جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت نقره (XAG/USD) در روز سه شنبه کاهش یافت و نقره با 26.61 دلار در هر اونس تروی معامله شد که نسبت به قیمت روز دوشنبه 27.14 دلار 1.96 درصد کاهش داشت.

قیمت نقره از ابتدای سال تاکنون 4.48 درصد افزایش داشته است.

نسبت طلا/نقره، که تعداد اونس تروی نقره مورد نیاز برای برابری با ارزش یک اونس طلا را نشان می دهد، در روز سه شنبه 86.93 بود که از 86.06 در روز دوشنبه افزایش یافته است.

سرمایه گذاران اغلب از این نسبت برای ارزیابی ارزش نسبی طلا و نقره استفاده می کنند. نسبت بالا ممکن است نشان دهد که نقره کمتر از ارزش گذاری شده است یا طلا بیش از حد ارزش گذاری شده است، که باعث می شود برخی از سرمایه گذاران به فکر خرید نقره یا فروش طلا باشند. برعکس، یک نسبت پایین ممکن است نشان دهنده این باشد که طلا در مقایسه با نقره کمتر ارزش گذاری شده است.

پس از شروع پرتلاطم هفته، بازارهای مالی در اوایل روز سه شنبه نسبتا آرام هستند. سرمایه گذاران به دقت به داده های تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه ماهه اول از منطقه یورو و آلمان، همراه با شاخص هماهنگ اولیه قیمت های مصرف کننده (HICP) برای آوریل که توسط یورواستات منتشر خواهد شد، چشم دوخته اند. علاوه بر این، توجه به تقویم اقتصادی ایالات متحده، شامل داده های مسکن و آغاز نشست دو روزه فدرال رزرو (Fed) است.

دلار آمریکا (USD) در روز دوشنبه در برابر همتایان اصلی خود دچار ضعف شد و در نتیجه شاخص دلار آمریکا روز را در محدوده منفی بست. با این حال، در طول صبح اروپا، DXY به سمت مرز 106.00 بهبود می یابد. در همین حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بالای 4.6 درصد باقی مانده است و معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده به میزان اندکی پایین تر است. امروز، فعالان بازار به دقت بر انتشار داده‌های اعتماد مصرف‌کننده CB برای آوریل و داده‌های شاخص هزینه اشتغال برای سه ماهه اول نظارت خواهند کرد.

به دنبال مداخله مشکوک بانک مرکزی ژاپن در بازار فارکس، USD/JPY در ساعات معاملات آسیایی روز دوشنبه به 154.50 کاهش یافت. با این حال، این جفت توانست برخی از ضررهای خود را در اواخر روز جبران کند و اوایل روز سه شنبه به سمت 157.00 صعود کرد. ماساتو کاندا، دیپلمات ارشد ارزی ژاپن، در پاسخ به سوال رسانه ها از اظهار نظر در مورد مداخله ارزی خودداری کرد و اظهار داشت که وزارت دارایی آمار مداخله را در پایان ماه می منتشر خواهد کرد.

EUR/USD در روز دوشنبه افزایش اندکی را ثبت کرد، اما در روز سه‌شنبه برای حفظ حرکت صعودی ناکام مانده و آخرین بار این جفت ارز در حدود 1.0700 معامله شد. داده‌های قبلی از آلمان نشان می‌دهد که فروش خرده‌فروشی ماهانه 1.8 درصد در ماه مارس افزایش یافته است، پس از انقباض 1.9 درصدی در فوریه.

اداره آمار استرالیا گزارش داد که اعتبار بخش خصوصی در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.1 درصد رشد داشته است، در حالی که فروش خرده فروشی 0.4 درصد ماه به ماه کاهش یافته است. علاوه بر این، PMI تولیدی Caixin چین در آوریل از 51.1 در ماه مارس به 51.4 افزایش یافت، در حالی که PMI غیر تولیدی NBS از 53 به 51.2 کاهش یافت. AUD/USD در واکنش به انتشار داده های مختلط با فشار نزولی قابل توجهی مواجه شد و در طول ساعت معاملاتی آسیایی به سمت 0.650 سقوط کرد.

GBP/USD در روز دوشنبه بیش از 0.5 درصد افزایش داشت اما اوایل روز سه شنبه سیر معکوس داشت. در زمان نگارش این مقاله، این جفت ارز در روز 0.25% کاهش داشت و نزدیک به 1.2530 معامله شد.

طلا در اولین روز معاملاتی هفته برای ایجاد جهت روشن تلاش کرد و تقریباً بدون تغییر بسته شد. XAU/USD در طول جلسه اروپا همچنان با فشار نزولی مواجه شد و زیر 2330 دلار معامله شد.

قیمت طلا (XAU/USD) در جریان معاملات روز سه‌شنبه آسیایی، کاهش جزئی را تجربه کرد، اگرچه در محدوده معاملاتی آشنا همانند هفته گذشته باقی مانده است. گزارش شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) در روز جمعه، انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) نرخ‌های بهره بالاتر را تمدید خواهد کرد را تقویت کرد و به دلار آمریکا (USD) در حرکتی مثبت کمک کرد. علاوه بر این، کاهش تنش ها در خاورمیانه به عنوان یک عامل بازدارنده برای فلز گرانبهای امن عمل کرد.

با وجود این، حرکت نزولی قیمت طلا محدود به نظر می رسد زیرا معامله گران ممکن است در انجام حرکات جهت دار تهاجمی تردید داشته باشند و در عوض منتظر نشانه های بیشتر در مورد رویکرد فدرال رزرو برای کاهش نرخ باشند. بنابراین، توجه ها به نشست دو روزه سیاست پولی FOMC که از امروز آغاز می شود، و همچنین انتشار آتی گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در روز جمعه معطوف خواهد بود. در این میان، تقویم اقتصادی آمریکا در روز سه‌شنبه، شامل PMI شیکاگو و شاخص اعتماد مصرف‌کننده هیئت کنفرانس است که می‌تواند مسیری را برای معاملات XAU/USD ارائه دهد.

سرخط خبرهای طلا

گزارش روز جمعه از شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) تورم پایدار را نشان داد و این انتظارات را تقویت کرد که فدرال رزرو احتمالا اجرای کاهش نرخ بهره را تا سپتامبر به تعویق می اندازد. این موضوع از دلار آمریکا حمایت می‌کند و در ترکیب با جو عموماً مثبت بازار، به محدود کردن سود برای طلا کمک می‌کند که بازدهی به همراه ندارد.

احساس ریسک جهانی با کاهش نگرانی ها در مورد تشدید بیشتر درگیری بین ایران و اسرائیل و همچنین خوش بینی پیرامون مذاکرات صلح اسرائیل و حماس در قاهره تقویت می شود. با این حال، معامله گران در حال حاضر رویکرد انتظار را اتخاذ کرده اند و از تعهد به یک جهت کوتاه مدت روشن قبل از رویدادهای مهم بانک مرکزی این هفته و انتشارات اقتصادی کلیدی ایالات متحده خودداری می کنند.

قرار است فدرال رزرو تصمیم سیاست خود را در پایان نشست دو روزه خود در روز چهارشنبه اعلام کند و به دنبال آن اطلاعات مشاغل مورد انتظار ایالات متحده، معروف به گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، در روز جمعه منتشر شود. سرمایه گذاران از نزدیک این رویدادها را برای بینش در مورد تصمیمات سیاست آتی فدرال رزرو و تعدیل بالقوه نرخ، تجزیه و تحلیل خواهند کرد، که بر پویایی دلار آمریکا تأثیر می گذارد و به تعیین جهت کوتاه مدت XAU/USD کمک می کند.

در همین حال، تقویم اقتصادی روز سه‌شنبه ایالات متحده، شامل PMI شیکاگو و شاخص اعتماد مصرف‌کننده هیئت کنفرانس، ممکن است انگیزه‌ای در بازار در طول جلسه آمریکای شمالی ایجاد کند.

تحلیل تکنیکال طلا

از نقطه نظر فنی، قیمت طلا در چند روز گذشته با مشکل پیشی گرفتن از سد میانگین متحرک ساده 200 ساعته (SMA) مواجه شده است. این مانع، که در حال حاضر در اطراف منطقه 2346 دلار قرار دارد، با سطح فیبوناچی اصلاحی 38.2 درصدی عقب نشینی اخیر از بالاترین سطح تاریخ، مطابقت دارد و به عنوان نقطه محوری قابل توجهی عمل می کند. فراتر از این، سطح 50 درصد فیبوناچی در نزدیکی منطقه 2,352-2,353 دلار قرار دارد که اگر شکسته شود، می تواند طلا را به سمت مقاومت قابل توجه بعدی در حدود 2,371-2,372 دلار سوق دهد. حرکت بیشتر ممکن است قیمت را به سمت سطح روانی 2400 دلار و به طور بالقوه به بالاترین سطح تاریخ 2431-2432 دلار که در اوایل این ماه رسیده بود سوق دهد.

برعکس، تداوم فشار فروش و افت کمتر از SMA 100 ساعته ممکن است طلا را در معرض آزمایش مجدد قیمت نوسانی هفته گذشته در حدود 2292-2291 دلار قرار دهد و انتظار می رود حمایت متوسط نزدیک به سطح 2320 دلار باشد. حرکت نزولی بعدی می تواند به سمت منطقه حمایتی مرتبط بعدی در نزدیکی 2268-2265 دلار گسترش یابد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

ین ژاپن (JPY) هفته را با افزایش قابل توجهی در برابر همتایان اصلی خود آغاز کرد که به دلیل سوء ظن به مداخله تقویت شد. تقویم اقتصادی روز دوشنبه ایالات متحده فاقد انتشار داده های سطح بالا است، در حالی که Destatis آلمان قرار است از داده های اولیه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) برای ماه فوریه رونمایی کند.

دلار به ین ژاپن

USD/JPY در ساعات اولیه معاملات آسیایی در روز دوشنبه به بالاترین سطح چند دهه گذشته و بالای 160.00 رسید. با این حال، این جفت به سمت سطح 159.50 برگشت و برای چندین ساعت قبل از افت شدید معامله شد. در عرض یک ساعت، USD/JPY تقریباً 400 پیپ سقوط کرد و آخرین بار با 1.7 درصد کاهش در روز در 155.60 مشاهده شد. ماساتو کاندا، دیپلمات ارشد ارزی ژاپن، وقتی در مورد گمانه زنی های بازار در مورد مداخله سوال شد، از ارائه هرگونه اظهار نظری خودداری کرد.

شاخص دلار

تحت فشار کاهش USD/JPY، شاخص دلار آمریکا در روز دوشنبه نزولی شد و کاهش 0.45 درصدی را برای روز نزدیک به 105.30 نشان داد. در همین حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در بالای 4.6 درصد ثابت ماند و معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده کمی بالاتر رفت. روز چهارشنبه، فدرال رزرو تصمیمات سیاست پولی خود را اعلام می کند و اداره آمار کار ایالات متحده اطلاعات بازار کار آوریل را در روز جمعه منتشر می کند.

یورو به دلار

EUR/USD هفته قبل را با یک حرکت مثبت به پایان رساند و در اوایل دوشنبه به صعود ادامه داد و 0.3% افزایش یافت و در زمان گزارش به 1.0722 رسید.

پوند به دلار

در حالی که GBP/USD زیان های جزئی را در روز جمعه تجربه کرد، برای شروع هفته دوباره بازگشت و به بالاترین سطح خود در بیش از دو هفته گذشته در 1.2535 رسید.

اونس جهانی طلا

طلا هفته گذشته با افت بیش از 2 درصدی روبرو شد و یک سری برد پنج هفته ای را شکست. با این حال، XAU/USD در اوایل روز دوشنبه ثبات خود را حفظ کرد و در محدوده باریک بالای 2330 دلار نوسان داشت.

قیمت طلا (XAU/USD) تلاش می‌کند تا با تکیه بر افزایش‌های جزئی خود که در دو جلسه معاملاتی گذشته مشاهده شد، بیشتر افزایش یابد، اما در ابتدای هفته جدید نتوانسته است که به این هدف برسد و اندکی کاهش یافت، اگرچه کاهش آن تعدیل شده است. انتظارات در بازار مبنی بر به تعویق انداختن کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) با انتشار شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) در جمعه گذشته تقویت شد که نشان دهنده تورم مداوم است. علاوه بر این، یک احساس مثبت در بازارهای سهام، تقاضا برای دارایی امن را کاهش می دهد.

همزمان، دلار آمریکا (USD) با فشار فروش مجدد مواجه می شود و بهبودی اندک خود را از پایین ترین رقم دو هفته اخیر در روز جمعه معکوس می کند، یکی از دلایل ین ژاپن (JPY) است که احتمالاً به دلیل مداخله دولت، شاهد یک بازگشت قوی است. علاوه بر این، درگیری‌های روسیه و اوکراین همچنان تنش‌های ژئوپلیتیکی را حفظ می‌کند که به حمایت از کاهش بیشتر قیمت طلا کمک می‌کند. معامله گران ممکن است قبل از نشست دو روزه مهم FOMC که در روز سه شنبه آغاز می شود و انتشار داده های اقتصادی کلیدی ایالات متحده در آغاز ماه، به ویژه گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) موضع محتاطانه ای اتخاذ کنند.

سرخط خبرهای طلا

روز جمعه، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده اعلام کرد که شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) در ماه مارس 0.3 درصد افزایش یافت و نرخ سالانه از 2.5 درصدی فوریه به 2.7 درصد افزایش یافت که از 2.6 درصد پیش بینی شده بود.

به طور همزمان، شاخص قیمت اصلی PCE، بدون احتساب قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی، در 2.8 درصد، بالاتر از 2.6 درصد پیش‌بینی‌شده، ثابت ماند که موضع جنگ‌طلبانه فدرال رزرو را تقویت کرد و بر طلا، یک دارایی بدون بازده، افزود.

علاوه بر این، مذاکرات بین اسرائیل و حماس در قاهره، خوش‌بینی برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند که دارایی‌های پرریسک‌تر را به جایگاه امن طلا ترجیح دهند.

با این حال، حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه در آخر هفته، همراه با درخواست برای افزایش کمک‌های نظامی از سوی ایالات متحده به دلیل تشدید شرایط در خطوط مقدم، خطرات ژئوپلیتیکی را حفظ کرده و XAU/USD را تقویت می‌کند.

علاوه بر این، علائم تورم پایدار در ایالات متحده، برخلاف انتظارات قبلی، باید طلا را به عنوان محافظی در برابر تورم پیش از نشست حساس دو روزه FOMC که روز سه شنبه آغاز می شود، حمایت کند.

سرمایه گذاران در این هفته همچنین با انتشار داده های کلان مهم ایالات متحده در آغاز ماه، به ویژه گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه که به دقت تحت نظارت است، مواجه خواهند شد.

تحلیل تکنیکال XAU/USD

از نقطه نظر فنی، هفته گذشته شاهد بازگشت از سطوح زیر 2300 دلار بودیم، اما در نزدیکی منطقه 2352-2353 دلار، که شامل سطح اصلاحی فیبوناچی 50 درصد و میانگین متحرک ساده 200 ساعته (SMA) است، با مقاومت مواجه شد. علیرغم این رد، کاهش متعاقب آن در نزدیکی منطقه 2320 دلاری (سطح فیبو 23.6 درصد) و SMA 100 ساعته حمایت پیدا کرد که نشان دهنده یک نقطه محوری است.

شکست پایدار زیر این سطح می‌تواند قیمت طلا را مجدداً به پایین‌ترین حد هفته گذشته، در حدود 2,292-2,291 دلار، با حمایت بیشتر نزدیک به 2,268-2,265 دلار برساند.

از سوی دیگر، شتاب صعودی مستلزم پیشرفتی در بالای منطقه مقاومت 2352-2353 دلاری است. در چنین سناریویی، طلا می تواند منطقه مقاومت بعدی را در نزدیکی 2371 تا 2372 دلار هدف قرار دهد و به طور بالقوه به 2400 دلار برسد. تداوم حرکت صعودی می تواند قیمت ها را به سمت بالاترین حد تاریخ در حدود 2431 تا 2432 دلار سوق دهد که در اوایل این ماه به دست آمد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا