جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

طلا (XAU/USD) در روز دوشنبه با حمایت از نااطمینانی در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ادامه تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه مثبت معامله شد و جذابیت آن به عنوان یک دارایی امن تقویت شده است. با این حال، تقاضای مجدد برای دلار آمریکا و افزایش بازدهی خزانه داری آمریکا ممکن است سود طلا را محدود کند، زیرا بازدهی بالاتر دارایی های بدون بازده مانند اونس طلا را کمتر جذاب می کند.

تمرکز سرمایه‌گذاران اکنون به انتخابات ریاست‌جمهوری آینده آمریکا در روز سه‌شنبه و پس از آن تصمیم فدرال رزرو در روز پنج‌شنبه برای نرخ بهره معطوف شده است. عدم اطمینان بازار در مورد نتیجه انتخابات به این انتظارات کمک می کند که فدرال رزرو احتمالاً به جای تعدیل نیم واحدی، کاهش 25 واحدی نرخ بهره را انتخاب کند.

اخبار مرتبط با طلا

تحلیلگران Commerzbank پیشنهاد می‌کنند که ETF‌ها احتمالاً به جذب جریان‌های ورودی ادامه می‌دهند که ناشی از کاهش نرخ بهره پیش‌بینی‌شده، کسری مالی بالا و ارزش بیش از حد بازارهای سهام است. با این حال، تقاضای سرمایه گذاری در سه ماهه چهارم می تواند به طور قابل توجهی تحت تأثیر نتایج انتخابات ایالات متحده باشد. انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی خرید طلای خود را در سال جاری حفظ کنند، هرچند در سطوح پایین‌تری نسبت به دو سال گذشته، و پیش‌بینی می‌شود تقاضای طلا و جواهرات اندکی بیشتر از آنچه در ابتدا توسط شورای جهانی طلا (WGC) پیش‌بینی شده بود، باشد، اگرچه هنوز کمتر از سطح سال گذشته است.

بر اساس گزارش PredictI، در حال حاضر 51 درصد احتمال پیروزی هریس در انتخابات وجود دارد که اولین برتری او نسبت به ترامپ (با داشتن 49 درصد شانس) در پلتفرم از 9 اکتبر است.

آخرین گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) افزایش اندک 12000 شغل را در اکتبر نشان داد که کمترین افزایش از دسامبر 2020 و بسیار کمتر از انتظارات بازار (113000) بود. این رقم به دنبال افزایش 223000 نفری بازنگری شده در سپتامبر است که نشان دهنده کندی شدید در ایجاد شغل است. نرخ بیکاری همانطور که پیش بینی می شد در 4.1 درصد ثابت باقی ماند.

بازارها اکنون بطور کامل کاهش نرخ 25 واحدی توسط فدرال رزرو در نشست ماه نوامبر خود در روز پنجشنبه، را در قیمت ها اعمال کرده اند و سرمایه گذاران از نزدیک به دنبال هرگونه سیگنالی در میان عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی هستند.

دلار آمریکا (USD) در اوایل روز جمعه در برابر همتایان اصلی خود انعطاف پذیر است و شاخص دلار (DXY) پس از افت سه روزه در حدود 104.00 تثبیت شده است. سرمایه گذاران از نزدیک گزارش بازار کار ایالات متحده در ماه اکتبر را که توسط اداره آمار کار منتشر خواهد شد، مشاهده می کنند که شاخص های کلیدی مانند حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، نرخ بیکاری و داده های تورم دستمزد را ارائه می دهد. بعدا از آن امروز، توجه به شاخص PMI تولید ISM برای ماه اکتبر نیز معطوف خواهد شد که بینش های بیشتری را در مورد چشم انداز اقتصادی ارائه می دهد و به طور بالقوه بر حرکت دلار تأثیر می گذارد.

