جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا و نقره در اوایل معاملات روز چهارشنبه آمریکا با کاهش جزئی روبه‌رو شدند، زیرا معامله‌گران در حال حشایه رفتن در بحبوحه فقدان تحولات اساسی تازه و قابل توجه در بازار در اواسط هفته هستند. خریداران در بازار فلزات گرانبها با فشار نزولی ناشی از تقویت شاخص دلار آمریکا و کاهش قیمت نفت خام مواجه هستند. در حال حاضر، طلای ژوئن 2.20 دلار کاهش یافت و به 2322.00 دلار رسید، در حالی که نقره جولای 0.059 دلار کاهش یافت و به 27.485 دلار رسید.

در طول روز، شاخص‌های سهام آسیایی و اروپایی عملکرد مختلط تا ضعیف‌تری را نشان دادند. با نزدیک شدن به جلسه روز نیویورک، شاخص‌های سهام ایالات متحده آماده گشایش اندکی پایین‌تر هستند، اگرچه خریداران طی چند هفته گذشته توانسته‌اند حرکت صعودی خود را به دست آورند.

در اخبار امروز، نیل کشکاری، رئیس بانک فدرال رزرو مینیاپولیس، دیدگاهی مخالف در مورد سیاست های پولی ایالات متحده ابراز کرد و گفت که بانک مرکزی احتمالاً نرخ های بهره را در سطح فعلی خود «برای مدت زمان طولانی» حفظ خواهد کرد. شایان ذکر است که کشکاری عضو کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) با رای دادن نیست.

در همین حال، بانک مرکزی سوئد، Riksbank، کاهش 0.25 درصدی در نرخ بهره اصلی خود را اعلام کرد و آن را به 3.75 درصد رساند.

گزارش ها حاکی از آن است که بانک مرکزی چین همچنان به تقویت ذخایر طلای خود ادامه می دهد و در ماه آوریل 1.9 متریک تن اضافه کرده است. این هجدهمین ماه متوالی افزایش ذخایر است، اگرچه سرعت خرید طلا توسط چین کاهش یافته است.

از نظر بازارهای کلیدی، شاخص دلار آمریکا در حال نشان دادن قدرت است، در حالی که قیمت نفت خام نایمکس به پایین‌ترین حد در دو ماه اخیر رسیده است و در حال حاضر حدود 77.50 دلار در هر بشکه معامله می‌شود. علاوه بر این، بازده اوراق 10 ساله خزانه داری ایالات متحده 4.46 درصد است.

در بخش داده های اقتصادی، تقویم اقتصادی چهارشنبه شامل بررسی هفتگی درخواست های وام مسکن MBA، ارقام ماهانه تجارت عمده فروشی، و گزارش هفتگی سهام انرژی مایع DOE است.

تحلیل تکنیکال طلا

از نقطه نظر فنی، گاوهای طلا در حال حاضر در کوتاه مدت دست بالا را دارند. با این حال، نمودار روزانه همچنان روند نزولی قیمت ها را نشان می دهد. هدف بعدی گاوها دستیابی به معاملات آتی ژوئن بالاتر از سطح مقاومت قابل توجه در 2400.00 دلار است. در مقابل، خرس‌ها قصد دارند در کوتاه‌مدت قیمت‌ها را به پایین‌تر از سطح پشتیبانی فنی جامد در 2250.00 دلار برسانند. سطوح مقاومت اولیه در بالاترین سطح یک شبه 2,329.60 دلار مشاهده شد و پس از آن در بالاترین سطح این هفته 2,341.90 دلار مشاهده شد. از طرف دیگر، سطوح حمایت اولیه در پایین ترین سطح یک شبه 2,311.40 دلار و سپس در 2,300.00 دلار شناسایی شده است.

تحلیل تکنیکال نقره

از دیدگاه فنی، گاوهای نقره در کوتاه مدت یک مزیت جزئی را حفظ می کنند. با این حال، نمودار روزانه همچنان روند نزولی قیمت ها را نشان می دهد. هدف بعدی گاوها دستیابی به قیمت پایانی معاملات آتی جولای بالاتر از سطح مقاومت فنی قابل توجه در 29.00 دلار است. از سوی دیگر، خرس‌ها قصد دارند قیمت‌ها را به زیر سطح حمایت جامد که در پایین‌ترین سطح 26.255 دلاری هفته گذشته ایجاد شده بود، برسانند. سطوح مقاومت اولیه در بالاترین سطح این هفته 27.77 دلار و پس از آن 28.00 دلار مشاهده شد. برعکس، سطوح حمایت اولیه در پایین ترین سطح یک شبه 27.24 دلار و سپس در 27.00 دلار شناسایی شده است. بر اساس رتبه بندی بازار Wyckoff، ارزیابی فعلی 5.5 است.

قیمت طلا (XAU/USD) در جریان معاملات آسیایی روز چهارشنبه شاهد افزایش علاقه خریداران بود. پیش‌بینی می‌شود افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان مداوم، همراه با ادامه خریدهای بانک مرکزی، رشد طلا را تقویت کند. با این حال علیرغم انتشار گزارش های ضعیف تر از حد انتظار اشتغال ایالات متحده در ماه آوریل، اظهار نظر تندروانه اخیر مقامات فدرال رزرو (Fed) به طور بالقوه می تواند انتظارات برای کاهش نرخ بهره در سال 2024 را تضعیف کند. این موضوع می تواند فشار رو به پایین بر فلز گرانبها وارد کند.

در اواخر امروز، فیلیپ جفرسون، سوزان کالینز و لیزا کوک، سیاستگذاران فدرال رزرو قرار است سخنرانی کنند. هرگونه لفاظی تندورانه از سوی این مقامات ممکن است دلار آمریکا را تقویت کند و متعاقباً بر قیمت طلای دلار تأثیر بگذارد. معامله گران طلا همچنین به دقت به ارزیابی احساسات مصرف کننده از دانشگاه میشیگان که برای انتشار در روز جمعه برنامه ریزی شده است، نگاه خواهند داشت.

سرخط خبرهای طلا

روز سه‌شنبه، نیل کشکاری، رئیس بانک فدرال مینیاپولیس، پیشنهاد کرد که فرض اینکه تورم تثبیت شده است، زودهنگام است و اشاره کرد که در صورت کاهش فشارهای تورمی، فدرال رزرو ممکن است کاهش نرخ بهره را در سال جاری در نظر بگیرد. در همین حال، توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، اشاره کرد که نرخ‌های بهره فعلی به اندازه کافی محدودکننده هستند تا رشد اقتصادی را کاهش داده و تورم را مطابق با هدف 2 درصدی بازگردانند.

بر اساس گزارش CME’s FedWatch Tool، جو بازار منعکس کننده انتظارات کاهش نرخ های تقریباً 50 واحدی از سوی فدرال رزرو در سال جاری است، با احتمال 65.7 درصدی کاهش 25 واحدی نرخ در سپتامبر.

در روز جمعه، پیش بینی می شود که شاخص اولیه احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان از 77.2 آوریل به 76.0 در ماه می کاهش یابد.

در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیک، نیروهای اسرائیلی با وجود موافقت حماس با پیشنهاد آتش‌بس در روز دوشنبه، حملاتی را به جنوبی‌ترین شهر غزه آغاز کردند، اما اسرائیل به دلیل عدم رعایت شرایط آن را رد کرد.

علاوه بر این، بانک خلق چین (PBoC) به روند خرید طلا ادامه داد و 60000 اونس تروی به ذخایر خود در آوریل اضافه کرد و هجدهمین ماه متوالی خرید طلا را رقم زد.

تحلیل تکنیکال طلا

قیمت طلا امروز قدرت خود را نشان می دهد که منعکس کننده احساسات مثبت در بازار است. با این حال، چشم انداز بلندمدت این فلز گرانبها بدون تغییر باقی می ماند و XAU/USD بالاتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) کلیدی 100 روزه معامله می شود و سیر صعودی خود را حفظ می کند.

در کوتاه مدت، طلا از اواسط آوریل در یک کانال روند نزولی محدود شده است که نشان دهنده یک احساس نزولی ملایم است. این توسط شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) که زیر خط وسط 50 باقی می ماند، تأیید می شود.

اگر فشار فروش ادامه یابد، هدف اولیه نزولی برای XAU/USD سطح قابل توجه روانشناختی 2300 دلار است. حرکت نزولی بیشتر می تواند مرز پایینی کانال روند نزولی را در حدود 2260 دلار نشان دهد. شکستن این سطح ممکن است منجر به آزمایش پایین ترین قیمت 1 آوریل در 2228 دلار و به دنبال آن 2200 دلار شود.

در جهت صعودی، انتظار می رود مقاومت فوری نزدیک به بالاترین سطح 2232 دلار در 6 می. فراتر از آن، مانع بعدی در محل تلاقی مرز بالایی کانال روند نزولی و اوج 26 آوریل در محدوده 2350-2355 دلار قرار دارد. حرکت صعودی بیشتر می تواند سطح 2400 دلار را هدف قرار دهد تا به بالاترین حد تاریخ نزدیک به 2432 دلار برسد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

دلار آمریکا (USD) در اوایل روز چهارشنبه در برابر همتایان خود انعطاف‌پذیر باقی می‌ماند و افزایش‌های نهایی را از روز سه‌شنبه افزایش می‌دهد. تقویم اقتصادی ایالات متحده قرار است از درخواست های وام مسکن MBA هفتگی و موجودی های عمده فروشی در ماه مارس رونمایی کند. سرمایه گذاران همچنین اظهارات سیاست گذاران فدرال رزرو (Fed) را زیر نظر خواهند داشت. علاوه بر این، وزارت خزانه داری ایالات متحده قصد دارد حراج 10 ساله اوراق را امروز در سشن آمریکا برگزار کند.

دلار در بخش آخر معاملات روز سه‌شنبه در میان حرکت‌های متفاوت در شاخص‌های اصلی وال استریت و برخی اظهارنظرهای تندروانه نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، حمایت پیدا کرد. پس از بسته شدن مثبت، شاخص دلار آمریکا در روز چهارشنبه در جلسه آسیایی به صعود خود ادامه داد و نزدیک به 0.2 درصد افزایش را به بالای 105.50 نشان داد. در صبح اروپا، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده حاکی از کاهش اندک است، در حالی که بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به رشد خفیف زیر 4.5 درصد می رسد.

در جریان معاملات آسیایی، کازوئو اوئدا، رئیس بانک ژاپن (BoJ) تاکید کرد که سیاست پولی عمدتاً به جای مدیریت نرخ ارز ین ژاپن، تأثیرگذاری بر تورم را هدف قرار داده است. اوئدا اضافه کرد که اگر نوسانات در ارزش ین بر روند تورم تأثیر بگذارد، ممکن است BoJ نیاز به تعدیل سیاست پولی خود داشته باشد. علی‌رغم این اظهارنظرها، USD/JPY به مسیر صعودی خود ادامه داد و پس از بسته شدن مثبت در دو روز اول هفته، رشد خود را بالاتر از سطح 155.00 حفظ کرد.

EUR/USD روز سه شنبه روند نزولی را تجربه کرد و با بسته شدن در محدوده منفی، به یک سری برد چهار روزه پایان داد. این جفت در اوایل روز چهارشنبه تحت فشار باقی ماند و زیر سطح 1.0750 معامله شد.

GBP/USD در روز سه شنبه با کاهش نزدیک به 0.5 درصدی مواجه شد و نزول خود را در اواسط هفته به زیر 1.2500 رساند. قرار است روز پنجشنبه بانک انگلستان تصمیمات سیاست پولی خود را اعلام کند.

طلا برای تمدید روند صعودی خود که از روز دوشنبه شروع شده بود تلاش زیادی کرد ولی روز سه شنبه به زیر سطح 2320 دلار بسته شد. XAU/USD در اوایل روز چهارشنبه نسبتاً ثابت ماند و نزدیک به سطح بسته شدن روز قبل خود باقی مانده است.

AUD/USD روز سه شنبه به دنبال موضع محتاطانه بانک مرکزی استرالیا (RBA) در مورد انقباض بیشتر، با وجود اینکه تنظیمات سیاست را بدون تغییر باقی گذاشت، با فشار نزولی مواجه شد. این جفت در روز چهارشنبه به کاهش خود ادامه داد و زیر 0.6600 معامله شد.

قیمت طلا و نقره در اوایل معاملات روز سه‌شنبه در آمریکا اندکی کاهش یافت و پس از افزایش‌های قابل قبولی که در روز دوشنبه مشاهده شد، یک عقب‌نشینی اصلاحی را تجربه کرد. این کاهش به دلیل قوی‌تر شدن شاخص دلار آمریکا و ضعیف‌تر شدن قیمت‌های نفت خام است که هر دو فشار نزولی ملایمی را بر بازار فلزات گرانبها وارد می‌کنند. در حال حاضر، طلای ژوئن با 7.80 دلار کاهش به 2323.40 دلار رسید، در حالی که نقره جولای 0.089 دلار کاهش یافت و به 27.525 دلار رسید.

در طول امروز، شاخص‌های سهام آسیایی و اروپایی عملکرد متفاوتی از خود نشان دادند، در حالی که شاخص‌های سهام ایالات متحده نشان‌دهنده گشایش متفاوت برای جلسه روز نیویورک هستند. با وجود این، خریداران شاخص سهام در جلسات اخیر موفق شده اند تا حدی حرکت صعودی را به دست آورند.

به دنبال گزارش‌هایی مبنی بر اینکه اسرائیل کنترل بخشی از شهر جنوبی رفح در نوار غزه در نزدیکی مرز مصر را به دست گرفته است، ریسک‌پذیری کمی کاهش یافته است. این تحول در بحبوحه امیدهای خوش بینانه قبلی برای آتش بس میان اسرائیل و حماس صورت می گیرد.

در اخبار دیگر، بانک مرکزی استرالیا در نشست عادی خود تصمیم گرفت سیاست پولی خود را بدون تغییر نگه دارد. بانک مرکزی استرالیا (RBA) خاطرنشان کرد که در حالی که تورم در حال کاهش است، این کار را با سرعت کمتری نسبت به پیش بینی انجام می دهد و مدتی طول می کشد تا تورم با منطقه هدف RBA همسو شود.

با نگاهی به بازارهای کلیدی، شاخص دلار آمریکا بالاتر رفته است، در حالی که قیمت نفت خام نایمکس اندکی کاهش یافته و حدود 78.25 دلار در هر بشکه معامله می شود. علاوه بر این، بازده اوراق 10 ساله خزانه داری ایالات متحده 4.465 درصد است.

تقویم اقتصادی ایالات متحده برای روز سه شنبه شامل گزارش هفتگی خرده فروشی جانسون ردبوک، شاخص خوش بینی اقتصادی RCM/TIPP و ارقام اعتبار مصرف کننده است.

تحلیل تکنیکال طلا

از نقطه نظر تکنیکال، بازار طلا در کوتاه مدت به نفع گاوها است. هدف بعدی گاوها تضمین بسته شدن معاملات آتی ژوئن بالاتر از سطح مقاومت قابل توجه 2400 دلار است. از سوی دیگر، هدف نزولی بعدی خرس ها این است که قیمت های آتی را به زیر سطح حمایت فنی قوی در 2250 دلار برسانند. مقاومت اولیه در اوج این هفته 2,341.90 دلار و پس از آن 2,350 دلار شناسایی شد. سطح حمایت اولیه 2315 دلار و پشتیبانی بیشتر 2300 دلار پیش بینی می شود. با توجه به رتبه‌بندی بازار Wyckoff، ارزیابی فعلی 6.5 است که نشان‌دهنده تمایل نسبتاً صعودی است.

تحلیل تکنیکال نقره

در کوتاه مدت، خریداران نقره یک مزیت فنی جزئی را حفظ می کنند. هدف بعدی آنها دستیابی به قیمت های آتی ژوئیه بالاتر از سطح مقاومت فنی قوی 29 دلار است. در مقابل، هدف بعدی فروشندگان تثبیت قیمت ها زیر سطح حمایت در پایین ترین سطح هفته گذشته 26.255 دلار است. سطوح مقاومت اولیه در بالاترین حد یک شبه 27.75 دلار و پس از آن 28.00 دلار مشاهده شد. سطوح پشتیبانی بعدی در 27.25 دلار و سپس در 27.00 دلار شناسایی شده است. رتبه فعلی بازار Wyckoff روی 5.5 قرار دارد که نشان دهنده یک احساسات خنثی با یک سوگیری خفیف صعودی است.

قیمت طلا (XAU/USD) در روز سه‌شنبه، با کاهش شتاب مواجه شد که دلیل آن می تواند تقاضای مجدد برای دلار آمریکا (USD) باشد. با این حال، داده های اخیر حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) این گمانه زنی را برانگیخته است که فدرال رزرو (Fed) ممکن است در اواخر سال کاهش نرخ بهره را آغاز کند. این پیش بینی چرخه کاهش به طور بالقوه می تواند قیمت طلا را تقویت کند، زیرا این فلز گرانبها را به گزینه ای مقرون به صرفه برای خریداران تبدیل می کند. علاوه بر این، خریدهای قوی بانک های مرکزی و تقاضا از بازارهای آسیایی همچنان به حمایت از طلا در کوتاه مدت ادامه می دهد.

در مقابل، تنش‌های سیاسی جاری در خاورمیانه ممکن است جریان‌های امن را تحریک کرده و به انعطاف‌پذیری قیمت طلا کمک کند. نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس قرار است امروز اظهاراتی را ارائه کند. هر گونه احساسات تندروانه ای که توسط مقامات فدرال رزرو بیان شود می تواند دلار را تقویت کند و بر طلای دلاری فشار نزولی وارد کند.

سرخط خبرهای طلا

توماس بارکین رئیس فدرال رزرو ریچموند ابراز اطمینان کرد که سطح فعلی نرخ های بهره به اندازه کافی اقتصاد را آرام می کند و تورم را به هدف 2 درصد کاهش می دهد. وی خاطرنشان کرد که قدرت بازار کار به مسئولان این امکان را می دهد تا اطمینان حاصل کنند که تورم کاهش می یابد.

جان ویلیامز رئیس فدرال رزرو نیویورک اعلام کرد که احتمال کاهش نرخ بهره در آینده وجود دارد. وی به تعدیل در رشد مشاغل اشاره کرد و بر تحلیل جامع فدرال رزرو از داده های اقتصادی تاکید کرد.

بر اساس برنامه احتمال نرخ LSEG، بازارها کاهش نرخ را در مجموع 46 واحد پایه از سوی فدرال رزرو تا پایان سال 2024 در نظر گرفته اند که انتظار می رود کاهش اولیه در سپتامبر یا نوامبر باشد.

علیرغم اینکه حماس روز دوشنبه طرح آتش بس مصر-قطری را پذیرفته بود، اسرائیل این پیشنهاد را برای برآورده نشدن خواسته های اصلی خود رد کرد و به حمله خود در رفح در جنوب غزه ادامه داد. با این حال، اسرائیل تعهد خود را به مذاکرات جاری اعلام کرد.

علیرغم نگرانی ها در مورد افزایش تورم و عدم اطمینان در مورد زمان کاهش احتمالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو، قیمت طلا در سال جاری تقریباً 12 درصد افزایش یافته است.

داده‌های اشتغال ایالات متحده نشان می‌دهد که رشد شغلی آهسته‌تر از حد انتظار در آوریل است و افزایش دستمزد سالانه برای اولین بار در سه سال اخیر به کمتر از 4 درصد رسیده است.

تحلیل تکنیکال XAU/USD

قیمت طلا امروز کاهش یافته است، اما چشم انداز مثبت کلی بدون تغییر باقی می ماند و XAU/USD موقعیت خود را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) در بازه زمانی روزانه حفظ می کند.

در کوتاه مدت، قیمت طلا از اواسط آوریل در یک کانال روند نزولی محدود شده است. با این حال، روند غالب به نفع صعودی است، همانطور که شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) نشان می دهد که در قلمرو صعودی در حدود 58.0 نگه داشته شده است.

هدف صعودی اولیه طلا در محل تلاقی مرز بالایی کانال روند نزولی و اوج 26 آوریل قرار دارد که بین 2350 تا 2355 دلار متغیر است. فراتر از آن، مقاومت بیشتر در نزدیکی سطح روانشناختی 2400 دلار و به دنبال آن بالاترین رکورد نزدیک به 2432 دلار انتظار می رود.

از جنبه نزولی، سطح 2300 دلار به عنوان اولین پشتیبانی برای XAU/USD عمل می کند. سطح حمایت قابل توجه تری در 2275 دلار مشاهده می شود که نشان دهنده پایین ترین سطح 3 می و مرز پایین کانال روند نزولی است. سطوح پشتیبانی اضافی برای نظارت شامل پایین ترین سطح 1 آوریل در 2228 دلار و به دنبال آن سطح روانی 2200 دلار است.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا