شاخص قیمت مصرف شخصی ماه اکتبر (PCE) امریکا امروز منتشر خواهد شد. این گزارش که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای تورم امریکا است در ساعت 18:30 به وقت ایران توسط دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) اعلام می شود.
| تاریخ انتشار | ساعت انتشار | واقعی | پیش بینی |
|---|---|---|---|
| 26 ژانویه 2024 | 16:00 بوقت ایران | 2.9% | 3.0% |
| 29 فوریه 2024 | 16:00 بوقت ایران | 2.8% | 2.8% |
| 29 مارس 2024 | 16:00 بوقت ایران | 2.8% | 2.8% |
| 26 آوریل 2024 | 16:00 بوقت ایران | 2.8% | 2.6% |
| 31 مه 2024 | 16:00 بوقت ایران | 2.8% | 2.8% |
| 28 ژوئن 2024 | 16:00 بوقت ایران | 2.6% | 2.6% |
| 26 ژوئیه 2024 | 16:00 بوقت ایران | 2.6% | 2.5% |
| 30 آگوست 2024 | 16:00 بوقت ایران | 2.6% | 2.6% |
| 27 سپتامبر 2024 | 16:00 بوقت ایران | 2.7% | 2.7% |
| 31 اکتبر 2024 | 16:00 بوقت ایران | 2.7% | 2.6% |
| 27 نوامبر | 18:30 بوقت ایران | 2.8% | 2.8% |
| 20 دسامبر | 17:00 بوقت ایران | 2.8% | 2.9% |
با این حال، این بار، تأثیر داده های PCE بر دلار آمریکا (USD) ممکن است کمتر قابل پیش بینی باشد. با روز شکرگزاری در روز پنجشنبه، تعدادی دیگر از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان به طور همزمان منتشر می‌شوند که به طور بالقوه تاثیر فوری ارقام PCE در بازار را کاهش می‌دهند. این گزارش ها شامل مطالبات اولیه هفتگی بیکاری، سفارشات کالاهای بادوام اکتبر، و برآورد دوم تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه سوم است.
در حالی که داده‌های PCE برای درک روند تورم و هدایت انتظارات سیاست فدرال رزرو بسیار مهم است، انتشار گزارش‌های متعدد ممکن است ارزیابی تأثیر خاص آن بر ارزش دلار را برای معامله‌گران دشوارتر کند.
پیش بینی گزارش شاخص PCE امروز
پیش‌بینی می‌شود که شاخص قیمت اصلی هزینه‌های مصرف شخصی (PCE)، که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، به میزان 0.3 درصد به صورت ماهانه در ماه اکتبر افزایش می‌یابد که منعکس کننده رشد سپتامبر است. پیش‌بینی می‌شود که سالانه تورم اصلی PCE از 2.7 درصد به 2.8 درصد برسد. در همین حال، انتظار می‌رود که تورم کل PCE از 2.1 درصد به 2.3 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
فدرال رزرو در نشست ماه نوامبر خود، نرخ بهره را 25 واحد پایه (bps) به محدوده 4.5٪ -4.75٪ کاهش داد. بیانیه سیاست فدرال رزرو نشان داد که تورم به سمت هدف 2 درصدی بانک مرکزی “پیشرفت” کرده است. فدرال رزرو همچنین تاکید کرد که تورم اصلی PCE در سه ماه گذشته حداقل تغییر را نشان داده است که نشان دهنده خوش بینی محتاطانه است.
انتظارات بازار و کارشناسان
گزارش آتی PCE، TD Securities پیش‌بینی می‌کند که قیمت‌های PCE سرفصل ماهانه 0.27 درصد افزایش یابد و قیمت‌های اصلی PCE نیز 0.31 درصد افزایش یابد. علاوه بر این، انتظار می‌رود تورم «Supercore Inflation» – معیاری بدون احتساب هزینه‌های مسکن – به 0.39 درصد بصورت ماه به ماه افزایش یابد. TD Securities همچنین پیش‌بینی می‌کند که هزینه‌های مصرف‌کننده در ماه اکتبر به میزان 0.3 درصد افزایش اسمی داشته باشد، در حالی که شرایط واقعی ثابت باقی می‌ماند، که نشان‌دهنده شروع نرمی برای هزینه‌های سه ماهه چهارم است.
بنا بر ابزار CME Group FedWatch تقریباً 41 درصد احتمال دارد که فدرال رزرو در جلسه بعدی خود در سال نرخ بهره را ثابت نگه دارد. این امر بر ریسک دو طرفه برای دلار آمریکا قبل از گزارش PCE امروز تاکید می کند، زیرا بازارها پیامدهای روند تورم را برای تصمیمات سیاست پولی آتی ارزیابی می کنند.
با تأکید فدرال رزرو بر معیارهای تورم مانند PCE اصلی، نتایج این گزارش می تواند به طور قابل توجهی بر احساسات بازار و ارزش گذاری دلار تأثیر بگذارد.
تاثیر گزارش PCE امروز بر بازار فارکس
شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) بسته به مقایسه داده‌ها با انتظارات، پتانسیل تأثیرگذاری قابل توجهی بر بازار و فارکس و جفت ارز اصلی این بازار یعنی EUR/USD دارد.
اگر شاخص قیمت اصلی PCE بیش از حد انتظار افزایش یابد، فعالان بازار ممکن است احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر را مجددا ارزیابی کنند. این می تواند دلار آمریکا (USD) را تقویت کند و حفظ سطح فعلی یورو/دلار آمریکا را دشوارتر کند.
در مقابل، اگر شاخص ماهانه قیمت اصلی PCE افزایش ملایم 0.2 درصد یا کمتر را نشان دهد، خوش بینی در مورد پیشرفت بیشتر کاهش تورم می تواند بر دلار تاثیر بگذارد. این سناریو ممکن است فرصتی را برای EUR/USD در کوتاه مدت ایجاد کند.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
Eren Segezer، تحلیلگر ارشد فارکس در FXStreet، این دیدگاه فنی را ارائه می دهد:
شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه زیر 50 اما بالای 30 باقی مانده، که نشان می‌دهد EUR/USD قبل از اینکه از نظر فنی بیش از حد فروش شود، هنوز جایی برای کاهش بیشتر دارد.
سطوح حمایت کلیدی:
1.0400: سطح پشتیبانی ایستا. بسته شدن روزانه کمتر از این می تواند آن را به سمت مقاومت سوق دهد.
1.0330: پشتیبانی موقت، مربوط به پایین ترین سطح 22 نوامبر.
1.0230: سطح حمایت ثابت قابل توجه از نوامبر 2022.
سطوح مقاومت کلیدی:
1.0600: اولین سطح مقاومت قابل توجه.
1.0660: مربوط به میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA).
1.0800: سطح مقاومت ایستا که می تواند هدف قرار گیرد اگر EUR/USD مانع 1.0660 را رد کند.
فعالان بازار به دقت داده‌های PCE امروز را برای سیگنال‌هایی در مورد جهت‌گیری سیاست فدرال رزرو نظارت خواهند کرد، که احتمالاً حرکت بعدی EUR/USD را هدایت خواهد کرد.
مجموعه کامل آموزش فارکس از صفر تا صد (رایگان)
سری آموزش کامل فارکس از مبتدی تا پیشرفته و مباحث تکمیلی شامل بیش از 120 مبحث و ساعت ها ویدیوی آموزشی
مجموعه آموزش کامل فارکس
