جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه آسیایی روز دوشنبه، کاهش یافت. این کاهش قیمت طلا تحت تأثیر اظهارنظرهای تندروانه فدرال رزرو (Fed) و گمانه زنی ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو می تواند برنامه های خود را برای تسهیل پولی به تعویق بیندازد، دلار آمریکا را تقویت کرده و به قیمت طلا فشار نزولی وارد کرده است. با این وجود، پیش‌بینی می‌شود نشانه‌هایی از شکنندگی اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه در کوتاه‌مدت از فلزات گرانبها حمایت کند.

فعالان بازار از نزدیک سخنرانی های جفرسون و مستر، از مقامات فدرال رزرو را در روز دوشنبه زیر نظر خواهند داشت، در حالی که در اواخر هفته، در تقویم اقتصادی توجه به شاخص های کلیدی اقتصادی ایالات متحده مانند شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و داده های خرده فروشی معطوف خواهد شد. ارقام اقتصادی قوی تر از حد انتظار می تواند انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش دهد و به طور بالقوه باعث فشار فروش بر XAU/USD شود.

سرخط خبرهای طلا

مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، بر ضرورت سیاست محدودکننده طولانی مدت برای دستیابی به اهداف تورمی فدرال رزرو تاکید کرد.

رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، پیشنهاد کرد که علیرغم چشم انداز نامطمئن، بانک مرکزی احتمالا همچنان در نظر دارد تا اواخر سال جاری نرخ بهره را کاهش دهد.

لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، نگرانی‌های خود را در مورد خطرات افزایشی احتمالی تورم ابراز کرد و پیشنهاد کرد که کاهش نرخ‌های بهره زودهنگام است.

نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، رویکرد محتاطانه ای را نشان داد و اظهار داشت که در حال اتخاذ “حالت انتظار و دیدن” است و بر آستانه بالا برای نتیجه گیری اینکه نرخ های بالاتر برای مقابله با تورم ضروری است، تاکید کرد.

ارتش اسرائیل از عملیات در شمال غزه با عملیات دقیق در شرق رفح، نزدیک مرز رفح و در محله زیتون در مرکز غزه خبر داد. بر اساس گزارش های CNN، این اقدامات مقدم بر یک تهاجم تمام عیار است.

گزارش اولیه شاخص احساسات مصرف کننده میشیگان برای ماه می از 77.2 آوریل به 67.4 کاهش یافت که کمتر از انتظارات 76.0 بود.

چشم انداز تورم یک ساله دانشگاه میشیگان به 3.5 درصد افزایش یافت، در حالی که چشم انداز پنج ساله به 3.1 درصد رسید که بالاترین سطح از نوامبر 2023 است.

بررسی فنی XAU/USD

قیمت طلا امروز اندکی کاهش یافت، با این حال چشم انداز خوش بینانه برای این فلز گرانبها ثابت است زیرا XAU/USD جایگاه خود را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) در نمودار چهار ساعته حفظ کرده است. حرکت صعودی با شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) که در حول و حوش 63.50 قرار دارد، تقویت می شود که نشان دهنده پتانسیل مطلوب برای افزایش بیشتر است.

مانع اصلی برای XAU/USD در مسیر صعودی نزدیک به اوج 10 می در 2378 دلار و به دنبال آن مانع روانی 2400 دلار است. پیشرفتی بالاتر از این سطح می‌تواند راه را برای صعود به سمت مقاومت قابل توجه بعدی در حول و حوش بالاترین سطح تاریخ 2432 دلار و در نهایت نقطه عطف 2500 دلار هموار کند.

در مقابل، حمایت قابل توجهی نزدیک به همگرایی مقاومت قبلی پیش بینی می شود که اکنون به عنوان حمایت عمل می کند، و متحرک نمایی 100 دوره ای در 2325 دلار. فشار نزولی بیشتر ممکن است در حول و حوش پایین ترین سطح 2 مه 2281 دلاری رخ دهد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

برای تماشای سیگنال های زنده طلا به این بخش مراجعه نمایید.

قیمت طلا (XAU/USD) با وجود بازگشت اندک دلار آمریکا (USD)، در روز جمعه در حال افزایش است. این حرکت صعودی ناشی از انتظارات بسیاری از اقتصاددانان است که تضعیف بازار کار می تواند فدرال رزرو (Fed) را وادار کند تا برای تقویت رشد اقتصادی، زودتر از حد انتظار، کاهش نرخ بهره را آغاز کند. علاوه بر این، تنش های ژئوپلیتیکی جدید به احساسات مثبت پیرامون ارزش طلا در بازار کمک می کند.

با این حال، گفتمان تندروانه فدرال رزرو آمریکا در مورد نرخ بهره، همراه با تقویت دلار آمریکا (USD)، ممکن است فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کند. معامله گران طلا از نزدیک گزارش اولیه شاخص احساسات مصرف کننده میشیگان ایالات متحده در ماه می و همچنین سخنرانی های بومن، گولزبی و بار را از مقامات فدرال رزرو نظارت خواهند کرد. علاوه بر این، توجه به انتشار هفته آینده گزارش شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) خواهد بود که احتمالاً تأثیر قابل توجهی بر پویایی بازار خواهد داشت.

سرخط خبرهای طلا

مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، چالش پیش بینی نرخ بهره در میان عدم اطمینان در مورد چشم انداز تورم را برجسته کرد و بر نیاز به وضوح بیشتر قبل از تصمیم گیری تأکید کرد.

مطالبات اولیه بیکاری ایالات متحده برای هفته منتهی به 4 مه به 231 هزار نفر از 209 هزار نفر در هفته قبل افزایش یافت و از اجماع بازار 210 هزار نفر پیشی گرفت. این بالاترین سطح از آگوست 2023 است که نشان دهنده سرد شدن بازار کار است. این روند با گزارش ضعیف ماه آوریل حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) که تنها 175000 شغل جدید ایجاد کرد و تصویری از کندی اقتصاد ایالات متحده را ترسیم کرد، بیشتر تأکید می کند.

باوجود اظهارات جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه در صورت تهاجم قابل توجه به شهر جنوبی غزه، آمریکا از کمک به اسراییل خودداری خواهد کرد، نیروهای اسرائیلی روز پنجشنبه تانک ها را مستقر کردند و در نزدیکی مناطق پرجمعیت رفح آتش گشودند.

همانطور که در گزارش شورای جهانی طلا اشاره شده است، افزایش تقاضای جهانی طلا به سرمایه گذاری قوی در بازار خارج از بورس، خرید ثابت بانک مرکزی و افزایش تقاضا از سوی خریداران آسیایی نسبت داده می شود.

پیش بینی می شود که گزارش های اولیه شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان ایالات متحده در ماه می از 77.2 در آوریل به 76.0 کاهش یابد.

بررسی فنی XAU/USD

قیمت طلا امروز به طور مثبت معامله می شود و با حفظ موقعیت صعودی، همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی بحرانی 100 روزه (EMA) در نمودار روزانه باقی مانده است.

در کوتاه مدت، XAU/USD به بالای کانال روند نزولی که در اواسط آوریل ظهور کرد، شکسته است. شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در حال حاضر در محدوده 67.50 در محدوده صعودی قرار دارد و در این مقطع برای خریداران حمایت می کند.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

در سشن روز جمعه آسیا، دلار آمریکا (USD) بهبودی ملایمی را تجربه کرد. با این حال، چشم‌انداز کوتاه‌مدت آن همچنان نامشخص است، به‌ویژه پس از افزایش بیش از حد انتظار ادعاهای اولیه بی‌کاری (IJC) برای هفته منتهی به 3 مه، که نشان‌دهنده افزایش چالش‌ها در بازار کار ایالات متحده تحت سیاست محدودکننده فدرال رزرو (Fed) است.

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد گرین‌بک را در برابر شش ارز اصلی ارزیابی می‌کند، پس از نزول به 105.00، بازگشتی جزئی نشان داده است. جهت دلار آمریکا در آینده نزدیک تا حد زیادی به داده های تورم ماه آوریل ایالات متحده بستگی دارد که قرار است چهارشنبه آینده منتشر شود. این داده ها اطلاعات مهمی را در مورد اینکه آیا فدرال رزرو از ماه سپتامبر کاهش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد، ارائه می دهد. تا آن زمان، فعالان بازار راهنمایی های مقامات فدرال رزرو در مورد نرخ های بهره را به دقت زیر نظر خواهند داشت، که به طور قابل توجهی بر مسیر دلار آمریکا تأثیر خواهد گذاشت.

در ساعات معاملاتی آسیا، USD/JPY به 155.77 صعود کرد، علیرغم اینکه مخارج کلی خانوار ژاپن کاهش آهسته 1.2 درصدی را در مقایسه با 2.4 درصد انتظار داشت. با این حال، این کاهش هزینه های مصرف کننده، برنامه های بانک مرکزی ژاپن (BoJ) برای افزایش بیشتر نرخ بهره را با چالش هایی مواجه می کند.

EUR/USD موقعیت خود را در نزدیکی بالاترین رقم دو روزه 1.0780 حفظ کرده است زیرا دلار آمریکا با فشار نزولی مواجه شده. معامله گران قبلاً انتظارات کاهش سه نرخی توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) در سال جاری را در نظر گرفته اند.

