جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

پس از معاملات آرام روز دوشنبه، بازار فارکس همچنان در رکود هستند. در حالی که سرمایه گذاران منتظر اطلاعات کلیدی اقتصادی و سخنان مقامات فدرال رزرو هستند، شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان در محدوده باریکی معامله می شود. به طور خاص، فعالان بازار بر انتشار داده‌های تورم تولیدکننده در ماه آوریل و سخنرانی آتی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو متمرکز شده‌اند. در اوایل روز، تقویم اقتصادی اروپا نتایج نظرسنجی ZEW را برای آلمان و منطقه یورو منتشر خواهد کرد.

بازده اوراق 10 ساله خزانه داری آمریکا جلسه معاملاتی روز دوشنبه را بدون تغییر به پایان رساند، در حالی که شاخص های اصلی سهام با حرکت های حاشیه ای بسته شدند. تحلیلگران رشد ماهانه 0.3 درصدی در شاخص قیمت تولید کننده (PPI) برای آوریل را پس از افزایش 0.2 درصدی در ماه مارس پیش بینی کردند. علاوه بر این، در جلسه اولیه آمریکا، رئیس پاول قرار است در یک گفتگو با رئیس De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot در نشست عمومی سالانه انجمن بانکداران خارجی در آمستردام شرکت کند.

روز دوشنبه، EUR/USD از سطح 1.0800 عبور کرد اما در طول جلسه آمریکا اندکی عقب نشینی کرد و به زیر این آستانه بسته شد. اوایل سه‌شنبه، این جفت در محدوده باریکی در حدود 1.0780 نوسان می‌کند.

USD/JPY در روز دوشنبه 0.3% افزایش یافت و در معاملات اوایل سه شنبه به حرکت صعودی خود تا 156.50 ادامه داد. شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن، بر اهمیت تحرکات ارزی باثبات که منعکس کننده عوامل بنیادی است، تاکید کرد و اظهار داشت که نوسانات ارز خارجی را از نزدیک رصد خواهند کرد. داده‌های قبلی ژاپن حاکی از افزایش 0.9 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه آوریل بود که مطابق با انتظارات بازار و مطابق با رشد ماه مارس بود.

در مقابل، صندوق بین‌المللی پول (IMF) بر تعهد ژاپن به اجازه دادن به ین ژاپن (JPY) برای حرکت انعطاف‌پذیر تاکید کرد و بانک ژاپن (BoJ) را تشویق کرد تا بر دستیابی به ثبات قیمت تمرکز کند. صندوق بین المللی پول نسبت به پیشنهادات برای استفاده از سیاست پولی برای محدود کردن کاهش ارزش پول هشدار داد.

دفتر آمار ملی بریتانیا از افزایش جزئی نرخ بیکاری ILO به 4.3 درصد در سه ماه منتهی به مارس از 4.2 درصد پیش بینی شده گزارش داد. علاوه بر این، تغییر تعداد مدعیان 8.9 هزار افزایش یافت، در حالی که تغییر اشتغال 177 هزار نفر در آوریل کاهش یافت. میانگین درآمد بدون پاداش در سه ماه منتهی به مارس 6 درصد (سالانه) افزایش یافت، در حالی که میانگین سود با احتساب پاداش 5.7 درصد (سالانه) در مدت مشابه افزایش یافت. GBP/USD کمترین واکنش را به این ارقام نشان داد و در محدوده باریکی در حدود 1.2550 معامله شد.

طلا در روز دوشنبه با کاهش حدود 1 درصدی مواجه شد. در حالی که XAU/USD در اوایل سه‌شنبه شاهد افزایش جزئی بود، اما همچنان زیر سطح 2350 دلار باقی می‌ماند.

علیرغم تثبیت دلار آمریکا (USD) در روز سه شنبه، قیمت طلا (XAU/USD) افزایش یافت. با این حال، پتانسیل صعودی فلز زرد ممکن است محدود شود زیرا معامله گران موضع محتاطانه ای را پیش از انتشار داده های کلیدی تورم ایالات متحده برای انتشار در این هفته اتخاذ می کنند. روایت مداوم نرخ‌های بهره بالاتر ایالات متحده در جلسات اخیر به فشار نزولی بر XAU/USD کمک کرده است. با این وجود، خریدهای امن ناشی از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند به طور موقت از قیمت طلا حمایت کند.

تمرکز سرمایه گذاران بر روی تقویم اقتصادی قابل توجه ایالات متحده در این هفته باقی مانده است. روز سه شنبه شاهد انتشار شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) برای ماه آوریل، همراه با سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو خواهیم بود. سپس توجه به شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) در روز چهارشنبه معطوف خواهد شد. این گزارش‌ها دارای پتانسیل ارائه بینشی در مورد زمان تعدیل نرخ اولیه فدرال رزرو هستند. اگر ارقام تورم از انتظارات فراتر رود، می تواند چشم انداز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش دهد و در نتیجه بر فلز گرانبها فشار بیاورد. نرخ های بهره بالاتر باعث کاهش تقاضای سرمایه گذاری برای طلا می شود، زیرا هزینه فرصت مرتبط با نگهداری آن را افزایش می دهد.

سرخط خبرهای طلا

فیلیپ جفرسون، نایب رئیس فدرال رزرو، از حفظ نرخ بهره در سطح فعلی تا زمانی که نشانه های واضح تری از کاهش تورم وجود داشته باشد، حمایت کرد و بر تعهد خود به جستجوی شواهد بیشتر مبنی بر بازگشت تورم به سطح هدف 2 درصد تاکید کرد.

بر اساس نظرسنجی رویترز، 70 اقتصاددان از 108 اقتصاددان پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو در سپتامبر نرخ وجوه فدرال رزرو را 25 واحد پایه (bps) کاهش خواهد داد، در حالی که 65 از 108 اقتصاددان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره در سال 2024 50 واحد کاهش یابد.

روز دوشنبه، سربازان اسرائیلی برای گرفتن اراضی از دست حماس به سمت مرزهای شمالی غزه پیشروی کردند و تانک ها و نیروها نیز به سمت رفح حرکت کردند و ساکنان فلسطینی را مجبور به تخلیه کردند.

پیش‌بینی می‌شود که شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده (PPI) در ماه آوریل نسبت به سال گذشته 2.2 درصد افزایش یابد، در حالی که انتظار می‌رود شاخص اصلی قیمت تولیدکننده (PPI) در طول مدت مشابه سالانه 2.4 درصد افزایش یابد.

پیش‌بینی می‌شود در آوریل، تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) نسبت به 3.5 درصد قبلی به 3.4 درصد کاهش یابد و تورم اصلی CPI از 3.8 درصد در ماه مارس به 3.6 درصد در سال کاهش یابد.

بررسی فنی طلا

قیمت طلا امروز روند صعودی را طی می کند. XAU/USD همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) در نمودار چهار ساعته باقی مانده است. سیر صعودی بیشتر توسط شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI)، که در حال حاضر در 52.70 است، پشتیبانی می شود، که نشان دهنده احتمال قوی است که سطح حمایت دست نخورده باقی بماند.

مقاومت فوری در بالاترین قیمت 2378 دلار در 10 می مشاهده شد و به دنبال آن سودهای بالقوه به سمت سطح قابل توجه روانی 2400 دلار مشاهده شد. شکست موفقیت‌آمیز بالاتر از این سطح می‌تواند باعث صعود به بالاترین سطح تاریخ نزدیک به 2432 دلار شود، با پتانسیل صعودی بیشتر تا مرز 2500 دلار.

برعکس، حمایت حیاتی در محدوده 2325 تا 2340 دلار پیش بینی می شود، جایی که سطح مقاومت تبدیل به حمایت و EMA 100 دوره همگرا می شوند. شکستن زیر این سطح، پایین‌ترین قیمت 2 می را در 2281 دلار نشان می‌دهد که نشان‌دهنده یک حرکت نزولی بالقوه است.

سیگنال های طلا – نمودار روزانه

قیمت طلا در اوایل معاملات روز دوشنبه ایالات متحده، به طور قابل توجهی کاهش یافته است زیرا معامله گران معاملات کوتاه مدت به دنبال افزایش های اخیر سود خود را جمع می کنند. در همین حال، قیمت نقره نسبتا ثابت باقی مانده است، به طوری که طلای ژوئن با 24.50 دلار کاهش به 2350.50 دلار و نقره جولای 0.006 دلار به 28.50 دلار کاهش یافت.

در طول روز، شاخص‌های سهام آسیایی و اروپایی عملکرد متفاوتی از خود نشان دادند، در حالی که شاخص‌های سهام ایالات متحده در آغاز جلسه نیویورک آماده گشایش‌های اندکی بالاتر هستند. هفته معاملاتی با آرامش بیشتری در بازار آغاز می شود و هیچ گزارش اقتصادی مهمی در تقویم اقتصادی ایالات متحده برای انتشار امروز برنامه ریزی نشده است.

فعالان بازار مشتاقانه منتظر داده های کلیدی تورم ایالات متحده برای ماه آوریل هستند، به طوری که شاخص قیمت تولید کننده (PPI) قرار است در روز سه شنبه و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در روز چهارشنبه منتشر شود. انتظارات برای افزایش 0.3 درصدی ماه به ماه در PPI و افزایش 0.4 درصدی در CPI است، در حالی که پیش بینی می شود شاخص CPI سالانه در آوریل 3.6 درصد افزایش یابد.

در بازارهای دیگر، شاخص دلار آمریکا اندکی تضعیف شده است، در حالی که قیمت نفت خام نایمکس قوی‌تر است و حدود 78.75 دلار در هر بشکه معامله می‌شود. بازدهی اوراق بهادار 10 ساله خزانه داری ایالات متحده 4.49 درصد است.

بررسی فنی طلا

از نقطه نظر فنی، گاوهای طلا یک مزیت فنی کوتاه مدت را حفظ می کنند. هدف قیمت صعودی بعدی آنها دستیابی به بسته شدن معاملات آتی ژوئن بالاتر از مقاومت جامد در 2,400.00 دلار است، در حالی که هدف کوتاه مدت بعدی قیمت نزولی خرس ها این است که قیمت های آتی را به زیر سطح حمایت فنی جامد در 2300.00 دلار برسانند. مقاومت اولیه در بالاترین قیمت امروز 2,370.80 دلار و به دنبال آن بالاترین سطح هفته گذشته 2,385.30 دلار مشاهده شد. حمایت اولیه در پایین ترین سطح یک شبه 2,344.10 دلار و پس از آن 2,330.00 دلار شناسایی شده است.

بررسی فنی نقره

به طور مشابه، گاوهای نقره یک مزیت فنی کوتاه مدت کلی را حفظ کرده و در هفته جاری قدرت خود را نشان داده اند. هدف قیمت صعودی بعدی آنها بستن قیمت های آتی جولای بالاتر از مقاومت فنی جامد در 30.00 دلار است، در حالی که هدف بعدی قیمت خرس ها بستن قیمت های زیر سطح حمایت جامد در 27.00 دلار است. سطوح مقاومت اولیه در 28.75 دلار و 29.00 دلار مشاهده می شود، در حالی که سطوح حمایت اولیه در پایین ترین سطح یک شبه 28.185 دلار و 28.00 دلار قرار دارند.

قیمت طلا (XAU/USD) روز دوشنبه تحت اصلاح قرار گرفت و حدود نیم درصد کاهش یافت و به 2340 دلار رسید. این کاهش به دنبال انتشار داده‌های احساسات مصرف‌کننده در ایالات متحده بود که به احتمال افزایش نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تری اشاره می‌کرد و در نتیجه جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی بدون بازده کاهش داد.

تغییر روند قیمت طلا در واکنش به داده های نظرسنجی احساسات میشیگان که در روز جمعه منتشر شد دیده شد. این نظرسنجی حاکی از کاهش غافلگیرکننده احساسات مصرف کننده در کنار افزایش انتظارات تورمی است.

در تقویم اقتصادی شاخص اولیه احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان برای ماه می از 77.2 قبلی به 67.4 کاهش یافت، برخلاف انتظار اقتصاددانان از کاهش متوسط تر به 76.0. به طور همزمان، مؤلفه انتظارات تورمی بلندمدت از سطح قبلی 3.0 درصدی به 3.1 درصد افزایش یافت.

انتظارات تورمی بالا نشان می دهد که فدرال رزرو (Fed) ممکن است کاهش پیش بینی شده نرخ بهره را به تعویق بیندازد. این اتفاق برای طلا نامطلوب است زیرا نرخ های بهره بالاتر هزینه فرصت نگهداری طلا را در مقایسه با دارایی های دارای بهره مانند اوراق قرضه یا وجه نقد افزایش می دهد.

همزمان با آغاز هفته جدید، بازارهای مالی لحن ضعیفی را نشان می دهند و جفت ارزهای اصلی فارکس حول سطوح بسته شدن هفته گذشته در نوسان هستند. تقویم اقتصادی روز دوشنبه فاقد هرگونه انتشار داده های سطح بالایی است که سرمایه گذاران را بر آن داشته تا بر اظهارات مقامات بانک مرکزی تمرکز کنند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز جمعه پس از افت شدید در روز پنجشنبه، تحت تاثیر موضع تندروانه سیاستگذاران فدرال رزرو (Fed) بهبودی ملایمی را تجربه کرد. در جلسه اولیه اروپا در روز دوشنبه، شاخص دلار آمریکا در بالای 105.00 ثبات داشت، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در حدود 4.5 درصد ثابت باقی مانده است. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده نشان دهنده افزایش اندک است.

پس از رالی روز پنجشنبه، جفت یورو/دلار در روز جمعه اندکی عقب نشینی کرد، اما همچنان توانست سودهای نهایی هفته را ثبت کند. در طول جلسه اولیه اروپا در روز دوشنبه، این جفت در مرحله تثبیت بالای 1.0750 باقی می ماند.

پس از سقوط به زیر 1.2450، GBP/USD روند خود را در روز پنجشنبه معکوس کرد و هفته را بالای 1.2500 بست. با شروع هفته جدید، این جفت همچنان در محدوده باریکی بالاتر از این سطح نوسان دارد. دفتر آمار ملی بریتانیا قرار است اوایل روز سه شنبه داده های بازار کار را منتشر کند.

در جلسه آسیایی، داده های استرالیا نشان داد که شاخص شرایط کسب و کار بانک ملی استرالیا در آوریل از 9 در ماه مارس به 7 کاهش یافت، در حالی که شاخص اعتماد تجاری بدون تغییر در 1 باقی ماند. AUD/USD واکنش کمی به این ارقام نشان داد. علاوه بر این، در آخر هفته، اداره ملی آمار چین افزایش 0.3 درصدی در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه آوریل را گزارش کرد که از انتظارات بازار و افزایش 0.1 درصدی مارس فراتر رفت.

USD/JPY پس از ثبت نزدیک به 2 درصد افزایش در هفته قبل، اندکی زیر 156.00 معامله می شود. در اوایل نشست آسیایی در روز سه شنبه، تقویم اقتصادی ژاپن شاخص قیمت تولید کننده برای ماه آوریل را نشان می دهد.

طلا هفته گذشته 2.5 درصد رشد کرد و یک سری باخت دو هفته ای را شکست. با این حال، XAU/USD در اوایل دوشنبه یک اصلاح نزولی را تجربه می کند و در حدود 2350 دلار معامله می شود.