جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا (XAU/USD) در اوایل سشن اروپا در روز دوشنبه، یک زنجیره باخت دو روزه را شکست. گزارش‌های ضعیف‌تر از حد انتظار اشتغال ایالات متحده، احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا (Fed) در ماه سپتامبر را افزایش داده است. این در نتیجه دلار آمریکا (USD) را پایین آورده و ارزش طلا را که بر حسب دلار است، بالا برده است. توجه به این نکته مهم است که نرخ بهره پایین تر می تواند هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش دهد و در نتیجه به طور بالقوه تقاضا و قیمت آن را افزایش دهد.

با این حال، کاهش نگرانی‌ها در مورد تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، به‌ویژه درگیری ایران و اسرائیل، همراه با احساسات ریسک‌پذیر، ممکن است تقاضا برای دارایی‌های امن را کاهش داده و پتانسیل صعودی این فلز گرانبها را محدود کند. معامله گران طلا اظهارات مقامات فدرال رزرو را در این هفته به دقت زیر نظر خواهند داشت. سخنرانی های برنامه ریزی شده توماس بارکین و جان ویلیامز از فدرال رزرو در روز دوشنبه می تواند بینش بیشتری ارائه دهد. هر گونه اظهارنظر نادرست از سوی نمایندگان فدرال رزرو ممکن است جفت XAU/USD را تقویت کند.

سرخط خبرهای طلا

در ماه آوریل، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) 175 هزار افزایش یافت که نسبت به رقم اصلاح شده ماه مارس 315 هزار (که قبلاً 303 هزار گزارش شده بود) کاهش یافت و کمتر از انتظارات بازار تعیین شده در 243 هزار بود. در همین حال، نرخ بیکاری از 3.8 درصد قبلی به 3.9 درصد در آوریل افزایش یافت و میانگین درآمد ساعتی از 4.1 درصد در مارس به 3.9 درصد نسبت به سال قبل (سالانه) کاهش یافت.

علاوه بر این، PMI خدمات ISM ایالات متحده به محدوده انقباض سقوط کرد و از 51.4 در ماه مارس به 49.4 در آوریل کاهش یافت که کمتر از اجماع بازار 52.0 بود.

میشل بومن، از اعضای فدرال رزرو، نسبت به یک دوره طولانی افزایش تورم هشدار داد و گفت اگر تورم نشانه هایی از رکود یا معکوس شدن را نشان دهد، آماده افزایش نرخ بهره است. در مقابل، آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، آخرین گزارش اشتغال ایالات متحده را قوی توصیف کرد و بر ماهیت محدودکننده فعلی سیاست پولی تأکید کرد.

با توجه به ابزار CME FedWatch، انتظارات برای تسهیل فدرال رزرو تغییر کرده است و احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر به نزدیک به 90٪ افزایش یافته است، (از 55٪ قبل از گزارش NFP).

تحلیل تکنیکال XAU/USD

قیمت طلا امروز قدرت خود را نشان می‌دهد، زیرا XAU/USD بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) در نمودار روزانه قرار گرفته است.

حرکت قیمت طلا از اواسط آوریل در یک کانال روند نزولی محدود شده است که احتمال تثبیت بیشتر را نشان می دهد. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در اطراف خط وسط 50 قرار دارد که نشان دهنده فقدان جهت روشن در میان فعالان بازار است.

مقاومت اولیه طلا در نزدیکی 100-EMA در 2318 دلار قرار دارد. یک پیشرفت قاطع بالاتر از این سطح، چشم انداز مثبت را در کوتاه مدت مجدداً تأیید می کند. مانع بعدی در محدوده 2350-2355 دلار پیش بینی می شود که با همگرایی اوج 26 آوریل و مرز بالایی کانال روند نزولی مشخص می شود. شکست صعودی بالاتر از این سطح می‌تواند منجر به افزایش بالقوه به سمت نقطه عطف 2400 دلار شود و راه را برای صعود به بالاترین سطح تاریخ نزدیک به 2432 دلار هموار کند.

برعکس، فشار فروش پایدار زیر سطح روانی 2300 دلار می تواند باعث کاهش به سمت پایین ترین سطح 3 می و مرز پایین کانال روند نزولی در 2275 دلار شود. حرکت نزولی بیشتر ممکن است در نزدیکی پایین ترین سطح اول آوریل در 2228 دلار و به دنبال آن سطح کلیدی 2200 دلار حمایت پیدا کند.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

با شروع هفته جدید، بازارهای مالی آرام هستند. دلار آمریکا (USD) ثبات خود را حفظ می کند و در معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده حرکت حداقلی وجود دارد. HCOB قرار است روز دوشنبه اصلاحاتی را در داده های PMI آوریل آلمان و منطقه یورو منتشر کند، در حالی که یورواستات ارقام شاخص قیمت تولید کننده را برای ماه مارس منتشر خواهد کرد. اگرچه هیچ انتشار داده قابل توجهی در تقویم اقتصادی ایالات متحده برنامه ریزی نشده است، ولی سرمایه گذاران اظهارات سیاست گذاران فدرال رزرو (Fed) را به دقت زیر نظر خواهند داشت.

شاخص دلار (DXY) روز جمعه، به دلیل داده‌های ناامیدکننده بازار کار، در طول جلسه آمریکا با فشار فروش قابل توجهی مواجه شد. علیرغم تلاش برای بازگشت دیرهنگام، DXY هفته را با کاهشی نزدیک به 1 درصد به پایان رساند. اوایل روز دوشنبه، شاخص کمی بالای 105.00 نسبتا ثابت مانده است، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به طور قابل توجهی منفی در حدود 4.5 درصد باقی ماند.

AUD/USD شتاب صعودی گرفت و به بالاترین حد خود از اواسط ماه مارس در 0.6650 در روز جمعه رسید. اگرچه این جفت در شروع هفته اندکی بازگشت، اما به راحتی بالای 0.6600 تثبیت شده است. در طی ساعات معاملات آسیایی در روز سه شنبه، بانک مرکزی استرالیا (RBA) تصمیمات سیاست پولی خود را اعلام می کند که به طور گسترده انتظار می رود نرخ سیاستی را در 4.35٪ حفظ کند.

EUR/USD در روز جمعه به بالاترین حد چند هفته اخیر به بالای 1.0800 رسید و سپس برخی از سودهای روزانه خود را تا آخر هفته کاهش داد. با این وجود، این جفت افزایش هفتگی بیش از 0.5٪ را ثبت کرد. اوایل دوشنبه، EUR/USD در محدوده باریک بالای 1.0750 معامله می شود.

پس از رسیدن به بالای 1.2630 در اوایل جلسه روز جمعه آمریکا، GBP/USD مسیر خود را معکوس کرد و در حدود 1.2550 بسته شد. این جفت در نزدیکی سطح بسته شدن هفتگی خود در صبح اروپا ثابت ماند.

USD/JPY در هفته گذشته بیش از 3 درصد از دست داد که بیشترین کاهش یک هفته‌ای خود را از اواخر سال 2022 نشان می‌دهد که تحت تأثیر مداخلات مشکوک ارزی قرار دارد. با این حال، این جفت در اوایل دوشنبه شروع به بازگشت کرد و آخرین بار مشاهده شد که بیش از 0.6% نزدیک به 154.00 صعود کرده است.

طلا برای دومین بار متوالی هفته را در محدوده منفی به پایان رساند اما توانست جایگاه خود را بالای 2300 دلار حفظ کند. XAU/USD در صبح اروپا کمی بالاتر رفت و آخرین بار بالای 2310 دلار معامله شد.

قیمت طلا (XAU/USD) دومین کاهش هفتگی متوالی خود را تجربه کرد و با نزدیک شدن به پایان هفته، قیمت ها کمی بالاتر از مرز 2300 دلار قرار گرفتند. این کاهش در بحبوحه نوسانات نسبتاً ضعیف بازار رخ داد که با رویدادهای مهمی مانند اعلام سیاست پولی اواسط هفته فدرال رزرو و انتشار گزارش اشتغال ایالات متحده در روز جمعه مشخص می شود.

بسیاری از معامله گران از این افت شگفت زده شدند زیرا انتظار داشتند که با کاهش شدید بازده اوراق قرضه آمریکا، طلا بهتر عمل کند. این اتفاق پس از آن رخ داد که پاول، رئیس فدرال رزرو اعلام کرد که فدرال رزرو قصد ندارد نرخ بهره را افزایش دهد و اشاره کرد که حرکت بعدی ممکن است کاهش نرخ باشد. این صحبت ها علی‌رغم نگرانی‌ها در مورد تورم صورت گرفت. این نگرش مثبت فدرال رزرو، معامله گران را امیدوارتر کرد و آنها را به سرمایه گذاری بیشتر در گزینه های پرریسک تر سوق داد که باعث شد طلا در مقایسه با آنها ارزش خود را از دست بدهد.

اگرچه گزارش شغلی ایالات متحده ضعیف تر از حد انتظار بود و باعث شد معامله گران احتمال دهند که فدرال رزرو ممکن است سیاست های خود را کاهش دهد، اما کمکی به افزایش قیمت طلا نکرد. جالب است بدانید که رابطه معمول بین طلا و نرخ‌های بهره، که یکی افزایش می‌یابد و دیگری کاهش می‌یابد، امسال چندان قوی نبود و گاهی اوقات هر دو به طور همزمان افزایش می‌یابند.

با نگاهی به آینده، نشانه‌هایی از ضعف اقتصادی، همراه با برنامه‌ریزی فدرال رزرو برای کاهش سیاست‌ها و کاهش ارزش دلار آمریکا، نشان می‌دهد که فلزات گرانبها ممکن است در مسیر مثبت قرار بگیرند. با این حال، علیرغم این عوامل، با توجه به افزایش شدید بازار فلزات گرانبها در سال جاری و جدا شدن آن از عوامل اقتصادی اساسی، تعجب آور نخواهد بود که اگر طلا برخلاف روندهای مورد انتظار به کاهش ارزش خود ادامه دهد یا ثابت بماند.

در مورد آنچه در راه است، هیچ رویداد بزرگی در تقویم اقتصادی ایالات متحده برای هفته آینده وجود ندارد، به این معنی که احتمالاً در حال حاضر شاهد تغییرات بزرگی در نوسانات بازار نخواهیم بود. اما ممکن است در اواخر ماه و زمانی که شاخص قیمت مصرف کننده آوریل در 15 می منتشر شود، همه چیز تغییر کند. اگر یافته های شگفت انگیزی در داده ها وجود داشته باشد، می تواند بار دیگر بر احساس مردم نسبت به بازار تأثیر بگذارد و باعث شود قیمت ها به طور قابل توجهی حرکت کنند.

قیمت طلا (XAU/USD) به دلیل کاهش تقاضا برای این فلز گرانبها به عنوان یک دارایی امن در بحبوحه جو خوش بینانه بازار در روز جمعه با کاهش روبرو شد و به حدود 2300 دلار سقوط کرد.

حرکت قیمت طلا به دلیل مثبت بودن جو بازار در روز جمعه کاهش یافت و سرمایه گذاران را از دارایی های امن دور کرد. افزایش سهام آسیایی که از روند صعودی وال استریت پیروی کرد، نشان داد که نگرانی سرمایه گذاران در مورد افزایش احتمالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو کاهش یافته است.

نشست سیاستی فدرال رزرو در ماه مه منعکس کننده تغییر به سمت یک موضع سازگارتر در میان اعضای کمیته، با تصمیم برای کند کردن انقباض کمی از طریق کاهش دارایی های خزانه داری ایالات متحده با سرعت کمتر بود. پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست خود نیز اشاره کرد که “بعید” است که بانک مرکزی با وجود فشارهای تورمی مداوم، نرخ های بهره را افزایش دهد.

اگرچه در ابتدا انتظار برای ثابت ماندن نرخ بهره آمریکا باعث افزایش قیمت طلا شد، اما احساسات مثبت متعاقب آن در بازارهای جهانی باعث کاهش تقاضا برای این فلز گرانبها به عنوان یک پناهگاه امن شد.

تمرکز سرمایه‌گذاران اکنون روی داده‌های کلیدی قرار گرفته است که قرار است روز جمعه منتشر شود، به ویژه گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) برای ماه آوریل، که می‌تواند بر نتیجه گیری از اقتصاد ایالات متحده و نگرانی‌های پیرامون تورم تأثیر بگذارد.

اگر گزارش NFP نشان دهد که تعداد مشاغل جدید بیش از پیش بینی شده به اقتصاد ایالات متحده اضافه شده است یا افزایش قابل توجهی در دستمزدها وجود دارد، می تواند انتظارات مربوط به تورم و نرخ بهره را تغییر دهد.

اقتصاددانان پیش بینی می کنند NFP ها به 243,000 برسد که از 303,000 در مارس کاهش یافته است و انتظار می رود میانگین درآمد ساعتی 0.3 درصد ماهانه و 4.0 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد. هر گونه انحراف قابل توجه از این پیش‌بینی‌ها، به‌ویژه در این معیارهای کلیدی، می‌تواند باعث نوسان قیمت طلا شود، با افزایش قابل توجهی که به طور بالقوه منجر به فشار نزولی بر طلا خواهد شد و بالعکس.

بررسی فنی XAU/USD

قیمت طلا (XAU/USD) در حال حاضر یک حرکت جانبی در نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد. پس از برآورده کردن معیارهای محافظه کارانه برای تحقق الگوی قیمت حرکت نزولی خود در هدف قیمت فیبوناچی 0.681 برای موج C، واقع در 2286 دلار، کاهش خود را متوقف کرده است.

اوایل روز جمعه، دلار آمریکا (USD) همچنان تحت فشار نزولی ملایم قرار دارد و شاخص دلار (DXY) در پایین‌ترین سطح خود در سه هفته اخیر، درست بالای 105.00 قرار دارد. اواخر امروز، اداره آمار کار ایالات متحده گزارش مشاغل آوریل را شامل معیارهای کلیدی مانند حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، نرخ بیکاری و داده های تورم دستمزدها رونمایی خواهد کرد. علاوه بر این، تقویم اقتصادی ایالات متحده گزارش PMI خدمات ISM را برای آوریل قبل از آخر هفته نشان می دهد.

به دنبال اعلام سیاست های فدرال رزرو در اواخر روز چهارشنبه، DXY کاهش جزئی را تجربه کرد که تا حدودی در ساعات معاملاتی اروپا در روز پنجشنبه بهبود یافت. با این حال، افزایش ریسک پذیری در بازارها بعداً در جلسه آمریکا باعث کاهش دیگری شد. شاخص‌های اولیه وال استریت با افزایش 1.3 درصدی نزدک کامپوزیت، رشد قابل توجهی را ثبت کردند. از اوایل روز جمعه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده نشان دهنده شروع مثبت است، در حالی که بازدهی 10 ساله ایالات متحده زیر 4.6٪ باقی مانده است.

پیش بینی می شود حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در ماه آوریل به میزان 238000 افزایش یابد که در پی رشد قوی 303000 ثبت شده در ماه مارس است. انتظار می رود نرخ بیکاری بدون تغییر در 3.8٪ باقی بماند، در حالی که پیش بینی می شود میانگین درآمد ساعتی 4٪ به صورت سالانه افزایش یابد.

EUR/USD در روز پنجشنبه شاهد افزایش جزئی بود و در اوایل روز جمعه به صعود ادامه داد و در زمان نوشتن این گزارش، جفت ارز کمی بالاتر از 1.0730 معامله شد.

GBP/USD پس از گذراندن بیشتر روز در زیر سطح 1.2500، در طول جلسه آمریکا در روز پنجشنبه تغییر جهت داد. این جفت حرکت صعودی خود را در صبح روز اروپا حفظ کرد و در نزدیکی 1.2550 معامله شد.

پس از کاهش شدید روز چهارشنبه، احتمالاً به دلیل مداخله ژاپن در بازار ارز، USD/JPY مسیر نزولی خود را گسترش داد و در روز پنجشنبه در محدوده منفی بسته شد. این جفت در اوایل روز جمعه تحت فشار باقی ماند و 0.4% در روز از دست داد و نزدیک به 153.00 در نوسان است.

طلا نتوانست از رشد روز چهارشنبه بهره ببرد اما توانست در روز پنجشنبه کمی بالای 2300 دلار بسته شود. XAU/USD در طول صبح جمعه اروپا در نزدیکی این سطح ثابت مانده است.