جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

دلار استرالیا (AUD) در اوایل روز سه‌شنبه در حالی که سرمایه‌گذاران تصمیمات سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA) و اظهارات فرماندار میشل بولاک را هضم می‌کنند، در برابر همتایان خود ضعیف نشان می‌دهد. امروز Eurostat قرار است داده‌های خرده‌فروشی را برای ماه مارس منتشر کند، در حالی که تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل به‌روزرسانی‌هایی درباره خوش‌بینی اقتصادی و تغییر اعتبار مصرف‌کننده است. علاوه بر این، فعالان بازار هرگونه اظهارنظر بیشتر از سوی مقامات بانک مرکزی را از نزدیک زیر نظر خواهند داشت.

همانطور که به طور گسترده انتظار می رفت، RBA پس از جلسه سیاست گذاری ماه مه، نرخ سیاست را در 4.35٪ حفظ کرد. در بیانیه سیاست خود، RBA اذعان کرد که تورم به کاهش ادامه داد، البته با سرعت کمتری نسبت به پیش‌بینی اولیه. در جریان کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، بولاک، فرماندار RBA ابراز اطمینان کرد که حفظ نرخ بهره در سطح فعلی به بازگرداندن تورم به هدف کمک می کند. او همچنین نشان داد که نیازی فوری به تشدید سیاست وجود ندارد. در نتیجه، AUD/USD در اولین جلسه اروپا تحت فشار نزولی باقی می‌ماند و آخرین بار این جفت ارز 0.3% در روز نزدیک به 0.6600 کاهش یافت.

شاخص دلار آمریکا (DXY) جلسه معاملاتی روز دوشنبه را تقریباً بدون تغییر به پایان رساند و در بحبوحه افزایش ریسک پذیری معامله گران با چالش هایی در تقویت قدرت خود مواجه شد. اوایل روز سه‌شنبه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده با سیگنال‌های متفاوتی معامله می‌شود، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری آمریکا زیر 4.5 درصد باقی می‌ماند.

EUR/USD در طول جلسه اروپا در روز سه شنبه در محدوده باریکی کمی بالاتر از 1.0750 حرکت می کند، به دنبال افزایش جزئی روز دوشنبه.

GBP/USD موفق شد روز دوشنبه برای چهارمین روز متوالی در محدوده مثبت بسته شود، اما تقلای زیادی تا حرکت صعودی خود را در ساعات معاملات آسیایی روز سه شنبه حفظ کند. این جفت در حال حاضر با زیان نهایی نزدیک به 1.2550 معامله می شود.

USD/JPY در روز دوشنبه شاهد افزایش بیش از 0.5 درصدی بود و به روند بهبود خود ادامه داد و اوایل روز سه شنبه به منطقه 154.50 رسید. ماساتو کاندا، دیپلمات ارشد ارزی ژاپن، روز سه شنبه تکرار کرد که دولت ژاپن ممکن است برای رسیدگی به نوسانات بیش از حد بازار، بدون اظهار نظر در مورد سطح ارز، مداخله کند.

قیمت طلا از کاهش بازدهی آمریکا و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی منتفع شد و در روز دوشنبه نزدیک به 1 درصد افزایش داشت. XAU/USD در صبح اروپا با آرامشی در حدود 2320 دلار معامله می شود.

قیمت طلا و نقره در اوایل معاملات روز دوشنبه ایالات متحده، افزایش قابل توجهی را نشان می دهد که منعکس کننده بهبود ریسک پذیری معامله گران و سرمایه گذاران در بازار است. طلای ژوئن در حال حاضر با 20.50 دلار افزایش به 2329.10 دلار رسیده است، در حالی که نقره جولای با 0.70 دلار افزایش به 27.39 دلار رسیده است.

در طول روز دوشنبه، شاخص‌های سهام آسیایی و اروپایی عملکرد متفاوتی را نشان دادند، در حالی که شاخص‌های سهام ایالات متحده نشان‌دهنده گشایش‌های بالاتر برای جلسه معاملاتی نیویورک هستند. افزایش اخیر ریسک‌پذیری را می‌توان به تثبیت تنش‌های ژئوپلیتیکی و گزارش مشاغل روز جمعه گذشته در ایالات متحده نسبت داد که نه خیلی گرم و نه خیلی سرد تلقی شد.

طلا از گزارش ها و تفسیرهای تحلیلگران حمایت می گیرد که بر افزایش تقاضای بانک مرکزی برای این فلز گرانبها در چند ماه گذشته تاکید دارد. بسیاری از فعالان بازار، بانک‌های مرکزی را سرمایه‌گذاران باهوش می‌دانند، از این رو اقدامات آنها به دقت رصد می‌شود.

در اخبار روزانه، شاخص قیمت تولیدکننده منطقه یورو در ماه مارس نسبت به فوریه 0.4 درصد کاهش یافت و نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.8 درصد کاهش یافت.

از نظر عوامل دیگر، شاخص دلار آمریکا کمی بالاتر رفته است، در حالی که قیمت نفت خام نایمکس به حدود 79.00 دلار در هر بشکه افزایش یافته است. بازدهی اوراق 10 ساله خزانه داری ایالات متحده 4.479 درصد است.

تقویم اقتصادی ایالات متحده برای روز دوشنبه شامل شاخص روند اشتغال و شاخص مدیران خرید خدمات جهانی (PMI) است.

از نظر تحلیل تکنیکال، خریداران طلا در حال حاضر مزیت کلی کوتاه مدت را در اختیار دارند. با این حال، روند نزولی قیمت ها در نمودار روزانه مشهود است. هدف بعدی خریداران رسیدن به بالاتر از سطح مقاومت قابل توجه در 2,364.40 دلار است. از سوی دیگر، خرس‌ها قصد دارند در کوتاه‌مدت قیمت‌های آتی را به پایین‌تر از پشتیبانی فنی قوی در 2250.00 دلار برسانند. سطوح مقاومت اولیه در 2,340.00 دلار و 2,350.00 دلار شناسایی شده است، در حالی که حمایت اولیه در 2,300.00 دلار و پایین ترین سطح هفته گذشته 2,285.20 دلار مشاهده شده است. رتبه بازار Wyckoff برابر با 6.0 است.

در حال حاضر، بازار نقره منعکس کننده یک تعادل فنی کوتاه مدت کلی بین گاوها و خرس ها است. با این حال، یک روند نزولی سه هفته ای در نمودار روزانه ادامه دارد. هدف بعدی برای گاوهای نقره رسیدن به قیمت های آتی در ماه جولای بالاتر از مقاومت فنی قابل توجه در 28.00 دلار است. در مقابل، خرس‌ها قصد دارند قیمت‌ها را به زیر سطح حمایت جامد در 26.00 دلار برسانند. سطوح مقاومت اولیه در 27.50 دلار و 27.735 دلار شناسایی شد، در حالی که سطوح حمایت اولیه در 27.00 دلار و پایین ترین سطح یک شبه 26.655 دلار مشاهده شد. رتبه بازار Wyckoff برای نقره 5.0 است.

قیمت طلا (XAU/USD) در اوایل سشن اروپا در روز دوشنبه، یک زنجیره باخت دو روزه را شکست. گزارش‌های ضعیف‌تر از حد انتظار اشتغال ایالات متحده، احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا (Fed) در ماه سپتامبر را افزایش داده است. این در نتیجه دلار آمریکا (USD) را پایین آورده و ارزش طلا را که بر حسب دلار است، بالا برده است. توجه به این نکته مهم است که نرخ بهره پایین تر می تواند هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش دهد و در نتیجه به طور بالقوه تقاضا و قیمت آن را افزایش دهد.

با این حال، کاهش نگرانی‌ها در مورد تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، به‌ویژه درگیری ایران و اسرائیل، همراه با احساسات ریسک‌پذیر، ممکن است تقاضا برای دارایی‌های امن را کاهش داده و پتانسیل صعودی این فلز گرانبها را محدود کند. معامله گران طلا اظهارات مقامات فدرال رزرو را در این هفته به دقت زیر نظر خواهند داشت. سخنرانی های برنامه ریزی شده توماس بارکین و جان ویلیامز از فدرال رزرو در روز دوشنبه می تواند بینش بیشتری ارائه دهد. هر گونه اظهارنظر نادرست از سوی نمایندگان فدرال رزرو ممکن است جفت XAU/USD را تقویت کند.

سرخط خبرهای طلا

در ماه آوریل، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) 175 هزار افزایش یافت که نسبت به رقم اصلاح شده ماه مارس 315 هزار (که قبلاً 303 هزار گزارش شده بود) کاهش یافت و کمتر از انتظارات بازار تعیین شده در 243 هزار بود. در همین حال، نرخ بیکاری از 3.8 درصد قبلی به 3.9 درصد در آوریل افزایش یافت و میانگین درآمد ساعتی از 4.1 درصد در مارس به 3.9 درصد نسبت به سال قبل (سالانه) کاهش یافت.

علاوه بر این، PMI خدمات ISM ایالات متحده به محدوده انقباض سقوط کرد و از 51.4 در ماه مارس به 49.4 در آوریل کاهش یافت که کمتر از اجماع بازار 52.0 بود.

میشل بومن، از اعضای فدرال رزرو، نسبت به یک دوره طولانی افزایش تورم هشدار داد و گفت اگر تورم نشانه هایی از رکود یا معکوس شدن را نشان دهد، آماده افزایش نرخ بهره است. در مقابل، آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، آخرین گزارش اشتغال ایالات متحده را قوی توصیف کرد و بر ماهیت محدودکننده فعلی سیاست پولی تأکید کرد.

با توجه به ابزار CME FedWatch، انتظارات برای تسهیل فدرال رزرو تغییر کرده است و احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر به نزدیک به 90٪ افزایش یافته است، (از 55٪ قبل از گزارش NFP).

تحلیل تکنیکال XAU/USD

قیمت طلا امروز قدرت خود را نشان می‌دهد، زیرا XAU/USD بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) در نمودار روزانه قرار گرفته است.

حرکت قیمت طلا از اواسط آوریل در یک کانال روند نزولی محدود شده است که احتمال تثبیت بیشتر را نشان می دهد. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در اطراف خط وسط 50 قرار دارد که نشان دهنده فقدان جهت روشن در میان فعالان بازار است.

مقاومت اولیه طلا در نزدیکی 100-EMA در 2318 دلار قرار دارد. یک پیشرفت قاطع بالاتر از این سطح، چشم انداز مثبت را در کوتاه مدت مجدداً تأیید می کند. مانع بعدی در محدوده 2350-2355 دلار پیش بینی می شود که با همگرایی اوج 26 آوریل و مرز بالایی کانال روند نزولی مشخص می شود. شکست صعودی بالاتر از این سطح می‌تواند منجر به افزایش بالقوه به سمت نقطه عطف 2400 دلار شود و راه را برای صعود به بالاترین سطح تاریخ نزدیک به 2432 دلار هموار کند.

برعکس، فشار فروش پایدار زیر سطح روانی 2300 دلار می تواند باعث کاهش به سمت پایین ترین سطح 3 می و مرز پایین کانال روند نزولی در 2275 دلار شود. حرکت نزولی بیشتر ممکن است در نزدیکی پایین ترین سطح اول آوریل در 2228 دلار و به دنبال آن سطح کلیدی 2200 دلار حمایت پیدا کند.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

با شروع هفته جدید، بازارهای مالی آرام هستند. دلار آمریکا (USD) ثبات خود را حفظ می کند و در معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده حرکت حداقلی وجود دارد. HCOB قرار است روز دوشنبه اصلاحاتی را در داده های PMI آوریل آلمان و منطقه یورو منتشر کند، در حالی که یورواستات ارقام شاخص قیمت تولید کننده را برای ماه مارس منتشر خواهد کرد. اگرچه هیچ انتشار داده قابل توجهی در تقویم اقتصادی ایالات متحده برنامه ریزی نشده است، ولی سرمایه گذاران اظهارات سیاست گذاران فدرال رزرو (Fed) را به دقت زیر نظر خواهند داشت.

شاخص دلار (DXY) روز جمعه، به دلیل داده‌های ناامیدکننده بازار کار، در طول جلسه آمریکا با فشار فروش قابل توجهی مواجه شد. علیرغم تلاش برای بازگشت دیرهنگام، DXY هفته را با کاهشی نزدیک به 1 درصد به پایان رساند. اوایل روز دوشنبه، شاخص کمی بالای 105.00 نسبتا ثابت مانده است، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به طور قابل توجهی منفی در حدود 4.5 درصد باقی ماند.

AUD/USD شتاب صعودی گرفت و به بالاترین حد خود از اواسط ماه مارس در 0.6650 در روز جمعه رسید. اگرچه این جفت در شروع هفته اندکی بازگشت، اما به راحتی بالای 0.6600 تثبیت شده است. در طی ساعات معاملات آسیایی در روز سه شنبه، بانک مرکزی استرالیا (RBA) تصمیمات سیاست پولی خود را اعلام می کند که به طور گسترده انتظار می رود نرخ سیاستی را در 4.35٪ حفظ کند.

EUR/USD در روز جمعه به بالاترین حد چند هفته اخیر به بالای 1.0800 رسید و سپس برخی از سودهای روزانه خود را تا آخر هفته کاهش داد. با این وجود، این جفت افزایش هفتگی بیش از 0.5٪ را ثبت کرد. اوایل دوشنبه، EUR/USD در محدوده باریک بالای 1.0750 معامله می شود.

پس از رسیدن به بالای 1.2630 در اوایل جلسه روز جمعه آمریکا، GBP/USD مسیر خود را معکوس کرد و در حدود 1.2550 بسته شد. این جفت در نزدیکی سطح بسته شدن هفتگی خود در صبح اروپا ثابت ماند.

USD/JPY در هفته گذشته بیش از 3 درصد از دست داد که بیشترین کاهش یک هفته‌ای خود را از اواخر سال 2022 نشان می‌دهد که تحت تأثیر مداخلات مشکوک ارزی قرار دارد. با این حال، این جفت در اوایل دوشنبه شروع به بازگشت کرد و آخرین بار مشاهده شد که بیش از 0.6% نزدیک به 154.00 صعود کرده است.

طلا برای دومین بار متوالی هفته را در محدوده منفی به پایان رساند اما توانست جایگاه خود را بالای 2300 دلار حفظ کند. XAU/USD در صبح اروپا کمی بالاتر رفت و آخرین بار بالای 2310 دلار معامله شد.

قیمت طلا (XAU/USD) دومین کاهش هفتگی متوالی خود را تجربه کرد و با نزدیک شدن به پایان هفته، قیمت ها کمی بالاتر از مرز 2300 دلار قرار گرفتند. این کاهش در بحبوحه نوسانات نسبتاً ضعیف بازار رخ داد که با رویدادهای مهمی مانند اعلام سیاست پولی اواسط هفته فدرال رزرو و انتشار گزارش اشتغال ایالات متحده در روز جمعه مشخص می شود.

بسیاری از معامله گران از این افت شگفت زده شدند زیرا انتظار داشتند که با کاهش شدید بازده اوراق قرضه آمریکا، طلا بهتر عمل کند. این اتفاق پس از آن رخ داد که پاول، رئیس فدرال رزرو اعلام کرد که فدرال رزرو قصد ندارد نرخ بهره را افزایش دهد و اشاره کرد که حرکت بعدی ممکن است کاهش نرخ باشد. این صحبت ها علی‌رغم نگرانی‌ها در مورد تورم صورت گرفت. این نگرش مثبت فدرال رزرو، معامله گران را امیدوارتر کرد و آنها را به سرمایه گذاری بیشتر در گزینه های پرریسک تر سوق داد که باعث شد طلا در مقایسه با آنها ارزش خود را از دست بدهد.

اگرچه گزارش شغلی ایالات متحده ضعیف تر از حد انتظار بود و باعث شد معامله گران احتمال دهند که فدرال رزرو ممکن است سیاست های خود را کاهش دهد، اما کمکی به افزایش قیمت طلا نکرد. جالب است بدانید که رابطه معمول بین طلا و نرخ‌های بهره، که یکی افزایش می‌یابد و دیگری کاهش می‌یابد، امسال چندان قوی نبود و گاهی اوقات هر دو به طور همزمان افزایش می‌یابند.

با نگاهی به آینده، نشانه‌هایی از ضعف اقتصادی، همراه با برنامه‌ریزی فدرال رزرو برای کاهش سیاست‌ها و کاهش ارزش دلار آمریکا، نشان می‌دهد که فلزات گرانبها ممکن است در مسیر مثبت قرار بگیرند. با این حال، علیرغم این عوامل، با توجه به افزایش شدید بازار فلزات گرانبها در سال جاری و جدا شدن آن از عوامل اقتصادی اساسی، تعجب آور نخواهد بود که اگر طلا برخلاف روندهای مورد انتظار به کاهش ارزش خود ادامه دهد یا ثابت بماند.

در مورد آنچه در راه است، هیچ رویداد بزرگی در تقویم اقتصادی ایالات متحده برای هفته آینده وجود ندارد، به این معنی که احتمالاً در حال حاضر شاهد تغییرات بزرگی در نوسانات بازار نخواهیم بود. اما ممکن است در اواخر ماه و زمانی که شاخص قیمت مصرف کننده آوریل در 15 می منتشر شود، همه چیز تغییر کند. اگر یافته های شگفت انگیزی در داده ها وجود داشته باشد، می تواند بار دیگر بر احساس مردم نسبت به بازار تأثیر بگذارد و باعث شود قیمت ها به طور قابل توجهی حرکت کنند.