جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا (XAU/USD) در اواخر سشن روز سه‌شنبه اروپا، نزدیک به بالاترین حد تاریخ در حدود 2260 دلار است که دلیل آن افزایش تقاضا برای دارایی های امن در محیط پرتنش بازار است. این انعطاف‌پذیری به طلا اجازه داد تا افزایش قابل توجه دلار آمریکا را که به دلیل بهبود قوی PMI تولید ایالات متحده در ماه مارس به وجود آمد، متعادل کند. به نظر می رسد طلا تمایلی به کنار گذاشتن دستاوردهای خود ندارد در حالی که انتظار می رود شاخص اصلی قیمت هزینه مصرف شخصی (PCE) که پایین ترین سطح خود را در دو سال گذشته نشان می دهد، باعث شود فدرال رزرو (Fed) روند خود را برای کاهش سه نرخ بهره در سال جاری حفظ کند.

با نگاهی به آینده، قیمت طلا ممکن است برای حفظ سطوح بالا تحت فشار قرار گیرد زیرا بازده اوراق قرضه ایالات متحده همچنان در حال افزایش است و بازدهی خزانه داری 10 ساله ایالات متحده به 4.34 درصد می رسد. این افزایش بازدهی همزمان با کاهش انتظارات بازار برای چرخش ماه ژوئن برای کاهش نرخ توسط فدرال رزرو است. افزایش بازدهی دارایی‌های بهره‌دار، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را افزایش می‌دهد.

این هفته، توجه سرمایه گذاران بر گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) برای ماه مارس متمرکز شده است که قرار است روز جمعه منتشر شود. این داده‌های بازار کار می‌تواند بینش‌هایی درباره زمان‌بندی بالقوه فدرال رزرو برای تعدیل نرخ بهره ارائه دهد. امروز تمرکز بر روی فرصت های شغلی JOLTS ایالات متحده برای ماه فوریه است که انتظار می رود از 8.863 میلیون شغل در ژانویه به 8.74 میلیون فرصت شغلی کاهش یابد.

سرخط خبرهای طلا

قیمت طلا علیرغم مواجهه با چندین باد مخالف، نزدیک به بالاترین حد تاریخ در حدود 2260 دلار باقی مانده است. حتی با وجود بهبود چشم انداز دلار آمریکا که به دلیل داده های قوی PMI تولیدی ایالات متحده و کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه ژوئن تقویت شده است، طلا توانسته جایگاه خود را حفظ کند.

نابرابری در چشم انداز اقتصادی بین ایالات متحده و سایر اقتصادهای توسعه یافته اعتماد به دلار آمریکا را تقویت کرده است. در حالی که اقتصادهای بزرگ توسعه یافته برای دستیابی به رشد متوسط در سال 2023 تلاش می کردند، اقتصاد ایالات متحده به شدت با نرخ 2.5 درصد رشد کرد. علاوه بر این، احیای مجدد PMI تولیدی ایالات متحده در قلمرو توسعه، چشم انداز اقتصادی را بیشتر تقویت می کند.

روز دوشنبه، مؤسسه مدیریت عرضه ایالات متحده (ISM) گزارش داد که PMI تولیدی آن از آستانه 50.0 فراتر رفته و در 50.3 ثبت شده است، فراتر از انتظارات 48.4 و نشان دهنده یک چرخش از 16 ماه انقباض متوالی است.

چشم انداز خوش بینانه اقتصادی در ایالات متحده، انتظارات بازار را برای آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو از ماه ژوئن کاهش داده است. بر اساس ابزار CME FedWatch، معامله گران اکنون 63 درصد احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را در ماه ژوئن تعیین می کنند که نسبت به 70 درصد یک هفته قبل کاهش یافته است.

با این وجود، سرمایه گذاران همچنان به پیش بینی فدرال رزرو مبنی بر کاهش سه نرخی در سال جاری، همانطور که در آخرین نمودار نقطه ای آن نشان داده شده است، اطمینان دارند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پس از انتشار داده های شاخص قیمت اصلی PCE ایالات متحده برای ماه فوریه، خاطرنشان کرد که ارقام تورم با اهداف فدرال رزرو مطابقت دارد. با این حال، پاول همچنین بر عدم وجود فوریت فدرال رزرو برای تسریع کاهش نرخ بهره تاکید کرد.

بررسی فنی XAU/USD

قیمت طلا همچنان در حال افزایش است و به بالاترین حد خود در حدود 2260 دلار نزدیک می شود. این افزایش به دنبال پیشرفت خود به بالاتر از بالاترین سطح عمر قبلی یعنی 2223 دلار در 21 مارس است. همه میانگین‌های متحرک نمایی کوتاه‌مدت یا بلندمدت (EMA) روند صعودی دارند که نشان‌دهنده تقاضای قوی در کوتاه‌مدت است.