گزارش فارکس امروز

به دنبال انتشار داده های اقتصادی متفاوت در روز پنجشنبه، دلار با تقاضای ضعیف مواجه شد. مطالبات اولیه بیکاری در هفته منتهی به 26 اکتبر با 12000 کاهش به 216000 رسید، در حالی که شاخص هزینه اشتغال 0.8 درصد در سه ماهه سوم افزایش یافت که اندکی کمتر از پیش بینی 0.9 درصد بود. با این حال، فضای ریسک گریز بازارها بعداً به تثبیت دلار در جلسه آمریکا کمک کرد. صبح روز جمعه در اروپا، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده مثبت شده که نشان از بهبود جو بازار دارد. پیش بینی می شود حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه اکتبر به دنبال افزایش قابل توجه 254000 در ماه سپتامبر، 113000 افزایش یابد.

در جلسه آسیایی روز جمعه، PMI تولیدی Caixin چین فراتر از انتظارات بود و از 49.3 در سپتامبر به 50.3 در اکتبر افزایش یافت. در همین حال، شاخص قیمت تولید کننده سه ماهه سوم استرالیا 0.9 درصد افزایش یافت که از پیش بینی 0.7 درصد پیشی گرفت. با وجود این نتایج، AUD/USD تا حد زیادی بدون تغییر باقی ماند و کمی بالاتر از 0.6550 در قرمز معامله شد.

USD/CHF در روز پنجشنبه حدود 0.4% کاهش یافت و به پایین ترین حد دو هفته اخیر نزدیک به 0.8630 رسید. این جفت در صبح جمعه در اروپا بهبودی ملایمی را تجربه کرد و در حدود 0.8650 معامله می شود و اطلاعات CPI اکتبر سوئیس برای انتشار در تقویم اقتصادی برنامه ریزی شده است.

USD/JPY در روز پنجشنبه شاهد کاهش شدیدی بود و به دلیل اظهارنظرهای تندروانه کازو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) به زیر 152.00 سقوط کرد. این جفت در روز جمعه اندکی رشد کرده و بالای 152.50 معامله می شود.

EUR/USD به روند بهبود خود ادامه داد و چهارمین بسته مثبت متوالی خود را در روز پنجشنبه ثبت کرد، اگرچه برای حفظ سودهای هفتگی خود دست و پای زیادی زد ولی در معاملات اولیه اروپا زیر 1.0900 معامله شد.

GBP/USD به پایین‌ترین سطح خود از اواسط آگوست سقوط کرد و به زیر 1.2850 رسید. این جفت ارز فارکس نتوانست از ضعف دلار استفاده کند. پس از لمس کوتاه 1.2900، جفت حرکت خود را از دست داد و در زمان انتشار در محدوده باریکی نزدیک به 1.2890 حرکت می کند.

طلا با کاهش قابل توجهی از رکورد 2790 دلاری خود در روز پنجشنبه فاصله گرفت. XAU/USD امروز به افزایش جزئی خود که از دیشب شروع شده بود ادامه می دهد و در اوایل جلسه اروپا بالای 2750 دلار معامله می شود.

در آخرین روز ماه اکتبر، بازارها بر روی داده‌های تورم شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) منطقه یورو و شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده تمرکز خواهند کرد. تقویم اقتصادی ایالات متحده همچنین شامل داده های هفتگی اولیه مطالبات بیکاری است.

دلار آمریکا (USD) اواخر روز چهارشنبه پس از انتشار داده های متناقض با فشار نزولی ملایم مواجه شد. ADP با افزایش 233000 شغل در ماه اکتبر افزایش قابل توجهی در اشتغال بخش خصوصی گزارش کرد که بسیار فراتر از پیش بینی بازار 115000 و پس از افزایش 159000 نفری در سپتامبر بود. با این حال، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده گزارش داد که تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم با نرخ سالانه 2.8 درصد رشد کرد که اندکی کمتر از 3 درصد مورد انتظار بود. دیروز شاخص دلار (DXY) کاهش یافت و در محدوده منفی بسته شد، اما در اوایل روز پنجشنبه کمی بالای 104.00 ثابت ماند.

روز پنجشنبه، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) اعلام کرد که پس از بررسی سیاست دو روزه خود، نرخ بهره کوتاه مدت خود را در سطح 0.25 درصد حفظ خواهد کرد. در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، کازوئو اوئدا، فرماندار BoJ خاطرنشان کرد که نرخ ارز به طور فزاینده ای بر قیمت ها تأثیر می گذارد و شرکت ها تمایل بیشتری به افزایش دستمزدها و قیمت ها دارند. اوئدا تاکید کرد که BoJ به تعدیل اقدامات تسهیل کننده خود برای دستیابی به اهداف اقتصادی و قیمتی خود ادامه خواهد داد. پس از معاملات جانبی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، USD/JPY پس از اعلام BoJ کاهش یافت و نزدیک به 152.00 معامله شد.

گزارش امروز بازار فارکس

در طول جلسه آسیایی، استرالیا 0.5 درصد رشد سه ماهه خرده فروشی برای سه ماهه سوم را گزارش کرد. در چین، PMI تولید NBS برای ماه اکتبر به 50.1 بهبود یافت که از 49.8 سپتامبر افزایش یافت. با وجود این داده ها، AUD/USD در محدوده زیر 0.6600 باقی مانده است.

یورو به دلار در روز چهارشنبه بیش از 0.3 درصد افزایش یافت که ناشی از تولید ناخالص داخلی و اعداد تورم قوی آلمان بود، اما در معاملات اولیه اروپا در روز پنجشنبه در حدود 1.0850 ثابت است.

GBP/USD در روز چهارشنبه در بحبوحه واکنش‌ها به جزئیات بودجه پاییزی با کاهش بسته شد، اما اوایل پنج‌شنبه، رشد کمی را بالای 1.2950 نگه داشت.

طلا پس از رسیدن به رکورد 2790 دلاری وارد مرحله تثبیت شده است. در حال حاضر، XAU/USD با 0.3 درصد کاهش در روز، حدود 2780 دلار معامله می شود.

طلا (XAU/USD) با شروع معاملات اروپا در روز پنجشنبه با اندکی سوگیری منفی معامله می‌شود، اگرچه همچنان نزدیک به بالاترین رکورد تاریخی خود باقی مانده است. انتظارات کاهش کمتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، در کنار نگرانی از افزایش کسری مالی ایالات متحده، باعث افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده شده است. این امر از دلار آمریکا حمایت می کند و عقب نشینی اخیر آن را از بالاترین سطح سه ماهه محدود می کند و بر قیمت طلا فشار می آورد، به خصوص که این فلز با شرایط خرید افراطی در نمودار روزانه مواجه است.

با این حال، به نظر می رسد هر گونه اصلاح قابل توجهی در قیمت طلا به دلیل تداوم تقاضای پناهگاه امن ناشی از ابهامات پیرامون انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 5 نوامبر و تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه محدود است. علاوه بر این، معامله گران ممکن است از باز کردن موقعیت های جهت دار قوی قبل از انتشار شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده خودداری کنند. گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) روز جمعه، و گزارش PCE امروز احتمالاً بینش بیشتری در مورد چشم‌انداز نرخ فدرال رزرو ارائه می‌دهد و می‌تواند حرکت جدیدی را برای XAU/USD ایجاد کند.

اخبار امروز طلا

ADP روز چهارشنبه گزارش داد که کارفرمایان بخش خصوصی 233,000 شغل جدید در ماه اکتبر ایجاد کردند که هم از 159,000 مورد تجدید نظر صعودی ماه قبل و هم از انتظارات بازار پیشی گرفت. این داده‌های قوی نیروی کار، همراه با سایر گزارش‌های اقتصادی خوش‌بینانه اخیر ایالات متحده، نشان‌دهنده اقتصادی قوی است که از احتمال کاهش نرخ بهره کمتر تهاجمی توسط فدرال رزرو پشتیبانی می‌کند.

علاوه بر این، برآورد اولیه دفتر تحلیل اقتصادی امریکا نشان داد که اقتصاد با نرخ سالانه 2.8 درصد در سه ماهه سوم رشد کرده است که از رشد 3 درصدی در سه ماهه دوم کمتر است. با وجود این کاهش اندک، بازارها همچنان در کاهش 25 واحدی نرخ بهره فدرال رزرو برای ماه نوامبر قیمت گذاری می شوند. نگرانی‌های مربوط به کسری بودجه پس از انتخابات همچنان بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده را افزایش می‌دهد، با بازدهی 10 ساله کمی کمتر از 4.3 درصد، نزدیک به بالاترین میزان خود از جولای. این امر تقاضا برای دلار آمریکا را افزایش داده است که قیمت طلا را در بحبوحه شرایط فنی کمی بیش از حد خرید تحت فشار قرار می دهد.

انتشار آتی شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی (PCE) می تواند بر مسیر کاهش نرخ فدرال رزرو تأثیر بگذارد و بر تقاضای دلار تأثیر بگذارد و احتمالاً جهت جدیدی را برای قیمت طلا ایجاد کند. با این حال، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و افزایش تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، جذابیت پناهگاه امن طلا نشان می دهد که روند صعودی همچنان مسیری با کمترین مقاومت است.

بازار فارکس در اوایل روز چهارشنبه در حالی که سرمایه گذاران منتظر انتشار داده های قابل توجه اقتصاد کلان هستند، آرام است. گزارش های کلیدی در تقویم اقتصادی اروپا شامل داده های تورم و تولید ناخالص داخلی اسپانیا، ایتالیا و آلمان، در کنار ارقام تولید ناخالص داخلی برای منطقه یورو خواهد بود. بعداً امروز، داده‌های تغییر اشتغال ADP ایالات متحده و برآورد اولیه دفتر تحلیل اقتصادی از رشد تولید ناخالص داخلی سالانه سه ماهه سوم در کانون توجه قرار خواهند گرفت.

در روز سه‌شنبه، شاخص دلار آمریکا (DXY) در ابتدای ساعات معاملات اروپا افزایش یافت، اما پس از داده‌های ناامیدکننده‌ی ماه سپتامبر JOLTS Job Openings، حرکت خود را از دست داد و روز را تقریباً ثابت به پایان رساند. اوایل روز چهارشنبه، این شاخص ثابت مانده و کمی در سمت بالای 104.00 حرکت می کند. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده پس از جلسه مختلط وال استریت در روز سه شنبه اندکی افزایش یافت.

گزارش امروز بازار فارکس

یورو به دلار در ابتدای روز سه شنبه به زیر 1.0800 سقوط کرد، اما در طول جلسه آمریکا دوباره رشد کرد و روز را ثابت به پایان رساند. این جفت امروز در شروع جلسه اروپا در حدود 1.0820 ثابت نگه داشته می شود. علاوه بر داده های اقتصادی کلیدی، کمیسیون اروپا قرار است داده های کسب و کار و احساسات مصرف کننده را برای ماه اکتبر منتشر کند.

GBP/USD افزایش اندکی را ثبت کرد و در روز سه شنبه در بالای 1.3000 بسته شد و در اوایل چهارشنبه در حالت تثبیت باقی مانده است. دولت بریتانیا بیانیه پیش‌بینی پاییز و بودجه پاییز را اواخر امروز ارائه خواهد کرد.

در جلسه آسیایی، شاخص قیمت مصرف کننده استرالیا (CPI) افزایش سه ماهه 0.2 درصدی را در سه ماهه سوم نشان داد که کمتر از انتظارات بازار 0.3 درصد و نسبت به 1 درصد در سه ماهه دوم کاهش داشت. بر اساس سالانه، CPI به میزان 2.8٪ افزایش یافت، اندکی کمتر از 2.9٪ که پیش بینی شده بود. AUD/USD همچنان تحت فشار نزولی ملایم قرار دارد و در صبح اروپا نزدیک به 0.6550 معامله می شود.

USD/JPY در روز سه شنبه فاقد روند بود و روز را ثابت به پایان رساند. این جفت در اوایل روز چهارشنبه نسبتاً پایدار است و در محدوده باریک بالای 153.00 نوسان دارد.

اونس جهانی طلا در روز سه‌شنبه حرکت صعودی قوی داشت و بیش از یک درصد افزایش یافت. XAU/USD همچنان به صعود به سمت 2800 دلار ادامه می دهد و در جلسه چهارشنبه به رکورد جدیدی رسید.