جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

صبح روز چهارشنبه، دلار آمریکا (USD) در تلاش است تا در برابر رقبای اصلی خود در تجارت اروپایی انعطاف پذیر باقی بماند. یورواستات قرار است داده های اولیه تولید ناخالص داخلی (GDP) را برای سه ماهه اول منتشر کند، در حالی که در اواخر روز، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، داده های خرده فروشی در ماه آوریل و ایالت نیویورک خواهد بود.

در روز سه‌شنبه، اداره آمار کار ایالات متحده گزارش داد که شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.2 درصد افزایش یافته است که از انتظار بازار 1.8 درصد پیشی گرفته و پس از افزایش 1.8 درصدی در ماه مارس. در حالی که واکنش اولیه بازار به این گزارش، دلار را تقویت کرد، اما بهبود تمایلات ریسک بعداً باعث شد که ارزش این ارز در جلسه آمریکا از بین برود. شاخص دلار روز سه شنبه برای دومین روز متوالی در محدوده منفی به پایان رسید و آخرین بار در زیر 105.00 نوسان داشت. در همین حال، پس از اینکه شاخص‌های اصلی وال استریت در روز سه‌شنبه بین 0.3 تا 0.7 درصد افزایش یافتند، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در اوایل روز چهارشنبه در حال معامله هستند. علاوه بر این، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در حال کاهش است و به سمت 4.4 درصد حرکت می کند.

روز سه‌شنبه، یورو/دلار آمریکا از فشار فروش بر دلار سود برد و 0.3 درصد افزایش یافت و به روند صعودی خود در اوایل چهارشنبه ادامه داد. این جفت آخرین بار در بالاترین سطح خود از اوایل آوریل، بالای 1.0820 معامله شد.

GBP/USD روز سه‌شنبه بازگشتی را تجربه کرد و در اوایل جلسه آمریکا به سمت 1.2500 سقوط کرد و در اواخر روز به حدود 1.2600 رسید. این جفت در صبح اروپا درست زیر این سطح ثابت باقی می ماند.

در استرالیا، شاخص قیمت دستمزد در سه ماهه اول به میزان 0.8 درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از انتظار بازار 0.9 درصد بود. با وجود این، AUD/USD تاثیر قابل توجهی نداشت و 0.2% در روز در 0.6640 در زمان نگارش مقاله افزایش یافت. اداره آمار استرالیا اطلاعات بازار کار ماه آوریل را در اوایل پنجشنبه منتشر خواهد کرد.

USD/JPY در روز سه‌شنبه به صعود خود ادامه داد، اما برخی از افزایش‌های خود را در اواخر روز کاهش داد. اوایل چهارشنبه، این جفت در زیر 156.50 ثابت می ماند.

طلا از کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا در روز سه شنبه استفاده کرد و پس از کاهش روز دوشنبه بهبود یافت. XAU/USD در اوایل چهارشنبه در مرحله تثبیت بالای 2350 دلار باقی می ماند.

قیمت طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه، با یک سوگیری مثبت ملایم به دلیل کاهش ارزش دلار آمریکا (USD) معامله می شود. افزایش تقاضای طلا ناشی از سرمایه گذاری های قوی در بازار خارج از بورس (OTC)، خریدهای ثابت بانک مرکزی و جریان های امن در میان خطرات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه است که از XAU/USD پشتیبانی می کند. با این حال، اظهارات تندروانه مقامات فدرال رزرو (ّثی)، از جمله پیشنهاد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو برای حفظ نرخ های بهره بالاتر برای مدت طولانی، می تواند در کوتاه مدت بر طلا تاثیر بگذارد.

بعداً در روز چهارشنبه، شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) برای ماه آوریل منتشر خواهد شد که به طور بالقوه بینشی در مورد زمان تعدیل نرخ اولیه فدرال رزرو ارائه می دهد. علاوه بر این، داده‌های خرده‌فروشی در ماه آوریل منتشر خواهد شد و نگاهی اجمالی به روند هزینه‌های مصرف‌کننده ارائه می‌کند. داده‌های تورمی داغ‌تر از حد انتظار می‌تواند فدرال رزرو را به اتخاذ موضع تهاجمی‌تر، تقویت گرین‌بک و اعمال فشار فروش بر طلای دلار وادار کند.

سرخط خبرهای طلا

در ماه آوریل، شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده (PPI) نسبت به سال گذشته 2.2 درصد افزایش یافت که نسبت به رشد 1.8 درصدی در ماه مارس، مطابق با انتظارات بود. Core PPI همچنین شاهد افزایش 2.4 درصدی نسبت به 2.1 درصد در ماه مارس بود. هر دو شاخص PPI و Core PPI در ماه آوریل 0.5 درصد نسبت به ماه قبل (MoM) افزایش یافتند.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو اظهار داشت که تورم کندتر از آنچه پیش بینی می شد در حال کاهش است و داده های PPI از نیاز به حفظ نرخ های بهره بالاتر برای یک دوره طولانی حمایت می کند. پاول همچنین اشاره کرد که افزایش بیشتر نرخ ها احتمالاً غیرضروری است.

جفری اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاس سیتی تاکید کرد که تورم بسیار بالا باقی می ماند و این نشان می دهد که بانک مرکزی ایالات متحده هنوز کار قابل توجهی در پیش دارد.

انتظار می‌رود تورم سرفصل سالانه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) از برآورد اولیه 3.5 درصدی به 3.4 درصد در آوریل کاهش یابد. پیش‌بینی می‌شود که تورم اصلی CPI در ماه آوریل به 3.6 درصد کاهش یابد که نسبت به 3.8 درصد قبلی کاهش یافته است.

پیش‌بینی می‌شود فروش خرده‌فروشی ایالات متحده در ماه آوریل به 0.4 درصد در ماه آوریل کاهش یابد، در حالی که پیش‌بینی اولیه 0.7 درصد بود.

بر اساس گزارش FedWatch Tool، بازارهای مالی در حال حاضر با احتمال تقریباً 65 درصدی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سپتامبر 2024 قیمت گذاری می کنند.

طبق گزارش شورای جهانی طلا در گزارش سه ماهه اول سال 2024، تقاضای جهانی طلا 3 درصد افزایش یافت و به 1238 تن رسید که قوی ترین سه ماهه اول از سال 2016 را نشان می دهد.

بررسی فنی XAU/USD

قیمت طلا امروز مثبت شد. با توجه به نمودار چهار ساعته، XAU/USD موضع مثبت خود را حفظ می کند زیرا بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 دوره ای (EMA) است. شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در منطقه صعودی 60.70 قرار دارد که نشان می دهد مسیر کمترین مقاومت رو به بالا است.

یک حرکت پایدار به بالای سطح 2378 دلار در 10 می می تواند راه را برای صعود به سمت مقاومت بزرگ بعدی نزدیک به سد روانی 2400 دلار هموار کند. یک شکست قاطع بالاتر از این سطح می تواند بالاترین قیمت تاریخ را نزدیک به 2432 دلار هدف قرار دهد و به طور بالقوه به رقم دور 2500 دلار برسد.

برعکس، حمایت کلیدی برای طلا در منطقه 2325-2330 دلار یافت می‌شود که نشان‌دهنده تلاقی حد پایین کانال روند نزولی، متحرک نمایی 100 دوره‌ای و پایین‌ترین حد 13 می است. شکستن این حمایت می تواند منجر به کاهش تا سطح 2300 دلار شود و پس از آن به پایین ترین سطح 2 مه 2281 دلاری برسد.

سیگنال های طلا – نمودار روزانه

پس از معاملات آرام روز دوشنبه، بازار فارکس همچنان در رکود هستند. در حالی که سرمایه گذاران منتظر اطلاعات کلیدی اقتصادی و سخنان مقامات فدرال رزرو هستند، شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان در محدوده باریکی معامله می شود. به طور خاص، فعالان بازار بر انتشار داده‌های تورم تولیدکننده در ماه آوریل و سخنرانی آتی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو متمرکز شده‌اند. در اوایل روز، تقویم اقتصادی اروپا نتایج نظرسنجی ZEW را برای آلمان و منطقه یورو منتشر خواهد کرد.

بازده اوراق 10 ساله خزانه داری آمریکا جلسه معاملاتی روز دوشنبه را بدون تغییر به پایان رساند، در حالی که شاخص های اصلی سهام با حرکت های حاشیه ای بسته شدند. تحلیلگران رشد ماهانه 0.3 درصدی در شاخص قیمت تولید کننده (PPI) برای آوریل را پس از افزایش 0.2 درصدی در ماه مارس پیش بینی کردند. علاوه بر این، در جلسه اولیه آمریکا، رئیس پاول قرار است در یک گفتگو با رئیس De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot در نشست عمومی سالانه انجمن بانکداران خارجی در آمستردام شرکت کند.

روز دوشنبه، EUR/USD از سطح 1.0800 عبور کرد اما در طول جلسه آمریکا اندکی عقب نشینی کرد و به زیر این آستانه بسته شد. اوایل سه‌شنبه، این جفت در محدوده باریکی در حدود 1.0780 نوسان می‌کند.

USD/JPY در روز دوشنبه 0.3% افزایش یافت و در معاملات اوایل سه شنبه به حرکت صعودی خود تا 156.50 ادامه داد. شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن، بر اهمیت تحرکات ارزی باثبات که منعکس کننده عوامل بنیادی است، تاکید کرد و اظهار داشت که نوسانات ارز خارجی را از نزدیک رصد خواهند کرد. داده‌های قبلی ژاپن حاکی از افزایش 0.9 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه آوریل بود که مطابق با انتظارات بازار و مطابق با رشد ماه مارس بود.

در مقابل، صندوق بین‌المللی پول (IMF) بر تعهد ژاپن به اجازه دادن به ین ژاپن (JPY) برای حرکت انعطاف‌پذیر تاکید کرد و بانک ژاپن (BoJ) را تشویق کرد تا بر دستیابی به ثبات قیمت تمرکز کند. صندوق بین المللی پول نسبت به پیشنهادات برای استفاده از سیاست پولی برای محدود کردن کاهش ارزش پول هشدار داد.

دفتر آمار ملی بریتانیا از افزایش جزئی نرخ بیکاری ILO به 4.3 درصد در سه ماه منتهی به مارس از 4.2 درصد پیش بینی شده گزارش داد. علاوه بر این، تغییر تعداد مدعیان 8.9 هزار افزایش یافت، در حالی که تغییر اشتغال 177 هزار نفر در آوریل کاهش یافت. میانگین درآمد بدون پاداش در سه ماه منتهی به مارس 6 درصد (سالانه) افزایش یافت، در حالی که میانگین سود با احتساب پاداش 5.7 درصد (سالانه) در مدت مشابه افزایش یافت. GBP/USD کمترین واکنش را به این ارقام نشان داد و در محدوده باریکی در حدود 1.2550 معامله شد.

طلا در روز دوشنبه با کاهش حدود 1 درصدی مواجه شد. در حالی که XAU/USD در اوایل سه‌شنبه شاهد افزایش جزئی بود، اما همچنان زیر سطح 2350 دلار باقی می‌ماند.

علیرغم تثبیت دلار آمریکا (USD) در روز سه شنبه، قیمت طلا (XAU/USD) افزایش یافت. با این حال، پتانسیل صعودی فلز زرد ممکن است محدود شود زیرا معامله گران موضع محتاطانه ای را پیش از انتشار داده های کلیدی تورم ایالات متحده برای انتشار در این هفته اتخاذ می کنند. روایت مداوم نرخ‌های بهره بالاتر ایالات متحده در جلسات اخیر به فشار نزولی بر XAU/USD کمک کرده است. با این وجود، خریدهای امن ناشی از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند به طور موقت از قیمت طلا حمایت کند.

تمرکز سرمایه گذاران بر روی تقویم اقتصادی قابل توجه ایالات متحده در این هفته باقی مانده است. روز سه شنبه شاهد انتشار شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) برای ماه آوریل، همراه با سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو خواهیم بود. سپس توجه به شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) در روز چهارشنبه معطوف خواهد شد. این گزارش‌ها دارای پتانسیل ارائه بینشی در مورد زمان تعدیل نرخ اولیه فدرال رزرو هستند. اگر ارقام تورم از انتظارات فراتر رود، می تواند چشم انداز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش دهد و در نتیجه بر فلز گرانبها فشار بیاورد. نرخ های بهره بالاتر باعث کاهش تقاضای سرمایه گذاری برای طلا می شود، زیرا هزینه فرصت مرتبط با نگهداری آن را افزایش می دهد.

سرخط خبرهای طلا

فیلیپ جفرسون، نایب رئیس فدرال رزرو، از حفظ نرخ بهره در سطح فعلی تا زمانی که نشانه های واضح تری از کاهش تورم وجود داشته باشد، حمایت کرد و بر تعهد خود به جستجوی شواهد بیشتر مبنی بر بازگشت تورم به سطح هدف 2 درصد تاکید کرد.

بر اساس نظرسنجی رویترز، 70 اقتصاددان از 108 اقتصاددان پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو در سپتامبر نرخ وجوه فدرال رزرو را 25 واحد پایه (bps) کاهش خواهد داد، در حالی که 65 از 108 اقتصاددان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره در سال 2024 50 واحد کاهش یابد.

روز دوشنبه، سربازان اسرائیلی برای گرفتن اراضی از دست حماس به سمت مرزهای شمالی غزه پیشروی کردند و تانک ها و نیروها نیز به سمت رفح حرکت کردند و ساکنان فلسطینی را مجبور به تخلیه کردند.

پیش‌بینی می‌شود که شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده (PPI) در ماه آوریل نسبت به سال گذشته 2.2 درصد افزایش یابد، در حالی که انتظار می‌رود شاخص اصلی قیمت تولیدکننده (PPI) در طول مدت مشابه سالانه 2.4 درصد افزایش یابد.

پیش‌بینی می‌شود در آوریل، تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) نسبت به 3.5 درصد قبلی به 3.4 درصد کاهش یابد و تورم اصلی CPI از 3.8 درصد در ماه مارس به 3.6 درصد در سال کاهش یابد.

بررسی فنی طلا

قیمت طلا امروز روند صعودی را طی می کند. XAU/USD همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) در نمودار چهار ساعته باقی مانده است. سیر صعودی بیشتر توسط شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI)، که در حال حاضر در 52.70 است، پشتیبانی می شود، که نشان دهنده احتمال قوی است که سطح حمایت دست نخورده باقی بماند.

مقاومت فوری در بالاترین قیمت 2378 دلار در 10 می مشاهده شد و به دنبال آن سودهای بالقوه به سمت سطح قابل توجه روانی 2400 دلار مشاهده شد. شکست موفقیت‌آمیز بالاتر از این سطح می‌تواند باعث صعود به بالاترین سطح تاریخ نزدیک به 2432 دلار شود، با پتانسیل صعودی بیشتر تا مرز 2500 دلار.

برعکس، حمایت حیاتی در محدوده 2325 تا 2340 دلار پیش بینی می شود، جایی که سطح مقاومت تبدیل به حمایت و EMA 100 دوره همگرا می شوند. شکستن زیر این سطح، پایین‌ترین قیمت 2 می را در 2281 دلار نشان می‌دهد که نشان‌دهنده یک حرکت نزولی بالقوه است.

سیگنال های طلا – نمودار روزانه

قیمت طلا در اوایل معاملات روز دوشنبه ایالات متحده، به طور قابل توجهی کاهش یافته است زیرا معامله گران معاملات کوتاه مدت به دنبال افزایش های اخیر سود خود را جمع می کنند. در همین حال، قیمت نقره نسبتا ثابت باقی مانده است، به طوری که طلای ژوئن با 24.50 دلار کاهش به 2350.50 دلار و نقره جولای 0.006 دلار به 28.50 دلار کاهش یافت.

در طول روز، شاخص‌های سهام آسیایی و اروپایی عملکرد متفاوتی از خود نشان دادند، در حالی که شاخص‌های سهام ایالات متحده در آغاز جلسه نیویورک آماده گشایش‌های اندکی بالاتر هستند. هفته معاملاتی با آرامش بیشتری در بازار آغاز می شود و هیچ گزارش اقتصادی مهمی در تقویم اقتصادی ایالات متحده برای انتشار امروز برنامه ریزی نشده است.

فعالان بازار مشتاقانه منتظر داده های کلیدی تورم ایالات متحده برای ماه آوریل هستند، به طوری که شاخص قیمت تولید کننده (PPI) قرار است در روز سه شنبه و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در روز چهارشنبه منتشر شود. انتظارات برای افزایش 0.3 درصدی ماه به ماه در PPI و افزایش 0.4 درصدی در CPI است، در حالی که پیش بینی می شود شاخص CPI سالانه در آوریل 3.6 درصد افزایش یابد.

در بازارهای دیگر، شاخص دلار آمریکا اندکی تضعیف شده است، در حالی که قیمت نفت خام نایمکس قوی‌تر است و حدود 78.75 دلار در هر بشکه معامله می‌شود. بازدهی اوراق بهادار 10 ساله خزانه داری ایالات متحده 4.49 درصد است.

بررسی فنی طلا

از نقطه نظر فنی، گاوهای طلا یک مزیت فنی کوتاه مدت را حفظ می کنند. هدف قیمت صعودی بعدی آنها دستیابی به بسته شدن معاملات آتی ژوئن بالاتر از مقاومت جامد در 2,400.00 دلار است، در حالی که هدف کوتاه مدت بعدی قیمت نزولی خرس ها این است که قیمت های آتی را به زیر سطح حمایت فنی جامد در 2300.00 دلار برسانند. مقاومت اولیه در بالاترین قیمت امروز 2,370.80 دلار و به دنبال آن بالاترین سطح هفته گذشته 2,385.30 دلار مشاهده شد. حمایت اولیه در پایین ترین سطح یک شبه 2,344.10 دلار و پس از آن 2,330.00 دلار شناسایی شده است.

بررسی فنی نقره

به طور مشابه، گاوهای نقره یک مزیت فنی کوتاه مدت کلی را حفظ کرده و در هفته جاری قدرت خود را نشان داده اند. هدف قیمت صعودی بعدی آنها بستن قیمت های آتی جولای بالاتر از مقاومت فنی جامد در 30.00 دلار است، در حالی که هدف بعدی قیمت خرس ها بستن قیمت های زیر سطح حمایت جامد در 27.00 دلار است. سطوح مقاومت اولیه در 28.75 دلار و 29.00 دلار مشاهده می شود، در حالی که سطوح حمایت اولیه در پایین ترین سطح یک شبه 28.185 دلار و 28.00 دلار قرار دارند.