جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا (XAU/USD) در بحبوحه کاهش ارزش دلار آمریکا (USD) در روز پنجشنبه در حال افزایش است. گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده نشان داد که تورم در آوریل کاهش یافته و انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) در سال جاری افزایش یافته است. نرخ‌های بهره پایین‌تر می‌تواند با کاهش هزینه‌های استقراض برای سرمایه‌گذاری در این فلز گرانبها به نفع طلا باشد.

معامله گران طلا مجوزهای ساختمانی ایالات متحده، شروع مسکن، ادعاهای اولیه هفتگی بیکاری، شاخص تولید فدرال فدرال فیلی و داده های تولید صنعتی را در روز پنجشنبه در تقویم اقتصادی تماشا خواهند کرد. علاوه بر این، سخنانی از مقامات فدرال رزرو از جمله سخنرانی بار، هارکر، مستر و بوستیک برنامه ریزی شده است. با این حال، اظهارات تندروانه این مقامات می تواند دلار را تقویت کرده و سود کوتاه مدت طلا را محدود کند.

سرخط خبرهای طلا

شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا (CPI) در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.4 درصد افزایش یافت که اندکی نسبت به 3.5 درصد در ماه مارس کاهش یافته و با انتظارات بازار همسو شد. به صورت ماهانه، تورم کل شاخص کل شاخص مصرف کننده از 0.4 درصد در ماه مارس به 0.3 درصد در آوریل کاهش یافت که کمتر از 0.4 درصد مورد انتظار بود. تورم اصلی CPI، بدون مواد غذایی و انرژی، در آوریل 3.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که از 3.8 درصد در ماه مارس کاهش یافت، در حالی که CPI ماهانه اصلی نیز از 0.4 درصد به 0.3 درصد کاهش یافت.

خرده فروشی ایالات متحده در ماه آوریل ثابت بود و در مقایسه با رشد 0.6 درصدی در ماه مارس و عدم پیش بینی رشد 0.4 درصدی، رشدی نشان نداد. نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس بر لزوم نظارت بانک مرکزی بر اقتصاد برای تعیین اینکه آیا نرخ های سیاست فعلی به اندازه کافی محدودکننده هستند یا خیر، تاکید کرد.

بر اساس گزارش FedWatch Tool، بازارهای مالی اکنون با احتمال تقریباً 75 درصدی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر 2024 قیمت گذاری می کنند که از 65 درصد قبل از گزارش CPI افزایش یافته است.

شورای جهانی طلا گزارش داد که تقاضای جهانی طلا در سه ماهه اول سال 2024 با 3 درصد افزایش به 1238 تن رسید که بالاترین سه ماهه اول از سال 2016 را نشان می دهد.

بررسی فنی XAU/USD

قیمت طلا در حال افزایش است و از 2 می یک کانال روند صعودی را تشکیل داده است. در نمودار چهار ساعته، طلا (XAU/USD) بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 دوره ای (EMA) باقی می ماند و موضع مثبت خود را حفظ می کند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده صعودی حدود 72 قرار دارد که نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است که ممکن است قبل از حرکت صعودی بیشتر منجر به تثبیت شود.

سطوح کلیدی برای تماشا عبارتند از:

صعودی:

• مرز بالایی کانال روند صعودی و سطح روانی در 2400 دلار است.
• شکست بالای 2400 دلار 2432 دلار (بالاترین زمان) و احتمالاً 2500 دلار را هدف قرار می دهد.

نزولی:

• مرز پایین کانال روند صعودی 2345 دلار است.
• نقض 2345 دلار می تواند به 2334 دلار (EMA دوره 100) و سپس 2300 دلار (سطح روانی) منجر شود.

سیگنال طلا – نمودار روزانه

قیمت طلا و نقره در اوایل معاملات روز چهارشنبه آمریکا در پی گزارش تورم آمریکا کمی ملایم تر از حد انتظار افزایش یافت. طلای ژوئن به بالاترین سطح سه هفته اخیر رسید و 19.10 دلار افزایش یافت و به 2379.00 دلار معامله شد. نقره جولای با 0.593 دلار افزایش به 29.30 دلار رسید که بالاترین رقم در چهار هفته گذشته را نشان می دهد.

آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده در ماه آوریل، 0.3 درصد افزایش را نشان می دهد که کمتر از پیش بینی اجماع 0.4 درصد و در مقایسه با افزایش 0.4 درصدی در ماه مارس است. CPI ماه آوریل سالانه 3.4 درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از 3.6 درصد پیش بینی شده بود و از 3.8 درصد در ماه مارس کاهش یافت. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران پیش‌بینی کردند که گزارش CPI داغ‌تر باشد، به‌ویژه پس از آنکه شاخص قیمت تولیدکننده در ماه آوریل نشان‌دهنده تورم بالاتر بود. گزارش سردتر CPI به موضع ملایم سیاست پولی از فدرال رزرو برای کاهش زودتر نرخ بهره اشاره دارد. این سناریو برای فلزات گرانبها به دلیل افزایش تقاضای مصرف کننده و تجاری صعودی است.

شاخص‌های سهام آسیایی و اروپایی امروز نتایج متفاوتی را نشان دادند، در حالی که انتظار می‌رود شاخص‌های سهام ایالات متحده با شروع جلسه نیویورک با افزایش بیشتری باز شوند.

در اخبار دیگر، معاملات آتی مس Comex به رکورد جدید 5.1280 دلار در هر پوند رسید. عواملی مانند کاهش عرضه جهانی، بهبود رشد اقتصادی جهانی، مسائل مربوط به ذوب در چین، و سفته بازی قابل توجه بازار باعث افزایش قیمت مس می شود. در مقایسه، معاملات آتی کاکائو در سال گذشته حدود 3000 دلار در هر تن بود و در آوریل به رکورد 12261 دلار در هر تن رسید.

امروز در بازارهای کلیدی دیگر، شاخص دلار آمریکا پایین تر، قیمت نفت خام نایمکس ثابت در حدود 78.00 دلار در هر بشکه و کاهش جزئی در بازده اوراق معیار 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به 4.357 درصد در پی گزارش CPI را نشان می دهند.

علاوه بر گزارش CPI، چهارشنبه مملو از داده‌های اقتصادی ایالات متحده است، از جمله بررسی هفتگی برنامه‌های وام مسکن MBA، بررسی تولید امپایر استیت، فروش خرده‌فروشی، درآمد واقعی، شاخص بازار مسکن NAHB، موجودی‌های تولید و تجارت، مایع هفتگی DOE گزارش سهام انرژی و داده های سرمایه بین المللی خزانه داری. قرار است چند تن از مقامات فدرال رزرو نیز امروز سخنرانی کنند.

از نظر فنی، گاوهای طلا دارای یک مزیت قوی در کوتاه مدت هستند. هدف بعدی آنها بستن قراردادهای آتی ژوئن بالاتر از مقاومت در 2400.00 دلار است. خرس ها قصد دارند قیمت ها را به زیر سطح حمایت قوی در 2300.00 دلار برسانند. مقاومت اولیه در بالاترین حد روزانه 2,386.40 دلار و پس از آن 2,400.00 دلار است. حمایت اولیه در پایین ترین سطح یک شبه 2,360.30 دلار و پس از آن 2,350.00 دلار و 2,330.00 دلار است.

گاوهای نقره نیز مزیت کوتاه مدت قوی دارند و در این هفته شتاب قابل توجهی به دست می آورند. هدف بعدی آنها بستن قراردادهای آتی جولای بالاتر از مقاومت جامد در 30.00 دلار است. خرس‌ها قصد دارند قیمت‌ها را به زیر سطح حمایت جامد در 27.50 دلار برسانند. مقاومت اولیه 29.50 دلار و پس از آن 30.00 دلار است. پشتیبانی اولیه 29.00 دلار است و به دنبال آن پایین ترین سطح یک شبه 28.675 دلار است.

صبح روز چهارشنبه، دلار آمریکا (USD) در تلاش است تا در برابر رقبای اصلی خود در تجارت اروپایی انعطاف پذیر باقی بماند. یورواستات قرار است داده های اولیه تولید ناخالص داخلی (GDP) را برای سه ماهه اول منتشر کند، در حالی که در اواخر روز، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، داده های خرده فروشی در ماه آوریل و ایالت نیویورک خواهد بود.

در روز سه‌شنبه، اداره آمار کار ایالات متحده گزارش داد که شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.2 درصد افزایش یافته است که از انتظار بازار 1.8 درصد پیشی گرفته و پس از افزایش 1.8 درصدی در ماه مارس. در حالی که واکنش اولیه بازار به این گزارش، دلار را تقویت کرد، اما بهبود تمایلات ریسک بعداً باعث شد که ارزش این ارز در جلسه آمریکا از بین برود. شاخص دلار روز سه شنبه برای دومین روز متوالی در محدوده منفی به پایان رسید و آخرین بار در زیر 105.00 نوسان داشت. در همین حال، پس از اینکه شاخص‌های اصلی وال استریت در روز سه‌شنبه بین 0.3 تا 0.7 درصد افزایش یافتند، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در اوایل روز چهارشنبه در حال معامله هستند. علاوه بر این، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در حال کاهش است و به سمت 4.4 درصد حرکت می کند.

روز سه‌شنبه، یورو/دلار آمریکا از فشار فروش بر دلار سود برد و 0.3 درصد افزایش یافت و به روند صعودی خود در اوایل چهارشنبه ادامه داد. این جفت آخرین بار در بالاترین سطح خود از اوایل آوریل، بالای 1.0820 معامله شد.

GBP/USD روز سه‌شنبه بازگشتی را تجربه کرد و در اوایل جلسه آمریکا به سمت 1.2500 سقوط کرد و در اواخر روز به حدود 1.2600 رسید. این جفت در صبح اروپا درست زیر این سطح ثابت باقی می ماند.

در استرالیا، شاخص قیمت دستمزد در سه ماهه اول به میزان 0.8 درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از انتظار بازار 0.9 درصد بود. با وجود این، AUD/USD تاثیر قابل توجهی نداشت و 0.2% در روز در 0.6640 در زمان نگارش مقاله افزایش یافت. اداره آمار استرالیا اطلاعات بازار کار ماه آوریل را در اوایل پنجشنبه منتشر خواهد کرد.

USD/JPY در روز سه‌شنبه به صعود خود ادامه داد، اما برخی از افزایش‌های خود را در اواخر روز کاهش داد. اوایل چهارشنبه، این جفت در زیر 156.50 ثابت می ماند.

طلا از کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا در روز سه شنبه استفاده کرد و پس از کاهش روز دوشنبه بهبود یافت. XAU/USD در اوایل چهارشنبه در مرحله تثبیت بالای 2350 دلار باقی می ماند.

قیمت طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه، با یک سوگیری مثبت ملایم به دلیل کاهش ارزش دلار آمریکا (USD) معامله می شود. افزایش تقاضای طلا ناشی از سرمایه گذاری های قوی در بازار خارج از بورس (OTC)، خریدهای ثابت بانک مرکزی و جریان های امن در میان خطرات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه است که از XAU/USD پشتیبانی می کند. با این حال، اظهارات تندروانه مقامات فدرال رزرو (ّثی)، از جمله پیشنهاد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو برای حفظ نرخ های بهره بالاتر برای مدت طولانی، می تواند در کوتاه مدت بر طلا تاثیر بگذارد.

بعداً در روز چهارشنبه، شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) برای ماه آوریل منتشر خواهد شد که به طور بالقوه بینشی در مورد زمان تعدیل نرخ اولیه فدرال رزرو ارائه می دهد. علاوه بر این، داده‌های خرده‌فروشی در ماه آوریل منتشر خواهد شد و نگاهی اجمالی به روند هزینه‌های مصرف‌کننده ارائه می‌کند. داده‌های تورمی داغ‌تر از حد انتظار می‌تواند فدرال رزرو را به اتخاذ موضع تهاجمی‌تر، تقویت گرین‌بک و اعمال فشار فروش بر طلای دلار وادار کند.

سرخط خبرهای طلا

در ماه آوریل، شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده (PPI) نسبت به سال گذشته 2.2 درصد افزایش یافت که نسبت به رشد 1.8 درصدی در ماه مارس، مطابق با انتظارات بود. Core PPI همچنین شاهد افزایش 2.4 درصدی نسبت به 2.1 درصد در ماه مارس بود. هر دو شاخص PPI و Core PPI در ماه آوریل 0.5 درصد نسبت به ماه قبل (MoM) افزایش یافتند.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو اظهار داشت که تورم کندتر از آنچه پیش بینی می شد در حال کاهش است و داده های PPI از نیاز به حفظ نرخ های بهره بالاتر برای یک دوره طولانی حمایت می کند. پاول همچنین اشاره کرد که افزایش بیشتر نرخ ها احتمالاً غیرضروری است.

جفری اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاس سیتی تاکید کرد که تورم بسیار بالا باقی می ماند و این نشان می دهد که بانک مرکزی ایالات متحده هنوز کار قابل توجهی در پیش دارد.

انتظار می‌رود تورم سرفصل سالانه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) از برآورد اولیه 3.5 درصدی به 3.4 درصد در آوریل کاهش یابد. پیش‌بینی می‌شود که تورم اصلی CPI در ماه آوریل به 3.6 درصد کاهش یابد که نسبت به 3.8 درصد قبلی کاهش یافته است.

پیش‌بینی می‌شود فروش خرده‌فروشی ایالات متحده در ماه آوریل به 0.4 درصد در ماه آوریل کاهش یابد، در حالی که پیش‌بینی اولیه 0.7 درصد بود.

بر اساس گزارش FedWatch Tool، بازارهای مالی در حال حاضر با احتمال تقریباً 65 درصدی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سپتامبر 2024 قیمت گذاری می کنند.

طبق گزارش شورای جهانی طلا در گزارش سه ماهه اول سال 2024، تقاضای جهانی طلا 3 درصد افزایش یافت و به 1238 تن رسید که قوی ترین سه ماهه اول از سال 2016 را نشان می دهد.

