جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

به دنبال تصمیم فدرال رزرو (Fed) مبنی بر حفظ نرخ های سیاستی، همراه با اظهارات نسبتا ملایم جروم پاول، دلار آمریکا (USD) در جلسه اواخر روز چهارشنبه آمریکا کاهش قابل توجهی را در برابر همتایان اصلی خود تجربه کرد. در سشن امروز اروپا، توجه بازار به اصلاحات نهایی PMIهای تولیدی HCOB برای آلمان و منطقه یورو خواهد بود. بعداً امروز، تمرکز بر روی داده‌های هفتگی ادعاهای اولیه بیکاری و هزینه‌های کار واحد برای سه ماهه اول از ایالات متحده تغییر خواهد کرد.

همانطور که به طور گسترده پیش بینی می شد، فدرال رزرو تصمیم گرفت نرخ بهره را بدون تغییر در محدوده 5.25٪ -5.5٪ نگه دارد. فدرال رزرو در بیانیه سیاست خود به عدم پیشرفت اخیر به سمت هدف تورم 2 درصدی اذعان کرد. در مورد انقباضات کمی، فدرال رزرو با کاهش سقف بازخرید خزانه داری به 25 میلیارد دلار در ماه از 60 میلیارد دلار از اول ژوئن، کاهش ترازنامه را کاهش داد. در خلال کنفرانس مطبوعاتی پس از جلسه، رئیس پاول از اشاره به زمان تغییر سیاست خودداری کرد، اما اشاره کرد که بعید است حرکت بعدی نرخ بهره افزایشی باشد و به دلیل نیاز به شواهدی مبنی بر اینکه سیاست بیش از حد محدودکننده نیست، اشاره کرد.

پس از یک دوره نوسان در طول کنفرانس مطبوعاتی، شاخص دلار آمریکا در روز چهارشنبه بیش از 0.6 درصد به صورت روزانه عقب نشینی کرد. اوایل پنجشنبه شاهد نوسان شاخص در محدوده باریک بالای 105.50 هستیم. در همین حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در محدوده منفی کمی بالاتر از 4.6٪ باقی می ماند و معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده کمی بالاتر است.

در بخش پایانی جلسه چهارشنبه آمریکا، USD/JPY کاهش شدید نزدیک به 400 پیپ را در کمتر از یک ساعت تجربه کرد و فعالان بازار این حرکت را به مداخله مشکوک نسبت دادند. پس از افت به 153.00، USD/JPY در ساعات معاملاتی آسیا بهبود یافت و در حال حاضر حدود 155.50 معامله می شود.

در مقابل، EUR/USD در روز چهارشنبه بازگشت قابل توجهی را تجربه کرد و زیان های روز سه شنبه را از بین برد و ثبات را کمی بالای 1.0700 در معاملات اولیه اروپا در روز پنجشنبه حفظ کرد.

GBP/USD، پس از گذراندن بیشتر روز چهارشنبه زیر 1.2500، با حمایت از ضعف دلار، توانست بالاتر از این سطح بسته شود. این جفت در طول جلسه اروپا در مرحله تثبیت در حدود 1.2520 باقی مانده است.

طلا در بحبوحه فشار فروش بر دلار آمریکا و کاهش بازده اوراق قرضه در روز چهارشنبه افزایش یافت و به بالای 2300 دلار بسته شد. با این حال، XAU/USD تقلا می کند تا شتاب صعودی خود را حفظ کند و اندکی زیر 2,310 دلار در اوایل پنجشنبه معامله می شود.

قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه آسیایی روز پنجشنبه، پس از بهبودی متوسط از پایین ترین حد چهار هفته اخیر خود در حدود 2282-2281 دلار، با محدوده باریکی دست و پنجه نرم می کند. تصمیم فدرال رزرو (Fed) مبنی بر ثابت نگه داشتن نرخ بهره پایه خود در پایان نشست دو روزه خود در روز چهارشنبه تا حد زیادی پیش بینی می شد. با این حال، موضع فدرال رزرو در مورد کاهش نرخ بهره همچنان محتاطانه است و قبل از بررسی هرگونه تعدیل، منتظر اطمینان بیشتر در مسیر تورم است. این تحول باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، تقویت دلار آمریکا (USD) و ایجاد باد مخالف برای فلز گرانبهای بدون بازده می شود.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، عدم پیشرفت مورد انتظار به سوی هدف تورم 2 درصدی سالانه را تایید کرد، اما احتمال افزایش نرخ بهره را رد کرد. همزمان، کاهش نگرانی‌ها در مورد تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، ریسک‌پذیری را در میان سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد و پتانسیل صعودی طلا را محدودتر می‌کند.

علیرغم این عوامل، حمایت مداوم بالای 2300 دلار به طرفداران روند نزولی طلا توصیه می کند که انتشار گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) را قبل از تصمیم گیری به دقت ارزیابی کنند.

سرخط خبرهای طلا

مواضع احتیاطی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روز چهارشنبه، که از طولانی شدن نرخ های بهره به دلیل عدم کاهش تورم خبر می دهد، بر قیمت طلا سایه افکنده است. این احساسات بیشتر با افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، تقویت تقاضا برای دلار و مهار حرکت صعودی فلز گرانبهای بدون بازده، تقویت شد.

علاوه بر این، سیگنال پاول مبنی بر اینکه حرکت بعدی فدرال رزرو احتمالا کاهش نرخ بهره است، احساسات ریسک جهانی را تقویت کرد و جذابیت دارایی های امن مانند XAU/USD را کاهش داد. علیرغم کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، جو حاکم بر بازار حاکی از یک مسیر نزولی برای طلا است، اگرچه فقدان فشار فروش قابل توجه در میان معامله‌گران نزولی دیده می شود.

سرمایه گذاران ممکن است تصمیم بگیرند که در حاشیه بمانند تا گزارش اشتغال ماهانه و NFP ایالات متحده، که برای روز جمعه برنامه ریزی شده است را بررسی کنند. در همین حال، تقویم اقتصادی پنج‌شنبه ایالات متحده، شامل کاهش‌های شغلی چالش‌برانگیز، ادعاهای اولیه هفتگی بی‌کاری، و داده‌های تراز تجاری، برای نشانه‌های معاملاتی کوتاه‌مدت به دقت رصد خواهد شد.

بررسی فنی XAU/USD

در تحلیل تکنیکال قیمت طلا، به نظر می رسد عقب نشینی به زیر سطح 2,300 دلار، حمایتی را در حدود سطح 2,280 دلار پیدا می کند که با سطح اصلاحی فیبوناچی 50 درصدی رالی مارس-آوریل همسو می شود. شکست قاطع به زیر این سطح می‌تواند راه را برای کاهش بیشتر باز کند و به طور بالقوه قیمت را به سمت منطقه حمایتی 2268-2265 دلار و به دنبال آن منطقه 2230-2225 دلاری و قیمت قابل توجه 2200 دلار سوق دهد.

برعکس، مقاومت فوری در نزدیکی منطقه عرضه 2335 دلار قرار دارد و به دنبال آن اوج هفتگی در حدود 2352-2353 دلار قرار دارد. پیشرفت پایدار بالاتر از این سطوح می تواند قیمت طلا را به سمت مقاومت 2371-2372 دلار سوق دهد، با پتانسیل صعودی بیشتر به سمت سد روانی 2400 دلار و اوج تاریخی نزدیک به 2431-2432 دلار ثبت شده در 12 آوریل.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه روز چهارشنبه اروپا، نزدیک به پایین ترین سطح بیش از سه هفته اخیر خود رسیده و در حدود 2285 دلار معامله می شود. کاهش این فلز گرانبها در حالی رخ می دهد که بازدهی دلار آمریکا و اوراق قرضه در بحبوحه گمانه زنی های قوی مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) به دلیل فشارهای تورمی مداوم مشاهده شده در سه ماهه اول سال، محیط نرخ بهره را برای مدت طولانی حفظ خواهد کرد، تقویت می شود.

در این زمینه، بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به 4.69 درصد افزایش یافته است. همزمان، شاخص دلار آمریکا (DXY)، که دلار را در برابر شش ارز اصلی ارزیابی می‌کند و معمولاً رابطه معکوس با قیمت طلا نشان می‌دهد، به بالاترین حد دو هفته اخیر یعنی تقریباً 106.50 صعود کرده است. هفته گذشته، دلار آمریکا به دنبال گزارش ضعیف رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه اول با فشار نزولی مواجه شد که نگرانی‌ها را در مورد چشم‌انداز اقتصادی کشور افزایش داد. با این حال، در روز سه‌شنبه به دنبال داده‌های قوی شاخص هزینه اشتغال سه‌ماهه اول که توسط دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) گزارش شد، به شدت بازگشت.

شاخص هزینه اشتغال ایالات متحده، تحت تأثیر رشد قوی دستمزدها در بحبوحه تقاضای نیروی کار پایدار، 1.2% در سه ماهه اول افزایش یافت و از پیش‌بینی اجماع 1.0% و گزارش قبلی 0.9% فراتر رفت. این داده ها بیشتر بر فشارهای تورمی مداومی که در دوره ژانویه تا مارس شاهد بودیم تأکید می کند.

سرخط خبرهای طلا

در بحبوحه انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو در نشست سیاست پولی خود موضع تندروانه ای را در مورد نرخ بهره حفظ کند، قیمت طلا کاهش شدیدی را تجربه کرد و از سطح حمایت بحرانی 2285 دلار عبور کرد. فدرال رزرو احتمالا برای ششمین بار متوالی نرخ بهره را در محدوده 5.25 تا 5.50 درصد بدون تغییر نگه دارد.

مجموعه‌ای از گزارش های تورمی بیش از انتظارات در سال جاری نشان‌دهنده توقف روند کاهش تورم است و فدرال رزرو را بر آن داشت تا نرخ‌های بهره بالاتر را تا زمانی که اطمینان حاصل شود که فشارهای قیمتی به نرخ مطلوب 2 درصد بازخواهد گشت، در نظر بگیرد.

احتمال بالا ماندن نرخ‌های بهره چالش‌هایی را برای طلا ایجاد می‌کند زیرا هزینه فرصت نگهداری فلز گرانبها را به عنوان سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد. سرمایه گذاران مشتاقانه منتظر اطلاعاتی در مورد زمان کاهش نرخ بالقوه و وضعیت سه پیش بینی کاهش نرخ توسط فدرال رزرو هستند، همانطور که توسط نمودار نقطه ای مارس نشان داده شده است. ابزار CME FedWatch پیشنهاد می کند که معامله گران کاهش نرخ بهره را از جلسه سپتامبر پیش بینی کنند.

پیش از تصمیم فدرال رزرو برای نرخ بهره، جلسه روز چهارشنبه شاهد انتشار تغییرات استخدامی ADP و داده های PMI تولید ISM برای آوریل در اوایل جلسه نیویورک خواهیم بود. اقتصاددانان کاهش جزئی در حقوق و دستمزدهای خصوصی جدید ایالات متحده را به 175 هزار در مقایسه با 184 هزار دلار پیش بینی می کنند. پیش بینی می شود که PMI تولید از 50.3 در ماه مارس به 50.0 کاهش یابد.

سرمایه گذاران بخش سفارشات جدید گزارش PMI تولید را به دقت بررسی خواهند کرد، به ویژه پس از بررسی اولیه PMI توسط S&P Global در ماه آوریل که نشان داد کاهش رشد تولید و کاهش سفارشات جدید برای اولین بار در شش ماه گذشته است. هر گونه آمارهای خوش‌بینانه درباره اشتغال و کارخانه‌ها چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده را تقویت می‌کند، در حالی که اعداد ضعیف نگرانی‌ها در مورد رکود اقتصادی را تشدید می‌کند.

بررسی فنی XAU/USD

پس از شکست شکل گیری پرچم نزولی که در بازه زمانی چهار ساعته مشاهده شد، قیمت طلا شاهد کاهش قابل توجهی بوده است. الگوی پرچم نزولی معمولاً نشان‌دهنده دوره‌ای از تثبیت پس از یک اصلاح شدید است که معمولاً با روند غالب همسو می‌شود. با توجه به اینکه XAU/USD در حال حاضر زیر میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای (EMA) در 2312 دلار قرار دارد، چشم انداز کوتاه مدت نزولی باقی می ماند.

با نگاهی به آینده، سطح حمایت کلیدی طلا در بالاترین سطح 2223 دلار در 23 مارس قرار دارد. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی 14 دوره ای (RSI) در محدوده نزولی 20.00-40.00 در نوسان است که نشان دهنده شیب حرکت به سمت سمت نزولی است.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

با شروع ماه می، دلار آمریکا (USD) ثابت مانده است و سرمایه گذاران مشتاقانه منتظر انتشار داده های مهم و تصمیمات سیاست پولی فدرال رزرو امریکا هستند. دستور کار امروز شامل گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP برای ماه آوریل، گزارش فرصت های شغلی JOLTS اداره آمار کار ایالات متحده در ماه مارس و بررسی PMI تولید ISM برای آوریل است. پس از اعلام سیاست فدرال رزرو، جروم پاول، کنفرانس مطبوعاتی برگزار خواهد کرد. بازارهای اروپایی به دلیل تعطیلات روز کارگر امروز تعطیل خواهند بود.

روز سه شنبه شاهد افزایش قابل توجه دلار در برابر همتایان اصلی آن بودیم که دلیل آن گزارش های اقتصادی اخیر و افزایش تقاضا برای دارایی های امن بود. شاخص هزینه اشتغال برای سه ماهه اول 1.2 درصد افزایش یافت و از انتظارات بازار فراتر رفت و نسبت به 0.9 درصد در سه ماهه قبل افزایش یافت. با این حال، وال استریت ضررهای قابل توجهی را تجربه کرد، به ویژه با کاهش نزدیک به 2 درصدی شاخص ترکیبی نزدک. علیرغم نوسانات بازار، شاخص دلار آمریکا در روز سه شنبه بیش از 0.6% صعود کرد و در محدوده مثبت در حدود 106.50 نوسان داشت. در همین حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده پس از افزایش قابل توجه بیش از 1 درصدی در روز سه شنبه، نزدیک به 4.7 درصد باقی ماند.

روز سه‌شنبه، یورو به دلار در طول جلسه آمریکا به سمت پایین تغییر کرد و پس از معاملات اولیه بالای 1.0700، به پایین‌ترین سطح خود در یک هفته گذشته بسته شد. این جفت به نزول خود در اوایل روز چهارشنبه ادامه داد و آخرین معاملات در حدود 1.0650 مشاهده شد.

در همین حال، پوند به دلار در روز سه شنبه با فشار نزولی مواجه شد و بیش از 0.5 درصد از دست داد و سودهای روز دوشنبه را از بین برد. علیرغم تلاش‌ها برای بازگشت در صبح اروپایی، این جفت در محدوده منفی باقی ماند و در حدود 1.2470 معامله شد.

در نیوزلند، داده ها نشان داد که نرخ بیکاری در سه ماهه اول از 4 درصد به 4.3 درصد افزایش یافته است، در حالی که تغییر اشتغال برای این دوره کاهش -0.2 درصدی را در مقایسه با افزایش 0.4 درصدی در سه ماهه قبل نشان می دهد. NZD/USD تحت تاثیر قدرت گسترده دلار و داده های ناامیدکننده قرار گرفت، در روز سه شنبه 1.5% کاهش یافت و زیر 0.5900 معامله شد.

USD/JPY روز سه شنبه با افزایش قابل توجهی روبرو شد و بخش قابل توجهی از زیان های ناشی از مداخله مشکوک ژاپن در بازار ارز در اوایل هفته را جبران کرد. در آخرین به‌روزرسانی، این جفت در محدوده باریکی کمی زیر 158.00 معامله می‌شد.

طلا روز سه شنبه با کاهش بیش از 2 درصدی مواجه شد و به پایین ترین سطح خود در سه هفته اخیر به زیر 2300 دلار رسید. XAU/USD در جلسه صبح اروپا در حالت تثبیت بالای 2280 دلار باقی ماند.

قیمت نقره (XAG/USD) در روز سه شنبه کاهش یافت و نقره با 26.61 دلار در هر اونس تروی معامله شد که نسبت به قیمت روز دوشنبه 27.14 دلار 1.96 درصد کاهش داشت.

قیمت نقره از ابتدای سال تاکنون 4.48 درصد افزایش داشته است.

نسبت طلا/نقره، که تعداد اونس تروی نقره مورد نیاز برای برابری با ارزش یک اونس طلا را نشان می دهد، در روز سه شنبه 86.93 بود که از 86.06 در روز دوشنبه افزایش یافته است.

سرمایه گذاران اغلب از این نسبت برای ارزیابی ارزش نسبی طلا و نقره استفاده می کنند. نسبت بالا ممکن است نشان دهد که نقره کمتر از ارزش گذاری شده است یا طلا بیش از حد ارزش گذاری شده است، که باعث می شود برخی از سرمایه گذاران به فکر خرید نقره یا فروش طلا باشند. برعکس، یک نسبت پایین ممکن است نشان دهنده این باشد که طلا در مقایسه با نقره کمتر ارزش گذاری شده است.