جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا (XAU/USD) روز دوشنبه تحت اصلاح قرار گرفت و حدود نیم درصد کاهش یافت و به 2340 دلار رسید. این کاهش به دنبال انتشار داده‌های احساسات مصرف‌کننده در ایالات متحده بود که به احتمال افزایش نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تری اشاره می‌کرد و در نتیجه جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی بدون بازده کاهش داد.

تغییر روند قیمت طلا در واکنش به داده های نظرسنجی احساسات میشیگان که در روز جمعه منتشر شد دیده شد. این نظرسنجی حاکی از کاهش غافلگیرکننده احساسات مصرف کننده در کنار افزایش انتظارات تورمی است.

در تقویم اقتصادی شاخص اولیه احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان برای ماه می از 77.2 قبلی به 67.4 کاهش یافت، برخلاف انتظار اقتصاددانان از کاهش متوسط تر به 76.0. به طور همزمان، مؤلفه انتظارات تورمی بلندمدت از سطح قبلی 3.0 درصدی به 3.1 درصد افزایش یافت.

انتظارات تورمی بالا نشان می دهد که فدرال رزرو (Fed) ممکن است کاهش پیش بینی شده نرخ بهره را به تعویق بیندازد. این اتفاق برای طلا نامطلوب است زیرا نرخ های بهره بالاتر هزینه فرصت نگهداری طلا را در مقایسه با دارایی های دارای بهره مانند اوراق قرضه یا وجه نقد افزایش می دهد.

همزمان با آغاز هفته جدید، بازارهای مالی لحن ضعیفی را نشان می دهند و جفت ارزهای اصلی فارکس حول سطوح بسته شدن هفته گذشته در نوسان هستند. تقویم اقتصادی روز دوشنبه فاقد هرگونه انتشار داده های سطح بالایی است که سرمایه گذاران را بر آن داشته تا بر اظهارات مقامات بانک مرکزی تمرکز کنند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز جمعه پس از افت شدید در روز پنجشنبه، تحت تاثیر موضع تندروانه سیاستگذاران فدرال رزرو (Fed) بهبودی ملایمی را تجربه کرد. در جلسه اولیه اروپا در روز دوشنبه، شاخص دلار آمریکا در بالای 105.00 ثبات داشت، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در حدود 4.5 درصد ثابت باقی مانده است. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده نشان دهنده افزایش اندک است.

پس از رالی روز پنجشنبه، جفت یورو/دلار در روز جمعه اندکی عقب نشینی کرد، اما همچنان توانست سودهای نهایی هفته را ثبت کند. در طول جلسه اولیه اروپا در روز دوشنبه، این جفت در مرحله تثبیت بالای 1.0750 باقی می ماند.

پس از سقوط به زیر 1.2450، GBP/USD روند خود را در روز پنجشنبه معکوس کرد و هفته را بالای 1.2500 بست. با شروع هفته جدید، این جفت همچنان در محدوده باریکی بالاتر از این سطح نوسان دارد. دفتر آمار ملی بریتانیا قرار است اوایل روز سه شنبه داده های بازار کار را منتشر کند.

در جلسه آسیایی، داده های استرالیا نشان داد که شاخص شرایط کسب و کار بانک ملی استرالیا در آوریل از 9 در ماه مارس به 7 کاهش یافت، در حالی که شاخص اعتماد تجاری بدون تغییر در 1 باقی ماند. AUD/USD واکنش کمی به این ارقام نشان داد. علاوه بر این، در آخر هفته، اداره ملی آمار چین افزایش 0.3 درصدی در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه آوریل را گزارش کرد که از انتظارات بازار و افزایش 0.1 درصدی مارس فراتر رفت.

USD/JPY پس از ثبت نزدیک به 2 درصد افزایش در هفته قبل، اندکی زیر 156.00 معامله می شود. در اوایل نشست آسیایی در روز سه شنبه، تقویم اقتصادی ژاپن شاخص قیمت تولید کننده برای ماه آوریل را نشان می دهد.

طلا هفته گذشته 2.5 درصد رشد کرد و یک سری باخت دو هفته ای را شکست. با این حال، XAU/USD در اوایل دوشنبه یک اصلاح نزولی را تجربه می کند و در حدود 2350 دلار معامله می شود.

قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه آسیایی روز دوشنبه، کاهش یافت. این کاهش قیمت طلا تحت تأثیر اظهارنظرهای تندروانه فدرال رزرو (Fed) و گمانه زنی ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو می تواند برنامه های خود را برای تسهیل پولی به تعویق بیندازد، دلار آمریکا را تقویت کرده و به قیمت طلا فشار نزولی وارد کرده است. با این وجود، پیش‌بینی می‌شود نشانه‌هایی از شکنندگی اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه در کوتاه‌مدت از فلزات گرانبها حمایت کند.

فعالان بازار از نزدیک سخنرانی های جفرسون و مستر، از مقامات فدرال رزرو را در روز دوشنبه زیر نظر خواهند داشت، در حالی که در اواخر هفته، در تقویم اقتصادی توجه به شاخص های کلیدی اقتصادی ایالات متحده مانند شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و داده های خرده فروشی معطوف خواهد شد. ارقام اقتصادی قوی تر از حد انتظار می تواند انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش دهد و به طور بالقوه باعث فشار فروش بر XAU/USD شود.

سرخط خبرهای طلا

مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، بر ضرورت سیاست محدودکننده طولانی مدت برای دستیابی به اهداف تورمی فدرال رزرو تاکید کرد.

رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، پیشنهاد کرد که علیرغم چشم انداز نامطمئن، بانک مرکزی احتمالا همچنان در نظر دارد تا اواخر سال جاری نرخ بهره را کاهش دهد.

لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، نگرانی‌های خود را در مورد خطرات افزایشی احتمالی تورم ابراز کرد و پیشنهاد کرد که کاهش نرخ‌های بهره زودهنگام است.

نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، رویکرد محتاطانه ای را نشان داد و اظهار داشت که در حال اتخاذ “حالت انتظار و دیدن” است و بر آستانه بالا برای نتیجه گیری اینکه نرخ های بالاتر برای مقابله با تورم ضروری است، تاکید کرد.

ارتش اسرائیل از عملیات در شمال غزه با عملیات دقیق در شرق رفح، نزدیک مرز رفح و در محله زیتون در مرکز غزه خبر داد. بر اساس گزارش های CNN، این اقدامات مقدم بر یک تهاجم تمام عیار است.

گزارش اولیه شاخص احساسات مصرف کننده میشیگان برای ماه می از 77.2 آوریل به 67.4 کاهش یافت که کمتر از انتظارات 76.0 بود.

چشم انداز تورم یک ساله دانشگاه میشیگان به 3.5 درصد افزایش یافت، در حالی که چشم انداز پنج ساله به 3.1 درصد رسید که بالاترین سطح از نوامبر 2023 است.

بررسی فنی XAU/USD

قیمت طلا امروز اندکی کاهش یافت، با این حال چشم انداز خوش بینانه برای این فلز گرانبها ثابت است زیرا XAU/USD جایگاه خود را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) در نمودار چهار ساعته حفظ کرده است. حرکت صعودی با شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) که در حول و حوش 63.50 قرار دارد، تقویت می شود که نشان دهنده پتانسیل مطلوب برای افزایش بیشتر است.

مانع اصلی برای XAU/USD در مسیر صعودی نزدیک به اوج 10 می در 2378 دلار و به دنبال آن مانع روانی 2400 دلار است. پیشرفتی بالاتر از این سطح می‌تواند راه را برای صعود به سمت مقاومت قابل توجه بعدی در حول و حوش بالاترین سطح تاریخ 2432 دلار و در نهایت نقطه عطف 2500 دلار هموار کند.

در مقابل، حمایت قابل توجهی نزدیک به همگرایی مقاومت قبلی پیش بینی می شود که اکنون به عنوان حمایت عمل می کند، و متحرک نمایی 100 دوره ای در 2325 دلار. فشار نزولی بیشتر ممکن است در حول و حوش پایین ترین سطح 2 مه 2281 دلاری رخ دهد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

برای تماشای سیگنال های زنده طلا به این بخش مراجعه نمایید.

قیمت طلا (XAU/USD) با وجود بازگشت اندک دلار آمریکا (USD)، در روز جمعه در حال افزایش است. این حرکت صعودی ناشی از انتظارات بسیاری از اقتصاددانان است که تضعیف بازار کار می تواند فدرال رزرو (Fed) را وادار کند تا برای تقویت رشد اقتصادی، زودتر از حد انتظار، کاهش نرخ بهره را آغاز کند. علاوه بر این، تنش های ژئوپلیتیکی جدید به احساسات مثبت پیرامون ارزش طلا در بازار کمک می کند.

با این حال، گفتمان تندروانه فدرال رزرو آمریکا در مورد نرخ بهره، همراه با تقویت دلار آمریکا (USD)، ممکن است فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کند. معامله گران طلا از نزدیک گزارش اولیه شاخص احساسات مصرف کننده میشیگان ایالات متحده در ماه می و همچنین سخنرانی های بومن، گولزبی و بار را از مقامات فدرال رزرو نظارت خواهند کرد. علاوه بر این، توجه به انتشار هفته آینده گزارش شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) خواهد بود که احتمالاً تأثیر قابل توجهی بر پویایی بازار خواهد داشت.

سرخط خبرهای طلا

مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، چالش پیش بینی نرخ بهره در میان عدم اطمینان در مورد چشم انداز تورم را برجسته کرد و بر نیاز به وضوح بیشتر قبل از تصمیم گیری تأکید کرد.

مطالبات اولیه بیکاری ایالات متحده برای هفته منتهی به 4 مه به 231 هزار نفر از 209 هزار نفر در هفته قبل افزایش یافت و از اجماع بازار 210 هزار نفر پیشی گرفت. این بالاترین سطح از آگوست 2023 است که نشان دهنده سرد شدن بازار کار است. این روند با گزارش ضعیف ماه آوریل حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) که تنها 175000 شغل جدید ایجاد کرد و تصویری از کندی اقتصاد ایالات متحده را ترسیم کرد، بیشتر تأکید می کند.

باوجود اظهارات جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه در صورت تهاجم قابل توجه به شهر جنوبی غزه، آمریکا از کمک به اسراییل خودداری خواهد کرد، نیروهای اسرائیلی روز پنجشنبه تانک ها را مستقر کردند و در نزدیکی مناطق پرجمعیت رفح آتش گشودند.

همانطور که در گزارش شورای جهانی طلا اشاره شده است، افزایش تقاضای جهانی طلا به سرمایه گذاری قوی در بازار خارج از بورس، خرید ثابت بانک مرکزی و افزایش تقاضا از سوی خریداران آسیایی نسبت داده می شود.

پیش بینی می شود که گزارش های اولیه شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان ایالات متحده در ماه می از 77.2 در آوریل به 76.0 کاهش یابد.

بررسی فنی XAU/USD

قیمت طلا امروز به طور مثبت معامله می شود و با حفظ موقعیت صعودی، همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی بحرانی 100 روزه (EMA) در نمودار روزانه باقی مانده است.

در کوتاه مدت، XAU/USD به بالای کانال روند نزولی که در اواسط آوریل ظهور کرد، شکسته است. شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در حال حاضر در محدوده 67.50 در محدوده صعودی قرار دارد و در این مقطع برای خریداران حمایت می کند.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

در سشن روز جمعه آسیا، دلار آمریکا (USD) بهبودی ملایمی را تجربه کرد. با این حال، چشم‌انداز کوتاه‌مدت آن همچنان نامشخص است، به‌ویژه پس از افزایش بیش از حد انتظار ادعاهای اولیه بی‌کاری (IJC) برای هفته منتهی به 3 مه، که نشان‌دهنده افزایش چالش‌ها در بازار کار ایالات متحده تحت سیاست محدودکننده فدرال رزرو (Fed) است.

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد گرین‌بک را در برابر شش ارز اصلی ارزیابی می‌کند، پس از نزول به 105.00، بازگشتی جزئی نشان داده است. جهت دلار آمریکا در آینده نزدیک تا حد زیادی به داده های تورم ماه آوریل ایالات متحده بستگی دارد که قرار است چهارشنبه آینده منتشر شود. این داده ها اطلاعات مهمی را در مورد اینکه آیا فدرال رزرو از ماه سپتامبر کاهش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد، ارائه می دهد. تا آن زمان، فعالان بازار راهنمایی های مقامات فدرال رزرو در مورد نرخ های بهره را به دقت زیر نظر خواهند داشت، که به طور قابل توجهی بر مسیر دلار آمریکا تأثیر خواهد گذاشت.

در ساعات معاملاتی آسیا، USD/JPY به 155.77 صعود کرد، علیرغم اینکه مخارج کلی خانوار ژاپن کاهش آهسته 1.2 درصدی را در مقایسه با 2.4 درصد انتظار داشت. با این حال، این کاهش هزینه های مصرف کننده، برنامه های بانک مرکزی ژاپن (BoJ) برای افزایش بیشتر نرخ بهره را با چالش هایی مواجه می کند.

EUR/USD موقعیت خود را در نزدیکی بالاترین رقم دو روزه 1.0780 حفظ کرده است زیرا دلار آمریکا با فشار نزولی مواجه شده. معامله گران قبلاً انتظارات کاهش سه نرخی توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) در سال جاری را در نظر گرفته اند.

GBP/USD رشد روز پنجشنبه را کمی بالاتر از 1.2500 حفظ کرد. این جفت ارز فارکس پس از زیان های ناشی از تصمیم بانک مرکزی انگلستان (BoE) برای ثابت نگه داشتن نرخ استقراض در 5.25٪، با چشم انداز منفی نسبت به نرخ بهره، کمی بهبود یافت. در طول کنفرانس مطبوعاتی، اندرو بیلی، فرماندار BoE به احتمال کاهش نرخ بیشتر از آنچه قبلاً توسط بازار پیش بینی شده بود اشاره کرد. در میان کمیته سیاست پولی 9 نفره (MPC)، سیاستگذار BoE، Swati Dhingra و معاون فرماندار Dave Ramsden به کاهش 25 واحدی (bps) نرخ بهره به 5٪ رأی دادند.

در بحبوحه گمانه زنی های فزاینده مبنی بر آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو از آغاز نشست ماه سپتامبر، به نظر می رسد قیمت طلا در آستانه بسته شدن قوی در پایان هفته است و به 2355 دلار رسیده است.

AUD/USD در معاملات آسیایی کاهش جزئی را تجربه می کند اما قدرت خود را بالاتر از سطح حمایت روانی 0.6000 حفظ می کند. توجه بازار به داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) چین در ماه آوریل خواهد بود که قرار است در آخر هفته منتشر شود، که احتمالاً بر حرکت دلار استرالیا تأثیر می گذارد.