شاخص قدرت نسبی 14 دوره ای (RSI) در حدود 78.00 قرار دارد که نشان دهنده حرکت صعودی قوی است. با این حال، احتیاط لازم است زیرا نشانه هایی از واگرایی بین قیمت ها و RSI، همراه با سطوح خرید بیش از حد، می تواند باعث اصلاح در آینده نزدیک شود.

آنچه باید در بازار فارکس در روز سه شنبه 14 فروردین بدانید:

با بازگشت سرمایه گذاران از تعطیلات عید پاک، شرایط معاملات از روز سه شنبه شروع به عادی شدن می کند. Destatis آلمان قرار است داده های اولیه شاخص قیمت مصرف کننده را برای ماه مارس منتشر کند، در حالی که تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل اطلاعات سفارشات کارخانه و JOLTS Job Openings برای ماه فوریه است. علاوه بر این، چندین سیاستگذار فدرال رزرو (Fed) قرار است در ساعات معاملاتی آمریکا سخنرانی کنند.

پس از سشن ضعیف اروپا در روز دوشنبه، دلار آمریکا (USD) در نیمه دوم روز در برابر همتایان خود افزایش یافت. این حرکت صعودی با افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و داده های PMI تولید ISM بهتر از حد انتظار حمایت شد. شاخص USD روز دوشنبه 0.4% افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از نوامبر رسید، قبل از اینکه اوایل روز سه شنبه وارد مرحله تثبیت بالای 105.00 شود. در همین حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در بالای 4.3 درصد ثابت باقی می ماند، پس از افزایش 2.5 درصدی در روز دوشنبه.

روز دوشنبه، EUR/USD به زیر سطح کلیدی 1.0800 شکست و تقریباً 0.5 درصد کاهش را در طول روز تجربه کرد. این جفت همچنان تحت فشار باقی مانده است و در صبح اروپا زیر قیمت 1.0750 معامله می شود.

GBP/USD مسیر مشابهی را دنبال کرد و در طول جلسه روز دوشنبه آمریکا به سمت پایین رفت و تا حدود سطح 1.2550 کاهش یافت. این جفت در روز سه شنبه ثبات را نزدیک به این علامت حفظ می کند.

صورتجلسه ماه مارس بانک مرکزی استرالیا (RBA) نشان داد که اعضای هیئت مدیره احتمال افزایش نرخ بهره را ندارند. با وجود این افشا، AUD/USD کمترین واکنش را نشان داد و زیان خود را از روز دوشنبه تثبیت کرد و درست زیر 0.6500 قرار گرفت.

USD/JPY، پس از نمایش حرکت جانبی در محدوده باریک برای چند روز، روز دوشنبه با افزایش قیمت بسته شد و به بالاترین حد چند دهه نزدیک شد. این جفت در اوایل روز سه شنبه در حدود 151.70 نسبتاً ضعیف باقی می ماند. شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن، موضع دولت مبنی بر رد نکردن هرگونه اقدامی برای مقابله با حرکات بی‌نظم ارز را تکرار کرد و بر نظارت هوشیارانه بر پویایی ارز تاکید کرد.

طلا در اوایل روز دوشنبه به بالاترین سطح تاریخ خود رسید و از 2260 دلار گذشت، اما به دلیل تقویت گسترده دلار آمریکا، برخی از سودهای خود را در طول سشن آمریکا از دست داد. به نظر می رسد XAU/USD در روز سه شنبه نزدیک به 2250 دلار تثبیت شده است.

قیمت طلا (XAU/USD) برای ششمین روز متوالی در روز سه‌شنبه، همچنان به جذب خریداران ادامه می دهد و به اوج بی‌سابقه خود که دیروز رسیده بود نزدیک‌تر شد. تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر حمله اسرائیل به ساختمانی در مجاورت سفارت ایران در پایتخت سوریه تشدید شد. این موضوع، همراه با عدم اطمینان در مورد کاهش بالقوه نرخ بهره فدرال رزرو برای سال، احساسات ریسک جهانی را کاهش داد و تقاضا برای این فلز گرانبهای امن را تقویت کرد.

علاوه بر این، انتشار داده های مثبت تولید ایالات متحده در روز دوشنبه، سرمایه گذاران را بر آن داشت تا انتظارات خود را برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ژوئن کاهش دهند. در نتیجه، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده بالا ماند و شاخص دلار آمریکا (DXY) را به بالاترین سطح خود از 14 فوریه رسید. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران ممکن است منتظر دوره‌ای از تثبیت کوتاه‌مدت باشند، به‌ویژه با توجه به شرایط خرید افراطی مشهود در نمودار روزانه. یک رویکرد محتاطانه پیش از انتشار داده‌های اقتصاد کلان ایالات متحده و سخنرانی‌های چندین عضو با نفوذ کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) پیشنهاد می شود.

سرخط خبرهای طلا

بخش تولید ایالات متحده، همانطور که توسط موسسه مدیریت عرضه گزارش شده است، در ماه مارس رشد نشان داد و تغییر قابل توجهی را پس از 16 ماه متوالی انقباض نشان داد. این رشد غیرمنتظره سرمایه گذاران را بر آن داشت تا در انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه ژوئن تجدید نظر کنند که منجر به افزایش بازده اوراق قرضه دو ساله و 10 ساله دولت ایالات متحده به بالاترین سطح دو هفته ای شد. در نتیجه، تقویت دلار آمریکا بر قیمت طلا فشار وارد کرد.

همزمان، نگرانی‌ها از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، همراه با حملات هوایی اسرائیل که ضمیمه کنسولی سفارت ایران در سوریه را تخریب کرد و منجر به تلفات جانی از جمله یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران شد، اشتهای سرمایه‌گذاران را برای داشتن دارایی‌های پرمخاطره‌تر کاهش داد. این عدم قطعیت ژئوپلیتیکی تقاضا برای جفت امن XAU/USD را تقویت کرد.

علاوه بر این، انتشار شاخص قیمت PCE ایالات متحده در جمعه گذشته، افزایش ملایمی در تورم در ماه فوریه را نشان داد و امیدها برای کاهش بالقوه نرخ بهره فدرال رزرو را حفظ کرد. این انتظار باید به محدود کردن فشار نزولی بر طلا، علیرغم عدم بازدهی آن کمک کند.

تقویم اقتصادی روز سه شنبه در ایالات متحده شامل انتشار داده های JOLTS Job Openings و سفارشات کارخانجات، و همچنین سخنرانی چندین عضو بانفوذ FOMC است. این رویدادها احتمالاً بر تقاضا برای دلار آمریکا تأثیر می گذارد و جهت تازه ای را برای بازارها فراهم می کند.

بررسی فنی XAU/USD

با نگاهی به جنبه فنی، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه شرایط خرید بیش از حد را نشان می دهد، که نشان می دهد ممکن است عاقلانه باشد که پیش از حرکت صعودی بعدی، مقداری تثبیت کوتاه مدت یا عقب نشینی جزئی پیش بینی شود. با این حال، اگر کاهش اصلاحی رخ دهد، احتمالاً حمایت قابل توجهی در منطقه 2223 دلاری ظاهر خواهد شد که قبلاً یک رکورد بالا بود و احتمالاً خریداران جدید را جذب می کند. این سطح حمایت باید به جلوگیری از نزول قابل توجه، به ویژه در حدود 2200 دلار، که اکنون نقطه محوری بسیار مهمی برای قیمت طلا است، کمک کند. نقض آشکار زیر این سطح می تواند باعث فروش فنی شود و به طور بالقوه منجر به زیان بیشتر شود.

برعکس، منطقه حدود 2265 تا 2266 دلار که نشان دهنده رکورد اخیر در روز دوشنبه است، در حال حاضر به عنوان یک مقاومت فوری برای قیمت طلا عمل می کند. اگر قدرت پایداری فراتر از این سطح وجود داشته باشد، می‌تواند راه را برای XAU/USD هموار کند تا حرکت صعودی خود را به سمت سد روانی 2300 دلاری گسترش دهد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

آنچه باید در بازار فارکس در روز دوشنبه 13 فروردین بدانید:

علیرغم فعالیت ضعیف در بازار فارکس در روز دوشنبه عید پاک، طلا پس از پایان هفته مجدد شتاب صعودی پیدا کرده است. بعداً امروز، تقویم اقتصادی ایالات متحده داده های هزینه ساخت و ساز فوریه و گزارش PMI تولید ISM برای ماه مارس را نشان می دهد. علاوه بر این، بانک کانادا نظرسنجی چشم انداز کسب و کار خود را منتشر خواهد کرد.

اطلاعات منتشر شده توسط دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده در روز جمعه عید پاک نشان داد که هر دو شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) و شاخص قیمت اصلی PCE 0.3 درصد به صورت ماهانه در ماه فوریه افزایش یافته است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در اواخر روز جمعه در کنفرانس اقتصاد کلان و سیاست پولی در سانفرانسیسکو اظهار داشت که اقتصاد ایالات متحده بدون تردید قوی است. وی همچنین خاطرنشان کرد که آخرین ارقام تورم اصلی حاکی از «پیشرفت واقعی» است. شاخص دلار آمریکا پس از به پایان رساندن هفته قبل با افزایش های محدود، در طول صبح اروپا در نزدیکی 104.50 در فاز تثبیت باقی مانده است.

طلا همچنان به رشد صعودی خود ادامه داد و به افزایش نزدیک به 3 درصدی نسبت به هفته قبل افزود و از بالاترین رکورد جدید خود بالای 2260 دلار گذشت. در همین حال، بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده برای پیشرفت تلاش کرد و در حدود 4.2٪ بود که به XAU/USD اجازه می دهد حرکت صعودی خود را حفظ کند. اظهارات پاول و انتشار داده‌های تورم PCE، انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه ژوئن را تقویت کرد، با ابزار CME FedWatch که تقریباً 70 درصد احتمال کاهش 25 واحد پایه را نشان داد.

EUR/USD در روز جمعه بدون تغییر بسته شد و هفته جدید را با فعالیت ضعیف آغاز کرده است و در محدوده باریکی درست زیر 1.0800 معامله شد.

GBP/USD دومین کاهش هفتگی متوالی تقریباً 1% را تجربه کرد، اما در بالای سطح 1.2600 تثبیت شد.

USD/JPY به حرکت جانبی خود به زیر 151.50 در اوایل روز دوشنبه ادامه داد. شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن، نسبت به تحرکات سفته بازی که منجر به ضعف اخیر ین ژاپن می شود، ابراز نگرانی کرد و آمادگی خود را برای پاسخ به نوسانات بی نظم بازار ارز ژاپن اعلام کرد.

قیمت طلا (XAU/USD) امروز، به بالاترین حد خود نزدیک به 2232 دلار رسید. افزایش ارزش این فلز گرانبها به دلیل حرکت معامله گران به سمت دارایی های امن در میان عدم قطعیت های اقتصادی فزاینده و انتظارات کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا (Fed) است. با این وجود، پیش‌بینی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو می‌تواند دلار آمریکا (USD) را تقویت کند و پتانسیل صعودی قیمت طلا به دلار را محدود کند.

طلا همچنان به رشد خود ادامه می دهد زیرا سرمایه گذاران سه کاهش نرخ بهره را از سوی فدرال رزرو آمریکا (Fed) در سال جاری پیش بینی می کنند. نرخ استقراض برای پنجمین بار متوالی در هفته گذشته در محدوده 5.25 تا 5.50 درصد حفظ شد و فدرال رزرو همچنان پیش بینی می کند تا پایان سال نرخ بهره را سه چهارم درصد کاهش یابد. احساسات بازار که در CME FedWatch Tool منعکس شده است، در حال حاضر احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه ژوئن را تقریباً 63 درصد نشان می دهد. قابل توجه است که کاهش نرخ بهره معمولاً دلار را تضعیف می کند و طلا را برای سرمایه گذارانی که دارای ارزهای جایگزین هستند مقرون به صرفه تر می کند.

علاوه بر این، تنش های ژئوپلیتیکی مداوم در خاورمیانه ممکن است جذابیت دارایی های سنتی امن مانند طلا را افزایش دهد. گزارش‌های هلال احمر فلسطین نشان می‌دهد که نیروهای اسرائیلی دو بیمارستان دیگر غزه را محاصره کرده‌اند و پرسنل پزشکی را در معرض تیراندازی شدید قرار داده‌اند.

در مقابل، ترکیبی از اظهارات تندروانه مقامات فدرال رزرو و داده های اقتصادی قوی از ایالات متحده می تواند قیمت طلا را کاهش دهد. برخی از سیاستگذاران فدرال رزرو در مورد زمان بندی تسهیل پولی محتاط هستند. کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو روز چهارشنبه تاکید کرد که “هیچ عجله ای وجود ندارد”، در حالی که رافائل بوستیک، رئیس بانک فدرال رزرو، برآورد قبلی خود را از کاهش دو نرخ بهره در سال اصلاح کرد و تنها به یک چهارم واحد کاهش داد.

اگرچه بسیاری از بازارها برای جمعه خوب (جمعه قبل از عید پاک) بسته هستند، سرمایه‌گذاران به دقت انتشار داده‌های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده را که انتظار می‌رود شاخص اصلی PCE، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای نرخ تورم را برجسته کند، نظارت خواهند کرد که نشان دهنده افزایش 0.3 درصدی در نرخ تورم است. فوریه.