جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اونس جهانی طلا (XAU/USD) پس از تجربه برخی نوسانات، در حال حاضر بالاتر از حد 2320 دلار در روز پنجشنبه معامله می شود. فلز زرد در محدوده وسیعی از 2270 تا 2450 دلار باقی می ماند که در آوریل و اوایل ماه مه ایجاد شد.

قیمت طلا پس از شروع ضعیف پس از انتشار داده های شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) در ماه می بهبود یافت. این داده ها کاهش 0.2 درصدی ماهانه در قیمت تولیدکننده را نشان می دهد که کمتر از برآورد اجماع 0.2 درصدی و پس از افزایش 0.5 درصدی تجدید نظر شده در آوریل است.

تماشای نمودار زنده اونس جهانی طلا

داده‌های PPI، که به عنوان تورم «قیمت کارخانه‌ای» نیز شناخته می‌شود، نشان می‌دهد که فدرال رزرو (Fed) ممکن است نرخ‌های بهره را زودتر از حد انتظار کاهش دهد. این کاهش بالقوه نرخ می تواند از طریق کاهش هزینه فرصت نگهداری این فلز گرانبها، از طلا حمایت کند و آن را برای سرمایه گذاران جذاب تر کند.

طلا پس از افزایش ناگهانی در روز چهارشنبه به دلیل انتشار داده های کمتر تورمی ایالات متحده، که انتظارات کوتاه مدت نرخ بهره را کاهش داد و به نفع طلا بود، تثبیت شد. با این حال، لحن محتاطانه‌تر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، که بر رویکردی وابسته به داده‌ها برای تصمیم‌گیری‌های آتی نرخ بهره تأکید می‌کرد، شتاب صعودی را کاهش داد.

سرخط خبرهای اونس جهانی طلا

طلا (XAU/USD) بلافاصله پس از انتشار داده های شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) برای ماه می در روز چهارشنبه افزایش یافت.

شاخص CPI نشان داد که قیمت ها در ماه مه در مقایسه با 0.3 درصد افزایش در آوریل ثابت ماندند و نسبت به سال قبل 3.3 درصد افزایش یافتند که از 3.4 درصد کاهش یافت. این قرائت ها کمتر از انتظارات اقتصاددانان برای افزایش ماهانه 0.1 درصد و افزایش سالانه 3.4 درصد بود.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص قیمت مصرف کننده نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزایش نشان داد که نسبت به 0.3 درصد در آوریل و 3.4 درصد نسبت به سال قبل از 3.6 درصد کاهش داشت. این ارقام نیز کمتر از انتظارات بود که به ترتیب 0.3 و 3.5 درصد بود.

داده‌های CPI سردتر از حد انتظار منجر به فروش دلار آمریکا (USD) شد که با طلا همبستگی منفی دارد. در نتیجه، پس از انتشار اطلاعات، قیمت طلا بیش از نیم درصد افزایش یافت و به اوج 2342 دلار رسید. این داده‌ها برخی از تأثیرات داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) را که در روز جمعه منتشر شد، که نشان‌دهنده رشد بازار کار و افزایش دستمزدها بود، جبران کرد، عواملی که انتظار می‌رود فشار تورمی را افزایش دهند.

خوش‌بینی بازار در مورد احتمال کاهش نرخ‌های بهره به سرعت با ارزیابی محتاطانه‌تر مقامات فدرال رزرو آمریکا که مسئول تعیین نرخ‌های بهره هستند، کاهش یافت.

همانطور که انتظار می رفت، فدرال رزرو در نشست ژوئن خود در روز چهارشنبه نرخ بهره را تغییر نداد. با این حال، آنها به طور قابل توجهی پیش‌بینی‌های کاهش نرخ آتی را در خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی (SEP) یا نمودار نقطه‌ای خود کاهش دادند. پیش بینی های جدید نشان می دهد که مقامات فدرال رزرو به طور متوسط ​​تنها یک کاهش 0.25 درصدی در سال 2024 را در مقایسه با سه کاهش 0.25 درصدی پیش بینی شده در سپتامبر مارس پیش بینی می کنند.

پس از این خبر، طلا عقب نشینی کرد و با عقب نشینی روز را در 2325 دلار به پایان رساند.

تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

طلا به طور بالقوه در حال شکل گیری یک الگوی قیمتی نزولی سر و شانه (H&S) است که معمولاً در بالای بازار دیده می شود و نشان دهنده یک روند معکوس است. اگر الگوی H&S معتبر باشد، ممکن است نشانه معکوس شدن روند صعودی میان مدت باشد.

الگوی سر و شانه در آوریل شروع به شکل گیری کرد و اکنون شامل یک شانه چپ و راست (با برچسب “S”) و یک “سر” (با برچسب “H”) است. “خط گردن” الگو در سطح حمایت 2279 دلاری (خط قرمز) قرار دارد.

کاهش حجم معاملات در طول توسعه الگو از اعتبار آن پشتیبانی می کند.

شکست قاطع در زیر خط گردن الگوی H&S را تایید می کند و اهداف نزولی را فعال می کند. هدف اول که محافظه‌کارانه‌تر است، 2171 دلار است که با اعمال نسبت فیبوناچی 0.618 به ارتفاع الگو و بیرون‌کردن آن از خط گردن به سمت پایین محاسبه می‌شود. هدف دوم 2106 دلار است که از ارتفاع کامل الگوی پایین تر به دست آمده است.

برعکس، شکست بالای 2345 دلار الگوی H&S را باطل می‌کند و می‌تواند با هدف اولیه در حداکثر 2450 دلار، ادامه بالاتر را نشان دهد.

قیمت طلا (XAU/USD) برای حفظ رشدهای اندک به دست آمده در دو روز گذشته تلاش می کند، با این حال یک سوگیری منفی در اوایل سشن اروپا در روز چهارشنبه برای طلا وجود دارد. کاهش طلا اکنون شتاب چندانی ندارد زیرا معامله گران مشتاقانه منتظر آخرین ارقام تورم مصرف کننده از ایالات متحده و نتیجه نشست مورد انتظار کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در اواخر امروز هستند. انتظار می رود این رویدادها بینش جدیدی را در مورد زمانی که فدرال رزرو (Fed) ممکن است شروع به کاهش نرخ بهره کند، ارائه دهد، که بر روند کوتاه مدت فلز زرد غیر بازده تاثیر خواهد گذاشت.

با نزدیک شدن به زمان انتشار داده ها و رویدادهای مهم، سرمایه گذاران انتظارات خود را برای کاهش قریب الوقوع نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر کاهش داده اند که دلیل آن بازار کار قوی ایالات متحده و تورم مداوم است. این به دلار آمریکا (USD) کمک کرد تا نزدیک به بالاترین حد یک ماهه خود بماند و به عنوان یک باد مخالف برای قیمت طلا عمل کند. با این حال، در بحبوحه عدم اطمینان سیاسی مجدد در اروپا و تنش‌های ژئوپلیتیکی ادامه دار، حرکت نزولی به نظر محدود است. این وضعیت مستلزم معاملات محتاطانه در میان سرمایه گذاران نزولی است.

برای دنبال کردن اخبار اقتصادی و به روز مانده از آخرین گزارش ها تقویم اقتصادی فارکس ما را دنبال کنید.

سرخط خبرهای طلا

کاهش انتظارات برای کاهش قریب‌الوقوع نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر، همراه با تصمیم چین برای توقف خرید طلا، عوامل کلیدی محدودکننده افزایش قیمت طلا هستند. قیمت‌گذاری فعلی بازار نشان می‌دهد که فدرال‌رزرو ممکن است در سال جاری، احتمالاً در طول جلسه سیاست‌گذاری نوامبر یا دسامبر، که همچنان به حمایت از دلار آمریکا ادامه می‌دهد، نرخ‌ها را تنها 25 واحد پایه کاهش دهد.

شاخص دلار (DXY) که گرینبک را در برابر سبدی از ارزها ردیابی می کند، در نزدیکی بالاترین سطح خود از 9 می باقی مانده است و این امر به فشار بر کالای دلاری کمک می کند. معامله گران اکنون محتاط هستند و ترجیح می دهند قبل از انجام شرط بندی های جهت دار جدید روی XAU/USD منتظر سیگنال های بیشتر در مورد زمان بندی احتمالی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باشند.

در نتیجه، توجه بر انتشار آخرین ارقام تورم مصرف کننده در ایالات متحده در روز چهارشنبه و تصمیم مهم سیاست پولی FOMC متمرکز شده است که قرار است بعداً در جلسه ایالات متحده برگزار شود. داده‌های قوی‌تر مشاغل و دستمزدها که روز جمعه منتشر شد، این نگرانی را ایجاد کرده است که تورم ممکن است در بحبوحه اقتصاد انعطاف‌پذیر ایالات متحده، سرسختانه بالا بماند و روایت نرخ‌های بهره بالاتر را برای یک دوره طولانی‌تر تقویت کند.

انتظار می‌رود که شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ماه می از 0.3 درصد قبلی به 0.1 درصد کاهش یابد و پیش‌بینی می‌شود که نرخ سالانه بدون تغییر در 3.4 درصد باقی بماند، همچنان بالاتر از هدف سالانه فدرال رزرو 2 درصد است. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که CPI اصلی در ماه 0.3 درصد ثابت بماند و از 3.6 درصد در آوریل به 3.5 درصد کاهش یابد که نشان‌دهنده فشارهای تورمی مداوم است.

در همین حال، انتظار می رود بانک مرکزی ایالات متحده نرخ های بهره را بدون تغییر نگه دارد و پیش بینی های اقتصادی به روز شده از جمله “نقطه نقطه” را منتشر کند، که به طور قابل توجهی بر چشم انداز فلز گرانبها تاثیر خواهد گذاشت.

بررسی تکنیکال XAU/USD

از منظر تحلیل تکنیکال، سطح 2300 دلار اکنون به عنوان حمایت فوری عمل می کند و به دنبال آن منطقه افقی 2285 دلار قرار دارد. با توجه به سقوط روز جمعه به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA)، فروش بیشتر زیر این سطح می تواند به عنوان یک محرک جدید برای معامله گران نزولی باشد. با باقی ماندن نوسانگرهای نمودار روزانه در قلمرو منفی، قیمت طلا ممکن است کاهش خود را به سمت حمایت قابل توجه بعدی در منطقه 2254-2253 دلار تسریع بخشد. سیر نزولی می تواند به سمت منطقه 2225 تا 2220 دلار ادامه یابد و در نهایت به مرز 2200 دلار نزدیک شود.

برعکس، هر حرکت صعودی فراتر از مانع 2325 دلاری احتمالاً با فروشندگان تازه‌ای مواجه خواهد شد، و سودها در نزدیکی نقطه شکست 50 روزه پشتیبانی SMA، در حال حاضر حدود 2345 دلار باقی می‌ماند. مقاومت بعدی منطقه عرضه 2360 تا 2362 دلار است که در صورت پاکسازی قاطعانه، می‌تواند قیمت طلا را قادر سازد تا نوسان هفته گذشته در محدوده 2387-2388 دلار را مجدداً آزمایش کند و به طور بالقوه قیمت 2400 دلار را پس بگیرد. قدرت پایدار فراتر از این سطح، هرگونه سوگیری منفی کوتاه مدت را نفی می کند و راه را برای قدردانی بیشتر در کوتاه مدت هموار می کند.

برای دسترسی به چارت زنده به بخش تحلیل تکنیکال اونس طلا مراجعه نمایید.

شاخص دلار آمریکا در اوایل سه‌شنبه پس از ثبت افزایش‌های کوچک در روز دوشنبه در کانالی فشرده بالای 105.00 نوسان می‌کند. تقویم اقتصادی امروز هیچ گونه انتشار داده با تأثیرگذاری بالایی را نشان نخواهد داد. بعداً در جلسه آمریکا، وزارت خزانه داری ایالات متحده یک حراج 10 ساله اوراق خزانه داری برگزار خواهد کرد و نشست سیاست دو روزه فدرال رزرو (Fed) آغاز خواهد شد.

تماشای تقویم اقتصادی امروز

جو بازار ریسک گریز به دلار آمریکا (USD) کمک کرد تا در برابر رقبای خود در ابتدای هفته با ثبات باقی بماند. در همین حال، سرمایه گذاران از بازکردن موقعیت های بزرگ پیش از داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) چهارشنبه و تصمیمات سیاست فدرال رزرو خودداری می کنند. بانک مرکزی ایالات متحده همچنین خلاصه اصلاح شده پیش بینی های اقتصادی را منتشر خواهد کرد.

در طول ساعات معاملات آسیایی، داده های استرالیا نشان داد که شاخص اعتماد تجاری بانک ملی استرالیا از 2 آوریل به -3 در ماه می کاهش یافته است. AUD/USD تا حد زیادی این داده ها را نادیده گرفت و آخرین بار دیده شد که در یک کانال تنگ کمی بالاتر از 0.6600 به سمت چپ حرکت می کند.

دفتر آمار ملی بریتانیا اوایل روز سه‌شنبه گزارش داد که نرخ بیکاری سازمان بین‌المللی کار در سه ماه منتهی به آوریل به 4.4 درصد افزایش یافته است و تغییر اشتغال در همان دوره به -140000 رسیده است. علاوه بر این، تورم دستمزد سالانه، همانطور که با تغییر در میانگین درآمد با احتساب پاداش اندازه‌گیری می شود، در 5.9 درصد ثابت مانده است. GBP/USD به دنبال داده های بازار کار بریتانیا قدرت خود را از دست داد و سود روزانه خود را پاک کرد. با این وجود، این جفت توانست بالای 1.2700 تثبیت شود.

پس از کاهش دو روزه، یورو/دلار آمریکا اندکی بهبود یافت و در صبح روز سه‌شنبه اروپا بالای 1.0750 معامله شد.

تماشای چارت زنده یورو به دلار

USD/JPY اولین روز هفته را در محدوده مثبت بسته شد و در ساعات معاملاتی آسیا در روز سه شنبه به روند صعودی خود ادامه داد. در زمان نوشتن این مقاله، این جفت در بالاترین سطح خود در یک هفته بالای 157.00 معامله می شد.

طلا روز دوشنبه افزایش اندکی را ثبت کرد، اما در تلاش برای افزایش شتاب صعودی بود. XAU/USD آخرین بار در یک باند باریک حدود 2300 دلار در حال حرکت بالا و پایین دیده شد.

تماشای چارت زنده اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) وارد فاز تثبیت نزولی شده است و نزدیک به پایین ترین سطح خود در بیش از یک ماه اخیر نوسان دارد. این سطح درست زیر 2300 دلار است که پس از انتشار داده های قوی ماهانه مشاغل ایالات متحده در روز جمعه اونس جهانی طلا به آن رسیده است.

گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) که به طور گسترده مورد توجه بود، نشان داد که اقتصاد ایالات متحده به طور قابل توجهی بیش از آنچه انتظار می رفت شغل ایجاد کرد و سرمایه گذاران را بر آن داشت تا در انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر توسط فدرال رزرو (Fed) تجدید نظر کنند. این سناریو بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده را بالا نگه داشته و دلار آمریکا (USD) را به بالاترین حد یک ماهه رسانده است و باد مخالفی را برای فلز زرد بدون بازده ایجاد کرده است.

علاوه بر این، گزارش‌هایی که نشان می‌دهد بانک خلق چین (PBoC) خرید طلای خود را در ماه مه متوقف کرده و به خرید 18 ماهه پایان داده است، قیمت طلا را بیشتر تحت فشار قرار داده است. با وجود این، وضعیت محتاطانه بازار تا حدودی از پناهگاه امن XAU/USD پشتیبانی می‌کند و به محدود کردن ضررهای عمیق‌تر کمک می‌کند. به نظر می رسد معامله گران در انجام شرط بندی های جهت دار تهاجمی پیش از داده های کلیدی این هفته ایالات متحده و رویدادهای بانک مرکزی، از جمله انتشار آخرین ارقام تورم مصرف کننده ایالات متحده و نتیجه نشست دو روزه سیاست FOMC در روز چهارشنبه، مردد هستند.

سرخط خبرهای طلا

جزئیات اشتغال آمریکا که روز جمعه منتشر شد، این گمانه زنی را تقویت کرده است که فدرال رزرو ممکن است شروع چرخه کاهش نرخ خود را به تعویق بیندازد، که به نظر می رسد پتانسیل صعودی برای قیمت های بدون بازده طلا را محدود می کند. گزارش سرفصل NFP نشان داد که اقتصاد ایالات متحده در ماه مه 272000 شغل ایجاد کرد که از 185000 مورد پیش بینی شده فراتر رفت و در ماه قبل 175000 شغل افزایش یافت که بر افزایش نرخ بیکاری به 4.0٪ سایه انداخت.

علاوه بر این، میانگین درآمد ساعتی از تخمین‌های اجماع فراتر رفت و طی 12 ماه منتهی به می 4.1 درصد افزایش یافت. این افزایش ممکن است قیمت ها را بالا ببرد و فدرال رزرو را ملزم به نگه داشتن نرخ بهره برای مدت طولانی تری کند. به دنبال این داده ها، بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده به 4.45 درصد جهش کرد، در حالی که بازدهی 2 ساله حساس به نرخ نزدیک به 5.0 درصد باقی مانده است، دلار آمریکا را تقویت کرده و به عنوان یک باد مخالف برای XAU/USD عمل می کند.

در همین حال، بانک خلق چین (PBoC) 18 ماه خرید مستمر طلا را در ماه می متوقف کرد و نگرانی‌ها را در مورد کاهش تقاضا برای طلا از سوی یکی از بزرگترین خریداران جهان و به نفع معامله‌گران نزولی افزایش داد.

با این حال، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند قبل از انتشار آخرین ارقام تورم مصرف‌کننده در ایالات متحده و تصمیم سیاست پولی موردانتظار FOMC در روز چهارشنبه قبل از انجام شرط‌بندی‌های جهت دار در حاشیه منتظر بمانند. شانس کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر با توجه به آمار مشاغل ایالات متحده به حدود 50 درصد کاهش یافت که از حدود 70 درصد در روز پنجشنبه کاهش یافت. بازارها در حال حاضر تنها با یک کاهش 25 واحدی در سال جاری، در نوامبر یا دسامبر، قیمت گذاری می کنند.

بنابراین، سرمایه‌گذاران به دنبال سیگنال‌های تازه‌ای خواهند بود که نشان می‌دهد فدرال رزرو چه زمانی کاهش نرخ‌های بهره را در بحبوحه اقتصاد هنوز انعطاف‌پذیر ایالات متحده آغاز می‌کند، که نقشی کلیدی در تعیین حرکت جهت‌دار بعدی برای این کالا خواهد داشت.

بررسی فنی XAU/USD

از منظر فنی، بسته شدن روز جمعه به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) و شکست متعاقب آن از مرز 2300 دلار می تواند به عنوان یک محرک جدید برای معامله گران نزولی عمل کند. علاوه بر این، نوسانگرهای نمودار روزانه شتاب منفی پیدا کرده اند که نشان می دهد مسیر کمترین مقاومت برای قیمت طلا نزولی است. ادامه فشار فروش زیر سطح حمایت افقی 2285 دلار، چشم انداز نزولی را مجدداً تأیید می کند و حمایت قابل توجه بعدی را در نزدیکی منطقه 2254-2253 دلار نشان می دهد. سیر نزولی می تواند بیشتر به سمت منطقه 2225 تا 2220 دلار گسترش یابد و در نهایت به رقم دور 2200 دلار نزدیک شود.

از سوی دیگر، هر تلاشی برای بازیابی ممکن است در نزدیکی منطقه افقی 2325 دلار، قبل از نقطه شکست حمایت 50 روزه SMA، که در حال حاضر حدود 2343-2344 دلار است، با مقاومت سخت مواجه شود. فراتر از این، منطقه عرضه 2360 تا 2362 دلار مانع دیگری را به همراه دارد. اگر این منطقه به طور قاطع پاک شود، باید به قیمت طلا اجازه دهد که نوسان هفته گذشته در محدوده 2387-2388 دلار را دوباره آزمایش کند و به طور بالقوه قیمت 2400 دلار را پس بگیرد. قدرت پایدار فراتر از این سطح، هرگونه سوگیری منفی کوتاه مدت را نفی می کند و راه را برای یک حرکت کوتاه مدت معنادارتر هموار می کند.

قیمت اونس طلا (XAU/USD) به دنبال این خبر که چین خرید طلای خود را پس از ۱۸ ماه خرید طلا متوقف کرده است، امروز نزدیک به ۱ درصد کاهش یافت.

بانک خلق چین (PBOC) بزرگترین خریدار خالص طلا در سال گذشته بود. با این حال، احتمالا این چشم انداز ساختاری بلندمدت طلا را تغییر نمی دهد. اما در کوتاه مدت، معامله گران ممکن است با این عنوان ناآرام شوند. با توجه به افزایش اخیر طلا به بالای 2400 دلار، به نظر می رسد اصلاح عمیق تری دیر شده باشد.

علیرغم افت فعلی، پایین‌ترین قیمت اوایل ژوئن در 2314-15 دلار دست نخورده باقی می‌ماند که نشان می‌دهد این کاهش هنوز نشان‌دهنده شکست فنی عمده طلا نیست.