جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه آسیایی روز چهارشنبه شاهد افزایش علاقه خرید بود و به نظر می رسد پس از رسیدن به پایین ترین سطح خود از 20 سپتامبر در حدود 2,589 تا 2,590 دلار در روز گذشته، یک رگه باخت سه روزه را بشکند. این افزایش قیمت فاقد یک کاتالیزور اساسی واضح است و ممکن است به دلیل تعدیل موقعیت‌ها قبل از داده‌های تورم مصرف‌کننده در ایالات متحده باشد، که می‌تواند انتظارات در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را شکل دهد و مسیر جدیدی را برای فلز زرد غیر بازده ایجاد کند.

دلار آمریکا پس از رسیدن به بالاترین سطح خود از اوایل ماه مه، وارد مرحله تثبیت صعودی شده است. علاوه بر این، نگرانی ها مبنی بر اینکه سیاست های تجاری حمایت گرایانه رئیس جمهور منتخب ترامپ می تواند بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد، همراه با لحن ملایم تر در بازارهای سهام، برخی از دارایی های امن مانند طلا را حمایت می کند. با این حال، روند صعودی XAU/USD به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه سیاست های انبساطی ترامپ می تواند تورم را بالاتر ببرد، محدود می شود و به طور بالقوه دست فدرال رزرو برای کاهش شدید سیاست پولی را می بندد.

اخبار مرتبط با طلا

دلار آمریکا روز سه‌شنبه به بالاترین حد خود از اوایل ماه مه رسید، که ناشی از خوش‌بینی پیرامون سیاست‌های انبساطی پیشنهادی ترامپ است که قیمت طلا را برای اولین بار از سپتامبر به زیر 2600 دلار رساند. انتظارات مبنی بر اینکه تعرفه‌های حمایت‌گرایانه ترامپ می‌تواند باعث افزایش تورم شود، ممکن است فضای فدرال رزرو را برای کاهش نرخ تغییر دهد و به افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا کمک کند.

در روز سه‌شنبه، تام بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، خاطرنشان کرد که اگرچه تورم ممکن است در حال تثبیت باشد، اما مسیر آن نامشخص است و تورم اصلی به طور بالقوه بالاتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو باقی می‌ماند. علاوه بر این، نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، پیشنهاد کرد که هرگونه غافلگیری تورمی قبل از نشست دسامبر FOMC می تواند فدرال رزرو را وادار به توقف کاهش نرخ بهره کند.

در همین حال، با کاهش انتظارات بازار برای کاهش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده نزدیک به اوج چند ماهه پس از پیروزی ترامپ در انتخابات است. گاوهای دلار آمریکا برای مدت کوتاهی در حال توقف هستند و منتظر داده های تورم مصرف کننده در ایالات متحده هستند که به طور قابل توجهی انتظارات را برای جهت گیری سیاست فدرال رزرو شکل می دهد.

انتظار می رود شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه اکتبر 0.2 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.6 درصد افزایش یابد که نسبت به 2.4 درصد در ماه قبل افزایش یافته است و این پرسش را در مورد اینکه بانک مرکزی چقدر فضا برای کاهش بیشتر نرخ بهره دارد، ایجاد می کند.

ارزهای آسیایی با تغییر در تمایلات ریسک مواجه شدند. سرمایه گذاران به دلیل نگرانی های مداوم در مورد اقتصاد چین و سیاست های بالقوه حمایت گرایانه تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ، از دارایی های با بازده بالاتر عقب نشینی کردند.

بلومبرگ نیوز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که قانون گذاران چینی در نظر دارند مالیات را برای خریداران خانه از نرخ فعلی 3 درصد به کمتر از 1 درصد کاهش دهند. با این حال، این اقدام حمایتی بالقوه از سوی چین کمک چندانی به تقویت احساسات بازار نکرده است.

بازارهای سهام آسیایی که در ابتدا شاهد افزایش بودند، پس از اینکه سرمایه گذاران تأثیر این تنش ها را ارزیابی می کردند، به محدوده منفی برگشتند. پس از آن که گزارش رویترز نشان داد که ایالات متحده از شرکت تولید نیمه هادی تایوان درخواست کرده است تا ارسال تراشه های پیشرفته به مشتریان چینی را که معمولاً در برنامه های هوش مصنوعی استفاده می شود، متوقف کند، سهام نیمه هادی ها افت شدیدی را تجربه کردند.

دلار آمریکا (USD) پس از پیروزی ترامپ در انتخابات، شتاب قوی خود را حفظ کرده که ناشی از “معاملات ترامپ” و کاهش انتظارات برای کاهش آتی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو است. نگرانی‌ها در مورد تعرفه‌های تورمی بالقوه و سیاست‌های محدودکننده مهاجرت تحت دولت ترامپ، بازارها را بر آن داشت تا انتظارات خود را از کاهش نرخ بهره در 18 دسامبر کاهش دهند. ابزار FedWatch گروه CME احتمال 65 درصدی را نشان می‌دهد که نرخ بهره تا پایان سال 25 واحد دیگر کاهش یابد.

گزارش امروز فارکس

در بازار فارکس، USD/JPY پس از نوسان بین 154.00 و 153.40 در طول جلسه آسیایی، امروز بالای 153.50 تثبیت شده است. این جفت ارز به دلیل عدم مداخله دولت ژاپن، تداوم تقویت دلار آمریکا و عدم اطمینان در مورد برنامه های افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن (BoJ) حمایت می شود.

AUD/USD نزدیک به 0.6550 با زیان قابل توجهی معامله می شود که تحت فشار داده های ناامیدکننده اطمینان مصرف کننده Westpac استرالیا، نگرانی های مداوم در مورد اقتصاد چین، کاهش قیمت کالاها و تقویت دلار آمریکا قرار گرفته است. به طور مشابه، NZD/USD در حدود 0.5955 کاهش یافت که نشان دهنده ضعف ارزها در قاره استرالیا است.

EUR/USD روند نزولی خود را از سر گرفت و با باز شدن بازارهای اروپایی به 1.0600 نزدیک شد. ریسک های سیاسی در آلمان و انتظارات برای تسهیل بیشتر سیاست های بانک مرکزی اروپا بر یورو تاثیر می گذارد. فعالان بازار سخنرانی‌های سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا و داده‌های احساسات اقتصادی ZEW آلمان را برای جهت‌گیری بیشتر تماشا خواهند کرد.

GBP/USD به نزول خود به سمت 1.2800 ادامه می دهد، در حالی که معامله گران به داده های آینده بازار کار بریتانیا برای حمایت بالقوه چشم دوخته اند.

USD/CAD با حمایت از تقاضای دلار آمریکا و ضعیف تر شدن قیمت نفت و رسیدن آن به زیر 77 دلار، به حدود 1.3950 بازگشت.

طلا در یک خط باخت سه روزه قرار دارد و پایین‌ترین سطح دو ماهه خود را کمی بالای 2600 دلار آزمایش کرده است. معامله گران از نزدیک نظرات چندین مقام فدرال رزرو را برای سرنخ های بیشتر در مورد چشم انداز کاهش نرخ بهره در ایالات متحده دنبال می کنند.

افزایش گسترده دارایی‌های ریسکی در روز دوشنبه ادامه یافت و سهام، بیت‌کوین و چندین ارز دیجیتال دیگر به بالاترین حد خود رسیدند، در حالی که طلا و نقره سودهای انباشته شده از ماه گذشته را از دست دادند.

در پایان روز گذشته، شاخص‌های اصلی سهام آمریکای شمالی در محدوده مثبت قرار گرفتند. S&P 500 بالای 6000 بسته شد و 0.10% رشد کرد و داوجونز با 0.69% افزایش از 44000 فراتر رفت، در حالی که شاخص نزدک 0.06% رشد کرد.

در همین حال، فلزات گرانبها روند نزولی خود را افزایش دادند و طلا و نقره در بحبوحه افزایش ارزش سهام و ارزهای دیجیتال به پایین ترین سطح خود رسیدند. قیمت طلا به کاهش خود ادامه داد و به حمایت کلیدی نزدیک به 2600 دلار در هر اونس نزدیک شده است.

در زمان نگارش این مقاله، طلای نقدی با 2608.35 دلار معامله می شود که 0.46 درصد در روز کاهش داشته، در حالی که نقره نقدی 1.23 درصد کاهش داشته و تا ساعت 10 صبح به وقت تهران به قیمت 30.30 دلار رسیده است.

بر اساس داده های TradingView، بیت کوین (BTC) پس از معامله بین 80000 تا 82000 دلار در طول جلسه یک شبه افزایش یافت. در اپن آمریکای شمالی، بیت کوین از 81,680 دلار در اول صبح به بالاترین قیمت 82,620 دلار تنها 11 دقیقه بعد جهش کرد و در نهایت کمی بعد از ساعت 15:00 به بالاترین قیمت خود یعنی 84,440 دلار رسید.

این رالی دیروز ادامه یافت و بیت کوین به بالاترین حد تاریخی خود رسید و در نهایت آخر وقت دیروز کمی بالای 88500 دلار معامله شد. در هنگام ویرایش این مقاله بیت کوین بالای 88،400 دلار معامله می شود.

آلت کوین ها در منطقه سبز

روز دوشنبه، بازار آلت‌کوین‌ها «دریای سبز» بود، زیرا توکن‌ها در همه دسته‌ها افزایش یافتند، که منعکس‌کننده رشد قوی بیت‌کوین بود و بسیاری از آنها افزایش‌های دو رقمی چشمگیر را ثبت کردند.

Cronos (CRO) با رشد قابل توجه 53 درصد، پس از آن برت مبتنی بر (BRET) با 23.91 درصد افزایش و Dogecoin (DOGE) با افزایش 23.7 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفتند. با این حال، همه توکن‌ها به رالی نپیوستند – First Neiro (NEIRO) 8.95% کاهش یافت، در حالی که Gigachad (GIGA) و Goatseus Maximus (GOAT) به ترتیب 5.79% و 5.20% کاهش یافتند.

ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال اکنون به 2.94 تریلیون دلار می رسد که نشان دهنده افزایش 8.11 درصدی نسبت به روز گذشته است، در حالی که تسلط بیت کوین به 59.04 درصد رسیده است.

طلا (XAU/USD) در طول جلسه آسیایی روز سه‌شنبه تحت فشار باقی مانده و کمی بالاتر از پایین‌ترین سطح روز قبل معامله می‌شود که پایین‌ترین سطح آن از 10 اکتبر بوده است. خوش بینی در مورد سیاست های انبساطی پیش بینی شده دونالد ترامپ، همچنان بر طلا تاثیر می گذارد. علاوه بر این، بازدهی بالای خزانه داری ایالات متحده – که به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه تعرفه های ترامپ و کاهش مالیات شرکت ها می تواند باعث افزایش تورم شود- افزایش یافته است – فشار نزولی بیشتری بر فلز زرد غیر بازده وارد می کند.

با این حال، نگرانی ها مبنی بر اینکه سیاست های حمایت گرایانه ترامپ می تواند منجر به تنش های تجاری شود و بر اقتصاد جهانی تأثیر منفی بگذارد، از طلا به عنوان یک دارایی امن حمایت می کند. معامله گران احتمالاً قبل از داده های تورم مصرف کننده در ایالات متحده در این هفته محتاط خواهند بود، که می تواند بر احساسات بازار تأثیر بگذارد. علاوه بر این، نظرات چندین عضو برجسته FOMC، از جمله جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، برای آگاهی از مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، که نقش مهمی در افزایش تقاضا برای دلار امریکا و هدایت چشم‌انداز کوتاه‌مدت XAU/USD ایفا می‌کند، به دقت زیر نظر خواهد بود.

اخبار مرتبط با طلا

دلار آمریکا پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا روند صعودی خود را ادامه داد و به بالاترین سطح خود از اوایل جولای رسید و باعث فشار فروش قابل توجهی بر طلا (XAU/USD) در روز دوشنبه شد. خوش‌بینی بازار پیرامون سیاست‌های انبساطی پیشنهادی ترامپ و کاهش مالیات شرکت‌ها، انتظارات تورم بالاتر را تقویت می‌کند و به طور بالقوه توانایی فدرال رزرو برای کاهش شدید سیاست‌های پولی و در نتیجه حمایت از گرین‌بک را محدود می‌کند.

نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، روز یکشنبه اظهار داشت که فدرال رزرو به شواهد بیشتری مبنی بر کاهش تورم، قبل از اینکه متعهد به کاهش بیشتر نرخ باشد، نیاز دارد. در همین حال، بازدهی خزانه داری ایالات متحده در زیر بالاترین سطح اخیر پس از انتخابات ثابت باقی مانده، زیرا سرمایه گذاران تأثیرات گسترده تر پیروزی ترامپ بر سیاست های مالی و انتظارات کاهش نرخ را ارزیابی می کنند.

وعده قبل از انتخابات ترامپ برای اعمال تعرفه جهانی 10 درصدی بر واردات، نگرانی‌ها را در مورد تشدید تنش‌های تجاری جهانی افزایش می‌دهد و از دارایی‌های امن مانند طلا حمایت می‌کند. فعالان بازار اکنون بر سخنرانی‌های آتی اعضای کلیدی FOMC، از جمله جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، برای راهنمایی در مورد آینده نرخ‌های بهره ایالات متحده در میان گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو ممکن است چرخه تسهیل خود را به تاخیر بیندازد، متمرکز شده‌اند.

ابزار FedWatch گروه CME، 65 درصد احتمال کاهش 25 واحدی نرخ بهره را در نشست دسامبر FOMC، با احتمال 35 درصد عدم تغییر نشان می دهد. در این هفته، سرمایه گذاران همچنین از نزدیک بر انتشار داده های تورم مصرف کننده ایالات متحده و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) نظارت خواهند کرد که می تواند نقش مهمی در تعیین حرکت جهت دار بعدی طلا داشته باشد.

طلا (XAU/USD) همچنان تحت فشار فروش در حدود 2,672 تا 2,670 دلار باقی مانده است و به نظر می‌رسد که در برابر کاهش بیشتر پس از عقب نشینی اخیر از رکوردی که در 31 اکتبر به ثبت رسیده، آماده است. شاخص دلار آمریکا (DXY) درست پایین‌تر از بالاترین رقم چهار ماهه خود در پنج‌شنبه گذشته ثابت مانده است. خوش‌بینی بازار پیرامون سیاست‌های انبساطی پیش‌بینی‌شده در دوره دونالد ترامپ، برای دومین روز متوالی فشار بیشتری بر طلا وارد می‌کند.

سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای مطمئن هستند که سیاست‌های ترامپ می‌تواند باعث رشد اقتصادی امریکا و افزایش تورم شود و به طور بالقوه دست فدرال رزرو (Fed) را برای تسهیل تهاجمی محدود کند. این امر بازدهی خزانه داری ایالات متحده را بالا نگه داشته و علاقه سرمایه گذاران را از دارایی های غیر بازده مانند طلا منحرف کرده است. با این حال، احساسات محتاطانه بازار ممکن است همچنان به کاهش ضرر برای طلای امن کمک کند زیرا معامله گران بر داده های تورم آتی ایالات متحده و سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در اواخر هفته تمرکز کرده اند.

اخبار امروز طلا

قیمت طلا هفته گذشته شدیدترین کاهش هفتگی خود را در بیش از 5 ماه گذشته نشان داد که ناشی از قدرت دلار آمریکا و افزایش بازدهی خزانه داری آمریکا پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود. شور و شوق “Trump Trade” همچنان به حمایت از دلار ادامه می دهد و فشار نزولی بیشتری بر طلا وارد می کند و بازارهای سهام لحن خوشبینانه خود را حفظ می کنند.

هفته گذشته، فدرال رزرو نرخ بهره پایه خود را 25 واحد کاهش داد و برنامه هایی را برای تسهیل بیشتر سیاست ها نشان داد. معامله گران همچنان با احتمال 65 درصد کاهش مجدد نرخ در دسامبر را قیمت گذاری می کنند. نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، اضافه کرد که فدرال رزرو قبل از اینکه متعهد به کاهش بیشتر نرخ بهره شود، به دنبال شواهد بیشتری از رسیدن تورم به هدف 2 درصدی خود است.

انتظار می رود مواضع اقتصادی ترامپ تنش های تجارت جهانی را تشدید کند و به طور بالقوه منجر به اقدامات محدودکننده تجاری در سراسر جهان شود. این می تواند بازارهای جهانی را تحت فشار قرار دهد و از دارایی های امن مانند طلا (XAU/USD) حمایت کند.

سرمایه گذاران ممکن است از معاملات بزرگ و جهت دار پیش از گزارش های اقتصادی مهم ایالات متحده، از جمله تورم مصرف کننده در روز چهارشنبه، شاخص قیمت تولید کننده در روز پنجشنبه و خرده فروشی در روز جمعه، خودداری کنند. علاوه بر این، معامله گران اظهارات چندین مقام فدرال رزرو، از جمله جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را برای سرنخ های بیشتر در مورد مسیر کاهش نرخ بهره که می تواند بر دلار تاثیر بگذارد و حرکت تازه ای برای طلا ایجاد کند، مورد بررسی قرار خواهند داد.