جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا و نقره در اوایل معاملات روز سه‌شنبه در آمریکا اندکی کاهش یافت و پس از افزایش‌های قابل قبولی که در روز دوشنبه مشاهده شد، یک عقب‌نشینی اصلاحی را تجربه کرد. این کاهش به دلیل قوی‌تر شدن شاخص دلار آمریکا و ضعیف‌تر شدن قیمت‌های نفت خام است که هر دو فشار نزولی ملایمی را بر بازار فلزات گرانبها وارد می‌کنند. در حال حاضر، طلای ژوئن با 7.80 دلار کاهش به 2323.40 دلار رسید، در حالی که نقره جولای 0.089 دلار کاهش یافت و به 27.525 دلار رسید.

در طول امروز، شاخص‌های سهام آسیایی و اروپایی عملکرد متفاوتی از خود نشان دادند، در حالی که شاخص‌های سهام ایالات متحده نشان‌دهنده گشایش متفاوت برای جلسه روز نیویورک هستند. با وجود این، خریداران شاخص سهام در جلسات اخیر موفق شده اند تا حدی حرکت صعودی را به دست آورند.

به دنبال گزارش‌هایی مبنی بر اینکه اسرائیل کنترل بخشی از شهر جنوبی رفح در نوار غزه در نزدیکی مرز مصر را به دست گرفته است، ریسک‌پذیری کمی کاهش یافته است. این تحول در بحبوحه امیدهای خوش بینانه قبلی برای آتش بس میان اسرائیل و حماس صورت می گیرد.

در اخبار دیگر، بانک مرکزی استرالیا در نشست عادی خود تصمیم گرفت سیاست پولی خود را بدون تغییر نگه دارد. بانک مرکزی استرالیا (RBA) خاطرنشان کرد که در حالی که تورم در حال کاهش است، این کار را با سرعت کمتری نسبت به پیش بینی انجام می دهد و مدتی طول می کشد تا تورم با منطقه هدف RBA همسو شود.

با نگاهی به بازارهای کلیدی، شاخص دلار آمریکا بالاتر رفته است، در حالی که قیمت نفت خام نایمکس اندکی کاهش یافته و حدود 78.25 دلار در هر بشکه معامله می شود. علاوه بر این، بازده اوراق 10 ساله خزانه داری ایالات متحده 4.465 درصد است.

تقویم اقتصادی ایالات متحده برای روز سه شنبه شامل گزارش هفتگی خرده فروشی جانسون ردبوک، شاخص خوش بینی اقتصادی RCM/TIPP و ارقام اعتبار مصرف کننده است.

تحلیل تکنیکال طلا

از نقطه نظر تکنیکال، بازار طلا در کوتاه مدت به نفع گاوها است. هدف بعدی گاوها تضمین بسته شدن معاملات آتی ژوئن بالاتر از سطح مقاومت قابل توجه 2400 دلار است. از سوی دیگر، هدف نزولی بعدی خرس ها این است که قیمت های آتی را به زیر سطح حمایت فنی قوی در 2250 دلار برسانند. مقاومت اولیه در اوج این هفته 2,341.90 دلار و پس از آن 2,350 دلار شناسایی شد. سطح حمایت اولیه 2315 دلار و پشتیبانی بیشتر 2300 دلار پیش بینی می شود. با توجه به رتبه‌بندی بازار Wyckoff، ارزیابی فعلی 6.5 است که نشان‌دهنده تمایل نسبتاً صعودی است.

تحلیل تکنیکال نقره

در کوتاه مدت، خریداران نقره یک مزیت فنی جزئی را حفظ می کنند. هدف بعدی آنها دستیابی به قیمت های آتی ژوئیه بالاتر از سطح مقاومت فنی قوی 29 دلار است. در مقابل، هدف بعدی فروشندگان تثبیت قیمت ها زیر سطح حمایت در پایین ترین سطح هفته گذشته 26.255 دلار است. سطوح مقاومت اولیه در بالاترین حد یک شبه 27.75 دلار و پس از آن 28.00 دلار مشاهده شد. سطوح پشتیبانی بعدی در 27.25 دلار و سپس در 27.00 دلار شناسایی شده است. رتبه فعلی بازار Wyckoff روی 5.5 قرار دارد که نشان دهنده یک احساسات خنثی با یک سوگیری خفیف صعودی است.

قیمت طلا (XAU/USD) در روز سه‌شنبه، با کاهش شتاب مواجه شد که دلیل آن می تواند تقاضای مجدد برای دلار آمریکا (USD) باشد. با این حال، داده های اخیر حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) این گمانه زنی را برانگیخته است که فدرال رزرو (Fed) ممکن است در اواخر سال کاهش نرخ بهره را آغاز کند. این پیش بینی چرخه کاهش به طور بالقوه می تواند قیمت طلا را تقویت کند، زیرا این فلز گرانبها را به گزینه ای مقرون به صرفه برای خریداران تبدیل می کند. علاوه بر این، خریدهای قوی بانک های مرکزی و تقاضا از بازارهای آسیایی همچنان به حمایت از طلا در کوتاه مدت ادامه می دهد.

در مقابل، تنش‌های سیاسی جاری در خاورمیانه ممکن است جریان‌های امن را تحریک کرده و به انعطاف‌پذیری قیمت طلا کمک کند. نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس قرار است امروز اظهاراتی را ارائه کند. هر گونه احساسات تندروانه ای که توسط مقامات فدرال رزرو بیان شود می تواند دلار را تقویت کند و بر طلای دلاری فشار نزولی وارد کند.

سرخط خبرهای طلا

توماس بارکین رئیس فدرال رزرو ریچموند ابراز اطمینان کرد که سطح فعلی نرخ های بهره به اندازه کافی اقتصاد را آرام می کند و تورم را به هدف 2 درصد کاهش می دهد. وی خاطرنشان کرد که قدرت بازار کار به مسئولان این امکان را می دهد تا اطمینان حاصل کنند که تورم کاهش می یابد.

جان ویلیامز رئیس فدرال رزرو نیویورک اعلام کرد که احتمال کاهش نرخ بهره در آینده وجود دارد. وی به تعدیل در رشد مشاغل اشاره کرد و بر تحلیل جامع فدرال رزرو از داده های اقتصادی تاکید کرد.

بر اساس برنامه احتمال نرخ LSEG، بازارها کاهش نرخ را در مجموع 46 واحد پایه از سوی فدرال رزرو تا پایان سال 2024 در نظر گرفته اند که انتظار می رود کاهش اولیه در سپتامبر یا نوامبر باشد.

علیرغم اینکه حماس روز دوشنبه طرح آتش بس مصر-قطری را پذیرفته بود، اسرائیل این پیشنهاد را برای برآورده نشدن خواسته های اصلی خود رد کرد و به حمله خود در رفح در جنوب غزه ادامه داد. با این حال، اسرائیل تعهد خود را به مذاکرات جاری اعلام کرد.

علیرغم نگرانی ها در مورد افزایش تورم و عدم اطمینان در مورد زمان کاهش احتمالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو، قیمت طلا در سال جاری تقریباً 12 درصد افزایش یافته است.

داده‌های اشتغال ایالات متحده نشان می‌دهد که رشد شغلی آهسته‌تر از حد انتظار در آوریل است و افزایش دستمزد سالانه برای اولین بار در سه سال اخیر به کمتر از 4 درصد رسیده است.

تحلیل تکنیکال XAU/USD

قیمت طلا امروز کاهش یافته است، اما چشم انداز مثبت کلی بدون تغییر باقی می ماند و XAU/USD موقعیت خود را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) در بازه زمانی روزانه حفظ می کند.

در کوتاه مدت، قیمت طلا از اواسط آوریل در یک کانال روند نزولی محدود شده است. با این حال، روند غالب به نفع صعودی است، همانطور که شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) نشان می دهد که در قلمرو صعودی در حدود 58.0 نگه داشته شده است.

هدف صعودی اولیه طلا در محل تلاقی مرز بالایی کانال روند نزولی و اوج 26 آوریل قرار دارد که بین 2350 تا 2355 دلار متغیر است. فراتر از آن، مقاومت بیشتر در نزدیکی سطح روانشناختی 2400 دلار و به دنبال آن بالاترین رکورد نزدیک به 2432 دلار انتظار می رود.

از جنبه نزولی، سطح 2300 دلار به عنوان اولین پشتیبانی برای XAU/USD عمل می کند. سطح حمایت قابل توجه تری در 2275 دلار مشاهده می شود که نشان دهنده پایین ترین سطح 3 می و مرز پایین کانال روند نزولی است. سطوح پشتیبانی اضافی برای نظارت شامل پایین ترین سطح 1 آوریل در 2228 دلار و به دنبال آن سطح روانی 2200 دلار است.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

دلار استرالیا (AUD) در اوایل روز سه‌شنبه در حالی که سرمایه‌گذاران تصمیمات سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA) و اظهارات فرماندار میشل بولاک را هضم می‌کنند، در برابر همتایان خود ضعیف نشان می‌دهد. امروز Eurostat قرار است داده‌های خرده‌فروشی را برای ماه مارس منتشر کند، در حالی که تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل به‌روزرسانی‌هایی درباره خوش‌بینی اقتصادی و تغییر اعتبار مصرف‌کننده است. علاوه بر این، فعالان بازار هرگونه اظهارنظر بیشتر از سوی مقامات بانک مرکزی را از نزدیک زیر نظر خواهند داشت.

همانطور که به طور گسترده انتظار می رفت، RBA پس از جلسه سیاست گذاری ماه مه، نرخ سیاست را در 4.35٪ حفظ کرد. در بیانیه سیاست خود، RBA اذعان کرد که تورم به کاهش ادامه داد، البته با سرعت کمتری نسبت به پیش‌بینی اولیه. در جریان کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، بولاک، فرماندار RBA ابراز اطمینان کرد که حفظ نرخ بهره در سطح فعلی به بازگرداندن تورم به هدف کمک می کند. او همچنین نشان داد که نیازی فوری به تشدید سیاست وجود ندارد. در نتیجه، AUD/USD در اولین جلسه اروپا تحت فشار نزولی باقی می‌ماند و آخرین بار این جفت ارز 0.3% در روز نزدیک به 0.6600 کاهش یافت.

شاخص دلار آمریکا (DXY) جلسه معاملاتی روز دوشنبه را تقریباً بدون تغییر به پایان رساند و در بحبوحه افزایش ریسک پذیری معامله گران با چالش هایی در تقویت قدرت خود مواجه شد. اوایل روز سه‌شنبه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده با سیگنال‌های متفاوتی معامله می‌شود، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری آمریکا زیر 4.5 درصد باقی می‌ماند.

EUR/USD در طول جلسه اروپا در روز سه شنبه در محدوده باریکی کمی بالاتر از 1.0750 حرکت می کند، به دنبال افزایش جزئی روز دوشنبه.

GBP/USD موفق شد روز دوشنبه برای چهارمین روز متوالی در محدوده مثبت بسته شود، اما تقلای زیادی تا حرکت صعودی خود را در ساعات معاملات آسیایی روز سه شنبه حفظ کند. این جفت در حال حاضر با زیان نهایی نزدیک به 1.2550 معامله می شود.

USD/JPY در روز دوشنبه شاهد افزایش بیش از 0.5 درصدی بود و به روند بهبود خود ادامه داد و اوایل روز سه شنبه به منطقه 154.50 رسید. ماساتو کاندا، دیپلمات ارشد ارزی ژاپن، روز سه شنبه تکرار کرد که دولت ژاپن ممکن است برای رسیدگی به نوسانات بیش از حد بازار، بدون اظهار نظر در مورد سطح ارز، مداخله کند.

قیمت طلا از کاهش بازدهی آمریکا و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی منتفع شد و در روز دوشنبه نزدیک به 1 درصد افزایش داشت. XAU/USD در صبح اروپا با آرامشی در حدود 2320 دلار معامله می شود.

قیمت طلا و نقره در اوایل معاملات روز دوشنبه ایالات متحده، افزایش قابل توجهی را نشان می دهد که منعکس کننده بهبود ریسک پذیری معامله گران و سرمایه گذاران در بازار است. طلای ژوئن در حال حاضر با 20.50 دلار افزایش به 2329.10 دلار رسیده است، در حالی که نقره جولای با 0.70 دلار افزایش به 27.39 دلار رسیده است.

در طول روز دوشنبه، شاخص‌های سهام آسیایی و اروپایی عملکرد متفاوتی را نشان دادند، در حالی که شاخص‌های سهام ایالات متحده نشان‌دهنده گشایش‌های بالاتر برای جلسه معاملاتی نیویورک هستند. افزایش اخیر ریسک‌پذیری را می‌توان به تثبیت تنش‌های ژئوپلیتیکی و گزارش مشاغل روز جمعه گذشته در ایالات متحده نسبت داد که نه خیلی گرم و نه خیلی سرد تلقی شد.

طلا از گزارش ها و تفسیرهای تحلیلگران حمایت می گیرد که بر افزایش تقاضای بانک مرکزی برای این فلز گرانبها در چند ماه گذشته تاکید دارد. بسیاری از فعالان بازار، بانک‌های مرکزی را سرمایه‌گذاران باهوش می‌دانند، از این رو اقدامات آنها به دقت رصد می‌شود.

در اخبار روزانه، شاخص قیمت تولیدکننده منطقه یورو در ماه مارس نسبت به فوریه 0.4 درصد کاهش یافت و نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.8 درصد کاهش یافت.

از نظر عوامل دیگر، شاخص دلار آمریکا کمی بالاتر رفته است، در حالی که قیمت نفت خام نایمکس به حدود 79.00 دلار در هر بشکه افزایش یافته است. بازدهی اوراق 10 ساله خزانه داری ایالات متحده 4.479 درصد است.

تقویم اقتصادی ایالات متحده برای روز دوشنبه شامل شاخص روند اشتغال و شاخص مدیران خرید خدمات جهانی (PMI) است.

از نظر تحلیل تکنیکال، خریداران طلا در حال حاضر مزیت کلی کوتاه مدت را در اختیار دارند. با این حال، روند نزولی قیمت ها در نمودار روزانه مشهود است. هدف بعدی خریداران رسیدن به بالاتر از سطح مقاومت قابل توجه در 2,364.40 دلار است. از سوی دیگر، خرس‌ها قصد دارند در کوتاه‌مدت قیمت‌های آتی را به پایین‌تر از پشتیبانی فنی قوی در 2250.00 دلار برسانند. سطوح مقاومت اولیه در 2,340.00 دلار و 2,350.00 دلار شناسایی شده است، در حالی که حمایت اولیه در 2,300.00 دلار و پایین ترین سطح هفته گذشته 2,285.20 دلار مشاهده شده است. رتبه بازار Wyckoff برابر با 6.0 است.

در حال حاضر، بازار نقره منعکس کننده یک تعادل فنی کوتاه مدت کلی بین گاوها و خرس ها است. با این حال، یک روند نزولی سه هفته ای در نمودار روزانه ادامه دارد. هدف بعدی برای گاوهای نقره رسیدن به قیمت های آتی در ماه جولای بالاتر از مقاومت فنی قابل توجه در 28.00 دلار است. در مقابل، خرس‌ها قصد دارند قیمت‌ها را به زیر سطح حمایت جامد در 26.00 دلار برسانند. سطوح مقاومت اولیه در 27.50 دلار و 27.735 دلار شناسایی شد، در حالی که سطوح حمایت اولیه در 27.00 دلار و پایین ترین سطح یک شبه 26.655 دلار مشاهده شد. رتبه بازار Wyckoff برای نقره 5.0 است.

قیمت طلا (XAU/USD) در اوایل سشن اروپا در روز دوشنبه، یک زنجیره باخت دو روزه را شکست. گزارش‌های ضعیف‌تر از حد انتظار اشتغال ایالات متحده، احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا (Fed) در ماه سپتامبر را افزایش داده است. این در نتیجه دلار آمریکا (USD) را پایین آورده و ارزش طلا را که بر حسب دلار است، بالا برده است. توجه به این نکته مهم است که نرخ بهره پایین تر می تواند هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش دهد و در نتیجه به طور بالقوه تقاضا و قیمت آن را افزایش دهد.

با این حال، کاهش نگرانی‌ها در مورد تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، به‌ویژه درگیری ایران و اسرائیل، همراه با احساسات ریسک‌پذیر، ممکن است تقاضا برای دارایی‌های امن را کاهش داده و پتانسیل صعودی این فلز گرانبها را محدود کند. معامله گران طلا اظهارات مقامات فدرال رزرو را در این هفته به دقت زیر نظر خواهند داشت. سخنرانی های برنامه ریزی شده توماس بارکین و جان ویلیامز از فدرال رزرو در روز دوشنبه می تواند بینش بیشتری ارائه دهد. هر گونه اظهارنظر نادرست از سوی نمایندگان فدرال رزرو ممکن است جفت XAU/USD را تقویت کند.

سرخط خبرهای طلا

در ماه آوریل، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) 175 هزار افزایش یافت که نسبت به رقم اصلاح شده ماه مارس 315 هزار (که قبلاً 303 هزار گزارش شده بود) کاهش یافت و کمتر از انتظارات بازار تعیین شده در 243 هزار بود. در همین حال، نرخ بیکاری از 3.8 درصد قبلی به 3.9 درصد در آوریل افزایش یافت و میانگین درآمد ساعتی از 4.1 درصد در مارس به 3.9 درصد نسبت به سال قبل (سالانه) کاهش یافت.

علاوه بر این، PMI خدمات ISM ایالات متحده به محدوده انقباض سقوط کرد و از 51.4 در ماه مارس به 49.4 در آوریل کاهش یافت که کمتر از اجماع بازار 52.0 بود.

میشل بومن، از اعضای فدرال رزرو، نسبت به یک دوره طولانی افزایش تورم هشدار داد و گفت اگر تورم نشانه هایی از رکود یا معکوس شدن را نشان دهد، آماده افزایش نرخ بهره است. در مقابل، آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، آخرین گزارش اشتغال ایالات متحده را قوی توصیف کرد و بر ماهیت محدودکننده فعلی سیاست پولی تأکید کرد.

با توجه به ابزار CME FedWatch، انتظارات برای تسهیل فدرال رزرو تغییر کرده است و احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر به نزدیک به 90٪ افزایش یافته است، (از 55٪ قبل از گزارش NFP).

تحلیل تکنیکال XAU/USD

قیمت طلا امروز قدرت خود را نشان می‌دهد، زیرا XAU/USD بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) در نمودار روزانه قرار گرفته است.

حرکت قیمت طلا از اواسط آوریل در یک کانال روند نزولی محدود شده است که احتمال تثبیت بیشتر را نشان می دهد. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در اطراف خط وسط 50 قرار دارد که نشان دهنده فقدان جهت روشن در میان فعالان بازار است.

مقاومت اولیه طلا در نزدیکی 100-EMA در 2318 دلار قرار دارد. یک پیشرفت قاطع بالاتر از این سطح، چشم انداز مثبت را در کوتاه مدت مجدداً تأیید می کند. مانع بعدی در محدوده 2350-2355 دلار پیش بینی می شود که با همگرایی اوج 26 آوریل و مرز بالایی کانال روند نزولی مشخص می شود. شکست صعودی بالاتر از این سطح می‌تواند منجر به افزایش بالقوه به سمت نقطه عطف 2400 دلار شود و راه را برای صعود به بالاترین سطح تاریخ نزدیک به 2432 دلار هموار کند.

برعکس، فشار فروش پایدار زیر سطح روانی 2300 دلار می تواند باعث کاهش به سمت پایین ترین سطح 3 می و مرز پایین کانال روند نزولی در 2275 دلار شود. حرکت نزولی بیشتر ممکن است در نزدیکی پایین ترین سطح اول آوریل در 2228 دلار و به دنبال آن سطح کلیدی 2200 دلار حمایت پیدا کند.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا