جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) پس از بازگشت از سطح 2,641 دلار، در جلسه صبح اروپا شاهد افزایش فشار فروش است. امروز (پنجشنبه) شاخص دلار آمریکا (DXY) به بهبود خود از پایین‌ترین حد خود از ژوئیه 2023 ادامه می‌دهد و به دلیل کاهش انتظارات برای کاهش سیاست‌های تهاجمی توسط فدرال رزرو به بالاترین حد خود در سه هفته گذشته رسید. این وضعیت عامل مهمی برای کاهش تقاضا برای فلز زرد غیر بازده است، اگرچه تشدید تنش ها در خاورمیانه به محدود کردن ضرر طلا کمک می کند.

روز سه‌شنبه، ایران بیش از 200 موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرد که اسرائیل را بر آن داشت تا اوایل پنجشنبه حملات هوایی هدفمندی را در مرکز بیروت انجام دهد. این تحولات خطر یک درگیری بزرگتر را در منطقه افزایش می‌دهد و اشتهای سرمایه‌گذاران را برای دارایی‌های پرریسک‌تر کاهش می‌دهد، که در بازار سهام منعکس شده است و از موقعیت امن طلا حمایت می‌کند. داده های اقتصادی ایالات متحده در روز پنجشنبه ممکن است بر XAU/USD تأثیر بگذارد، اما توجه بازار در درجه اول به گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) که در روز جمعه منتشر می شود، خواهد بود.

اخبار مرتبط با طلا

گزارش‌های قوی‌تر بازار کار ایالات متحده و اظهارات نسبتاً تندروانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روز دوشنبه، به دلار کمک کرد تا روند بهبودی خود را از پایین‌ترین سطح خود از ژوئیه 2023 افزایش دهد.

این تحولات نشان‌دهنده بازار کار انعطاف‌پذیر ایالات متحده است و سرمایه‌گذاران را وادار می‌کند تا احتمال کاهش 50 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست نوامبر خود را مجدد بررسی کنند. در همین حال، خوش‌بینی در مورد اقدامات محرک قابل توجه چین ممکن است از بهبود پایدار در دومین اقتصاد بزرگ جهان حمایت کند و چالش‌های بیشتری را برای قیمت طلا به عنوان پناهگاه امن ایجاد کند.

در جبهه ژئوپلیتیک، حمله هوایی اسرائیل به مرکز بیروت در اوایل پنجشنبه پس از پرتاب بیش از 180 موشک بالستیک ایران به اسرائیل در روز سه شنبه انجام شد که خطر درگیری گسترده تر در خاورمیانه را افزایش داد. این پیش‌زمینه بنیادی ترکیبی نشان می‌دهد قبل از انجام شرط‌بندی‌های تهاجمی روی XAU/USD، به ویژه پیش از داده‌های کلان حیاتی ایالات متحده، از جمله گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، باید احتیاط کنید.

در همین حال، تقویم اقتصادی ایالات متحده در روز پنجشنبه – شامل مطالبات اولیه بیکاری و خدمات ISM PMI – به همراه سخنرانی اعضای کلیدی FOMC، ممکن است فرصت های کوتاه مدتی را در بازار فلزات گرانبها ایجاد کند.

بررسی فنی طلای جهانی

از نقطه نظر فنی، عملکرد قیمت محدود مشاهده شده از ابتدای هفته همچنان می تواند به عنوان یک مرحله تثبیت صعودی تلقی شود. نوسانگرها در نمودار روزانه به سادگی در قلمرو مثبت باقی مانده اند و از محدوده خرید افراطی نیز خارج شده‌اند، که از احساسات صعودی حمایت می‌کند و نشان می‌دهد که مسیر صعودی قیمت طلا کمترین مقاومت را دارد.

مقاومت فوری احتمالاً در محدوده 2672-2673 دلار و پس از آن منطقه 2685-2686 دلار است که مربوط به اوج تاریخ در هفته گذشته است. سطح 2700 دلار بسیار مهم است. اگر این سطح نقض شود، می تواند به عنوان یک محرک جدید برای گاوها عمل کند و راه را برای تمدید روند صعودی چند ماهه هموار کند.

برعکس، پایین‌ترین قیمت هفتگی در حدود 2625 تا 2624 دلار ممکن است پشتیبانی خوبی را برای قیمت طلا فراهم کند و با نقطه شکست مقاومت کانال صعودی کوتاه‌مدت همسو شود. شکست قاطع به زیر این سطح می تواند باعث فروش فنی تهاجمی شود و قیمت طلا را به کمتر از 2600 دلار و به سمت حمایت قابل توجه بعدی نزدیک به مرز 2560 دلار برساند. کاهش بیشتر ممکن است به سطح حمایت 2535-2530 دلار برسد و علامت روانی 2500 دلار به عنوان آستانه حمایت نهایی عمل کند.

طلای جهانی (XAU/USD) در روز دوشنبه تا محدوده 2630 دلار عقب نشینی کرده، زیرا معامله گران پس از افزایش نزدیک به 1.4 درصدی هفته گذشته و رسیدن قیمت اونس طلا به بالاترین سطح تاریخی خود سود خود را براشت می کنند. افزایش قابل توجه بازار سهام چین، به ویژه افزایش بیش از 7.5 درصدی CSI 300 در جلسه آسیایی روز دوشنبه، همراه با بهبود چشم انداز بازار املاک چین به دلیل کاهش نرخ وام مسکن، سرمایه ها را از طلا به عنوان یک دارایی امن منحرف کرده است.

این افزایش قیمت طلا در ابتدا با تصمیم فدرال رزرو مبنی بر کاهش 0.50 درصدی نرخ بهره در ماه سپتامبر آغاز شد و هزینه فرصت نگهداری این فلز گرانبها را کاهش داد. با این حال، داده‌های قوی‌تر از انتظارات اقتصادی ایالات متحده، احتمال کاهش 50 واحد پایه دیگر در ماه نوامبر را اندکی کاهش داده است، اگرچه طبق ابزار CME FedWatch، انتظارات همچنان بالای 50 درصد باقی مانده است.

با عقب نشینی طلا از رکورد 2685 دلاری هفته گذشته، احساسات سرمایه گذاران در مورد چشم انداز کوتاه مدت آن متفاوت به نظر می رسد. نظرسنجی هفتگی طلا توسط کیتکو نیوز دیدگاه های متفاوتی را نشان می دهد.

دارین نیوسام، تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com، معتقد است که روند صعودی ادامه خواهد داشت و اظهار داشت: «یک بازار پرطرفدار وجود دارد و تا زمانی که یک نیروی خارجی در آن دخالت نکند، در این روند باقی خواهد ماند. با توجه به احتمال افزایش هرج و مرج جهانی در ماه پیش رو، سرمایه گذاران احتمالاً علاقه خود را به طلا به عنوان یک پناهگاه امن حفظ خواهند کرد.

آدریان دی، رئیس مدیریت دارایی آدریان دی، تغییر کمی در قیمت طلا در کوتاه مدت پیش بینی می کند. او گفت: «اکنون که اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو پشت سر گذاشته شده است، توقف در حرکت صعودی به تاخیر افتاده است. با این حال، طی 6 تا 12 ماه آینده، زمانی که سرمایه گذاران غربی شروع به خرید طلا کنند، من صعودی هستم. با این حال، هیچ بازاری به طور نامحدود افزایش نمی یابند.”

به گزارش تجارت آفرین و به نقل از سایت کیتکو، سرمایه‌گذاران نباید نگران افزایش اخیر قیمت طلای جهانی باشند، زیرا عوامل جدیدی این فلز گرانبها را به سمت افزایش دیگری سوق می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود به زودی از 3000 دلار عبور کند.

در مصاحبه‌ای با لاریسا هاراپین از فایننشال پست در روز چهارشنبه، دیلن اسمیت، اقتصاددان ارشد در موسسه تحقیقاتی روزنبرگ در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت طلا پس از چنین رکوردهای سریعی می‌تواند ادامه پیدا کند، توضیح داد که دو رالی متمایز در حال رخ دادن است، که هر کدام تحت تأثیر عوامل متفاوتی قرار دارند و این نشان می‌دهد که بازار صعودی به پایان رسیده است.

اسمیت گفت: «ما شاهد افزایش قابل توجه طلا در هفته گذشته، به دنبال کاهش 50 واحدی نرخ پایه توسط فدرال رزرو بودیم. این موضوع پیش‌بینی می‌شد، اما آنچه که بسیار مهم است، تغییر در آنچه باعث افزایش قیمت طلا در مقایسه با افزایش قیمت‌های قبلی در سال جاری می‌شود، است. به همین دلیل است که ما در مورد آنچه در حال رخ دادن است هیجان زده هستیم و معتقدیم که رشده های بیشتری در راه است.

اسمیت اشاره کرد که تحقیقات روزنبرگ مدت‌هاست که هدف قیمتی 3000 دلار یا بیشتر را برای طلا حفظ کرده است و خطر رکود کمی را در نظر دارد. در واقع، آنها انتظار حرکت بیشتر را دارند.

رالی اولیه امسال و رالی اخیر هر دو شاهد افزایش 14 تا 15 درصدی طلا بوده‌اند. محرک‌ها در آغاز سال شامل عوامل «دنیای جدید» مانند تقاضای قوی از سوی بانک‌های مرکزی، خرید احتیاطی در بازارهای نوظهور به دلیل دلارزدایی و افزایش رشد درآمد در بازارهای کلیدی مانند هند بود. این عوامل همچنان از قیمت طلا حمایت می کنند.

با این حال، اسمیت خاطرنشان کرد که محرک های سنتی مانند دلار آمریکا و نرخ های بهره هنوز تاثیر خود را نگذاشته اند. او افزود: «هنگامی که چرخه تسهیل به طور گسترده پذیرفته شد و سرعت آن مشخص شد، زمینه را برای یک مرحله دیگر در طلا فراهم کرد که اکنون شاهد آن هستیم».

اسمیت همچنین تاکید کرد که ETF های سنتی طلا طی سه ماه گذشته از جریان خروجی خالص به جریان ورودی تغییر کرده اند که نشان دهنده افزایش علاقه سرمایه گذارانی است که به دنبال ثبات در دوران نامطمئن اقتصادی هستند. علاوه بر این، تقاضای صنعتی برای طلا که ضعیف بود، شروع به بهبود می کند و افزایش دیگری برای قیمت ها ایجاد می کند.

در مورد بخش معدن، اسمیت چالش‌های جاری را تصدیق کرد، اما اشاره کرد که سودآوری در حال بهبود است، حتی اگر تولید ثابت بماند. افزایش هزینه ها افزایش تولید را دشوار می کند، که از قیمت های بالاتر حمایت می کند.

اسمیت تاکید کرد: «ما در مورد معدنچیان طلا خوش بین هستیم. برآوردهای درآمد برای سال 2025 به طور قابل توجهی به سمت بالا بازنگری شده است و انتظار می رود رشد به 75٪ برسد که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت است.

اسمیت وقتی از او پرسیده شد که چه زمانی ممکن است طلا به مرز 3000 دلار برسد، از ارائه یک جدول زمانی خاص خودداری کرد اما پیشنهاد کرد که این اتفاق زودتر از پیش بینی ها رخ خواهد داد. او با اشاره به تنش‌های ژئوپلیتیکی و تضعیف دلار آمریکا به عنوان کاتالیزورهای بیشتر، گفت: اکنون قطعاً زمان سرمایه‌گذاری در طلا است.

وی در پایان توضیح داد که تضعیف دلار تحت تأثیر کاهش حاشیه نرخ بهره و تغییرات اقتصادی جهانی، به افزایش قیمت طلا ادامه خواهد داد. اسمیت گفت: «ما شاهد تغییر مجدد ارزش دلار در مقایسه با سایر نقاط جهان هستیم.

طلا (XAU/USD) امروز به بالاترین حد خود رسید و از رکوردهای قبلی فراتر رفت و به 2680 دلار در هر اونس تروی در روز پنجشنبه رسید. افزایش قیمت فلز گرانبها توسط چندین عامل کلیدی تقویت می شود: کاهش نرخ های بهره جهانی، افزایش تنش ها در خاورمیانه، و تضعیف دلار آمریکا (USD) که ناشی از انتظارات فزاینده مبنی بر اینکه فدرال رزرو آمریکا به کاهش تهاجمی پولی خود ادامه خواهد داد. استراتژی این عناصر ترکیبی طلا را به سمت یک روند صعودی قوی سوق می دهند.

پس از بازگشت قوی در جلسه روز چهارشنبه آمریکا، دلار آمریکا (USD) بهبود خود را متوقف کرده است و اکنون در بازار اروپا در روز پنجشنبه در حال تثبیت است.

فعالان بازار رویکرد محتاطانه ای را اتخاذ می کنند و در انتظار انتشار سخنرانی از پیش ضبط شده جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا از باز کردن موقعیت های جدید روی دلار خودداری می کنند. علاوه بر اظهارات پاول، چندین مقام دیگر فدرال رزرو قرار است صحبت کنند و انتظار می رود اظهارات آنها از ساعت 16:40 به وقت ایران ارائه شود.

تفسیر فدرال رزرو در ارزیابی اندازه احتمالی کاهش نرخ بهره در ماه نوامبر بسیار مهم خواهد بود. انتظارات بازار فعلی، بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، احتمال 61 درصد کاهش 50 واحد پایه (bps) را نشان می دهد.

آدریانا کوگلر، رئیس فدرال رزرو، اواخر روز چهارشنبه در سخنرانی خود از کاهش نیم واحدی اخیر نرخ بهره توسط فدرال رزرو حمایت قوی کرد و گفت که آماده کاهش بیشتر نرخ بهره در آینده است.

فراتر از اظهارنظر فدرال رزرو، سرمایه گذاران از نزدیک اطلاعات سفارشات کالاهای بادوام و مطالبات بیکاری ایالات متحده را برای نشانه های بیشتر بازار زیر نظر دارند.

شاخص دلار آمریکا رشد اخیر خود را متوقف کرده است. به دلیل احساس ریسک بهبود یافته ناشی از خوش بینی پیرامون تلاش های محرک چین، دلار امریکا تحت تاثیر قرار گرفته است. گزارش‌های بلومبرگ و رویترز حاکی از آن است که چین در حال بررسی تزریق 1 تریلیون یوان (142 میلیارد دلار) به بانک‌های بزرگ دولتی برای تقویت اقتصاد است. علاوه بر این، دفتر سیاسی چین برنامه‌هایی را برای کاهش نسبت ذخایر مورد نیاز (RRR) و کاهش قابل توجه نرخ بهره تایید کرد که باعث افزایش بیشتر احساسات بازار شده است. این تغییر مثبت، شاخص های سهام آسیایی را به بالاترین حد در دو سال اخیر نزدیک کرده است، در حالی که معاملات آتی S&P 500 ایالات متحده 0.60 درصد افزایش یافته است.

بیشتر ارزهای G10 از بهبود احساس ریسک و توقف رشد دلار سود برده اند. دلار استرالیا (AUD) با توجه به اخبار محرک چین، به عنوان یک ارز برتر ظاهر شد و AUD/USD نزدیک به 0.6860 معامله شد که بالاترین سطح آن از فوریه 2023 است.

USD/JPY قبل از تثبیت درست زیر 145.00 یک بازگشت قوی را تجربه کرد. این جفت ارز همچنان با احساسات ریسک پذیر بازار حمایت می شود که تقاضا برای ین ژاپن را تضعیف کرده است. قابل توجه است که ین واکنش کمی به صورتجلسه ژوئیه بانک مرکزی ژاپن نشان داد.

USD/CAD با وجود کاهش شدید قیمت نفت، ضررهای اندکی را تجربه می کند و به سمت 1.3450 عقب نشینی می کند. به دلیل کاهش نگرانی‌ها برای عرضه پس از بازگشایی میدان نفتی لیبی، نفت روز چهارشنبه ۲ درصد کاهش یافت. WTI امروز 1.45 درصد کاهش یافت و حدود 69 دلار معامله شد.

USD/CHF در محدوده باریکی در حدود 0.8500 معامله می شود و معامله گران منتظر تصمیم سیاست پولی بانک ملی سوئیس (SNB) برای جهت گیری جدید هستند.

GBP/USD در نزدیکی 1.3350 ثابت نگه داشته است، که با حمایت از ریسک پذیری بیشتر بازار و سیاست های پولی متفاوت بین فدرال رزرو و بانک انگلستان حمایت می شود. مگان گرین، سیاست‌گذار BoE، رویکردی «محتاطانه و پیوسته» را برای تسهیل سیاست پیشنهاد کرد.

EUR/USD دوباره 1.1150 را آزمایش می کند و تلاش می کند تا قبل از سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) و جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بهبودی ملایمی داشته باشد. لاگارد قرار است در کنفرانس سالانه هیئت ریسک سیستمی اروپا در ساعت 13:30 به وقت گرینویچ سخنرانی کند.

در همین حال، قیمت طلای جهانی ثابت می ماند و درست زیر بالاترین رکورد 2671 دلار در نوسان است. شرایط خرید بیش از حد در نمودار روزانه نشان می دهد که یک عقب نشینی اصلاحی ممکن است در افق باشد.

تکمیل گزارش امروز بازار فارکس

روز پنجشنبه، بانک ملی سوئیس (SNB) پس از ارزیابی سه ماهه سیاست پولی خود، نرخ سپرده دیداری معیار خود را 25 واحد کاهش داد و آن را از 1.25 درصد به 1.00 درصد کاهش داد.

این حرکت مطابق با انتظارات بازار بود.

SNB اکنون در سال 2024 نرخ کلیدی را 50 واحد کاهش داده است و آن را به عنوان اولین بانک مرکزی بزرگی است که در سال جاری تغییر سیاست را اتخاذ کرده است.

سرمایه گذاران با رسیدن به آخرین روز معاملاتی یک هفته مهم برای بازارها، آخرین اطلاعیه های بانک‌های مرکزی را بررسی می کنند. در اواخر روز، کمیسیون اروپا قرار است داده‌های اولیه اعتماد مصرف‌کننده را برای ماه سپتامبر منتشر کند، در حالی که اداره آمار کانادا ارقام خرده‌فروشی ماه جولای را منتشر خواهد کرد. با نزدیک شدن به پایان هفته معاملاتی، فعالان بازار نیز اظهارات مقامات بانک مرکزی را برای بینش بیشتر به دقت زیر نظر خواهند داشت.

روز جمعه، بانک ژاپن (BoJ) اعلام کرد که طبق پیش بینی ها، نرخ بهره کوتاه مدت خود را در محدوده 0.15٪ تا 0.25٪ نگه می دارد. در بیانیه سیاست خود، BoJ پیش بینی کرد که تورم با هدف قیمتی خود در نیمه دوم دوره پیش بینی 3 ساله، تا سال مالی 2026 مطابقت خواهد داشت. در پاسخ به این تصمیم، جفت USD/JPY اندکی کاهش یافت و آخرین بار مشاهده شد که کمی بالاتر از 142.00 معامله می شود.

در همین حال، بانک خلق چین (PBOC) نرخ‌های اولیه وام (LPR) خود را بدون تغییر گذاشت و LPR یک ساله و پنج ساله را به ترتیب در 3.35 و 3.85 درصد نگه داشت. پس از صعود روز پنجشنبه، AUD/USD نسبتا ثابت مانده است و سود هفتگی خود را بالای 0.6800 تثبیت کرده است.

روز پنجشنبه، بانک مرکزی انگلیس (BoE) نرخ بهره بانکی خود را همانطور که انتظار می رفت در 5 درصد نگه داشت. اوایل روز جمعه، دفتر آمار ملی بریتانیا از افزایش 1 درصدی ماهانه در خرده‌فروشی در ماه آگوست خبر داد که از پیش‌بینی 0.4 درصدی پیش‌بینی شده بود و بر اساس رشد 0.5 درصدی جولای بود. GBP/USD به حرکت صعودی خود ادامه داد و به بالاترین سطح خود از مارس 2022 رسید و در معاملات اروپا بالای 1.3300 معامله شد.

پس از بهبودی کوتاه در اوایل جلسه روز پنجشنبه آمریکا، شاخص دلار آمریکا مسیر خود را معکوس کرد و روز را در قلمرو منفی به پایان رساند. دلیل شکست دلار احساسات ریسک در بازارهای مالی است. شاخص دلار در اوایل روز جمعه نیز کاهش یافت و نزدیک به 100.50 نوسان کرد. در اواخر روز، پاتریک هارکر، رئیس بانک فدرال رزرو فیلادلفیا، قرار است سخنرانی کند.

EUR/USD در اواخر جلسه آمریکا در روز پنجشنبه شتاب صعودی گرفت و در محدوده معاملاتی باریک بالای 1.1150 ثابت مانده است.

طلای جهانی پس از اصلاح فنی، روز پنج شنبه رشد کرد و بالای 2580 دلار بسته شد. XAU/USD در روز جمعه به صعود خود ادامه داد و به بالاترین سطح تاریخ 2600 دلاری که در روز چهارشنبه ثبت شد نزدیک شد.

برای ذسترسی به تحلیل تکنیکال روزانه جفت ارزهای فارکس، شاخص ها، کالاها و ارزهای دیجیتال روی این لینک کلیک نمایید.