بررسی فنی XAU/USD

قیمت طلا امروز مثبت شد. با توجه به نمودار چهار ساعته، XAU/USD موضع مثبت خود را حفظ می کند زیرا بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 دوره ای (EMA) است. شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در منطقه صعودی 60.70 قرار دارد که نشان می دهد مسیر کمترین مقاومت رو به بالا است.

یک حرکت پایدار به بالای سطح 2378 دلار در 10 می می تواند راه را برای صعود به سمت مقاومت بزرگ بعدی نزدیک به سد روانی 2400 دلار هموار کند. یک شکست قاطع بالاتر از این سطح می تواند بالاترین قیمت تاریخ را نزدیک به 2432 دلار هدف قرار دهد و به طور بالقوه به رقم دور 2500 دلار برسد.

برعکس، حمایت کلیدی برای طلا در منطقه 2325-2330 دلار یافت می‌شود که نشان‌دهنده تلاقی حد پایین کانال روند نزولی، متحرک نمایی 100 دوره‌ای و پایین‌ترین حد 13 می است. شکستن این حمایت می تواند منجر به کاهش تا سطح 2300 دلار شود و پس از آن به پایین ترین سطح 2 مه 2281 دلاری برسد.

سیگنال های طلا – نمودار روزانه

پس از معاملات آرام روز دوشنبه، بازار فارکس همچنان در رکود هستند. در حالی که سرمایه گذاران منتظر اطلاعات کلیدی اقتصادی و سخنان مقامات فدرال رزرو هستند، شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان در محدوده باریکی معامله می شود. به طور خاص، فعالان بازار بر انتشار داده‌های تورم تولیدکننده در ماه آوریل و سخنرانی آتی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو متمرکز شده‌اند. در اوایل روز، تقویم اقتصادی اروپا نتایج نظرسنجی ZEW را برای آلمان و منطقه یورو منتشر خواهد کرد.

بازده اوراق 10 ساله خزانه داری آمریکا جلسه معاملاتی روز دوشنبه را بدون تغییر به پایان رساند، در حالی که شاخص های اصلی سهام با حرکت های حاشیه ای بسته شدند. تحلیلگران رشد ماهانه 0.3 درصدی در شاخص قیمت تولید کننده (PPI) برای آوریل را پس از افزایش 0.2 درصدی در ماه مارس پیش بینی کردند. علاوه بر این، در جلسه اولیه آمریکا، رئیس پاول قرار است در یک گفتگو با رئیس De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot در نشست عمومی سالانه انجمن بانکداران خارجی در آمستردام شرکت کند.

روز دوشنبه، EUR/USD از سطح 1.0800 عبور کرد اما در طول جلسه آمریکا اندکی عقب نشینی کرد و به زیر این آستانه بسته شد. اوایل سه‌شنبه، این جفت در محدوده باریکی در حدود 1.0780 نوسان می‌کند.

USD/JPY در روز دوشنبه 0.3% افزایش یافت و در معاملات اوایل سه شنبه به حرکت صعودی خود تا 156.50 ادامه داد. شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن، بر اهمیت تحرکات ارزی باثبات که منعکس کننده عوامل بنیادی است، تاکید کرد و اظهار داشت که نوسانات ارز خارجی را از نزدیک رصد خواهند کرد. داده‌های قبلی ژاپن حاکی از افزایش 0.9 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه آوریل بود که مطابق با انتظارات بازار و مطابق با رشد ماه مارس بود.

در مقابل، صندوق بین‌المللی پول (IMF) بر تعهد ژاپن به اجازه دادن به ین ژاپن (JPY) برای حرکت انعطاف‌پذیر تاکید کرد و بانک ژاپن (BoJ) را تشویق کرد تا بر دستیابی به ثبات قیمت تمرکز کند. صندوق بین المللی پول نسبت به پیشنهادات برای استفاده از سیاست پولی برای محدود کردن کاهش ارزش پول هشدار داد.

دفتر آمار ملی بریتانیا از افزایش جزئی نرخ بیکاری ILO به 4.3 درصد در سه ماه منتهی به مارس از 4.2 درصد پیش بینی شده گزارش داد. علاوه بر این، تغییر تعداد مدعیان 8.9 هزار افزایش یافت، در حالی که تغییر اشتغال 177 هزار نفر در آوریل کاهش یافت. میانگین درآمد بدون پاداش در سه ماه منتهی به مارس 6 درصد (سالانه) افزایش یافت، در حالی که میانگین سود با احتساب پاداش 5.7 درصد (سالانه) در مدت مشابه افزایش یافت. GBP/USD کمترین واکنش را به این ارقام نشان داد و در محدوده باریکی در حدود 1.2550 معامله شد.

طلا در روز دوشنبه با کاهش حدود 1 درصدی مواجه شد. در حالی که XAU/USD در اوایل سه‌شنبه شاهد افزایش جزئی بود، اما همچنان زیر سطح 2350 دلار باقی می‌ماند.