GBP/USD رشد روز پنجشنبه را کمی بالاتر از 1.2500 حفظ کرد. این جفت ارز فارکس پس از زیان های ناشی از تصمیم بانک مرکزی انگلستان (BoE) برای ثابت نگه داشتن نرخ استقراض در 5.25٪، با چشم انداز منفی نسبت به نرخ بهره، کمی بهبود یافت. در طول کنفرانس مطبوعاتی، اندرو بیلی، فرماندار BoE به احتمال کاهش نرخ بیشتر از آنچه قبلاً توسط بازار پیش بینی شده بود اشاره کرد. در میان کمیته سیاست پولی 9 نفره (MPC)، سیاستگذار BoE، Swati Dhingra و معاون فرماندار Dave Ramsden به کاهش 25 واحدی (bps) نرخ بهره به 5٪ رأی دادند.

در بحبوحه گمانه زنی های فزاینده مبنی بر آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو از آغاز نشست ماه سپتامبر، به نظر می رسد قیمت طلا در آستانه بسته شدن قوی در پایان هفته است و به 2355 دلار رسیده است.

AUD/USD در معاملات آسیایی کاهش جزئی را تجربه می کند اما قدرت خود را بالاتر از سطح حمایت روانی 0.6000 حفظ می کند. توجه بازار به داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) چین در ماه آوریل خواهد بود که قرار است در آخر هفته منتشر شود، که احتمالاً بر حرکت دلار استرالیا تأثیر می گذارد.

در اوایل سشن لندن در روز پنجشنبه، دلار آمریکا (USD) در حال نشان دادن قدرت در برابر همتایان خود است که با اعتقاد سیاستگذاران فدرال رزرو (Fed) در مورد انعطاف پذیری چشم انداز اقتصادی ایالات متحده و نگرانی های آنها در مورد عدم کاهش تورم به سطح مطلوب 2 درصدی تقویت شده است.

سخنان سوزان کالینز، رئیس بانک فدرال رزرو بوستون در روز چهارشنبه بر لزوم سرد شدن اقتصاد قبل از بازگشت تورم به 2 درصد تأکید کرد. کالینز به افزایش غیرمنتظره اخیر هم در فشارهای قیمتی و هم در فعالیت های اقتصادی اشاره کرد و پیشنهاد کرد که نرخ های بهره باید بدون تغییر باقی بماند تا زمانی که اعتماد بیشتری به تورم پایدار 2 درصد وجود داشته باشد.

چشم انداز افزایش طولانی مدت نرخ های بهره توسط فدرال رزرو برای دلار آمریکا و بازده اوراق قرضه مساعد است. شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش گرین‌بک را در برابر شش ارز اصلی دنبال می‌کند، به نزدیک 105.50 افزایش یافته است، در حالی که بازدهی خزانه‌داری 10 ساله ایالات متحده به 4.51 درصد می‌رسد.

در طول ساعات معاملات آسیایی، علیرغم نشانه‌های تندروانه در مورد نرخ‌های بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، جفت USD/JPY بی‌تأثیر از این احساسات باقی می‌ماند. به نظر می رسد این جفت ارز آماده ادامه مسیر صعودی خود به سمت 156.00 است. سیاستگذاران BoJ بر خطرات بالقوه افزایشی برای تورم تاکید کردند و سناریوهای افزایش نرخ را مورد بحث قرار دادند. با این حال، سرمایه گذاران به دلیل تردید در مورد رشد پایدار دستمزد، فضای محدودی را برای افزایش بیشتر درک می کنند.

EUR/USD در حوالی 1.0740 شکننده به نظر می رسد و یورو در برابر دلار قوی آمریکا نزولی ملایم را تجربه می کند. با توجه به عدم انتشار داده های اقتصادی قابل توجه در منطقه یورو، انتظار می رود که احساسات بازار جفت ارز اصلی را هدایت کند.

GBP/USD نزدیک به پایین ترین سطح هفتگی خود به زیر 1.2500 معامله می شود که نشان دهنده احتیاط معامله گران پیش از تصمیم بانک انگلستان (BoE) برای نرخ بهره است. به طور گسترده پیش بینی می شود که BoE برای ششمین بار متوالی نرخ بهره را در 5.25 درصد حفظ کند. سرمایه گذاران هر نشانه ای را در مورد زمان بندی کاهش احتمالی نرخ بهره به دقت بررسی خواهند کرد. دیو رامسدن، معاون فرماندار BoE ابراز اطمینان کرد که تورم در سه سال آینده به هدف 2 درصد برسد و آن را حفظ کند. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که او به همراه سیاست‌گذار سواتی دینگرا، ممکن است به کاهش نرخ رای دهند.

قیمت طلا به 2315 دلار رسیده است و این فلز گرانبها عمدتاً در محدوده 2300 تا 2320 دلار حرکت می کند. ریسک های ژئوپلیتیکی همچنان در جهت صعودی به طلا فشار وارد می کند، در حالی که بازدهی بالای اوراق قرضه فشار نزولی را بر این فلز گرانبها وارد می کند.

AUD/USD به دلیل کاهش ارزش دلار استرالیا تحت فشار نزدیک به 0.6570 باقی می ماند. بانک مرکزی استرالیا (RBA) در حال حاضر نیازی به تشدید بیشتر سیاست ها با هدف دستیابی به هدف تورم 2 درصدی با سطح نرخ بهره موجود نمی بیند.

قیمت طلا (XAU/USD) در این پنج شنبه باوجود نبود داده های اقتصادی قابل توجه، مسیر مثبت خود را حفظ کرده است. با این حال، انتظار می رود بادهای مخالفی مانند تقویت دلار آمریکا (USD) و لفاظی های تندروانه از سوی فدرال رزرو آمریکا (Fed) حرکت صعودی این فلز گرانبها را در آینده نزدیک محدود کند.

در مقابل، گزارش اخیر شورای جهانی طلا (WGC) تاکید می کند که افزایش تقاضای جهانی طلا در درجه اول به سرمایه گذاری قوی در بازار خارج از بورس، خریدهای ثابت بانک های مرکزی و افزایش علاقه بازارهای آسیایی، به ویژه چین و هند نسبت داده می شود. علاوه بر این، در میان جو ریسک گریز و عدم قطعیت های مداوم در مورد تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، دارایی های سنتی امن مانند طلا احتمالاً شاهد افزایش تقاضا خواهند بود.

معامله گران طلا مشتاقانه منتظر محرک های جدید هستند. انتشار هفته نامه اولیه مطالبات بیکاری در ایالات متحده برای روز پنجشنبه برنامه ریزی شده است، همراه با سخنرانی مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، که به دلیل مواضع تندروانه خود در بانک مرکزی ایالات متحده معروف است. هرگونه اظهارنظر افراطی از سوی مقامات فدرال رزرو می تواند به کاهش فشار نزولی بر قیمت طلا در کوتاه مدت کمک کند.

سرخط خبرهای طلا

سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، خاطرنشان کرد که روند کاهش تورم به هدف 2 درصد بیشتر از آنچه قبلاً پیش بینی شده بود، طول می کشد و تأکید کرد که نرخ تورم احتمالاً برای یک دوره طولانی بالا باقی می ماند. به طور مشابه، جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک و نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، ترجیح خود را برای حفظ نرخ های بهره فعلی برای مدت طولانی ابراز کردند.

بر اساس گزارش CME’s FedWatch Tool، سرمایه‌گذاران انتظارات خود را تعدیل کرده‌اند، که اکنون نشان‌دهنده احتمال 55 درصدی کاهش یک چهارم درصدی نرخ از سوی فدرال رزرو در ماه سپتامبر است که از 85 درصد قبل از انتشار گزارش اشتغال ایالات متحده در هفته گذشته کاهش یافته است.

پیش بینی اولیه برای شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان حاکی از کاهش از 77.2 در آوریل به 76.0 در ماه می است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت که حماس با توافق اولیه آتش‌بس موافقت کرده است، اگرچه این توافق نتوانسته خواسته‌های اسرائیل را برآورده کند.

در ماه آوریل، بانک خلق چین (PBoC) ذخایر طلای خود را 60000 اونس تروی افزایش داد و زنجیره خریدهای ماهانه متوالی خود را به 18 افزایش داد.

بررسی فنی XAU/USD

قیمت طلا امروز بالاتر رفت و چشم‌انداز بلندمدت مثبتی را حفظ کرد زیرا XAU/USD همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) در نمودار روزانه معامله می‌کند.

با این حال، در کوتاه‌مدت، طلا از اواسط آوریل یک کانال روند نزولی را دنبال می‌کند و روند تلفیقی همچنان ادامه دارد زیرا شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) حول خط وسط 50 حرکت می‌کند.

سطح حمایت اولیه برای طلا نزدیک به مرز 2300 دلار و به دنبال آن مرز پایین کانال روند نزولی در 2260 دلار است. در صورت تداوم ضعف، XAU/USD می تواند به پایین ترین سطح 1 آوریل یعنی 2228 دلار و به طور بالقوه حتی تا سطح دور 2200 دلار کاهش یابد.

در روند صعودی، اگر تقاضای کافی برای طلا وجود داشته باشد، می تواند به بالاترین قیمت 2232 دلاری در 6 می برسد. حرکت صعودی بیشتر ممکن است خریداران بیشتری را جذب کند و قیمت را برای آزمایش مرز بالای کانال روند نزولی در 2345 دلار سوق دهد. فراتر از آن، سطح 2400 دلار می تواند به عنوان یک مانع مهم در راه رسیدن به بالاترین سطح تاریخ نزدیک به 2432 دلار عمل کند.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا