جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

فدرال رزرو آمریکا قرار است امروز نشست مهم سیاستی دو روزه خود را به پایان برساند و تصمیم خود را در مورد نرخ بهره کشور امریکا اعلام کند. این بار، عدم اطمینان زیادی در بازارها در مورد حرکت بعدی فدرال رزرو وجود دارد، زیرا سرمایه گذاران در مورد اینکه آیا سیاست گذاران کاهش نرخ بهره را 25 یا 50 واحد پایه (bps) اجرا خواهند کرد یا خیر، اختلاف نظر دارند.

در کنار تصمیم نرخ بهره، فدرال رزرو خلاصه به روز شده پیش بینی های اقتصادی خود (SEP) را نیز منتشر خواهد کرد که اغلب به آن “نقطه به نقطه” گفته می شود، که بینش هایی را در مورد چشم انداز تعدیل های نرخ بهره در آینده و انتظارات کلی اقتصادی ارائه می دهد. پس از این اعلامیه ها، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در یک کنفرانس مطبوعاتی با رسانه ها سخنرانی خواهد کرد، جایی که نظرات وی برای هرگونه سیگنال در مورد مسیر آینده سیاست پولی به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پس از شروع ضعیف هفته، شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز سه‌شنبه قدرت خود را دوباره به دست آورد و در محدوده مثبت بسته شد. اوایل روز چهارشنبه، شاخص ثابت مانده و درست زیر 101.00 در نوسان است. در همین حال، پس از اینکه شاخص‌های اصلی وال استریت روز سه‌شنبه تقریباً ثابت شدند، و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری آمریکا حدود 3.65 درصد در نوسان است، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده و بازارهای وال استریت افزایش‌هایی را نشان می‌دهند. با توجه به CME FedWatch Tool، بازارها در حال حاضر با احتمال 63 درصد پیش بینی می کنند که فدرال رزرو نرخ بهره را 50 واحد پایه کاهش می دهد و محدوده نرخ را به 4.75٪ -5٪ می رساند.

در بریتانیا، دفتر آمار ملی گزارش داد که تورم سالانه، همانطور که با شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اندازه گیری می شود، در ماه آگوست روی 2.2 درصد ثابت باقی مانده است، که با انتظارات بازار همخوانی دارد. به طور ماهانه، CPI 0.3٪ افزایش یافت که از کاهش 0.2٪ در جولای بهبود یافت. CPI اصلی که قیمت مواد غذایی و انرژی را شامل نمی شود، نسبت به سال قبل به 3.6 درصد افزایش یافت که از 3.3 درصد در جولای افزایش یافت. در پاسخ، GBP/USD شتاب گرفت و به سمت سطح 1.3200 پیش رفت.

یورو/دلار در روز سه‌شنبه با اندکی کاهش بسته شد اما توانست بالای 1.1100 تثبیت شود. یورواستات قرار است در اواخر جلسه اصلاحاتی را در شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده در ماه اوت منتشر کند.

USD/JPY در روز سه‌شنبه شاهد بازگشتی بود و به زنجیره باخت پنج روزه پایان داد. با این حال، این جفت در طول جلسه اروپا در روز چهارشنبه تحت فشار باقی می ماند و زیر 142.00 معامله می شود.

قیمت طلا روز سه شنبه پس از رسیدن به رکورد جدید در روز دوشنبه با کاهش 0.5 درصدی کاهش یافت. XAU/USD در اوایل روز چهارشنبه نسبتاً آرام باقی مانده است و در اطراف سطح 2570 دلار در نوسان است.

قیمت طلا (XAU/USD) در روز سه‌شنبه کاهش یافت زیرا معامله‌گران به دنبال افزایش اخیر به بالاترین سطح در روز دوشنبه مشغول برداشت سود خود بودند. با این حال، جنبه منفی همچنان محدود است. دلار آمریکا (USD) از پایین ترین سطح خود از ژوئیه 2023 که روز دوشنبه مشاهده شد، بهبود یافت، زیرا سرمایه گذاران در آستانه نشست مهم کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که از امروز آغاز می شود، تغییر پوزیشن دادند. این بهبود دلار تا حدی بر طلا فشار وارد کرده است، اگرچه انتظارات رو به رشد برای کاهش قابل توجه نرخ بهره توسط فدرال رزرو ممکن است همچنان به حمایت از قیمت طلای جهانی ادامه دهد.

علاوه بر این، داده‌های ضعیف اقتصاد کلان چین که در آخر هفته منتشر شد، نگرانی‌ها را در مورد کندی دومین اقتصاد بزرگ جهان افزایش داده است. این عوامل همراه با خطرات ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان در چشم‌انداز سیاسی ایالات متحده پیش از انتخابات نوامبر، به حفظ تقاضا برای دارایی امن کمک می‌کنند. با این حال، معامله گران ممکن است مواضع محتاطانه ای را پیش از رویدادهای کلیدی بانک مرکزی اتخاذ کنند، تصمیم فدرال رزرو در روز چهارشنبه و پس از آن جلسات بانک انگلستان (BoE) و بانک ژاپن (BoJ) به ترتیب در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می شود.

اخبار مرتبط با طلا

افزایش انتظارات برای کاهش شدید نرخ بهره فدرال رزرو، دلار آمریکا را به پایین ترین سطح خود از جولای 2023 رساند، در حالی که قیمت طلا در روز دوشنبه به بالاترین حد خود رسید. ابزار FedWatch گروه CME نشان می دهد که بازارها در حال حاضر بیش از 60 درصد احتمال دارد که فدرال رزرو در جلسه روز چهارشنبه خود نرخ بهره را 50 واحد کاهش دهد. علاوه بر این، بازده اوراق قرضه 2 ساله خزانه داری ایالات متحده، حساس به تغییرات نرخ بهره، به پایین ترین حد خود از سپتامبر 2022 رسیده است، در حالی که بازده اوراق 10 ساله به ضعیف ترین نقطه از ژوئن 2023 کاهش یافته است.

علیرغم اینکه شاخص تولید نیویورک امپایر استیت در ماه سپتامبر قویتر از حد انتظار در 11.5 بود (در مقایسه با پیش بینی -3.9)، اما نتوانست دلار را بالا ببرد. در همین حال، نگرانی‌ها در مورد کندی رشد اقتصادی چین با داده‌های ضعیف در آخر هفته تقویت شد که نشان از چالش‌هایی در دستیابی به هدف رشد تولید ناخالص داخلی 2024 این کشور به میزان 5 درصد دارد.

خطرات ژئوپلیتیکی نیز همچنان به حمایت از قیمت طلا ادامه می‌دهد، با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه پس از هشدار حماس در مورد گروگان‌ها، و گزارش‌های مربوط به سوء قصد دوم علیه دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه، که بر اضطراب بازار افزوده است.

معامله گران صعودی در آستانه تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه، مکث محتاطانه ای انجام می دهند. این جلسه با پیش بینی های اقتصادی، از جمله نمودار نقطه ای فدرال رزرو همراه خواهد بود و به دنبال آن کنفرانس مطبوعاتی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو. اظهارات وی برای سرنخ هایی در مورد مسیر کاهش نرخ بهره در آینده که احتمالاً بر تقاضای دلار و حرکت بعدی طلا تأثیر خواهد گذاشت، از نزدیک بررسی خواهد شد.

بررسی فنی طلای جهانی

از نقطه نظر فنی، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه به محدوده بیش از حد خرید نزدیک می شود که می تواند معامله گران صعودی را از باز کردن موقعیت های جدید منصرف کند. با این حال، افزایش پیوسته در یک کانال صعودی از ژوئن نشان از یک روند صعودی قوی کوتاه مدت دارد. علاوه بر این، شکست اخیر بالای منطقه عرضه 2525-2530 دلار، چشم انداز تداوم سود را تقویت می کند. انتظار می رود هر حرکت صعودی با مقاومت قوی در اطراف سطح 2600 دلار روبرو شود. یک شکست قاطع بالاتر از این رقم دور کلیدی می‌تواند منجر به آزمایش قیمت طلا در مرز بالای کانال صعودی شود که در حال حاضر در محدوده 2620-2625 دلار قرار دارد. استحکام پایدار فراتر از این سطح، نشانه یک شکست جدید است و می تواند در کوتاه مدت باعث افزایش بیشتر شود. برای تماشای چارت زنده طلا کلیک کنید.

مرتبط: تحلیل تکنیکال طلای جهانی – امروز 17 سپتامبر

از جنبه نزولی، هر گونه عقب نشینی احتمالاً علاقه خرید را در نزدیکی منطقه حمایت افقی 2555 دلار جلب می کند. حمایت بیشتر از ناحیه 2530-2525 دلاری حاصل می شود که از مقاومت به حمایت تبدیل شده است. سقوط به زیر این منطقه می تواند دری را برای اصلاح عمیق تر به سمت سطح روانی 2500 دلار باز کند. شکست قاطع به زیر 2500 دلار می تواند باعث فروش فنی شود و قیمت را به سمت منطقه حمایتی 2470 دلار کاهش دهد. سطح 2464 دلاری که هم با مرز پایین کانال صعودی و هم با میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) از نزدیک دنبال می‌شود. شکستن زیر این تلاقی می تواند سوگیری کوتاه مدت را به نفع معامله گران نزولی تغییر دهد.

دلار آمریکا (USD) در تلاش برای حفظ قدرت خود در برابر ارزهای اصلی بازار فارکس در آغاز هفته ای است که مملو از اعلامیه های سیاست پولی کلیدی از سوی بانک های مرکزی و انتشار داده های مهم اقتصاد کلان است. روز دوشنبه، یورواستات قرار است اصلاحاتی را در داده های مربوط به هزینه نیروی کار در سه ماهه دوم به همراه ارقام تراز تجاری در ماه جولای منتشر کند. در ایالات متحده، تقویم اقتصادی شاخص تولید NY Empire State را برای ماه سپتامبر در اواخر روز منتشر خواهد کرد.

افزایش انتظارات برای کاهش قابل توجه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست سیاست گذاری این هفته، دلار را از نیمه دوم هفته گذشته تحت فشار فروش قرار داده است. شاخص دلار DXY در جلسه صبح اروپا در حالت تدافعی باقی می ماند و آخرین بار با 0.3% کاهش یافت و زیر سطح 101.00 معامله می شود. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده و بازار وال استریت کاهش اندکی را نشان می دهد و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده کمی بالای 3.6 درصد است.

EUR/USD هفته گذشته تقریباً بدون تغییر به کار خود پایان داد و صبح روز دوشنبه در اروپا اندکی بالاتر معامله شد و کمی بالاتر از سطح 1.1100 نگه داشته شده است.

GBP/USD نتوانست سود روز پنجشنبه را افزایش دهد و هفته قبل را ثابت به پایان رساند. با این حال، این جفت در طول جلسه اولیه اروپا کمی شتاب به دست آورد و بالای 1.3150 معامله شد.

انس جهانی طلا پس از رشد قوی در روزهای پنجشنبه و جمعه به حرکت صعودی خود ادامه می دهد و XAU/USD به بالاترین حد خود رسیده است و در حال حاضر حدود 2590 دلار معامله می شود.

USD/JPY در ابتدای هفته همچنان تحت فشار نزولی قرار دارد و در ضعیف ترین نقطه خود از ژوئیه 2023، زیر 140 معامله می شود. بانک مرکزی ژاپن قرار است تصمیمات سیاست پولی خود را روز جمعه در جلسه آسیایی اعلام کند.

AUD/USD، پس از زیان های جزئی در روز جمعه، از ضعف گسترده دلار آمریکا بهره مند شد و به بالای 0.6700 صعود کرد. داده‌های اشتغال استرالیا در ماه اوت قرار است در روز پنجشنبه منتشر شود، که می‌تواند بر مسیر این جفت تاثیر بگذارد.

انس جهانی طلا (XAU/USD) برای سومین روز متوالی در روز دوشنبه به حرکت صعودی خود ادامه می دهد و با نزدیک شدن به معاملات اروپا قیمت خود را نزدیک به بالاترین رکورد تاریخی در حدود سطح 2589-2590 دلار حفظ کرد. کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و دلار آمریکا، در بحبوحه انتظارات رو به رشد برای کاهش شدیدتر نرخ توسط فدرال رزرو ، از فلز گرانبهای بدون بازده حمایت می کند. علاوه بر این، عدم اطمینان سیاسی در ایالات متحده پیش از انتخابات ماه نوامبر و تنش‌های ژئوپلیتیکی ادامه‌دار تقاضا برای این دارایی امن را افزایش می‌دهد.

با این حال، یک لحن کلی خوش بینانه در بازارهای جهانی سهام ممکن است رشد تهاجمی طلا را محدود کند. سرمایه گذاران همچنین ممکن است قبل از جلسات مهم بانک مرکزی در این هفته، به ویژه تصمیم کمیته بازار باز فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه، احتیاط کنند. این امر با اعلام سیاست های بانک مرکزی انگلستان (BoE) و بانک ژاپن (BoJ) در روزهای پنجشنبه و جمعه دنبال می شود که می تواند نوسانات را به بازارها تزریق کند و جهت تازه‌ای به XAU/USD دهد.

اخبار تاثیرگذار بر طلا

معامله گران انتظارات خود برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش داده اند. این افزایش انتظارات ناشی از نشانه هایی از کاهش تورم در ایالات متحده است که همچنان از جذابیت طلای بدون بازده (XAU/USD) حمایت می کند. با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، قیمت گذاری بازار اکنون بیش از 50 درصد احتمال دارد که بانک مرکزی ایالات متحده نرخ های بهره را تا 50 واحد در اواخر این هفته کاهش دهد. این چشم انداز با گزارش های ضعیف تر از حد انتظار شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در هفته گذشته تقویت شد که کاهش فشارهای تورمی را بیشتر تأیید کرد.

در همین حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در نزدیکی پایین ترین سطح خود از ماه می 2023 قرار دارد و دلار آمریکا نزدیک به پایین ترین سطح خود از ابتدای سال تا کنون (YTD) است که ماه گذشته به آن رسیده بود.

علاوه بر این، گزارش‌ها درباره سوءقصد دوم علیه دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه ریاست‌جمهوری در زمین گلف فلوریدا در روز یکشنبه، تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را افزایش داده است.

درگیری‌های روسیه و اوکراین، همراه با افزایش بی‌ثباتی و پتانسیل تشدید بیشتر در خاورمیانه، حمایت بیشتری از XAU/USD می‌افزاید. با این حال، معامله گران صعودی محتاط هستند و از انجام حرکات قابل توجه پیش از نشست مورد انتظار کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه خودداری می کنند. تصمیمات سیاستی این هفته بانک انگلستان و بانک ژاپن نیز ممکن است نوسانات را به بازارها تزریق کند و انگیزه جدیدی برای این فلز گرانبها ایجاد کند.

تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

از نقطه نظر فنی، حرکت صعودی اخیر در کانال صعودی از ژوئن حکایت از یک روند صعودی قوی و مداوم دارد که نشان‌دهنده پتانسیل افزایش بیشتر است. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه در حال نزدیک شدن به محدوده خرید بیش از حد است که نشان می دهد معامله گران صعودی باید احتیاط کنند. در نتیجه، هر صعودی اضافی احتمالاً با مقاومت قوی در نزدیکی مرز بالای کانال صعودی روبرو خواهد شد که در حال حاضر در حدود سطح 2600 دلار است. انتظار می‌رود این رقم رند به عنوان یک نقطه محوری حیاتی عمل کند و یک شکست قاطع بالای آن می‌تواند نشانه‌ای از شکست جدید باشد و در را برای قدردانی بیشتر باز کند.

از جنبه نزولی، منطقه 2565-2564 دلار در حال حاضر پشتیبانی فوری را ارائه می دهد و به دنبال آن سطح حمایت قوی تر در حدود 2532-2530 دلار است. هر گونه عقب نشینی عمیق تر احتمالاً علاقه خرید مجدد را به خود جلب می کند و باید در نزدیکی مرز روانی 2500 دلار محدود بماند. با این حال، شکست پایدار به زیر 2,485 دلار، می تواند طلا را در معرض کاهش شدیدتر قرار دهد و به طور بالقوه به سمت حمایت افقی 2,470 دلار تسریع کند. سطح کلیدی بعدی تلاقی 2464 دلار است که با مرز پایین کانال صعودی و میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) مطابقت دارد. شکست قاطع زیر این حوزه می تواند سوگیری کوتاه مدت را به سمت معامله گران نزولی تغییر دهد.

بازارهای مالی در اوایل روز پنجشنبه نسبتاً آرام باقی می مانند زیرا سرمایه گذاران منتظر رویدادهای کلیدی در تقویم اقتصادی هستند. امروز بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار است آخرین تصمیمات سیاست پولی خود را اعلام کند و پس از آن یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار شود که در آن کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، چشم انداز سیاست را مورد بحث قرار خواهد داد. در ایالات متحده، تقویم اقتصادی شامل انتشار هفتگی ادعاهای اولیه بیکاری و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) برای ماه اوت است که می تواند اطلاعات بیشتری در مورد مراحل بعدی سیاسیت پولی فدرال رزرو ارائه دهد. این رویدادها احتمالاً احساسات بازار را شکل می دهند و بر حرکت قیمت دارایی ها در طول روز تأثیر می گذارند.

در روز چهارشنبه، داده‌های تورم مختلط در ماه اوت از ایالات متحده از دلار آمریکا (USD) حمایت کرد و به آن کمک کرد که انعطاف‌پذیر بماند. شاخص قیمت مصرف کننده (شاخص CPI) سالانه 2.5 درصد افزایش یافت، نسبت به 2.9 درصد در جولای، اما شاخص اصلی قیمت مصرف کننده، بدون احتساب قیمت مواد غذایی و انرژی، 0.3 درصد ماهانه افزایش یافت که بیش از انتظار بازار 0.2 درصد بود. در پاسخ به گزارش CPI، بازدهی شاخص 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به 3.7٪ افزایش یافت، در حالی که شاخص دلار ضررهای قبلی را پاک کرد تا روز را ثابت به پایان برساند. صبح روز پنجشنبه، شاخص دلار در بالای 101.50 ثابت ماند و بازدهی 10 ساله درست زیر 3.7 درصد بود. معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده اندکی بالاتر بود.

انتظار می رود بانک مرکزی اروپا (ECB) پس از نشست سپتامبر خود، نرخ های بهره کلیدی را 25 واحد پایه کاهش دهد. علیرغم تلاش اولیه برای بازیابی، یورو به دلار آمریکا شتاب خود را از دست داد و در روز چهارشنبه به پایین ترین سطح 1.1000 در اواسط آگوست رسید و اکنون در جلسه روز پنجشنبه اروپا در بالاتر از این سطح تثبیت می شود.

GBP/USD در روز چهارشنبه نزدیک به 0.3 درصد کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود در سه هفته گذشته بسته شد. این جفت از آن زمان با شروع جلسه اروپا در حدود 1.3050 ثابت مانده است.

در ژاپن، نائوکی تامورا، عضو هیئت مدیره بانک ژاپن (BoJ) روز پنجشنبه اظهار داشت که تا پایان سیاست پولی آسان فعلی، راه طولانی در پیش است. وی افزود: نرخ ها باید به صورت مرحله ای و با رعایت دقیق واکنش های اقتصادی و تورمی افزایش یابد. پس از رسیدن به حداقل 140.70 در سال 2024 در روز چهارشنبه، USD/JPY مسیر خود را معکوس کرد و کمی بالاتر از 142.50 معامله می شود.

انس جهانی طلا روز چهارشنبه با اندکی کاهش بسته شد اما در بالاتر از سطح حمایت کلیدی ثابت ماند. XAU/USD در اوایل پنجشنبه افزایش یافته است و کمی زیر 2520 دلار معامله می شود.