228 دلار وجود دارد. این سطح به عنوان یک نقطه محوری کلیدی قابل توجه است. شکست قاطع در زیر آن می تواند نشان دهنده ضررهای عمیق تر باشد و سطح روانی 2200 دلار را آشکار کند.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا