جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا (XAU/USD) در جریان معاملات اولیه اروپا لحن مثبت خود را حفظ کرد و نشانه هایی از توقف عقب نشینی آن از بالاترین رکورد اخیر در نزدیکی 2,431-2,432 دلار که در روز جمعه به ثبت رسید را نشان می دهد. حمله آخر هفته ایران به اسرائیل تنش ها را در خاورمیانه تشدید کرده است و سرمایه گذاران را بر آن داشته تا به دارایی های امن مانند طلا پناه ببرند. این عدم قطعیت ژئوپلیتیکی، همراه با عملکرد ضعیف دلار آمریکا (USD)، از فلز گرانبها حمایت می کند.

با این حال، چشم انداز دلار به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) کاهش نرخ بهره را در میان فشارهای تورمی مداوم به تعویق می اندازد، با ثبات باقی می ماند. این امر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده را بالا نگه داشته و پتانسیل صعودی طلا را محدود کرده است زیرا معامله گران محتاط هستند. اکنون توجه به انتشار داده های اقتصادی ایالات متحده، از جمله خرده فروشی ماهانه و شاخص تولید امپایر استیت، و همچنین هرگونه اظهارات اعضای FOMC، که می تواند فرصت های معاملاتی کوتاه مدت را ارائه دهد، متمرکز شده است.

سرخط خبرهای طلا

حمله مستقیم و بی سابقه ایران به خاک اسرائیل نگرانی‌ها را در مورد درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه تشدید کرده و باعث بازگشت تقاضا به سمت طلای امن در روز دوشنبه شد. با این حال، عدم دخالت فوری ایالات متحده در هرگونه اقدام تلافی جویانه بالقوه علیه ایران، واکنش های بازار را کاهش داده و سود بیشتر برای XAU/USD را محدود کرده است.

داده های هفته گذشته قوی تر از حد انتظار تورم مصرف کننده در ایالات متحده، سرمایه گذاران را بر آن داشت تا انتظارات برای اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تا سپتامبر از ژوئن را به عقب برانند. علاوه بر این، تغییری در تمایل بازار به سمت کاهش نرخ بهره کمتر در سال 2024 وجود دارد که از پیش‌بینی‌های فدرال رزرو برای کاهش سه‌گانه متفاوت است. این عوامل از دلار آمریکا حمایت کرده و آن را نزدیک به بالاترین سطح خود از اوایل نوامبر حفظ کرده است.

موضع تندروانه فدرال رزرو و دلار قوی ممکن است مانع از خرید تهاجمی طلا در آستانه انتشار اطلاعات کلیدی اقتصادی ایالات متحده، از جمله خرده فروشی و شاخص تولید امپایر استیت شود. معامله گران احتمالاً این نقاط داده را برای راهنمایی بیشتر در مورد جهت گیری سیاست پولی و تأثیر آن بر فلز گرانبها رصد می کنند.

بررسی فنی XAU/USD

از نقطه نظر فنی، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه، اگرچه اندکی پایین‌تر آمده است، اما در قلمرو خرید بیش از حد باقی مانده است. در نتیجه، هر حرکت صعودی بیشتر فراتر از اوج اخیر در نشست آسیایی، در محدوده 2371-2372 دلار، احتمالاً با مقاومت قوی روبرو خواهد شد و ممکن است برای عبور از سطح 2400 دلار تلاش کند. با این حال، در صورت تداوم حرکت، می‌تواند قیمت طلا را به سمت بالاترین رکورد خود، تقریباً در منطقه 2431-2432 دلار که جمعه گذشته به دست آمد، سوق دهد.

برعکس، انتظار می رود که منطقه افقی 2334-2332 دلار به عنوان حمایت فوری عمل کند. اگر نقض شود، می تواند نشانه رکود اصلاحی به سمت سطح روانی کلیدی 2300 دلار باشد. فشار فروش بیشتر ممکن است نشان دهنده یک اوج کوتاه مدت برای فلز گرانبها باشد که به طور بالقوه منجر به کاهش چشمگیرتر به سمت منطقه 2220 دلاری با حمایت متوسط در منطقه 2250 دلار می شود.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

آنچه باید در بازار فارکس در روز دوشنبه بدانید:

افزایش چشمگیری در دلار آمریکا (USD) هفته گذشته رخ داد که به دلیل انتظارات فزاینده در مورد تاخیر در محور سیاست فدرال رزرو (Fed) و تشدید تنش های ژئوپلیتیکی تقویت شد. پس از افزایش بیش از 1.5 درصدی و رسیدن به بالاترین سطح خود از اوایل نوامبر، شاخص دلار در حال حاضر در مرحله تثبیت نزدیک به 106.00 در اوایل دوشنبه قرار دارد. تقویم اقتصادی امروز ایالات متحده شامل شاخص تولید NY Empire State و داده های خرده فروشی است.

در پایان هفته، ایران پس از حمله مشکوک اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق در روز 1 آوریل، حمله تلافی جویانه ای را با ده ها هواپیمای بدون سرنشین آغاز کرد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، حملات پهپادی ایران را که اسرائیل را هدف قرار داده است، محکوم کرد و آن را «تشدید جدی شرایط» خواند و از همه طرف‌ها خواست تا برای جلوگیری از یک درگیری بالقوه ویرانگر منطقه‌ای خویشتنداری کنند.

به دنبال کاهش شدید وال استریت در روز جمعه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در ابتدای هفته جدید اندکی افزایش یافت.

طلا ابتدا در اولین جلسه آسیایی به بالای 2370 دلار رسید و در صبح اروپا به زیر 2360 دلار پایین آمد.

EUR/USD در روز جمعه با زیان قابل توجهی روبرو شد و به زیر سطح اصلی 1.0700 رسید. به نظر می رسد این جفت ارز در اوایل جلسه اروپا در حدود 1.0650 تثبیت شده است. اواخر امروز، یورواستات داده های تولید صنعتی ماه فوریه را منتشر خواهد کرد.

GBP/USD هفته گذشته کاهش قابل توجه 1.5 درصدی را تجربه کرد که بزرگترین افت هفتگی خود را از ماه جولای به ثبت رساند. این جفت ارز در روز دوشنبه کمتر از سطح 1.2500 باقی می ماند.

شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن، روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که از نزدیک حرکات بازار فارکس (FX) را زیر نظر دارد و قصد دارد در صورت سوال در مورد ضعف گسترده ین، کاملا آماده باشد. USD/JPY هفته قبل با افزایش قابل توجه بسته شد و در اوایل دوشنبه به صعود خود ادامه داد. در حال حاضر، این جفت در بالاترین سطح خود در بیش از سه دهه اخیر نزدیک به 154.00 معامله می شود.

آنچه باید در بازار فارکس در روز جمعه بدانید:

در سشن روز جمعه اروپا، دلار آمریکا (USD) در برابر همتایان اصلی خود قدرت نشان می‌دهد و شاخص دلار آمریکا را به بالاترین سطح برای سال 2024 بالای 105.50 رساند. تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل انتشار داده‌های مربوط به شاخص قیمت صادرات و شاخص قیمت واردات برای ماه مارس، همراه با شاخص اولیه احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان برای ماه آوریل است که بر پیش‌بینی بازار پیش از آخر هفته افزوده است.

با وجود مجموعه ای از شاخص های اقتصاد کلان ایالات متحده در اوایل هفته، که حرکت دلار را به دنبال ارقام تورم قوی در روز چهارشنبه کاهش داد، اظهارات حمایتی مقامات فدرال رزرو (Fed) به تقویت این ارز کمک کرده است. علاوه بر این، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی انگیزه بیشتری برای جذب پناهگاه امن دلار فراهم می‌کند. به گزارش رویترز، روز پنجشنبه، یک مقام آمریکایی نسبت به حملات احتمالی ایران به اسرائیل هشدار داد و از ایران خواست از تشدید تنش ها در خاورمیانه خودداری کند.

طلا در روز پنجشنبه به شدت بالا رفت و پس از کاهش روز چهارشنبه بیش از 1.5 درصد افزایش یافت. XAU/USD به حرکت صعودی خود ادامه داد و با نزدیک شدن قیمت به مرز 2400 دلار، به بالاترین حد خود رسید.

پس از نشست سیاستگذاری ماه آوریل، بانک مرکزی اروپا (ECB) مطابق با انتظارات، سیاست پولی خود را بدون تغییر حفظ کرد. علیرغم کاهش زیان یورو/دلار آمریکا در جلسه روز پنج‌شنبه آمریکا، روز جمعه به دلیل اظهارات ملایم مقامات بانک مرکزی اروپا با فشار فروش مجدد مواجه شد. این جفت ارز به زیر 1.0700 سقوط کرد و به پایین ترین سطح خود از دسامبر رسید.

دفتر آمار ملی بریتانیا گزارش داد که تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) در ماه فوریه 0.1 درصد رشد ماهانه داشته است که مطابق با انتظارات بازار است اما کمتر از رشد 0.3 درصدی ژانویه است. GBP/USD پس از این داده ها تحت فشار باقی ماند و نزدیک به پایین ترین سطح سال 2024 در حدود 1.2500 معامله شد.

USD/JPY در اوایل روز جمعه در بالای 153.00 نسبتاً ثابت ماند و ین ژاپن احتمالاً از جو بازار ریسک گریز سود می برد. علاوه بر این، سرمایه گذاران ممکن است در مورد افزایش بیشتر این جفت ارز در بحبوحه انتظارات فزاینده از مداخله بالقوه بانک ژاپن محتاط باشند.

علیرغم تقویت مداوم دلار آمریکا (USD) که از انتظارات فدرال رزرو (Fed) برای به تعویق انداختن کاهش نرخ بهره پشتیبانی می شود، سیر صعودی قیمت طلا دست نخورده باقی می ماند. این نشان می دهد که روند غالب به نفع پیشرفت بیشتر در XAU/USD است. با این حال، بازار باید مراقب شرایط خرید افراطی باشد که در بازه‌های زمانی مختلف مشاهده می‌شود، همراه با عملکرد تثبیت‌کننده بازارهای سهام، که می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده بر افزایش طلا عمل کند.

سرخط خبرهای طلا

تشدید تنش ها در خاورمیانه، ناشی از پتانسیل واکنش تلافی جویانه ایران پس از حمله اسرائیل به سفارت این کشور در سوریه، قیمت طلا را در روز جمعه به بالاترین حد خود رساند.

شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده، که در روز پنجشنبه پایین‌تر از حد انتظار بود، خوش‌بینی را برای کاهش قریب‌الوقوع نرخ بهره توسط فدرال رزرو حفظ می‌کند و باعث افزایش بیشتر به XAU/USD می‌شود.

معامله گران، همانطور که توسط ابزار FedWatch گروه CME نشان داده شده است، اکنون احتمال بیشتری دارند که فدرال رزرو از شروع چرخه کاهش نرخ خود تا جلسه سیاست گذاری سپتامبر خودداری کند، با انتظار برای کاهش کمتر از دو نرخ در سال جاری.

جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، اظهار داشت که کاهش نرخ تورم غیرمنتظره نیست و نشان دهنده عدم نیاز فوری به تغییر سیاست است، اگرچه ممکن است در نهایت کاهش نرخ بهره لازم باشد.

توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، ابراز نگرانی کرد که بانک مرکزی هنوز به اهداف تورمی خود دست نیافته است، چرا که گزارش CPI این هفته نتوانست اعتماد به فشارهای ضدتورمی را تقویت کند.

علیرغم دورنمای تندروانه فدرال رزرو که باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا می شود و دلار آمریکا را در نزدیکی اوج خود از سال تا به امروز حمایت می کند، احساسات صعودی کلی پیرامون XAU/USD تا حد زیادی تحت تأثیر قرار نگرفته است.

مرتبط : شورش آرام طلا – رونمایی از داستانی ناگفته در پشت رکوردهای اخیر قیمت طلا

بررسی فنی XAU/USD

از نقطه نظر فنی، علیرغم حرکت صعودی قوی غالب، احتیاط توصیه می شود زیرا شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است. در حالی که گاوها ممکن است قبل از تعطیلات آخر هفته به سود گرفتن در حدود سطح 2400 دلار فکر کنند، لازم است قبل از متعهد شدن به حرکت های صعودی بیشتر هوشیار باشید.

در صورت رکود اصلاحی، انتظار می‌رود که حمایت اولیه نزدیک به پایین‌ترین سطح آسیایی، در حدود 2370 دلار باشد، با حمایت قابل توجه‌تر احتمالاً در محدوده 2352-2350 دلار. در صورت تداوم فشار فروش، سطح حمایت قابل توجه بعدی نزدیک به 2332 دلار است و به دنبال آن یک کاهش احتمالی به سمت سطح 2300 دلار یا پایین ترین سطح هفتگی خواهد بود.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

قیمت طلا (XAU/USD) در روز پنج‌شنبه افزایش یافت و بخشی از زیان‌های متحمل شده در پی نزول روز قبل را که بر مبنای داده‌های شاخص CPI آمریکا افزایش یافته بود، جبران کرد. با این حال، با توجه به اینکه دلار آمریکا (USD) همچنان قوی است و نزدیک به اوج خود از سال تا امروز که در روز چهارشنبه به دست آمد، در نوسان است، این مومنتوم دنباله‌روی ندارد. انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) کاهش نرخ بهره را در بحبوحه فشارهای تورمی طولانی مدت به تاخیر می اندازد، همچنان به تقویت دلار ادامه می دهد و چالشی را برای فلز زرد غیر بازده ایجاد می کند.

علاوه بر این، صورتجلسه FOMC در ماه مارس نشان می‌دهد که فدرال رزرو ممکن است نرخ‌های بهره بالاتری را برای یک دوره طولانی حفظ کند و از دلار آمریکا حمایت کند و پتانسیل صعودی طلا را محدود کند. علیرغم این بادهای مخالف، تنش های ژئوپلیتیکی ادامه دار، به ویژه در خاورمیانه، جایی که خطر تشدید درگیری ها همچنان ادامه دارد، کاهش یافته است. این پس‌زمینه احتیاطی، فعالان بازار را بر آن می‌دارد تا قبل از تأیید هر گونه شکل‌گیری کوتاه‌مدت بالا در XAU/USD و موقعیت‌یابی برای حرکت‌های اصلاحی مهم، محتاطانه عمل کنند.

سرمایه گذاران اکنون توجه خود را به انتشار داده های کلیدی اقتصاد کلان ایالات متحده، از جمله ادعاهای اولیه بیکاری هفتگی و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) معطوف کرده اند. علاوه بر این، انتظار می‌رود که سخنرانی‌های اعضای بانفوذ FOMC باعث افزایش تقاضای دلار و ارائه فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت در جفت XAU/USD شود.

سرخط خبرهای طلا

قیمت طلا (XAU/USD) با فشار نزولی در روز چهارشنبه با افزایش ارزش دلار آمریکا در سراسر جهان به دلیل افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا در پی گزارش تورم بالا مواجه شد. اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) گزارش داد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) از انتظارات فراتر رفته و نسبت به ماه قبل 3.5 درصد و نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، CPI اصلی، که اجزای غذایی و انرژی فرار را حذف می‌کند، به نرخ سالانه 3.8 درصد افزایش یافت و این نگرانی را افزایش داد که فدرال رزرو ممکن است نرخ‌های بهره بالاتر را برای مدت طولانی‌تری حفظ کند.

انتشار صورتجلسات جلسه مارس FOMC انتظارات در مورد یک دوره طولانی مدت نرخ های بهره بالاتر را بیشتر تقویت کرد. بر اساس این صورتجلسه، سیاستگذاران اعلام کردند تا زمانی که نسبت به بازگشت تورم به هدف 2 درصدی سالانه اطمینان بیشتری نداشته باشند، از کاهش نرخ ها خودداری خواهند کرد. در نتیجه، فعالان بازار انتظارات خود را تعدیل کردند و زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تا سپتامبر از ژوئن به عقب انداختند و تعداد مورد انتظار کاهش 25 واحدی در سال جاری را به کمتر از دو کاهش دادند.

بازده اوراق قرضه دو ساله دولت آمریکا و اوراق 10 ساله خزانه داری آمریکا به بالاترین سطح خود از نوامبر سال گذشته رسید و دلار آمریکا را به بالاترین حد خود از سال تا به امروز رساند. علاوه بر این، مذاکرات آتش‌بس جاری بین اسرائیل و حماس، همراه با احتمال واکنش تلافی جویانه ایران پس از حمله مشکوک اسرائیل به سفارت این کشور در سوریه، بر نگرانی‌های سرمایه‌گذاران افزود.

بررسی فنی XAU/USD

از نقطه نظر فنی، در شرایط فعلی قیمت طلا احتیاط می شود، زیرا شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه نشان دهنده شرایط خرید بسیار زیاد است. این نشان می دهد که معامله گران صعودی باید قبل از شروع موقعیت های جدید محتاطانه عمل کنند. هر حرکت صعودی بیشتر احتمالاً با مقاومت قوی در منطقه 2,365-2,366 دلار مواجه خواهد شد که نشان دهنده بالاترین رکورد در اوایل این هفته است. با این حال، فشار خرید پایدار می تواند طلا را در کوتاه مدت به سمت سطح روانی 2400 دلار سوق دهد.

برعکس، حمایت فوری در حول و حوش نوسان یک شبه در نزدیکی سطح 2319 دلار دیده می شود. پایین تر از این، قیمت هفتگی حدود 2302 دلار یک منطقه حیاتی برای تماشا است. نقض قاطع این سطح ممکن است باعث فروش فنی شود و طلا را به سمت منطقه حمایت افقی 2267-2265 دلار سوق دهد. انتظار می رود این سطح به عنوان یک نقطه محوری برای معامله گران کوتاه مدت عمل کند و بر احساسات بازار و حرکت های جهت دار تأثیر بگذارد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا