جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

دلار آمریکا (USD) در حال تلاش برای حفظ قدرت خود در برابر سایر ارزها در آخرین روز معاملاتی هفته است. شاخص دلار آمریکا نزدیک به پایین ترین حد چند هفته ای خود یعنی حدود 104.00 که در اوایل هفته به آن رسیده بود، باقی مانده است. بعداً امروز، اداره آمار کار ایالات متحده گزارش مشاغل ماه می را منتشر خواهد کرد که شامل داده‌های مربوط به حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، نرخ بیکاری و تورم دستمزد می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری در ایالات متحده در ماه مه روی 3.9 درصد ثابت بماند و پیش‌بینی می‌شود حقوق و دستمزد غیرکشاورزی تا 185000 افزایش یابد، پس از افزایش ضعیف‌تر از حد انتظار 175000 در آوریل. پیش‌بینی می‌شود تورم سالانه دستمزد، که با تغییر در میانگین درآمد ساعتی اندازه‌گیری می‌شود، بدون تغییر در 3.9 درصد باقی بماند. پیش از داده های بازار کار، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در حدود 4.3٪ ثابت باقی می ماند و معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده نسبتاً بالاتر است.

دنبال کنید: تقویم اقتصادی فارکس – Economic Calendar

روز پنج شنبه، بانک مرکزی اروپا (ECB) پس از نشست سیاستی ژوئن در راستای همسویی با انتظارات بازار، از کاهش 25 واحدی در نرخ های کلیدی خبر داد. در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، هیچ گونه تسهیل فوری بیشتر را تایید نکرد و بر رویکردی وابسته به داده ها در حرکت رو به جلو تاکید کرد. واکنش یورو به دلار نسبتاً خاموش بود، اما این جفت ارز تا حدود 1.0900 بالاتر رفت. در طول ساعات معاملات اروپا، یورواستات اصلاحات مربوط به تغییرات اشتغال سه ماهه اول و داده های تولید ناخالص داخلی را منتشر خواهد کرد. علاوه بر این، Destatis آلمان گزارش داد که تولید صنعتی در ماه آوریل 0.1 درصد به صورت ماهانه کاهش یافته است.

در نشست آسیایی، داده‌های چین نشان داد که صادرات در ماه مه 7.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که از انتظارات بازار برای افزایش 6 درصدی پیشی گرفت. واردات در مدت مشابه 1.8 درصد افزایش یافته است. پس از بسته شدن مثبت در روز پنجشنبه، AUD/USD در اوایل روز جمعه بالاتر رفت و آخرین بار کمی بالاتر از 0.6670 معامله شد.

پوند به دلا در روز پنج شنبه رشدهای کوچکی را ثبت کرد اما نتوانست شتاب صعودی ایجاد کند و در محدوده باریکی در حدود 1.2800 در اوایل روز جمعه معامله شد.

دلار به ین ژاپن در روز پنجشنبه به زیر 156.00 عقب نشینی کرد و به کاهش ادامه داد. در زمان نوشتن این مقاله، این جفت در محدوده منفی زیر 155.50 معامله می شد.

اونس طلا روز پنجشنبه روند صعودی هفتگی خود را افزایش داد و در روز نزدیک به 1 درصد افزایش یافت. XAU/USD در اوایل روز جمعه سودهای کوچک روزانه خود را حفظ می کند و در حدود 2380 دلار معامله می شود.

قیمت طلا (XAU/USD) برای دومین روز متوالی به افزایش خود ادامه می‌دهد و در اوایل روز پنج‌شنبه در اروپا به بالاترین حد دو هفته اخیر در حدود 2373 دلار رسید. چشم انداز کوتاه مدت به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه بانک های مرکزی بزرگ هزینه های استقراض را برای تحریک رشد اقتصادی کاهش دهند، صعودی باقی می ماند. روز چهارشنبه، بانک مرکزی کانادا (BoC) برای اولین بار در چهار سال گذشته، نرخ معیار خود را کاهش داد و آن را از بالاترین سطح بیش از دو دهه اخیر کاهش داد و نگرانی خود را در مورد کند شدن رشد اقتصادی ابراز کرد. علاوه بر این، بانک مرکزی اروپا (ECB) برای اولین بار از مارس 2016 در پایان نشست سیاست ژوئن خود در اواخر امروز، نرخ بهره را کاهش خواهد داد.

در همین حال، بازارها به طور فزاینده ای انتظار کاهش قریب الوقوع نرخ بهره از سوی فدرال رزرو (Fed) را به دلیل نشانه هایی از کندی در اقتصاد ایالات متحده دارند. این انتظارات بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده را نزدیک به پایین ترین سطح خود در بیش از دو ماه گذشته نگه می دارد و مانع از آن می شود که دلار آمریکا (USD) سودهای اندک خود را از دو روز گذشته افزایش دهد. این وضعیت، همراه با تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، همچنان از جذابیت پناهگاه امن طلا حمایت می‌کند. با این حال، علیرغم این عوامل حمایتی، به نظر می رسد روند صعودی برای XAU/USD محدود است زیرا معامله گران منتظر انتشار گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در روز جمعه هستند.

سرخط خبرهای طلا

داده های مختلط اقتصاد کلان ایالات متحده که روز چهارشنبه منتشر شد، انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو در اواخر سال جاری کاهش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد، تقویت کرد. این پیش بینی باعث کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و افزایش قیمت طلای بدون بازده شد. گزارش پردازش خودکار داده ها (ADP) نشان داد که اشتغال بخش خصوصی در ایالات متحده در ماه می 152 هزار افزایش یافته است، که کمتر از 173 هزار مورد انتظار و 188 هزار هزار نفر در ماه گذشته (که در ابتدا 192 هزار گزارش شده بود) بازبینی شده بود.

PMI خدمات مؤسسه مدیریت تامین (ISM) در ماه می به 53.8 افزایش یافت که بالاترین سطح آن از ماه آگوست است و از برآورد اجماع 50.8 پیشی گرفت. با این حال، جزء فرعی Prices Paid اندکی از 59.2 به 58.1 کاهش یافت. این داده‌ها همراه با شاخص قیمت ملایم‌تر هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا (PCE) در روز جمعه، کاهش فشارهای تورمی را نشان می‌دهد که به کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا و حمایت از قیمت طلا کمک کرد.

بازدهی معیار 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به 4.28 درصد کاهش یافت، در حالی که بازده اوراق قرضه 2 ساله دولت ایالات متحده حساس به نرخ به 4.731 درصد کاهش یافت. . اگرچه دلار آمریکا به داده ها پاسخ مثبت داد، اما کاهش بیشتر بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا به افزایش طلا به اوج هفتگی تازه در جلسه آسیایی در روز پنجشنبه کمک کرد.

معامله گران اکنون منتظر انتشار داده های اولیه هفتگی مطالبات بیکاری از ایالات متحده برای اطلاعات بیشتر هستند، اما تمرکز اصلی بر گزارش اشتغال ماهانه ایالات متحده، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) که روز جمعه ارائه می شود، باقی می ماند.

بررسی فنی XAU/USD

از منظر فنی، یک حرکت نوسانی فراتر از منطقه 2,364 دلاری، در نوسان اوج هفته گذشته، می تواند به عنوان یک محرک تازه برای معامله گران صعودی عمل کند. با این حال، نوسانگرهای مختلط در نمودار روزانه توصیه می کنند قبل از پیش بینی افزایش بیشتر، احتیاط کنید. در نتیجه، هر حرکت صعودی بعدی احتمالاً با مقاومت سختی نزدیک به مرز 2400 دلار مواجه خواهد شد. با این وجود، ادامه خرید به طور بالقوه می‌تواند قیمت طلا را به مانع مهم بعدی در اطراف منطقه 2425 دلاری با هدف نهایی به سمت منطقه 2450 دلاری یا اوج ثبت شده در ماه می سوق دهد.

در مقابل، هر کاهش قابل توجهی به زیر سطح 2,360 دلار ممکن است خریداران جدیدی را در اطراف منطقه افقی 2,340 دلار جذب کند، که باید به محدود کردن نزولی برای طلا در نزدیکی منطقه 2,315-2,314 دلار کمک کند. شکست قاطع زیر این سطح، شکست میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) را تایید می‌کند و می‌تواند منجر به ضررهای عمیق‌تر شود. سپس XAU/USD ممکن است کمتر از رقم رند 2300 دلار تضعیف شود و منطقه حمایت 2280 دلار را آزمایش کند.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه اونس طلا

برای بررسی زنده سیگنال های اونس جهانی طلا بصورت ساعتی و روزانه به بخش تحلیل تکنیکال طلا مراجعه نمایید.

اونس طلا (XAU/USD) در حال حاضر در محدوده باریکی در 2330 دلار معامله می شود که افزایش روزانه تقریباً 0.25 درصدی را در روز چهارشنبه نشان می دهد. مجموعه ای از داده های اقتصادی ناامید کننده از ایالات متحده، انتظارات را افزایش داده است که فدرال رزرو (Fed) نرخ بهره را قبل از پایان سال کاهش دهد. در سطح جهانی، با کاهش تورم، چندین بانک مرکزی نیز خود را برای کاهش نرخ آماده می کنند. این سناریو هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بازده را کاهش می دهد و در نتیجه جذابیت آن را برای سرمایه گذاران افزایش می دهد.

سرخط خبرهای اونس طلا

قیمت طلا روز چهارشنبه بالاتر رفت زیرا داده‌های اقتصاد کلان اخیر حاکی از سرد شدن اقتصاد جهانی و احتمال کاهش نرخ بهره است.

بر اساس داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) Eurostat که در روز چهارشنبه منتشر شد، در منطقه یورو، قیمت‌های کارخانه در ماه آوریل 1.0 درصد کاهش یافت. این کاهش شدیدتر از 0.5% اقتصاددانان پاییز و کاهش 0.5% اصلاح شده نسبت به ماه قبل بود. در حالی که قیمت‌های پایین‌تر انرژی در درجه اول منجر به این کاهش شد، سایر هزینه‌های اصلی نیز کاهش یافتند، با کاهش 0.1٪ از 0.6٪ قبلی.

در سطح جهانی، داده های تورم عموماً کمتر از حد انتظار بوده است. در ایالات متحده، داده‌های اصلی PCE که در روز جمعه منتشر شد، پیش‌بینی‌ها را نادیده گرفت و در روز سه‌شنبه، تورم سوئیس نیز پایین‌تر از حد انتظار بود، در ماه مه 0.3 درصد افزایش نسبت به رشد پیش‌بینی‌شده 0.4 درصدی داشت.

در استرالیا، داده های رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول منتشر شده در روز چهارشنبه کمتر از برآوردها بود و 0.1 درصد در ماه اوت و 1.1 درصد در سال در مقایسه با 0.2 درصد ماهانه پیش بینی شده و 1.2 درصد در سال به ثبت رسید.

داده‌های فرصت‌های شغلی US JOLTS که در روز سه‌شنبه منتشر شد، کاهش قابل‌توجهی را کمتر از تخمین‌ها نشان داد و به 8.059 میلیون در مقابل 8.340 میلیون مورد انتظار و کمتر از 8.355 میلیون گزارش شده در ماه مارس رسید. توماس رایان، اقتصاددان آمریکایی در کپیتال اکونومیکس، خاطرنشان کرد که این داده ها نشان می دهد که بازار کار ایالات متحده در حال “عادی شدن بیشتر” است.

پیش بینی می شود چندین بانک مرکزی در ماه ژوئن نرخ های بهره را کاهش دهند، از جمله بانک مرکزی اروپا (ECB) که در روز پنجشنبه تشکیل جلسه می دهد، بانک کانادا (BoC) که امروز (چهارشنبه) تشکیل جلسه می دهد، و بانک ملی سوئیس (SNB). که بعدا در ماه ژوئن تشکیل خواهد شد. این روند از جذابیت طلا حمایت می کند.

طلا کوتاه مدت نزولی اما صعودی در بلند مدت

علیرغم یک پس‌زمینه بنیادی قوی، رایان مک‌کی، استراتژیست ارشد کالا در TD Securities، چشم‌انداز نزولی برای اونس طلا در کوتاه‌مدت دارد.

مک کی توضیح می دهد: “سیگنال های روند طلا دیگر به طور یک طرفه رو به بالا نیست. در واقع، CTA ها (مشاوران تجارت کالا) در میان اصلاحات اخیر قیمت به فروشندگان متوسطی تبدیل شده اند.” با این حال، انتظار می‌رود که این سیگنال‌های روند کوتاه‌مدت مهار شود، با حاشیه ایمنی قابل‌توجهی که هنوز قبل از شروع فروش بعدی در سطح 2209 دلار در هر اونس وجود دارد.

این سوگیری منفی کوتاه مدت با تقاضای قوی آسیایی برای طلا به عنوان پوشش ارزی، به ویژه در برابر دلار آمریکا، متعادل می شود.

مک‌کی خاطرنشان می‌کند: «طلا در جایگاه ثابتی باقی مانده، زیرا ردیابی فعالیت‌های معاملاتی ما در ETF طلای چین نشان می‌دهد که جریان‌های ورودی با سریع‌ترین سرعت از زمان فعالیت خرید قابل توجه در آوریل از سر گرفته شده‌اند». او می افزاید: «فلزات گرانبها به طور فزاینده ای به یک محافظ در برابر کاهش ارزش پول تبدیل شده اند، با فشارهای مجدد در آسیا که نشان دهنده آغاز فعالیت خرید قابل توجه است.

مرتبط: نقش ETF های طلا در بازارهای مالی

بررسی فنی اونس طلا

قیمت طلا در چهار تا پنج روز گذشته در محدوده باریکی معامله می‌شود و حول میانگین متحرک 50 روزه (SMA) که به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی عمل می‌کند، در نوسان بوده است.

با این حال، شکست اخیر XAU/USD به زیر خط روند اصلی ممکن است نشانه شروع یک روند نزولی کوتاه مدت باشد، زیرا همانطور که می دانیم “روند دوست شماست.” این شکست خط روند، اهداف نزولی را بر اساس اصول تحلیل تکنیکال ایجاد کرده است. به طور خاص، طول حرکت قبل از شکست (با برچسب “a”) می تواند برای نمایش وسعت حرکت پس از شکست (با برچسب “b”) استفاده شود.

هدف اولیه برای این حرکت بعدی 2303 دلار است که نشان دهنده برون یابی فیبوناچی 0.618 از “a” است.

طلا به طور بالقوه می تواند تا محدوده 2272 تا 2279 دلار کاهش یابد که نشان دهنده برون یابی 100 درصدی “a” و پایان پیش بینی شده “b” است. این منطقه همچنین با یک منطقه پشتوانه تاریخی (که با خط قرمز مشخص شده است) منطبق است.

علیرغم چشم انداز نزولی کوتاه مدت، روند میان مدت و بلندمدت طلا همچنان صعودی است که نشان دهنده پتانسیل بالایی برای بهبود است. با این حال، عملکرد فعلی قیمت هنوز از از سرگیری روند صعودی پشتیبانی نمی کند.

برای به چالش کشیدن اعتبار روند نزولی کوتاه مدت، شکستن بالای 2,362 دلار (بالاترین سطح از 29 می) ضروری است. در غیاب چنین شکستی، ضعف بیشتر پیش بینی می شود.

به دنبال کاهش شدید روز دوشنبه، شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز سه‌شنبه اندکی افزایش یافت، اما به دلیل کاهش بازده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده، حرکت مثبتی نداشت. در روز چهارشنبه، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل تغییرات اشتغال ADP و داده های PMI خدمات ISM برای ماه می خواهد بود. علاوه بر این، بانک کانادا (BoC) تصمیمات سیاست پولی خود را در جلسه آمریکا اعلام خواهد کرد.

داده های ایالات متحده در روز سه شنبه نشان داد که فرصت های شغلی JOLTS از 8.35 میلیون در ماه مارس به 8.059 میلیون در آوریل کاهش یافته است. در یک نکته مثبت، سفارشات کارخانه در آوریل 0.7 درصد رشد کرد که منعکس کننده افزایش ماه مارس است. علیرغم گشایش نزولی در وال استریت، دلار آمریکا در اوایل جلسه آمریکا توانست جایگاه خود را در برابر رقبای خود حفظ کند.

با این حال، با کاهش بیش از 1 درصدی بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری آمریکا در روز، دلار برای به دست آوردن قدرت بیشتر تلاش کرد. اوایل روز چهارشنبه، بازدهی 10 ساله به طور متوسط ​​بهبود یافت اما زیر 4.4 درصد باقی ماند. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده اندکی بالاتر است و شاخص دلار در بالای 104.00 ثابت باقی می ماند.

در طول ساعات معاملات آسیایی، داده های استرالیا نشان داد که تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور با نرخ سالانه 1.1 درصد در سه ماهه اول رشد داشته است. این به دنبال رشد 1.6 درصدی در سه ماهه قبل بود و کمتر از انتظار بازار 1.2 درصد بود. جیم چالمرز، خزانه‌دار استرالیایی، اظهار داشت که شرایط چالش‌برانگیز مشابهی را برای سه ماهه دوم پیش‌بینی می‌کند و کاهش نسبت پس‌انداز را به‌عنوان شاخص فشار بر استرالیایی‌ها برجسته می‌کند. جفت دلار استرالیا به دلار امریکا واکنش کمی نسبت به داده ها نشان داد و آخرین بار مشاهده شد که نسبتاً بدون تغییر در حدود 0.6650 معامله شد.

وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن گزارش داد که درآمد نقدی نیروی کار نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.1 درصد افزایش یافته است که هم از افزایش 1 درصدی در ماه مارس و هم از انتظار بازار 1.7 درصدی فراتر رفته است. پس از کاهش تقریباً 0.8 درصدی در روز سه شنبه، دلار به ین ژاپن روند خود را معکوس کرد و آخرین بار مشاهده شد که زیر 156.00 معامله می شود که 0.6 درصد در روز افزایش یافته است.

انتظار می رود بانک کانادا (BoC) پس از نشست سیاستی خود در ژوئن، نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد و به 4.75 درصد برساند. پس از حرکت غیرقطعی روز دوشنبه، دلار در مقابل دلار کانادا در روز سه‌شنبه نزدیک به 0.4 درصد افزایش یافت. این جفت نسبتاً آرام باقی ماند و در اوایل چهارشنبه در محدوده محدود زیر 1.3700 نوسان داشت.

جفت ارز یورو به دلار روز سه‌شنبه رو به نزولی شد و در محدوده منفی بسته شد و به یک سری برد سه روزه پایان داد. این جفت در صبح روز چهارشنبه اروپا در باند باریک بالای 1.0850 حرکت کرد. Eurostat قرار است داده های شاخص قیمت تولید کننده (PPI) ماه آوریل را در اواخر جلسه منتشر کند.

پس از ناکامی در تثبیت بالای 1.2800، پوند به دلار در روز سه‌شنبه ضررهای اندکی را تجربه کرد. این جفت در اوایل جلسه اروپا نزدیک به 1.2770 معامله می شد.

اونس طلا در روز سه‌شنبه 1 درصد از دست داد و تمام افزایش‌هایی را که در روز دوشنبه ثبت کرده بود پاک کرد. XAU/USD در صبح اروپا حدود 2330 دلار در نوسان بود.

دلار آمریکا (USD) پس از متحمل شدن ضررهای زیادی در سشن روز دوشنبه آمریکا در اوایل روز سه شنبه ثابت شده است. امروز داده‌های سفارشات کارخانه‌ها در ماه آوریل و فرصت‌های شغلی JOLTS در نیمه دوم روز در تقویم اقتصادی ایالات متحده نمایش داده می‌شود.

داده های ایالات متحده در روز دوشنبه نشان داد که PMI تولید ISM از 49.2 در آوریل به 48.7 در ماه می کاهش یافته است که نشان دهنده انقباض مداوم در فعالیت های تجاری بخش تولید با سرعتی شتابان است. علاوه بر این، شاخص قیمت های پرداخت شده، از 60.9 به 57 کاهش یافت که نشان دهنده تورم ورودی ملایم تر است. شاخص دلار به دنبال این داده ها به شدت کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود از اوایل آوریل رسید و روزانه بیش از 0.5 درصد از دست داد. شاخص دلار در صبح اروپا کمی بالاتر از 104.00 نوسان دارد و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده پس از 2.5٪ کاهش در روز دوشنبه، امروز نزدیک به 4.4٪ باقی می ماند. همچنین معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده امروز تاکنون به میزان اندکی کاهش یافته است.

مرتبط: PMI تولید ISM ایالات متحده در ماه می به 48.7 کاهش یافت

رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا، روز سه‌شنبه گفت که اگر تورم مطابق با پیش‌بینی‌هایشان حرکت کند، میزان حمایت پولی را تعدیل خواهند کرد. در همین حال، شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن خاطرنشان کرد که مداخله ارزی برای پاسخ به حرکات سوداگرانه انجام شده است و افزود که این مداخله اثراتی دارد.

پس از افت روز دوشنبه، USD/JPY در ابتدای ساعات معاملاتی اروپا در حدود 156.00 ثابت مانده است.

EUR/USD شتاب صعودی را افزایش داد و به بالاترین سطح خود از اواخر مارس به بالای 1.0910 رسید. این جفت در اوایل روز سه شنبه در مرحله تثبیت نزدیک به 1.0900 باقی مانده است.

GBP/USD از فشار فروش که بر دلار امریکا وارد شده بود استفاده کرد و روز گذشته تا منطقه 1.2800 پیش رفت. امروز نیز پوند در حال تثبیت سودهای دیروز است.

طلا در روز دوشنبه پس از کاهش ملایمی که در نیمه اول روز مشاهده شد، مسیر خود را معکوس کرد و به بالای 2350 دلار صعود کرد و روزانه بیش از 1 درصد افزایش یافت. امروز XAU/USD یک اصلاح فنی را انجام می دهد و در حدود 2340 دلار در جلسه اروپا معامله می شود.